Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról
Hatályos: 2024. 05. 30Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról
Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: Őriszentpéter Városi Önkormányzat Képviselő - testülete a módosított 1/2021.(III.8.) költségvetésének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára, a Szikszay Edit Művelődési Házra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.
A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítési főösszegei
2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
bevételi főösszegének eredeti előirányzata 1 122 662 452 Ft
bevételi főösszegének módosított előirányzata 1 219 593 402 Ft
bevételi előirányzatok 2023. évi teljesítése 1 184 952 758 Ft
kiadási főösszegének eredeti előirányzata 1 122 662 452 Ft
kiadási főösszegének módosított előirányzata 1 219 593 402 Ft
kiadási főösszegének 2023. évi teljesítése 612 889 448 Ft
Ezen belül címenként bevételi főösszegek:
eredeti előir. módosított előir. teljesítés
I: Közös Önkormányzatai Hivatal: 4176866 Ft 5380850 Ft 5230787 Ft
II: Önkormányzati feladatok: 1055186237 Ft 1144907792 Ft 1114719634Ft
III:Szikszay Edit Művelődési Ház: 24450840 Ft 2993221 Ft 28104463 Ft
IV: Önkormányzati Konyha 37848509 Ft 39372509 Ft 36897874 Ft
Ezen belül címenként kiadási főösszegek:
eredeti előir. módosított előir. teljesítés:
Közös Önkormányzatai Hivatal: 168547222 Ft 173993206 Ft 169426777 Ft
II: Önkormányzati feladatok: 830799475 Ft 916279030 Ft 325495412 Ft
III:Szikszay Edit Művelődési Ház: 52424698 Ft 56906109 Ft 49821270 Ft
IV: Önkormányzati Konyha: 70891057 Ft 72415057 Ft 68145989 Ft
(2) A bevételek és kiadások teljesítése csoportosítva önkormányzati szinten:
A./ BEVÉTELEK
Önkormányzati működési támogatás 332 038 418 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 73 142 296 Ft
Közhatalmi bevételek 55 434 712 Ft
Működési bevételek 107 747 267 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök 445 900 Ft
Működési célú bevételek 568 808 593 Ft
Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 541 234 153 Ft
Felhalmozási bevételek - Ft
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft
Felhalmozási célú bevételek 541 234 153 Ft
Költségvetési bevételek 1 110 042 746 Ft
Finanszírozási bevételek 74 910 012 Ft
Bevételek mindösszesen 1 184 952 758 Ft
B./ KIADÁSOK
Személyi juttatások 225 325 970 Ft
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 28 686 273 Ft
Dologi kiadások 210 747 431 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 854 260 Ft
Elvonások, befizetések 202 715 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 67 742 814 Ft
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 12 551 100 Ft
Tartalékok - Ft
Működési célú kiadások 547 110 563 Ft
Beruházások 30 356 558 Ft
Felújítások 29 829 011 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre - Ft
Felhalmozási célú kiadások 51 185 569 Ft
Költségvetési kiadások 598 296 132 Ft
Finanszírozási kiadások 14 593 316 Ft
Kiadások mindösszesen 612 889 448 Ft
(3) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi bevételeit és kiadásait mérleg-szerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. és a 3. számú melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi maradványát a 5. számú melléklet szerint 572.063.310 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.
(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az 2023. december 31-én 578.408.440 Ft volt.
Az Önkormányzat vagyona
5. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi mérleg szerinti eredményét -28.343.143 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a 12. számú mellékletben található.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi vagyonmérlegének főösszegét 2.487.300.533 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a 6. számú mellékletben található.
(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.
Többéves kihatással járó feladatok
6. § (1) A képviselő-testület 2023. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
(2) Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2023. évben nem valósult meg. Az Önkormányzat a megelőző évek eredményeként 2023. december 31-én 17.503.946 hitelállománnyal rendelkezett.
(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2023. évi teljesítését a 13. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának, hitelképességének felső határát a tárgyévben nem lépte át, adósságállományának lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
összevontan |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
% |
Kiadások |
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
% |
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
117 845 300 |
121 433 662 |
120 887 308 |
100 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
15 837 584 |
16 641 996 |
16 641 996 |
100 |
Közhatalmi bevételek |
850 000 |
1 013 950 |
863 950 |
85 |
Dologi kiadások |
30 954 999 |
31 274 359 |
27 312 890 |
87 |
Működési bevételek |
179 000 |
1 219 036 |
1 218 973 |
100 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
3 659 339 |
3 659 339 |
3 601 688 |
98 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
1 029 000 |
2 232 986 |
2 082 923 |
93 |
Működési célú kiadások |
168 297 222 |
173 009 356 |
168 443 882 |
97 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
250 000 |
983 850 |
982 895 |
100 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
983 850 |
982 895 |
100 |
Költségvetési bevételek |
1 029 000 |
2 232 986 |
2 082 923 |
93 |
Költségvetési kiadások |
168 547 222 |
173 993 206 |
169 426 777 |
97 |
Finanszírozási bevételek |
3 147 866 |
3 147 864 |
3 147 864 |
100 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
4 176 866 |
5 380 850 |
5 230 787 |
97 |
Kiadások mindösszesen |
168 547 222 |
173 993 206 |
169 426 777 |
97 |
II. Őriszentpéter Város Önkormányzata |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
% |
Kiadások |
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
% |
Önkormányzatok működési támogatása: |
297 510 069 |
332 038 418 |
332 038 418 |
100 |
Személyi juttatások |
62 783 980 |
68 744 201 |
66 935 224 |
97 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
82 730 228 |
73 142 296 |
73 142 296 |
100 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
8 350 534 |
8 983 048 |
7 251 974 |
81 |
Közhatalmi bevételek |
40 795 000 |
55 889 215 |
54 570 762 |
98 |
Dologi kiadások |
87 877 172 |
114 703 840 |
107 997 389 |
94 |
Működési bevételek |
32 961 000 |
70 482 399 |
43 479 226 |
62 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
1 854 260 |
77 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
445 900 |
445 900 |
100 |
Elvonások, befizetések |
0 |
202 715 |
202 715 |
100 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
66 942 906 |
66 942 906 |
64 049 218 |
96 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
2 980 000 |
12 631 100 |
12 551 100 |
99 |
|||||
Tartalékok |
0 |
46 651 337 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
453 996 297 |
531 998 228 |
503 676 602 |
95 |
Működési célú kiadások |
231 334 592 |
321 259 147 |
260 841 880 |
81 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
237 044 371 |
237 044 371 |
29 231 205 |
12 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
543 011 585 |
543 011 585 |
541 234 153 |
100 |
Felújítások |
347 827 196 |
343 382 196 |
20 829 011 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
89 100 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
543 011 585 |
543 100 685 |
541 234 153 |
100 |
Felhalmozási célú kiadások |
584 871 567 |
580 426 567 |
50 060 216 |
9 |
Költségvetési bevételek |
997 007 882 |
1 075 098 913 |
1 044 910 755 |
97 |
Költségvetési kiadások |
816 206 159 |
901 685 714 |
310 902 096 |
34 |
Finanszírozási bevételek |
58 178 355 |
69 808 879 |
69 808 879 |
100 |
Finanszírozási kiadások |
14 593 316 |
14 593 316 |
14 593 316 |
100 |
Bevételek mindösszesen |
1 055 186 237 |
1 144 907 792 |
1 114 719 634 |
97 |
Kiadások mindösszesen |
830 799 475 |
916 279 030 |
325 495 412 |
36 |
III. Szikszay Edit Művelődési Ház |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
% |
Kiadások |
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
% |
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
11 956 740 |
15 999 701 |
15 638 539 |
98 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
1 687 958 |
2 233 875 |
2 136 967 |
96 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
38 530 000 |
38 362 625 |
31 811 398 |
83 |
Működési bevételek |
24 412 000 |
28 893 401 |
27 065 613 |
94 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
0 |
91 908 |
91 908 |
100 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
24 412 000 |
28 893 401 |
27 065 613 |
94 |
Működési célú kiadások |
52 174 698 |
56 688 109 |
49 678 812 |
88 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
250 000 |
218 000 |
142 458 |
65 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
218 000 |
142 458 |
65 |
Költségvetési bevételek |
24 412 000 |
28 893 401 |
27 065 613 |
94 |
Költségvetési kiadások |
52 424 698 |
56 906 109 |
49 821 270 |
88 |
Finanszírozási bevételek |
1 038 840 |
1 038 850 |
1 038 850 |
100 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
25 450 840 |
29 932 251 |
28 104 463 |
94 |
Kiadások mindösszesen |
52 424 698 |
56 906 109 |
49 821 270 |
88 |
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
% |
Kiadások |
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
% |
Önkormányzatok működési támogatása: |
0 |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások |
21 673 000 |
22 412 475 |
21 864 899 |
98 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
2 883 557 |
2 883 557 |
2 655 336 |
92 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Dologi kiadások |
46 334 500 |
47 119 025 |
43 625 754 |
93 |
Működési bevételek |
36 934 090 |
38 458 090 |
35 983 455 |
94 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások, befizetések |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
36 934 090 |
38 458 090 |
35 983 455 |
94 |
Működési célú kiadások |
70 891 057 |
72 415 057 |
68 145 989 |
94 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek |
36 934 090 |
38 458 090 |
35 983 455 |
94 |
Költségvetési kiadások |
70 891 057 |
72 415 057 |
68 145 989 |
94 |
Finanszírozási bevételek |
914 419 |
914 419 |
914 419 |
100 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bevételek mindösszesen |
37 848 509 |
39 372 509 |
36 897 874 |
94 |
Kiadások mindösszesen |
70 891 057 |
72 415 057 |
68 145 989 |
94 |
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
adatok Ft-ban |
||||||||
Bevételek |
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
% |
Kiadások |
eredeti ei |
módosított ei |
teljesítés |
% |
Önkormányzatok működési támogatása: |
297 510 069 |
332 038 418 |
332 038 418 |
100 |
Személyi juttatások |
214 259 020 |
228 590 039 |
225 325 970 |
99 |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről |
82 730 228 |
73 142 296 |
73 142 296 |
100 |
Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó |
28 759 633 |
30 742 476 |
28 686 273 |
93 |
Közhatalmi bevételek |
41 645 000 |
56 903 165 |
55 434 712 |
97 |
Dologi kiadások |
203 696 671 |
231 459 849 |
210 747 431 |
91 |
Működési bevételek |
94 486 090 |
139 052 926 |
107 747 267 |
77 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 400 000 |
2 400 000 |
1 854 260 |
77 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
445 900 |
445 900 |
100 |
Elvonások, befizetések |
0 |
202 715 |
202 715 |
100 |
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre |
70 602 245 |
70 694 153 |
67 742 814 |
96 |
|||||
Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre |
2 980 000 |
12 631 100 |
12 551 100 |
99 |
|||||
Tartalékok |
0 |
46 651 337 |
0 |
0 |
|||||
Működési célú bevételek |
516 371 387 |
601 582 705 |
568 808 593 |
95 |
Működési célú kiadások |
522 697 569 |
623 371 669 |
547 110 563 |
88 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházások |
237 544 371 |
238 246 221 |
30 356 558 |
13 |
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről |
543 011 585 |
543 011 585 |
541 234 153 |
100 |
Felújítások |
347 827 196 |
343 382 196 |
20 829 011 |
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
89 100 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú bevételek |
543 011 585 |
543 100 685 |
541 234 153 |
100 |
Felhalmozási célú kiadások |
585 371 567 |
581 628 417 |
51 185 569 |
9 |
Költségvetési bevételek |
1 059 382 972 |
1 144 683 390 |
1 110 042 746 |
97 |
Költségvetési kiadások |
1 108 069 136 |
1 205 000 086 |
598 296 132 |
50 |
Finanszírozási bevételek |
63 279 480 |
74 910 012 |
74 910 012 |
100 |
Finanszírozási kiadások |
14 593 316 |
14 593 316 |
14 593 316 |
100 |
Bevételek mindösszesen |
1 122 662 452 |
1 219 593 402 |
1 184 952 758 |
97 |
Kiadások mindösszesen |
1 122 662 452 |
1 219 593 402 |
612 889 448 |
50 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal: |
(adatok Ft-ban) |
|||
Megnevezés |
2023. évi ered. elöirányzatok |
2023. évi mód. elöirányzatok |
2023. évi tényadatok |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
|
Igazgatási szolgáltatási díj |
850 000 |
1 013 950 |
863 950 |
|
Közhatalmi bevételek |
850 000 |
1 013 950 |
863 950 |
|
Kormányhivatalnak számlázott rezsidíjak |
179 000 |
253 000 |
252 937 |
|
Egyéb bevételek rezsidíj visszatérülések |
- |
966 036 |
966 036 |
|
Működési bevételek |
179 000 |
1 219 036 |
1 218 973 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
1 029 000 |
2 232 986 |
2 082 923 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
1 029 000 |
2 232 986 |
2 082 923 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
3 147 866 |
3 147 864 |
3 147 864 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
3 147 866 |
3 147 864 |
3 147 864 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
4 176 866 |
5 380 850 |
5 230 787 |
|
II. Önkormányzati feladatok: |
(adatok Ft-ban) |
(adatok Ft-ban) |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2023. évi ered. elöirányzatok |
2023. évi mód. elöirányzatok |
2023. évi tényadatok |
|
Általános önkormányzati feladatok támogatása |
184 321 324 |
191 174 041 |
191 174 041 |
|
Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési |
52 330 050 |
53 925 236 |
53 925 236 |
|
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
31 247 980 |
32 943 585 |
32 943 585 |
|
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
27 098 960 |
24 371 869 |
24 371 869 |
|
Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása |
2 511 755 |
5 451 937 |
5 451 937 |
|
Kiegészítő állami támogatások |
- |
17 919 942 |
17 919 942 |
|
Elszámolásból kapott bevételek |
- |
6 251 808 |
6 251 808 |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
297 510 069 |
332 038 418 |
332 038 418 |
|
Munkaügyes támogatás, és közfoglalkoztatási támogatás |
1 813 960 |
4 420 010 |
4 420 010 |
|
Földalapú támogatás |
- |
718 843 |
718 843 |
|
Testvértelepülési támogatás |
- |
980 000 |
980 000 |
|
Közművelődési bértámogatás |
1 953 182 |
- |
- |
|
Állami bértámogatás, HIPA kiegészítés |
18 904 368 |
- |
- |
|
ŐTKT megszünés |
656 154 |
656 154 |
||
Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz |
3 238 500 |
3 180 849 |
3 180 849 |
|
Működési célú pénzeszköz átvétel: |
25 910 010 |
9 955 856 |
9 955 856 |
|
Család és növédelem |
4 434 000 |
4 745 800 |
4 745 800 |
|
Háziorvosi szolgálat |
15 329 000 |
15 090 200 |
15 090 200 |
|
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
4 447 000 |
8 138 900 |
8 138 900 |
|
NEAK átvett pénzeszköz |
24 210 000 |
27 974 900 |
27 974 900 |
|
Fizikoterápia |
2 660 877 |
2 660 877 |
2 660 877 |
|
Őrségi orvosi ügyelet |
14 586 191 |
17 187 514 |
17 187 514 |
|
Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás |
15 363 150 |
15 363 149 |
15 363 149 |
|
Társ Önkorm. működési finanszírozása |
32 610 218 |
35 211 540 |
35 211 540 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
82 730 228 |
73 142 296 |
73 142 296 |
|
Iparűzési adó |
26 400 000 |
41 803 675 |
41 152 455 |
|
Magánszem. kommunális adója |
5 200 000 |
5 301 955 |
4 959 588 |
|
Idegenforgalmi adó |
9 100 000 |
8 061 000 |
7 892 950 |
|
Pótlékok, bírságok |
95 000 |
722 585 |
565 769 |
|
Közhatalmi bevételek |
40 795 000 |
55 889 215 |
54 570 762 |
|
Intézményi étkeztetési bevétel |
534 000 |
620 551 |
620 551 |
|
Ingatlankezelés |
9 685 000 |
13 199 139 |
10 109 791 |
|
Város- és községgazdálkodás szolgáltatás |
2 500 000 |
2 485 261 |
2 485 261 |
|
Fizikoterápiás szolgáltatás |
395 000 |
338 209 |
338 209 |
|
Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás |
65 000 |
15 000 |
15 000 |
|
Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás, rendezvények |
19 778 000 |
20 367 000 |
20 187 000 |
|
Ügyelet, család és növédelem |
3 000 |
- |
- |
|
Hirdetési díj Őri Hírek |
- |
70 000 |
60 000 |
|
Tulajdonosi bevételek HD |
- |
29 967 239 |
6 245 239 |
|
Áfa visszaigénylés |
- |
2 805 000 |
2 805 000 |
|
Kamatbevétel |
1 000 |
1 000 |
31 |
|
Biztosítási kártérítés |
- |
50 000 |
50 000 |
|
Egyéb bevételek rezsidíj visszatérülések |
- |
564 000 |
563 144 |
|
Működési bevételek |
32 961 000 |
70 482 399 |
43 479 226 |
|
VASIVÍZ díjtámogatás visszafzetés bevétele |
- |
189 500 |
189 500 |
|
Használt olaj elszállítás támogatása |
- |
6 400 |
6 400 |
|
Takarítási díjhoz átvett pénzeszköz |
- |
250 000 |
250 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
445 900 |
445 900 |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
453 996 297 |
531 998 228 |
503 676 602 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
|
Leader pályázati támogatás |
10 100 882 |
10 100 882 |
8 323 450 |
|
TOP Óvoda felújítási projekt támogatás |
336 915 888 |
336 915 888 |
336 915 888 |
|
TOP Kilátó építés projekt támogatás |
195 994 815 |
195 994 815 |
195 994 815 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
543 011 585 |
543 011 585 |
541 234 153 |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
89 100 |
- |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
543 011 585 |
543 100 685 |
541 234 153 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
997 007 882 |
1 075 098 913 |
1 044 910 755 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
58 178 355 |
58 178 355 |
58 178 355 |
|
MÁK előleg 2024 |
11 630 524 |
11 630 524 |
||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
58 178 355 |
69 808 879 |
69 808 879 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
1 055 186 237 |
1 144 907 792 |
1 114 719 634 |
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház: |
(adatok Ft-ban) |
(adatok Ft-ban) |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2023. évi ered. elöirányzatok |
2023. évi mód. elöirányzatok |
2023. évi tényadatok |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
|
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
Rendezvény bevételek |
20 447 000 |
23 338 790 |
23 028 399 |
|
Bérleti díjak, belépő díjak kiállítások |
3 965 000 |
3 585 100 |
3 579 703 |
|
Kamatbevételek |
- |
3 |
3 |
|
Egyéb bevételek rezsidíj visszatérülések |
- |
457 508 |
457 508 |
|
Áfa visszatérítés |
- |
1 512 000 |
- |
|
Működési bevételek |
24 412 000 |
28 893 401 |
27 065 613 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
24 412 000 |
28 893 401 |
27 065 613 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
24 412 000 |
28 893 401 |
27 065 613 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
1 038 840 |
1 038 850 |
1 038 850 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
1 038 840 |
1 038 850 |
1 038 850 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
25 450 840 |
29 932 251 |
28 104 463 |
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
(adatok Ft-ban) |
(adatok Ft-ban) |
(adatok Ft-ban) |
|
Megnevezés |
2023. évi ered. elöirányzatok |
2023. évi mód. elöirányzatok |
2023. évi tényadatok |
|
Önkormányzatok működési támogatása: |
- |
- |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
|
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|
Gyermekétkeztetés |
14 652 765 |
13 317 965 |
12 731 520 |
|
Munkahelyi és vendégétkeztetés |
17 002 250 |
18 516 277 |
16 638 087 |
|
Szociális étkeztetés |
5 279 075 |
6 613 874 |
6 603 874 |
|
Kamatbevételek |
- |
3 |
3 |
|
Egyéb bevételek rezsidíj visszatérülések |
- |
9 971 |
9 971 |
|
Működési bevételek |
36 934 090 |
38 458 090 |
35 983 455 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
36 934 090 |
38 458 090 |
35 983 455 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
36 934 090 |
38 458 090 |
35 983 455 |
|
Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány |
914 419 |
914 419 |
914 419 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
914 419 |
914 419 |
914 419 |
|
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN: |
37 848 509 |
39 372 509 |
36 897 874 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
1 122 662 452 |
1 219 593 402 |
1 184 952 758 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
Megnevezés |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
Közös Önk.Hiv |
K-t. feladatok |
VG feladatok |
EÜ.feladatok |
Szoc.feladatok |
Önk.feladatok |
Szikszay MH. |
Önk.Konyha |
összesen |
||
Személyi juttatások eredeti előirányzat |
117 845 300 |
18 845 280 |
13 769 400 |
22 892 900 |
7 276 400 |
62 783 980 |
11 956 740 |
21 673 000 |
214 259 020 |
|
Személyi juttatások módosított előirányzat |
121 433 662 |
20 152 500 |
13 995 000 |
27 320 301 |
7 276 400 |
68 744 201 |
15 999 701 |
22 412 475 |
228 590 039 |
|
Személyi juttatások teljesítés |
120 887 308 |
19 954 503 |
13 955 187 |
26 883 285 |
6 142 249 |
66 935 224 |
15 638 539 |
21 864 899 |
225 325 970 |
|
Munkaadót terh.jár.és szoc,hj.adó eredeti előir. |
15 837 584 |
2 483 606 |
1 922 422 |
2 415 446 |
1 529 060 |
8 350 534 |
1 687 958 |
2 883 557 |
28 759 633 |
|
Munkaadót terh.jár.és szoc,hj.adó módosított előir. |
16 641 996 |
2 483 606 |
1 922 422 |
3 047 960 |
1 529 060 |
8 983 048 |
2 233 875 |
2 883 557 |
30 742 476 |
|
Munkaadót terh.jár.és szoc,hj.adó teljesítés |
16 641 996 |
2 129 162 |
1 773 801 |
2 796 216 |
552 795 |
7 251 974 |
2 136 967 |
2 655 336 |
28 686 273 |
|
Dologi kiadások eredeti előirányzat |
30 954 999 |
8 077 672 |
47 149 000 |
29 538 500 |
3 112 000 |
87 877 172 |
38 530 000 |
46 334 500 |
203 696 671 |
|
Dologi kiadások módosított előirányzat |
31 274 359 |
14 550 672 |
54 083 168 |
40 295 000 |
5 775 000 |
114 703 840 |
38 362 625 |
47 119 025 |
231 459 849 |
|
Dologi kiadások teljesítés |
27 312 890 |
14 504 710 |
47 429 337 |
40 291 720 |
5 771 622 |
107 997 389 |
31 811 398 |
43 625 754 |
210 747 431 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 854 260 |
1 854 260 |
0 |
0 |
1 854 260 |
|
Elvonások, befizetések eredeti előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások, befizetések módosított előirányzat |
0 |
202 715 |
0 |
0 |
0 |
202 715 |
0 |
0 |
202 715 |
|
Elvonások, befizetések teljesítés |
0 |
202 715 |
0 |
0 |
0 |
202 715 |
0 |
0 |
202 715 |
|
Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n belülre eredeti ei. |
3 659 339 |
66 942 906 |
0 |
0 |
0 |
66 942 906 |
0 |
0 |
70 602 245 |
|
Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n belülre mód.ei. |
3 659 339 |
66 942 906 |
0 |
0 |
0 |
66 942 906 |
91 908 |
0 |
70 694 153 |
|
Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n belülre teljesítés |
3 601 688 |
64 049 218 |
0 |
0 |
0 |
64 049 218 |
91 908 |
67 742 814 |
||
Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n kívülre eredeti ei. |
0 |
480 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 980 000 |
0 |
0 |
2 980 000 |
|
Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n kívülre mód.ei. |
0 |
480 000 |
12 151 100 |
0 |
0 |
12 631 100 |
0 |
0 |
12 631 100 |
|
Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n kívülre teljesítés |
0 |
480 000 |
12 071 100 |
0 |
0 |
12 551 100 |
0 |
0 |
12 551 100 |
|
Tartalékok eredeti előirányzat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tartalékok módosított előirányzat |
0 |
46 651 337 |
0 |
0 |
0 |
46 651 337 |
0 |
0 |
46 651 337 |
|
Tartalékok teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú kiadások eredeti előir. |
168 297 222 |
96 829 464 |
65 340 822 |
54 846 846 |
14 317 460 |
231 334 592 |
52 174 698 |
70 891 057 |
522 697 569 |
|
Működési célú kiadások módosított előir. |
173 009 356 |
151 463 736 |
82 151 690 |
70 663 261 |
16 980 460 |
321 259 147 |
56 688 109 |
72 415 057 |
623 371 669 |
|
Működési célú kiadások teljesítés |
168 443 882 |
101 320 308 |
75 229 425 |
69 971 221 |
14 320 926 |
260 841 880 |
49 678 812 |
68 145 989 |
547 110 563 |
|
Beruházások eredeti előirányzat |
250 000 |
237 044 371 |
0 |
0 |
0 |
237 044 371 |
250 000 |
0 |
237 544 371 |
|
Beruházások módosított előirányzat |
983 850 |
0 |
223 379 946 |
0 |
13 664 425 |
237 044 371 |
218 000 |
0 |
238 246 221 |
|
Beruházások teljesítés |
982 895 |
0 |
15 566 780 |
0 |
13 664 425 |
29 231 205 |
142 458 |
0 |
30 356 558 |
|
Felújítások eredeti előirányzat |
0 |
347 827 196 |
0 |
0 |
0 |
347 827 196 |
0 |
0 |
347 827 196 |
|
Felújítások módosított előirányzat |
0 |
0 |
343 382 196 |
0 |
0 |
343 382 196 |
0 |
0 |
343 382 196 |
|
Felújítások teljesítés |
0 |
0 |
20 829 011 |
0 |
0 |
20 829 011 |
0 |
0 |
20 829 011 |
|
Egyéb felh.c.támogat. ÁH-n belülre eredeti ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felh.c.támogat. ÁH-n belülre mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felh.c.támogat. ÁH-n belülre teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felh c.támogat. ÁH-n kívülre eredeti ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felh c.támogat. ÁH-n kívülre mód.ei. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felh c.támogat. ÁH-n kívülre teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalm.célú kiadások eredeti ei.: |
250 000 |
584 871 567 |
0 |
0 |
0 |
584 871 567 |
250 000 |
0 |
585 371 567 |
|
Felhalm.célú kiadások módosított ei: |
983 850 |
0 |
566 762 142 |
0 |
13 664 425 |
580 426 567 |
218 000 |
0 |
581 628 417 |
|
Felhalm.célú kiadások teljesítés: |
982 895 |
0 |
36 395 791 |
0 |
13 664 425 |
50 060 216 |
142 458 |
0 |
51 185 569 |
|
Költségvetési kiadások eredeti ei.: |
168 547 222 |
681 701 031 |
65 340 822 |
54 846 846 |
14 317 460 |
816 206 159 |
52 424 698 |
70 891 057 |
1 108 069 136 |
|
Költségvetési kiadások módosított ei: |
173 993 206 |
151 463 736 |
648 913 832 |
70 663 261 |
30 644 885 |
901 685 714 |
56 906 109 |
72 415 057 |
1 205 000 086 |
|
Költségvetési kiadások teljesítés: |
169 426 777 |
101 320 308 |
111 625 216 |
69 971 221 |
27 985 351 |
310 902 096 |
49 821 270 |
68 145 989 |
598 296 132 |
|
Finanszírozási kiadások eredeti ei.: |
0 |
14 593 316 |
0 |
0 |
0 |
14 593 316 |
0 |
0 |
14 593 316 |
|
Finanszírozási kiadások módosított ei: |
0 |
14 593 316 |
0 |
0 |
0 |
14 593 316 |
0 |
0 |
14 593 316 |
|
Finanszírozási kiadások teljesítés: |
0 |
14 593 316 |
0 |
0 |
0 |
14 593 316 |
0 |
0 |
14 593 316 |
|
Kiadások mindösszesen eredeti ei.: |
168 547 222 |
696 294 347 |
65 340 822 |
54 846 846 |
14 317 460 |
830 799 475 |
52 424 698 |
70 891 057 |
1 122 662 452 |
|
Kiadások mindösszesen módosított ei: |
173 993 206 |
166 057 052 |
648 913 832 |
70 663 261 |
30 644 885 |
916 279 030 |
56 906 109 |
72 415 057 |
1 219 593 402 |
|
Kiadások mindösszesen teljesítés: |
169 426 777 |
115 913 624 |
111 625 216 |
69 971 221 |
27 985 351 |
325 495 412 |
49 821 270 |
68 145 989 |
612 889 448 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
Intézményi eszközbeszerzések |
250 000 |
983 850 |
982 895 |
|
Beruházások |
250 000 |
983 850 |
982 895 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
983 850 |
982 895 |
|
II. Őriszentpéter Város Önkormányzata |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
Leader projekt |
23 496 791 |
23 496 791 |
11 557 000 |
|
Árok fedlapozás |
6 731 000 |
6 504 350 |
0 |
|
TOP kilátó építés |
193 328 815 |
193 328 815 |
3 959 790 |
|
Tanyagondnoki autó beszerzés |
13 487 765 |
13 664 425 |
13 664 425 |
|
VG akkus fúró-csavarozó vásárlás |
0 |
49 990 |
49 990 |
|
Beruházások |
237 044 371 |
237 044 371 |
29 231 205 |
|
TOP csapadékvíz projekt |
10 911 308 |
718 307 |
0 |
|
TOP óvoda felújítás projekt |
336 915 888 |
336 915 888 |
15 081 010 |
|
Vasivíz átemelő felújítás |
0 |
3 048 000 |
3 048 000 |
|
Útfelújítás |
0 |
2 700 001 |
2 700 001 |
|
Felújítások |
347 827 196 |
343 382 196 |
20 829 011 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
584 871 567 |
580 426 567 |
50 060 216 |
|
III. Szikszay Edit Művelődési Ház |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
Intézményi eszközbeszerzések |
250 000 |
218 000 |
142 458 |
|
Beruházások |
250 000 |
218 000 |
142 458 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
250 000 |
218 000 |
142 458 |
|
IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
Beruházások |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: |
585 371 567 |
581 628 417 |
51 185 569 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
01. |
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 110 042 746 |
02. |
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
598 296 132 |
I. |
Alaptevékenységek költségvetési egyenlege |
511 746 614 |
03. |
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
296 525 610 |
04. |
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
236 208 914 |
II. |
Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege |
60 316 696 |
A.) |
Alaptevékenység maradványa |
572 063 310 |
05. |
Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
06. |
Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
III. |
Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege |
0 |
07. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
08. |
Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
IV. |
Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege |
0 |
B.) |
Vállakozási tevékenység maradványa |
0 |
C.) |
Összes maradvány |
572 063 310 |
D.) |
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
E.) |
Alaptevékenység szabad maradványa |
572 063 310 |
F.) |
Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
G.) |
Vállalkozási tevékenység szabad maradványa |
0 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV Ft |
TÁRGYÉV |
|
2 |
3 |
4 |
|
ESZKÖZÖK |
|||
A.) Befektetett eszközök összesen |
1 721 867 715 |
1 859 910 402 |
|
I. Immateriális javak |
263 827 |
613 967 |
|
II. Tárgyi eszközök |
1 721 570 466 |
1 859 280 855 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
33 422 |
15 580 |
|
B.) Készletek |
1 620 329 |
1 211 101 |
|
C.) Pénzeszközök |
54 015 188 |
578 408 440 |
|
D.) Követelések |
20 961 779 |
47 770 590 |
|
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások |
15 633 775 |
0 |
|
F.) Aktív időbeli elhatárolások |
0 |
0 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 814 098 786 |
2 487 300 533 |
|
FORRÁSOK |
|||
G.) Saját tőke |
1 526 594 101 |
1 647 939 591 |
|
H.) Kötelezettségek |
39 583 641 |
36 674 176 |
|
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások |
0 |
0 |
|
J.) Passzív időbeli elhatárolások |
247 921 044 |
802 686 766 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136 |
1 814 098 786 |
2 487 300 533 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Őriszentpéter Városi Önkormányzat működési hozzájárulás fizetése
adatok Ft-ban
|
|
|
|
1. |
2024 |
- |
2. Őriszentpéter Városi Önkormányzat felhalmozási célú hitel felvétele és visszafizetése évenkénti bontásban a tárgyévet követő öt évben
Kiadások összesen:
adatok Ft-ban
|
|
|
|
1. |
2024 |
5 541 200 |
|
2. |
2025 |
5 249 586 |
|
3. |
2026 |
4 450 296 |
|
4. |
2027 |
4 329 115 |
|
5. |
2028 |
3 801 182 |
|
Összesen: |
23 371 379 |
2.1. Bevételek összesen (az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a):
adatok Ft-ban
|
|
|
|
1. |
2024 |
26 347 500 |
|
2. |
2025 |
22 030 000 |
|
3. |
2026 |
22 050 000 |
|
4. |
2027 |
22 050 000 |
|
5. |
2028 |
22 050 000 |
|
Összesen: |
114 527 500 |
2.2. Őriszentpéter Város Önkormányzata 2023. költségvetési évben nem adott kölcsönt.
8. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
adatok Ft-ban |
||||||
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
További évek |
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
26 347 500 |
22 030 000 |
22 050 000 |
22 050 000 |
80 200 000 |
|
Az Önkormányzat adott évi saját bevételei |
52 695 000 |
44 060 000 |
44 100 000 |
44 100 000 |
160 400 000 |
|
Helyi adó bevételek |
51 630 000 |
43 010 000 |
43 025 000 |
43 025 000 |
154 440 000 |
|
Tulajdonosi bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók |
1 065 000 |
1 050 000 |
1 075 000 |
1 075 000 |
5 960 000 |
|
Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítésének bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése, és megszünéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
adatok Ft-ban |
||||||
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
További évek |
Hitelfelvétel a közvilágítási lámpatestek cseréjéhez |
2022 |
5 541 200 |
5 249 586 |
4 450 296 |
4 329 115 |
10 425 824 |
Összesen: |
5 541 200 |
5 249 586 |
4 450 296 |
4 329 115 |
10 425 824 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok főben |
||||||
Ssz. |
Megnevezés |
Közös Hivatal 2023 |
Önkorm. felad. 2023 |
Műv.Ház. 2023 |
Konyha 2023 |
Összesen |
1. |
Köztisztviselő |
24 |
1 |
0 |
0 |
25 |
2. |
fizikai állomány közalkalmazott |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 |
3. |
szakmai állomány közalkalmazott |
0 |
4 |
3 |
5 |
12 |
4. |
fizikai állomány MT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5. |
szakmai állomány MT |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN |
24 |
8 |
3 |
5 |
40 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok ezer Ft-ban |
||||
megnevezés |
2023. év |
EBBŐL forgamlomképtelen tőrzsvagyon |
EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
EBBŐL üzleti vagyon |
ESZKÖZÖK |
||||
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) |
||||
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya |
||||
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) |
||||
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya |
||||
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) |
986 |
986 |
||
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya |
262 |
262 |
||
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya |
||||
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) |
56 661 |
56 661 |
||
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya |
56 242 |
56 451 |
||
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya |
||||
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) |
||||
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) |
||||
I. Immateriális javak összesen |
57 647 |
- |
57 647 |
- |
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) |
2 308 187 |
664 484 |
1 499 642 |
165 837 |
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya |
||||
2. Gépek, berendezések és felszereltségek 1311.,1312-ből) |
119 322 |
119 322 |
||
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya |
63 420 |
63 420 |
||
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya |
||||
3. Járművek (1321.,1322-ből) |
27 705 |
27 705 |
||
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya |
14 787 |
14 787 |
||
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya |
||||
4. Tenyésállatok (141.,142-ből) |
||||
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya |
||||
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya |
||||
5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317-ből.,1322-ből,1327.,142-147-ből,147.) |
16 563 |
16 563 |
||
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599) |
||||
7. Állami készletek , tartalékok (1591.,1592.) |
||||
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) |
||||
II. Tárgyi eszközök összesen |
2 471 777 |
664 484 |
1 663 232 |
165 837 |
1. Tartós részesedés (1711.,1751.) |
16 |
16 |
||
Ebből-tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751ből) |
||||
2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) |
||||
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből.,1981-ből) |
||||
4. Hosszú lejáratú betétek (178.,1988.) |
||||
Ebből 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) |
||||
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) |
||||
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) |
||||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) |
||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
16 |
16 |
- |
- |
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 529 440 |
664 500 |
1 720 879 |
165 837 |
B) Készletek összesen |
1 211 |
1 211 |
||
C) Pénzeszközök öszesen |
578 408 |
578 408 |
||
D) Követelések összesen |
47 771 |
47 771 |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
3 156 830 |
1 291 890 |
1 720 879 |
165 837 |
az önkormányzatok tulajdonában levő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, lép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak |
||||
függő követelések állománya |
||||
biztos (jövőbeni) követelések |
18 502 |
18 502 |
||
FORRÁSOK |
||||
H) Kötelezettségek |
36 674 |
36 674 |
||
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással föggő kötelezettségek. |
||||
függő kötelezettségek |
11. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
Teljesítés |
% |
|
1. |
Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmények |
4 250 600 |
4 580 220 |
4 580 220 |
100 |
2. |
Szociális étkeztetés térítési díj |
2 138 100 |
2 143 805 |
2 143 805 |
100 |
3. |
Tanulói térítési díj |
16 811 700 |
16 509 418 |
16 509 418 |
100 |
Összesen |
23 200 400 |
23 233 443 |
23 233 443 |
100 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
ELŐZŐ ÉV |
TÁRGYÉV |
|
2 |
3 |
4 |
|
01. |
Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
27 652 602 |
55 556 064 |
02. |
Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei |
72 670 314 |
83 777 820 |
03. |
Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
9 438 645 |
14 241 624 |
I. |
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei |
109 761 561 |
153 575 508 |
04. |
Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
05. |
Saját előállítású eszközök aktívált értéke |
0 |
0 |
II. |
Aktívált saját teljesítmények értéke |
0 |
0 |
06. |
Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
281 324 335 |
332 038 418 |
07. |
Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
75 689 859 |
76 777 255 |
08. |
Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
36 882 386 |
9 346 572 |
09. |
Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
42 876 621 |
7 825 908 |
III. |
Eredményszemléletű bevételek |
436 773 201 |
425 988 153 |
10. |
Anyagköltség |
41 234 769 |
36 639 357 |
11. |
Igénybe vett szolgáltatások értéke |
106 766 355 |
136 406 328 |
12. |
Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
13. |
Eladottt közvetített szolgáltatások értéke |
0 |
65 090 |
IV. |
Anyagjellegű ráfordítások |
148 001 124 |
173 110 775 |
14. |
Bérköltség |
151 754 405 |
162 720 164 |
15. |
Személyi jellegű egyéb kifizetések |
62 232 591 |
61 149 901 |
16. |
Bérjárulékok |
28 603 224 |
29 170 150 |
V. |
Személyi jellegű ráfordítások |
242 590 220 |
253 040 215 |
VI. |
Értékcsökkenési leírás |
64 176 482 |
62 851 217 |
VII. |
Egyéb ráfordítások |
97 412 126 |
115 513 883 |
A) |
TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE |
-5 645 190 |
-24 952 429 |
17. |
Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
18. |
Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
19. |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű |
0 |
0 |
20. |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű |
319 |
37 |
21. |
Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
21a. |
- ebből lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
21b. |
- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamnyereség |
0 |
0 |
VIII. |
Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
319 |
37 |
22. |
Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamvesztesége |
0 |
17 842 |
23. |
Befektetet pénzügyi eszközökbőll származó ráfordítások |
0 |
0 |
24. |
Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások |
1 029 748 |
3 371 778 |
25. |
Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
25a. |
- ebből lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
25b. |
- ebből Kincstáron kívüli számlák értékvesztése |
0 |
0 |
26. |
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
1 131 |
26a. |
- ebből lekötött bankbetétek árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
26b. |
- ebből Kincstáron kívüli számlák árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
IX. |
Pénzügyiműveletek ráfordításai |
1 029 748 |
3 390 751 |
B) |
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE |
-1 029 429 |
-3 390 714 |
C) |
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY |
-6 674 619 |
-28 343 143 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Adatok Ft-ban |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bevétel |
Kiadás |
|||
Támogatást |
Támogatás összesen |
Előbbiből terv évi támogatása |
Terv évben |
További években |
||
1. |
TOP Csapadékvízelvezetési pr. |
Miniszterelnökség |
184.279.448 |
- |
- |
10.911.308 |
2. |
TOP Óvoda felújítás |
Miniszterelnökség |
336.915.888 |
336.915.888 |
15.081.010 |
319.090.388 |
3. |
TOP kilátó építés |
Miniszterelnökség |
195.994.815 |
195.994.815 |
3.959.790 |
182.378.025 |
4. |
Leader kemence, síkfalmetsző |
Miniszterelnökség |
19.972.273 |
10.100.882 |
11.557.000 |
16.939.791 |