Az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének módosítását a rendelet 2-es és 3-as mellékletén keresztül igyekszünk bemutatni.

A bevételi oldal tételei a 2. számú mellékletében, a kiadási oldal tételei a 3. számú mellékletben kerülnek részletezésre.

A Közös Önkormányzati Hivatal esetében a bevételi oldalon a készpénzes forgalom esetében felmerülő kerekítési bevételek előirányzata jelentkezik az egyéb bevételek között 50 Ft-tal. Az intézmény előző évi maradvány igénybevételének előirányzata 229.120 Ft-ra emelkedik

Az önkormányzati bevételek közt az állami támogatások, önkormányzati működési támogatások esetében, a polgármesteri illetményemelés támogatása, a kulturális feladatok esetében az eredeti előirányzatként meg nem tervezett teljes évi bértámogatási bevételek, valamint a szociális ágazati pótlékra kapott támogatás első nyolc havi része szerepel, továbbá itt jelenik meg a szociális tüzelőanyag pályázat bevétele és az előzőévi elszámolás bevétele is.. A működési célú pénzeszközátvételek közt lenullázódott az eredetileg itt megtervezett kulturális bértámogatás bevétele, csökkent 173 ezer forinttal a közfoglalkoztatás támogatása, emelkedést mutat a földalapú támogatások illetve a hulladákgazdálkodási társulástól átvett támogatás előirányzata 397 és 370 ezer Ft-tal, valamint 8,5 millió Ft-tal csökkent a polgármesteri illetményemelés támogatásának előirányzata, ezen a rovaton. Ezek mellett a REKI és egyéb várt állami támogatások összege közel 14,8 millió Ft-ra emelkedett. A működési bevételek közt a kerekítési bevételek és a visszatérülő előző évi kiadások előirányzata nőtt 40.050 forinttal.

Az önkormányzatnál is jelentkezik egyéb működési bevétel emelkedésként 50 Ft a pénztári kerekítések kezelésére. Ezen túlmenően az önkormányzati képviselő-testület által korábban eldöntött folyószámlahitelkeret felvétele 45 millió forinttal emelte a bevételi előirányzatokat, emellett a maradvány igénybevétel pontosítása 2.090 ezer forinttal csökkentette.

A Szikszay Edit Művelődési ház esetében 15 Ft előirányzat emelkedést jelent a kerekítési bevétel kezelése, valamint 73.027 Ft-tal emelkedik a maradvány igénybevétel előirányzata.

Az önkormányzati konyhánál a kerekítés kezelése 50 Ft-tal emeli az előirányzatokat, 75 ezer Ft-tal emelkedik a vendégétkezések előirányzata, valamint itt is megjelenik a maradványigénybevétel közel 699 ezer Ft-tal.

Ez összevontan önkormányzati szinten 50.656.091 Ft előirányzat növekedést mutat.

A kiadási előirányzatok változásának összevont önkormányzati hatása természetesen megegyezik a bevétel emelkedések összegével, és szintén 50.656.091 Ft-ot tesznek ki, itt címsoronként haladunk végig.

A Közös Hivatalnál a kerekítési kiadások miatti 50 Ft-os emelkedés jelenik meg az egyéb dologi kiadások között, emellett a maradvány igénybevétel összegével emelkedett az egyéb üzemeltetési kiadások előirányzata.

Az önkormányzati feladatokon belül a személyi kiadások előirányzata közt a képviselő-testület címsoron 300 ezer Ft emelkedés jelentkezik a reprezentációs kiadások között. A járulékkiadások előirányzata nem változott. A dologi kiadásokat tekintve a testület címsorán az egyéb üzemeltetésen 225 ezer Ft emelkedés, a kamatkiadások közt 279 ezer Ft csökkentés szerepel, a városgazdálkodásnál a közvetített szolgáltatások előirányzata 650 ezer Ft-tal emelkedett, a projektek miatti átrendeződés jegyében az egyéb üzemeltetés előirányzata 3.360 ezer Ft-tal nőtt, emellett csökkent a közüzemi díjak előirányzata félmillió forinttal, az üzemeltetési anyagoké 160 ezerrel. Szintén a városgazdálkodásnál jelentkezik a pénztári kerekítések kezelésére 50 Ft előirányzat emelkedés az egyéb dologi kiadások között. Az elvonások, befizetések közt a 2024-es vízdíj támogatás fel nem használt összegének visszafizetése szerepel. Az önkormányzati felhalmozási előirányzatok mozgását az előterjesztés 4-es melléklete tartalmazza részletesen. Valamint a folyószámlahitel visszafizetése is megjelenik a teljes felvett összeggel a kiadási oldalon is.

A Szikszay Edit Művelődési Ház esetében elsősorban az Őrségi Vásár előirányzatainak átrendezése jelenik meg, ezt egészíti ki még a maradvány igénybevétel előirányzat emelkedése.