Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről alkotott 5/2023.(II.15.) rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 02. 16Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről alkotott 5/2023.(II.15.) rendelet módosításáról
Őriszentpéter Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal, Őriszentpéter Város Önkormányzata, a Szikszay Edit Művelődési Ház és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2023. évi költségvetésének
bevétel főösszege: 1 219 593 402 Ft.
kiadási főösszege: 1 219 593 402 Ft.
Ezen belül címenként bevételi főösszegek
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 5 380 850 Ft
II. Önkormányzati feladatok 1 144 907 792 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 29 932 251 Ft
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 39 372 509 Ft
Ezen belül címenként kiadási főösszegek:
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 173 993 206 Ft
II. Önkormányzati feladatok 916 279 030 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 56 906 109 Ft
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 72 415 057 Ft
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 332 038 418 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 73 142 296 Ft
Közhatalmi bevételek 56 903 165 Ft
Működési bevételek 139 052 926 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 445 900 Ft
Működési célú bevételek 601 582 705 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 543 011 585 Ft
Felhalmozási bevételek - Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 89 100 Ft
Felhalmozási célú bevételek 543 100 685 Ft
Költségvetési bevételek 1 144 683 390 Ft
Finanszírozási bevételek 74 910 012 Ft
Bevételek mindösszesen 1 219 593 402 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 228 590 039 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 30 742 476 Ft
Dologi kiadások 231 459 849 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 400 000 Ft
Elvonások, befizetések 202 715 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 70 694 153 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 12 631 100 Ft
Tartalékok 46 651 337 Ft
Működési célú kiadások 623 371 669 Ft
Beruházások 238 246 221 Ft
Felújítások 343 382 196 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre - Ft
Felhalmozási célú kiadások 581 628 417 Ft
Költségvetési kiadások 1 205 000 086 Ft
Finanszírozási kiadások 14 593 316 Ft
Kiadások mindösszesen 1 219 593 402 Ft”
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 5/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
111 471 762 |
0 |
9 961 900 |
121 433 662 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
15 351 299 |
0 |
1 290 697 |
16 641 996 |
Közhatalmi bevételek |
1 013 950 |
0 |
0 |
1 013 950 |
Dologi kiadások |
31 274 359 |
0 |
0 |
31 274 359 |
Működési bevételek |
1 219 036 |
0 |
0 |
1 219 036 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
3 659 339 |
0 |
0 |
3 659 339 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
2 232 986 |
0 |
0 |
2 232 986 |
Működési célú kiadások |
161 756 759 |
0 |
11 252 597 |
173 009 356 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
983 850 |
0 |
0 |
983 850 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
983 850 |
0 |
0 |
983 850 |
Költségvetési bevételek |
2 232 986 |
0 |
0 |
2 232 986 |
Költségvetési kiadások |
162 740 609 |
0 |
11 252 597 |
173 993 206 |
Finanszírozási bevételek |
3 147 864 |
0 |
0 |
3 147 864 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
5 380 850 |
0 |
0 |
5 380 850 |
Kiadások mindösszesen |
162 740 609 |
0 |
11 252 597 |
173 993 206 |
II. Őriszentpéter Város Önkormányzata |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Önkormányzatok működési támogatása: |
320 785 821 |
0 |
11 252 597 |
332 038 418 |
Személyi juttatások |
65 223 801 |
3 520 400 |
0 |
68 744 201 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
70 481 419 |
2 660 877 |
0 |
73 142 296 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
8 983 048 |
0 |
0 |
8 983 048 |
Közhatalmi bevételek |
54 940 692 |
948 523 |
0 |
55 889 215 |
Dologi kiadások |
114 219 840 |
484 000 |
0 |
114 703 840 |
Működési bevételek |
70 087 399 |
395 000 |
0 |
70 482 399 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
445 900 |
0 |
0 |
445 900 |
Elvonások, befizetések |
202 715 |
0 |
0 |
202 715 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
66 942 906 |
0 |
0 |
66 942 906 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
12 631 100 |
0 |
0 |
12 631 100 |
|||||
Tartalékok |
46 651 337 |
0 |
0 |
46 651 337 |
|||||
Működési célú bevételek |
516 741 231 |
4 004 400 |
11 252 597 |
531 998 228 |
Működési célú kiadások |
317 254 747 |
4 004 400 |
0 |
321 259 147 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
237 044 371 |
0 |
0 |
237 044 371 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
543 011 585 |
0 |
0 |
543 011 585 |
Felújítások |
343 382 196 |
0 |
0 |
343 382 196 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
89 100 |
0 |
0 |
89 100 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
543 100 685 |
0 |
0 |
543 100 685 |
Felhalmozási célú kiadások |
580 426 567 |
0 |
0 |
580 426 567 |
Költségvetési bevételek |
1 059 841 916 |
4 004 400 |
11 252 597 |
1 075 098 913 |
Költségvetési kiadások |
897 681 314 |
4 004 400 |
0 |
901 685 714 |
Finanszírozási bevételek |
69 808 879 |
0 |
0 |
69 808 879 |
Finanszírozási kiadások |
14 593 316 |
0 |
0 |
14 593 316 |
Bevételek mindösszesen |
1 129 650 795 |
4 004 400 |
11 252 597 |
1 144 907 792 |
Kiadások mindösszesen |
912 274 630 |
4 004 400 |
0 |
916 279 030 |
III. Szikszay Edit Művelődési Ház |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
15 999 701 |
0 |
0 |
15 999 701 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
2 233 875 |
0 |
0 |
2 233 875 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
38 362 625 |
0 |
0 |
38 362 625 |
Működési bevételek |
28 893 401 |
0 |
0 |
28 893 401 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
91 908 |
0 |
0 |
91 908 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
28 893 401 |
0 |
0 |
28 893 401 |
Működési célú kiadások |
56 688 109 |
0 |
0 |
56 688 109 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
218 000 |
0 |
0 |
218 000 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
218 000 |
0 |
0 |
218 000 |
Költségvetési bevételek |
28 893 401 |
0 |
0 |
28 893 401 |
Költségvetési kiadások |
56 906 109 |
0 |
0 |
56 906 109 |
Finanszírozási bevételek |
1 038 850 |
0 |
0 |
1 038 850 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
29 932 251 |
0 |
0 |
29 932 251 |
Kiadások mindösszesen |
56 906 109 |
0 |
0 |
56 906 109 |
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
22 412 475 |
0 |
0 |
22 412 475 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
2 883 557 |
0 |
0 |
2 883 557 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
47 119 025 |
0 |
0 |
47 119 025 |
Működési bevételek |
38 458 090 |
0 |
0 |
38 458 090 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
38 458 090 |
0 |
0 |
38 458 090 |
Működési célú kiadások |
72 415 057 |
0 |
0 |
72 415 057 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
38 458 090 |
0 |
0 |
38 458 090 |
Költségvetési kiadások |
72 415 057 |
0 |
0 |
72 415 057 |
Finanszírozási bevételek |
914 419 |
0 |
0 |
914 419 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
39 372 509 |
0 |
0 |
39 372 509 |
Kiadások mindösszesen |
72 415 057 |
0 |
0 |
72 415 057 |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Önkormányzatok működési támogatása: |
320 785 821 |
0 |
11 252 597 |
332 038 418 |
Személyi juttatások |
215 107 739 |
3 520 400 |
9 961 900 |
228 590 039 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
70 481 419 |
2 660 877 |
0 |
73 142 296 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
29 451 779 |
0 |
1 290 697 |
30 742 476 |
Közhatalmi bevételek |
55 954 642 |
948 523 |
0 |
56 903 165 |
Dologi kiadások |
230 975 849 |
484 000 |
0 |
231 459 849 |
Működési bevételek |
138 657 926 |
395 000 |
0 |
139 052 926 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
445 900 |
0 |
0 |
445 900 |
Elvonások, befizetések |
202 715 |
0 |
0 |
202 715 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
70 694 153 |
0 |
0 |
70 694 153 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
12 631 100 |
0 |
0 |
12 631 100 |
|||||
Tartalékok |
46 651 337 |
0 |
0 |
46 651 337 |
|||||
Működési célú bevételek |
586 325 708 |
4 004 400 |
11 252 597 |
601 582 705 |
Működési célú kiadások |
608 114 672 |
4 004 400 |
11 252 597 |
623 371 669 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
238 246 221 |
0 |
0 |
238 246 221 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
543 011 585 |
0 |
0 |
543 011 585 |
Felújítások |
343 382 196 |
0 |
0 |
343 382 196 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
89 100 |
0 |
0 |
89 100 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
543 100 685 |
0 |
0 |
543 100 685 |
Felhalmozási célú kiadások |
581 628 417 |
0 |
0 |
581 628 417 |
Költségvetési bevételek |
1 129 426 393 |
4 004 400 |
11 252 597 |
1 144 683 390 |
Költségvetési kiadások |
1 189 743 089 |
4 004 400 |
11 252 597 |
1 205 000 086 |
Finanszírozási bevételek |
74 910 012 |
0 |
0 |
74 910 012 |
Finanszírozási kiadások |
14 593 316 |
0 |
0 |
14 593 316 |
Bevételek mindösszesen |
1 204 336 405 |
4 004 400 |
11 252 597 |
1 219 593 402 |
Kiadások mindösszesen |
1 204 336 405 |
4 004 400 |
11 252 597 |
1 219 593 402 |
2. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal: |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2023. évi elöirányzatok |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Igazgatási szolgáltatási díj |
1 013 950 |
|
Közhatalmi bevételek |
1 013 950 |
|
Kormányhivatalnak számlázott rezsidíjak |
253 000 |
|
Egyéb működési bevételek |
966 036 |
|
Működési bevételek |
1 219 036 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
2 232 986 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
2 232 986 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
3 147 864 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3 147 864 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
5 380 850 |
|
II. Önkormányzati feladatok: |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2023. évi elöirányzatok |
|
Általános önkormányzati feladatok támogatása |
191 174 041 |
|
Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési |
53 925 236 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
32 943 585 |
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
24 371 869 |
|
Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása |
5 451 937 |
|
Kiegészítő állami támogatások |
17 919 942 |
|
Elszámolásból kapott bevételek |
6 251 808 |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
332 038 418 |
|
Munkaügyes támogatás, és közfoglalkoztatási támogatás |
4 420 010 |
|
Földalapú támogatás |
718 843 |
|
Testvértelepülési támogatás |
980 000 |
|
Közművelődési bértámogatás |
- |
|
Állami bértámogatás, HIPA kiegészítés |
- |
|
ŐTKT megszünés |
656 154 |
|
Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz |
3 180 849 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
9 955 856 |
|
Család és növédelem |
4 745 800 |
|
Háziorvosi szolgálat |
15 090 200 |
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
8 138 900 |
|
NEAK átvett pénzeszköz |
27 974 900 |
|
Fizikoterápia |
2 660 877 |
|
Őrségi orvosi ügyelet |
17 187 514 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás |
15 363 149 |
|
Társ Önkorm. működési finanszírozása |
35 211 540 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
73 142 296 |
|
Iparűzési adó |
41 803 675 |
|
Magánszem. kommunális adója |
5 301 955 |
|
Idegenforgalmi adó |
8 061 000 |
|
Pótlékok, bírságok |
722 585 |
|
Közhatalmi bevételek |
55 889 215 |
|
Intézményi étkeztetési bevétel |
620 551 |
|
Ingatlankezelés |
13 199 139 |
|
Város- és községgazdálkodás szolgáltatás |
2 485 261 |
|
Fizikoterápiás szolgáltatás |
338 209 |
|
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás |
15 000 |
|
Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás, rendezvények |
20 367 000 |
|
Ügyelet, család és növédelem |
- |
|
Hirdetési díj Őri Hírek |
70 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
29 967 239 |
|
Áfa visszaigénylés |
2 805 000 |
|
Kamatbevétel |
1 000 |
|
Biztosító kártérítés |
50 000 |
|
Egyéb bevételek, visszatérülések |
564 000 |
|
Működési bevételek |
70 482 399 |
|
VASIVÍZ díjtámogatás visszafizetés bevétele |
189 500 |
|
Használt olajhoz átvett pénzeszköz |
6 400 |
|
Takarítási díjhoz átvett pénzeszköz |
250 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
445 900 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
531 998 228 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
Leader pályázati támogatás |
10 100 882 |
|
TOP Óvoda felújítási projekt támogatás |
336 915 888 |
|
TOP Kilátó építés projekt támogatás |
195 994 815 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
543 011 585 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
89 100 |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
543 100 685 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 075 098 913 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
58 178 355 |
|
MÁK előleg 2024 |
11 630 524 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
69 808 879 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
1 144 907 792 |
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház: |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2023. évi elöirányzatok |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Közhatalmi bevételek |
- |
|
Rendezvény bevételek |
23 338 790 |
|
Bérleti díjak, belépő díjak kiállítások |
3 585 100 |
|
Kamatbevételek |
3 |
|
Egyéb bevételek, visszatérülések |
457 508 |
|
Áfa visszatérítés |
1 512 000 |
|
Működési bevételek |
28 893 401 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
28 893 401 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
28 893 401 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
1 038 850 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 038 850 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
29 932 251 |
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2023. évi elöirányzatok |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Közhatalmi bevételek |
- |
|
Gyermekétkeztetés |
13 317 965 |
|
Munkahelyi és vendégétkeztetés |
18 516 277 |
|
Szociális étkeztetés |
6 613 874 |
|
Kamatbevételek |
3 |
|
Egyéb bevételek, visszatérülések |
9 971 |
|
Működési bevételek |
38 458 090 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
38 458 090 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
38 458 090 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
914 419 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
914 419 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
39 372 509 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
1 219 593 402 |
|
3. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
Közös Önk.Hiv |
K-t. feladatok |
VG feladatok |
EÜ.feladatok |
Szoc.feladatok |
Önk.feladatok |
Szikszay MH. |
Önk.Konyha |
összesen |
||
Személyi juttatások |
121 433 662 |
20 152 500 |
13 995 000 |
27 320 301 |
7 276 400 |
68 744 201 |
15 999 701 |
22 412 475 |
228 590 039 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
16 641 996 |
2 483 606 |
1 922 422 |
3 047 960 |
1 529 060 |
8 983 048 |
2 233 875 |
2 883 557 |
30 742 476 |
|
Dologi kiadások |
31 274 359 |
14 550 672 |
54 083 168 |
40 295 000 |
5 775 000 |
114 703 840 |
38 362 625 |
47 119 025 |
231 459 849 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
Elvonások, befizetések |
0 |
202 715 |
0 |
0 |
0 |
202 715 |
0 |
0 |
202 715 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
3 659 339 |
66 942 906 |
0 |
0 |
0 |
66 942 906 |
91 908 |
0 |
70 694 153 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
480 000 |
12 151 100 |
0 |
0 |
12 631 100 |
0 |
0 |
12 631 100 |
|
Tartalékok |
0 |
46 651 337 |
0 |
0 |
0 |
46 651 337 |
0 |
0 |
46 651 337 |
|
Működési célú kiadások |
173 009 356 |
151 463 736 |
82 151 690 |
70 663 261 |
16 980 460 |
321 259 147 |
56 688 109 |
72 415 057 |
623 371 669 |
|
Beruházások |
983 850 |
0 |
223 379 946 |
0 |
13 664 425 |
237 044 371 |
218 000 |
0 |
238 246 221 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
343 382 196 |
0 |
0 |
343 382 196 |
0 |
0 |
343 382 196 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
983 850 |
0 |
566 762 142 |
0 |
13 664 425 |
580 426 567 |
218 000 |
0 |
581 628 417 |
|
Költségvetési kiadások |
173 993 206 |
151 463 736 |
648 913 832 |
70 663 261 |
30 644 885 |
901 685 714 |
56 906 109 |
72 415 057 |
1 205 000 086 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
14 593 316 |
0 |
0 |
0 |
14 593 316 |
0 |
0 |
14 593 316 |
|
Kiadások mindösszesen: |
173 993 206 |
166 057 052 |
648 913 832 |
70 663 261 |
30 644 885 |
916 279 030 |
56 906 109 |
72 415 057 |
1 219 593 402 |
4. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Intézményi eszközbeszerzések |
983 850 |
|
Beruházások |
983 850 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
983 850 |
|
II. Őriszentpéter Város Önkormányzata |
||
Leader projekt |
23 496 791 |
|
Árok fedlapozás |
6 504 350 |
|
TOP kilátó építés |
193 328 815 |
|
Tanyagondnoki autó beszerzés |
13 664 425 |
|
VG akkus fúró-csavarozó vásárlás |
49 990 |
|
Beruházások |
237 044 371 |
|
TOP csapadékvíz projekt |
718 307 |
|
TOP óvoda felújítás projekt |
336 915 888 |
|
Vasivíz átemelő felújítás |
3 048 000 |
|
Útfelújítás |
2 700 001 |
|
Felújítások |
343 382 196 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
580 426 567 |
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház |
||
Intézményi eszközbeszerzések |
218 000 |
|
Beruházások |
218 000 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
218 000 |
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
||
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
581 628 417 |
|