Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 30Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 7. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 7. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:1
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára, a Szikszay Edit Művelődési Házra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézményének fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde költségvetését az Őriszentpéteri Katica Egységes Óvoda-bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2024. évi vonatkozó költségvetési határozata tartalmazza. Őriszentpéter Város Önkormányzata a finanszírozás rá jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
3. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.
(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények - külön-külön - alkotnak egy-egy címet:
I: Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal
II: Önkormányzati feladatok
Önkormányzat (Képviselő-testület)
Településigazgatási és városgazdálkodási feladatok
Egészségügyi feladatok
Egyéb szociális feladatok
III: Szikszay Edit Művelődési Ház
IV: Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha
4. § A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervenkénti bevételeit és kiadásait mérlegszerűen, kötelező önként vállalt és államigazgatási feladatonkénti bontásban, kiemelt előirányzatonként az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
A költségvetés bevételei és kiadásai
5. § (1)2 Az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal, Őriszentpéter Város Önkormányzata, é a Szikszay Edit Művelődési Ház és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha együttes 2024. évi költségvetésének
bevétel főösszege: 1.089.159.175 Ft.
kiadási főösszege: 1.089.159.175 F t.
Ezen belül címenként bevételi főösszegek
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 1.006.857 Ft
II. Önkormányzati feladatok 1 020.945.008 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 29.460.030 Ft
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 37 747.280 Ft
Ezen belül címenként kiadási főösszegek:
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 182.997.345 Ft
II. Önkormányzati feladatok 782.472.004 Ft
III. Szikszay Edit Művelődési Ház 55.527.414 Ft
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 68.159.412 Ft
(2)3 Bevételek és kiadások csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 327.858.848 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 31.379.678 Ft
Közhatalmi bevételek 52.695.000 Ft
Működési bevételek 97.232.317 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök - Ft
Működési célú bevételek 809.165.743 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 1.777.432 Ft
Felhalmozási bevételek - Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft
Felhalmozási célú bevételek 1.777.432 Ft
Költségvetési bevételek 510.943.175 Ft
Finanszírozási bevételek 578.216.000 Ft
Bevételek mindösszesen 1.089.159.175 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 217.741.370 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 29.339.690 Ft
Dologi kiadások 184.315.926 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.850.000 Ft
Elvonások, befizetések - Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 71.398.953 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 3.000.000 Ft
Tartalékok - Ft
Működési célú kiadások 514.431.775 Ft
Beruházások 236.412.124 Ft
Felújítások 323.190.388 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 801.450 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre - Ft
Felhalmozási célú kiadások 560.403.962 Ft
Költségvetési kiadások 1.074.835.737 Ft
Finanszírozási kiadások 14.323.438 Ft
Kiadások mindösszesen 1.089.159.175 Ft
(3) A költségvetési létszámkeretet 39 főben állapítja meg, az alábbi felbontásban, részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.
Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal 24 fő
Önkormányzati feladatok 7 fő
Szikszay Edit Művelődési Ház 3 fő
Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha 5 fő
Az Önkormányzat bevételei
6. § A bevételi főösszeg forrásonkénti és címenkénti megbontását a 2. számú mellékletek tartalmazza. Az Önkormányzat költségvetésében nem jelentkezik működési hiány.
Az Önkormányzat kiadásai
7. § (1)4 A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 46.380 Ft összegben állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés önállóan működő és gazdálkodó továbbá önállóan működő költségvetési szervenkénti (címenként) kiadásait, előirányzatait a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat célonként, feladatonként (címenként) a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
Vagyonkimutatás
8. § Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 6. sz. melléklet tartalmazza.
Általános és céltartalékok
9. § A képviselő-testület a 2024. költségvetési évben általános tartalékot nem hagy jóvá
Többéves kihatással járó feladatok
10. § (1) A Képviselőtestület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és szöveges indoklással a 8. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a Polgármester kötelezettséget vállalhat.
(3) Az Őriszentpéteri Önkormányzat által felvett éven túli hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban, tárgyévi bevételeit és kiadásait összevontan és címenként, és a kölcsönök tárgyévi költségvetési bevételeit valamint kiadásait szintén a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület az EU forrásokból megvalósuló projektjeit a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
A 2024. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztosítása a képviselő-testület feladata, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.
(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft-ig a polgármesterre ruházza át.
(3) A 11. § (2) bekezdésében foglalt átcsoportosításról negyedévente a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen a Polgármester köteles előterjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(4) A költségvetési rendeletet módosítani a tárgyévet követő év február 28-ig lehet.
(5) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a Polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
12. § Az Önkormányzat vagyonértékesítésére, hasznosítására a képviselő-testület egyedi döntéssel jogosult.
13. § Az Önkormányzat költségvetésében keletkező többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület saját hatáskörben dönt.
14. § A Képviselő-testület a 7. §-ban jóváhagyott beruházási feladatok megvalósítását a Polgármester, illetve - a beruházói jogkör átruházásával - az önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő intézmények vezetőire bízza a megállapított előirányzaton belül.
15. § Az önkormányzati intézmények - nettósított - költségvetési támogatását a Képviselő-testület havi rendszerességgel, a kiadások felmerülésével összhangban biztosítja.
16. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott kiadási előirányzatokon belül 500.000 Ft-ig külön képviselő-testületi döntés nélkül önállóan kötelezettséget vállalhat.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
18. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1 napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez5
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
118 900 520 |
0 |
12 005 000 |
130 905 520 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
16 163 095 |
0 |
1 305 300 |
17 468 395 |
Közhatalmi bevételek |
850 000 |
0 |
0 |
850 000 |
Dologi kiadások |
29 840 030 |
0 |
0 |
29 840 030 |
Működési bevételek |
156 857 |
0 |
0 |
156 857 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
3 788 400 |
0 |
0 |
3 788 400 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
1 006 857 |
0 |
0 |
1 006 857 |
Működési célú kiadások |
168 692 045 |
0 |
13 310 300 |
182 002 345 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
995 000 |
0 |
0 |
995 000 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
995 000 |
0 |
0 |
995 000 |
Költségvetési bevételek |
1 006 857 |
0 |
0 |
1 006 857 |
Költségvetési kiadások |
169 687 045 |
0 |
13 310 300 |
182 997 345 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
1 006 857 |
0 |
0 |
1 006 857 |
Kiadások mindösszesen |
169 687 045 |
0 |
13 310 300 |
182 997 345 |
II. Őriszentpéter Város Önkormányzata |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Önkormányzatok működési támogatása: |
314 548 548 |
0 |
13 310 300 |
327 858 848 |
Személyi juttatások |
47 164 250 |
3 912 000 |
0 |
51 076 250 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
28 243 636 |
3 136 042 |
0 |
31 379 678 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
6 995 129 |
0 |
0 |
6 995 129 |
Közhatalmi bevételek |
50 747 042 |
1 097 958 |
0 |
51 845 000 |
Dologi kiadások |
71 007 836 |
667 000 |
0 |
71 674 836 |
Működési bevételek |
33 836 050 |
345 000 |
0 |
34 181 050 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 850 000 |
0 |
0 |
1 850 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
6 785 836 |
0 |
0 |
6 785 836 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
67 610 553 |
0 |
0 |
67 610 553 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
427 375 276 |
4 579 000 |
13 310 300 |
445 264 576 |
Működési célú kiadások |
204 413 604 |
4 579 000 |
0 |
208 992 604 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
235 167 124 |
0 |
0 |
235 167 124 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
1 777 432 |
0 |
0 |
1 777 432 |
Felújítások |
323 190 388 |
0 |
0 |
323 190 388 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
801 450 |
0 |
0 |
801 450 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
1 777 432 |
0 |
0 |
1 777 432 |
Felhalmozási célú kiadások |
559 158 962 |
0 |
0 |
559 158 962 |
Költségvetési bevételek |
429 152 708 |
4 579 000 |
13 310 300 |
447 042 008 |
Költségvetési kiadások |
763 572 566 |
4 579 000 |
0 |
768 151 566 |
Finanszírozási bevételek |
573 903 000 |
0 |
0 |
573 903 000 |
Finanszírozási kiadások |
14 323 438 |
0 |
0 |
14 323 438 |
Bevételek mindösszesen |
1 003 055 708 |
4 579 000 |
13 310 300 |
1 020 945 008 |
Kiadások mindösszesen |
777 896 004 |
4 579 000 |
0 |
782 475 004 |
III. Szikszay Edit Művelődési Ház |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
14 168 200 |
0 |
0 |
14 168 200 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
2 009 184 |
0 |
0 |
2 009 184 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
39 100 030 |
0 |
0 |
39 100 030 |
Működési bevételek |
26 680 030 |
0 |
0 |
26 680 030 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
26 680 030 |
0 |
0 |
26 680 030 |
Működési célú kiadások |
55 277 414 |
0 |
0 |
55 277 414 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
0 |
0 |
250 000 |
Költségvetési bevételek |
26 680 030 |
0 |
0 |
26 680 030 |
Költségvetési kiadások |
55 527 414 |
0 |
0 |
55 527 414 |
Finanszírozási bevételek |
2 780 000 |
0 |
0 |
2 780 000 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
29 460 030 |
0 |
0 |
29 460 030 |
Kiadások mindösszesen |
55 527 414 |
0 |
0 |
55 527 414 |
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
21 591 400 |
0 |
0 |
21 591 400 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
2 866 982 |
0 |
0 |
2 866 982 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
43 701 030 |
0 |
0 |
43 701 030 |
Működési bevételek |
36 214 280 |
0 |
0 |
36 214 280 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
36 214 280 |
0 |
0 |
36 214 280 |
Működési célú kiadások |
68 159 412 |
0 |
0 |
68 159 412 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
36 214 280 |
0 |
0 |
36 214 280 |
Költségvetési kiadások |
68 159 412 |
0 |
0 |
68 159 412 |
Finanszírozási bevételek |
1 533 000 |
0 |
0 |
1 533 000 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
37 747 280 |
0 |
0 |
37 747 280 |
Kiadások mindösszesen |
68 159 412 |
0 |
0 |
68 159 412 |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Kiadások |
kötelező fa. |
önk. váll.fa. |
állig. feladat |
összesen |
Önkormányzatok működési támogatása: |
314 548 548 |
0 |
13 310 300 |
327 858 848 |
Személyi juttatások |
201 824 370 |
3 912 000 |
12 005 000 |
217 741 370 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
28 243 636 |
3 136 042 |
0 |
31 379 678 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
28 034 390 |
0 |
1 305 300 |
29 339 690 |
Közhatalmi bevételek |
51 597 042 |
1 097 958 |
0 |
52 695 000 |
Dologi kiadások |
183 648 926 |
667 000 |
0 |
184 315 926 |
Működési bevételek |
96 887 217 |
345 000 |
0 |
97 232 217 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 850 000 |
0 |
0 |
1 850 000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
6 785 836 |
0 |
0 |
6 785 836 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
71 398 953 |
0 |
0 |
71 398 953 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
491 276 443 |
4 579 000 |
13 310 300 |
509 165 743 |
Működési célú kiadások |
496 542 475 |
4 579 000 |
13 310 300 |
514 431 775 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
236 412 124 |
0 |
0 |
236 412 124 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
1 777 432 |
0 |
0 |
1 777 432 |
Felújítások |
323 190 388 |
0 |
0 |
323 190 388 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
801 450 |
0 |
0 |
801 450 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
1 777 432 |
0 |
0 |
1 777 432 |
Felhalmozási célú kiadások |
560 403 962 |
0 |
0 |
560 403 962 |
Költségvetési bevételek |
493 053 875 |
4 579 000 |
13 310 300 |
510 943 175 |
Költségvetési kiadások |
1 056 946 437 |
4 579 000 |
13 310 300 |
1 074 835 737 |
Finanszírozási bevételek |
578 216 000 |
0 |
0 |
578 216 000 |
Finanszírozási kiadások |
14 323 438 |
0 |
0 |
14 323 438 |
Bevételek mindösszesen |
1 071 269 875 |
4 579 000 |
13 310 300 |
1 089 159 175 |
Kiadások mindösszesen |
1 071 269 875 |
4 579 000 |
13 310 300 |
1 089 159 175 |
2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez6
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal: |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2024. évi elöirányzatok |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Igazgatási szolgáltatási díj |
850 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
850 000 |
|
Kormányhivatalnak számlázott rezsidíjak |
156 827 |
|
Egyéb bevételek |
30 |
|
Működési bevételek |
156 857 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
1 006 857 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 006 857 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
- |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
- |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
1 006 857 |
|
II. Önkormányzati feladatok: |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2024. évi elöirányzatok |
|
Általános önkormányzati feladatok támogatása |
213 240 311 |
|
Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési |
48 879 856 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
36 707 405 |
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
22 742 886 |
|
Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása |
6 288 390 |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
327 858 848 |
|
Munkaügyes támogatás, és közfoglalkoztatási támogatás |
1 540 051 |
|
Közművelődési bértámogatás |
- |
|
Állami bértámogatás, HIPA kiegészítés |
4 959 385 |
|
Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz |
3 788 400 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
10 287 836 |
|
Család és növédelem |
- |
|
Háziorvosi szolgálat |
15 094 800 |
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
- |
|
NEAK átvett pénzeszköz |
15 094 800 |
|
Fizikoterápia |
3 136 042 |
|
Őrségi orvosi ügyelet |
2 861 000 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás |
- |
|
Társ Önkorm. működési finanszírozása |
5 997 042 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
31 379 678 |
|
Iparűzési adó |
38 500 000 |
|
Magánszem. kommunális adója |
5 030 000 |
|
Idegenforgalmi adó |
8 100 000 |
|
Pótlékok, bírságok |
215 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
51 845 000 |
|
Intézményi étkeztetési bevétel |
550 000 |
|
Ingatlankezelés |
10 830 000 |
|
Város- és községgazdálkodás szolgáltatás |
2 500 000 |
|
Fizikoterápiás szolgáltatás |
345 000 |
|
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás |
65 000 |
|
Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás, rendezvények |
19 850 000 |
|
Ügyelet, család és növédelem |
- |
|
Áfa visszaigénylés |
- |
|
Egyéb bevételek |
40 050 |
|
Kamatbevétel |
1 000 |
|
Működési bevételek |
34 181 050 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
Leader pályázati támogatás |
1 777 432 |
|
TOP Óvoda felújítási projekt támogatás |
- |
|
TOP Kilátó építés projekt támogatás |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
1 777 432 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
447 042 008 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
573 903 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
573 903 000 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
1 020 945 008 |
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház: |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2024. évi elöirányzatok |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Közhatalmi bevételek |
- |
|
Rendezvény bevételek |
23 080 000 |
|
Bérleti díjak, belépő díjak kiállítások |
3 600 000 |
|
Egyéb bevételek |
30 |
|
Működési bevételek |
26 680 030 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
26 680 030 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
26 680 030 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
2 780 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
2 780 000 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
29 460 030 |
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2024. évi elöirányzatok |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Közhatalmi bevételek |
- |
|
Gyermekétkeztetés |
11 971 750 |
|
Munkahelyi és vendégétkeztetés |
17 638 000 |
|
Szociális étkeztetés |
6 604 500 |
|
Egyéb bevételek |
30 |
|
Működési bevételek |
36 214 280 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
36 214 280 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
36 214 280 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
1 533 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 533 000 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
37 747 280 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
1 089 159 175 |
3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez7
adatok Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
2024. évi |
|
Közös Önk.Hiv |
K-t. feladatok |
VG feladatok |
EÜ.feladatok |
Szoc.feladatok |
Önk.feladatok |
Szikszay MH. |
Önk.Konyha |
összesen |
||
Személyi juttatások |
130 905 520 |
18 887 028 |
14 132 230 |
13 208 992 |
4 848 000 |
51 076 250 |
14 168 200 |
21 591 400 |
217 741 370 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
17 468 395 |
2 489 034 |
1 916 419 |
1 271 165 |
1 318 511 |
6 995 129 |
2 009 184 |
2 866 982 |
29 339 690 |
|
Dologi kiadások |
29 840 030 |
11 030 336 |
42 488 500 |
15 014 000 |
3 142 000 |
71 674 836 |
39 100 030 |
43 701 030 |
184 315 926 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 850 000 |
1 850 000 |
0 |
0 |
1 850 000 |
|
Elvonások, befizetések |
0 |
6 785 836 |
0 |
0 |
0 |
6 785 836 |
0 |
0 |
6 785 836 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
3 788 400 |
67 610 553 |
0 |
0 |
0 |
67 610 553 |
0 |
0 |
71 398 953 |
|
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások |
182 002 345 |
107 302 787 |
61 037 149 |
29 494 157 |
11 158 511 |
208 992 604 |
55 277 414 |
68 159 412 |
514 431 775 |
|
Beruházások |
995 000 |
235 167 124 |
0 |
0 |
0 |
235 167 124 |
250 000 |
0 |
236 412 124 |
|
Felújítások |
0 |
323 190 388 |
0 |
0 |
0 |
323 190 388 |
0 |
0 |
323 190 388 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
801 450 |
0 |
0 |
0 |
801 450 |
0 |
0 |
801 450 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
995 000 |
559 158 962 |
0 |
0 |
0 |
559 158 962 |
250 000 |
0 |
560 403 962 |
|
Költségvetési kiadások |
182 997 345 |
666 461 749 |
61 037 149 |
29 494 157 |
11 158 511 |
768 151 566 |
55 527 414 |
68 159 412 |
1 074 835 737 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
14 323 438 |
0 |
0 |
0 |
14 323 438 |
0 |
0 |
14 323 438 |
|
Kiadások mindösszesen: |
182 997 345 |
680 785 187 |
61 037 149 |
29 494 157 |
11 158 511 |
782 475 004 |
55 527 414 |
68 159 412 |
1 089 159 175 |
4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez8
adatok Ft-ban |
||
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
||
Intézményi eszközbeszerzések |
995 000 |
|
Beruházások |
995 000 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
995 000 |
|
II. Őriszentpéter Város Önkormányzata |
||
Leader projekt |
16 939 791 |
|
Árok fedlapozás |
7 000 000 |
|
TOP kilátó építés |
182 378 025 |
|
TOP csapadékvíz projekt |
10 911 308 |
|
Rendezési terv |
10 000 000 |
|
Ingatlan vásárlás |
5 000 000 |
|
Alszeri csapadékvíz elvezetés |
2 238 000 |
|
Szobor készítés |
700 000 |
|
Beruházások |
235 167 124 |
|
TOP óvoda felújítás projekt |
319 090 388 |
|
Parkoló felújítás |
600 000 |
|
Vadászati kiállítási eszközök |
500 000 |
|
Út, járda felújítás |
3 000 000 |
|
Felújítások |
323 190 388 |
|
Regionális hulladékgazdálkodási pe átadás |
801 450 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
801 450 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
559 158 962 |
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház |
||
Intézményi eszközbeszerzések |
250 000 |
|
Beruházások |
250 000 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
||
Beruházások |
0 |
|
Felújítások |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
560 403 962 |
5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Közös Hiv. 2024 |
Önkorm. felad. 2024 |
Szikszay EditMűv. |
Konyha 2024 |
Összesen |
1. |
Köztisztviselő |
24 |
1 |
0 |
0 |
25 |
2. |
fizikai állomány közalkalmazott |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 |
3. |
szakmai állomány közalkalmazott |
0 |
2 |
0 |
5 |
7 |
4. |
fizikai állomány MT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
szakmai állomány MT |
0 |
0 |
3 |
0 |
3 |
ÖSSZESEN |
24 |
7 |
3 |
5 |
39 |
6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer ft-ban |
|||||||
ssz. |
ESZKÖZÖK |
2022 |
2023 |
ssz. |
FORRÁSOK |
2022 |
2023 |
1. |
Immateriális javak |
264 |
345 |
1. |
Saját tőke |
1 525 325 |
1 675 178 |
2. |
Tárgyi eszközök |
1 721 789 |
1 514 824 |
2. |
Kötelezettségek |
39 583 |
45 208 |
3. |
Befektetett pü-i eszközök |
33 |
18 |
3. |
Kincstári szá,lavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
- |
- |
4. |
Készletek |
1 256 |
852 |
4. |
Passzív időbeli elhatáolások |
247 921 |
392 804 |
5. |
Pénzeszközök |
54 015 |
578 408 |
||||
6. |
Követelések |
19 804 |
14 758 |
||||
7. |
Egyéb sajátos elszámolások |
15 668 |
3 985 |
||||
8. |
Aktív időbeli elhatáolások |
- |
- |
||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 812 829 |
2 113 190 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 812 829 |
2 113 190 |
7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||
1. |
Helyi adók |
4 105 600 |
2. |
Szociális étkeztetés térítési díj |
2 282 500 |
3. |
Tanulói térítési díj |
15 992 600 |
Összesen |
22 380 700 |
8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
1. Őriszentpéter Városi Önkormányzat felhalmozási hitelállomány törlesztéseinek alakulása 2024. évben
Kiadások összesen:adatok Ft-ban
|
|
|
|
1. |
2024 |
5.541.200 |
|
2. |
2025 |
5.249.586 |
|
3. |
2026 |
4.450.296 |
|
4. |
2027 |
4.329.115 |
|
5. |
2028 |
4.207.934 |
|
Összesen: |
23.778.131 |
2. Bevételek összesen (az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a):adatok Ft-ban
|
|
|
|
1. |
2024 |
26.347.500 |
|
2. |
2025 |
22.030.000 |
|
3. |
2026 |
22.050.000 |
|
4. |
2027 |
22.050.000 |
|
5. |
2028 |
22.050.000 |
|
Összesen: |
114.527.500 |
3. Őriszentpéter Város Önkormányzata kölcsöneinek 2024. évi bevételei és kiadásai
Bevétel: -
Kiadás: -
9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
|
|
Bevétel |
Kiadás |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
Támogatást |
Támogatás összesen |
Előbbiből terv évi támogatása |
Terv évben |
További években |
||
1. |
TOP Csapadékvízelvezetési pr. |
Miniszterelnökség |
- |
- |
10.911.308 |
- |
2. |
TOP Óvoda felújítás |
Miniszterelnökség |
336.915.888 |
- |
319.090.388 |
- |
3. |
TOP kilátó építés |
Miniszterelnökség |
195.994.815 |
- |
182.378.025 |
- |
4. |
Leader kemence |
Miniszterelnökség |
19.972.273 |
1.777.432 |
16.939.791 |
- |
A bevezető az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.