A bevételek a következőkből tevődnek össze:

1./ Intézményi működési bevételek 95.416.174 Ft, ami 83 %-os teljesítést mutat.

A Közös Önkormányzati Hivatal igazgatási tevékenysége után közhatalmi bevétel 837.500 Ft igazgatási bevétel, ami 85%-os teljesítést mutat a módosított tervhez viszonyítva.

2./ Önkormányzati szintű működési átvett pénzeszközök 78.878.918 Ft.

Ennek részletei az önkormányzati feladatok esetében 65.616.654 Ft

A Szikszay Edit Művelődési Háznál a béremelkedés támogatására 1.953.182 Ft pénzeszköz átvétel realizálódott. A Közös Hivatalnál pedig a választásokhoz és a népszámláláshoz 11.309.082 Ft pénzeszköz folyt be.

Az önkormányzati szintű felhalmozási pénzeszközátvétel 27.855.802 Ft, ennek részletezését a rendelet 2.sz. melléklete tartalmazza.

3./ Közhatalmi bevételek az önkormányzatnál 40.339.506 Ft-ot tettek ki. Helyi adók között terveztük a magánszemélyek kommunális adóját, ami 96%-os teljesítés mellett 5.183.221 Ft-ot jelentett, a működésre és a felhalmozási kiadásokra az idegenforgalmi adó 9.376.265 Ft-ban és az iparűzési adó 25.531.136 Ft-ban nyújtott fedezetet. A gépjárműadó bevételek 2020. január 1-től 100%-ban a központi költségvetésbe kerültek.

Pótlékok, bírságokra és egyéb közhatalmi bevételekre 248.884 Ft folyt be, ami összességében a terv 54%-a.

4./ Önkormányzatot megillető állami támogatások összetevői, a feladatfinanszírozási állami hozzájárulások az alábbi részletezésben szintén 100%-os teljesítéssel:

- Települési önkormányzatok általános támogatása 168.273.026 Ft

- Köznevelési támogatása 37.787.870 Ft

- Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 31.252.430 Ft

- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása 20.530.580 Ft

- Könyvtári és közművelődési feladatok 2.548.784 Ft

- Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 18.469.958 Ft

- Helyi önkormányzatok elszámolásból szárm.bevételei 2.425.687 Ft

5./ Az önkormányzatnak vagyonértékesítésből a tárgyévben 810 ezer Ft bevétele keletkezett. A felhalmozási célú állami támogatások összege: 3.032.317 Ft.

6./ Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Önkormányzati szinten 54.556.952 Ft, mely teljes egészében működési célú igénybevétel volt.

7./ 2023. évi államkincstári előleg értéke 11.900.402 Ft volt.

8./ A közvilágítás korszerűsítéséhez az önkormányzat 21.543.317 Ft hitelfelvételt hajtott végre a költségvetési évben.

Az I. pont alapján az Őriszentpéteri Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi főösszege 551.723.806 Ft volt.

A bevételek ismertetése után engedjék meg, hogy az önkormányzat és intézményei működési kiadásait ismertessem.

1./ A Szikszay Edit Művelődési Ház működtetési kiadásai összesen 48.153.853 Ft-ot tettek ki.

A Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szerv. Az alkalmazottak és az egyéb megbízási jogviszonyok alapján foglalkoztatottak személyi juttatása 16.203.164 Ft volt, munkaadókat terhelő járulékaik 2.340.084 Ft-ot jelentettek 2022-ben.

Az épületek fenntartásához és karbantartásához is kapcsolatos dologi kiadások összege 29.589.705 Ft volt. Felhalmozási kiadások értéke 20.900 Ft volt. A megelőző évekhez képest megemelkedett kiadási szint az Őrségi Vásár és a Tökfesztivál intézményi szintű megrendezéséhez köthető.

2./ A Közös Önkormányzati Hivatal éves költségvetése összesen 154.580.233 Ft volt.

Alapvetően a Hivatal személyi juttatásait tartalmazó kiadások összesen 109.243.194 Ft-ot tett ki. Munkaadókat terhelő járulékok összege 15.198.644 Ft volt, dologi kiadásokra 26.308.947 Ft, speciális támogatásra pénzeszköz átadásra 2.846.507 Ft-ot adott ki a Hivatal. Ezeken túlmenően 992.941 Ft felhalmozási kiadás valósult meg a hivatalnál a tárgyévben.

3./ Az önkormányzati képviselő-testületnél, a városgazdálkodási feladatoknál, egészségügyi és szociális feladatok és a közfoglalkoztatás tekintetében 67.195.394 Ft személyi kiadás jelent meg, a járulékok összege 8.453.801 Ft-ot tett ki, dologi kiadások közt 80.924.290 Ft szerepelt, az átadott pénzeszközök 66.817.197 Ft-nyi kiadást jelentettek, ebből a szociális feladatellátás során 2.133.180 Ft volt az ellátottak pénzbeli juttatásainak értéke. Továbbá volt még 62.085.533 Ft felhalmozási kiadás. A felsoroltak 2022-ben 296.768.516 Ft-ot tettek ki, a 2022. évi állami megelőlegezés 9.945.844 Ft-os összegének elszámolásával és a hiteltörlesztés 1.346.457 forintjával együtt.

4./ Az immár ötödik éve önálló önkormányzati konyha az alábbi kiadásokat teljesítette: a személyi kiadások 18.156.777 Ft-ot, a járulékok 2.591.642 Ft-ot, a dologi kiadások 36.798.122 Ft-ot, a beruházások 48.133 forintot tettek ki, ami így összességében 57.594.674 Ft-ot tett ki.

A II. pont alapján Őriszentpéter Város Önkormányzata 2022. évi költségvetés teljesítésének kiadási főösszege 557.107.276 Ft volt.

Az önkormányzati szintű összevont mérleg főösszege 2022 évvégén 1.814.098.786 Ft volt, ami 11.606.206 Ft-os csökkenést mutat 2021-hez képest.