Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 30

Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 30

Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 7. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 7. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:1

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára, a Szikszay Edit Művelődési Házra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.

2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2024. évi vonatkozó költségvetési határozata tartalmazza. Őriszentpéter Város Önkormányzata a finanszírozás rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.

3. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:

I: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

II: Önkormányzati feladatok

Önkormányzat (Képviselő-testület)

Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok

Egészségügyi feladatok

Egyéb szociális feladatok

III: Szikszay Edit Művelődési Ház

IV: Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

5. § (1)2 Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal, Őriszentpéter Város Önkormányzata, é a Szikszay Edit Művelődési Ház és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2024. évi költségvetésének

bevétel főösszege: 1.089.159.175 Ft.

kiadási főösszege: 1.089.159.175 F t.

Ezen belül címenként bevételi főösszegek

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 1.006.857 Ft

II. Önkormányzati feladatok 1 020.945.008 Ft

III. Szikszay Edit Művelődési Ház 29.460.030 Ft

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 37 747.280 Ft

Ezen belül címenként kiadási főösszegek:

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 182.997.345 Ft

II. Önkormányzati feladatok 782.472.004 Ft

III. Szikszay Edit Művelődési Ház 55.527.414 Ft

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 68.159.412 Ft

(2)3 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 327.858.848 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 31.379.678 Ft

Közhatalmi bevételek 52.695.000 Ft

Működési bevételek 97.232.317 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök - Ft

Működési célú bevételek 809.165.743 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 1.777.432 Ft

Felhalmozási bevételek - Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft

Felhalmozási célú bevételek 1.777.432 Ft

Költségvetési bevételek 510.943.175 Ft

Finanszírozási bevételek 578.216.000 Ft

Bevételek mindösszesen 1.089.159.175 Ft

B./ KIADÁSOK

Személyi juttatások 217.741.370 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29.339.690 Ft

Dologi kiadások 184.315.926 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.850.000 Ft

Elvonások, befizetések - Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 71.398.953 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 3.000.000 Ft

Tartalékok - Ft

Működési célú kiadások 514.431.775 Ft

Beruházások 236.412.124 Ft

Felújítások 323.190.388 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 801.450 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre - Ft

Felhalmozási célú kiadások 560.403.962 Ft

Költségvetési kiadások 1.074.835.737 Ft

Finanszírozási kiadások 14.323.438 Ft

Kiadások mindösszesen 1.089.159.175 Ft

(3) A költségvetési létszámkeretet 39 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.

Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 24 fő

Önkormányzati feladatok 7 fő

Szikszay Edit Művelődési Ház 3 fő

Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 5 fő

Az Önkormányzat bevételei

6. § A bevételi főösszeg forrásonkénti és címenkénti megbontását a 2. számú mellékletek tartalmazza. Az Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány.

Az Önkormányzat kiadásai

7. § (1)4 A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46.380 Ft összegben állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként, feladatonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

Vagyonkimutatás

8. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Általános és céltartalékok

9. § A képviselő-testület a 2024. költségvetési évben általános tartalékot nem hagy jóvá

Többéves kihatással járó feladatok

10. § (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.

(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként, és a kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit valamint kiadásait szintén a 8. sz. melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

III. Fejezet

A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.

(3) A 11. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.

(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

12. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.

13. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.

14. § A Képviselő-testület a 7. §-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.

15. § Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi rendszerességgel, a kiadások felmerülésével összhangban biztosítja.

16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

18. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5

Őriszentpéter Városi Önkormányzat költségvetési előirányzatai 2024. évben

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Bevételek

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Kiadások

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Önkormányzatok működési támogatása:

0

0

0

0

Személyi juttatások

118 900 520

0

12 005 000

130 905 520

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

0

0

0

0

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

16 163 095

0

1 305 300

17 468 395

Közhatalmi bevételek

850 000

0

0

850 000

Dologi kiadások

29 840 030

0

0

29 840 030

Működési bevételek

156 857

0

0

156 857

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Elvonások, befizetések

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

3 788 400

0

0

3 788 400

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

Működési célú bevételek

1 006 857

0

0

1 006 857

Működési célú kiadások

168 692 045

0

13 310 300

182 002 345

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

Beruházások

995 000

0

0

995 000

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások

995 000

0

0

995 000

Költségvetési bevételek

1 006 857

0

0

1 006 857

Költségvetési kiadások

169 687 045

0

13 310 300

182 997 345

Finanszírozási bevételek

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Bevételek mindösszesen

1 006 857

0

0

1 006 857

Kiadások mindösszesen

169 687 045

0

13 310 300

182 997 345

II. Őriszentpéter Város Önkormányzata

adatok Ft-ban

Bevételek

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Kiadások

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Önkormányzatok működési támogatása:

314 548 548

0

13 310 300

327 858 848

Személyi juttatások

47 164 250

3 912 000

0

51 076 250

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

28 243 636

3 136 042

0

31 379 678

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

6 995 129

0

0

6 995 129

Közhatalmi bevételek

50 747 042

1 097 958

0

51 845 000

Dologi kiadások

71 007 836

667 000

0

71 674 836

Működési bevételek

33 836 050

345 000

0

34 181 050

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 850 000

0

0

1 850 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Elvonások, befizetések

6 785 836

0

0

6 785 836

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

67 610 553

0

0

67 610 553

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

3 000 000

0

0

3 000 000

Tartalékok

0

0

0

0

Működési célú bevételek

427 375 276

4 579 000

13 310 300

445 264 576

Működési célú kiadások

204 413 604

4 579 000

0

208 992 604

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

Beruházások

235 167 124

0

0

235 167 124

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről

1 777 432

0

0

1 777 432

Felújítások

323 190 388

0

0

323 190 388

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

801 450

0

0

801 450

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

1 777 432

0

0

1 777 432

Felhalmozási célú kiadások

559 158 962

0

0

559 158 962

Költségvetési bevételek

429 152 708

4 579 000

13 310 300

447 042 008

Költségvetési kiadások

763 572 566

4 579 000

0

768 151 566

Finanszírozási bevételek

573 903 000

0

0

573 903 000

Finanszírozási kiadások

14 323 438

0

0

14 323 438

Bevételek mindösszesen

1 003 055 708

4 579 000

13 310 300

1 020 945 008

Kiadások mindösszesen

777 896 004

4 579 000

0

782 475 004

III. Szikszay Edit Művelődési Ház

adatok Ft-ban

Bevételek

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Kiadások

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Önkormányzatok működési támogatása:

0

0

0

0

Személyi juttatások

14 168 200

0

0

14 168 200

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

0

0

0

0

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

2 009 184

0

0

2 009 184

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

Dologi kiadások

39 100 030

0

0

39 100 030

Működési bevételek

26 680 030

0

0

26 680 030

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Elvonások, befizetések

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

Működési célú bevételek

26 680 030

0

0

26 680 030

Működési célú kiadások

55 277 414

0

0

55 277 414

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

Beruházások

250 000

0

0

250 000

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások

250 000

0

0

250 000

Költségvetési bevételek

26 680 030

0

0

26 680 030

Költségvetési kiadások

55 527 414

0

0

55 527 414

Finanszírozási bevételek

2 780 000

0

0

2 780 000

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Bevételek mindösszesen

29 460 030

0

0

29 460 030

Kiadások mindösszesen

55 527 414

0

0

55 527 414

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

adatok Ft-ban

Bevételek

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Kiadások

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Önkormányzatok működési támogatása:

0

0

0

0

Személyi juttatások

21 591 400

0

0

21 591 400

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

0

0

0

0

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

2 866 982

0

0

2 866 982

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

Dologi kiadások

43 701 030

0

0

43 701 030

Működési bevételek

36 214 280

0

0

36 214 280

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Elvonások, befizetések

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

Működési célú bevételek

36 214 280

0

0

36 214 280

Működési célú kiadások

68 159 412

0

0

68 159 412

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

Beruházások

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

36 214 280

0

0

36 214 280

Költségvetési kiadások

68 159 412

0

0

68 159 412

Finanszírozási bevételek

1 533 000

0

0

1 533 000

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Bevételek mindösszesen

37 747 280

0

0

37 747 280

Kiadások mindösszesen

68 159 412

0

0

68 159 412

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

adatok Ft-ban

Bevételek

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Kiadások

kötelező fa.

önk. váll.fa.

állig. feladat

összesen

Önkormányzatok működési támogatása:

314 548 548

0

13 310 300

327 858 848

Személyi juttatások

201 824 370

3 912 000

12 005 000

217 741 370

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

28 243 636

3 136 042

0

31 379 678

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

28 034 390

0

1 305 300

29 339 690

Közhatalmi bevételek

51 597 042

1 097 958

0

52 695 000

Dologi kiadások

183 648 926

667 000

0

184 315 926

Működési bevételek

96 887 217

345 000

0

97 232 217

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 850 000

0

0

1 850 000

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Elvonások, befizetések

6 785 836

0

0

6 785 836

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

71 398 953

0

0

71 398 953

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

3 000 000

0

0

3 000 000

Tartalékok

0

0

0

0

Működési célú bevételek

491 276 443

4 579 000

13 310 300

509 165 743

Működési célú kiadások

496 542 475

4 579 000

13 310 300

514 431 775

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

Beruházások

236 412 124

0

0

236 412 124

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről

1 777 432

0

0

1 777 432

Felújítások

323 190 388

0

0

323 190 388

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

801 450

0

0

801 450

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

1 777 432

0

0

1 777 432

Felhalmozási célú kiadások

560 403 962

0

0

560 403 962

Költségvetési bevételek

493 053 875

4 579 000

13 310 300

510 943 175

Költségvetési kiadások

1 056 946 437

4 579 000

13 310 300

1 074 835 737

Finanszírozási bevételek

578 216 000

0

0

578 216 000

Finanszírozási kiadások

14 323 438

0

0

14 323 438

Bevételek mindösszesen

1 071 269 875

4 579 000

13 310 300

1 089 159 175

Kiadások mindösszesen

1 071 269 875

4 579 000

13 310 300

1 089 159 175

2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6

Őriszentpéter Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételeinek előirányzatai

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

2024. évi elöirányzatok

Önkormányzatok működési támogatása:

-

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

-

Igazgatási szolgáltatási díj

850 000

Közhatalmi bevételek

850 000

Kormányhivatalnak számlázott rezsidíjak

156 827

Egyéb bevételek

30

Működési bevételek

156 857

Működési célú átvett pénzeszközök

-

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

1 006 857

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

-

Felhalmozási bevételek

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1 006 857

Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány

-

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

-

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

1 006 857

II. Önkormányzati feladatok:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

2024. évi elöirányzatok

Általános önkormányzati feladatok támogatása

213 240 311

Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési

48 879 856

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

36 707 405

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

22 742 886

Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása

6 288 390

Önkormányzatok működési támogatása:

327 858 848

Munkaügyes támogatás, és közfoglalkoztatási támogatás

1 540 051

Közművelődési bértámogatás

-

Állami bértámogatás, HIPA kiegészítés

4 959 385

Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz

3 788 400

Működési célú pénzeszköz átvétel:

10 287 836

Család és növédelem

-

Háziorvosi szolgálat

15 094 800

Háziorvosi ügyeleti ellátás

-

NEAK átvett pénzeszköz

15 094 800

Fizikoterápia

3 136 042

Őrségi orvosi ügyelet

2 861 000

Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás

-

Társ Önkorm. működési finanszírozása

5 997 042

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

31 379 678

Iparűzési adó

38 500 000

Magánszem. kommunális adója

5 030 000

Idegenforgalmi adó

8 100 000

Pótlékok, bírságok

215 000

Közhatalmi bevételek

51 845 000

Intézményi étkeztetési bevétel

550 000

Ingatlankezelés

10 830 000

Város- és községgazdálkodás szolgáltatás

2 500 000

Fizikoterápiás szolgáltatás

345 000

Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás

65 000

Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás, rendezvények

19 850 000

Ügyelet, család és növédelem

-

Áfa visszaigénylés

-

Egyéb bevételek

40 050

Kamatbevétel

1 000

Működési bevételek

34 181 050

Működési célú átvett pénzeszközök

-

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

Leader pályázati támogatás

1 777 432

TOP Óvoda felújítási projekt támogatás

-

TOP Kilátó építés projekt támogatás

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

1 777 432

Felhalmozási bevételek

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

447 042 008

Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány

573 903 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

573 903 000

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

1 020 945 008

III. Szikszay Edit Művelődési Ház:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

2024. évi elöirányzatok

Önkormányzatok működési támogatása:

-

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

-

Közhatalmi bevételek

-

Rendezvény bevételek

23 080 000

Bérleti díjak, belépő díjak kiállítások

3 600 000

Egyéb bevételek

30

Működési bevételek

26 680 030

Működési célú átvett pénzeszközök

-

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

26 680 030

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

-

Felhalmozási bevételek

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

26 680 030

Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány

2 780 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

2 780 000

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

29 460 030

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

2024. évi elöirányzatok

Önkormányzatok működési támogatása:

-

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

-

Közhatalmi bevételek

-

Gyermekétkeztetés

11 971 750

Munkahelyi és vendégétkeztetés

17 638 000

Szociális étkeztetés

6 604 500

Egyéb bevételek

30

Működési bevételek

36 214 280

Működési célú átvett pénzeszközök

-

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

36 214 280

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

-

Felhalmozási bevételek

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

36 214 280

Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány

1 533 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1 533 000

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

37 747 280

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

1 089 159 175

3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7

Őriszentpéteri Városi Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai

adatok Ft-ban

Megnevezés

2024. évi

2024. évi

2024. évi

2024. évi

2024. évi

2024. évi

2024. évi

2024. évi

2024. évi

Közös Önk.Hiv

K-t. feladatok

VG feladatok

EÜ.feladatok

Szoc.feladatok

Önk.feladatok

Szikszay MH.

Önk.Konyha

összesen

Személyi juttatások

130 905 520

18 887 028

14 132 230

13 208 992

4 848 000

51 076 250

14 168 200

21 591 400

217 741 370

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

17 468 395

2 489 034

1 916 419

1 271 165

1 318 511

6 995 129

2 009 184

2 866 982

29 339 690

Dologi kiadások

29 840 030

11 030 336

42 488 500

15 014 000

3 142 000

71 674 836

39 100 030

43 701 030

184 315 926

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

1 850 000

1 850 000

0

0

1 850 000

Elvonások, befizetések

0

6 785 836

0

0

0

6 785 836

0

0

6 785 836

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

3 788 400

67 610 553

0

0

0

67 610 553

0

0

71 398 953

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

0

500 000

2 500 000

0

0

3 000 000

0

0

3 000 000

Tartalékok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú kiadások

182 002 345

107 302 787

61 037 149

29 494 157

11 158 511

208 992 604

55 277 414

68 159 412

514 431 775

Beruházások

995 000

235 167 124

0

0

0

235 167 124

250 000

0

236 412 124

Felújítások

0

323 190 388

0

0

0

323 190 388

0

0

323 190 388

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

801 450

0

0

0

801 450

0

0

801 450

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások

995 000

559 158 962

0

0

0

559 158 962

250 000

0

560 403 962

Költségvetési kiadások

182 997 345

666 461 749

61 037 149

29 494 157

11 158 511

768 151 566

55 527 414

68 159 412

1 074 835 737

Finanszírozási kiadások

0

14 323 438

0

0

0

14 323 438

0

0

14 323 438

Kiadások mindösszesen:

182 997 345

680 785 187

61 037 149

29 494 157

11 158 511

782 475 004

55 527 414

68 159 412

1 089 159 175

4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8

Őriszentpéter Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2024. évi előirányzatai

adatok Ft-ban

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

Intézményi eszközbeszerzések

995 000

Beruházások

995 000

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

Felhalmozási célú kiadások

995 000

II. Őriszentpéter Város Önkormányzata

Leader projekt

16 939 791

Árok fedlapozás

7 000 000

TOP kilátó építés

182 378 025

TOP csapadékvíz projekt

10 911 308

Rendezési terv

10 000 000

Ingatlan vásárlás

5 000 000

Alszeri csapadékvíz elvezetés

2 238 000

Szobor készítés

700 000

Beruházások

235 167 124

TOP óvoda felújítás projekt

319 090 388

Parkoló felújítás

600 000

Vadászati kiállítási eszközök

500 000

Út, járda felújítás

3 000 000

Felújítások

323 190 388

Regionális hulladékgazdálkodási pe átadás

801 450

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

801 450

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

Felhalmozási célú kiadások

559 158 962

III. Szikszay Edit Művelődési Ház

Intézményi eszközbeszerzések

250 000

Beruházások

250 000

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

Felhalmozási célú kiadások

250 000

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

Beruházások

0

Felújítások

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

Felhalmozási célú kiadások

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

560 403 962

5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezett létszámkerete 2024-ben

adatok főben

Ssz.

Megnevezés

Közös Hiv. 2024

Önkorm. felad. 2024

Szikszay EditMűv.
Ház. 2024

Konyha 2024

Összesen

1.

Köztisztviselő

24

1

0

0

25

2.

fizikai állomány közalkalmazott

0

4

0

0

4

3.

szakmai állomány közalkalmazott

0

2

0

5

7

4.

fizikai állomány MT

0

0

0

0

0

5.

szakmai állomány MT

0

0

3

0

3

ÖSSZESEN

24

7

3

5

39

6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2023. évi várható összevont pénzügyi és vagyonmérleg Őriszentpéter Város Önkormányzatánál (2024. évi költségvetési melléklet)

adatok ezer ft-ban

ssz.

ESZKÖZÖK

2022

2023

ssz.

FORRÁSOK

2022

2023

1.

Immateriális javak

264

345

1.

Saját tőke

1 525 325

1 675 178

2.

Tárgyi eszközök

1 721 789

1 514 824

2.

Kötelezettségek

39 583

45 208

3.

Befektetett pü-i eszközök

33

18

3.

Kincstári szá,lavezetéssel kapcsolatos elszámolások

-

-

4.

Készletek

1 256

852

4.

Passzív időbeli elhatáolások

247 921

392 804

5.

Pénzeszközök

54 015

578 408

6.

Követelések

19 804

14 758

7.

Egyéb sajátos elszámolások

15 668

3 985

8.

Aktív időbeli elhatáolások

-

-

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 812 829

2 113 190

FORRÁSOK ÖSSZESEN

1 812 829

2 113 190

7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi tervezett közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

1.

Helyi adók

4 105 600

2.

Szociális étkeztetés térítési díj

2 282 500

3.

Tanulói térítési díj

15 992 600

Összesen

22 380 700

8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

1. Őriszentpéter Városi Önkormányzat felhalmozási hitelállomány törlesztéseinek alakulása 2024. évben

Kiadások összesen:adatok Ft-ban


Sorsz.


Évek


Összege

1.

2024

5.541.200

2.

2025

5.249.586

3.

2026

4.450.296

4.

2027

4.329.115

5.

2028

4.207.934

Összesen:

23.778.131

2. Bevételek összesen (az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a):adatok Ft-ban


Sorsz.


Évek


Összege

1.

2024

26.347.500

2.

2025

22.030.000

3.

2026

22.050.000

4.

2027

22.050.000

5.

2028

22.050.000

Összesen:

114.527.500

3. Őriszentpéter Város Önkormányzata kölcsöneinek 2024. évi bevételei és kiadásai

Bevétel: -

Kiadás: -

9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi Európai Uniós projektjei
adatok ezer Ft


Sorsz.


Önkormányzaton belül megvalósuló projektek
Megnevezése

Bevétel

Kiadás

Támogatást
biztosító megnevezése

Támogatás összesen

Előbbiből terv évi támogatása

Terv évben

További években

1.

TOP Csapadékvízelvezetési pr.

Miniszterelnökség

-

-

10.911.308

-

2.

TOP Óvoda felújítás

Miniszterelnökség

336.915.888

-

319.090.388

-

3.

TOP kilátó építés

Miniszterelnökség

195.994.815

-

182.378.025

-

4.

Leader kemence

Miniszterelnökség

19.972.273

1.777.432

16.939.791

-

1

A bevezető az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 5. § (1) bekezdése az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § (2) bekezdése az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 7. § (1) bekezdése az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.