Őriszentpéter Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése zárszámadásának felépüléséhez az alábbi indoklást tesszük:

A bevételi előirányzatokat és azok teljesítését kiemelt előirányzatonként a 2 számú melléklet tartalmazza.

A bevételek a következőkből tevődnek össze:

A hivatal esetében 415.000 Ft közhatalmi bevétel teljesült, ami egy az egyben igazgatási szolgáltatási díjat jelent. A kormányhivatalnak és Kercaszomor Önkormányzatának leszámlázott 2025. évi rezsikiadások megtérülése 590.102 Ft bevételt jelentett a költségvetés teljesítésében. A hivatal maradványa 229.120 Ft volt a költségvetési évben. Az egyéb bevételek közt szerepelt még 1.487 Ft, ami visszatérült rezsidíj.

Ahogy az a 2. számú mellékletben látható a legkiterjedtebb az önkormányzati feladatok esetében a bevételek palettája. Itt található az önkormányzatok működési támogatása, melynek teljesítése 383.664.341 forintot tesz ki a tárgyévben.

Az államháztartáson belülről érkező egyéb működési támogatások összege 55.875.592 Ft volt. Ennek összetétele részletesen megtalálható a 2. számú mellékletben 3 nagy csoportba bontva, társönkormányzati finanszírozások, NEAK finanszírozások és működési célú pénzeszközátvételek csoportosításban.

A közhatalmi bevételek értéke a zárszámadásban 73.943.791 ezer Ft, ez a helyiadóbevételeinket fedi le teljes mértékben.

A működési bevételek feladatonként megbontva összesen 50.964.669 Ft bevételt jelentettek az önkormányzati feladatok esetében.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök 3.600.184 forintot tettek ki 2025-ben.

A felhalmozási bevétek közt a versenyképes járások projekt egyéb felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatása szerepel, 14.459.943 forint értékkel.

Az önkormányzati feladatok esetében a maradványigénybevétel összege 210.044.717 Ft. Szintén a finanszírozási bevételek közt szerepel még a 2026. évi MÁK előleg 16.794.158 Ft értékben. A város 2025-ben folyószámlahitelfelvételre kényszerült melynek igénybevétele a teljes évre kumulálva 147.040.301 Ft volt.

A művelődési ház esetében a rendezvény bevételek és egyéb működési bevételek (belépők, bérleti díjak) összege 25.997.712 Ft teljesítést mutatott 2025-ben, amit még 5.278.027 Ft maradványigénybevétel egészített ki.

A konyha esetében a térítési díjak teljesítésének összege 53.060.363 Ft, amiből többek közt a gyermekétkeztetésből a teljesítés 9.739.788 Ft, a munkahelyi és vendégétkezésből 26.158.620 Ft, a szociális étkezésből 5.881.365 Ft a befolyt bevétel, ezen tételekhez kapcsolódott még 11.280.590 Ft áfabevétel is. Az intézménynél a maradványigénybevétel összege 698.984 Ft volt. Az egyéb bevételek összege 25 Ft kerekítési bevételt jelentett a tárgyévben

A fenti címeket összesítve az önkormányzati szintű összevont bevételek összege 1.042.658.516 Ft.

A bevételek ismertetése után engedjék meg, hogy a 3-4. számú mellékletekben rögzített önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek működési kiadásait ismertessem.

A hivatal esetében a teljesítés összesen 218.405.702 Ft.

A 20 fő köztisztviselő személyi juttatásai 159.965.485 Ft, kapcsolódó munkaadói járulékok 21.601.422 Ft, dologi kiadásokra (nyomtatványok, irodaszerek, levélbélyeg, programfelügyeletek díja, karbantartási költségek, belföldi kiküldetés, telefondíjak, áramdíj) összesen 32.521.174 Ft-ban teljesült. A pénzeszközátadások közt szerepel 3.727.523 Ft a takarítási kiadásokra a központ esetében, eszközbeszerzésre 590.098 Ft-ot fordítottunk a tárgyévben.

A felsorolt feladatok szervezetileg az önkormányzati tervezési egységhez tartoznak.

1./ Képviselő-testület éves működési költségvetésének teljesítése összesen 303.266.805 Ft.

A Polgármester és a képviselő-testületi, bizottsági tagok valamint a diákmunkások személyi juttatásai összesen 27.824.185 Ft. Munkaadókat terhelő járulékok összege 3.281.550 Ft, a dologi kiadások teljesítése 13.647.575 Ft volt. A megelőző évi kincstári zárszámadásból eredően a visszafizetés 139.945 Ft volt. Speciális támogatásra pénzeszköz átadásra két kiemelt előirányzatban összesen 87.396.068 Ft teljesült. A beruházások közt két projekthez kapcsolódóan a kiadások összege 8.424.863 Ft volt.

A finanszírozási kiadások közt 2.694.914 Ft hiteltörlesztés, 147.040.301 Ft folyószámlahitel törlesztés és 12.319.404 Ft MÁK finanszírozási előleg elszámolása szerepel.

2./ A település üzemeltetés, város- és községgazdálkodásnál a teljesítés összesen 273.176.115 Ft volt.

Az ezen a feladaton foglalkoztatottak személyi juttatásai 13.400.555 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1.779.897 Ft-ot tettek ki.

Dologi kiadásokra 42.391.733 Ft-ot fordítottunk a teljes kommunális szegmens figyelembevételével.

Az egyéb működési támogatások ÁH-n kívülre 4.890.000 forintot tettek ki, itt szerepel a civil szervezetek támogatása.

A felhalmozási kiadások részletezését a 4.számú melléklet tartalmazza, a városgazdálkodási feladatok esetében a beruházások összege 21.373.634 Ft, a felújítások összege 189.340.296 Ft volt.

3./ Egészségügyi feladatok:

Ebben címrendben szerepel a fizikoterápiai feladatellátáshoz kapcsolódó személyi juttatások, járulékok és kapcsolódó dologi kiadások, a háziorvosi feladatellátás 2 fő foglalkoztatással (takarítók) és ehhez kapcsolódó kiadásokkal, végül a védőnői körzet kiadásai szerepelnek még ebben a címrendben.

A címrend esetében a személyi juttatások 13.151.207 Ft-ban, a járulék kiadások 1.173.876 Ft-ban teljesültek. A dologi kiadások teljesülése 18.873.953 Ft volt. Eszközbeszerzésre elköltöttünk 202.290 forintot.

4./ Szociális feladatok

A tanyagondnoki szolgálatnál, a segélyezésnél és a konyhánk leállása idején a szociális étkezésnél a kiadások összevont értéke 15.496.351 Ft volt.

A címrendben 1 fő tanyagondnok foglalkoztatása valósul meg, a személyi kiadások összege 7.252.880 Ft, a járulékok értéke 1.538.340 Ft volt. A fenntartáshoz szükséges dologi kiadásokra 5.066.130 Ft-ot költött az önkormányzat.

Az egyéb szociális jellegű ellátások teljesítésére 1.639.001 Ft került kifizetésre.

Az intézmény esetébe a kétségvetési kiadások összege összesen 60.392.920 Ft volt.

A Szikszay Edit Művelődési Ház önállóan működő költségvetési szervként működik.

Az alkalmazottak és az egyéb megbízási jogviszonyok alapján foglalkoztatottak személyi juttatásai 18.871.281 Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékaik 2.500.161 Ft-ban teljesültek.

Az épület fenntartással és karbantartással kapcsolatos dologi kiadások összege 38.982.913 Ft, ebben az összegben a város nagyrendezvényinek a lebonyolításához kapcsolódó kiadások is szerepelnek. Szintén itt szerepel még 38.565 Ft beruházási kiadás a teljesítés adatok közt.

Az Őriszentpéteri Önkormányzati Konyha esetében a teljesítés összesen 81.871.250 Ft volt. Öt fő alkalmazott bérjellegű kifizetései 25.276.282 Ft-ban, járulékai 3.352.874 Ft-ban, a feladat dologi kiadásai 52.461.356 Ft-ban teljesültek. Eszközbeszerzésre felhasználásra került 780.738 Ft.

A II. pont alapján az Őriszentpéteri Városi Önkormányzat 2025. évi költségvetésének kiadási teljesítési főösszege 980.196.569 Ft volt.

Az önkormányzati szintű összevont mérleg főösszege 2025 évvégén 2.391.646.747 Ft volt, ami 44.148.517 Ft-os emelkedést mutat 2024-hez képest.