Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Őriszentpéter Városi Önkormányzat Képviselő - testülete a módosított 1/2021.(III.8.) költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára, a Szikszay Edit Művelődési Házra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítési főösszegei

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

bevételi főösszegének eredeti előirányzata 1 122 662 452 Ft

bevételi főösszegének módosított előirányzata 1 219 593 402 Ft

bevételi előirányzatok 2023. évi teljesítése 1 184 952 758 Ft

kiadási főösszegének eredeti előirányzata 1 122 662 452 Ft

kiadási főösszegének módosított előirányzata 1 219 593 402 Ft

kiadási főösszegének 2023. évi teljesítése 612 889 448 Ft

Ezen belül címenként bevételi főösszegek:

eredeti előir. módosított előir. teljesítés

I: Közös Önkormányzatai Hivatal: 4176866 Ft 5380850 Ft 5230787 Ft

II: Önkormányzati feladatok: 1055186237 Ft 1144907792 Ft 1114719634Ft

III:Szikszay Edit Művelődési Ház: 24450840 Ft 2993221 Ft 28104463 Ft

IV: Önkormányzati Konyha 37848509 Ft 39372509 Ft 36897874 Ft

Ezen belül címenként kiadási főösszegek:

eredeti előir. módosított előir. teljesítés:

Közös Önkormányzatai Hivatal: 168547222 Ft 173993206 Ft 169426777 Ft

II: Önkormányzati feladatok: 830799475 Ft 916279030 Ft 325495412 Ft

III:Szikszay Edit Művelődési Ház: 52424698 Ft 56906109 Ft 49821270 Ft

IV: Önkormányzati Konyha: 70891057 Ft 72415057 Ft 68145989 Ft

(2) A bevételek és kiadások teljesítése csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 332 038 418 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 73 142 296 Ft

Közhatalmi bevételek 55 434 712 Ft

Működési bevételek 107 747 267 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 445 900 Ft

Működési célú bevételek 568 808 593 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 541 234 153 Ft

Felhalmozási bevételek - Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft

Felhalmozási célú bevételek 541 234 153 Ft

Költségvetési bevételek 1 110 042 746 Ft

Finanszírozási bevételek 74 910 012 Ft

Bevételek mindösszesen 1 184 952 758 Ft

B./ KIADÁSOK

Személyi juttatások 225 325 970 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 686 273 Ft

Dologi kiadások 210 747 431 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 854 260 Ft

Elvonások, befizetések 202 715 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 67 742 814 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 12 551 100 Ft

Tartalékok - Ft

Működési célú kiadások 547 110 563 Ft

Beruházások 30 356 558 Ft

Felújítások 29 829 011 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre - Ft

Felhalmozási célú kiadások 51 185 569 Ft

Költségvetési kiadások 598 296 132 Ft

Finanszírozási kiadások 14 593 316 Ft

Kiadások mindösszesen 612 889 448 Ft

(3) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait mérleg-szerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. és a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 5. számú melléklet szerint 572.063.310 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.

(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az 2023. december 31-én 578.408.440 Ft volt.

Az Önkormányzat vagyona

5. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményét -28.343.143 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a 12. számú mellékletben található.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi vagyonmérlegének főösszegét 2.487.300.533 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a 6. számú mellékletben található.

(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

6. § (1) A képviselő-testület 2023. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2023. évben nem valósult meg. Az Önkormányzat a megelőző évek eredményeként 2023. december 31-én 17.503.946 hitelállománnyal rendelkezett.

(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2023. évi teljesítését a 13. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának, hitelképességének felső határát a tárgyévben nem lépte át, adósságállományának lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Városi Önkormányzat költségvetési előirányzatai 2023. évben

összevontan

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Bevételek

eredeti ei

módosított ei

teljesítés

%

Kiadások

eredeti ei

módosított ei

teljesítés

%

Önkormányzatok működési támogatása:

0

0

0

0

Személyi juttatások

117 845 300

121 433 662

120 887 308

100

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

0

0

0

0

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

15 837 584

16 641 996

16 641 996

100

Közhatalmi bevételek

850 000

1 013 950

863 950

85

Dologi kiadások

30 954 999

31 274 359

27 312 890

87

Működési bevételek

179 000

1 219 036

1 218 973

100

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Elvonások, befizetések

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

3 659 339

3 659 339

3 601 688

98

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

Működési célú bevételek

1 029 000

2 232 986

2 082 923

93

Működési célú kiadások

168 297 222

173 009 356

168 443 882

97

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

Beruházások

250 000

983 850

982 895

100

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások

250 000

983 850

982 895

100

Költségvetési bevételek

1 029 000

2 232 986

2 082 923

93

Költségvetési kiadások

168 547 222

173 993 206

169 426 777

97

Finanszírozási bevételek

3 147 866

3 147 864

3 147 864

100

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Bevételek mindösszesen

4 176 866

5 380 850

5 230 787

97

Kiadások mindösszesen

168 547 222

173 993 206

169 426 777

97

II. Őriszentpéter Város Önkormányzata

adatok Ft-ban

Bevételek

eredeti ei

módosított ei

teljesítés

%

Kiadások

eredeti ei

módosított ei

teljesítés

%

Önkormányzatok működési támogatása:

297 510 069

332 038 418

332 038 418

100

Személyi juttatások

62 783 980

68 744 201

66 935 224

97

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

82 730 228

73 142 296

73 142 296

100

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

8 350 534

8 983 048

7 251 974

81

Közhatalmi bevételek

40 795 000

55 889 215

54 570 762

98

Dologi kiadások

87 877 172

114 703 840

107 997 389

94

Működési bevételek

32 961 000

70 482 399

43 479 226

62

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 400 000

2 400 000

1 854 260

77

Működési célú átvett pénzeszközök

0

445 900

445 900

100

Elvonások, befizetések

0

202 715

202 715

100

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

66 942 906

66 942 906

64 049 218

96

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

2 980 000

12 631 100

12 551 100

99

Tartalékok

0

46 651 337

0

0

Működési célú bevételek

453 996 297

531 998 228

503 676 602

95

Működési célú kiadások

231 334 592

321 259 147

260 841 880

81

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

Beruházások

237 044 371

237 044 371

29 231 205

12

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről

543 011 585

543 011 585

541 234 153

100

Felújítások

347 827 196

343 382 196

20 829 011

6

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

89 100

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

543 011 585

543 100 685

541 234 153

100

Felhalmozási célú kiadások

584 871 567

580 426 567

50 060 216

9

Költségvetési bevételek

997 007 882

1 075 098 913

1 044 910 755

97

Költségvetési kiadások

816 206 159

901 685 714

310 902 096

34

Finanszírozási bevételek

58 178 355

69 808 879

69 808 879

100

Finanszírozási kiadások

14 593 316

14 593 316

14 593 316

100

Bevételek mindösszesen

1 055 186 237

1 144 907 792

1 114 719 634

97

Kiadások mindösszesen

830 799 475

916 279 030

325 495 412

36

III. Szikszay Edit Művelődési Ház

adatok Ft-ban

Bevételek

eredeti ei

módosított ei

teljesítés

%

Kiadások

eredeti ei

módosított ei

teljesítés

%

Önkormányzatok működési támogatása:

0

0

0

0

Személyi juttatások

11 956 740

15 999 701

15 638 539

98

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

0

0

0

0

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

1 687 958

2 233 875

2 136 967

96

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

Dologi kiadások

38 530 000

38 362 625

31 811 398

83

Működési bevételek

24 412 000

28 893 401

27 065 613

94

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Elvonások, befizetések

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

0

91 908

91 908

100

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

Működési célú bevételek

24 412 000

28 893 401

27 065 613

94

Működési célú kiadások

52 174 698

56 688 109

49 678 812

88

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

Beruházások

250 000

218 000

142 458

65

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások

250 000

218 000

142 458

65

Költségvetési bevételek

24 412 000

28 893 401

27 065 613

94

Költségvetési kiadások

52 424 698

56 906 109

49 821 270

88

Finanszírozási bevételek

1 038 840

1 038 850

1 038 850

100

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Bevételek mindösszesen

25 450 840

29 932 251

28 104 463

94

Kiadások mindösszesen

52 424 698

56 906 109

49 821 270

88

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

adatok Ft-ban

Bevételek

eredeti ei

módosított ei

teljesítés

%

Kiadások

eredeti ei

módosított ei

teljesítés

%

Önkormányzatok működési támogatása:

0

0

0

0

Személyi juttatások

21 673 000

22 412 475

21 864 899

98

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

0

0

0

0

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

2 883 557

2 883 557

2 655 336

92

Közhatalmi bevételek

0

0

0

0

Dologi kiadások

46 334 500

47 119 025

43 625 754

93

Működési bevételek

36 934 090

38 458 090

35 983 455

94

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Elvonások, befizetések

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

0

Működési célú bevételek

36 934 090

38 458 090

35 983 455

94

Működési célú kiadások

70 891 057

72 415 057

68 145 989

94

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

Beruházások

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről

0

0

0

0

Felújítások

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

Költségvetési bevételek

36 934 090

38 458 090

35 983 455

94

Költségvetési kiadások

70 891 057

72 415 057

68 145 989

94

Finanszírozási bevételek

914 419

914 419

914 419

100

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Bevételek mindösszesen

37 848 509

39 372 509

36 897 874

94

Kiadások mindösszesen

70 891 057

72 415 057

68 145 989

94

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

adatok Ft-ban

Bevételek

eredeti ei

módosított ei

teljesítés

%

Kiadások

eredeti ei

módosított ei

teljesítés

%

Önkormányzatok működési támogatása:

297 510 069

332 038 418

332 038 418

100

Személyi juttatások

214 259 020

228 590 039

225 325 970

99

Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről

82 730 228

73 142 296

73 142 296

100

Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó

28 759 633

30 742 476

28 686 273

93

Közhatalmi bevételek

41 645 000

56 903 165

55 434 712

97

Dologi kiadások

203 696 671

231 459 849

210 747 431

91

Működési bevételek

94 486 090

139 052 926

107 747 267

77

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 400 000

2 400 000

1 854 260

77

Működési célú átvett pénzeszközök

0

445 900

445 900

100

Elvonások, befizetések

0

202 715

202 715

100

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre

70 602 245

70 694 153

67 742 814

96

Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre

2 980 000

12 631 100

12 551 100

99

Tartalékok

0

46 651 337

0

0

Működési célú bevételek

516 371 387

601 582 705

568 808 593

95

Működési célú kiadások

522 697 569

623 371 669

547 110 563

88

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

Beruházások

237 544 371

238 246 221

30 356 558

13

Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről

543 011 585

543 011 585

541 234 153

100

Felújítások

347 827 196

343 382 196

20 829 011

6

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

89 100

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek

543 011 585

543 100 685

541 234 153

100

Felhalmozási célú kiadások

585 371 567

581 628 417

51 185 569

9

Költségvetési bevételek

1 059 382 972

1 144 683 390

1 110 042 746

97

Költségvetési kiadások

1 108 069 136

1 205 000 086

598 296 132

50

Finanszírozási bevételek

63 279 480

74 910 012

74 910 012

100

Finanszírozási kiadások

14 593 316

14 593 316

14 593 316

100

Bevételek mindösszesen

1 122 662 452

1 219 593 402

1 184 952 758

97

Kiadások mindösszesen

1 122 662 452

1 219 593 402

612 889 448

50

2. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételeinek előirányzatai és teljesítése

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal:

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

2023. évi ered. elöirányzatok

2023. évi mód. elöirányzatok

2023. évi tényadatok

Önkormányzatok működési támogatása:

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

-

-

-

Igazgatási szolgáltatási díj

850 000

1 013 950

863 950

Közhatalmi bevételek

850 000

1 013 950

863 950

Kormányhivatalnak számlázott rezsidíjak

179 000

253 000

252 937

Egyéb bevételek rezsidíj visszatérülések

-

966 036

966 036

Működési bevételek

179 000

1 219 036

1 218 973

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

1 029 000

2 232 986

2 082 923

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

-

-

-

Felhalmozási bevételek

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

1 029 000

2 232 986

2 082 923

Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány

3 147 866

3 147 864

3 147 864

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

3 147 866

3 147 864

3 147 864

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

4 176 866

5 380 850

5 230 787

II. Önkormányzati feladatok:

(adatok Ft-ban)

(adatok Ft-ban)

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

2023. évi ered. elöirányzatok

2023. évi mód. elöirányzatok

2023. évi tényadatok

Általános önkormányzati feladatok támogatása

184 321 324

191 174 041

191 174 041

Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési

52 330 050

53 925 236

53 925 236

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

31 247 980

32 943 585

32 943 585

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

27 098 960

24 371 869

24 371 869

Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása

2 511 755

5 451 937

5 451 937

Kiegészítő állami támogatások

-

17 919 942

17 919 942

Elszámolásból kapott bevételek

-

6 251 808

6 251 808

Önkormányzatok működési támogatása:

297 510 069

332 038 418

332 038 418

Munkaügyes támogatás, és közfoglalkoztatási támogatás

1 813 960

4 420 010

4 420 010

Földalapú támogatás

-

718 843

718 843

Testvértelepülési támogatás

-

980 000

980 000

Közművelődési bértámogatás

1 953 182

-

-

Állami bértámogatás, HIPA kiegészítés

18 904 368

-

-

ŐTKT megszünés

656 154

656 154

Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz

3 238 500

3 180 849

3 180 849

Működési célú pénzeszköz átvétel:

25 910 010

9 955 856

9 955 856

Család és növédelem

4 434 000

4 745 800

4 745 800

Háziorvosi szolgálat

15 329 000

15 090 200

15 090 200

Háziorvosi ügyeleti ellátás

4 447 000

8 138 900

8 138 900

NEAK átvett pénzeszköz

24 210 000

27 974 900

27 974 900

Fizikoterápia

2 660 877

2 660 877

2 660 877

Őrségi orvosi ügyelet

14 586 191

17 187 514

17 187 514

Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás

15 363 150

15 363 149

15 363 149

Társ Önkorm. működési finanszírozása

32 610 218

35 211 540

35 211 540

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

82 730 228

73 142 296

73 142 296

Iparűzési adó

26 400 000

41 803 675

41 152 455

Magánszem. kommunális adója

5 200 000

5 301 955

4 959 588

Idegenforgalmi adó

9 100 000

8 061 000

7 892 950

Pótlékok, bírságok

95 000

722 585

565 769

Közhatalmi bevételek

40 795 000

55 889 215

54 570 762

Intézményi étkeztetési bevétel

534 000

620 551

620 551

Ingatlankezelés

9 685 000

13 199 139

10 109 791

Város- és községgazdálkodás szolgáltatás

2 500 000

2 485 261

2 485 261

Fizikoterápiás szolgáltatás

395 000

338 209

338 209

Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás

65 000

15 000

15 000

Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás, rendezvények

19 778 000

20 367 000

20 187 000

Ügyelet, család és növédelem

3 000

-

-

Hirdetési díj Őri Hírek

-

70 000

60 000

Tulajdonosi bevételek HD

-

29 967 239

6 245 239

Áfa visszaigénylés

-

2 805 000

2 805 000

Kamatbevétel

1 000

1 000

31

Biztosítási kártérítés

-

50 000

50 000

Egyéb bevételek rezsidíj visszatérülések

-

564 000

563 144

Működési bevételek

32 961 000

70 482 399

43 479 226

VASIVÍZ díjtámogatás visszafzetés bevétele

-

189 500

189 500

Használt olaj elszállítás támogatása

-

6 400

6 400

Takarítási díjhoz átvett pénzeszköz

-

250 000

250 000

Működési célú átvett pénzeszközök

-

445 900

445 900

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

453 996 297

531 998 228

503 676 602

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

Leader pályázati támogatás

10 100 882

10 100 882

8 323 450

TOP Óvoda felújítási projekt támogatás

336 915 888

336 915 888

336 915 888

TOP Kilátó építés projekt támogatás

195 994 815

195 994 815

195 994 815

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

543 011 585

543 011 585

541 234 153

Felhalmozási bevételek

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

89 100

-

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

543 011 585

543 100 685

541 234 153

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

997 007 882

1 075 098 913

1 044 910 755

Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány

58 178 355

58 178 355

58 178 355

MÁK előleg 2024

11 630 524

11 630 524

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

58 178 355

69 808 879

69 808 879

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

1 055 186 237

1 144 907 792

1 114 719 634

III. Szikszay Edit Művelődési Ház:

(adatok Ft-ban)

(adatok Ft-ban)

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

2023. évi ered. elöirányzatok

2023. évi mód. elöirányzatok

2023. évi tényadatok

Önkormányzatok működési támogatása:

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

-

-

-

Közhatalmi bevételek

-

-

-

Rendezvény bevételek

20 447 000

23 338 790

23 028 399

Bérleti díjak, belépő díjak kiállítások

3 965 000

3 585 100

3 579 703

Kamatbevételek

-

3

3

Egyéb bevételek rezsidíj visszatérülések

-

457 508

457 508

Áfa visszatérítés

-

1 512 000

-

Működési bevételek

24 412 000

28 893 401

27 065 613

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

24 412 000

28 893 401

27 065 613

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

-

-

-

Felhalmozási bevételek

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

24 412 000

28 893 401

27 065 613

Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány

1 038 840

1 038 850

1 038 850

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1 038 840

1 038 850

1 038 850

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

25 450 840

29 932 251

28 104 463

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

(adatok Ft-ban)

(adatok Ft-ban)

(adatok Ft-ban)

Megnevezés

2023. évi ered. elöirányzatok

2023. évi mód. elöirányzatok

2023. évi tényadatok

Önkormányzatok működési támogatása:

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

-

-

-

Közhatalmi bevételek

-

-

-

Gyermekétkeztetés

14 652 765

13 317 965

12 731 520

Munkahelyi és vendégétkeztetés

17 002 250

18 516 277

16 638 087

Szociális étkeztetés

5 279 075

6 613 874

6 603 874

Kamatbevételek

-

3

3

Egyéb bevételek rezsidíj visszatérülések

-

9 971

9 971

Működési bevételek

36 934 090

38 458 090

35 983 455

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK

36 934 090

38 458 090

35 983 455

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

-

-

-

Felhalmozási bevételek

-

-

-

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK

-

-

-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

36 934 090

38 458 090

35 983 455

Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány

914 419

914 419

914 419

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

914 419

914 419

914 419

BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:

37 848 509

39 372 509

36 897 874

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

1 122 662 452

1 219 593 402

1 184 952 758

3. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéteri Városi Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

Megnevezés

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

2023. évi

Közös Önk.Hiv

K-t. feladatok

VG feladatok

EÜ.feladatok

Szoc.feladatok

Önk.feladatok

Szikszay MH.

Önk.Konyha

összesen

Személyi juttatások eredeti előirányzat

117 845 300

18 845 280

13 769 400

22 892 900

7 276 400

62 783 980

11 956 740

21 673 000

214 259 020

Személyi juttatások módosított előirányzat

121 433 662

20 152 500

13 995 000

27 320 301

7 276 400

68 744 201

15 999 701

22 412 475

228 590 039

Személyi juttatások teljesítés

120 887 308

19 954 503

13 955 187

26 883 285

6 142 249

66 935 224

15 638 539

21 864 899

225 325 970

Munkaadót terh.jár.és szoc,hj.adó eredeti előir.

15 837 584

2 483 606

1 922 422

2 415 446

1 529 060

8 350 534

1 687 958

2 883 557

28 759 633

Munkaadót terh.jár.és szoc,hj.adó módosított előir.

16 641 996

2 483 606

1 922 422

3 047 960

1 529 060

8 983 048

2 233 875

2 883 557

30 742 476

Munkaadót terh.jár.és szoc,hj.adó teljesítés

16 641 996

2 129 162

1 773 801

2 796 216

552 795

7 251 974

2 136 967

2 655 336

28 686 273

Dologi kiadások eredeti előirányzat

30 954 999

8 077 672

47 149 000

29 538 500

3 112 000

87 877 172

38 530 000

46 334 500

203 696 671

Dologi kiadások módosított előirányzat

31 274 359

14 550 672

54 083 168

40 295 000

5 775 000

114 703 840

38 362 625

47 119 025

231 459 849

Dologi kiadások teljesítés

27 312 890

14 504 710

47 429 337

40 291 720

5 771 622

107 997 389

31 811 398

43 625 754

210 747 431

Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzat

0

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

0

2 400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat

0

0

0

0

2 400 000

2 400 000

0

0

2 400 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítés

0

0

0

0

1 854 260

1 854 260

0

0

1 854 260

Elvonások, befizetések eredeti előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Elvonások, befizetések módosított előirányzat

0

202 715

0

0

0

202 715

0

0

202 715

Elvonások, befizetések teljesítés

0

202 715

0

0

0

202 715

0

0

202 715

Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n belülre eredeti ei.

3 659 339

66 942 906

0

0

0

66 942 906

0

0

70 602 245

Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n belülre mód.ei.

3 659 339

66 942 906

0

0

0

66 942 906

91 908

0

70 694 153

Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n belülre teljesítés

3 601 688

64 049 218

0

0

0

64 049 218

91 908

67 742 814

Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n kívülre eredeti ei.

0

480 000

2 500 000

0

0

2 980 000

0

0

2 980 000

Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n kívülre mód.ei.

0

480 000

12 151 100

0

0

12 631 100

0

0

12 631 100

Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n kívülre teljesítés

0

480 000

12 071 100

0

0

12 551 100

0

0

12 551 100

Tartalékok eredeti előirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tartalékok módosított előirányzat

0

46 651 337

0

0

0

46 651 337

0

0

46 651 337

Tartalékok teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Működési célú kiadások eredeti előir.

168 297 222

96 829 464

65 340 822

54 846 846

14 317 460

231 334 592

52 174 698

70 891 057

522 697 569

Működési célú kiadások módosított előir.

173 009 356

151 463 736

82 151 690

70 663 261

16 980 460

321 259 147

56 688 109

72 415 057

623 371 669

Működési célú kiadások teljesítés

168 443 882

101 320 308

75 229 425

69 971 221

14 320 926

260 841 880

49 678 812

68 145 989

547 110 563

Beruházások eredeti előirányzat

250 000

237 044 371

0

0

0

237 044 371

250 000

0

237 544 371

Beruházások módosított előirányzat

983 850

0

223 379 946

0

13 664 425

237 044 371

218 000

0

238 246 221

Beruházások teljesítés

982 895

0

15 566 780

0

13 664 425

29 231 205

142 458

0

30 356 558

Felújítások eredeti előirányzat

0

347 827 196

0

0

0

347 827 196

0

0

347 827 196

Felújítások módosított előirányzat

0

0

343 382 196

0

0

343 382 196

0

0

343 382 196

Felújítások teljesítés

0

0

20 829 011

0

0

20 829 011

0

0

20 829 011

Egyéb felh.c.támogat. ÁH-n belülre eredeti ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felh.c.támogat. ÁH-n belülre mód.ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felh.c.támogat. ÁH-n belülre teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felh c.támogat. ÁH-n kívülre eredeti ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felh c.támogat. ÁH-n kívülre mód.ei.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felh c.támogat. ÁH-n kívülre teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalm.célú kiadások eredeti ei.:

250 000

584 871 567

0

0

0

584 871 567

250 000

0

585 371 567

Felhalm.célú kiadások módosított ei:

983 850

0

566 762 142

0

13 664 425

580 426 567

218 000

0

581 628 417

Felhalm.célú kiadások teljesítés:

982 895

0

36 395 791

0

13 664 425

50 060 216

142 458

0

51 185 569

Költségvetési kiadások eredeti ei.:

168 547 222

681 701 031

65 340 822

54 846 846

14 317 460

816 206 159

52 424 698

70 891 057

1 108 069 136

Költségvetési kiadások módosított ei:

173 993 206

151 463 736

648 913 832

70 663 261

30 644 885

901 685 714

56 906 109

72 415 057

1 205 000 086

Költségvetési kiadások teljesítés:

169 426 777

101 320 308

111 625 216

69 971 221

27 985 351

310 902 096

49 821 270

68 145 989

598 296 132

Finanszírozási kiadások eredeti ei.:

0

14 593 316

0

0

0

14 593 316

0

0

14 593 316

Finanszírozási kiadások módosított ei:

0

14 593 316

0

0

0

14 593 316

0

0

14 593 316

Finanszírozási kiadások teljesítés:

0

14 593 316

0

0

0

14 593 316

0

0

14 593 316

Kiadások mindösszesen eredeti ei.:

168 547 222

696 294 347

65 340 822

54 846 846

14 317 460

830 799 475

52 424 698

70 891 057

1 122 662 452

Kiadások mindösszesen módosított ei:

173 993 206

166 057 052

648 913 832

70 663 261

30 644 885

916 279 030

56 906 109

72 415 057

1 219 593 402

Kiadások mindösszesen teljesítés:

169 426 777

115 913 624

111 625 216

69 971 221

27 985 351

325 495 412

49 821 270

68 145 989

612 889 448

4. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2023. évi előirányzatai és teljesítése

adatok Ft-ban

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal

eredeti

módosított

teljesítés

Intézményi eszközbeszerzések

250 000

983 850

982 895

Beruházások

250 000

983 850

982 895

Felújítások

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások

250 000

983 850

982 895

II. Őriszentpéter Város Önkormányzata

eredeti

módosított

teljesítés

Leader projekt

23 496 791

23 496 791

11 557 000

Árok fedlapozás

6 731 000

6 504 350

0

TOP kilátó építés

193 328 815

193 328 815

3 959 790

Tanyagondnoki autó beszerzés

13 487 765

13 664 425

13 664 425

VG akkus fúró-csavarozó vásárlás

0

49 990

49 990

Beruházások

237 044 371

237 044 371

29 231 205

TOP csapadékvíz projekt

10 911 308

718 307

0

TOP óvoda felújítás projekt

336 915 888

336 915 888

15 081 010

Vasivíz átemelő felújítás

0

3 048 000

3 048 000

Útfelújítás

0

2 700 001

2 700 001

Felújítások

347 827 196

343 382 196

20 829 011

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások

584 871 567

580 426 567

50 060 216

III. Szikszay Edit Művelődési Ház

eredeti

módosított

teljesítés

Intézményi eszközbeszerzések

250 000

218 000

142 458

Beruházások

250 000

218 000

142 458

Felújítások

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások

250 000

218 000

142 458

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha

eredeti

módosított

teljesítés

Beruházások

0

0

0

Felújítások

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre

0

0

0

Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások

0

0

0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

585 371 567

581 628 417

51 185 569

5. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzata MARADVÁNYKIMUTATÁS 2023

Megnevezés

Összeg
(ezer Ft)

1

2

3

01.

Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 110 042 746

02.

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

598 296 132

I.

Alaptevékenységek költségvetési egyenlege

511 746 614

03.

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

296 525 610

04.

Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

236 208 914

II.

Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege

60 316 696

A.)

Alaptevékenység maradványa

572 063 310

05.

Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei

0

06.

Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai

0

III.

Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege

0

07.

Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei

0

08.

Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai

0

IV.

Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege

0

B.)

Vállakozási tevékenység maradványa

0

C.)

Összes maradvány

572 063 310

D.)

Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

0

E.)

Alaptevékenység szabad maradványa

572 063 310

F.)

Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa

0

G.)

Vállalkozási tevékenység szabad maradványa

0

6. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzata MÉRLEG 2021

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV Ft

TÁRGYÉV
Ft

2

3

4

ESZKÖZÖK

A.) Befektetett eszközök összesen

1 721 867 715

1 859 910 402

I. Immateriális javak

263 827

613 967

II. Tárgyi eszközök

1 721 570 466

1 859 280 855

III. Befektetett pénzügyi eszközök

33 422

15 580

B.) Készletek

1 620 329

1 211 101

C.) Pénzeszközök

54 015 188

578 408 440

D.) Követelések

20 961 779

47 770 590

E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások

15 633 775

0

F.) Aktív időbeli elhatárolások

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

1 814 098 786

2 487 300 533

FORRÁSOK

G.) Saját tőke

1 526 594 101

1 647 939 591

H.) Kötelezettségek

39 583 641

36 674 176

I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások

0

0

J.) Passzív időbeli elhatárolások

247 921 044

802 686 766

FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136

1 814 098 786

2 487 300 533

7. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

1. Őriszentpéter Városi Önkormányzat működési hozzájárulás fizetése

adatok Ft-ban


Sorsz.


Évek


Összege

1.

2024

-

2. Őriszentpéter Városi Önkormányzat felhalmozási célú hitel felvétele és visszafizetése évenkénti bontásban a tárgyévet követő öt évben

Kiadások összesen:

adatok Ft-ban


Sorsz.


Évek


Összege

1.

2024

5 541 200

2.

2025

5 249 586

3.

2026

4 450 296

4.

2027

4 329 115

5.

2028

3 801 182

Összesen:

23 371 379

2.1. Bevételek összesen (az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a):

adatok Ft-ban


Sorsz.


Évek


Összege

1.

2024

26 347 500

2.

2025

22 030 000

3.

2026

22 050 000

4.

2027

22 050 000

5.

2028

22 050 000

Összesen:

114 527 500

2.2. Őriszentpéter Város Önkormányzata 2023. költségvetési évben nem adott kölcsönt.

8. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

adatok Ft-ban

Megnevezés

2024.

2025.

2026.

2027.

További évek

Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a

26 347 500

22 030 000

22 050 000

22 050 000

80 200 000

Az Önkormányzat adott évi saját bevételei

52 695 000

44 060 000

44 100 000

44 100 000

160 400 000

Helyi adó bevételek

51 630 000

43 010 000

43 025 000

43 025 000

154 440 000

Tulajdonosi bevételek

0

0

0

0

0

Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók

1 065 000

1 050 000

1 075 000

1 075 000

5 960 000

Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítésének bevételei

0

0

0

0

0

Részesedések értékesítése, és megszünéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0

0

Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek

0

0

0

0

0

Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések

0

0

0

0

0

adatok Ft-ban

Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

futamidő kezdete

2024.

2025.

2026.

2027.

További évek

Hitelfelvétel a közvilágítási lámpatestek cseréjéhez

2022

5 541 200

5 249 586

4 450 296

4 329 115

10 425 824

Összesen:

5 541 200

5 249 586

4 450 296

4 329 115

10 425 824

9. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezett létszámkerete

adatok főben

Ssz.

Megnevezés

Közös Hivatal 2023

Önkorm. felad. 2023

Műv.Ház. 2023

Konyha 2023

Összesen

1.

Köztisztviselő

24

1

0

0

25

2.

fizikai állomány közalkalmazott

0

3

0

0

3

3.

szakmai állomány közalkalmazott

0

4

3

5

12

4.

fizikai állomány MT

0

0

0

0

0

5.

szakmai állomány MT

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN

24

8

3

5

40

10. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2023 ŐRISZENTPÉTER

adatok ezer Ft-ban

megnevezés

2023. év

EBBŐL forgamlomképtelen tőrzsvagyon

EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

EBBŐL üzleti vagyon

ESZKÖZÖK

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)

EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya

2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)

EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya

3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)

986

986

EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya

262

262

EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya

4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)

56 661

56 661

EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya

56 242

56 451

EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya

5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)

6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)

I. Immateriális javak összesen

57 647

-

57 647

-

1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)

2 308 187

664 484

1 499 642

165 837

EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya

2. Gépek, berendezések és felszereltségek 1311.,1312-ből)

119 322

119 322

EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya

63 420

63 420

EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya

3. Járművek (1321.,1322-ből)

27 705

27 705

EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya

14 787

14 787

EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya

4. Tenyésállatok (141.,142-ből)

EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya

EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya

5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317-ből.,1322-ből,1327.,142-147-ből,147.)

16 563

16 563

6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599)

7. Állami készletek , tartalékok (1591.,1592.)

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)

II. Tárgyi eszközök összesen

2 471 777

664 484

1 663 232

165 837

1. Tartós részesedés (1711.,1751.)

16

16

Ebből-tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751ből)

2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)

3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből.,1981-ből)

4. Hosszú lejáratú betétek (178.,1988.)

Ebből 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)

4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)

5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)

6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)

III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen

16

16

-

-

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

2 529 440

664 500

1 720 879

165 837

B) Készletek összesen

1 211

1 211

C) Pénzeszközök öszesen

578 408

578 408

D) Követelések összesen

47 771

47 771

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

3 156 830

1 291 890

1 720 879

165 837

az önkormányzatok tulajdonában levő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, lép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak

függő követelések állománya

biztos (jövőbeni) követelések

18 502

18 502

FORRÁSOK

H) Kötelezettségek

36 674

36 674

a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással föggő kötelezettségek.

függő kötelezettségek

11. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított

Teljesítés

%

1.

Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmények

4 250 600

4 580 220

4 580 220

100

2.

Szociális étkeztetés térítési díj

2 138 100

2 143 805

2 143 805

100

3.

Tanulói térítési díj

16 811 700

16 509 418

16 509 418

100

Összesen

23 200 400

23 233 443

23 233 443

100

12. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzata EREDMÉNYKIMUTATÁS 2023

Megnevezés

ELŐZŐ ÉV
(Ft)

TÁRGYÉV
(Ft)

2

3

4

01.

Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

27 652 602

55 556 064

02.

Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei

72 670 314

83 777 820

03.

Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

9 438 645

14 241 624

I.

Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei

109 761 561

153 575 508

04.

Saját termelésű készletek állományváltozása

0

0

05.

Saját előállítású eszközök aktívált értéke

0

0

II.

Aktívált saját teljesítmények értéke

0

0

06.

Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

281 324 335

332 038 418

07.

Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

75 689 859

76 777 255

08.

Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

36 882 386

9 346 572

09.

Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

42 876 621

7 825 908

III.

Eredményszemléletű bevételek

436 773 201

425 988 153

10.

Anyagköltség

41 234 769

36 639 357

11.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

106 766 355

136 406 328

12.

Eladott áruk beszerzési értéke

0

0

13.

Eladottt közvetített szolgáltatások értéke

0

65 090

IV.

Anyagjellegű ráfordítások

148 001 124

173 110 775

14.

Bérköltség

151 754 405

162 720 164

15.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

62 232 591

61 149 901

16.

Bérjárulékok

28 603 224

29 170 150

V.

Személyi jellegű ráfordítások

242 590 220

253 040 215

VI.

Értékcsökkenési leírás

64 176 482

62 851 217

VII.

Egyéb ráfordítások

97 412 126

115 513 883

A)

TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE

-5 645 190

-24 952 429

17.

Kapott (járó) osztalék és részesedés

0

0

18.

Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek

0

0

19.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű
bevételek árfolyamnyereségek

0

0

20.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű
bevételek

319

37

21.

Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei

0

0

21a.

- ebből lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége

0

0

21b.

- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamnyereség

0

0

VIII.

Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

319

37

22.

Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamvesztesége

0

17 842

23.

Befektetet pénzügyi eszközökbőll származó ráfordítások
árfolyamvesztesége

0

0

24.

Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások

1 029 748

3 371 778

25.

Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése

0

0

25a.

- ebből lekötött bankbetétek értékvesztése

0

0

25b.

- ebből Kincstáron kívüli számlák értékvesztése

0

0

26.

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

0

1 131

26a.

- ebből lekötött bankbetétek árfolyamvesztesége

0

0

26b.

- ebből Kincstáron kívüli számlák árfolyamvesztesége

0

0

IX.

Pénzügyiműveletek ráfordításai

1 029 748

3 390 751

B)

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

-1 029 429

-3 390 714

C)

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

-6 674 619

-28 343 143

13. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2023. évi Európai Uniós projektjei

Adatok Ft-ban


Sorsz.


Önkormányzaton belül megvalósuló projektek
Megnevezése

Bevétel

Kiadás

Támogatást
biztosító megnevezése

Támogatás összesen

Előbbiből terv évi támogatása

Terv évben

További években

1.

TOP Csapadékvízelvezetési pr.

Miniszterelnökség

184.279.448

-

-

10.911.308

2.

TOP Óvoda felújítás

Miniszterelnökség

336.915.888

336.915.888

15.081.010

319.090.388

3.

TOP kilátó építés

Miniszterelnökség

195.994.815

195.994.815

3.959.790

182.378.025

4.

Leader kemence, síkfalmetsző

Miniszterelnökség

19.972.273

10.100.882

11.557.000

16.939.791