Az önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítását a rendelet 2-es és 3-as mellékletén keresztül igyekszünk bemutatni.

A bevételi oldal tételei a 2. számú mellékletében, a kiadási oldal tételei a 3. számú mellékletben kerülnek részletezésre.

Az önkormányzati bevételek közt a módosítás két helyen okoz változást. Az önkormányzat működési támogatásai (állami támogatások) növekednek összességében 8.613.891 Ft-tal. Ezen belül a változás:

z egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről pedig 8.393.675 Ft-tal növekednek. A közfoglalkoztatás támogatása 220.216 forintos emelkedést mutat. A fennmaradó tételek pedig csökkenések amik a pénzeszköz átvételek közül átkerültek az állami támogatások közé, lenullázva a kulturális bértámogatást, illetve 6.660.709 Ft-tal csökkentette az állami bértámogatások állományát az év első négy hónapjában (itt havonta kerül át az adott hónapot érintő összeg az állami előirányzatok közé).

A bevételek növekménye előirányzati szinten tehát gyakorlatilag megegyezik a közfoglalkoztatási bértámogatás 220.216 Ft-os összegével.

A kiadási előirányzatok változásának összevont önkormányzati hatása természetesen megegyezik a bevétel emelkedések összegével, és szintén 220.216 Ft-ot tesznek ki, itt címsoronként haladunk végig.

A Közös Hivatalnál illetve a konyha esetében nem változnak az előirányzatok. A Szikszay Edit Művelődési Háznál a fel nem használt 2022. évi béremelés támogatás összegének visszafizetésével nőtt az egyéb működési célú támogatások állománya ÁH-n belülre 91.908 Ft-tal. Ennek oka, hogy az egyik kulturális foglalkoztatott átkerült az önkormányzat foglalkoztatása alá, (ahol szintén kapott az önkormányzat bértámogatást más forrásból). Ennek a visszafizetésnek előirányzati szinten ugyanekkora dologi kiadás csökkentés szolgált azonos összegben a párjaként.

Az önkormányzati feladatokon belül a személyi kiadások két helyen változtak, a városgazdálkodási feladatok alatt a közfoglalkoztatási bér és cafetéria növekmények eredménye 234.566 Ft., valamint az egészségügyi feladatoknál az egyik takarító betegszabadsága jelenik meg 51.673 Ft növekményként. A járulékok esetében a városgazdálkodási feladatoknál a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódóan emelkedett az előirányzat 45.31 Ft-tal. Ugyanitt a dologi kiadásoknál történt nagyobb átcsoportosítás, aminek egyik jelentős oka hogy a fejlesztési hitelünk kamattörlesztése a jegybanki alapkamat emelkedése miatt előreláthatóan nő, ami első lépcsőben 933 ezer forintnyi kamatkiadás növekményt jelent tervszinten. A másik tétel az egyéb dologi kiadások során egy 17 ezer forintos növekedés. És ezek ellentételezésére, mivel az idei évet nem tudtuk tartalékkal kezdeni, a testületi feladatoknál vagyunk kénytelenek 1.071 ezer Ft-tal csökkentene az egyéb üzemeltetési sort előirányzati szinten. Az elvonások közt megjelenik a 2022. évi beszámolóban szereplő, fel nem használt önkormányzati útfelújítási fejlesztés 9.324 forintos összege.