A bevételi előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a 2 számú melléklet tartalmazza.

A bevételek a következőkből tevődnek össze:

A hivatal esetében 850 ezer Ft közhatalmi bevétellel tervezünk, ami egy az egyben igazgatási szolgáltatási díjat jelent. A kormányhivatalnak leszámlázott 2022. évi rezsikiadások megtérülése 179 ezer Ft bevételt jelent a költségvetésben. A hivatal maradványa pedig 3.147.866 Ft az idei évben.

Ahogy az a 2. számú mellékletben látható a legkiterjedtebb az önkormányzati feladatok esetében a bevételek palettája. Itt található az önkormányzatok működési támogatása, melynek összege 297.510.069 forintot tesz ki a tárgyévben.

Az államháztartáson belülről érkező egyéb működési támogatások összege 82.730.228 Ft. Ennek összetétele részletesen megtalálható a 2. számú mellékletben 3 nagy csoportba bontva, társönkormányzati finanszírozások, NEAK finanszírozások és működési célú pénzeszközátvételek csoportosításban.

A közhatalmi bevételek értéke a rendeletben 40.795 ezer Ft, ez a helyiadóbevételeinket fedi le teljes mértékben.

A működési bevételek feladatonként megbontva összesen 32.961 ezer Ft bevételt jelentenek az önkormányzati feladatok esetében.

A felhalmozási bevétek közt 3 projekt egyéb felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatása szerepel, ezek a TOP Óvoda projekt közel 337 millió Ft, a TOP Kilátó projekt csaknem 196 millió Ft valamint a Leader projektünk 10,1 millió Ft összegben.

Az önkormányzati feladatok esetében a maradvány összege 58.178.355 Ft.

A művelődési ház esetében a rendezvény bevételek és egyéb működési bevételek (belépők, bérleti díjak) összege tervszinten 24.412 ezer Ft, amit még 1.038.840 Ft maradványigénybevétel egészít ki.

A konyha esetében a térítési díjak tervezett összege 36.934 ezer Ft, amiből a gyermekétkeztetésből a terveink szerint 14.653 ezer Ft, a munkahelyi és vendégétkezésből 17.002 ezer Ft, a szociális étkezésből 5.279 ezer Ft a várt bevétel. Az intézménynél a maradvány összege várhatóan 914.419 Ft.

A fenti címeket összesítve az önkormányzati szintű összevont bevételek összege 1.122.662.452 Ft.

A bevételek ismertetése után engedjék meg, hogy a 3-4. számú mellékletekben rögzített önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásait ismertessem.

A táblázatokban szereplő személyi juttatásoknál a közalkalmazottak esetében a közalkalmazotti illetménytábla 2019. január 1-ei előírásaival számoltunk, a köztisztviselők esetében pedig 46.380 Ft illetményalappal számoltunk.

A hivatal esetében az előirányzat összesen 168.547.222 Ft.

A 22 fő köztisztviselő személyi juttatásai 117.845.300 Ft, kapcsolódó munkaadói járulékok 15.837.584 Ft, dologi kiadásokra (nyomtatványok, irodaszerek, levélbélyeg, programfelügyeletek díja, karbantartási költségek, belföldi kiküldetés, telefondíjak, áramdíj) összesen 30.954.999 Ft. A pénzeszközátadások közt szerepel 3.659.339 Ft a takarítási kiadásokra a központ esetében, eszközbeszerzésre 250 ezer Ft-ot terveztünk.

A hivatal feladatfinanszírozási támogatása összesen: 141.930.431 Ft, mely egyenesen önkormányzatunk részére érkezik meg az államkincstártól, a saját bevételeket is figyelembe véve az igazgatási intézményi fenntartása a 13 településnek 22.439.925 forintjába kerül. Ebből az összegből Őriszentpéter Város Önkormányzatát 7.076.775 Ft terheli.

A fennmaradó feladatok szervezetileg az önkormányzati tervezési egységhez tartoznak.

1./ Képviselő-testület éves működési költségvetése összesen 96.829.464 Ft.

A Polgármester és a képviselő-testületi, bizottsági tagok személyi juttatásai összesen 18.845.280 Ft. Munkaadókat terhelő járulékok összege 2.483.606 Ft, dologi kiadásokra 8.077.672 Ft került tervezésre. Speciális támogatásra pénzeszköz átadásra két kiemelt előirányzatban összesen 67.422.906 Ft-ot tervezünk. Amely 480.000 Ft Bursa-Hungarica ösztöndíjat, az óvoda működéséhez átadott pénzeszközök összege 66.942.906 Ft.

A felhalmozási kiadások részletezését a 4.számú melléklet tartalmazza, az önkormányzati feladatok esetében a beruházások összege 237.044.371 Ft, a felújítások összege 347.827.196 Ft.

A finanszírozási kiadások közt 2.692.914 Ft hiteltörlesztés és 11.900.402 Ft MÁK finanszírozási előleg elszámolása szerepel.

2./ A település üzemeltetés, város- és községgazdálkodás összesen 65.340.822 Ft.

Az ezen a feladaton foglalkoztatottak személyi juttatásai 13.769.400 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1.922.422 Ft.

Dologi kiadásokra 47.149.000 Ft kerül betervezésre, ami az előző évek tapasztalatai alapján és a várható rezsiár emelkedések alapján került megállapításra a teljes kommunális szegmens figyelembevételével.

Itt szerepel a civil szervezetek 2.500.000 Ft-os támogatásának előirányzata is.

3./ Egészségügyi feladatok:

Ebben címrendben kerül megtervezésre a fizikoterápiai feladatellátás 1 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatásával 4.004.000 Ft értékben, a hétközi és hétvégi ügyelet a résztvevő orvosok és egyéb alkalmazottak óradíjából adódó személyi juttatások, járulékok és kapcsolódó dologi kiadások, félévig tervezve összességében 24.173.000 Ft értékben. A háziorvosi feladatellátás 2 fő foglalkoztatással (takarítók) és ehhez kapcsolódó kiadásokkal 21.566.254 Ft-tal szerepel az előirányzatok közt. Végül a védőnői körzet kiadásai szerepelnek még ebben a címrendben, szintén félévig, amihez a védőnő foglalkoztatása mellett 5.103.192 Ft kiadás tartozik.

A fizikoterápiához a társfenntartók lakosságszám szerint 836 Ft-tal az ügyeleti ellátáshoz 4.528 Ft-tal kell, hogy hozzájáruljanak.

4./ Szociális feladatok

Tanyagondnoki szolgálatnál az előirányzat összege 10.780.460 Ft.

A szakfeladaton 1 fő tanyagondnok foglalkoztatása valósul meg, személyi kiadások 7.276.400 Ft, járulékai: 1.529.060 Ft, a fenntartáshoz szükséges dologi kiadás a gépkocsi futással együtt 1.975.000 Ft. Szintén itt kerül megtervezésre az év végi idősek napi ajándékok összege, ami 2.820.000 Ft-tal valamint annak járulékaival terheli a fenti összegeket.

Az egyéb szociális jellegű ellátások eredeti előirányzatai közt 2.400.000 Ft került betervezésre. Itt került megtervezésre továbbá vásárolt szociális étkeztetési kiadásként 1.137.000 Ft dologi előirányzat.

Az intézmény esetébe a kétségvetési kiadások összege összesen 52.424.698 Ft.

A Szikszay Edit Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szervként működik.

Az alkalmazottak és az egyéb megbízási jogviszonyok alapján foglalkoztatottak személyi juttatásai 11.956.740 Ft, munkaadókat terhelő járulékaik 1.687.958 Ft.

Az épület fenntartással és karbantartással kapcsolatos dologi kiadások összege 38.530.000 Ft, ebben az összegben a város nagyrendezvényinek a lebonyolításához kapcsolódó kiadások is szerepelnek. Az állami támogatás felhasználási szabályai miatt 250.000 Ft beruházási kiadás is szerepel az előirányzatok közt.

Az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha esetében az előirányzat összesen 70.891.057 Ft. Öt fő alkalmazott bérjellegű kifizetéseit 21.673.000 Ft-ban, járulékait 2.883.557 ezer Ft-ban, a feladat dologi kiadásait 46.335.500 Ft-ban tartalmazza az előirányzat.

A II. pont alapján az Őriszentpéteri Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszege 1.122.662.452 Ft.