Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. Törvény alapján alkotta az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetési rendeletét, melyet az alább ismertetett okok miatt 3. esetben is módosítania volt szükséges..

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítását a rendelet 2-es és 3-as és 4-es mellékletén keresztül igyekszünk bemutatni.

A bevételi oldal tételei a 2. számú mellékletében, a kiadási oldal tételei a 3. számú és a 4. számú mellékletben kerülnek részletezésre. Az előterjesztés mellékletét képezi az eredeti rendelet melléklete és a változásokat szemléltető úgynevezett változás melléklet.

Azönkormányzati bevételek közt az első jelentős tételt az állami támogatások jelentik. Ahogy látható közel 8,8 millió Ft-tal nőttek évközben a bevételek, ebben az évközi változások átrendeződése mellett a legjelentősebb részt a szociális tüzelő támogatás, a beadott és elnyert REKI támogatás, valamint a béremelkedés kompenzációja jelentette.

Az önkormányzati működési pénzeszközök változásai a mellékletben részleteiben jól megfigyelhetők, itt jelentős változást a rendezvénytámogatás, a földalapú támogatás és a közfoglalkoztatás második félévi bevétele jelentett.

A NEAK-tól átvett pénzeszközök közt az ügyeleti támogatás jelentős kiigazítása valamint a védőnői béremelés kompenzációja képez jelentős tételt.

Az önkormányzat felhalmozási pénzeszközátvételei közt a teljesítéshez igazításokon kívül a Magyar Falu program bevétele az útfelújítás projekt esetében, és a kiadási oldalon is megjelenő VÁRA támogatás bevételi oldala mutat jelentős változást.

A helyi adó és átengedett adó bevételek között az előírt követelésekhez való igazítás mellett a pandémia és a központi intézkedések hatása figyelhető meg, ami összességében nekünk -5,8 millió forintot jelentett a tárgyévben.

Az egészségügyi együttes feladatellátáshoz átvett pénzeszközök esetében a teljesítés adatokhoz igazítottuk az előirányzatokat.

Az önkormányzat intézményi működési bevételei közé bekerültek az áfa visszaigénylés valamint a minimális kamatbevétel tételei. Az összesen sor jelentős növekedésében elsősorban a víz és szennyvíz vagyon rekonstrukciós kompenzációjának bevételi tételei szerepelnek az ingatlankezelési soron. Ezen kívül a teljesítés adatokhoz való visszaigazítások hatása figyelhető itt még meg.

A 2022. évi MÁK finanszírozási előleg mértéke pedig 9 millió 945 ezer forintnyi.

A Közös Hivatal esetében a közhatalmi bevételeknél és az intézményi működési bevételeknél a teljesítés adatokhoz igazítás miatt történt előirányzat csökkenés.

A művelődési ház esetében a Hungarikum pályázat bevétele és a teljesítési kiigazítás jelenti a változást, a konyha esetében pedig csak a teljesítési adatokhoz rendezés okozott csökkenést.

A fentiek összevont önkormányzati bevételi előirányzat emelkedés hatása 72.241.342 Ft.

A kiadási előirányzatok változásának összevont önkormányzati hatása természetesen megegyezik a bevétel emelkedések összegével, és szintén 72.241.342 Ft-ot tesznek ki, itt címsoronként haladunk végig.

A Közös Hivatalnál a kiemelt előirányzatokon belüli és közötti átrendezést a teljesítési adatokhoz igazítás indokolta.

Az önkormányzati kiadási adatokon belül:

A Képviselő-testület soron az összességében a kiigazítások mellett, a tartalékba helyezett összeg emelkedése jelenti, itt a fel nem használ de megkapott pályázati források a következő évi kiadásainak fedezeti is megtalálhatóak.

A projektek kiadásai között a projektzáráshoz kapcsolódó egy-egy havi illetmény kiadás hatásai jelennek meg.

Az önkormányzati felhalmozási kiadások változásait a 4.számú melléklet változás táblája mutatja be, innen a dologi kiadások oszlopban a fordított áfatételek átkerültek a városgazdálkodás sorába.

A városgazdálkodás soron a fentin kívül csak kiigazítási okok szerepelnek.

Az egészségügyi feladatok soron a háziorvosi szolgálatnál történő bérmegtakarítások hatása, valamint az előirányzatok rendezésének hatása figyelhető meg.

A szociális feladatok soron elsősorban a szociális tűzifa program kiadásai jelentik a növekedést.

A művelődési háznál és a konyhánál a megtakarítások miatti átrendeződések mellett csak a tökfesztivál személyi kiadásainak hatása miatti változások szerepelnek