Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítását a rendelet 2-es és 3-as mellékletén keresztül igyekszünk bemutatni.

A bevételi oldal tételei a 2. számú mellékletében, a kiadási oldal tételei a 3. számú mellékletben kerülnek részletezésre.

Az önkormányzati bevételek közt az első jelentős tételt az állami támogatások jelentik. Ahogy látható közel 9,9 millió Ft-tal nőttek az előző módosítás óta a bevételek, ebben három jelentős tétel játszik döntő szerepet, a HIPA kiegészítés 2. részlete, a REKI támogatás és az előző évi beszámoló alapján járó elszámolt támogatás többletének az előirányzatai.

A felhalmozási állami támogatások közt a Vis maior támogatás lehívásának összege szerepel, ami kicsivel több mint 3 millió Ft.

Az önkormányzati működési pénzeszközök változását két tétel csökken a kiigazítások és átvezetések miatt, a diákmunka támogatás és az MVH területalapú támogatások előirányzatai pedig felfelé korrigálnak, így a növekmény 848 ezer forintnyi.

A NEAK-tól kapott támogatások esetében az év végi kiigazítások és a védőnői béremelkedés támogatásának téves tervezése jelenti a jelentős 4,5 millió forintos csökkenést az előirányzatokban.

A felhalmozási pénzeszközátvételeknél a MF program keretében kapott TG autó vásárlás támogatása, a LEADER projekt előlege, a VASIVÍZ VEF támogatás, és az előző évről áthúzódó fogorvosi székhez kapott magyarszombatfai pénzeszközök jelentenek együttesen 26 millió Ft emelkedést.

A közhatalmi bevételek év végi végleges követeléseihez való igazítás eredménye 6,8 millió Ft előirányzat emelést eredményeztek.

Az egészségügyi feladatok társfinanszírozásai sorain az előző évek elmaradt és idén befolyt befizetéseinek összege miatt nőtt az előirányzat 317 ezer forinttal.

Az intézményi bevételek végleges követelésállományhoz rendezése összesen 32,9 millió Ft pluszt jelent, aminek a legnagyobb részben a VASIVÍZ felé fennálló követelésállomány a legmeghatározóbb eleme.

Az önkormányzatnál 810 ezer Ft ingatlaneladásból származó bevétel is jelentkezett idén, továbbá 11,9 millió Ft előirányzat emelkedést okoz az állami támogatások decemberben érkező előlege.

A Közös Hivatal esetében a népszámlálálás lebonyolításához átvett pénzeszközök okozta növekmény 3.291 ezer Ft, a rezsidíjak visszatérülése 186 ezer Ft-ban jelenti a bevételek növekményét.

A művelődési ház esetében a rendezvényi helydíjak önkormányzatnál való megjelenése és az évvégi visszaigényelhető ÁFA követelés összege miatt látható változás.

Az önkormányzati konyhánál a befolyt térítési díjak 3,4 millió Ft előirányzatemelkedést allokálnak.

A fentiek összevont önkormányzati bevételi előirányzat emelkedés hatása 91.120.240 Ft.

A kiadási előirányzatok változásának összevont önkormányzati hatása természetesen megegyezik a bevétel emelkedések összegével, és szintén 91.120.240 Ft-ot tesznek ki, itt címsoronként haladunk végig.

A Közös Hivatalnál a személyi és járulék kiadások csökkenését a létszámcsökkenések hatása okozza, a dologi kiadások esetében pedig a teljesítéshez igazítás eredményeként alakult ki az intézményi szintű 2,9 millió forintos emelkedés.

Az önkormányzati feladatok kiadási adatain belül összesen 81.632 ezer a növekmény előirányzati szinten, a befolyt bevételek a növekményt teljes egészében fedezték. A fel nem használt többlet mintegy 61 millió forintra emelte az év végi tartalékállományt, aminek 10%-a lett a 2023-as költségvetésben kötelezettségvállalással nem terhelt pénzmaradvány. A 3-as és 4-es mellékletben részletesebben megismerhetők az alábontott adatok.