Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 18- 2023. 05. 23Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 79. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára, a Szikszay Edit Művelődési Házra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2023. évi vonatkozó költségvetési határozata tartalmazza. Őriszentpéter Város Önkormányzata a finanszírozás rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:
I: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal
II: Önkormányzati feladatok
Önkormányzat (Képviselő-testület) működési költségek
Önkormányzat (Képviselő-testület) felhalmozási kiadásai
Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok
Egészségügyi feladatok
Egyéb szociális feladatok
III: Szikszay Edit Művelődési Ház
IV: Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
5. § (1) Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal, Őriszentpéter Város Önkormányzata, é a Szikszay Edit Művelődési Ház és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2023. évi költségvetésének
bevétel főösszege: 1.122.662.452 Ft.
kiadási főösszege: 1.122.662.452 Ft.
Ezen belül címenként bevételi főösszegek
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 4 176 866 Ft
II. Önkormányzati feladatok 1 055 186 237 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 25 450 840 Ft
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 37 848 509 Ft
Ezen belül címenként kiadási főösszegek:
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 168 547 222 Ft
II. Önkormányzati feladatok 830 799 475 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 52 424 698 Ft
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 70 891 057 Ft
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 297 510 069 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 82 730 228 Ft
Közhatalmi bevételek 41 645 000 Ft
Működési bevételek 94 486 090 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök - Ft
Működési célú bevételek 516 371 387 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 543 011 585 Ft
Felhalmozási bevételek - Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft
Felhalmozási célú bevételek 543 011 585 Ft
Költségvetési bevételek 1 059 382 972 Ft
Finanszírozási bevételek 63 279 480 Ft
Bevételek mindösszesen 1 122 662 452 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 214 259 020 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 759 633 Ft
Dologi kiadások 203 696 671 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 400 000 Ft
Elvonások, befizetések - Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 70 602 245 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 2 980 000 Ft
Tartalékok - Ft
Működési célú kiadások 522 697 569 Ft
Beruházások 237 544 371 Ft
Felújítások 347 827 196 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre - Ft
Felhalmozási célú kiadások 585 371 567 Ft
Költségvetési kiadások 1 108 069 136 Ft
Finanszírozási kiadások 14 593 316 Ft
Kiadások mindösszesen 1 122 662 452 Ft
(3) A költségvetési létszámkeretet 40 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 24 fő
Önkormányzati feladatok 8 fő
Szikszay Edit Művelődési Ház 3 fő
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 5 fő
Az Önkormányzat bevételei
6. § A bevételi főösszeg forrásonkénti és címenkénti megbontását a 2. számú mellékletek tartalmazza. Az Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány.
Az Önkormányzat kiadásai
7. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2023-ban sem változott.
(2) A Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként, feladatonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
8. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Általános és céltartalékok
9. § A képviselő-testület a 2023. költségvetési évben 0 Ft általános tartalékot hagy jóvá
Többéves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként, és a kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit valamint kiadásait szintén a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
A 2023. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.
(3) A 11. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
12. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
13. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
14. § A Képviselő-testület a 7. §-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.
15. § Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi rendszerességgel, a kiadások felmerülésével összhangban biztosítja.
16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
18. § E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
107 883 400 |
0 |
9 961 900 |
117 845 300 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
14 546 887 |
0 |
1 290 697 |
15 837 584 |
Közhatalmi bevételek |
850 000 |
0 |
0 |
850 000 |
Dologi kiadások |
30 954 999 |
0 |
0 |
30 954 999 |
Működési bevételek |
179 000 |
0 |
0 |
179 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
3 659 339 |
0 |
0 |
3 659 339 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
1 029 000 |
0 |
0 |
1 029 000 |
Működési célú kiadások |
157 044 625 |
0 |
11 252 597 |
168 297 222 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
Költségvetési bevételek |
1 029 000 |
0 |
0 |
1 029 000 |
Költségvetési kiadások |
157 294 625 |
0 |
11 252 597 |
168 547 222 |
Finanszírozási bevételek |
3 147 866 |
0 |
0 |
3 147 866 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
4 176 866 |
0 |
0 |
4 176 866 |
Kiadások mindösszesen |
157 294 625 |
0 |
11 252 597 |
168 547 222 |
II. Őriszentpéter Város Önkormányzata |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Önkormányzatok működési támogatása: |
286 257 472 |
0 |
11 252 597 |
297 510 069 |
Személyi juttatások |
59 263 580 |
3 520 400 |
0 |
62 783 980 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
80 069 351 |
2 660 877 |
0 |
82 730 228 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
8 350 534 |
0 |
0 |
8 350 534 |
Közhatalmi bevételek |
39 846 477 |
948 523 |
0 |
40 795 000 |
Dologi kiadások |
87 393 172 |
484 000 |
0 |
87 877 172 |
Működési bevételek |
32 566 000 |
395 000 |
0 |
32 961 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
66 942 906 |
0 |
0 |
66 942 906 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
2 980 000 |
0 |
0 |
2 980 000 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
438 739 300 |
4 004 400 |
11 252 597 |
453 996 297 |
Működési célú kiadások |
227 330 192 |
4 004 400 |
0 |
231 334 592 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
237 044 371 |
0 |
0 |
237 044 371 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
543 011 585 |
0 |
0 |
543 011 585 |
Felújítások |
347 827 196 |
0 |
0 |
347 827 196 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
543 011 585 |
0 |
0 |
543 011 585 |
Felhalmozási célú kiadások |
584 871 567 |
0 |
0 |
584 871 567 |
Költségvetési bevételek |
981 750 885 |
4 004 400 |
11 252 597 |
997 007 882 |
Költségvetési kiadások |
812 201 759 |
4 004 400 |
0 |
816 206 159 |
Finanszírozási bevételek |
58 178 355 |
0 |
0 |
58 178 355 |
Finanszírozási kiadások |
14 593 316 |
0 |
0 |
14 593 316 |
Bevételek mindösszesen |
1 039 929 240 |
4 004 400 |
11 252 597 |
1 055 186 237 |
Kiadások mindösszesen |
826 795 075 |
4 004 400 |
0 |
830 799 475 |
III. Szikszay Edit Művelődési Ház |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
11 956 740 |
0 |
0 |
11 956 740 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
1 687 958 |
0 |
0 |
1 687 958 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
38 530 000 |
0 |
0 |
38 530 000 |
Működési bevételek |
24 412 000 |
0 |
0 |
24 412 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
24 412 000 |
0 |
0 |
24 412 000 |
Működési célú kiadások |
52 174 698 |
0 |
0 |
52 174 698 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
Költségvetési bevételek |
24 412 000 |
0 |
0 |
24 412 000 |
Költségvetési kiadások |
52 424 698 |
0 |
0 |
52 424 698 |
Finanszírozási bevételek |
1 038 840 |
0 |
0 |
1 038 840 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
25 450 840 |
0 |
0 |
25 450 840 |
Kiadások mindösszesen |
52 424 698 |
0 |
0 |
52 424 698 |
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
21 673 000 |
0 |
0 |
21 673 000 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
2 883 557 |
0 |
0 |
2 883 557 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
46 334 500 |
0 |
0 |
46 334 500 |
Működési bevételek |
36 934 090 |
0 |
0 |
36 934 090 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
36 934 090 |
0 |
0 |
36 934 090 |
Működési célú kiadások |
70 891 057 |
0 |
0 |
70 891 057 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
36 934 090 |
0 |
0 |
36 934 090 |
Költségvetési kiadások |
70 891 057 |
0 |
0 |
70 891 057 |
Finanszírozási bevételek |
914 419 |
0 |
0 |
914 419 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
37 848 509 |
0 |
0 |
37 848 509 |
Kiadások mindösszesen |
70 891 057 |
0 |
0 |
70 891 057 |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Önkormányzatok működési támogatása: |
286 257 472 |
0 |
11 252 597 |
297 510 069 |
Személyi juttatások |
200 776 720 |
3 520 400 |
9 961 900 |
214 259 020 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
80 069 351 |
2 660 877 |
0 |
82 730 228 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
27 468 936 |
0 |
1 290 697 |
28 759 633 |
Közhatalmi bevételek |
40 696 477 |
948 523 |
0 |
41 645 000 |
Dologi kiadások |
203 212 671 |
484 000 |
0 |
203 696 671 |
Működési bevételek |
94 091 090 |
395 000 |
0 |
94 486 090 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
70 602 245 |
0 |
0 |
70 602 245 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
2 980 000 |
0 |
0 |
2 980 000 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
501 114 390 |
4 004 400 |
11 252 597 |
516 371 387 |
Működési célú kiadások |
507 440 572 |
4 004 400 |
11 252 597 |
522 697 569 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
237 544 371 |
0 |
0 |
237 544 371 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
543 011 585 |
0 |
0 |
543 011 585 |
Felújítások |
347 827 196 |
0 |
0 |
347 827 196 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
543 011 585 |
0 |
0 |
543 011 585 |
Felhalmozási célú kiadások |
585 371 567 |
0 |
0 |
585 371 567 |
Költségvetési bevételek |
1 044 125 975 |
4 004 400 |
11 252 597 |
1 059 382 972 |
Költségvetési kiadások |
1 092 812 139 |
4 004 400 |
11 252 597 |
1 108 069 136 |
Finanszírozási bevételek |
63 279 480 |
0 |
0 |
63 279 480 |
Finanszírozási kiadások |
14 593 316 |
0 |
0 |
14 593 316 |
Bevételek mindösszesen |
1 107 405 455 |
4 004 400 |
11 252 597 |
1 122 662 452 |
Kiadások mindösszesen |
1 107 405 455 |
4 004 400 |
11 252 597 |
1 122 662 452 |
2. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal: |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2023. évi elöirányzatok |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Igazgatási szolgáltatási díj |
850 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
850 000 |
|
Kormányhivatalnak számlázott rezsidíjak |
179 000 |
|
Működési bevételek |
179 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
1 029 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 029 000 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
3 147 866 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3 147 866 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
4 176 866 |
|
II. Önkormányzati feladatok: |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2023. évi elöirányzatok |
|
Általános önkormányzati feladatok támogatása |
184 321 324 |
|
Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési |
52 330 050 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
31 247 980 |
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
27 098 960 |
|
Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása |
2 511 755 |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
297 510 069 |
|
Munkaügyes támogatás, és közfoglalkoztatási támogatás |
1 813 960 |
|
Közművelődési bértámogatás |
1 953 182 |
|
Állami bértámogatás, HIPA kiegészítés |
18 904 368 |
|
Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz |
3 238 500 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
25 910 010 |
|
Család és növédelem |
4 434 000 |
|
Háziorvosi szolgálat |
15 329 000 |
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
4 447 000 |
|
NEAK átvett pénzeszköz |
24 210 000 |
|
Fizikoterápia |
2 660 877 |
|
Őrségi orvosi ügyelet |
14 586 191 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás |
15 363 150 |
|
Társ Önkorm. működési finanszírozása |
32 610 218 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
82 730 228 |
|
Iparűzési adó |
26 400 000 |
|
Magánszem. kommunális adója |
5 200 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
9 100 000 |
|
Pótlékok, bírságok |
95 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
40 795 000 |
|
Intézményi étkeztetési bevétel |
534 000 |
|
Ingatlankezelés |
9 685 000 |
|
Város- és községgazdálkodás szolgáltatás |
2 500 000 |
|
Fizikoterápiás szolgáltatás |
395 000 |
|
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás |
65 000 |
|
Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás, rendezvények |
19 778 000 |
|
Ügyelet, család és növédelem |
3 000 |
|
Áfa visszaigénylés |
- |
|
Kamatbevétel |
1 000 |
|
Működési bevételek |
32 961 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
453 996 297 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
Leader pályázati támogatás |
10 100 882 |
|
TOP Óvoda felújítási projekt támogatás |
336 915 888 |
|
TOP Kilátó építés projekt támogatás |
195 994 815 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
543 011 585 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
543 011 585 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
997 007 882 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
58 178 355 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
58 178 355 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
1 055 186 237 |
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház: |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2023. évi elöirányzatok |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Közhatalmi bevételek |
- |
|
Rendezvény bevételek |
20 447 000 |
|
Bérleti díjak, belépő díjak kiállítások |
3 965 000 |
|
Működési bevételek |
24 412 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
24 412 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
24 412 000 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
1 038 840 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 038 840 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
25 450 840 |
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2023. évi elöirányzatok |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Közhatalmi bevételek |
- |
|
Gyermekétkeztetés |
14 652 765 |
|
Munkahelyi és vendégétkeztetés |
17 002 250 |
|
Szociális étkeztetés |
5 279 075 |
|
Működési bevételek |
36 934 090 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
36 934 090 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
36 934 090 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
914 419 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
914 419 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
37 848 509 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
1 122 662 452 |
|
3. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
Közös Önk.Hiv |
K-t. feladatok |
VG feladatok |
EÜ.feladatok |
Szoc.feladatok |
Önk.feladatok |
Szikszay MH. |
Önk.Konyha |
összesen |
||
Személyi juttatások |
117 845 300 |
18 845 280 |
13 769 400 |
22 892 900 |
7 276 400 |
62 783 980 |
11 956 740 |
21 673 000 |
214 259 020 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
15 837 584 |
2 483 606 |
1 922 422 |
2 415 446 |
1 529 060 |
8 350 534 |
1 687 958 |
2 883 557 |
28 759 633 |
|
Dologi kiadások |
30 954 999 |
8 077 672 |
47 149 000 |
29 538 500 |
3 112 000 |
87 877 172 |
38 530 000 |
46 334 500 |
203 696 671 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
3 659 339 |
66 942 906 |
0 |
0 |
0 |
66 942 906 |
0 |
0 |
70 602 245 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
480 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 980 000 |
0 |
0 |
2 980 000 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások |
168 297 222 |
96 829 464 |
65 340 822 |
54 846 846 |
14 317 460 |
231 334 592 |
52 174 698 |
70 891 057 |
522 697 569 |
|
Beruházások |
250 000 |
237 044 371 |
0 |
0 |
0 |
237 044 371 |
250 000 |
0 |
237 544 371 |
|
Felújítások |
0 |
347 827 196 |
0 |
0 |
0 |
347 827 196 |
0 |
0 |
347 827 196 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
584 871 567 |
0 |
0 |
0 |
584 871 567 |
250 000 |
0 |
585 371 567 |
|
Költségvetési kiadások |
168 547 222 |
681 701 031 |
65 340 822 |
54 846 846 |
14 317 460 |
816 206 159 |
52 424 698 |
70 891 057 |
1 108 069 136 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
14 593 316 |
0 |
0 |
0 |
14 593 316 |
0 |
0 |
14 593 316 |
|
Kiadások mindösszesen: |
168 547 222 |
696 294 347 |
65 340 822 |
54 846 846 |
14 317 460 |
830 799 475 |
52 424 698 |
70 891 057 |
1 122 662 452 |
4. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Intézményi eszközbeszerzések |
250 000 |
|
Beruházások |
250 000 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
|
II. Őriszentpéter Város Önkormányzata |
||
Leader projekt |
23 496 791 |
|
Árok fedlapozás |
6 731 000 |
|
TOP kilátó építés |
193 328 815 |
|
Tanyagondnoki autó beszerzés |
13 487 765 |
|
Beruházások |
237 044 371 |
|
TOP csapadékvíz projekt |
10 911 308 |
|
TOP óvoda felújítás projekt |
336 915 888 |
|
Felújítások |
347 827 196 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
584 871 567 |
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház |
||
Intézményi eszközbeszerzések |
250 000 |
|
Beruházások |
250 000 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
||
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
585 371 567 |
|
5. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Közös Hiv. 2023 |
Önkorm. felad. 2023 |
Szikszay EditMűv. |
Konyha 2023 |
Összesen |
1. |
Köztisztviselő |
24 |
1 |
0 |
0 |
25 |
2. |
fizikai állomány közalkalmazott |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
3. |
szakmai állomány közalkalmazott |
0 |
3 |
0 |
5 |
8 |
4. |
fizikai állomány MT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
szakmai állomány MT |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
ÖSSZESEN |
24 |
8 |
3 |
5 |
40 |
6. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer ft-ban |
|||||||
ssz. |
ESZKÖZÖK |
2021 |
2022 |
ssz. |
FORRÁSOK |
2021 |
2022 |
1. |
Immateriális javak |
2 695 |
264 |
1. |
Saját tőke |
1 521 873 |
1 525 325 |
2. |
Tárgyi eszközök |
1 683 487 |
1 721 789 |
2. |
Kötelezettségek |
22 516 |
39 583 |
3. |
Befektetett pü-i eszközök |
33 |
33 |
3. |
Kincstári szá,lavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
- |
- |
4. |
Készletek |
1 124 |
1 256 |
4. |
Passzív időbeli elhatáolások |
251 211 |
247 921 |
5. |
Pénzeszközök |
52 916 |
54 015 |
||||
6. |
Követelések |
42 807 |
19 804 |
||||
7. |
Egyéb sajátos elszámolások |
12 538 |
15 668 |
||||
8. |
Aktív időbeli elhatáolások |
- |
- |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 795 600 |
1 812 829 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 795 600 |
1 812 829 |
7. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
1. |
Helyi adók |
4 250 600 |
2. |
Szociális étkeztetés térítési díj |
2 138 100 |
3. |
Tanulói térítési díj |
16 811 700 |
Összesen |
23 200 400 |
8. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Őriszentpéter Városi Önkormányzat felhalmozási hitelállomány törlesztéseinek alakulása 2023. évben
Kiadások összesen:
|
|
|
|
1. |
2023 |
4.249.586 |
|
2. |
2024 |
3.450.296 |
|
3. |
2025 |
3.329.115 |
|
4. |
2026 |
3.207.934 |
|
5. |
2027 |
3.086.753 |
|
Összesen: |
17.323.684 |
||
2. Bevételek összesen (az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a):
|
|
|
|
1. |
2023 |
20.822.500 |
|
2. |
2024 |
20.030.000 |
|
3. |
2025 |
20.050.000 |
|
4. |
2026 |
20.050.000 |
|
5. |
2027 |
20.050.000 |
|
Összesen: |
101.002.500 |
||
3. Őriszentpéter Város Önkormányzata kölcsöneinek 2023. évi bevételei és kiadásai
Bevétel: -
Kiadás: -
9. melléklet az 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft ban |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevétel |
Kiadás |
|||
Támogatást |
Támogatás összesen |
Előbbiből terv évi támogatása |
Terv évben |
További években |
||
1. |
TOP Csapadékvízelvezetési pr. |
Miniszterelnökség |
- |
- |
10.911.308 |
- |
2. |
TOP Óvoda felújítás |
Miniszterelnökség |
336.915.888 |
336.915.888 |
336.915.888 |
- |
3. |
TOP kilátó építés |
Miniszterelnökség |
195.994.815 |
195.994.815 |
195.994.815 |
- |
4. |
Leader kemence, síkfalmetsző |
Miniszterelnökség |
19.972.273 |
10.100.882 |
23.496.791 |
- |