Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról
Hatályos: 2024. 05. 30Őriszentpéter Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása
Hatályos: 2024. 05. 30
az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának zárszámadásáról maradvány megállapításáról
Végső előterjesztői indokolás
Őriszentpéter Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése zárszámadásának felépüléséhez az alábbi indoklást tesszük:
I.
A 2023. évi költségvetés bevételi forrásainak
teljesülése
A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2 számú melléklet tartalmazza.
A bevételek a következőkből tevődnek össze:
1. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal:
A hivatal esetében 863.950 Ft közhatalmi bevétel teljesült, ami egy az egyben igazgatási szolgáltatási díjat jelent. A kormányhivatalnak és Kercaszomor Önkormányzatának leszámlázott 2023. évi rezsikiadások megtérülése 252.937 Ft bevételt jelentett a költségvetés teljesítésében. A hivatal maradványa pedig 3.147.864 Ft volt a költségvetési évben. Az egyéb bevételek közt szerepelt még 966.036 Ft visszatérült rezsidíj.
1. Önkormányzati feladatok:
Ahogy az a 2. számú mellékletben látható a legkiterjedtebb az önkormányzati feladatok esetében a bevételek palettája. Itt található az önkormányzatok működési támogatása, melynek teljesítése 332.038.418 forintot tesz ki a tárgyévben.
Az államháztartáson belülről érkező egyéb működési támogatások összege 73.142.296 Ft volt. Ennek összetétele részletesen megtalálható a 2. számú mellékletben 3 nagy csoportba bontva, társönkormányzati finanszírozások, NEAK finanszírozások és működési célú pénzeszközátvételek csoportosításban.
A közhatalmi bevételek értéke a zárszámadásban 54.570.762 ezer Ft, ez a helyiadóbevételeinket fedi le teljes mértékben.
A működési bevételek feladatonként megbontva összesen 43.479.226 Ft bevételt jelentettek az önkormányzati feladatok esetében.
Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 445.900 forintot tettek ki 2024-ben.
A felhalmozási bevétek közt 3 projekt egyéb felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatása szerepel, ezek a TOP Óvoda projekt közel 337 millió Ft, a TOP Kilátó projekt csaknem 196 millió Ft valamint a Leader projektünk 8,3 millió Ft összegben.
Az önkormányzati feladatok esetében a maradvány összege 58.178.355 Ft. Szintén a finanszírozási bevételek közt szerepel még a 2024. évi MÁK előleg 11.630.524 Ft értékben.
1. Szikszay Edit Művelődési Ház:
A művelődési ház esetében a rendezvény bevételek és egyéb működési bevételek (belépők, bérleti díjak) összege 27.065.613 Ft teljesítést mutatott 2024-ben, amit még 1.038.850 Ft maradványigénybevétel egészített ki.
1. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha:
A konyha esetében a térítési díjak teljesítésének összege 35.983.455 Ft, amiből a gyermekétkeztetésből a teljesítés 13.731.520 Ft, a munkahelyi és vendégétkezésből 16.638.037 Ft, a szociális étkezésből .603.874 Ft a befolyt bevétel. Az intézménynél a maradvány összege 914.419 Ft volt.
A fenti címeket összesítve az önkormányzati szintű összevont bevételek összege 1.184.952.758 Ft.
A 2023. évi költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítése
A bevételek ismertetése után engedjék meg, hogy a 3-4. számú mellékletekben rögzített önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásait ismertessem.
1. Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal:
A hivatal esetében a teljesítés összesen 169.426.777 Ft.
A 22 fő köztisztviselő személyi juttatásai 120.887.308 Ft, kapcsolódó munkaadói járulékok 16.641.996 Ft, dologi kiadásokra (nyomtatványok, irodaszerek, levélbélyeg, programfelügyeletek díja, karbantartási költségek, belföldi kiküldetés, telefondíjak, áramdíj) összesen 27-312.890 Ft-ban teljesült. A pénzeszközátadások közt szerepel 3.601.688 Ft a takarítási kiadásokra a központ esetében, eszközbeszerzésre 982.895 Ft-ot fordítottunk a tárgyévben.
1. Önkormányzati feladatok:
A felsorolt feladatok szervezetileg az önkormányzati tervezési egységhez tartoznak.
1./ Képviselő-testület éves működési költségvetésének teljesítése összesen 101.320.308 Ft.
A Polgármester és a képviselő-testületi, bizottsági tagok személyi juttatásai összesen 19.954.503 Ft. Munkaadókat terhelő járulékok összege 2.129.162 Ft, a dologi kiadások teljesítése 14.504.710 Ft volt. A megelőző évi kincstári zárszámadásból eredően a visszafizetés 202.715 Ft volt. Speciális támogatásra pénzeszköz átadásra két kiemelt előirányzatban összesen 64.529.218 Ft teljesült.
A finanszírozási kiadások közt 2.692.914 Ft hiteltörlesztés és 11.900.402 Ft MÁK finanszírozási előleg elszámolása szerepel.
2./ A település üzemeltetés, város- és községgazdálkodásnál a teljesítés összesen 111.625.216 Ft volt.
Az ezen a feladaton foglalkoztatottak személyi juttatásai 13.955.187 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1.773.801 Ft-ot tettek ki.
Dologi kiadásokra 47.429.337 Ft-ot fordítottunk a teljes kommunális szegmens figyelembevételével.
Az egyéb működési támogatások ÁH-n kívülre 12.071.100 forintot tettek ki, itt szerepel a civil szervezetek támogatása mellett a 2023. évi lakossági díjkiegészítő támogatás kiadása is.
A felhalmozási kiadások részletezését a 4.számú melléklet tartalmazza, a városgazdálkodási feladatok esetében a beruházások összege 15.566,780 Ft, a felújítások összege 20.829.011 Ft volt.
3./ Egészségügyi feladatok:
Ebben címrendben szerepel a fizikoterápiai feladatellátás, a hétközi és hétvégi ügyelet a résztvevő orvosok és egyéb alkalmazottak óradíjából adódó személyi juttatások, járulékok és kapcsolódó dologi kiadások, a háziorvosi feladatellátás 2 fő foglalkoztatással (takarítók) és ehhez kapcsolódó kiadásokkal, végül a védőnői körzet kiadásai szerepelnek még ebben a címrendben.
A címrend esetében a személyi juttatások 26.883.275 Ft-ban, a járulék kiadások 2.796.216 Ft-ban teljesültek. A dologi kiadások teljesülése 40.291.720 Ft volt.
4./ Szociális feladatok
A tanyagondnoki szolgálatnál, a segélyezésnél és a konyhánk leállása idején a szociális étkezésnél a kiadások összevont értéke 27.985.351 Ft volt.
A címrendben 1 fő tanyagondnok foglalkoztatása valósul meg, a személyi kiadások összege 6.142.249 Ft, a járulékok értéke 552.795 Ft volt. A fenntartáshoz szükséges dologi kiadásokra 5.771.622 Ft-ot költött az önkormányzat.
Az egyéb szociális jellegű ellátások teljesítésére 1.854.260 Ft került kifizetésre. Itt található még az új tanyagondnoki autó vásárlására fordított 13.664.425 Ft, ami a 2022-ben kifizetett előleget nem tartalmazza.
1. Szikszay Edit Művelődési Ház
Az intézmény esetébe a kétségvetési kiadások összege összesen 49.821.270 Ft volt.
A Szikszay Edit Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szervként működik.
Az alkalmazottak és az egyéb megbízási jogviszonyok alapján foglalkoztatottak személyi juttatásai 15.638.539 Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékaik 2.136.967 Ft-ban teljesültek.
Az épület fenntartással és karbantartással kapcsolatos dologi kiadások összege 31.811.398 Ft, ebben az összegben a város nagyrendezvényinek a lebonyolításához kapcsolódó kiadások is szerepelnek. Szintén itt szerepel még 142.458 Ft beruházási kiadás a teljesítés adatok közt.
1. Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha:
Az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha esetében a teljesítés összesen 68.145.989 Ft volt. Öt fő alkalmazott bérjellegű kifizetései 21.864.899 Ft-ban, járulékai 2.655.336 Ft-ban, a feladat dologi kiadásai 43.625.754 Ft-ban teljesültek.
A II. pont alapján az Őriszentpéteri Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszege 612.889.448 Ft volt.
Az önkormányzati szintű összevont mérleg főösszege 2023 évvégén 2.487.300.533 Ft volt, ami 673.201.747 Ft-os növekedést mutat 2022-hez képest.