Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról

Hatályos: 2023. 05. 24

Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról

2023.05.24.

Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Őriszentpéter Városi Önkormányzat Képviselő - testülete a módosított 1/2021.(III.8.) költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.

1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi bevételeit és kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

bevételi előirányzatainak főösszege: 534726220 Ft

bevételi előirányzatainak módosított főösszege: 642080339 Ft

bevételi előirányzatainak teljesítése: 620386764 Ft

kiadási előirányzatainak főösszege: 534726220 Ft

kiadási előirányzatainak módosított főösszege: 642080339 Ft

kiadási előirányzatainak teljesítése: 557107276 Ft

Ezen belül címenként bevételi főösszegek:

eredeti előir. módosított előir. teljesítés

I: Közös Önkormányzatai Hivatal: 1378000 13534624 13383384

II: Önkormányzati feladatok: 459889352 571147618 551723806

III:Szikszay Edit Művelődési Ház: 44807818 25224958 23260721

IV: Önkormányzati Konyha

Ezen belül címenként kiadási főösszegek:

eredeti előir. módosított előir. teljesítés:

Közös Önkormányzatai Hivatal: 146322000 157889337 154590233

II: Önkormányzati feladatok: 285 436 953 374 370 683 296 768 516

III:Szikszay Edit Művelődési Ház: 47015707 51156940 48153853

IV: Önkormányzati Konyha: 55951560 58663379 57594674

(2) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait és azok teljesítési adatait a rendelet 1, 2, 3-as számú mellékletei tartalmazzák. Bevétel és kiadások teljesítésadatai csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK (Adatok Ft-ban)

Működési bevételek: 496796433

Közhatalmi bevételek: 41177006

Intézményi működési bevételek: 95416174

Működési célú pénzeszközátvételek: 78878918

Állami támogatások: 281324335

Felhalmozási bevételek: 31698119

Felhalmozási bevételek: 810000

Felhalmozási állami támogatások: 27855802

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek: 3032317

Finanszírozási műveletek bevétele: 91892212

Előző évi maradvány, MÁK előleg: 91892212

Bevételek összesen: 620386764

B./ KIADÁSOK (Adatok Ft-ban)

Működési kiadások: 482667468

Személyi juttatások: 210798529

Munkaadói járulékok: 28584171

Dologi kiadások: 173621064

Átadott pe., támogatás: 69663704

Felhalmozási kiadások: 63147507

Intézményi beruházás, felújítás: 63147507

Felhalmozási célú pénzeszközátadás: -

Finanszírozási műveletek kiadása: 11292301

MÁK előleg: 9945844

Hiteltörlesztés: 1346457

Kiadások összesen: 557107276

(3) Az Önkormányzat felújítási, beruházási, felhalmozási kiadásokat az 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

Felhalmozási kiadások:

Eredeti előirányzat: 68968579

Módosított előirányzat: 131778274

Teljesítés: 64493964

(4) Az Önkormányzat az általa adott közvetett támogatásokat a 11. sz. melléklet tartalmazza.

2. § A Képviselő-testület a 2022. évi önkormányzati szintű maradványát a 5. számú melléklet szerint 63279488 Ft-ban állapítja meg. Ebből szabad felhasználású maradvány mind a 63279488 Ft.

3. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi vagyonmérlegének főösszegét az alábbiak szerint határozza meg.

Eszközök: 1802492580

Források: 1802492580

A vagyonmérleg adatainak részletezése az 6. számú mellékletben található.

A Őriszentpéter Város Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi összevont mérleg szerinti eredményét -6674619 Ft-ban állapítja meg.

Az eredmény kimutatás adatainak részletezése az 12. számú mellékletben található.

4. § Az Önkormányzat összevont pénzállománya 1099250Ft-tal nőtt így év végén 54015188 Ft.

5. § Őriszentpéter Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzatait éves bontásban a 7. számú melléklet tartalmazza.

6. § Az Önkormányzat befektetett, forgóeszközeinek, törzsvagyonának, korlátozottan forgalomképes, forgalomképtelen vagyontárgyainak, nullára leírt használatban lévő tárgyi eszközeinek vagyonkimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának, hitelképességének felső határát a tárgyévben nem lépte át, adósságállományának lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

Az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét 9. számú melléklet tartalmazza.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzata költségvetési előirányzatai és teljesítése 2022. költségvetési évben összevontan

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal
Bevételek	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%	Kiadások	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%
Közhatalmi bevételek	980 000	988 000	837 500	85	Személyi juttatások	106 219 200	109 245 282	109 243 194	100
Intézményi működési bevételek	398 000	584 000	583 260	100	Munkaadói járulékok	14 654 566	15 199 429	15 198 644	100
Működési célú pénzeszközátvételek	0	11 309 082	11 309 082	-	Dologi kiadások	22 117 234	29 568 626	26 308 947	89
Állami támogatások	0	0	0	-	Átadott pe., támogatás	2 881 000	2 881 000	2 846 507	99
Működési bevételek	1 378 000	12 881 082	12 729 842	99	Működési kiadások	145 872 000	156 894 337	153 597 292	98
Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	Intézményi beruházás	450 000	995 000	992 941	100
Felhalm. állami támogatások	0	0	0	-	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	-
Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	Felhalmozási kiadások	450 000	995 000	992 941	100
Finanszírozási bevételek és pénzmaradv.	0	653 542	653 542	-	Finanszírozáso kiadások	0	0	0	-
Finanszírozási műveletek bevétele	0	653 542	653 542	-	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	-
Bevételek összesen:	1 378 000	13 534 624	13 383 384	99	Kiadások összesen:	146 322 000	157 889 337	154 590 233	98

II. Önkormányzati feladatok
Bevételek	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%	Kiadások	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%
Közhatalmi bevételek	34 685 000	41 476 237	40 339 506	97	Személyi juttatások	62 050 690	68 572 809	67 195 394	98
Intézményi működési bevételek	13 262 500	62 168 097	44 744 521	72	Munkaadói járulékok	7 975 441	8 474 851	8 453 801	100
Működési célú pénzeszközátvételek	70 917 366	65 616 654	65 616 654	100	Dologi kiadások	76 688 225	86 157 414	80 924 290	94
Állami támogatások	260 590 710	281 324 335	281 324 335	100	Átadott pe., támogatás	60 508 174	130 619 968	66 817 197	51
Működési bevételek	379 455 576	450 585 323	432 025 016	96	Működési kiadások	207 222 530	293 825 042	223 390 682	76
Felhalmozási bevételek	0	810 000	810 000	100	Intézményi beruházás	51 939 308	67 906 883	62 085 533	91
Felhalm. állami támogatások	0	28 719 307	27 855 802	97	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	2 813 000	3 032 317	3 032 317	100
Felhalmozási bevételek	2 813 000	32 561 624	31 698 119	97	Felhalmozási kiadások	66 922 122	67 906 883	62 085 533	91
Finanszírozási bevételek és pénzmaradv.	77 620 776	88 000 671	88 000 671	100	Finanszírozáso kiadások	11 292 301	12 638 758	11 292 301	89
Finanszírozási műveletek bevétele	77 620 776	88 000 671	88 000 671	100	Finanszírozási műveletek kiadása	11 292 301	12 638 758	11 292 301	89
Bevételek összesen:	459 889 352	571 147 618	551 723 806	97	Kiadások összesen:	285 436 953	374 370 683	296 768 516	79

III. Művelődési Ház
Bevételek	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%	Kiadások	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	Személyi juttatások	12 607 940	16 274 058	16 203 164	100
Intézményi működési bevételek	40 538 000	20 808 000	18 843 763	91	Munkaadói járulékok	1 741 987	2 340 094	2 340 084	100
Működési célú pénzeszközátvételek	1 953 182	1 953 182	1 953 182	-	Dologi kiadások	32 415 780	32 292 788	29 589 705	92
Állami támogatások	0	0	0	-	Átadott pe., támogatás	0	0	0	-
Működési bevételek	42 491 182	22 761 182	20 796 945	91	Működési kiadások	46 765 707	50 906 940	48 132 953	95
Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	Intézményi beruházás	250 000	250 000	20 900	8
Felhalm. állami támogatások	0	0	0	-	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	-
Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	Felhalmozási kiadások	250 000	250 000	20 900	8
Finanszírozási bevételek és pénzmaradv.	2 316 636	2 463 776	2 463 776	100	Finanszírozáso kiadások	0	0	0	-
Finanszírozási műveletek bevétele	2 316 636	2 463 776	2 463 776	100	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	-
Bevételek összesen:	44 807 818	25 224 958	23 260 721	92	Kiadások összesen:	47 015 707	51 156 940	48 153 853	94

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha
Bevételek	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%	Kiadások	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	-	Személyi juttatások	17 556 000	18 157 237	18 156 777	100
Intézményi működési bevételek	27 988 650	31 398 916	31 244 630	100	Munkaadói járulékok	2 357 530	2 591 642	2 591 642	100
Működési célú pénzeszközátvételek	0	0	0	-	Dologi kiadások	36 038 030	37 865 500	36 798 122	97
Állami támogatások	0	0	0	-	Átadott pe., támogatás	0	0	0	-
Működési bevételek	27 988 650	31 398 916	31 244 630	100	Működési kiadások	55 951 560	58 614 379	57 546 541	98
Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	Intézményi beruházás	0	49 000	48 133	-
Felhalm. állami támogatások	0	0	0	-	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	0	0	0	-		0	0	0	-
Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	Felhalmozási kiadások	0	49 000	48 133	-
Finanszírozási bevételek és pénzmaradv.	662 400	774 223	774 223	-	Finanszírozáso kiadások	0	0	0	-
Finanszírozási műveletek bevétele	662 400	774 223	774 223	-	Finanszírozási műveletek kiadása	0	0	0	-
Bevételek összesen:	28 651 050	32 173 139	32 018 853	100	Kiadások összesen:	55 951 560	58 663 379	57 594 674	98

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:
Bevételek	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%	Kiadások	eredeti előir	mód. előir	teljesítés	%
Közhatalmi bevételek	35 665 000	42 464 237	41 177 006	97	Személyi juttatások	198 433 830	212 249 386	210 798 529	99
Intézményi működési bevételek	82 187 150	114 959 013	95 416 174	83	Munkaadói járulékok	26 729 524	28 606 016	28 584 171	100
Működési célú pénzeszközátvételek	262 543 892	78 878 918	78 878 918	100	Dologi kiadások	167 259 269	185 884 328	173 621 064	93
Állami támogatások	379 455 576	281 324 335	281 324 335	100	Átadott pe., támogatás	63 389 174	133 500 968	69 663 704	52
Működési bevételek	451 313 408	517 626 503	496 796 433	96	Működési kiadások	455 811 797	560 240 698	482 667 468	86
Felhalmozási bevételek	0	810 000	810 000	-	Intézményi beruházás	52 639 308	69 200 883	63 147 507	91
Felhalm. állami támogatások	0	28 719 307	27 855 802	97	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	-
Felhalmozási célú pénzeszközátvételek	2 813 000	3 032 317	3 032 317	100		0	0	0	-
Felhalmozási bevételek	2 813 000	32 561 624	31 698 119	97	Felhalmozási kiadások	67 622 122	69 200 883	63 147 507	91
Finanszírozási bevételek és pénzmaradv.	80 599 812	91 892 212	91 892 212	100	Finanszírozáso kiadások	11 292 301	12 638 758	11 292 301	89
Finanszírozási műveletek bevétele	80 599 812	91 892 212	91 892 212	100	Finanszírozási műveletek kiadása	11 292 301	12 638 758	11 292 301	89
Bevételek összesen:	534 726 220	642 080 339	620 386 764	97	Kiadások összesen:	534 726 220	642 080 339	557 107 276	87

2. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételeinek előirányzatai és teljesítése költségvetési bevételeinek előirányzatai és teljesítése

Önkormányzati feladatok:					*(adatok Ft-ban)*
	Megnevezés	2022. évi elöirányzatok	2022. évi mód.elöirány.	2022. évi teljesítés
	Megnevezés	2022. évi elöirányzatok	2022. évi mód.elöirány.	2022. évi teljesítés	%
	Általános önkormányzati feladatok támogatása	168 273 026	168 273 026	168 273 026	100
	Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési	37 183 580	37 787 870	37 787 870	100
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	32 018 740	31 252 430	31 252 430	100
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	20 530 580	20 530 580	20 530 580	100
	Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása	2 584 784	2 584 784	2 584 784	100
	Kiegészítő állami támogatás	-	18 469 958	18 469 958	100
	Előző évi elszámolások	-	2 425 687	2 425 687	100
	Feladat finanszírozási támogatások összesen:	260 590 710	281 324 335	281 324 335	100
	Felhalmozási állami támogatások:	-	3 032 317	3 032 317	100
	Munkaügyes támogatás közfoglalkoztatás	2 528 416	4 381 214	4 381 214	100
	PM illetmény várható támogatás	3 915 653	0	0	-
	Diákmunka támogatás	-	337 270	337 270	100
	MVH támogatás földalapú	-	585 240	585 240	100
	Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz	2 881 000	2 846 507	2 846 507	100
	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen önkormányzat:	9 325 069	8 150 231	8 150 231	100
	Család és növédelem	13 185 500	8 945 600	8 945 600	100
	Háziorvosi szolgálat	15 664 800	15 601 300	15 601 300	100
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	9 157 200	8 988 000	8 988 000	100
	NEAK átvett pénzeszköz	38 007 500	33 534 900	33 534 900	100
	MF autóvásárlás	-	14 987 765	14 987 765	100
	Leadar projekt	-	9 871 391	9 871 391	100
	Fogorvosi székbeszerzéshez támogatás	-	311 151	311 151	100
	VASIVÍZ VEF támogatás	-	736 000	735 168	100
	Pályázati támogatás előlegezés civilek	2 813 000	2 813 000	1 950 327	69
	Felhalmozási célú pée. átvétel összesen önkormányzat:	2 813 000	28 719 307	27 855 802	97
	Iparűzési adó	24 550 000	25 834 339	25 531 136	99
	Magánszem. kommunális adója	4 890 000	5 415 771	5 183 221	96
	Idegenforgalmi adó	5 150 000	9 766 276	9 376 265	96
	Helyi adók összesen:	34 590 000	41 016 386	40 090 622	98
	Pótlék, bírság	95 000	459 851	248 884	54
	Gépjárműadó	-	0	0	-
	Földbérlet	-	0	0	-
	Talajterhelési díj	-	0	0	-
	Átengedett adó összesen:	95 000	459 851	248 884	54
	Fizikoterápia	2 321 073	2 633 890	2 633 890	100
	Őrségi orvosi ügyelet	21 263 724	21 297 633	21 297 633	100
	Társ Önkorm. működési finanszírozása	23 584 797	23 931 523	23 931 523	100
	Intézményi étkeztetési bevétel	490 500	533 669	533 669	100
	Ingatlankezelés	6 615 000	8 891 605	7 739 459	87
	Város- és községgazdálkodás szolgáltatás	5 081 000	3 943 648	3 943 648	100
	Háziorvosi szolgálat	645 000	230 000	230 000	100
	Fizikoterápiás szolgáltatás	395 000	395 000	370 117	94
	Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	30 000	78 000	78 000	100
	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás	-	20 362 000	20 362 000	100
	Ügyelet, család és növédelem	5 000	0	0	-
	Koncessziós bevételek	-	22 365 001	8 924 141	40
	Áfa visszaigénylés	-	1 648 000	0	0
	Biztosítói kártérítés	-	439 500	439 500	100
	Megtérülés, kártérítés	-	4 833	4 833	100
	Hitelezői igény megtérülése	-	167 172	167 172	100
	Árfolyamnyereség	-	1 951 669	1 951 669	100
	Kamatbevétel	1 000	1 000	313	31
	Intézményi működési bevétel	13 262 500	61 011 097	44 744 521	73
	Ingatlanértékesítés	-	810 000	810 000	100
	Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	56 077 459	54 556 952	54 556 952	100
	MÁK előleg 2023.évre	-	11 900 402	11 900 402	100
	Hitelfelvétel	21 543 317	21 543 317	21 543 317	100
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	459 889 352	569 990 618	551 723 806	97

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal					(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2022. évi elöirányzatok	2022. évi mód.elöirány.	2022. évi teljesítés
	Megnevezés	2022. évi elöirányzatok	2022. évi mód.elöirány.	2022. évi teljesítés	%
	Igazgatási szolgáltatás	980 000	988 000	837 500	85
	Közhatalmi bevételek	980 000	988 000	837 500	85
	Közvetített szolgáltatás	398 000	398 000	397 534	100
	Egyéb működési bevétel, megtérülés		186 000	185 726	100
	Intézményi működési bevételek:	398 000	584 000	583 260	100
	Választási pénzeszköz átvétel	-	8 018 023	8 018 023	100
	KSH népszámlálási pénzeszközátvétel	-	3 291 059	3 291 059	100
	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen KÖH:	-	11 309 082	11 309 082	100
	Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	-	653 542	653 542	100
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 378 000	13 534 624	13 383 384	99


Szikszay Edit Művelődési Ház					(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2022. évi elöirányzatok	2022. évi mód.elöirány.	2022. évi teljesítés
	Megnevezés	2022. évi elöirányzatok	2022. évi mód.elöirány.	2022. évi teljesítés	%
	Béremelés támogatása	1 953 182	1 953 182	1 953 182	100
	Működési célú pénzeszköz átvétel összesen:	1 953 182	1 953 182	1 953 182	100
	Rendezvények bevételei	35 713 000	14 243 000	14 242 794	100
	Bérleti díj bevételek, belépő díjak kiállítások	4 825 000	4 917 000	4 600 969	94
	Áfa visszaigénylés	0	1 648 000	0	0
	Intézményi működési bevételek:	40 538 000	20 808 000	18 843 763	91
	Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	2 316 636	2 463 776	2 463 776	100
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	44 807 818	25 224 958	23 260 721	92


Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha					(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2022. évi elöirányzatok	2022. évi mód.elöirány.	2022. évi teljesítés
	Megnevezés	2022. évi elöirányzatok	2022. évi mód.elöirány.	2022. évi teljesítés	%
	Konyhai intézményi bevételek	27 988 650	31 398 916	31 244 630	100
	Intézményi működési bevételek:	27 988 650	31 398 916	31 244 630	100
	Pénzforgalom nélküli bev. – maradvány	662 400	774 223	774 223	100
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	28 651 050	32 173 139	32 018 853	100

					(adatok Ft-ban)
	ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	534 726 220	640 923 339	620 386 764	97

3. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2021. évi előirányzatai és teljesítése

Pénzeszközátadások				adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés
Sorsz.		előirányzatok	előirányzatok	adatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
II.	Önkormányzati feladatok	14 982 814	59 884 477	0
1.	Önkormányzati pénzeszközátadás/felhalmozási tartalék	14 982 814	59 884 477	0
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0	0	0
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0	0	0
	Mindösszesen:	14 982 814	59 884 477	0


Felújítások				adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés
		előirányzatok	előirányzatok	adatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0
II.	Önkormányzati feladatok	49 939 308	63 127 322	57 306 452
1.	Csapadékvíz elvezetés projekt	10 911 308	5 817 322	0
2.	Magyar Falu program útfelújítás projekt	6 038 000	6 042 000	6 041 032
3.	BM útfelújítás projekt	6 190 000	6 178 000	6 177 459
4.	Útfelújítás	5 000 000	5 095 000	5 094 347
5.	Közvilágítás felújítás	21 800 000	23 003 000	23 002 634
6.	Parkosítási munkák	0	1 677 000	1 676 749
7.	Vis maior vizelvezető rendszer felújítás	0	6 393 000	6 392 602
8.	Víz és szennyvíz rendszer felújítás	0	8 922 000	8 921 629
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0	0	0
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0	0	0
	Mindösszesen:	49 939 308	63 127 322	57 306 452


Beruházások				adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés
		előirányzatok	előirányzatok	adatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	450 000	995 000	992 941
	Intézményi felhalmozási kiadás	450 000	995 000	992 941
II.	Önkormányzati feladatok	2 000 000	4 779 561	4 779 081
1.	VG autó beszerzés	2 000 000	1 087 584	1 087 492
2.	Árusítóhelyek létesítése	0	654 177	654 177
3.	TG autó vásárlás előleg	0	1 500 000	1 500 000
4.	Fűkasza vásárlás	0	150 000	150 000
5.	TV vásárlás köművelődés	0	275 000	274 892
6.	Közvilágítási napelemes lámpa telepítés	0	1 112 800	1 112 520
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	250 000	250 000	20 900
1.	Intézményi felhalmozási kiadás	250 000	250 000	20 900
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0	49 000	48 133
1.	Intézményi felhalmozási kiadás	0	49 000	48 133
	Mindösszesen:	2 700 000	6 073 561	5 841 055


Finanszírozási kiadások				adatok Ft-ban
Sorsz.	Megnevezés	2022. évi eredeti	2022. évi módosított	2022. évi teljesítés
		előirányzatok	előirányzatok	adatok
I.	Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0
II.	Önkormányzati feladatok	1 346 457	2 692 914	1 346 457
1.	Hiteltörlesztés tőkerésze	1 346 457	2 692 914	1 346 457
III.	Művelődési Ház és Városi könyvtár	0	0	0
IV.	Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha	0	0	0
	Mindösszesen:	1 346 457	2 692 914	1 346 457

	Felhalmozások mindösszesen	68 968 579	131 778 274	64 493 964

5. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2021

	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
1	2	3
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	528 494 552
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	545 814 975
I.	Alaptevékenységek költségvetési egyenlege	-17 320 423
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	288 669 147
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	208 069 236
II.	Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege	80 599 911
A.)	Alaptevékenység maradványa	63 279 488
05.	Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege	0
07.	Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege	0
B.)	Vállakozási tevékenység maradványa	0
C.)	Összes maradvány	63 279 488
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	63 279 488
F.)	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
G.)	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0

6. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG 2021

Megnevezés	ELŐZŐ ÉV Ft	TÁRGYÉV Ft
2	3	4
ESZKÖZÖK
A.) Befektetett eszközök összesen	1 705 204 570	1 721 867 715
I. Immateriális javak	481 563	263 827
II. Tárgyi eszközök	1 704 689 585	1 721 570 466
III. Befektetett pénzügyi eszközök	33 422	33 422
B.) Készletek	1 255 757	1 620 329
C.) Pénzeszközök	52 915 938	54 015 188
D.) Követelések	29 983 497	20 961 779
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások	13 132 818	15 633 775
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 802 492 580	1 814 098 786
FORRÁSOK
G.) Saját tőke	1 533 268 720	1 526 594 101
H.) Kötelezettségek	18 672 811	39 583 641
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J.) Passzív időbeli elhatárolások	250 551 049	247 921 044
FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	1 802 492 580	1 814 098 786

7. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

						adatok Ft-ban
*Megnevezés*		2023	2024	2025	2026	További évek
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		20 822 500	20 030 000	20 050 000	20 050 000	3 057 220
Az Önkormányzat adott évi saját bevételei		41 645 000	40 060 000	40 100 000	40 100 000	6 114 440
Helyi adó bevételek		40 700 000	38 610 000	38 610 000	38 610 000	154 440
Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók		945 000	1 450 000	1 490 000	1 490 000	5 960 000
Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítésének bevételei		0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése, és megszünéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek		0	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések		0	0	0	0	0

						adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2023	2024	2025	2026	További évek
Hitelfelvétel a közvilágítási lámpatestek cseréjéhez	2022	4 249 586	3 450 296	3 329 115	3 086 753	10 394 653







*Összesen:*		4 249 586	3 450 296	3 329 115	3 086 753	10 394 653

9. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezett létszámkerete

						adatok főben
Ssz.	Megnevezés	Közös Hivatal 2022	Önkorm. felad. 2022	Műv.Ház. 2022	Konyha 2022	Összesen
1.	Köztisztviselő	24	1	0	0	25
2.	fizikai állomány közalkalmazott	0	3	0	0	3
3.	szakmai állomány közalkalmazott	0	4	3	5	12
4.	fizikai állomány MT	0	0	0	0	0
5.	szakmai állomány MT	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	24	8	3	5	40

10. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2022 ŐRISZENTPÉTER

			adatok ezer Ft-ban
megnevezés	2022. év	EBBŐL forgamlomképtelen tőrzsvagyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
ESZKÖZÖK	2022. év	EBBŐL forgamlomképtelen tőrzsvagyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	432		432
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya	240		240
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	56 662		56 662
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya	56 242		56 242
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)
I. Immateriális javak összesen	57 094	-	57 094	-
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 329 963	664 484	1 499 642	165 837
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
2. Gépek, berendezések és felszereltségek 1311.,1312-ből)	109 710		109 710
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya	57 430		57 430
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
3. Járművek (1321.,1322-ből)	23 380		23 380
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya	12 310		12 310
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
4. Tenyésállatok (141.,142-ből)
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317-ből.,1322-ből,1327.,142-147-ből,147.)
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599)
7. Állami készletek , tartalékok (1591.,1592.)
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)
II. Tárgyi eszközök összesen	2 463 053	664 484	1 632 732	165 837
1. Tartós részesedés (1711.,1751.)	33	33
Ebből-tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751ből)
2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből.,1981-ből)
4. Hosszú lejáratú betétek (178.,1988.)
Ebből 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	33	33	-	-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 520 180	664 517	1 689 826	165 837
B) Készletek összesen	1 620	1 620
C) Pénzeszközök öszesen	54 015	54 015
D) Követelések összesen	20 962	20 962
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 596 777	741 114	1 689 826	165 837
az önkormányzatok tulajdonában levő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, lép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak
függő követelések állománya
biztos (jövőbeni) követelések	18 502	18 502
FORRÁSOK
H) Kötelezettségek	39 584	39 584
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással föggő kötelezettségek.
függő kötelezettségek

11. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásai

					adatok Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
1.	Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmények	4 220 800	4 580 220	4 580 220	100
2.	Szociális étkeztetés térítési díj	2 036 200	2 343 877	2 343 877	100
3.	Tanulói térítési díj	15 283 400	17 075 635	17 075 635	100
	Összesen	21 540 400	23 999 732	23 999 732	100

12. melléklet a 7/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2022

	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV (Ft)	TÁRGYÉV (Ft)
	2	3	4
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	26 577 751	27 652 602
02.	Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei	55 856 324	72 670 314
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 623 317	9 438 645
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	87 057 392	109 761 561
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	273 155 377	281 324 335
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	64 245 307	75 689 859
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	139 896 291	36 882 386
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	31 813 143	42 876 621
III.	Eredményszemléletű bevételek	509 110 118	436 773 201
10.	Anyagköltség	33 458 499	41 234 769
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	88 235 217	106 766 355
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Eladottt közvetített szolgáltatások értéke	0	0
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	121 693 716	148 001 124
14.	Bérköltség	142 154 914	151 754 405
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 608 656	62 232 591
16.	Bérjárulékok	27 957 859	28 603 224
V.	Személyi jellegű ráfordítások	218 721 429	242 590 220
VI.	Értékcsökkenési leírás	63 348 705	64 176 482
VII.	Egyéb ráfordítások	143 311 079	97 412 126
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	49 092 581	-5 645 190
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek	0	0
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	468	319
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
21a.	- ebből lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége	0	0
21b.	- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamnyereség	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	468	319
22.	Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamvesztesége	0	0
23.	Befektetet pénzügyi eszközökbőll származó ráfordítások árfolyamvesztesége	0	0
24.	Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások	0	1 029 748
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
25a.	- ebből lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
25b.	- ebből Kincstáron kívüli számlák értékvesztése	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
26a.	- ebből lekötött bankbetétek árfolyamvesztesége	0	0
26b.	- ebből Kincstáron kívüli számlák árfolyamvesztesége	0	0
IX.	Pénzügyiműveletek ráfordításai	0	1 029 748
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	468	-1 029 429
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	49 093 049	-6 674 619