Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról

Hatályos: 2025. 05. 31

Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról

2025.05.31.

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az Önkormányzat 2024. évi pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, valamint megállapítsa a 2024. évi költségvetési maradvány összegét. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot és elszámoltathatóságot.

[2] Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára, a Szikszay Edit Művelődési Házra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítési főösszegei

2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

bevételi főösszegének eredeti előirányzata 1 087 992 090 Ft

bevételi főösszegének módosított előirányzata 1 531 759 861 Ft

bevételi előirányzatok 2024. évi teljesítése 1 328 223 950 Ft

kiadási főösszegének eredeti előirányzata 1 087 992 090 Ft

kiadási főösszegének módosított előirányzata 1 531 759 861 Ft

kiadási főösszegének 2024. évi teljesítése 1 111 973 102 Ft

Ezen belül címenként bevételi főösszegek:

eredeti előir. módosított előir. teljesítés

I: Közös Önkormányzatai Hivatal: 1006827 Ft 18631868 Ft 18273514 Ft

II: Önkormányzati feladatok: 1019778013 Ft 1434275273 Ft 1235081774Ft

III:Szikszay Edit Művelődési Ház: 29460000Ft 39785950 Ft 38784534 Ft

IV: Önkormányzati Konyha 37747250 Ft 39066770 Ft 36084128 Ft

Ezen belül címenként kiadási főösszegek:

eredeti előirányzat módosított előirányzat teljesítés:

Közös Önkormányzatai Hivatal: 182997315 Ft 202398356 Ft 200548568 Ft

II: Önkormányzati feladatok: 781308009 Ft 1194029269 Ft 787554796 Ft

III:Szikszay Edit Művelődési Ház: 55527384 Ft 65853334 Ft 58703260 Ft

IV: Önkormányzati Konyha: 68159382 Ft 69478902 Ft 65166478 Ft

(2) A bevételek és kiadások teljesítése csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 338 643 597 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 44 325 333 Ft

Közhatalmi bevételek 59 949 286 Ft

Működési bevételek 132 629 000 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 13 577 587 Ft

Működési célú bevételek 589 124 803 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 154 716 433 Ft

Felhalmozási bevételek - Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft

Felhalmozási célú bevételek 154 716 433 Ft

Költségvetési bevételek 743 841 236 Ft

Finanszírozási bevételek 584 382 714 Ft

Bevételek mindösszesen 1 328 223 950 Ft

B./ KIADÁSOK

Személyi juttatások 238 746 796 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31 522 248 Ft

Dologi kiadások 206 907 808 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 533 510 Ft

Elvonások, befizetések 7 308 319 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 75 170 304 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 12 841 300 Ft

Tartalékok - Ft

Működési célú kiadások 574 030 285 Ft

Beruházások 20 305 930 Ft

Felújítások 322 101 835 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre 1798 865 157 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre - Ft

Felhalmozási célú kiadások 522 272 922 Ft

Költségvetési kiadások 1 096 303 207 Ft

Finanszírozási kiadások 15 669 895 Ft

Kiadások mindösszesen 1 111 973 102 Ft

(3) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi bevételeit és kiadásait mérleg-szerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú és a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi maradványát a 5. számú melléklet szerint 572.063.310 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.

(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az 2024. december 31-én 227.274.749 Ft volt.

Az Önkormányzat vagyona

5. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi mérleg szerinti eredményét -289.461.884 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a 12. számú mellékletben található.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi vagyonmérlegének főösszegét 2.347.498.230 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a 6. számú mellékletben található.

(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

6. § (1) A képviselő-testület 2024. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi művelet 2024. évben nem valósult meg. Az Önkormányzat a megelőző évek eredményeként 2024. december 31-én 13.464.575 hitelállománnyal rendelkezett.

(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2024. évi teljesítését a 13. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának, hitelképességének felső határát a tárgyévben nem lépte át, adósságállományának lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Városi Önkormányzat költségvetési előirányzatai 2024. évben

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal									adatok Ft-ban
Bevételek	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	Kiadások	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatása:	0	0	0	0	Személyi juttatások	130 905 520	143 728 370	143 725 302	100
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	0	16 617 499	16 617 499	0	Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó	17 468 395	19 160 204	19 160 001	100
Közhatalmi bevételek	850 000	850 000	492 500	58	Dologi kiadások	29 840 000	34 726 382	33 389 600	96
Működési bevételek	156 827	907 829	906 975	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre	3 788 400	3 788 400	3 688 701	97
					Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0
Működési célú bevételek	1 006 827	18 375 328	18 016 974	98	Működési célú kiadások	182 002 315	201 403 356	199 963 604	99
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Beruházások	995 000	995 000	584 964	59
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások	995 000	995 000	584 964	59
Költségvetési bevételek	1 006 827	18 375 328	18 016 974	98	Költségvetési kiadások	182 997 315	202 398 356	200 548 568	99
Finanszírozási bevételek	0	256 540	256 540	100	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	1 006 827	18 631 868	18 273 514	98	Kiadások mindösszesen	182 997 315	202 398 356	200 548 568	99




II. Őriszentpéter Város Önkormányzata									adatok Ft-ban
Bevételek	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	Kiadások	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatása:	323 926 977	338 643 597	338 643 597	100	Személyi juttatások	50 736 046	56 222 381	55 772 089	99
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	34 184 604	27 707 834	27 707 834	100	Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó	6 969 838	7 995 346	7 537 253	94
Közhatalmi bevételek	51 845 000	63 982 859	59 456 786	93	Dologi kiadások	70 912 786	97 549 276	94 132 569	96
Működési bevételek	34 141 000	91 867 050	61 051 509	66	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 850 000	1 850 000	1 533 510	83
Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 577 587	13 577 587	100	Elvonások, befizetések	0	7 308 319	7 308 319	100
					Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre	74 396 389	71 510 553	71 481 603	100
					Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre	3 000 000	12 841 300	12 841 300	100
					Tartalékok	0	47 593 540	0	0
Működési célú bevételek	444 097 581	535 778 927	500 437 313	93	Működési célú kiadások	207 865 059	302 870 715	250 606 643	83
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Beruházások	235 929 124	227 863 071	19 311 266	8
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről	1 777 432	330 798 622	154 716 433	47	Felújítások	323 190 388	467 760 431	322 101 835	69
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre	0	179 865 157	179 865 157	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	89 100	0	0	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	1 777 432	330 887 722	154 716 433	47	Felhalmozási célú kiadások	559 119 512	875 488 659	521 278 258	60
Költségvetési bevételek	445 875 013	866 666 649	655 153 746	76	Költségvetési kiadások	766 984 571	1 178 359 374	771 884 901	66
Finanszírozási bevételek	573 903 000	567 608 624	579 928 028	102	Finanszírozási kiadások	14 323 438	15 669 895	15 669 895	100
Bevételek mindösszesen	1 019 778 013	1 434 275 273	1 235 081 774	86	Kiadások mindösszesen	781 308 009	1 194 029 269	787 554 796	66







III. Szikszay Edit Művelődési Ház									adatok Ft-ban
Bevételek	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	Kiadások	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatása:	0	0	0	0	Személyi juttatások	14 168 200	18 998 320	18 990 703	100
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó	2 009 184	2 718 930	2 509 039	92
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	39 100 000	43 886 084	37 133 718	85
Működési bevételek	26 680 000	37 001 652	36 000 236	97	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre	0	0	0	0
					Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0
Működési célú bevételek	26 680 000	37 001 652	36 000 236	97	Működési célú kiadások	55 277 384	65 603 334	58 633 460	89
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Beruházások	250 000	250 000	69 800	28
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások	250 000	250 000	69 800	28
Költségvetési bevételek	26 680 000	37 001 652	36 000 236	97	Költségvetési kiadások	55 527 384	65 853 334	58 703 260	89
Finanszírozási bevételek	2 780 000	2 784 298	2 784 298	100	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	29 460 000	39 785 950	38 784 534	97	Kiadások mindösszesen	55 527 384	65 853 334	58 703 260	89




IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha									adatok Ft-ban
Bevételek	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	Kiadások	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatása:	0	0	0	0	Személyi juttatások	21 591 400	21 071 669	20 258 702	96
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó	2 866 982	2 866 982	2 315 955	81
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	43 701 000	45 200 251	42 251 921	93
Működési bevételek	36 214 250	37 652 922	34 670 280	92	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre	0	0	0	0
					Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0
Működési célú bevételek	36 214 250	37 652 922	34 670 280	92	Működési célú kiadások	68 159 382	69 138 902	64 826 578	94
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Beruházások	0	340 000	339 900	0
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások	0	340 000	339 900	0
Költségvetési bevételek	36 214 250	37 652 922	34 670 280	92	Költségvetési kiadások	68 159 382	69 478 902	65 166 478	94
Finanszírozási bevételek	1 533 000	1 413 848	1 413 848	100	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	37 747 250	39 066 770	36 084 128	92	Kiadások mindösszesen	68 159 382	69 478 902	65 166 478	94











ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:									adatok Ft-ban
Bevételek	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	Kiadások	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatása:	323 926 977	338 643 597	338 643 597	100	Személyi juttatások	217 401 166	240 020 740	238 746 796	99
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	34 184 604	44 325 333	44 325 333	100	Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó	29 314 399	32 741 462	31 522 248	96
Közhatalmi bevételek	52 695 000	64 832 859	59 949 286	92	Dologi kiadások	183 553 786	221 361 993	206 907 808	93
Működési bevételek	97 192 077	167 429 453	132 629 000	79	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 850 000	1 850 000	1 533 510	83
Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 577 587	13 577 587	100	Elvonások, befizetések	0	7 308 319	7 308 319	100
					Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre	78 184 789	75 298 953	75 170 304	100
					Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre	3 000 000	12 841 300	12 841 300	100
					Tartalékok	0	47 593 540	0	0
Működési célú bevételek	507 998 658	628 808 829	589 124 803	94	Működési célú kiadások	513 304 140	639 016 307	574 030 285	90
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Beruházások	237 174 124	229 448 071	20 305 930	9
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről	1 777 432	330 798 622	154 716 433	47	Felújítások	323 190 388	467 760 431	322 101 835	69
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre	0	179 865 157	179 865 157	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	89 100	0	0	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	1 777 432	330 887 722	154 716 433	47	Felhalmozási célú kiadások	560 364 512	877 073 659	522 272 922	60
Költségvetési bevételek	509 776 090	959 696 551	743 841 236	78	Költségvetési kiadások	1 073 668 652	1 516 089 966	1 096 303 207	72
Finanszírozási bevételek	578 216 000	572 063 310	584 382 714	102	Finanszírozási kiadások	14 323 438	15 669 895	15 669 895	100
Bevételek mindösszesen	1 087 992 090	1 531 759 861	1 328 223 950	87	Kiadások mindösszesen	1 087 992 090	1 531 759 861	1 111 973 102	73

2. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételeinek előirányzatai és teljesítése

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal:				(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2024. évi ered. elöirányzatok	2024. évi mód. elöirányzatok	2024. évi tényadatok
	Önkormányzatok működési támogatása:	-	-	-
	Választási pénzeszközök	-	16 617 499	16 617 499
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	16 617 499	16 617 499
	Igazgatási szolgáltatási díj	850 000	850 000	492 500
	Közhatalmi bevételek	850 000	850 000	492 500
	Kormányhivatalnak számlázott rezsidíjak, telefondíj Kercaszomor	156 827	664 827	664 058
	Kamatbevétel	-	2	2
	Egyéb bevételek rezsidíj visszatérülések	-	243 000	242 915
	Működési bevételek	156 827	907 829	906 975
	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	1 006 827	18 375 328	18 016 974
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
	Felhalmozási bevételek	-	-	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	1 006 827	18 375 328	18 016 974
	Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány	-	256 540	256 540
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	256 540	256 540
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 006 827	18 631 868	18 273 514

II. Önkormányzati feladatok:		(adatok Ft-ban)	(adatok Ft-ban)	(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2024. évi ered. elöirányzatok	2024. évi mód. elöirányzatok	2024. évi tényadatok
	Általános önkormányzati feladatok támogatása	213 240 311	213 240 311	213 240 311
	Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési	48 879 856	49 162 230	49 162 230
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	36 585 364	36 357 466	36 357 466
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	22 742 886	23 709 590	23 709 590
	Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása	2 478 560	6 288 390	6 288 390
	Kiegészítő állami támogatások	-	9 885 610	9 885 610
	Elszámolásból kapott bevételek	-	-	-
	Önkormányzatok működési támogatása:	323 926 977	338 643 597	338 643 597
	Munkaügyes támogatás, és közfoglalkoztatási támogatás	1 214 556	3 282 992	3 282 992
	Közművelődési bértámogatás	2 940 182	-	-
	Állami bértámogatás, HIPA kiegészítés	5 149 624	-	-
	Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz	3 788 400	3 688 701	3 688 701
	Területalapú támogatás		518 605	518 605
	ŐTKT házipénztár maradvány		13 860	13 860
	Működési célú pénzeszköz átvétel:	13 092 762	7 504 158	7 504 158
	Család és növédelem	-	-	-
	Háziorvosi szolgálat	15 094 800	15 160 100	15 160 100
	Háziorvosi ügyeleti ellátás	-	-	-
	NEAK átvett pénzeszköz	15 094 800	15 160 100	15 160 100
	Fizikoterápia	3 136 042	2 336 127	2 336 127
	Őrségi orvosi ügyelet	2 861 000	2 707 449	2 707 449
	Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás	-	-	-
	Társ Önkorm. működési finanszírozása	5 997 042	5 043 576	5 043 576
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	34 184 604	27 707 834	27 707 834
	Iparűzési adó	38 500 000	46 816 859	43 861 404
	Magánszem. kommunális adója	5 030 000	5 680 000	5 390 323
	Idegenforgalmi adó	8 100 000	10 716 000	9 959 850
	Pótlékok, bírságok	215 000	770 000	245 209
	Közhatalmi bevételek	51 845 000	63 982 859	59 456 786
	Intézményi étkeztetési bevétel	550 000	718 000	587 430
	Ingatlankezelés	10 830 000	10 655 000	10 647 421
	Város- és községgazdálkodás szolgáltatás	2 500 000	7 887 000	4 777 976
	Fizikoterápiás szolgáltatás	345 000	410 000	409 486
	Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	65 000	60 000	60 000
	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás, rendezvények	19 850 000	21 350 000	21 347 300
	Ügyelet, család és növédelem	-	540 000	405 000
	Tulajdonosi bevételek	-	35 515 000	8 085 849
	Áfa visszaigénylés	-	-	-
	Egyéb bevételek kerekítés	-	48	16
	Egyéb bevételek kiadás visszatérülés	-	14 731 002	14 731 002
	Kamatbevétel	1 000	1 000	29
	Működési bevételek	34 141 000	91 867 050	61 051 509
	Jóteljesítési garancia óvoda felújítás projekt	-	12 687 487	12 687 487
	Nyugat-dunántúli Rge. Hull.gazd. támogatás	-	770 100	770 100
	Farkas Zné takarítási díj térítés	-	120 000	120 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	-	13 577 587	13 577 587
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	444 097 581	535 778 927	500 437 313
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
	Leader pályázati támogatás	1 777 432	1 777 432	-
	TOP Óvoda felújítási projekt támogatás	-	-	-
	VP6 Külterületi utak projekt támogatása	-	149 957 483	149 957 483
	TOP Kilátó építés projekt támogatás	-	179 063 707	4 758 950
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	1 777 432	330 798 622	154 716 433
	Felhalmozási bevételek	-	-	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	89 100	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	1 777 432	330 887 722	154 716 433
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	445 875 013	866 666 649	655 153 746
	Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány	573 903 000	567 608 624	567 608 624
	MÁK előleg 2025	-	-	12 319 404
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	573 903 000	567 608 624	579 928 028
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	1 019 778 013	1 434 275 273	1 235 081 774

III. Szikszay Edit Művelődési Ház:		(adatok Ft-ban)	(adatok Ft-ban)	(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2024. évi ered. elöirányzatok	2024. évi mód. elöirányzatok	2024. évi tényadatok
	Önkormányzatok működési támogatása:	-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
	Közhatalmi bevételek	-	-	-
	Rendezvény bevételek	23 080 000	26 934 000	26 909 502
	Bérleti díjak, belépő díjak kiállítások, ingatlanüzemeltetés	3 600 000	7 195 000	6 902 452
	Kamatbevételek	-	2	2
	Áfavisszaigénylés	-	2 547 000	1 864 000
	Egyéb bevételek	-	325 650	324 280
	Működési bevételek	26 680 000	37 001 652	36 000 236
	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	26 680 000	37 001 652	36 000 236
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
	Felhalmozási bevételek	-	-	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	26 680 000	37 001 652	36 000 236
	Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány	2 780 000	2 784 298	2 784 298
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 780 000	2 784 298	2 784 298
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	29 460 000	39 785 950	38 784 534

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha		(adatok Ft-ban)	(adatok Ft-ban)	(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2024. évi ered. elöirányzatok	2024. évi mód. elöirányzatok	2024. évi tényadatok
	Önkormányzatok működési támogatása:	-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
	Közhatalmi bevételek	-	-	-
	Gyermekétkeztetés	11 971 750	11 842 754	10 188 931
	Munkahelyi és vendégétkeztetés	17 638 000	19 234 798	18 134 095
	Szociális étkeztetés	6 604 500	6 308 338	6 080 249
	Áfa visszatérítés	-	267 000	267 000
	Kamatbevételek	-	2	2
	Egyéb bevételek	-	30	3
	Működési bevételek	36 214 250	37 652 922	34 670 280
	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	36 214 250	37 652 922	34 670 280
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
	Felhalmozási bevételek	-	-	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	36 214 250	37 652 922	34 670 280
	Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány	1 533 000	1 413 848	1 413 848
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	1 533 000	1 413 848	1 413 848
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	37 747 250	39 066 770	36 084 128

	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	1 087 992 090	1 531 759 861	1 328 223 950

3. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéteri Városi Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatai és teljesítése

									adatok Ft-ban
Megnevezés	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi	2024. évi
Megnevezés
	Közös Önk.Hiv	K-t. feladatok	VG feladatok	EÜ.feladatok	Szoc.feladatok	Önk.feladatok	Szikszay MH.	Önk.Konyha	összesen
Személyi juttatások eredeti előirányzat	130 905 520	18 887 028	13 792 026	13 208 992	4 848 000	50 736 046	14 168 200	21 591 400	217 401 166
Személyi juttatások módosított előirányzat	143 728 370	20 893 058	15 410 033	13 080 600	6 838 690	56 222 381	18 998 320	21 071 669
Személyi juttatások teljesítés	143 725 302	20 512 766	15 380 033	13 050 600	6 828 690	55 772 089	18 990 703	20 258 702
Munkaadót terh.jár.és szoc,hj.adó eredeti előir.	17 468 395	2 489 034	1 891 128	1 271 165	1 318 511	6 969 838	2 009 184	2 866 982	29 314 399
Munkaadót terh.jár.és szoc,hj.adó módosított előir.	19 160 204	2 661 226	1 916 419	1 271 165	2 146 536	7 995 346	2 718 930	2 866 982
Munkaadót terh.jár.és szoc,hj.adó teljesítés	19 160 001	2 239 295	1 895 590	1 265 832	2 136 536	7 537 253	2 509 039	2 315 955
Dologi kiadások eredeti előirányzat	29 840 000	11 030 286	41 726 500	15 014 000	3 142 000	70 912 786	39 100 000	43 701 000	183 553 786
Dologi kiadások módosított előirányzat	34 726 382	15 323 276	58 963 000	17 246 000	6 017 000	97 549 276	43 886 084	45 200 251
Dologi kiadások teljesítés	33 389 600	12 230 546	58 761 075	17 144 195	5 996 753	94 132 569	37 133 718	42 251 921
Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzat	0	0	0	0	1 850 000	1 850 000	0	0	1 850 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	0	0	0	0	1 850 000	1 850 000	0	0	1 850 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítés	0	0	0	0	1 533 510	1 533 510	0	0	1 533 510
Elvonások, befizetések eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések módosított előirányzat	0	7 308 319	0	0	0	7 308 319	0	0	7 308 319
Elvonások, befizetések teljesítés	0	7 308 319	0	0	0	7 308 319	0	0	7 308 319
Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n belülre eredeti ei.	3 788 400	74 396 389	0	0	0	74 396 389	0	0	78 184 789
Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n belülre mód.ei.	3 788 400	71 510 553	0	0	0	71 510 553	0	0	75 298 953
Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n belülre teljesítés	3 688 701	71 481 603	0	0	0	71 481 603	0	0	75 170 304
Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n kívülre eredeti ei.	0	500 000	2 500 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n kívülre mód.ei.	0	7 301 300	5 540 000	0	0	12 841 300	0	0	12 841 300
Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n kívülre teljesítés	0	7 301 300	5 540 000	0	0	12 841 300	0	0	12 841 300
Tartalékok eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok módosított előirányzat	0	47 593 540	0	0	0	47 593 540	0	0	47 593 540
Tartalékok teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások eredeti előir.	182 002 315	107 302 737	59 909 654	29 494 157	11 158 511	207 865 059	55 277 384	68 159 382	513 304 140
Működési célú kiadások módosított előir.	201 403 356	172 591 272	81 829 452	31 597 765	16 852 226	302 870 715	65 603 334	69 138 902	639 016 307
Működési célú kiadások teljesítés	199 963 604	121 073 829	81 576 698	31 460 627	16 495 489	250 606 643	58 633 460	64 826 578	574 030 285
Beruházások eredeti előirányzat	995 000	235 929 124	0	0	0	235 929 124	250 000	0	237 174 124
Beruházások módosított előirányzat	995 000	0	227 863 071	0		227 863 071	250 000	340 000	229 448 071
Beruházások teljesítés	584 964	0	19 311 266	0		19 311 266	69 800	339 900	20 305 930
Felújítások eredeti előirányzat	0	323 190 388	0	0	0	323 190 388	0	0	323 190 388
Felújítások módosított előirányzat	0	0	467 760 431	0	0	467 760 431	0	0	467 760 431
Felújítások teljesítés	0	0	322 101 835	0	0	322 101 835	0	0	322 101 835
Egyéb felh.c.támogat. ÁH-n belülre eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh.c.támogat. ÁH-n belülre mód.ei.	0	179 865 157	0	0	0	179 865 157	0	0	179 865 157
Egyéb felh.c.támogat. ÁH-n belülre teljesítés	0	179 865 157	0	0	0	179 865 157	0	0	179 865 157
Egyéb felh c.támogat. ÁH-n kívülre eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh c.támogat. ÁH-n kívülre mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh c.támogat. ÁH-n kívülre teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú kiadások eredeti ei.:	995 000	559 119 512	0	0	0	559 119 512	250 000	0	560 364 512
Felhalm.célú kiadások módosított ei:	995 000	179 865 157	695 623 502	0	0	875 488 659	250 000	340 000	877 073 659
Felhalm.célú kiadások teljesítés:	584 964	179 865 157	341 413 101	0	0	521 278 258	69 800	339 900	522 272 922
Költségvetési kiadások eredeti ei.:	182 997 315	666 422 249	59 909 654	29 494 157	11 158 511	766 984 571	55 527 384	68 159 382	1 073 668 652
Költségvetési kiadások módosított ei:	202 398 356	352 456 429	777 452 954	31 597 765	16 852 226	1 178 359 374	65 853 334	69 478 902	1 516 089 966
Költségvetési kiadások teljesítés:	200 548 568	300 938 986	422 989 799	31 460 627	16 495 489	771 884 901	58 703 260	65 166 478	1 096 303 207
Finanszírozási kiadások eredeti ei.:	0	14 323 438	0	0	0	14 323 438	0	0	14 323 438
Finanszírozási kiadások módosított ei:	0	15 669 895	0	0	0	15 669 895	0	0	15 669 895
Finanszírozási kiadások teljesítés:	0	15 669 895	0	0	0	15 669 895	0	0	15 669 895
Kiadások mindösszesen eredeti ei.:	182 997 315	680 745 687	59 909 654	29 494 157	11 158 511	781 308 009	55 527 384	68 159 382	1 087 992 090
Kiadások mindösszesen módosított ei:	202 398 356	368 126 324	777 452 954	31 597 765	16 852 226	1 194 029 269	65 853 334	69 478 902	1 531 759 861
Kiadások mindösszesen teljesítés:	200 548 568	316 608 881	422 989 799	31 460 627	16 495 489	787 554 796	58 703 260	65 166 478	1 111 973 102

4. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2024. évi előirányzatai és teljesítése

				adatok Ft-ban
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal		eredeti	módosított	teljesítés
	Intézményi eszközbeszerzések	995 000	995 000	584 964
	Beruházások	995 000	995 000	584 964
	Felújítások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre	0	0	0
	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	995 000	995 000	584 964


II. Őriszentpéter Város Önkormányzata		eredeti	módosított	teljesítés
	Leader projekt	16 939 791	16 939 791
	Árok fedlapozás	7 000 000	7 000 000
	TOP kilátó építés	182 378 025	164 389 972
	TOP csapadékvíz projekt	10 911 308	10 911 308
	Rendezési terv	10 000 000	10 000 000	1 905 000
	Ingatlan vásárlás	5 000 000	5 000 000	5 000 000
	Alszeri csapadékvíz elvezetés	3 000 000	2 238 000	1 022 909
	TOP óvoda felújítás projekt informatikai eszközbeszerzés	0	310 000	309 680
	TOP óvoda felújítás projekt egyéb eszközbeszerzés	0	9 474 000	9 473 987
	VG rézsükanál beszerzés	0	170 000	170 000
	VG kordon beszerzés	0	1 330 000	1 329 690
	VG műtrágyaszóró beszerzés	0	100 000	100 000
	Szobor készítés	700 000	0
	Beruházások	235 929 124	227 863 071	19 311 266
	TOP óvoda felújítás projekt	319 090 388	308 903 388	307 181 160
	Parkoló felújítás	600 000	1 390 000	1 389 815
	Gyaloghíd felújítás	500 000	1 120 000	1 119 899
	Gázkazáncsere Városszer 25.	0	881 000	880 948
	VP6 külterületi utak felújítása projekt	0	144 880 043	4 445 000
	Szennyvíz és vízközmű vagyon felújítások	0	7 086 000	7 085 013
	Vadászati kiállítási eszközök	0	500 000	0
	Út, járda felújítás	3 000 000	3 000 000	0
	Felújítások	323 190 388	467 760 431	322 101 835
	TOP kilátó pr fel nem használt előleg visszautalása		179 063 707	179 063 707
	Regionális hulladékgazdálkodási pe átadás		801 450	801 450
	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre	0	179 865 157	179 865 157
	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	559 119 512	875 488 659	701 143 415


III. Szikszay Edit Művelődési Ház		eredeti	módosított	teljesítés
	Intézményi eszközbeszerzések	250 000	250 000	69 800
	Beruházások	250 000	250 000	69 800
	Felújítások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre	0	0	0
	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	250 000	250 000	69 800


IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha		eredeti	módosított	teljesítés
	Intézményi eszközbeszerzések	0	340 000	339 900
	Beruházások	0	340 000	339 900
	Felújítások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre	0	0	0
	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	0	340 000	339 900

	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	560 364 512	877 073 659	702 138 079

5. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2024 Őriszentpéter Város Önkormányzata

	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
1	2	3
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	743 841 236
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 096 303 207
I.	Alaptevékenységek költségvetési egyenlege	-352 461 971
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	821 864 975
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	253 152 156
II.	Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege	568 712 819
A.)	Alaptevékenység maradványa	216 250 848
05.	Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege	0
07.	Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege	0
B.)	Vállakozási tevékenység maradványa	0
C.)	Összes maradvány	216 250 848
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	216 250 848
F.)	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
G.)	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0

6. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG 2024

Megnevezés	ELŐZŐ ÉV Ft	TÁRGYÉV Ft
2	3	4
ESZKÖZÖK
A.) Befektetett eszközök összesen	1 859 910 402	2 059 495 015
I. Immateriális javak	613 967	2 413 963
II. Tárgyi eszközök	1 859 280 855	2 056 665 472
III. Befektetett pénzügyi eszközök	15 580	415 580
B.) Készletek	1 211 101	1 422 167
C.) Pénzeszközök	578 408 440	227 274 749
D.) Követelések	47 770 590	59 306 299
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások	0	0
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 487 300 533	2 347 498 230
FORRÁSOK
G.) Saját tőke	1 647 939 591	1 358 877 707
H.) Kötelezettségek	36 674 176	46 439 875
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J.) Passzív időbeli elhatárolások	802 686 766	942 180 648
FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	2 487 300 533	2 347 498 230

7. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

1. Őriszentpéter Városi Önkormányzat működési hozzájárulás fizetése

adatok Ft-ban

Sorsz.	*Évek*	Összege

1.	2025	-

2. Őriszentpéter Városi Önkormányzat felhalmozási célú hitel felvétele és visszafizetése évenkénti bontásban a tárgyévet követő öt évben

Kiadások összesen:

adatok Ft-ban

Sorsz.	*Évek*	Összege
Sorsz.	*Évek*	Összege
1.	2025	4.697.914
2.	2026	4.329.115
3.	2027	4.207.934
4.	2028	3.829.115
5.	2029	3.407.934
Összesen:		23 371 379

2.1. Bevételek összesen (az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a):

adatok Ft-ban

Sorsz.	*Évek*	Összege
Sorsz.	*Évek*	Összege
1.	30.630.000	26 347 500
2.	28.030.000	22 030 000
3.	28.050.000	22 050 000
4.	28.050.000	22 050 000
5.	28.050.000	22 050 000
Összesen:		142.810.000

2.2. Őriszentpéter Város Önkormányzata 2024. költségvetési évben nem adott kölcsönt.

8. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

ŐRISZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SAJÁT BEVÉTELEINEK ÉS ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEKBŐL FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉGEINEK KIMUTATÁSA Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

						adatok Ft-ban
*Megnevezés*		2025.	2026.	2027.	2028.	További évek
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		30 630 000	28 030 000	28 050 000	28 050 000	53 575 000
Az Önkormányzat adott évi saját bevételei		61 260 000	56 060 000	56 100 000	56 100 000	107 150 000
Helyi adó bevételek		60 500 000	55 280 000	55 320 000	55 320 000	105 500 000
Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók		760 000	780 000	780 000	780 000	1 650 000
Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítésének bevételei		0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése, és megszünéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek		0	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések		0	0	0	0	0

						adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2025.	2026.	2027.	2028.	További évek
Hitelfelvétel a közvilágítási lámpatestek cseréjéhez	2022	4 697 914	4 329 115	4 207 934	3 829 115	5 748 843






*Összesen:*		4 697 914	4 329 115	4 207 934	3 829 115	5 748 843

9. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezett létszámkerete

						adatok főben
Ssz.	Megnevezés	Közös Hivatal 2024	Önkorm. felad. 2024	Műv.Ház. 2024	Konyha 2024	Összesen
1.	Köztisztviselő	24	1	0	0	25
2.	fizikai állomány közalkalmazott	0	3	0	0	3
3.	szakmai állomány közalkalmazott	0	3	3	5	11
4.	fizikai állomány MT	0	0	0	0	0
5.	szakmai állomány MT	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	24	7	3	5	39

10. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2024 ŐRISZENTPÉTER

			adatok ezer Ft-ban
megnevezés	2024. év	EBBŐL forgamlomképtelen tőrzsvagyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
ESZKÖZÖK	2024. év	EBBŐL forgamlomképtelen tőrzsvagyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	1 522		1 522
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya	262		262
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	58 161		58 161
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya	56 661		56 661
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)
I. Immateriális javak összesen	59 683	-	59 683	-
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 575 991	664 484	1 745 670	165 837
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
2. Gépek, berendezések és felszereltségek 1311.,1312-ből)	147 084		147 084
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya	89 782		89 782
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
3. Járművek (1321.,1322-ből)	27 705		27 705
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya	14 787		14 787
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
4. Tenyésállatok (141.,142-ből)
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a "0"-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317-ből.,1322-ből,1327.,142-147-ből,147.)	11 573		11 573
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599)
7. Állami készletek , tartalékok (1591.,1592.)
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)
II. Tárgyi eszközök összesen	2 762 353	664 484	1 932 032	165 837
1. Tartós részesedés (1711.,1751.)	416	416
Ebből-tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751ből)
2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből.,1981-ből)
4. Hosszú lejáratú betétek (178.,1988.)
Ebből 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	416	416	-	-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 822 452	664 900	1 991 715	165 837
B) Készletek összesen	1 422	1 422
C) Pénzeszközök öszesen	227 274	227 274
D) Követelések összesen	59 155	59 155
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 110 303	952 751	1 991 715	165 837
az önkormányzatok tulajdonában levő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, lép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak
függő követelések állománya
biztos (jövőbeni) követelések	39 604	39 604
FORRÁSOK
H) Kötelezettségek	35 264	35 264
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással föggő kötelezettségek.
függő kötelezettségek

11. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai

					adatok Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
1.	Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmények	4 105 600	6 336 680	6 336 680	100
2.	Szociális étkeztetés térítési díj	2 282 500	2 224 528	2 224 528	100
3.	Tanulói térítési díj	15 992 600	15 085 247	15 085 247	100
	Összesen	22 380 700	23 646 455	23 646 455	100

12. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2024

	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV (Ft)	TÁRGYÉV (Ft)
	2	3	4
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	55 556 064	63 153 019
02.	Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei	83 777 820	94 997 527
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	14 241 624	9 285 552
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	153 575 508	167 436 098
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	332 038 418	338 643 597
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	76 777 255	57 902 920
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	9 346 572	18 272 658
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	7 825 908	21 462 286
III.	Eredményszemléletű bevételek	425 988 153	436 281 461
10.	Anyagköltség	36 639 357	43 319 959
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	136 406 328	126 134 645
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Eladottt közvetített szolgáltatások értéke	65 090	98 892
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	173 110 775	169 553 496
14.	Bérköltség	162 720 164	182 556 869
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	61 149 901	56 446 758
16.	Bérjárulékok	29 170 150	31 357 056
V.	Személyi jellegű ráfordítások	253 040 215	270 360 683
VI.	Értékcsökkenési leírás	62 851 217	74 626 997
VII.	Egyéb ráfordítások	115 513 883	376 343 123
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-24 952 429	-287 166 740
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek	0	0
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	37	35
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
21a.	- ebből lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége	0	0
21b.	- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamnyereség	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	37	35
22.	Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamvesztesége	17 842	0
23.	Befektetet pénzügyi eszközökbőll származó ráfordítások árfolyamvesztesége	0	0
24.	Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások	3 371 778	2 295 179
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
25a.	- ebből lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
25b.	- ebből Kincstáron kívüli számlák értékvesztése	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	1 131	0
26a.	- ebből lekötött bankbetétek árfolyamvesztesége	0	0
26b.	- ebből Kincstáron kívüli számlák árfolyamvesztesége	0	0
IX.	Pénzügyiműveletek ráfordításai	3 390 751	2 295 179
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-3 390 714	-2 295 144
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-28 343 143	-289 461 884

13. melléklet a 4/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2024. évi Európai Uniós projektjei

Sorsz.	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Megnevezése	Bevétel (Ft)			Kiadás (Ft)
Sorsz.		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatása	Terv évben	További években
1.	TOP Csapadékvízelvezetési pr.	Miniszterelnökség	184.279.448	-	-	10.911.308
2.	TOP Óvoda felújítás	Miniszterelnökség	336.915.888	-	316.964.827	-
3.	TOP kilátó építés	Miniszterelnökség	195.994.815	4.758.950	-	182.378.025
4.	Leader kemence, síkfalmetsző	Miniszterelnökség	19.972.273	10.100.882	-	16.939.791
5.	VP6 Külterületi utak felújítása	Miniszterelnökség	173.986.483	149.957.483	4.445.000	182.110.535