Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 02. 16Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára, a Szikszay Edit Művelődési Házra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2024. évi vonatkozó költségvetési határozata tartalmazza. Őriszentpéter Város Önkormányzata a finanszírozás rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:
I: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal
II: Önkormányzati feladatok
Önkormányzat (Képviselő-testület)
Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok
Egészségügyi feladatok
Egyéb szociális feladatok
III: Szikszay Edit Művelődési Ház
IV: Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
5. § (1) Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal, Őriszentpéter Város Önkormányzata, é a Szikszay Edit Művelődési Ház és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2023. évi költségvetésének
bevétel főösszege: 1.087.992.090 Ft.
kiadási főösszege: 1.087.992.090 Ft.
Ezen belül címenként bevételi főösszegek
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 1.006.827 Ft
II. Önkormányzati feladatok 1 019.778.013 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 29.460.000 Ft
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 37 747.250 Ft
Ezen belül címenként kiadási főösszegek:
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 182.997.315 Ft
II. Önkormányzati feladatok 781.308.009 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 55.527.384 Ft
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 68.159.382 Ft
(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 323.923.977 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 34.184.604 Ft
Közhatalmi bevételek 52.695.000 Ft
Működési bevételek 97.192.077 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök - Ft
Működési célú bevételek 507.998.658 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 1.777.432 Ft
Felhalmozási bevételek - Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft
Felhalmozási célú bevételek 1.777.432 Ft
Költségvetési bevételek 509.776.090 Ft
Finanszírozási bevételek 578.216.000 Ft
Bevételek mindösszesen 1.087.992.090 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 217.401.166 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29.314.399 Ft
Dologi kiadások 183.553.786 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.850.000 Ft
Elvonások, befizetések - Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 78.184.789 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 3.000.000 Ft
Tartalékok - Ft
Működési célú kiadások 513.304.140 Ft
Beruházások 237.174.124 Ft
Felújítások 323.190.388 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre - Ft
Felhalmozási célú kiadások 560.364.512 Ft
Költségvetési kiadások 1.073.668.652 Ft
Finanszírozási kiadások 14.323.438 Ft
Kiadások mindösszesen 1.087.992.090 Ft
(3) A költségvetési létszámkeretet 39 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 24 fő
Önkormányzati feladatok 7 fő
Szikszay Edit Művelődési Ház 3 fő
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 5 fő
Az Önkormányzat bevételei
6. § A bevételi főösszeg forrásonkénti és címenkénti megbontását a 2. számú mellékletek tartalmazza. Az Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány.
Az Önkormányzat kiadásai
7. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2024-ben sem változott.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként, feladatonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
8. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Általános és céltartalékok
9. § A képviselő-testület a 2024. költségvetési évben általános tartalékot nem hagy jóvá
Többéves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként, és a kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit valamint kiadásait szintén a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.
(3) A 11. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
12. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
13. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
14. § A Képviselő-testület a 7. §-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.
15. § Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi rendszerességgel, a kiadások felmerülésével összhangban biztosítja.
16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
18. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
118 900 520 |
0 |
12 005 000 |
130 905 520 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
16 163 095 |
0 |
1 305 300 |
17 468 395 |
Közhatalmi bevételek |
850 000 |
0 |
0 |
850 000 |
Dologi kiadások |
29 840 000 |
0 |
0 |
29 840 000 |
Működési bevételek |
156 827 |
0 |
0 |
156 827 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
3 788 400 |
0 |
0 |
3 788 400 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
1 006 827 |
0 |
0 |
1 006 827 |
Működési célú kiadások |
168 692 015 |
0 |
13 310 300 |
182 002 315 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
995 000 |
0 |
0 |
995 000 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
995 000 |
0 |
0 |
995 000 |
Költségvetési bevételek |
1 006 827 |
0 |
0 |
1 006 827 |
Költségvetési kiadások |
169 687 015 |
0 |
13 310 300 |
182 997 315 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
1 006 827 |
0 |
0 |
1 006 827 |
Kiadások mindösszesen |
169 687 015 |
0 |
13 310 300 |
182 997 315 |
II. Őriszentpéter Város Önkormányzata |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Önkormányzatok működési támogatása: |
310 616 677 |
0 |
13 310 300 |
323 926 977 |
Személyi juttatások |
46 824 046 |
3 912 000 |
0 |
50 736 046 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
31 048 562 |
3 136 042 |
0 |
34 184 604 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
6 969 838 |
0 |
0 |
6 969 838 |
Közhatalmi bevételek |
50 747 042 |
1 097 958 |
0 |
51 845 000 |
Dologi kiadások |
70 245 786 |
667 000 |
0 |
70 912 786 |
Működési bevételek |
33 796 000 |
345 000 |
0 |
34 141 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 850 000 |
0 |
0 |
1 850 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
74 396 389 |
0 |
0 |
74 396 389 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
426 208 281 |
4 579 000 |
13 310 300 |
444 097 581 |
Működési célú kiadások |
203 286 059 |
4 579 000 |
0 |
207 865 059 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
235 929 124 |
0 |
0 |
235 929 124 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
1 777 432 |
0 |
0 |
1 777 432 |
Felújítások |
323 190 388 |
0 |
0 |
323 190 388 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
1 777 432 |
0 |
0 |
1 777 432 |
Felhalmozási célú kiadások |
559 119 512 |
0 |
0 |
559 119 512 |
Költségvetési bevételek |
427 985 713 |
4 579 000 |
13 310 300 |
445 875 013 |
Költségvetési kiadások |
762 405 571 |
4 579 000 |
0 |
766 984 571 |
Finanszírozási bevételek |
573 903 000 |
0 |
0 |
573 903 000 |
Finanszírozási kiadások |
14 323 438 |
0 |
0 |
14 323 438 |
Bevételek mindösszesen |
1 001 888 713 |
4 579 000 |
13 310 300 |
1 019 778 013 |
Kiadások mindösszesen |
776 729 009 |
4 579 000 |
0 |
781 308 009 |
III. Szikszay Edit Művelődési Ház |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
14 168 200 |
0 |
0 |
14 168 200 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
2 009 184 |
0 |
0 |
2 009 184 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
39 100 000 |
0 |
0 |
39 100 000 |
Működési bevételek |
26 680 000 |
0 |
0 |
26 680 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
26 680 000 |
0 |
0 |
26 680 000 |
Működési célú kiadások |
55 277 384 |
0 |
0 |
55 277 384 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
Költségvetési bevételek |
26 680 000 |
0 |
0 |
26 680 000 |
Költségvetési kiadások |
55 527 384 |
0 |
0 |
55 527 384 |
Finanszírozási bevételek |
2 780 000 |
0 |
0 |
2 780 000 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
29 460 000 |
0 |
0 |
29 460 000 |
Kiadások mindösszesen |
55 527 384 |
0 |
0 |
55 527 384 |
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
21 591 400 |
0 |
0 |
21 591 400 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
2 866 982 |
0 |
0 |
2 866 982 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
43 701 000 |
0 |
0 |
43 701 000 |
Működési bevételek |
36 214 250 |
0 |
0 |
36 214 250 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
36 214 250 |
0 |
0 |
36 214 250 |
Működési célú kiadások |
68 159 382 |
0 |
0 |
68 159 382 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
36 214 250 |
0 |
0 |
36 214 250 |
Költségvetési kiadások |
68 159 382 |
0 |
0 |
68 159 382 |
Finanszírozási bevételek |
1 533 000 |
0 |
0 |
1 533 000 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
37 747 250 |
0 |
0 |
37 747 250 |
Kiadások mindösszesen |
68 159 382 |
0 |
0 |
68 159 382 |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Önkormányzatok működési támogatása: |
310 616 677 |
0 |
13 310 300 |
323 926 977 |
Személyi juttatások |
201 484 166 |
3 912 000 |
12 005 000 |
217 401 166 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
31 048 562 |
3 136 042 |
0 |
34 184 604 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
28 009 099 |
0 |
1 305 300 |
29 314 399 |
Közhatalmi bevételek |
51 597 042 |
1 097 958 |
0 |
52 695 000 |
Dologi kiadások |
182 886 786 |
667 000 |
0 |
183 553 786 |
Működési bevételek |
96 847 077 |
345 000 |
0 |
97 192 077 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 850 000 |
0 |
0 |
1 850 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
78 184 789 |
0 |
0 |
78 184 789 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
490 109 358 |
4 579 000 |
13 310 300 |
507 998 658 |
Működési célú kiadások |
495 414 840 |
4 579 000 |
13 310 300 |
513 304 140 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
237 174 124 |
0 |
0 |
237 174 124 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
1 777 432 |
0 |
0 |
1 777 432 |
Felújítások |
323 190 388 |
0 |
0 |
323 190 388 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
1 777 432 |
0 |
0 |
1 777 432 |
Felhalmozási célú kiadások |
560 364 512 |
0 |
0 |
560 364 512 |
Költségvetési bevételek |
491 886 790 |
4 579 000 |
13 310 300 |
509 776 090 |
Költségvetési kiadások |
1 055 779 352 |
4 579 000 |
13 310 300 |
1 073 668 652 |
Finanszírozási bevételek |
578 216 000 |
0 |
0 |
578 216 000 |
Finanszírozási kiadások |
14 323 438 |
0 |
0 |
14 323 438 |
Bevételek mindösszesen |
1 070 102 790 |
4 579 000 |
13 310 300 |
1 087 992 090 |
Kiadások mindösszesen |
1 070 102 790 |
4 579 000 |
13 310 300 |
1 087 992 090 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal: |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2024. évi elöirányzatok |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Igazgatási szolgáltatási díj |
850 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
850 000 |
|
Kormányhivatalnak számlázott rezsidíjak |
156 827 |
|
Működési bevételek |
156 827 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
1 006 827 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 006 827 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
- |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
1 006 827 |
|
II. Önkormányzati feladatok: |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2024. évi elöirányzatok |
|
Általános önkormányzati feladatok támogatása |
213 240 311 |
|
Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési |
48 879 856 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
36 585 364 |
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
22 742 886 |
|
Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása |
2 478 560 |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
323 926 977 |
|
Munkaügyes támogatás, és közfoglalkoztatási támogatás |
1 214 556 |
|
Közművelődési bértámogatás |
2 940 182 |
|
Állami bértámogatás, HIPA kiegészítés |
5 149 624 |
|
Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz |
3 788 400 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
13 092 762 |
|
Család és növédelem |
- |
|
Háziorvosi szolgálat |
15 094 800 |
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
- |
|
NEAK átvett pénzeszköz |
15 094 800 |
|
Fizikoterápia |
3 136 042 |
|
Őrségi orvosi ügyelet |
2 861 000 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás |
- |
|
Társ Önkorm. működési finanszírozása |
5 997 042 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
34 184 604 |
|
Iparűzési adó |
38 500 000 |
|
Magánszem. kommunális adója |
5 030 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
8 100 000 |
|
Pótlékok, bírságok |
215 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
51 845 000 |
|
Intézményi étkeztetési bevétel |
550 000 |
|
Ingatlankezelés |
10 830 000 |
|
Város- és községgazdálkodás szolgáltatás |
2 500 000 |
|
Fizikoterápiás szolgáltatás |
345 000 |
|
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás |
65 000 |
|
Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás, rendezvények |
19 850 000 |
|
Ügyelet, család és növédelem |
- |
|
Áfa visszaigénylés |
- |
|
Kamatbevétel |
1 000 |
|
Működési bevételek |
34 141 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
Leader pályázati támogatás |
1 777 432 |
|
TOP Óvoda felújítási projekt támogatás |
- |
|
TOP Kilátó építés projekt támogatás |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
1 777 432 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
445 875 013 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
573 903 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
573 903 000 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
1 019 778 013 |
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház: |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2024. évi elöirányzatok |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Közhatalmi bevételek |
- |
|
Rendezvény bevételek |
23 080 000 |
|
Bérleti díjak, belépő díjak kiállítások |
3 600 000 |
|
Működési bevételek |
26 680 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
26 680 000 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
26 680 000 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
2 780 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 780 000 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
29 460 000 |
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2024. évi elöirányzatok |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Közhatalmi bevételek |
- |
|
Gyermekétkeztetés |
11 971 750 |
|
Munkahelyi és vendégétkeztetés |
17 638 000 |
|
Szociális étkeztetés |
6 604 500 |
|
Működési bevételek |
36 214 250 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
36 214 250 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
36 214 250 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
1 533 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 533 000 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
37 747 250 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
1 087 992 090 |
|
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
Közös Önk.Hiv |
K-t. feladatok |
VG feladatok |
EÜ.feladatok |
Szoc.feladatok |
Önk.feladatok |
Szikszay MH. |
Önk.Konyha |
összesen |
|
Személyi juttatások |
130 905 520 |
18 887 028 |
13 792 026 |
13 208 992 |
4 848 000 |
50 736 046 |
14 168 200 |
21 591 400 |
217 401 166 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
17 468 395 |
2 489 034 |
1 891 128 |
1 271 165 |
1 318 511 |
6 969 838 |
2 009 184 |
2 866 982 |
29 314 399 |
Dologi kiadások |
29 840 000 |
11 030 286 |
41 726 500 |
15 014 000 |
3 142 000 |
70 912 786 |
39 100 000 |
43 701 000 |
183 553 786 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 850 000 |
1 850 000 |
0 |
0 |
1 850 000 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
3 788 400 |
74 396 389 |
0 |
0 |
0 |
74 396 389 |
0 |
0 |
78 184 789 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú kiadások |
182 002 315 |
107 302 737 |
59 909 654 |
29 494 157 |
11 158 511 |
207 865 059 |
55 277 384 |
68 159 382 |
513 304 140 |
Beruházások |
995 000 |
235 929 124 |
0 |
0 |
0 |
235 929 124 |
250 000 |
0 |
237 174 124 |
Felújítások |
0 |
323 190 388 |
0 |
0 |
0 |
323 190 388 |
0 |
0 |
323 190 388 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
995 000 |
559 119 512 |
0 |
0 |
0 |
559 119 512 |
250 000 |
0 |
560 364 512 |
Költségvetési kiadások |
182 997 315 |
666 422 249 |
59 909 654 |
29 494 157 |
11 158 511 |
766 984 571 |
55 527 384 |
68 159 382 |
1 073 668 652 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
14 323 438 |
0 |
0 |
0 |
14 323 438 |
0 |
0 |
14 323 438 |
Kiadások mindösszesen: |
182 997 315 |
680 745 687 |
59 909 654 |
29 494 157 |
11 158 511 |
781 308 009 |
55 527 384 |
68 159 382 |
1 087 992 090 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Intézményi eszközbeszerzések |
995 000 |
|
Beruházások |
995 000 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
995 000 |
|
II. Őriszentpéter Város Önkormányzata |
||
Leader projekt |
16 939 791 |
|
Árok fedlapozás |
7 000 000 |
|
TOP kilátó építés |
182 378 025 |
|
TOP csapadékvíz projekt |
10 911 308 |
|
Rendezési terv |
10 000 000 |
|
Ingatlan vásárlás |
5 000 000 |
|
Alszeri csapadékvíz elvezetés |
3 000 000 |
|
Szobor készítés |
700 000 |
|
Beruházások |
235 929 124 |
|
TOP óvoda felújítás projekt |
319 090 388 |
|
Parkoló felújítás |
600 000 |
|
Vadászati kiállítási eszközök |
500 000 |
|
Út, járda felújítás |
3 000 000 |
|
Felújítások |
323 190 388 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
559 119 512 |
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház |
||
Intézményi eszközbeszerzések |
250 000 |
|
Beruházások |
250 000 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
||
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
560 364 512 |
|
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Közös Hiv. 2024 |
Önkorm. felad. 2024 |
Szikszay EditMűv. |
Konyha 2024 |
Összesen |
1. |
Köztisztviselő |
24 |
1 |
0 |
0 |
25 |
2. |
fizikai állomány közalkalmazott |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
3. |
szakmai állomány közalkalmazott |
0 |
2 |
0 |
5 |
7 |
4. |
fizikai állomány MT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
szakmai állomány MT |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
ÖSSZESEN |
24 |
7 |
3 |
5 |
39 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer ft-ban |
|||||||
ssz. |
ESZKÖZÖK |
2022 |
2023 |
ssz. |
FORRÁSOK |
2022 |
2023 |
1. |
Immateriális javak |
264 |
345 |
1. |
Saját tőke |
1 525 325 |
1 675 178 |
2. |
Tárgyi eszközök |
1 721 789 |
1 514 824 |
2. |
Kötelezettségek |
39 583 |
45 208 |
3. |
Befektetett pü-i eszközök |
33 |
18 |
3. |
Kincstári szá,lavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
- |
- |
4. |
Készletek |
1 256 |
852 |
4. |
Passzív időbeli elhatáolások |
247 921 |
392 804 |
5. |
Pénzeszközök |
54 015 |
578 408 |
||||
6. |
Követelések |
19 804 |
14 758 |
||||
7. |
Egyéb sajátos elszámolások |
15 668 |
3 985 |
||||
8. |
Aktív időbeli elhatáolások |
- |
- |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 812 829 |
2 113 190 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 812 829 |
2 113 190 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
1. |
Helyi adók |
4 105 600 |
2. |
Szociális étkeztetés térítési díj |
2 282 500 |
3. |
Tanulói térítési díj |
15 992 600 |
Összesen |
22 380 700 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Őriszentpéter Városi Önkormányzat felhalmozási hitelállomány törlesztéseinek alakulása 2024. évben
Kiadások összesen:adatok Ft-ban
|
|
|
|
1. |
2024 |
5.541.200 |
|
2. |
2025 |
5.249.586 |
|
3. |
2026 |
4.450.296 |
|
4. |
2027 |
4.329.115 |
|
5. |
2028 |
4.207.934 |
|
Összesen: |
23.778.131 |
||
2. Bevételek összesen (az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a):adatok Ft-ban
|
|
|
|
1. |
2024 |
26.347.500 |
|
2. |
2025 |
22.030.000 |
|
3. |
2026 |
22.050.000 |
|
4. |
2027 |
22.050.000 |
|
5. |
2028 |
22.050.000 |
|
Összesen: |
114.527.500 |
||
3. Őriszentpéter Város Önkormányzata kölcsöneinek 2024. évi bevételei és kiadásai
Bevétel: -
Kiadás: -
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
|
Bevétel |
Kiadás |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
Támogatást |
Támogatás összesen |
Előbbiből terv évi támogatása |
Terv évben |
További években |
||
1. |
TOP Csapadékvízelvezetési pr. |
Miniszterelnökség |
- |
- |
10.911.308 |
- |
2. |
TOP Óvoda felújítás |
Miniszterelnökség |
336.915.888 |
- |
319.090.388 |
- |
3. |
TOP kilátó építés |
Miniszterelnökség |
195.994.815 |
- |
182.378.025 |
- |
4. |
Leader kemence |
Miniszterelnökség |
19.972.273 |
1.777.432 |
16.939.791 |
- |