Őriszentpéter Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése zárszámadásának felépüléséhez az alábbi indoklást tesszük:

A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2 számú melléklet tartalmazza.

A bevételek a következőkből tevődnek össze:

A hivatal esetében 492.500 Ft közhatalmi bevétel teljesült, ami egy az egyben igazgatási szolgáltatási díjat jelent. A kormányhivatalnak és Kercaszomor Önkormányzatának leszámlázott 2024. évi rezsikiadások megtérülése 664.058 Ft bevételt jelentett a költségvetés teljesítésében. A hivatal maradványa pedig 256.540 Ft volt a költségvetési évben. Az egyéb bevételek közt szerepelt még 242.917 Ft, ami nagyrészben visszatérült rezsidíj.

Ahogy az a 2. számú mellékletben látható a legkiterjedtebb az önkormányzati feladatok esetében a bevételek palettája. Itt található az önkormányzatok működési támogatása, melynek teljesítése 338.643.597 forintot tesz ki a tárgyévben.

Az államháztartáson belülről érkező egyéb működési támogatások összege 27.707.834 Ft volt. Ennek összetétele részletesen megtalálható a 2. számú mellékletben 3 nagy csoportba bontva, társönkormányzati finanszírozások, NEAK finanszírozások és működési célú pénzeszközátvételek csoportosításban.

A közhatalmi bevételek értéke a zárszámadásban 59.456.786 ezer Ft, ez a helyiadóbevételeinket fedi le teljes mértékben.

A működési bevételek feladatonként megbontva összesen 61.051.509 Ft bevételt jelentettek az önkormányzati feladatok esetében.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 13.577.587 forintot tettek ki 2024-ben.

A felhalmozási bevétek közt 2 projekt egyéb felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatása szerepel, ezek a VP6 Külterületi utak projekt közel 150 millió Ft, a TOP Kilátó projekt csaknem 5 millió Ft.

Az önkormányzati feladatok esetében a maradvány összege 567.608.624 Ft. Szintén a finanszírozási bevételek közt szerepel még a 2025. évi MÁK előleg 12.319.404 Ft értékben.

A művelődési ház esetében a rendezvény bevételek és egyéb működési bevételek (belépők, bérleti díjak) összege 36.000.236 Ft teljesítést mutatott 2024-ben, amit még 2.784.298 Ft maradványigénybevétel egészített ki.

A konyha esetében a térítési díjak teljesítésének összege 34.670.280 Ft, amiből többek közt a gyermekétkeztetésből a teljesítés 10.188.931 Ft, a munkahelyi és vendégétkezésből 18.134.095 Ft, a szociális étkezésből 6.080.249 Ft a befolyt bevétel. Az intézménynél a maradvány összege 1.413.848 Ft volt.

A fenti címeket összesítve az önkormányzati szintű összevont bevételek összege 1.328.223.950 Ft.

A bevételek ismertetése után engedjék meg, hogy a 3-4. számú mellékletekben rögzített önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásait ismertessem.

A hivatal esetében a teljesítés összesen 200.548.568 Ft.

A 21 fő köztisztviselő, és választásokhoz kapcsolódó személyi juttatásai 143.725.302 Ft, kapcsolódó munkaadói járulékok 19.160.001 Ft, dologi kiadásokra (nyomtatványok, irodaszerek, levélbélyeg, programfelügyeletek díja, karbantartási költségek, belföldi kiküldetés, telefondíjak, áramdíj) összesen 33.389.600 Ft-ban teljesült. A pénzeszközátadások közt szerepel 3.688.701 Ft a takarítási kiadásokra a központ esetében, eszközbeszerzésre 584.964 Ft-ot fordítottunk a tárgyévben.

A felsorolt feladatok szervezetileg az önkormányzati tervezési egységhez tartoznak.

1./ Képviselő-testület éves működési költségvetésének teljesítése összesen 613.608.881 Ft.

A Polgármester és a képviselő-testületi, bizottsági tagok valamint a diákmunkások személyi juttatásai összesen 20.512.766 Ft. Munkaadókat terhelő járulékok összege 2.239.295 Ft, a dologi kiadások teljesítése 12.230.546 Ft volt. A megelőző évi kincstári zárszámadásból eredően a visszafizetés 7.308.319 Ft volt. Speciális támogatásra pénzeszköz átadásra két kiemelt előirányzatban összesen 78.782.903 Ft teljesült.

A finanszírozási kiadások közt 4.039.371 Ft hiteltörlesztés és 11.630.524 Ft MÁK finanszírozási előleg elszámolása szerepel.

2./ A település üzemeltetés, város- és községgazdálkodásnál a teljesítés összesen 422.989.799 Ft volt.

Az ezen a feladaton foglalkoztatottak személyi juttatásai 15.380.033 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1.895.590 Ft-ot tettek ki.

Dologi kiadásokra 58.761.075 Ft-ot fordítottunk a teljes kommunális szegmens figyelembevételével.

Az egyéb működési támogatások ÁH-n kívülre 5.540.000 forintot tettek ki, itt szerepel a civil szervezetek támogatása.

A felhalmozási kiadások részletezését a 4.számú melléklet tartalmazza, a városgazdálkodási feladatok esetében a beruházások összege 19.311.266 Ft, a felújítások összege 322.101.835 Ft volt.

3./ Egészségügyi feladatok:

Ebben címrendben szerepel a fizikoterápiai feladatellátáshoz kapcsolódó személyi juttatások, járulékok és kapcsolódó dologi kiadások, a háziorvosi feladatellátás 2 fő foglalkoztatással (takarítók) és ehhez kapcsolódó kiadásokkal, végül a védőnői körzet kiadásai szerepelnek még ebben a címrendben.

A címrend esetében a személyi juttatások 13.050.600 Ft-ban, a járulék kiadások 1.265.832 Ft-ban teljesültek. A dologi kiadások teljesülése 17.144.195 Ft volt.

4./ Szociális feladatok

A tanyagondnoki szolgálatnál, a segélyezésnél és a konyhánk leállása idején a szociális étkezésnél a kiadások összevont értéke 16.495.489 Ft volt.

A címrendben 1 fő tanyagondnok foglalkoztatása valósul meg, a személyi kiadások összege 6.828.690 Ft, a járulékok értéke 2.136.536 Ft volt. A fenntartáshoz szükséges dologi kiadásokra 5.996.753 Ft-ot költött az önkormányzat.

Az egyéb szociális jellegű ellátások teljesítésére 1.533.510 Ft került kifizetésre.

Az intézmény esetébe a kétségvetési kiadások összege összesen 58.703.260 Ft volt.

A Szikszay Edit Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szervként működik.

Az alkalmazottak és az egyéb megbízási jogviszonyok alapján foglalkoztatottak személyi juttatásai 18.990.703 Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékaik 2.509.039 Ft-ban teljesültek.

Az épület fenntartással és karbantartással kapcsolatos dologi kiadások összege 37.133.718 Ft, ebben az összegben a város nagyrendezvényinek a lebonyolításához kapcsolódó kiadások is szerepelnek. Szintén itt szerepel még 69.800 Ft beruházási kiadás a teljesítés adatok közt.

Az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha esetében a teljesítés összesen 65.166.478 Ft volt. Öt fő alkalmazott bérjellegű kifizetései 20.258.702 Ft-ban, járulékai 2.315.955 Ft-ban, a feladat dologi kiadásai 42.251.921 Ft-ban teljesültek.

A II. pont alapján az Őriszentpéteri Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszege 1.111.973.102 Ft volt.

Az önkormányzati szintű összevont mérleg főösszege 2024 évvégén 2.347.498.230 Ft volt, ami 139.802.303 Ft-os csökkenést mutat 2023-hez képest.