Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítását a rendelet 2-es és 3-as mellékletén keresztül igyekszünk bemutatni.

A bevételi oldal tételei a 2. számú mellékletében, a kiadási oldal tételei a 3. számú mellékletben kerülnek részletezésre.

Az önkormányzati bevételek közt az első jelentős tételt az állami támogatások jelentik. Ahogy látható közel 9,3 millió Ft-tal nőttek évközben a bevételek, ebben van félmillió forintnyi állami támogatás kiigazítás, 3,2 millió Ft IPA kiesés pótlás, 2,3 millió Ft lakossági szennyvízdíjtámogatás és az idei szociális tüzelőanyag támogatás, melynek az értéke 1.028 ezer Ft.

Felhalmozási célú állami támogatások közt az útfelújítási pályázatunk 18.541.409 ezer Ft-os bevétele szerepel.

Az önkormányzati működési pénzeszközök növekedésében szinte teljes egészében közfoglalkoztatási támogatás bevétele, valamint a diákmunka támogatás egy része szerepel, ennek összevont értéke 3.919.006 Ft.

A helyi adó és átengedett adó bevételek között az előírt követelésekhez való igazítás miatt az év első 9 hónapjában összesen 325 ezer forintos növekedés történt előirányzati szinten.

Az intézményi bevételek között az iskolai és óvodai tetőkhöz bíróság által megítélt kártérítések összege került be, melynek értéke 7.818.654 Ft.

Az önkormányzati előző évi maradvány előirányzatának kiigazítása 49.136 Ft-os növekedést jelentett. Az önkormányzat a közvilágítási lámpatestek cseréjére 21.543.317 Ft hitelfelvételt tervez.

A Közös Hivatal esetében a maradvány igénybevétel esetében pedig 380 ezer forintnyi az előirányzat emelkedés.

A művelődési ház esetében 813 ezer, a konyha esetében 11 ezer forintnyi a maradvány igénybevétel miatti előirányzat emelkedés, ezen felül a művelődési háznál jelent meg a tökfesztivál belépőjegyeinek előirányzata, ami 14.969 ezer Ft-tal növelte meg az intézményi esetében a bevételi oldalt.

A fentiek összevont önkormányzati bevételi előirányzat emelkedés hatása 77.645.077 Ft.

A kiadási előirányzatok változásának összevont önkormányzati hatása természetesen megegyezik a bevétel emelkedések összegével, és szintén 77.645.077 Ft-ot tesznek ki, itt címsoronként haladunk végig.

A Közös Hivatalnál a maradvány igénybevétel előirányzatával párban 245 ezer Ft dologi kiadás növekmény, valamint 135 ezer Ft felhalmozási kiadás növekmény jelentkezik.

Az önkormányzati kiadási adatokon belül:

A Képviselő-testület soron összességében közel negyvenhat és fél milliós emelkedést láthatunk, ebben van 438 ezer Ft diákmunka kiadás, előző évi elszámolásból eredő 260.458 Ft állami támogatás visszafizetés, 19.472.499 Ft dologi kiadás növekmény, ez szinte teljes egészében a csapadékvíz elvezetési projekthez kapcsolódó fordított áfa befizetés, a fennmaradó 34 millió 73 ezer Ft pedig tartalékba helyezés, ami olyan bevételek párja a kiadási oldalon, aminek még nincs konkrét kiadási előirányzat párja a rendeletben, leginkább az miatt mert nagy valószínűséggel csak 2022-ben lesznek megvalósítva.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások változásait egy kis átrendezés mellett két tétel jelenti, 302 ezer forintnyi Interreg támogatási előleg visszafizetés a növekedési, továbbá a teljesített 19.328 ezer Ft fordított áfa a csapadékvíz projekt esetében a csökkenési oldalon. Ezen túlmenően a közvilágítási lámpatestek cseréjére 21.543.317 Ft kiadás emelkedést jelent.

A városgazdálkodás soron a változást csak a közfoglalkoztatás eredeti előirányzatként meg nem tervezett személyi és járulékkiadásai jelentik, ennek értéke 4,7 millió Ft.

A konyhánál csak a maradvány igénybevétel előirányzat növekedése az ami kiadás emelkedést jelent előirányzati szinten, vagyis 10.638 forintnyi dologi emelkedésről beszélhetünk.

A Szikszay Edit Művelődési Háznál egyenlőre 15.781.652 Ft dologi kiadás emelést jelent a tökfesztivál bevételének párja, ami az év végéig intézményfinanszírozás lenullázást és jelentősebb maradványt jelent majd.