Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 05. 29

Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 02. 16- 2024. 05. 29

Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 4. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára, a Szikszay Edit Művelődési Házra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.

2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2024. évi vonatkozó költségvetési határozata tartalmazza. Őriszentpéter Város Önkormányzata a finanszírozás rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:

I: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

II: Önkormányzati feladatok

Önkormányzat (Képviselő-testület)

Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok

Egészségügyi feladatok

Egyéb szociális feladatok

III: Szikszay Edit Művelődési Ház

IV: Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

5. § (1) Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal, Őriszentpéter Város Önkormányzata, é a Szikszay Edit Művelődési Ház és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2023. évi költségvetésének

bevétel főösszege: 1.087.992.090 Ft.

kiadási főösszege: 1.087.992.090 Ft.

Ezen belül címenként bevételi főösszegek

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 1.006.827 Ft

II. Önkormányzati feladatok 1 019.778.013 Ft

III. Szikszay Edit Művelődési Ház 29.460.000 Ft

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 37 747.250 Ft

Ezen belül címenként kiadási főösszegek:

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 182.997.315 Ft

II. Önkormányzati feladatok 781.308.009 Ft

III. Szikszay Edit Művelődési Ház 55.527.384 Ft

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 68.159.382 Ft

(2) Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 323.923.977 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 34.184.604 Ft

Közhatalmi bevételek 52.695.000 Ft

Működési bevételek 97.192.077 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök - Ft

Működési célú bevételek 507.998.658 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 1.777.432 Ft

Felhalmozási bevételek - Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft

Felhalmozási célú bevételek 1.777.432 Ft

Költségvetési bevételek 509.776.090 Ft

Finanszírozási bevételek 578.216.000 Ft

Bevételek mindösszesen 1.087.992.090 Ft

B./ KIADÁSOK

Személyi juttatások 217.401.166 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29.314.399 Ft

Dologi kiadások 183.553.786 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.850.000 Ft

Elvonások, befizetések - Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 78.184.789 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 3.000.000 Ft

Tartalékok - Ft

Működési célú kiadások 513.304.140 Ft

Beruházások 237.174.124 Ft

Felújítások 323.190.388 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre - Ft

Felhalmozási célú kiadások 560.364.512 Ft

Költségvetési kiadások 1.073.668.652 Ft

Finanszírozási kiadások 14.323.438 Ft

Kiadások mindösszesen 1.087.992.090 Ft

(3) A költségvetési létszámkeretet 39 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 24 fő

Önkormányzati feladatok 7 fő

Szikszay Edit Művelődési Ház 3 fő

Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 5 fő

Az Önkormányzat bevételei

6. § A bevételi főösszeg forrásonkénti és címenkénti megbontását a 2. számú mellékletek tartalmazza. Az Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány.

Az Önkormányzat kiadásai

7. § (1) A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2019. január 1-től 46.380 Ft-ban határozta meg az önkormányzatnál és intézményeinél, ami 2024-ben sem változott.

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként, feladatonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Vagyonkimutatás

8. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalékok

9. § A képviselő-testület a 2024. költségvetési évben általános tartalékot nem hagy jóvá

Többéves kihatással járó feladatok

10. § (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként, és a kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit valamint kiadásait szintén a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.

(3) A 11. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

12. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

13. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

14. § A Képviselő-testület a 7. §-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.

15. § Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi rendszerességgel, a kiadások felmerülésével összhangban biztosítja.

16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Városi Önkormányzat költségvetési előirányzatai 2024. évben

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Bevételek

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Kiadások

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Önkormányzatok működési támogatása:

0

0

0

0

Személyi juttatások

118 900 520

0

12 005 000

130 905 520

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

0

0

0

0

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

16 163 095

0

1 305 300

17 468 395

Közhatalmi bevételek

850 000

0

0

850 000

Dologi kiadások

29 840 000

0

0

29 840 000

Működési bevételek

156 827

0

0

156 827

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Elvonások, befizetések

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

3 788 400

0

0

3 788 400

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

Működési célú bevételek

1 006 827

0

0

1 006 827

Működési célú kiadások

168 692 015

0

13 310 300

182 002 315

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

Beruházások

995 000

0

0

995 000

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások

995 000

0

0

995 000

Költségvetési bevételek

1 006 827

0

0

1 006 827

Költségvetési kiadások

169 687 015

0

13 310 300

182 997 315

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Bevételek mindösszesen

1 006 827

0

0

1 006 827

Kiadások mindösszesen

169 687 015

0

13 310 300

182 997 315

II. Őriszentpéter Város Önkormányzata

adatok Ft-ban

Bevételek

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Kiadások

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Önkormányzatok működési támogatása:

310 616 677

0

13 310 300

323 926 977

Személyi juttatások

46 824 046

3 912 000

0

50 736 046

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

31 048 562

3 136 042

0

34 184 604

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

6 969 838

0

0

6 969 838

Közhatalmi bevételek

50 747 042

1 097 958

0

51 845 000

Dologi kiadások

70 245 786

667 000

0

70 912 786

Működési bevételek

33 796 000

345 000

0

34 141 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 850 000

0

0

1 850 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Elvonások, befizetések

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

74 396 389

0

0

74 396 389

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

3 000 000

0

0

3 000 000

Tartalékok

0

0

0

0

Működési célú bevételek

426 208 281

4 579 000

13 310 300

444 097 581

Működési célú kiadások

203 286 059

4 579 000

0

207 865 059

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

Beruházások

235 929 124

0

0

235 929 124

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről

1 777 432

0

0

1 777 432

Felújítások

323 190 388

0

0

323 190 388

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

1 777 432

0

0

1 777 432

Felhalmozási célú kiadások

559 119 512

0

0

559 119 512

Költségvetési bevételek

427 985 713

4 579 000

13 310 300

445 875 013

Költségvetési kiadások

762 405 571

4 579 000

0

766 984 571

Finanszírozási bevételek

573 903 000

0

0

573 903 000

Finanszírozási kiadások

14 323 438

0

0

14 323 438

Bevételek mindösszesen

1 001 888 713

4 579 000

13 310 300

1 019 778 013

Kiadások mindösszesen

776 729 009

4 579 000

0

781 308 009

III. Szikszay Edit Művelődési Ház

adatok Ft-ban

Bevételek

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Kiadások

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Önkormányzatok működési támogatása:

0

0

0

0

Személyi juttatások

14 168 200

0

0

14 168 200

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

0

0

0

0

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

2 009 184

0

0

2 009 184

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

Dologi kiadások

39 100 000

0

0

39 100 000

Működési bevételek

26 680 000

0

0

26 680 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Elvonások, befizetések

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

Működési célú bevételek

26 680 000

0

0

26 680 000

Működési célú kiadások

55 277 384

0

0

55 277 384

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

Beruházások

250 000

0

0

250 000

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások

250 000

0

0

250 000

Költségvetési bevételek

26 680 000

0

0

26 680 000

Költségvetési kiadások

55 527 384

0

0

55 527 384

Finanszírozási bevételek

2 780 000

0

0

2 780 000

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Bevételek mindösszesen

29 460 000

0

0

29 460 000

Kiadások mindösszesen

55 527 384

0

0

55 527 384

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

adatok Ft-ban

Bevételek

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Kiadások

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Önkormányzatok működési támogatása:

0

0

0

0

Személyi juttatások

21 591 400

0

0

21 591 400

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

0

0

0

0

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

2 866 982

0

0

2 866 982

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

Dologi kiadások

43 701 000

0

0

43 701 000

Működési bevételek

36 214 250

0

0

36 214 250

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Elvonások, befizetések

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

Működési célú bevételek

36 214 250

0

0

36 214 250

Működési célú kiadások

68 159 382

0

0

68 159 382

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

Beruházások

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

36 214 250

0

0

36 214 250

Költségvetési kiadások

68 159 382

0

0

68 159 382

Finanszírozási bevételek

1 533 000

0

0

1 533 000

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Bevételek mindösszesen

37 747 250

0

0

37 747 250

Kiadások mindösszesen

68 159 382

0

0

68 159 382

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

adatok Ft-ban

Bevételek

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Kiadások

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Önkormányzatok működési támogatása:

310 616 677

0

13 310 300

323 926 977

Személyi juttatások

201 484 166

3 912 000

12 005 000

217 401 166

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

31 048 562

3 136 042

0

34 184 604

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

28 009 099

0

1 305 300

29 314 399

Közhatalmi bevételek

51 597 042

1 097 958

0

52 695 000

Dologi kiadások

182 886 786

667 000

0

183 553 786

Működési bevételek

96 847 077

345 000

0

97 192 077

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 850 000

0

0

1 850 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Elvonások, befizetések

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

78 184 789

0

0

78 184 789

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

3 000 000

0

0

3 000 000

Tartalékok

0

0

0

0

Működési célú bevételek

490 109 358

4 579 000

13 310 300

507 998 658

Működési célú kiadások

495 414 840

4 579 000

13 310 300

513 304 140

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

Beruházások

237 174 124

0

0

237 174 124

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről

1 777 432

0

0

1 777 432

Felújítások

323 190 388

0

0

323 190 388

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

1 777 432

0

0

1 777 432

Felhalmozási célú kiadások

560 364 512

0

0

560 364 512

Költségvetési bevételek

491 886 790

4 579 000

13 310 300

509 776 090

Költségvetési kiadások

1 055 779 352

4 579 000

13 310 300

1 073 668 652

Finanszírozási bevételek

578 216 000

0

0

578 216 000

Finanszírozási kiadások

14 323 438

0

0

14 323 438

Bevételek mindösszesen

1 070 102 790

4 579 000

13 310 300

1 087 992 090

Kiadások mindösszesen

1 070 102 790

4 579 000

13 310 300

1 087 992 090

2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételeinek előirányzatai

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

2024. évi elöirányzatok

Önkormányzatok működési támogatása:

-

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

-

Igazgatási szolgáltatási díj

850 000

Közhatalmi bevételek

850 000

Kormányhivatalnak számlázott rezsidíjak

156 827

Működési bevételek

156 827

Működési célú átvett pénzeszközök

-

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

1 006 827

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

-

Felhalmozási bevételek

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1 006 827

Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

-

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

1 006 827

II. Önkormányzati feladatok:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

2024. évi elöirányzatok

Általános önkormányzati feladatok támogatása

213 240 311

Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési

48 879 856

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

36 585 364

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

22 742 886

Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása

2 478 560

Önkormányzatok működési támogatása:

323 926 977

Munkaügyes támogatás, és közfoglalkoztatási támogatás

1 214 556

Közművelődési bértámogatás

2 940 182

Állami bértámogatás, HIPA kiegészítés

5 149 624

Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz

3 788 400

Működési célú pénzeszköz átvétel:

13 092 762

Család és növédelem

-

Háziorvosi szolgálat

15 094 800

Háziorvosi ügyeleti ellátás

-

NEAK átvett pénzeszköz

15 094 800

Fizikoterápia

3 136 042

Őrségi orvosi ügyelet

2 861 000

Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás

-

Társ Önkorm. működési finanszírozása

5 997 042

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

34 184 604

Iparűzési adó

38 500 000

Magánszem. kommunális adója

5 030 000

Idegenforgalmi adó

8 100 000

Pótlékok, bírságok

215 000

Közhatalmi bevételek

51 845 000

Intézményi étkeztetési bevétel

550 000

Ingatlankezelés

10 830 000

Város- és községgazdálkodás szolgáltatás

2 500 000

Fizikoterápiás szolgáltatás

345 000

Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás

65 000

Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás, rendezvények

19 850 000

Ügyelet, család és növédelem

-

Áfa visszaigénylés

-

Kamatbevétel

1 000

Működési bevételek

34 141 000

Működési célú átvett pénzeszközök

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

Leader pályázati támogatás

1 777 432

TOP Óvoda felújítási projekt támogatás

-

TOP Kilátó építés projekt támogatás

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

1 777 432

Felhalmozási bevételek

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

445 875 013

Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány

573 903 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

573 903 000

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

1 019 778 013

III. Szikszay Edit Művelődési Ház:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

2024. évi elöirányzatok

Önkormányzatok működési támogatása:

-

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

-

Közhatalmi bevételek

-

Rendezvény bevételek

23 080 000

Bérleti díjak, belépő díjak kiállítások

3 600 000

Működési bevételek

26 680 000

Működési célú átvett pénzeszközök

-

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

26 680 000

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

-

Felhalmozási bevételek

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

26 680 000

Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány

2 780 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

2 780 000

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

29 460 000

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

2024. évi elöirányzatok

Önkormányzatok működési támogatása:

-

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

-

Közhatalmi bevételek

-

Gyermekétkeztetés

11 971 750

Munkahelyi és vendégétkeztetés

17 638 000

Szociális étkeztetés

6 604 500

Működési bevételek

36 214 250

Működési célú átvett pénzeszközök

-

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

36 214 250

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

-

Felhalmozási bevételek

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

36 214 250

Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány

1 533 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1 533 000

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

37 747 250

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

1 087 992 090

3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéteri Városi Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi

2024. évi

2024. évi

2024. évi

2024. évi

2024. évi

2024. évi

2024. évi

2024. évi

Közös Önk.Hiv

K-t. feladatok

VG feladatok

EÜ.feladatok

Szoc.feladatok

Önk.feladatok

Szikszay MH.

Önk.Konyha

összesen

Személyi juttatások

130 905 520

18 887 028

13 792 026

13 208 992

4 848 000

50 736 046

14 168 200

21 591 400

217 401 166

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

17 468 395

2 489 034

1 891 128

1 271 165

1 318 511

6 969 838

2 009 184

2 866 982

29 314 399

Dologi kiadások

29 840 000

11 030 286

41 726 500

15 014 000

3 142 000

70 912 786

39 100 000

43 701 000

183 553 786

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

1 850 000

1 850 000

0

0

1 850 000

Elvonások, befizetések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

3 788 400

74 396 389

0

0

0

74 396 389

0

0

78 184 789

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

0

500 000

2 500 000

0

0

3 000 000

0

0

3 000 000

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú kiadások

182 002 315

107 302 737

59 909 654

29 494 157

11 158 511

207 865 059

55 277 384

68 159 382

513 304 140

Beruházások

995 000

235 929 124

0

0

0

235 929 124

250 000

0

237 174 124

Felújítások

0

323 190 388

0

0

0

323 190 388

0

0

323 190 388

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások

995 000

559 119 512

0

0

0

559 119 512

250 000

0

560 364 512

Költségvetési kiadások

182 997 315

666 422 249

59 909 654

29 494 157

11 158 511

766 984 571

55 527 384

68 159 382

1 073 668 652

Finanszírozási kiadások

0

14 323 438

0

0

0

14 323 438

0

0

14 323 438

Kiadások mindösszesen:

182 997 315

680 745 687

59 909 654

29 494 157

11 158 511

781 308 009

55 527 384

68 159 382

1 087 992 090

4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2024. évi előirányzatai

adatok Ft-ban

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

Intézményi eszközbeszerzések

995 000

Beruházások

995 000

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

Felhalmozási célú kiadások

995 000

II. Őriszentpéter Város Önkormányzata

Leader projekt

16 939 791

Árok fedlapozás

7 000 000

TOP kilátó építés

182 378 025

TOP csapadékvíz projekt

10 911 308

Rendezési terv

10 000 000

Ingatlan vásárlás

5 000 000

Alszeri csapadékvíz elvezetés

3 000 000

Szobor készítés

700 000

Beruházások

235 929 124

TOP óvoda felújítás projekt

319 090 388

Parkoló felújítás

600 000

Vadászati kiállítási eszközök

500 000

Út, járda felújítás

3 000 000

Felújítások

323 190 388

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

Felhalmozási célú kiadások

559 119 512

III. Szikszay Edit Művelődési Ház

Intézményi eszközbeszerzések

250 000

Beruházások

250 000

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

Felhalmozási célú kiadások

250 000

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

Beruházások

0

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

Felhalmozási célú kiadások

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

560 364 512

5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezett létszámkerete 2024-ben

adatok főben

Ssz.

Megnevezés

Közös Hiv. 2024

Önkorm. felad. 2024

Szikszay EditMűv.
Ház. 2024

Konyha 2024

Összesen

1.

Köztisztviselő

24

1

0

0

25

2.

fizikai állomány közalkalmazott

0

4

0

0

4

3.

szakmai állomány közalkalmazott

0

2

0

5

7

4.

fizikai állomány MT

0

0

0

0

0

5.

szakmai állomány MT

0

0

3

0

3

ÖSSZESEN

24

7

3

5

39

6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi várható összevont pénzügyi és vagyonmérleg Őriszentpéter Város Önkormányzatánál (2024. évi költségvetési melléklet)

adatok ezer ft-ban

ssz.

ESZKÖZÖK

2022

2023

ssz.

FORRÁSOK

2022

2023

1.

Immateriális javak

264

345

1.

Saját tőke

1 525 325

1 675 178

2.

Tárgyi eszközök

1 721 789

1 514 824

2.

Kötelezettségek

39 583

45 208

3.

Befektetett pü-i eszközök

33

18

3.

Kincstári szá,lavezetéssel kapcsolatos elszámolások

-

-

4.

Készletek

1 256

852

4.

Passzív időbeli elhatáolások

247 921

392 804

5.

Pénzeszközök

54 015

578 408

6.

Követelések

19 804

14 758

7.

Egyéb sajátos elszámolások

15 668

3 985

8.

Aktív időbeli elhatáolások

-

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 812 829

2 113 190

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 812 829

2 113 190

7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi tervezett közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

1.

Helyi adók

4 105 600

2.

Szociális étkeztetés térítési díj

2 282 500

3.

Tanulói térítési díj

15 992 600

Összesen

22 380 700

8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

1. Őriszentpéter Városi Önkormányzat felhalmozási hitelállomány törlesztéseinek alakulása 2024. évben

Kiadások összesen:adatok Ft-ban


Sorsz.


Évek


Összege

1.

2024

5.541.200

2.

2025

5.249.586

3.

2026

4.450.296

4.

2027

4.329.115

5.

2028

4.207.934

Összesen:

23.778.131

2. Bevételek összesen (az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a):adatok Ft-ban


Sorsz.


Évek


Összege

1.

2024

26.347.500

2.

2025

22.030.000

3.

2026

22.050.000

4.

2027

22.050.000

5.

2028

22.050.000

Összesen:

114.527.500

3. Őriszentpéter Város Önkormányzata kölcsöneinek 2024. évi bevételei és kiadásai

Bevétel: -

Kiadás: -

9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi Európai Uniós projektjei
adatok ezer Ft


Sorsz.


Önkormányzaton belül megvalósuló projektek
Megnevezése

Bevétel

Kiadás

Támogatást
biztosító megnevezése

Támogatás összesen

Előbbiből terv évi támogatása

Terv évben

További években

1.

TOP Csapadékvízelvezetési pr.

Miniszterelnökség

-

-

10.911.308

-

2.

TOP Óvoda felújítás

Miniszterelnökség

336.915.888

-

319.090.388

-

3.

TOP kilátó építés

Miniszterelnökség

195.994.815

-

182.378.025

-

4.

Leader kemence

Miniszterelnökség

19.972.273

1.777.432

16.939.791

-