A bevételi előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a 2 számú melléklet tartalmazza.

A bevételek a következőkből tevődnek össze:

A hivatal esetében 4950 ezer Ft közhatalmi bevétellel tervezünk, ami egy az egyben igazgatási szolgáltatási díjat jelent. A kormányhivatalnak leszámlázott 2024. évi rezsikiadások megtérülése 150 ezer Ft bevételt jelent a költségvetésben.

Ahogy az a 2. számú mellékletben látható a legkiterjedtebb az önkormányzati feladatok esetében a bevételek palettája. Itt található az önkormányzatok működési támogatása, melynek összege 347.351.552 forintot tesz ki a tárgyévben.

Az államháztartáson belülről érkező egyéb működési támogatások összege 67.123.718 Ft. Ennek összetétele részletesen megtalálható a 2. számú mellékletben 3 nagy csoportba bontva, társönkormányzati finanszírozások, NEAK finanszírozások és működési célú pénzeszközátvételek csoportosításban.

A közhatalmi bevételek értéke a rendeletben 60.765 ezer Ft, ez a helyiadóbevételeinket fedi le teljes mértékben.

A működési bevételek feladatonként megbontva összesen 36.964 ezer Ft bevételt jelentenek az önkormányzati feladatok esetében.

A felhalmozási bevétek közt két projekt a Leader projektünk 1.777.432 Ft összegben, a külterületi útfelújítás projekt 24.029.000 Ft összegben szerepel..

Az önkormányzati feladatok esetében a maradvány összege 212.135 ezer Ft.

A művelődési ház esetében a rendezvény bevételek és egyéb működési bevételek (belépők, bérleti díjak) összege tervszinten 26.898 ezer Ft, amit még 5.205 ezer Ft maradványigénybevétel egészít ki.

A konyha esetében a térítési díjak tervezett összege 51.813 ezer Ft, amiből a gyermekétkeztetésből a terveink szerint 9.264 ezer Ft, a munkahelyi és vendégétkezésből 26.028 ezer Ft, a szociális étkezésből 5.505 ezer Ft a várt bevétel, ezen nettó térítési díj bevételekhez kapcsolódik még 11.016 ezer forintnyi áfabevétel is.

A fenti címeket összesítve az önkormányzati szintű összevont bevételek összege 834.706.726 Ft.

A bevételek ismertetése után engedjék meg, hogy a 3-4. számú mellékletekben rögzített önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásait ismertessem.

A táblázatokban szereplő személyi juttatásoknál a közalkalmazottak esetében a közalkalmazotti illetménytábla 2019. január 1-ei előírásaival számoltunk, a köztisztviselők esetében pedig 46.380 Ft az illetményalap.

A hivatal esetében az előirányzat összesen 205.199.148 Ft.

A 20 fő köztisztviselő személyi juttatásai 147.181.520 Ft, kapcsolódó munkaadói járulékok 19.467.628 Ft, dologi kiadásokra (nyomtatványok, irodaszerek, levélbélyeg, programfelügyeletek díja, karbantartási költségek, belföldi kiküldetés, telefondíjak, áramdíj) összesen 32.275.000 Ft. A pénzeszközátadások közt szerepel 4.280.000 Ft a takarítási kiadásokra a központ esetében, eszközbeszerzésre 1.995 ezer Ft-ot terveztünk.

A hivatal feladatfinanszírozási támogatása összesen: 182.739.891 Ft, mely egyenesen önkormányzatunk részére érkezik meg az államkincstártól, a saját bevételeket is figyelembe véve az igazgatási intézményi fenntartása a 13 településnek 21.814.257 forintjába kerül. Ebből az összegből Őriszentpéter Város Önkormányzatát 6.923.685 Ft terheli.

A fennmaradó feladatok szervezetileg az önkormányzati tervezési egységhez tartoznak.

1./ Képviselő-testület éves működési költségvetése összesen 144.105.954 Ft.

A Polgármester és a képviselő-testületi, bizottsági tagok személyi juttatásai összesen 24.977.770 Ft. Munkaadókat terhelő járulékok összege 2.877.180 Ft, dologi kiadásokra 10.246.000 Ft került tervezésre. Speciális támogatásra pénzeszköz átadásra két kiemelt előirányzatban összesen 85.450.858 Ft-ot tervezünk. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összege 500 ezer Ft, valamint a tartalékok közt szerepel 20.054.146 Ft, ez a kilátó projekt záró pénzkészlete és az óvoda projekt jóteljesítési garanciái.

A felhalmozási kiadások részletezését a 4.számú melléklet tartalmazza, az önkormányzati feladatok esetében a beruházások összege 21.748.000 Ft, a felújítások összege 198.021.843 Ft.

A finanszírozási kiadások közt 2.692.914 Ft hiteltörlesztés és 12.319.404 Ft MÁK finanszírozási előleg elszámolása szerepel.

2./ A település üzemeltetés, város- és községgazdálkodás összesen 58.579.110 Ft.

Az ezen a feladaton foglalkoztatottak személyi juttatásai 14.013.500 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1.891.610 Ft.

Dologi kiadásokra 40.174.000 Ft kerül betervezésre, ami az előző évek tapasztalatai alapján és a várható rezsiár emelkedések alapján került megállapításra a teljes kommunális szegmens figyelembevételével.

Itt szerepel a civil szervezetek 2.500.000 Ft-os támogatásának előirányzata is.

3./ Egészségügyi feladatok:

Ebben címrendben kerül megtervezésre a fizikoterápiai feladatellátás 1 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatásával 4.998.800 Ft értékben. A háziorvosi feladatellátás 2 fő foglalkoztatással (takarítók) és ehhez kapcsolódó kiadásokkal 25.265.938 Ft-tal szerepel az előirányzatok közt. Végül a védőnői körzet kiadásai szerepelnek még ebben a címrendben, amihez a védőnői feladatellátás dologi kiadásai 975 ezer forintot tesznek ki.

4./ Szociális feladatok

Tanyagondnoki szolgálatnál az előirányzat összege 8.733.559 Ft.

A szakfeladaton 1 fő tanyagondnok foglalkoztatása valósul meg, személyi kiadások 5.206.600Ft, járulékai: 1.471.959 Ft, a fenntartáshoz szükséges dologi kiadás a gépkocsi futással együtt 2.055.000 Ft.

Az egyéb szociális jellegű ellátások eredeti előirányzatai közt 2.200.000 Ft került betervezésre. Itt került megtervezésre továbbá vásárolt szociális étkeztetési kiadásként 1.333.000 Ft dologi előirányzat.

Az intézmény esetébe a kétségvetési kiadások összege összesen 62.885.696 Ft.

A Szikszay Edit Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szervként működik.

Az alkalmazottak és az egyéb megbízási jogviszonyok alapján foglalkoztatottak személyi juttatásai 15.755.800 Ft, munkaadókat terhelő járulékaik 1.935.896 Ft.

Az épület fenntartással és karbantartással kapcsolatos dologi kiadások összege 44.944.000 Ft, ebben az összegben a város nagyrendezvényinek a lebonyolításához kapcsolódó kiadások is szerepelnek. Az állami támogatás felhasználási szabályai miatt 250.000 Ft beruházási kiadás is szerepel az előirányzatok közt.

Az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha esetében az előirányzat összesen 85.658.360 Ft. Öt fő alkalmazott bérjellegű kifizetéseit 24.312.000 Ft-ban, járulékait 3.206.360 ezer Ft-ban, a feladat dologi kiadásait 58.140.000 Ft-ban tartalmazza az előirányzat.

A kiadási pontok alapján az Őriszentpéteri Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási főösszege 834.706.726 Ft.