Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról

Hatályos: 2022. 05. 26

Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról

2022.05.26.

Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Őriszentpéter Városi Önkormányzat Képviselő - testülete a módosított 1/2021.(III.8.) költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

bevételi előirányzatainak főösszege: 617 600 048 Ft.

bevételi előirányzatainak módosított főösszege: 745 943 150 Ft.

bevételi előirányzatainak teljesítése: 728 851 316 Ft.

kiadási előirányzatainak főösszege: 617 600 048 Ft.

kiadási előirányzatainak módosított főösszege: 745 943 150 Ft.

kiadási előirányzatainak teljesítése: 670 402 823 Ft.

Ezen belül címenként bevételi főösszegek: eredeti ei.; módosított ei.; teljesítés;

I: Közös Önkormányzati Hivatal 1 412 000; 1 421 842; 1 417 972;

II: Önkormányzati feladatok 580 179 085; 692 679 852; 675 916 408

III: Művelődési Ház 4 550 000; 23 390 817; 23 073 362

IV: Önkormányzati Konyha 30 918 963; 28 450 639; 28 443 574

Ezen belül címenként kiadási főösszegek: eredeti ei. módosított ei. teljesítés

I: Közös Önkormányzati Hivatal 154 752 000; 152 880 000; 152 222 272

II: Önkormányzati feladatok 395 743 703; 518 994 694; 447 676 073

III: Művelődési Ház 12 363 790; 23 437 817; 20 655 658

IV: Önkormányzati Konyha 54 740 555; 50 630 639; 49 848 830

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait és azok teljesítési adatait a rendelet 1, 2, 3-as számú mellékletei tartalmazzák. Bevétel és kiadások teljesítésadatai csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK (Adatok ezer Ft-ban)

Működési bevételek 465 395 088

Közhatalmi bevételek 31 450 673

Intézményi működési bevételek 98 011 657

Működési célú pénzeszközátvételek 62 777 147

Állami támogatások 273 155 611

Felhalmozási bevételek 149 411 116

Felhalmozási bevételek -

Felhalmozási állami támogatások 18 541 409

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 130 869 707

Finanszírozási műveletek bevétele 114 045 112

Előző évi maradvány 114 045 112

Felhalmozási hitelfelvétel -

Bevételek összesen: 728 851 316

B./ KIADÁSOK (Adatok Ft-ban)

Működési kiadások 451 38 872

Személyi juttatások 190 436 263

Munkaadói járulékok 27 835 700

Dologi kiadások 174 342 707

Átadott pe., támogatás 58 424 202

Felhalmozási kiadások 209 161 000

Intézményi felújítási beruházási kiadások 208 858 947

Felhalmozási célú pénzeszközátadások 302 053

Fejlesztési tartalék -

Finanszírozási műveletek kiadása 10 202 951

MÁK előleg 10 202 951

Kiadások összesen: 670 402 823

(3) Az Önkormányzat felújítási, beruházási, felhalmozási kiadásokat az 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Felhalmozási kiadások:

Eredeti előirányzat 176 443 766 Ft

Módosított előirányzat 209 815 263 Ft

Teljesítés 209 161 000 Ft

(4) Az Önkormányzat az általa adott közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület a 2021. évi önkormányzati szintű maradványát a 5. számú melléklet szerint 58.448.493 Ft-ban állapítja meg. Ebből szabad felhasználású maradvány mind a 58.448.493 Ft

3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi vagyonmérlegének főösszegét az alábbiak szerint határozza meg.

Eszközök 1 802 492 580 Ft

Források 1 802 492 580 Ft

(2) A vagyonmérleg adatainak részletezése az 6. számú mellékletben található.

(3) A Őriszentpéter Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi összevont mérleg szerinti eredményét 49.093.049 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény kimutatás adatainak részletezése az 12. számú mellékletben található.

4. § Az Önkormányzat összevont pénzállománya 54.533.417 Ft-tal csökkent így év végén 52.915.938 Ft.

5. § Őriszentpéter Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat befektetett, forgóeszközeinek, törzsvagyonának, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen vagyontárgyainak, nullára leírt használatban lévő tárgyi eszközeinek vagyonkimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának, hitelképességének felső határát a tárgyévben nem lépte át, adósságállományának lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 9. számú melléklet tartalmazza.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzata költségvetési előirányzatai és teljesítése 2021. költségvetési évben összevontan

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal
Bevételek	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%	Kiadások	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%
Közhatalmi bevételek	1 250 000	930 000	927 500	100	Személyi juttatások	104 665 589	106 066 820	106 065 789	100
Intézményi működési bevételek	162 000	112 000	110 630	99	Munkaadói járulékok	16 780 411	16 356 411	16 355 719	100
Sajátos működési bevételek	0	0	0	-	Dologi kiadások	28 301 000	25 029 269	24 489 743	98
Működési célú pénzeszközátvételek	0	0	0	-	Átadott pe., támogatás	4 203 000	4 043 000	4 041 491	100
Állami támogatások	0	0	0	-
Működési bevételek	1 412 000	1 042 000	1 038 130	100	Működési kiadások	153 950 000	151 495 500	150 952 742	100
Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	Intézményi beruházás	802 000	1 384 500	1 269 530	92
Felhalm. állami támogatások	0	0	0	-	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	-
Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	Felhalmozási kiadások	802 000	1 384 500	1 269 530	92
Finanszírozási bevételek és pénzmaradv.	0	379 842	379 842	-	Finanszírozáso kiadások	0	0	0	-
Finanszírozási műveletek bevétele	0	379 842	379 842	-	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	-
Bevételek összesen:	1 412 000	1 421 842	1 417 972	100	Kiadások összesen:	154 752 000	152 880 000	152 222 272	100

II. Önkormányzati feladatok
Bevételek	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%	Kiadások	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%
Közhatalmi bevételek	36 690 000	31 504 000	30 523 173	97	Személyi juttatások	58 207 405	62 593 489	62 588 606	100
Intézményi működési bevételek	28 905 600	64 484 352	48 792 381	76	Munkaadói járulékok	8 811 717	8 190 559	8 186 664	100
Sajátos működési bevételek	0	0	0	-	Dologi kiadások	84 261 991	104 770 941	104 536 461	100
Működési célú pénzeszközátvételek	58 297 581	62 778 000	62 777 147	100	Átadott pe., támogatás	69 070 824	125 055 991	54 382 711	43
Állami támogatások	255 073 771	273 155 611	273 155 611	100
Működési bevételek	378 966 952	431 921 963	415 248 312	96	Működési kiadások	220 351 937	300 610 980	229 694 442	76
Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	Intézményi beruházás	175 391 766	207 878 710	207 476 617	100
Felhalm. állami támogatások	0	18 541 409	18 541 409	100	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	302 053	302 053	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	100 490 133	130 959 500	130 869 707	100
Felhalmozási bevételek	100 490 133	149 500 909	149 411 116	100	Felhalmozási kiadások	175 391 766	208 180 763	207 778 670	100
Finanszírozási bevételek és pénzmaradv.	101 262 000	111 256 980	111 256 980	100	Finanszírozáso kiadások	0	10 202 951	10 202 951	100
Finanszírozási műveletek bevétele	101 262 000	111 256 980	111 256 980	100	Finanszírozási műveletek kiadása	0	10 202 951	10 202 951	100
Bevételek összesen:	580 719 085	692 679 852	675 916 408	98	Kiadások összesen:	395 743 703	518 994 694	447 676 063	86

III. Művelődési Ház
Bevételek	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%	Kiadások	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	Személyi juttatások	5 727 600	6 890 600	6 864 513	100
Intézményi működési bevételek	4 550 000	22 578 165	22 260 710	99	Munkaadói járulékok	883 210	900 527	892 628	99
Sajátos működési bevételek	0	0	0	-	Dologi kiadások	5 502 980	15 396 690	12 785 717	83
Működési célú pénzeszközátvételek	0	0	0	-	Átadott pe., támogatás	0	0	0	-
Állami támogatások	0	0	0	-
Működési bevételek	4 550 000	22 578 165	22 260 710	99	Működési kiadások	12 113 790	23 187 817	20 542 858	89
Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	Intézményi beruházás	250 000	250 000	112 800	45
Felhalm. állami támogatások	0	0	0	-	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	-
Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	Felhalmozási kiadások	250 000	250 000	112 800	45
Finanszírozási bevételek és pénzmaradv.	0	812 652	812 652	100	Finanszírozáso kiadások	0	0	0	-
Finanszírozási műveletek bevétele	0	812 652	812 652	100	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	-
Bevételek összesen:	4 550 000	23 390 817	23 073 362	99	Kiadások összesen:	12 363 790	23 437 817	20 655 658	88

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha
Bevételek	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%	Kiadások	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	Személyi juttatások	14 868 000	14 971 941	14 917 355	100
Intézményi működési bevételek	29 333 963	26 855 001	26 847 936	100	Munkaadói járulékok	2 395 130	2 400 689	2 400 689	100
Sajátos működési bevételek	0	0	0	-	Dologi kiadások	37 477 425	33 258 009	32 530 786	98
Működési célú pénzeszközátvételek	0	0	0	-	Átadott pe., támogatás	0	0	0	-
Állami támogatások	0	0	0	-		0	0	0
Működési bevételek	29 333 963	26 855 001	26 847 936	100	Működési kiadások	54 740 555	50 630 639	49 848 830	98
Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	Intézményi beruházás	0	0	0	-
Felhalm. állami támogatások	0	0	0	-	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	-		0	0	0	-
Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	Felhalmozási kiadások	0	0	0	-
Finanszírozási bevételek és pénzmaradv.	1 585 000	1 595 638	1 595 638	-	Finanszírozáso kiadások	0	0	0	-
Finanszírozási műveletek bevétele	1 585 000	1 595 638	1 595 638	-	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	-
Bevételek összesen:	30 918 963	28 450 639	28 443 574	100	Kiadások összesen:	54 740 555	50 630 639	49 848 830	98

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:
Bevételek	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%	Kiadások	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%
Közhatalmi bevételek	37 940 000	32 434 000	31 450 673	97	Személyi juttatások	183 468 594	190 522 850	190 436 263	100
Intézményi működési bevételek	62 951 563	114 029 518	98 011 657	86	Munkaadói járulékok	28 870 468	27 848 186	27 835 700	100
Sajátos működési bevételek	0	0	0	-	Dologi kiadások	155 543 396	178 454 909	174 342 707	98
Működési célú pénzeszközátvételek	58 297 581	62 778 000	62 777 147	100	Átadott pe., támogatás	73 273 824	129 098 991	58 424 202	45
Állami támogatások	255 073 771	273 155 611	273 155 611	100		0	0	0
Működési bevételek	414 262 915	482 397 129	465 395 088	96	Működési kiadások	441 156 282	525 924 936	451 038 872	86
Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	Intézményi beruházás	176 443 766	209 513 210	208 858 947	100
Felhalm. állami támogatások	0	18 541 409	18 541 409	100	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	302 053	302 053	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	100 490 133	130 959 500	130 869 707	100		0	0	0	-
Felhalmozási bevételek	100 490 133	149 500 909	149 411 116	100	Felhalmozási kiadások	176 443 766	209 815 263	209 161 000	100
Finanszírozási bevételek és pénzmaradv.	102 847 000	114 045 112	114 045 112	100	Finanszírozáso kiadások	0	10 202 951	10 202 951	100
Finanszírozási műveletek bevétele	102 847 000	114 045 112	114 045 112	100	Finanszírozási műveletek kiadása	0	10 202 951	10 202 951	100
Bevételek összesen:	617 600 048	745 943 150	728 851 316	98	Kiadások összesen:	617 600 048	745 943 150	670 402 823	90

2. melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek előirányzatai és teljesítése

Önkormányzati feladatok:					(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi elöirányzatok	2021. évi mód.elöirány.	2021. évi teljesítés
	Megnevezés	2021. évi elöirányzatok	2021. évi mód.elöirány.	2021. évi teljesítés	%
	Általános önkormányzati feladatok támogatása	178 253 827	178 862 686	178 862 686	100
	Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési	33 665 670	34 463 670	34 463 670	100
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	24 913 600	25 283 416	25 283 416	100
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	15 729 984	15 729 984	15 729 984	100
	Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása	2 510 690	2 552 342	2 552 342	100
	Kiegészítő támogatások	-	15 022 529	15 022 529	100
	Elszámosból adódó bevételek	-	1 240 750	1 240 750	100
	Feladat finanszírozási támogatások összesen:	255 073 771	273 155 377	273 155 377	100
	Elvonások és befizetések bevételei	-	234	234	100
	Felhalmozási célú állami támogatás	-	18 541 409	18 541 409	100
	Munkaügyes támogatás közfoglalkoztatás	1 728 054	8 317 897	8 317 897	100
	Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz	2 553 000	2 391 491	2 391 491	100
	NKA béremelési támogatás	-	159 762	159 762	100
	EMMI rendezvény támogatás	-	1 000 000	1 000 000	100
	Diákmunka támogatás	-	376 650	376 650	100
	Földalapú támogatás MVH	-	436 793	436 793	100
	EFOP programhoz átvett társtelepülési pénzeszköz	-	316 524	316 524	100
	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen önkormányzat:	4 281 054	12 999 117	12 999 117	100
	Család és növédelem	8 483 000	9 193 300	9 193 300	100
	Háziorvosi szolgálat	15 987 000	15 971 600	15 971 600	-
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	6 050 000	8 558 400	8 558 400	100
	NEAK átvett pénzeszköz	30 520 000	33 723 300	33 723 300	100
	Csapadékvíz projekt támogatása	96 257 000	96 257 827	96 257 134	100
	MF útfelújítás projekt	-	24 160 173	24 160 173	100
	VÁRA támogatás VASIVÍZ	-	10 452 400	10 452 400	100
	Pályázati támogatás civilek, magánszemélyek lakáscélú törlesztés	4 233 133	89 100	-	0
	Felhalmozási célú pée. átvétel összesen önkormányzat:	100 490 133	130 959 500	130 869 707	100
	Iparűzési adó	25 450 000	21 356 000	20 873 547	98
	Magánszem. kommunális adója	4 650 000	5 122 000	4 800 328	94
	Idegenforgalmi adó	6 505 000	4 614 000	4 587 670	99
	Helyi adók összesen:	36 605 000	31 092 000	30 261 545	97
	Pótlék, bírság	85 000	412 000	261 628	64
	Gépjárműadó	-	-	-	-
	Földbérlet	-	-	-	-
	Talajterhelési díj	-	-	-	-
	Átengedett adó összesen:	85 000	412 000	261 628	64
	Fizikoterápia	2 529 351	1 706 605	1 705 752	100
	Őrségi orvosi ügyelet	20 967 176	14 348 978	14 348 978	100
	Társ Önkorm. működési finanszírozása	23 496 527	16 055 583	16 054 730	100
	Intézményi étkeztetési bevétel	316 600	498 000	489 440	98
	Ingatlankezelés, vagyon használati díj	9 963 000	37 075 791	28 259 727	76
	Város- és községgazdálkodás szolgáltatás	1 095 000	616 000	615 810	100
	Háziorvosi szolgálat	630 000	632 000	631 383	-
	Fizikoterápiás szolgáltatás	365 000	392 000	391 154	-
	Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	30 000	30 000	28 000	-
	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás	16 500 000	9 489 209	6 252 545	66
	Ügyelet, család és növédelem	5 000	5 000	-	0
	Áfa visszaigénylés	-	7 652 352	4 032 352
	Kártérítés biztosítás, Egerszegi TANÉP	-	7 868 250	7 866 669
	Visszatérült kiadások e.on és Kormányhivatal	-	224 750	224 750
	Kamatbevétel és kerekítés	1 000	1 000	551	55
	Intézményi működési bevétel	28 905 600	64 484 352	48 792 381	76
	Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	101 262 000	101 311 136	101 311 136	100
	MÁK előleg 2022		9 945 844	9 945 844	100
	Hitelfelvétel	-	-	-	-
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	580 719 085	692 679 852	675 916 408	98

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal					(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi elöirányzatok	2021. évi mód.elöirány.	2021. évi teljesítés
	Megnevezés	2021. évi elöirányzatok	2021. évi mód.elöirány.	2021. évi teljesítés	%
	Igazgatási szolgáltatás	1 250 000	930 000	927 500	100
	Közhatalmi bevételek	1 250 000	930 000	927 500	100
	Közvetített szolgáltatás	162 000	112 000	110 630	-
	Intézményi működési bevételek:	162 000	112 000	110 630	99
	Munkaügyes pénzeszköz átvétel	-	-	-	0
	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen KÖH:	-	-	-	0
	Pénzforgalom nélküli bev. – pénzmaradvány	-	379 842	379 842	100
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 412 000	1 421 842	1 417 972	100

Szikszay Edit Művelődési Ház					(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi elöirányzatok	2021. évi mód.elöirány.	2021. évi teljesítés
	Megnevezés	2021. évi elöirányzatok	2021. évi mód.elöirány.	2021. évi teljesítés	%
	Bérleti díj és egyéb szolgáltatási díj bevétel	4 550 000	21 110 005	20 792 550	98
	Hungaricum pályázati támogatás pénzeszközátvétel	-	1 468 160	1 468 160	100
	Működési bevételek:	4 550 000	22 578 165	22 260 710	99
	Pénzforgalom nélküli bev. – pénzmaradvány	-	812 652	812 652	100
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	4 550 000	23 390 817	23 073 362	99

Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha					(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2021. évi elöirányzatok	2021. évi mód.elöirány.	2021. évi teljesítés
	Megnevezés	2021. évi elöirányzatok	2021. évi mód.elöirány.	2021. évi teljesítés	%
	Konyhai intézményi bevételek	29 333 963	26 855 001	26 847 936	100
	Intézményi működési bevételek:	29 333 963	26 855 001	26 847 936	100
	Pénzforgalom nélküli bev. – pénzmaradvány	1 585 000	1 595 638	1 595 638	100
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	30 918 963	28 450 639	28 443 574	100


					(adatok Ft-ban)
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	617 600 048	745 943 150	728 851 316	98

3. melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési előirányzatai és azok teljesítése

																													adatok Ft-ban
	Megnevezés	Személyi	Személyi	Személyi		Járulék	Járulék	Járulék		Dologi	Dologi	Dologi		Pe.átadás	Pe.átadás	Pe.átadás		Felhalm.	Felhalm.	Felhalm.		Finansz.	Finansz.	Finansz.		Összesen	Összesen	Összesen
		eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%	eredeti	módosított	teljesítés	%
I.	Közös Önkorm. Hivatal:	104 665 589	106 066 820	#########	100	16 780 411	16 356 411	16 355 719	100	28 301 000	25 029 269	24 489 743	98	4 203 000	4 043 000	4 041 491	-	802 000	1 384 500	1 269 530	92	0	0	0	-	154 752 000	152 880 000	152 222 272	100
	1. Közös Önkorm. Hivatal	104 665 589	106 066 820	106 065 789	100	16 780 411	16 356 411	16 355 719	100	28 301 000	25 029 269	24 489 743	98	4 203 000	4 043 000	4 041 491	-	802 000	1 384 500	1 269 530	92	0	0	0	-	154 752 000	152 880 000	152 222 272	100
II.	Önkormányzati feladatok:	58 207 405	62 593 489	62 588 606	100	8 811 717	8 190 559	8 186 664	100	84 261 991	#########	#########	100	69 070 824	125 055 991	54 382 711	43	#########	#########	#########	100	0	10 202 951	10 202 951	100	395 743 703	518 994 694	447 676 063	86
	1. Képv-tst. működési költségek	12 655 100	13 021 489	13 019 689	100	1 934 721	1 739 559	1 739 484	100	7 638 741	10 460 941	10 293 765	98	56 483 824	112 468 991	45 127 594	40	0	0	0	-	0	0	0	-	78 712 386	137 690 980	70 180 532	51
	2. EFOP és Interreg kiadások	2 399 490	3 153 000	3 152 210	-	371 921	423 000	422 817	-	0	110 000	110 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	2 771 411	3 686 000	3 685 027	-
	3. Önk. felhalmozási kiadásai	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	175 391 766	208 180 763	207 778 670	100	0	0	0	-	175 391 766	208 180 763	207 778 670	100
	4. Településig. és városgazd. fa	11 046 995	15 876 000	15 875 385	100	1 864 730	1 880 000	1 879 264	100	37 619 550	56 465 000	56 451 418	100	9 437 000	9 437 000	6 243 000	66	0	0	0	-	0	0	0	-	59 968 275	83 658 000	80 449 067	96
	5. Eü. feladatok	27 618 900	26 115 000	26 114 703	100	3 725 823	3 429 000	3 427 074	100	36 941 700	33 965 000	33 944 293	100	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	68 286 423	63 509 000	63 486 070	100
	6. Egyéb szociális feladatok	4 486 920	4 428 000	4 426 619	100	914 522	719 000	718 025	100	2 062 000	3 770 000	3 736 985	99	3 150 000	3 150 000	3 012 117	-	0	0	0		0	0	0		10 613 442	12 067 000	11 893 746	99
	7. Finanszírozási feladatok	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	10 202 951	10 202 951	-	0	10 202 951	10 202 951	100
III.	Szikszay Edit Művelődési Ház	5 727 600	6 890 600	6 864 513	100	883 210	900 527	892 628	99	5 502 980	15 396 690	12 785 717	83	0	0	0	-	250 000	250 000	112 800	-	0	0	0	-	12 363 790	23 437 817	20 655 658	88
	1. Szikszay Edit Művelődési Ház	5 727 600	6 890 600	6 864 513	100	883 210	900 527	892 628	99	5 502 980	15 396 690	12 785 717	83	0	0	0	-	250 000	250 000	112 800	45	0	0	0	-	12 363 790	23 437 817	20 655 658	88
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha:	14 868 000	14 971 941	14 917 355	100	2 395 130	2 400 689	2 400 689	100	37 477 425	33 258 009	32 530 786	98	0	0	0	-	0	0	0	###	0	0	0	-	54 740 555	50 630 639	49 848 830	98
	1. Őriszentp. Önk. Konyha	14 868 000	14 971 941	14 917 355	100	2 395 130	2 400 689	2 400 689	100	37 477 425	33 258 009	32 530 786	98	0	0	0	-	0	0	0	###	0	0	0	-	54 740 555	50 630 639	49 848 830	98
				0				0				0				0
	Kiadás Mindösszesen	183 468 594	190 522 850	#########	100	28 870 468	27 848 186	27 835 700	100	155 543 396	#########	#########	98	73 273 824	129 098 991	58 424 202	45	#########	#########	#########	100	0	10 202 951	10 202 951	100	617 600 048	745 943 150	670 402 823	90

4. melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2021. évi előirányzatai és teljesítése

Pénzeszközátadások				adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi	2021. évi	2021. évi
Sorsz.	Megnevezés	előirányzatok	mód. előir.	teljesítés
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
II.	Önkormányzati feladatok	0	302 053	302 053
1.	Interreg SIHU projekt	0	302 053	302 053
III.	Katica Óvoda	0	0	0
IV.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0	0	0
V.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0	0	0
	Mindösszesen:	0	302 053	302 053

Felújítások				adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi	2021. évi	2021. évi
Sorsz.	Megnevezés	előirányzatok	mód. előir.	teljesítés
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
II.	Önkormányzati feladatok	175 391 766	206 366 710	205 966 439
1.	Csapadékvíz elvezetés projekt	136 718 581	97 239 710	96 842 172
2.	Magyar Falu program Művelődési Ház felújítás projekt	31 091 185	31 351 000	31 350 925
3.	Projektek utáni helyreállítások, önerők	7 582 000	0	0
4.	Magyar Falu program útfelújítás	0	18 124 000	18 123 098
5.	BM útfelújítás	0	18 533 000	18 532 377
6.	Óvoda udvar felújítás	0	2 513 000	2 512 612
7.	Piactér feltöltés	0	1 589 000	1 588 315
8.	Szennyvíz és vízműtelep rekonstrukció és VÁRA pály.	0	37 017 000	37 016 940
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0	0	0
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0	0	0
	Mindösszesen:	175 391 766	206 366 710	205 966 439

Beruházások				adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi	2021. évi	2021. évi
		előirányzatok	mód. előir.	teljesítés
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	802 000	1 384 500	1 269 530
	Eszközbeszerzések	802 000	1 384 500	1 269 530
II.	Önkormányzati feladatok	0	1 512 000	1 510 178
1.	EÜ informatikai eszközök ügyelet/háziorvsi szolg	0	372 000	371 870
2.	Laptop vásárlás védőnői szolgálat	0	251 000	250 570
3.	VG monitor vásárlás	0	68 000	67 980
4.	VG eszközbeszerzés sövényvágó	0	68 000	67 740
5.	Fizikóteápia eszköbeszerzés	0	657 000	656 768
6.	Kupakgyűjtó beszerzés	0	96 000	95 250
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	250 000	250 000	112 800
	Intézményi felhalmozási kiadás	250 000	250 000	112 800
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0	0	0
	Konyha eszközbeszerzés	0	0	0
	Mindösszesen:	1 052 000	3 146 500	2 892 508

Finanszírozási kiadások				adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2021. évi	2021. évi	2021. évi
		előirányzatok	mód. előir.	teljesítés
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
II.	Önkormányzati feladatok	0	0	0
1.	Intézményi finanszírozási kiadások	0	0	0
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0	0	0
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0	0	0
	Mindösszesen:	0	0	0

	Felhalmozások mindösszesen	176 443 766	209 815 263	209 161 000

5. melléklet

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2021

	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
1	2	3
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	614 806 204
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	660 199 872
I.	Alaptevékenységek költségvetési egyenlege	-45 393 668
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	287 728 505
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	183 886 344
II.	Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege	103 842 161
A.)	Alaptevékenység maradványa	58 448 493
05.	Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege	0
07.	Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege	0
B.)	Vállakozási tevékenység maradványa	0
C.)	Összes maradvány	58 448 493
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	58 448 493
F.)	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
G.)	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0

6. melléklet

MÉRLEG 2021

Megnevezés	ELŐZŐ ÉV Ft	TÁRGYÉV Ft
2	3	4
ESZKÖZÖK
A.) Befektetett eszközök összesen	1 741 429 201	1 705 204 570
I. Immateriális javak	1 855 180	481 563
II. Tárgyi eszközök	1 739 540 599	1 704 689 585
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33 422	33 422
B.) Készletek	1 078 651	1 255 757
C.) Pénzeszközök	107 449 355	52 915 938
D.) Követelések	71 688 098	29 983 497
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások	2 085 835	13 132 818
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 923 731 140	1 802 492 580
FORRÁSOK
G.) Saját tőke	1 641 674 112	1 533 268 720
H.) Kötelezettségek	22 928 861	18 672 811
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J.) Passzív időbeli elhatárolások	259 128 167	250 551 049
FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	1 923 731 140	1 802 492 580

7. melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

1. Őriszentpéter Városi Önkormányzat működési hozzájárulás fizetése

I. adatok Ft-ban

Sorsz.	*Évek*	Összege

1.	2021	-

2. Őriszentpéter Városi Önkormányzat felhalmozási célú hitel felvétele és visszafizetése évenkénti bontásban

Az önkormányzat a tárgyévben hitelfelvételről hozott döntést, mely a tárgyévet követő évben valósult meg.

Kiadások összesen:

II. adatok Ft-ban

Sorsz.	*Évek*	Összege
Sorsz.	*Évek*	Összege
1.	2022	1.831.182
2.	2023	3.571.477
3.	2024	3.450.296
4.	2025	3.329.115
5.	2026	3.207.934
Összesen:		12.182.070

3. Bevételek összesen (az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a):

III. adatok Ft-ban

Sorsz.	*Évek*	Összege
Sorsz.	*Évek*	Összege
1.	2022
2.	2023	17.832.500
3.	2024	20.050.000
4.	2025	20.050.000
5.	2026	20.050.000
Összesen:		96.582.415

Őriszentpéter Város Önkormányzata 2020. költségvetési évben nem adott kölcsönt.

8. melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzata saját bevételeinek kimutatása

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés ,
valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

						adatok Ft-ban
Megnevezés		2021.	2022.	2023	2024	További évek
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		15 725 337	17 832 500	19 850 000	20 050 000
Az Önkormányzat adott évi saját bevételei		31 450 673	35 665 000	39 700 000	40 100 000
Helyi adó bevételek		30 523 173	34 590 000	38 250 000	38 610 000
Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók		927 500	1 075 000	1 450 000	1 490 000
Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítésének bevételei		0	0	0	0
Részesedések értékesítése, és megszünéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek		0	0	0	0
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések		0	0	0	0

						adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2021.	2022.	2023	2024	További évek
Hitelfelvétel a közvilágítási lámpatestek cseréjéhez	2022	0	1 831 182	3 571 477	3 450 296	16 810 521







Összesen:		0	1 831 182	3 571 477	3 450 296	16 810 521

9. melléklet

Őriszentpéter Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezett létszámkerete

						adatok főben
Ssz.	Megnevezés	Közös Hivatal 2021	Önkorm. felad. 2021	Műv.Ház. 2021	Konyha 2021	Összesen
1.	Köztisztviselő	24	1	0	0	25
2.	fizikai állomány közalkalmazott	0	3	0	0	3
3.	szakmai állomány közalkalmazott	0	4	3	5	12
4.	fizikai állomány MT	0	0	0	0	0
5.	szakmai állomány MT	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	24	8	3	5	40

10. melléklet

Vagyonkimutatás 2021 ŐRISZENTPÉTER

			adatok ezer Ft-ban
megnevezés	2021. év	EBBŐL forgamlomképtelen tőrzsvagyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
ESZKÖZÖK	2021. év	EBBŐL forgamlomképtelen tőrzsvagyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	432		432
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya	240		240
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	56 662		56 662
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya	52 144		52 144
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)
I. Immateriális javak összesen	57 094	-	57 094	-
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 243 877	664 484	1 413 556	165 837
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
2. Gépek, berendezések és felszereltségek 1311.,1312-ből)	87 966		87 966
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya	51 746		51 746
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
3. Járművek (1321.,1322-ből)	22 292		22 292
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya	9 554		9 554
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
4. Tenyésállatok (141.,142-ből)
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317-ből.,1322-ből,1327.,142-147-ből,147.)
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599)
7. Állami készletek , tartalékok (1591.,1592.)
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)
II. Tárgyi eszközök összesen	2 354 135	664 484	1 523 814	165 837
1. Tartós részesedés (1711.,1751.)	33	33
Ebből-tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751ből)
2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből.,1981-ből)
4. Hosszú lejáratú betétek (178.,1988.)
Ebből 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	33	33	-	-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 411 262	664 517	1 580 908	165 837
B) Készletek összesen	1 256	1 256
C) Pénzeszközök öszesen	52 916	52 916
D) Követelések összesen	29 983	29 983
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 495 417	748 672	1 580 908	165 837
az önkormányzatok tulajdonában levő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, lép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak
függő követelések állománya
biztos (jövőbeni) követelések	18 502	18 502
FORRÁSOK
H) Kötelezettségek	18 673	18 673
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással föggő kötelezettségek.
függő kötelezettségek

11. melléklet

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2021. évi közvetett támogatásai

					adatok Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
1.	Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmények	4 215 600	3 950 851	3 950 851	100
2.	Szociális étkeztetés térítési díj	2 054 700	2 126 347	2 126 347	100
3.	Tanulói térítési díj	7 482 400	6 079 332	6 079 332	100
	Összesen	13 752 700	12 156 530	12 156 530	100

12. melléklet

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2021

	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV (Ft)	TÁRGYÉV (Ft)
	2	3	4
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	37 279 731	26 577 751
02.	Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei	34 998 742	55 856 324
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	15 583 076	4 623 317
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	87 861 549	87 057 392
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	258 459 884	273 155 377
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	85 811 662	64 245 307
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	119 857 936	139 896 291
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	4 405 455	31 813 143
III.	Eredményszemléletű bevételek	468 534 937	509 110 118
10.	Anyagköltség	32 888 043	33 458 499
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 937 429	88 235 217
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Eladottt közvetített szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	117 825 472	121 693 716
14.	Bérköltség	127 621 604	142 154 914
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	50 173 457	48 608 656
16.	Bérjárulékok	29 335 242	27 957 859
V.	Személyi jellegű ráfordítások	207 130 303	218 721 429
VI.	Értékcsökkenési leírás	70 553 210	63 348 705
VII.	Egyéb ráfordítások	193 644 294	143 311 079
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-32 756 793	49 092 581
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek	0	0
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	582	468
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
21a.	- ebből lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége	0	0
21b.	- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamnyereség	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	582	468
22.	Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamvesztesége	0	0
23.	Befektetet pénzügyi eszközökbőll származó ráfordítások árfolyamvesztesége	0	0
24.	Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások	0	0
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
25a.	- ebből lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
25b.	- ebből Kincstáron kívüli számlák értékvesztése	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
26a.	- ebből lekötött bankbetétek árfolyamvesztesége	0	0
26b.	- ebből Kincstáron kívüli számlák árfolyamvesztesége	0	0
IX.	Pénzügyiműveletek ráfordításai	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	582	468
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-32 756 211	49 093 049