A bevételi előirányzatokat kiemelt előirányzatonként a 2 számú melléklet tartalmazza.

A bevételek a következőkből tevődnek össze:

A hivatal esetében 465 ezer Ft közhatalmi bevétellel tervezünk, ami egy az egyben igazgatási szolgáltatási díjat jelent. A kormányhivatalnak leszámlázott rezsikiadások megtérülése 275 ezer Ft bevételt jelent a költségvetésben.

Ahogy az a 2. számú mellékletben látható a legkiterjedtebb az önkormányzati feladatok esetében a bevételek palettája. Itt található az önkormányzatok működési támogatása, melynek összege 445.232.977 forintot tesz ki a tárgyévben.

Az államháztartáson belülről érkező egyéb működési támogatások összege 89.864.104 Ft. Ennek összetétele részletesen megtalálható a 2. számú mellékletben 3 nagy csoportba bontva, társönkormányzati finanszírozások, NEAK finanszírozások és működési célú pénzeszközátvételek csoportosításban.

A közhatalmi bevételek értéke a rendeletben 71.455.000 ezer Ft, ez a helyiadóbevételeinket fedi le teljes mértékben.

A működési bevételek feladatonként megbontva összesen 38.322.000 ezer Ft bevételt jelentenek az önkormányzati feladatok esetében.

A felhalmozási bevétek közt a külterületi útfelújítás projekt 28.066.829 Ft összegben szerepel..

Az önkormányzati feladatok esetében a maradvány összege 55.709.750 ezer Ft.

A művelődési ház esetében a rendezvény bevételek és egyéb működési bevételek (belépők, bérleti díjak) összege tervszinten 24.200 ezer Ft, amit még 88.726 Ft maradványigénybevétel egészít ki.

A konyha esetében a térítési díjak tervezett összege 53.067 ezer Ft, amiből a gyermekétkeztetésből a terveink szerint 9.845 ezer Ft, a munkahelyi és vendégétkezésből 26.055 ezer Ft, a szociális étkezésből 5.885 ezer Ft a várt bevétel, ezen nettó térítési díj bevételekhez kapcsolódik még 11.282 ezer forintnyi áfabevétel is. Az intézménynél a maradvány igénybevétel összege 447.644 Ft.

A fenti címeket összesítve az önkormányzati szintű összevont bevételek összege 807.194.030 Ft.

A bevételek ismertetése után engedjék meg, hogy a 3-4. számú mellékletekben rögzített önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásait ismertessem.

A táblázatokban szereplő személyi juttatásoknál a közalkalmazottak esetében a közalkalmazotti illetménytábla 2019. január 1-ei előírásaival számoltunk, a köztisztviselők esetében pedig 46.380 Ft az illetményalap.

A hivatal esetében az előirányzat összesen 291.660.518 Ft.

A 20 fő köztisztviselő személyi juttatásai 223.480.520 Ft, kapcsolódó munkaadói járulékok 29.649.998 Ft, dologi kiadásokra (nyomtatványok, irodaszerek, levélbélyeg, programfelügyeletek díja, karbantartási költségek, belföldi kiküldetés, telefondíjak, áramdíj) összesen 33.280.000 Ft. A pénzeszközátadások közt szerepel 4.700.000 Ft a takarítási kiadásokra a központ esetében, eszközbeszerzésre 550 ezer Ft-ot terveztünk.

A hivatal feladatfinanszírozási támogatása összesen: 262.052.632 Ft, mely egyenesen önkormányzatunk részére érkezik meg az államkincstártól, a saját bevételeket is figyelembe véve az igazgatási intézményi fenntartása a 13 településnek 28.867.886 forintjába kerül. Ebből az összegből Őriszentpéter Város Önkormányzatát 9.066.668 Ft terheli.

A fennmaradó feladatok szervezetileg az önkormányzati tervezési egységhez tartoznak.

1./ Képviselő-testület éves működési költségvetése összesen 252.682.972 Ft.

A Polgármester és a képviselő-testületi, bizottsági tagok személyi juttatásai összesen 25.992.300 Ft. Munkaadókat terhelő járulékok összege 3.009.069 Ft, dologi kiadásokra 20.989.889 Ft került tervezésre. Speciális támogatásra pénzeszköz átadásra két kiemelt előirányzatban összesen 102.209.356 Ft-ot tervezünk. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadások összege 700 ezer Ft, valamint a tartalékok közt szerepel 18.738.480 Ft, ez a kilátó projekt záró pénzkészlete és az óvoda és a külterületi út projekt jóteljesítési garanciái.

A felhalmozási kiadások részletezését a 4.számú melléklet tartalmazza, az önkormányzati feladatok esetében a beruházások összege 36.690.400 Ft, a felújítások összege 24.866.406 Ft.

A finanszírozási kiadások közt 2.692.914 Ft hiteltörlesztés és 16.794.158 Ft MÁK finanszírozási előleg elszámolása szerepel.

2./ A település üzemeltetés, város- és községgazdálkodás összesen 55.586.584 Ft.

Az ezen a feladaton foglalkoztatottak személyi juttatásai 16.667.600 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2.389.984 Ft.

Dologi kiadásokra 34.029.000 Ft kerül betervezésre, ami az előző évek tapasztalatai alapján és a várható rezsiár emelkedések alapján került megállapításra a teljes kommunális szegmens figyelembevételével.

Itt szerepel a civil szervezetek 2.500.000 Ft-os támogatásának előirányzata is.

3./ Egészségügyi feladatok:

Ebben címrendben kerül megtervezésre a fizikoterápiai feladatellátás 1 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatásával 5.245.000 Ft értékben. A háziorvosi feladatellátás 2 fő foglalkoztatással (takarítók) és ehhez kapcsolódó kiadásokkal 26.718.206 Ft-tal szerepel az előirányzatok közt. Végül a védőnői körzet kiadásai szerepelnek még ebben a címrendben, amihez a védőnői feladatellátás dologi kiadásai 757 ezer forintot tesznek ki. A fogorvosi szolgálat kiadásaira, ami a helyettesítést jelenti, 4.800 ezer forintot terveztünk.

4./ Szociális feladatok

Tanyagondnoki szolgálatnál az előirányzat összege 12.741.170 Ft.

A szakfeladaton 1 fő tanyagondnok foglalkoztatása valósul meg, személyi kiadások 5.941.440 Ft, járulékai: 1.577.730 Ft, a fenntartáshoz szükséges dologi kiadás a gépkocsi futással együtt 1.625.000 Ft.

Az egyéb szociális jellegű ellátások eredeti előirányzatai közt 2.200.000 Ft került betervezésre. Itt került megtervezésre továbbá vásárolt szociális étkeztetési kiadásként 1.397.000 Ft dologi előirányzat.

Az intézmény esetébe a kétségvetési kiadások összege összesen 88.570.985 Ft.

A Szikszay Edit Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szervként működik.

Az alkalmazottak és az egyéb megbízási jogviszonyok alapján foglalkoztatottak személyi juttatásai 29.684.500 Ft, munkaadókat terhelő járulékaik 3.912.485 Ft.

Az épület fenntartással és karbantartással kapcsolatos dologi kiadások összege 54.974 ezer Ft, ebben az összegben a város nagyrendezvényinek a lebonyolításához kapcsolódó kiadások is szerepelnek. Az állami támogatás felhasználási szabályai miatt 250.000 Ft beruházási kiadás is szerepel az előirányzatok közt.

Az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha esetében az előirányzat összesen 88.570.985 Ft. Hat fő alkalmazott bérjellegű kifizetéseit 29.684.500 Ft-ban, járulékait 3.912.485 ezer Ft-ban, a feladat dologi kiadásait 54.974.000 Ft-ban tartalmazza az előirányzat.

A kiadási pontok alapján az Őriszentpéteri Városi Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszege 807.194.985 Ft.