Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról

Hatályos: 2026. 05. 23

Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról

2026.05.23.

[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az Önkormányzat 2025. évi pénzügyi gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről, valamint megállapítsa a 2025. évi költségvetési maradvány összegét. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot és elszámoltathatóságot.

[2] Őriszentpéter Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Polgármesterre, Képviselő-testületre és annak Bizottságaira, az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatalra, Őriszentpéter Város Önkormányzatára, a Szikszay Edit Művelődési Házra és az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyhára terjed ki.

II. Fejezet

A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítési főösszegei

2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

bevételi főösszegének eredeti előirányzata 834 706 726 Ft

bevételi főösszegének módosított előirányzata 1 095 158 438 Ft

bevételi előirányzatok 2025. évi teljesítése 1 042 658 516 Ft

kiadási főösszegének eredeti előirányzata 834 706 726 Ft

kiadási főösszegének módosított előirányzata 1 095 158 438 Ft

kiadási főösszegének 2025. évi teljesítése 980 196 569 Ft

Ezen belül címenként bevételi főösszegek:

eredeti előir. módosított előir. teljesítés

I: Közös Önkormányzatai Hivatal: 1006827 Ft 1386660 Ft 1235709 Ft

II: Önkormányzati feladatok: 750145702 Ft 1003122044 Ft 957387696 Ft

III:Szikszay Edit Művelődési Ház: 32103000 Ft 33526042 Ft 31275739 Ft

IV: Önkormányzati Konyha 51813024 Ft 57123692 Ft 53759372 Ft

Ezen belül címenként kiadási főösszegek:

eredeti előir. módosított előir. teljesítés:

Közös Önkormányzatai Hivatal: 205199148 Ft 223765917 Ft 218405702 Ft

II: Önkormányzati feladatok: 480963522 Ft 722270296 Ft 619526697 Ft

III:Szikszay Edit Művelődési Ház: 62885696 Ft 63177738 Ft 60392920 Ft

IV: Önkormányzati Konyha: 85658360 Ft 85944487 Ft 81870250 Ft

(2) A bevételek és kiadások teljesítése csoportosítva önkormányzati szinten:

A./ BEVÉTELEK

Önkormányzati működési támogatás 383 664 341 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről 55 875 592 Ft

Közhatalmi bevételek 74 358 791 Ft

Működési bevételek 130 614 358 Ft

Működési célú átvett pénzeszközök 3 600 184 Ft

Működési célú bevételek 648 113 266 Ft

Felhalmozási célú önkormányzati működési támogatás - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről 14 459 943 Ft

Felhalmozási bevételek - Ft

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - Ft

Felhalmozási célú bevételek 14 459 943 Ft

Költségvetési bevételek 662 573 209 Ft

Finanszírozási bevételek 380 085 307 Ft

Bevételek mindösszesen 1 042 658 516 Ft

B./ KIADÁSOK

Személyi juttatások 265 741 875 Ft

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 35 228 120 Ft

Dologi kiadások 203 944 834 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 639 001 Ft

Elvonások, befizetések 139 945 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 91 123 591 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 5 390 000 Ft

Tartalékok - Ft

Működési célú kiadások 603 207 366 Ft

Beruházások 31 410 188 Ft

Felújítások 189 340 296 Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre - Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre - Ft

Felhalmozási célú kiadások 220 750 484 Ft

Költségvetési kiadások 823 957 850 Ft

Finanszírozási kiadások 156 238 719 Ft

Kiadások mindösszesen 980 196 569 Ft

(3) Az Önkormányzat költségvetési átlagos létszámkeretének alakulását a rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi bevételeit és kiadásait mérleg-szerűen, kiemelt előirányzatok, valamint kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet és a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Képviselő-testület által adott közvetett támogatásokat a 11. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi maradványát a 5. számú melléklet szerint 56.648.047 Ft-ban állapítja meg, amely szabad felhasználású maradvány.

(2) Az Önkormányzat pénzeszközeinek állománya az 2025. december 31-én 66.228.849 Ft volt.

Az Önkormányzat vagyona

5. § (1) Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi mérleg szerinti eredményét -33722758 Ft-ban állapítja meg. Az eredmény-kimutatás adatainak részletezése a 12. számú mellékletben található.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi vagyonmérlegének főösszegét 2.391.646.747 Ft-ban határozza meg. A vagyonmérleg adatainak részletezése a 6. számú mellékletben található.

(3) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 10. számú melléklet tartalmazza.

Többéves kihatással járó feladatok

6. § (1) A képviselő-testület 2025. évre nem tervezett olyan fejlesztési célt, amely alapján a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált volna szükségessé. Saját bevételeinek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Költségvetési hiány finanszírozására, vagy többlet felhasználására szolgáló éven túli finanszírozási célú pénzügyi művelet 2025. évben nem valósult meg. Az Önkormányzat a megelőző évek eredményeként 2025. december 31-én 10.771.661 hitelállománnyal rendelkezett.

(3) Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2025. évi teljesítését a 13. számú melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat az adósságot keletkeztető éves kötelezettségvállalásának, hitelképességének felső határát a tárgyévben nem lépte át, adósságállományának lejárat, a Stabilitási tv. 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, bel és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban a 8. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Városi Önkormányzat költségvetési előirányzatai 2025. évben

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal									adatok Ft-ban
Bevételek	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	Kiadások	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatása:	0	0	0	0	Személyi juttatások	147 181 520	160 571 445	159 965 485	100
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó	19 467 628	21 601 422	21 601 422	100
Közhatalmi bevételek	495 000	565 000	415 000	73	Dologi kiadások	32 275 000	35 058 050	32 521 174	93
Működési bevételek	150 000	592 540	591 589	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre	4 280 000	4 280 000	3 727 523	87
					Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0
Működési célú bevételek	645 000	1 157 540	1 006 589	87	Működési célú kiadások	203 204 148	221 510 917	217 815 604	98
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Beruházások	1 995 000	2 255 000	590 098	26
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások	1 995 000	2 255 000	590 098	26
Költségvetési bevételek	645 000	1 157 540	1 006 589	87	Költségvetési kiadások	205 199 148	223 765 917	218 405 702	98
Finanszírozási bevételek	0	229 120	229 120	100	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	645 000	1 386 660	1 235 709	89	Kiadások mindösszesen	205 199 148	223 765 917	218 405 702	98

II. Őriszentpéter Város Önkormányzata									adatok Ft-ban
Bevételek	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	Kiadások	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatása:	347 351 552	383 664 341	383 664 341	100	Személyi juttatások	58 003 270	62 895 965	61 628 827	98
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	67 123 718	55 875 592	55 875 592	100	Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó	7 499 087	7 919 718	7 773 663	98
Közhatalmi bevételek	60 765 000	76 433 000	73 943 791	97	Dologi kiadások	69 974 000	83 037 343	79 979 391	96
Működési bevételek	36 964 000	87 885 050	50 964 669	58	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	2 200 000	1 639 001	75
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 601 000	3 600 184	100	Elvonások, befizetések	0	139 945	139 945	100
					Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre	85 450 858	89 924 750	87 396 068	97
					Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre	3 000 000	5 390 000	5 390 000	100
					Tartalékok	20 054 146	74 404 113	0	0
Működési célú bevételek	512 204 270	607 458 983	568 048 577	94	Működési célú kiadások	246 181 361	325 911 834	243 946 895	75
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Beruházások	21 748 000	33 264 000	30 000 787	90
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről	25 806 432	38 488 943	14 459 943	38	Felújítások	198 021 843	201 041 843	189 340 296	94
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	89 100	0	0	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	25 806 432	38 578 043	14 459 943	37	Felhalmozási célú kiadások	219 769 843	234 305 843	219 341 083	94
Költségvetési bevételek	538 010 702	646 037 026	582 508 520	90	Költségvetési kiadások	465 951 204	560 217 677	463 287 978	83
Finanszírozási bevételek	212 135 000	357 085 018	373 879 176	105	Finanszírozási kiadások	15 012 318	162 052 619	156 238 719	96
Bevételek mindösszesen	750 145 702	1 003 122 044	956 387 696	95	Kiadások mindösszesen	480 963 522	722 270 296	619 526 697	86

III. Szikszay Edit Művelődési Ház									adatok Ft-ban
Bevételek	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	Kiadások	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatása:	0	0	0	0	Személyi juttatások	15 755 800	20 007 349	18 871 281	94
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó	1 935 896	2 500 161	2 500 161	100
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	44 944 000	40 420 228	38 982 913	96
Működési bevételek	26 898 000	28 248 015	25 997 712	92	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre	0	0	0	0
					Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0
Működési célú bevételek	26 898 000	28 248 015	25 997 712	92	Működési célú kiadások	62 635 696	62 927 738	60 354 355	96
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Beruházások	250 000	250 000	38 565	15
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások	250 000	250 000	38 565	15
Költségvetési bevételek	26 898 000	28 248 015	25 997 712	92	Költségvetési kiadások	62 885 696	63 177 738	60 392 920	96
Finanszírozási bevételek	5 205 000	5 278 027	5 278 027	100	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	32 103 000	33 526 042	31 275 739	93	Kiadások mindösszesen	62 885 696	63 177 738	60 392 920	96

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha									adatok Ft-ban
Bevételek	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	Kiadások	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatása:	0	0	0	0	Személyi juttatások	24 312 000	25 347 234	25 276 282	100
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	0	0	0	0	Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó	3 206 360	3 352 874	3 352 874	100
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	58 140 000	56 463 379	52 461 356	93
Működési bevételek	51 813 024	56 424 708	53 060 388	94	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Elvonások, befizetések	0	0	0	0
					Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre	0	0	0	0
					Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0	0
					Tartalékok	0	0	0	0
Működési célú bevételek	51 813 024	56 424 708	53 060 388	94	Működési célú kiadások	85 658 360	85 163 487	81 090 512	95
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Beruházások	0	781 000	780 738	0
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről	0	0	0	0	Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	0	0	0	0	Felhalmozási célú kiadások	0	781 000	780 738	0
Költségvetési bevételek	51 813 024	56 424 708	53 060 388	94	Költségvetési kiadások	85 658 360	85 944 487	81 871 250	95
Finanszírozási bevételek	0	698 984	698 984	100	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
Bevételek mindösszesen	51 813 024	57 123 692	53 759 372	94	Kiadások mindösszesen	85 658 360	85 944 487	81 871 250	95


ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:									adatok Ft-ban
Bevételek	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%	Kiadások	eredeti ei	módosított ei	teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatása:	347 351 552	383 664 341	383 664 341	100	Személyi juttatások	245 252 590	268 821 993	265 741 875	99
Egyéb működési célú támogatás ÁH-n belülről	67 123 718	55 875 592	55 875 592	100	Munkaadót terhelő járulékok és szoc,hj.adó	32 108 971	35 374 175	35 228 120	100
Közhatalmi bevételek	61 260 000	76 998 000	74 358 791	97	Dologi kiadások	205 333 000	214 979 000	203 944 834	95
Működési bevételek	115 825 024	173 150 313	130 614 358	75	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	2 200 000	1 639 001	75
Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 601 000	3 600 184	100	Elvonások, befizetések	0	139 945	139 945	100
					Egyéb működési célú támogat. ÁH-n belülre	89 730 858	94 204 750	91 123 591	97
					Egyéb működési célú támogat. ÁH-n kívülre	3 000 000	5 390 000	5 390 000	100
					Tartalékok	20 054 146	74 404 113	0	0
Működési célú bevételek	591 560 294	693 289 246	648 113 266	93	Működési célú kiadások	597 679 565	695 513 976	603 207 366	87
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	Beruházások	23 993 000	36 550 000	31 410 188	86
Egyéb felhalmozási célú támog. ÁH-n belülről	25 806 432	38 488 943	14 459 943	38	Felújítások	198 021 843	201 041 843	189 340 296	94
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	89 100	0	0	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek	25 806 432	38 578 043	14 459 943	37	Felhalmozási célú kiadások	222 014 843	237 591 843	220 750 484	93
Költségvetési bevételek	617 366 726	731 867 289	662 573 209	91	Költségvetési kiadások	819 694 408	933 105 819	823 957 850	88
Finanszírozási bevételek	217 340 000	363 291 149	380 085 307	105	Finanszírozási kiadások	15 012 318	162 052 619	156 238 719	96
Bevételek mindösszesen	834 706 726	1 095 158 438	1 042 658 516	95	Kiadások mindösszesen	834 706 726	1 095 158 438	980 196 569	90

2. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevételeinek előirányzatai és teljesítése

I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal:				(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2025. évi ered. elöirányzatok	2025. évi mód. elöirányzatok	2025. évi tényadatok
	Önkormányzatok működési támogatása:	-
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-
	Igazgatási szolgáltatási díj	495 000	565 000	415 000
	Közhatalmi bevételek	495 000	565 000	415 000
	Kormányhivatalnak számlázott rezsidíjak, telefondíj	150 000	591 000	590 102
	Egyéb működési bevétel	-	1 540	1 487
	Működési bevételek	150 000	592 540	591 589
	Működési célú átvett pénzeszközök	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	645 000	1 157 540	1 006 589
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-
	Felhalmozási bevételek	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	645 000	1 157 540	1 006 589
	Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány	-	229 120	229 120
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	229 120	229 120
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	645 000	1 386 660	1 235 709

II. Önkormányzati feladatok:		(adatok Ft-ban)	(adatok Ft-ban)	(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2025. évi ered. elöirányzatok	2025. évi mód. elöirányzatok	2025. évi tényadatok
	Általános önkormányzati feladatok támogatása	218 468 196	242 877 147	242 877 147
	Óvodai feladatellátás támogatása személyi és működési	56 675 516	62 999 586	62 999 586
	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	39 185 740	35 440 268	35 440 268
	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	30 570 096	29 241 144	29 241 144
	Települési nyilvános könyvtárak feladat támogatása	2 452 004	6 261 834	6 261 834
	Kiegészítő támogatások	-	6 273 702	6 273 702
	Elszámolási bevételek	-	570 660	570 660
	Önkormányzatok működési támogatása:	347 351 552	383 664 341	383 664 341
	Munkaügyes támogatás, és közfoglalkoztatási támogatás	693 315	520 262	520 262
	Közművelődési bértámogatás	3 809 830	-	-
	Állami bértámogatás PM,	12 671 739	-	-
	REKI támogatás, állami kiegészítés	9 047 313	-	-
	Közös Hivatal takarításra átvett pénzeszköz	4 280 000	3 727 523	3 727 523
	Diákmunka támogatás	-	872 400	872 400
	MF felelős állattartás támogatása	-	1 499 989	1 499 989
	Leader pályázati támogatás	-	1 547 930	1 547 930
	Helyi Humán fejlesztések projekt	-	9 069 372	9 069 372
	Földalapú támogatás	-	939 050	939 050
	Ny-d.Hulladékgazd.Társ támogatás	-	369 900	369 900
	Működési célú pénzeszköz átvétel:	30 502 197	18 546 426	18 546 426
	Háziorvosi szolgálat	15 210 000	15 281 600	15 281 600
	Fogorvosi szolgálat	-	2 305 100	2 305 100
	NEAK átvett pénzeszköz	15 210 000	17 586 700	17 586 700
	Egészségügy fizikoterápia	6 529 949	3 799 741	3 799 741
	Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozás	14 881 572	14 881 572	14 881 572
	Fogorvosi rendelő áthelyezés	-	1 061 153	1 061 153
	Társ Önkorm. működési finanszírozása	21 411 521	19 742 466	19 742 466
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	67 123 718	55 875 592	55 875 592
	Iparűzési adó	40 500 000	52 714 000	51 949 927
	Magánszem. kommunális adója	8 000 000	8 000 000	7 047 459
	Idegenforgalmi adó	12 000 000	14 784 000	14 210 000
	Pótlékok, bírságok	265 000	848 000	649 405
	Igazgatási bevételek	-	87 000	87 000
	Közhatalmi bevételek	60 765 000	76 433 000	73 943 791
	Intézményi étkeztetési bevétel	580 000	910 209	741 469
	Ingatlankezelés	11 511 000	11 511 000	8 791 760
	Város- és községgazdálkodás szolgáltatás	2 150 000	7 717 980	6 898 263
	Fizikoterápiás szolgáltatás	375 000	495 000	454 062
	Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás	65 000	65 000	50 000
	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás, rendezvények	22 282 000	24 609 500	24 609 500
	Ügyelet, család és növédelem	-	675 000	540 000
	Tulajdonosi bevételek	-	41 722 311	8 702 034
	Áfa visszaigénylés	-	-	-
	Egyéb működési bevétel	-	178 050	177 568
	Kamatbevétel	1 000	1 000	13
	Működési bevételek	36 964 000	87 885 050	50 964 669
	2023 évi lakossági vízdíjtámogatás visszafizetéshez átvett pe	-	106 500	106 100
	Jóteljesítési óvadék külterületi út projekt	-	3 494 500	3 494 084
	Működési célú átvett pénzeszközök	-	3 601 000	3 600 184
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
	Leader pályázati támogatás	1 777 432	-
	EU-s külterületi utas projekt	24 029 000	24 029 000
	TOP Kilátó építés projekt támogatás	-	-
	Versenyképes járások projetkt	-	14 459 943	14 459 943
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	25 806 432	38 488 943	14 459 943
	Felhalmozási bevételek	-	-	-
	Visszatérítendő támogatás bevétele	-	89 100	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	89 100	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	538 010 702	646 037 026	582 508 520
	Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány	212 135 000	210 044 717	210 044 717
	MÁK előleg 2026	-	-	16 794 158
	Likvid hitel felvétel	-	147 040 301	147 040 301
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	212 135 000	357 085 018	373 879 176
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	750 145 702	1 003 122 044	956 387 696

III. Szikszay Edit Művelődési Ház:		(adatok Ft-ban)	(adatok Ft-ban)	(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2025. évi ered. elöirányzatok	2025. évi mód. elöirányzatok	2025. évi tényadatok
	Önkormányzatok működési támogatása:	-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
	Közhatalmi bevételek	-	-	-
	Rendezvény bevételek	23 598 000	22 926 000	22 925 500
	Bérleti díjak, belépő díjak kiállítások	3 300 000	3 281 000	2 962 600
	Áfa visszaigénylés	-	1 931 000	-
	Egyéb működési bevétel	-	110 015	109 612
	Működési bevételek	26 898 000	28 248 015	25 997 712
	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	26 898 000	28 248 015	25 997 712
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
	Felhalmozási bevételek	-	-	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	26 898 000	28 248 015	25 997 712
	Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány	5 205 000	5 278 027	5 278 027
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	5 205 000	5 278 027	5 278 027
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	32 103 000	33 526 042	31 275 739

IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha		(adatok Ft-ban)	(adatok Ft-ban)	(adatok Ft-ban)
	Megnevezés	2025. évi ered. elöirányzatok	2025. évi mód. elöirányzatok	2025. évi tényadatok
	Önkormányzatok működési támogatása:	-	-	-
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
	Közhatalmi bevételek	-	-	-
	Gyermekétkeztetés	9 264 000	10 568 297	9 739 788
	Munkahelyi és vendégétkeztetés	26 028 000	27 391 405	26 158 620
	Szociális étkeztetés	5 505 000	6 469 105	5 881 365
	Kapcsolódó áfabevétel	11 016 024	11 995 851	11 280 590
	Egyéb működési bevétel	-	50	25
	Működési bevételek	51 813 024	56 424 708	53 060 388
	Működési célú átvett pénzeszközök	-
	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK	51 813 024	56 424 708	53 060 388
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	-	-	-
	Felhalmozási bevételek	-	-	-
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	51 813 024	56 424 708	53 060 388
	Pénzforgalom nélküli bevételek – maradvány	-	698 984	698 984
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	-	698 984	698 984
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN:	51 813 024	57 123 692	53 759 372

	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	834 706 726	1 095 158 438	1 042 658 516

3. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéteri Városi Önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatai és teljesítése

									adatok Ft-ban
Megnevezés	2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi	2025. évi
Megnevezés
	Közös Önk.Hiv	K-t. feladatok	VG feladatok	EÜ.feladatok	Szoc.feladatok	Önk.feladatok	Szikszay MH.	Önk.Konyha	összesen
Személyi juttatások eredeti előirányzat	147 181 520	24 977 770	14 013 500	13 805 400	5 206 600	58 003 270	15 755 800	24 312 000	245 252 590
Személyi juttatások módosított előirányzat	160 571 445	27 824 185	14 013 500	13 805 400	7 252 880	62 895 965	20 007 349	25 347 234	268 821 993
Személyi juttatások teljesítés	159 965 485	27 824 185	13 400 555	13 151 207	7 252 880	61 628 827	18 871 281	25 276 282	265 741 875
Munkaadót terh.jár.és szoc,hj.adó eredeti előir.	19 467 628	2 877 180	1 891 610	1 258 338	1 471 959	7 499 087	1 935 896	3 206 360	32 108 971
Munkaadót terh.jár.és szoc,hj.adó módosított előir.	21 601 422	3 281 550	1 891 610	1 208 218	1 538 340	7 919 718	2 500 161	3 352 874	35 374 175
Munkaadót terh.jár.és szoc,hj.adó teljesítés	21 601 422	3 281 550	1 779 897	1 173 876	1 538 340	7 773 663	2 500 161	3 352 874	35 228 120
Dologi kiadások eredeti előirányzat	32 275 000	10 246 000	40 174 000	16 166 000	3 388 000	69 974 000	44 944 000	58 140 000	205 333 000
Dologi kiadások módosított előirányzat	35 058 050	13 882 219	45 097 783	18 981 421	5 075 920	83 037 343	40 420 228	56 463 379	214 979 000
Dologi kiadások teljesítés	32 521 174	13 647 575	42 391 733	18 873 953	5 066 130	79 979 391	38 982 913	52 461 356	203 944 834
Ellátottak pénzbeli juttatásai eredeti előirányzat	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai módosított előirányzat	0	0	0	0	2 200 000	2 200 000	0	0	2 200 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai teljesítés	0	0	0	0	1 639 001	1 639 001	0	0	1 639 001
Elvonások, befizetések eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések módosított előirányzat	0	139 945	0	0	0	139 945	0	0	139 945
Elvonások, befizetések teljesítés	0	139 945	0	0	0	139 945	0	0	139 945
Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n belülre eredeti ei.	4 280 000	85 450 858	0	0	0	85 450 858	0	0	89 730 858
Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n belülre mód.ei.	4 280 000	89 924 750	0	0	0	89 924 750	0	0	94 204 750
Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n belülre teljesítés	3 727 523	87 396 068	0	0	0	87 396 068	0	0	91 123 591
Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n kívülre eredeti ei.	0	500 000	2 500 000	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000
Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n kívülre mód.ei.	0	500 000	4 890 000	0	0	5 390 000	0	0	5 390 000
Egyéb műk. c.támogat. ÁH-n kívülre teljesítés	0	500 000	4 890 000	0	0	5 390 000	0	0	5 390 000
Tartalékok eredeti előirányzat	0	20 054 146	0	0	0	20 054 146	0	0	20 054 146
Tartalékok módosított előirányzat	0	74 404 113	0	0	0	74 404 113	0	0	74 404 113
Tartalékok teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások eredeti előir.	203 204 148	144 105 954	58 579 110	31 229 738	12 266 559	246 181 361	62 635 696	85 658 360	597 679 565
Működési célú kiadások módosított előir.	221 510 917	209 956 762	65 892 893	33 995 039	16 067 140	325 911 834	62 927 738	85 163 487	695 513 976
Működési célú kiadások teljesítés	217 815 604	132 789 323	62 462 185	33 199 036	15 496 351	243 946 895	60 354 355	81 090 512	603 207 366
Beruházások eredeti előirányzat	1 995 000	21 748 000	0	0	0	21 748 000	250 000	0	23 993 000
Beruházások módosított előirányzat	2 255 000	8 424 863	24 636 847	202 290	0	33 264 000	250 000	781 000	36 550 000
Beruházások teljesítés	590 098	8 424 863	21 373 634	202 290	0	30 000 787	38 565	780 738	31 410 188
Felújítások eredeti előirányzat	0	198 021 843	0	0	0	198 021 843	0	0	198 021 843
Felújítások módosított előirányzat	0	0	201 041 843	0	0	201 041 843	0	0	201 041 843
Felújítások teljesítés	0	0	189 340 296	0	0	189 340 296	0	0	189 340 296
Egyéb felh.c.támogat. ÁH-n belülre eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh.c.támogat. ÁH-n belülre mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh.c.támogat. ÁH-n belülre teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh c.támogat. ÁH-n kívülre eredeti ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh c.támogat. ÁH-n kívülre mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh c.támogat. ÁH-n kívülre teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú kiadások eredeti ei.:	1 995 000	219 769 843	0	0	0	219 769 843	250 000	0	222 014 843
Felhalm.célú kiadások módosított ei:	2 255 000	8 424 863	225 678 690	202 290	0	234 305 843	250 000	781 000	237 591 843
Felhalm.célú kiadások teljesítés:	590 098	8 424 863	210 713 930	202 290	0	219 341 083	38 565	780 738	220 750 484
Költségvetési kiadások eredeti ei.:	205 199 148	363 875 797	58 579 110	31 229 738	12 266 559	465 951 204	62 885 696	85 658 360	819 694 408
Költségvetési kiadások módosított ei:	223 765 917	218 381 625	291 571 583	34 197 329	16 067 140	560 217 677	63 177 738	85 944 487	933 105 819
Költségvetési kiadások teljesítés:	218 405 702	141 214 186	273 176 115	33 401 326	15 496 351	463 287 978	60 392 920	81 871 250	823 957 850
Finanszírozási kiadások eredeti ei.:	0	15 012 318	0	0	0	15 012 318	0	0	15 012 318
Finanszírozási kiadások módosított ei:	0	162 052 619	0	0	0	162 052 619	0	0	162 052 619
Finanszírozási kiadások teljesítés:	0	156 238 719	0	0	0	156 238 719	0	0	156 238 719
Kiadások mindösszesen eredeti ei.:	205 199 148	378 888 115	58 579 110	31 229 738	12 266 559	480 963 522	62 885 696	85 658 360	834 706 726
Kiadások mindösszesen módosított ei:	223 765 917	380 434 244	291 571 583	34 197 329	16 067 140	722 270 296	63 177 738	85 944 487	1 095 158 438
Kiadások mindösszesen teljesítés:	218 405 702	297 452 905	273 176 115	33 401 326	15 496 351	619 526 697	60 392 920	81 871 250	980 196 569

4. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2025. évi előirányzatai és teljesítése

				adatok Ft-ban
I. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal		eredeti	módosított	teljesítés
	Intézményi eszközbeszerzések	1 995 000	2 255 000	590 098
	Beruházások	1 995 000	2 255 000	590 098
	Felújítások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre	0	0	0
	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	1 995 000	2 255 000	590 098


II. Őriszentpéter Város Önkormányzata		eredeti	módosított	teljesítés
	Leader projekt	15 748 000	15 170 000	15 169 684
	Rendezési terv	6 000 000	5 166 700	1 905 000
	Kilátó építés	0	4 299 000	4 298 950
	Fizikóterápia számítógép vásárlás	0	72 400	72 390
	Hűtőszekrény gyermekorvosi rendelő	0	129 900	129 900
	Versenyképes járások eszközbeszerzés	0	7 130 000	7 129 463
	Helyi humán fejlesztések sörpad garnitúra	0	1 296 000	1 295 400
	Beruházások	21 748 000	33 264 000	30 000 787
	TOP csapadékvíz projekt	10 911 308	10 911 308	0
	Külterületi útfelújítás	182 110 535	179 904 224	179 904 224
	Út, járda felújítás	5 000 000	788 311	0
	Rekonstrukciós munkák víz és szennyvíz	0	7 426 000	7 425 436
	Versenyképes járások felújítás hivatali	0	717 000	716 280
	Vásártéri villanyhálózat bővítés	0	609 000	608 978
	Sárgaház napelem áthelyezés	0	686 000	685 378
	Felújítások	198 021 843	201 041 843	189 340 296
	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre	0	0	0
	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	219 769 843	234 305 843	219 341 083


III. Szikszay Edit Művelődési Ház		eredeti	módosított	teljesítés
	Intézményi eszközbeszerzések	250 000	250 000	38 565
	Beruházások	250 000	250 000	38 565
	Felújítások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre	0	0	0
	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	250 000	250 000	38 565


IV. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha		eredeti	módosított	teljesítés
	Intézményi eszközbeszerzések	0	781 000	780 738
	Beruházások	0	781 000	780 738
	Felújítások	0	0	0
	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n belülre	0	0	0
	Egyéb felhalmozási c.támogat. ÁH-n kívülre	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások	0	781 000	780 738

	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:	222 014 843	237 591 843	220 750 484

5. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

MARADVÁNYKIMUTATÁS 2025 Őriszentpéter Város Önkormányzata

	Megnevezés	Összeg (ezer Ft)
1	2	3
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	662 573 209
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	823 957 850
I.	Alaptevékenységek költségvetési egyenlege	-161 384 641
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	655 123 155
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	437 090 467
II.	Alaptevékenységek finanszírozási egyenlege	218 032 688
A.)	Alaptevékenység maradványa	56 648 047
05.	Vállakozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06.	Vállakozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállakozási tevékenységek költségvetési egyenlege	0
07.	Vállakozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08.	Vállakozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV.	Vállakozási tevékenységek finanszírozási egyenlege	0
B.)	Vállakozási tevékenység maradványa	0
C.)	Összes maradvány	56 648 047
D.)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
E.)	Alaptevékenység szabad maradványa	56 648 047
F.)	Vállalkozási tevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0
G.)	Vállalkozási tevékenység szabad maradványa	0

6. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

MÉRLEG 2025 Őriszentpéter Város Önkormányzata

Megnevezés	ELŐZŐ ÉV Ft	TÁRGYÉV Ft
2	3	4
ESZKÖZÖK
A.) Befektetett eszközök összesen	2 059 495 015	2 263 924 596
I. Immateriális javak	2 413 963	6 310 725
II. Tárgyi eszközök	2 056 665 472	2 257 198 291
III. Befektetett pénzügyi eszközök	415 580	415 580
B.) Készletek	1 422 167	1 470 471
C.) Pénzeszközök	227 274 749	60 022 831
D.) Követelések	59 306 299	66 228 849
E.) Egyéb sajátos eszközoladali elszámolások	0	0
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 347 498 230	2 391 646 747
FORRÁSOK
G.) Saját tőke	1 358 877 707	1 417 466 208
H.) Kötelezettségek	46 439 875	34 656 800
I.) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
J.) Passzív időbeli elhatárolások	942 180 648	939 523 739
FORRÁSOK ÖSSZESEN 01/136	2 347 498 230	2 391 646 747

7. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Városi Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

1. Őriszentpéter Városi Önkormányzat működési hozzájárulás fizetése

adatok Ft-ban

Sorsz.	*Évek*	Összege

1.	2026	-

2. Őriszentpéter Városi Önkormányzat felhalmozási célú hitel felvétele és visszafizetése évenkénti bontásban a tárgyévet követő öt évben

Kiadások összesen:

adatok Ft-ban

Sorsz.	*Évek*	Összege
Sorsz.	*Évek*	Összege
1.	2026	3 607 934
2.	2027	3 286 753
3.	2028	2 065 571
4.	2029	2 904 391
5.	2030	-
Összesen:		11 864 649

3. Bevételek összesen (az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a):

adatok Ft-ban

Sorsz.	*Évek*	Összege
Sorsz.	*Évek*	Összege
1.	2026	35 960 000
2.	2027	35 400 000
3.	2028	35 400 000
4.	2029	35 400 000
5.	2030	35 400 000
Összesen:		177 560 000

Őriszentpéter Város Önkormányzata 2025. költségvetési évben nem adott kölcsönt.

8. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29. § (3) bekezdés, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a.) pontja alapján

Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

						adatok Ft-ban
Megnevezés		2026.	2027.	2028.	2029.	További évek
Az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a		35 960 000	35 400 000	35 400 000	35 400 000	0
Az Önkormányzat adott évi saját bevételei		71 920 000	70 800 000	70 800 000	70 800 000	0
Helyi adó bevételek		71 455 000	70 340 000	70 340 000	70 340 000	0
Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók		465 000	460 000	460 000	460 000	0
Immateriális javak, ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítésének bevételei		0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése, és megszünéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek		0	0	0	0	0
Garancia és kezességvállalásból származó megtérülések		0	0	0	0	0

						adatok Ft-ban
Adósságot keletkeztető ügyletekből, és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	futamidő kezdete	2026.	2027.	2028.	2029.	További évek
Hitelfelvétel a közvilágítási lámpatestek cseréjéhez	2022	3 607 934	3 286 753	2 065 571	2 904 391	0






Összesen:		3 607 934	3 286 753	2 065 571	2 904 391	0

9. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Város Önkormányzati Képviselő-testülete engedélyezett létszámkerete

						adatok főben
Ssz.	Megnevezés	Közös Hivatal 2025	Önkorm. felad. 2025	Műv.Ház. 2025	Konyha 2025	Összesen
1.	Köztisztviselő	24	1	0	0	25
2.	fizikai állomány közalkalmazott	0	3	0	0	3
3.	szakmai állomány közalkalmazott	0	3	3	5	11
4.	fizikai állomány MT	0	0	0	0	0
5.	szakmai állomány MT	0	0	0	0	0
	ÖSSZESEN	24	7	3	5	39

10. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Vagyonkimutatás 2025 ŐRISZENTPÉTER

			adatok ezer Ft-ban
megnevezés	2025. év	EBBŐL forgamlomképtelen tőrzsvagyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
ESZKÖZÖK	2025. év	EBBŐL forgamlomképtelen tőrzsvagyon	EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon	EBBŐL üzleti vagyon
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből)
EBBŐL a 0-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a 0-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből)
EBBŐL a 0-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a 0-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)	1 788		1 788
EBBŐL a 0-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya	455		455
EBBŐL a 0-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
4. Szellemi termékek (111-ből, 112-ből)	63 672		63 672
EBBŐL a 0-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya	56 661		56 661
EBBŐL a 0-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.)
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.)
I. Immateriális javak összesen	65 460	-	65 460	-
1. Ingatlanok és kapcsolodó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)	2 796 509	1 781 560	841 692	173 257
EBBŐL a 0-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a 0-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
2. Gépek, berendezések és felszereltségek 1311.,1312-ből)	127 119		127 119
EBBŐL a 0-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya	82 520		82 520
EBBŐL a 0-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
3. Járművek (1321.,1322-ből)	27 705		27 705
EBBŐL a 0-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya	14 787		14 787
EBBŐL a 0-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
4. Tenyésállatok (141.,142-ből)
EBBŐL a 0-ra leírt, de hazsnálatban lévő eszközök állománya
EBBŐL a 0-ra leírt, de hazsnálaton kívűli eszközök állománya
5. Beruházások, felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317-ből.,1322-ből,1327.,142-147-ből,147.)	4 062		4 062
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599)
7. Állami készletek , tartalékok (1591.,1592.)
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.)
II. Tárgyi eszközök összesen	2 955 395	1 781 560	1 000 578	173 257
1. Tartós részesedés (1711.,1751.)	416	416
Ebből-tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751ből)
2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből.,1981-ből)
4. Hosszú lejáratú betétek (178.,1988.)
Ebből 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178)
4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988)
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen	416	416	-	-
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 021 271	1 781 976	1 066 038	173 257
B) Készletek összesen	1 470	1 470
C) Pénzeszközök öszesen	60 023	60 023
D) Követelések összesen	66 229	66 229
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 148 993	1 909 698	1 066 038	173 257
az önkormányzatok tulajdonában levő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, lép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak
függő követelések állománya
biztos (jövőbeni) követelések	46 951	46 951
FORRÁSOK
H) Kötelezettségek	34 657	34 657
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással föggő kötelezettségek.
függő kötelezettségek

11. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásai

					adatok Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
1.	Helyi adókhoz kapcsolódó kedvezmények	9 688 000	6 450 582	6 450 582	100
2.	Szociális étkeztetés térítési díj	2 282 500	2 268 139	2 268 139	100
3.	Tanulói térítési díj	10 195 000	6 226 225	6 226 225	100
	Összesen	22 165 500	14 944 946	14 944 946	100

12. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2024

	Megnevezés	ELŐZŐ ÉV (Ft)	TÁRGYÉV (Ft)
	2	3	4
01.	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	63 153 019	71 528 698
02.	Eszközök és szolgáltatások nettó eredményszemléletű bevételei	94 997 527	105 595 719
03.	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	9 285 552	11 041 596
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	167 436 098	188 166 013
04.	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05.	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke	0	0
06.	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	338 643 597	383 664 341
07.	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	57 902 920	59 475 776
08.	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 272 658	23 584 206
09.	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	21 462 286	6 546 304
III.	Eredményszemléletű bevételek	436 281 461	473 270 627
10.	Anyagköltség	43 319 959	43 936 785
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	126 134 645	117 512 927
12.	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13.	Eladottt közvetített szolgáltatások értéke	98 892	625 967
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	169 553 496	162 075 679
14.	Bérköltség	182 556 869	207 793 010
15.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 446 758	62 942 836
16.	Bérjárulékok	31 357 056	35 461 184
V.	Személyi jellegű ráfordítások	270 360 683	306 197 030
VI.	Értékcsökkenési leírás	74 626 997	58 413 145
VII.	Egyéb ráfordítások	376 343 123	166 472 391
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE	-287 166 740	-31 721 605
17.	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18.	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek	0	0
19.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamnyereségek	0	0
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	35	13
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0	0
21a.	- ebből lekötött bankbetétek árfolyamnyeresége	0	0
21b.	- ebből egyéb pénzeszközök árfolyamnyereség	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	35	13
22.	Részesedésekből származó ráfordítások árfolyamvesztesége	0	0
23.	Befektetet pénzügyi eszközökbőll származó ráfordítások árfolyamvesztesége	0	0
24.	Fizetendő kamatok és és kamatjellegű ráfordítások	2 295 179	2 001 166
25.	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0
25a.	- ebből lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0
25b.	- ebből Kincstáron kívüli számlák értékvesztése	0	0
26.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0
26a.	- ebből lekötött bankbetétek árfolyamvesztesége	0	0
26b.	- ebből Kincstáron kívüli számlák árfolyamvesztesége	0	0
IX.	Pénzügyiműveletek ráfordításai	2 295 179	2 001 166
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	-2 295 144	-2 001 153
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY	-289 461 884	-33 722 758

13. melléklet a 3/2026. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Őriszentpéter Városi Önkormányzat 2025. évi Európai Uniós projektjei

					Adatok ezer Ft-ban
Sorsz.	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Megnevezése	Bevétel			Kiadás
Sorsz.	Önkormányzaton belül megvalósuló projektek Megnevezése	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Előbbiből terv évi támogatása	Terv évben	További években
1.	TOP Csapadékvízelvezetési pr.	Miniszterelnökség	184.279.448	-	-	10.911.308
2.	TOP kilátó építés	Miniszterelnökség	195.994.815	-	4.298.950	172.500.000
3.	Leader kemence, síkfalmetsző	Miniszterelnökség	19.972.273	1.547.930	15.169.684	-
4.	VP6 Külterületi utak felújítása	Miniszterelnökség	173.986.483	-	179.904.224	1.450.000