Jánosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 03. 11- 2021. 10. 03Jánosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Jánosháza Város Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdése alapján Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Az Önkormányzat bevételei és kiadásai
1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 1.032.440.092 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
- a) bevételeit:
- aa) 755.953.529 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 276.486.563 Ft finanszírozási bevétellel,
- b) kiadásait:
- ba) 870.423.972 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
- bb) 50.742.000 Ft személyi juttatással,
- bc) 8.096.000 Ft szoc.hozzájárulási adó,
- bd) 74.119.000 Ft dologi kiadással
- be) 9.110.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- bf) 388.279.972 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
- bg) 185.935.000 Ft beruházási kiadásokkal,
- bh) 152.142.000 Ft felújítási kiadással
- bi) 2.000.000 Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokkal
- bj) 162.016.120 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.
(2) A 2020 évi költségvetési maradvány összege 262.654.966 Ft, a 2021. évre tervezett tartalék összege 131.647.203 Ft.
2. § Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
3. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételei előirányzatokat forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(2) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(3) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(4) Irányító szervi támogatást a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
5. § A 2021. évi tartalék összege 131.647.203 Ft a rendelet 8. melléklete szerint.
6. § (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.
(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
(3) Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek a költségvetési évet követő három évben
(4) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.
(5) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulást a 9. melléklet szerint tervezi.
7. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat más szervektől, személyektől befolyó támogatást a 11. melléklet szerint tervezte.
(3) Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozását vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek nem tervezi.
A Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai
8. § (1) A Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) főbb jogcímcsoportonkénti bevételeit a rendelet 12. melléklete tartalmazza.
(2) A Hivatal 2021. évi kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
10. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.
11. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
12. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.
13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.
14. § A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:
- a) elszámolásra kiadott előlegek
- b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések
- c) szolgáltatások ellenértéke
- d) kiküldetési kiadások
- e) reprezentációs kiadások
- f) magánszemélytől vásárlás kifizetése
- g) szociális juttatások, segélyek
- h) állományba tartozók személyi kifizetései
- i) állományba nem tartozók személyi kifizetései
- j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai
- k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai
- l) társadalmi szervezetek támogatása.
Záró rendelkezések
15. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.
1. melléklet
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 197 236 590 | 197 236 590 | ||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 79 824 800 | 79 824 800 | ||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 63 320 879 | 63 320 879 | ||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 5 407 640 | 5 407 640 | ||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | |||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | |||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 345 789 909 | 345 789 909 | ||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről (Start) | B16 | 0 | |||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 345 789 909 | 345 789 909 | ||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | 0 | |||
Társaságok jövedelemadói | B312 | 0 | |||
Jövedelemadók | B31 | 0 | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | 0 | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | 0 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 8 829 000 | 8 829 000 | ||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 143 777 000 | 143 777 000 | ||
Fogyasztási adók | B352 | 0 | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | 0 | |||
Gépjárműadók | B354 | 0 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | 0 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 143 777 000 | 143 777 000 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 0 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 152 606 000 | 152 606 000 | ||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | |||
Szolgáltatások ellenértéke (Piaci helypénz | B402 | 1 388 000 | 1 388 000 | ||
Közvetített szolgáltatások értéke (vízdíj) | B403 | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
Tulajdonosi bevételek(lakbér, garázs, helység bérlet) | B404 | 14 608 000 | 14 608 000 | ||
Ellátási díjak | B405 | 2 950 000 | 2 950 000 | ||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | |||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | 0 | |||
Kamatbevételek | B408 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | 0 | |||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | |||
Egyéb működési bevételek (temetői sírhely megváltás) | B411 | 700 000 | 700 000 | ||
Működési bevételek | B4 | 20 746 000 | 20 746 000 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | 0 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 0 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | ||
Működési bevételek összesen | 519 141 909 | 519 141 909 | |||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 211 670 099 | 211 670 099 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 211 670 099 | 211 670 099 | ||
Immateriális javak értékesítése | B51 | 0 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 0 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | 0 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 1 220 000 | 1 220 000 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 0 | |||
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül | B74 | 1 700 000 | 1 700 000 | ||
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül | B74 | 22 221 521 | 22 221 521 | ||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 23 921 521 | 23 921 521 | ||
Felhalmozási bevételek összesen | 236 811 620 | 236 811 620 | |||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 755 953 529 | 755 953 529 | ||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | |||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | 0 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 189 248 374 | 189 248 374 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 73 406 592 | 73 406 592 | ||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | 0 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | 0 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 262 654 966 | 262 654 966 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 13 831 597 | 13 831 597 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 0 | |||
Betétek megszüntetése | B817 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 276 486 563 | 276 486 563 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | 0 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 276 486 563 | 276 486 563 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 1 032 440 092 | 1 032 440 092 |
3. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
---|---|---|
építményadó | B34 | 6 477 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2 352 000 |
telekadó | B34 | |
Vagyoni tipusú adók | B34 | 8 829 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 143 777 000 |
Gépjárműadók | B354 | |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | |
ebből: talajterhelési díj | B355 | |
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 143 777 000 |
eljárási illetékek | B36 | |
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |
felügyeleti díjak | B36 | |
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |
környezetvédelmi bírság | B36 | |
természetvédelmi bírság | B36 | |
műemlékvédelmi bírság | B36 | |
építésügyi bírság | B36 | |
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |
egyéb bírság | B36 | |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 |
4. melléklet
Kiadások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 23 617 000 | 23 617 000 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 2 600 000 | 2 600 000 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||
Végkielégítés | K1105 | 0 | |||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 420 000 | 420 000 | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | |||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 26 637 000 | 26 637 000 | ||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 20 360 000 | 20 360 000 | ||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 2 745 000 | 2 745 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 24 105 000 | 24 105 000 | ||
Személyi juttatások | K1 | 50 742 000 | 50 742 000 | ||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 096 000 | 8 096 000 | ||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 | 100 000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 820 000 | 2 820 000 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | |||
Hajtó és kenőanyag | K314 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Készletbeszerzés | K31 | 4 420 000 | 4 420 000 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 160 000 | 160 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 160 000 | 160 000 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 6 340 000 | 6 340 000 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 10 714 000 | 10 714 000 | ||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 80 000 | 80 000 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 006 000 | 3 006 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 300 000 | 300 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 20 365 000 | 20 365 000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 40 805 000 | 40 805 000 | ||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | |||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 600 000 | 600 000 | ||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 600 000 | 600 000 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 11 274 000 | 11 274 000 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 600 000 | 600 000 | ||
Kamatkiadások | K353 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 3 860 000 | 12 400 000 | 16 260 000 | |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 15 734 000 | 12 400 000 | 28 134 000 | |
Dologi kiadások | K3 | 61 719 000 | 12 400 000 | 74 119 000 | |
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||
Családi támogatások | K42 | 0 | |||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 660 000 | 660 000 | ||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 8 450 000 | 8 450 000 | ||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 9 110 000 | 9 110 000 | ||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |||
Elvonások és befizetések (Szolidalitási hozzájárulás) | K502 | 38 978 469 | 38 978 469 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 187 154 300 | 187 154 300 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||
Kamattámogatások | K510 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Bursa) | K511 | 0 | |||
Nonprofit gazd. társ., civil szerv.egyéb működési célú támog | K512 | 30 500 000 | 30 500 000 | ||
Tartalékok-általános | K513 | 131 647 203 | 131 647 203 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 357 779 972 | 30 500 000 | 388 279 972 | |
Működési kiadások összesen | 487 446 972 | 42 900 000 | 0 | 530 346 972 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 135 845 000 | 135 845 000 | ||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 500 000 | 500 000 | ||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 12 187 000 | 12 187 000 | ||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 37 403 000 | 37 403 000 | ||
Beruházások | K6 | 185 935 000 | 185 935 000 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | 119 729 000 | 119 729 000 | ||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 32 413 000 | 32 413 000 | ||
Felújítások | K7 | 152 142 000 | 152 142 000 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Lakástámogatás | K87 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Felhalmozási kiadások összesen | 2 000 000 | 338 077 000 | 0 | 340 077 000 | |
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 489 446 972 | 380 977 000 | 0 | 870 423 972 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | |||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 162 016 120 | 162 016 120 | ||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | |||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 162 016 120 | 162 016 120 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | |||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||
Finanszírozási kiadások | K9 | 162 016 120 | 162 016 120 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 651 463 092 | 380 977 000 | 0 | 1 032 440 092 |
5. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Cofog | Önkormányzati előirányzatok | Állami támogatás |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |||
013350 | 7 870 000 | |||
Bölcsöde kialakítása | 013350 | 127 975 000 | 211 670 099 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |||
Laptop beszerzés 2 db | 011130 | 500 000 | ||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | K64 | |||
Informatikai eszközök beszerzése (Wifi, 24 portos witch, operációs rendszer 3db | 011130 | 1 400 000 | ||
Karácsonyi díszvilágítás elemek | 787 000 | |||
10 000 000 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 37 403 000 | ||
Beruházások összesen | K6 | 185 935 000 | ||
Hivatal elektromos hálózat felújítás | K71 | 013350 | 2 800 000 | |
Esővíz elvezető csatorna rendszer felújítás | 013350 | 7 870 000 | ||
Önkormányzati ingatlanok felújítása | 013350 | 1 575 000 | ||
Iskola, konyha energetikai felújítása(TOP-3.2.1-16-VS1) | 013350 | 98 897 000 | 0 | |
Iskola, konyha energetikai felújítása villamos hálózat | 7 800 000 | |||
Iskola csatorna felújítás | 787 000 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 32 413 000 | ||
Felújítások összesen | K7 | 152 142 000 |
6. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |
cukorbetegek támogatása | K44 | |
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | |
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
lakbértámogatás | K46 | |
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | |
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | |
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 660 000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 660 000 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | |
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | |
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | |
temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | |
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | |
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | |
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | |
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | |
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 4 400 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | |
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi, | K48 | 600 000 |
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi (szülési ) | K48 | |
ebből: beiskolázási segély | K48 | 2 200 000 |
ebből: Helyi megállapítású méltányossági közgyógy | K48 | |
ebből: Temetési segély | K48 | 400 000 |
ebből: Nyugdíjas köztisztviselő segélye | K48 | 100 000 |
ebből: szünidei gyermekétkeztetés támogatása | K48 | |
ebből: Köztemetés | K48 | 500 000 |
ebből: Szoc. Tüzifa önrész | K48 | 250 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 8 450 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 9 110 000 |
7. melléklet
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
Megnevezés | Rovat-szám | Közös Hivatal | ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 162 016 120 | 162 016 120 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | ||
ÖSSZESEN: | 162 016 120 | 162 016 120 |
8. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | MINDÖSSZESEN |
Összes tartalék | K512 | 131 647 203 | 131 647 203 |
9. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |
Eredeti ei. | |
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 |
10. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
központi költségvetési szervek részére | K504 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |
központi költségvetési szervek részére | K506 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | |
egyházi jogi személyek részére | K508 | |
egyéb civil szervezetek részére | K508 | |
háztartások részére | K508 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
egyéb vállalkozások részére | K508 | |
Európai Unió részére | K508 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |
egyházi jogi személyek részére | K511 | |
egyéb civil szervezetek részére | K511 | |
háztartások részére | K511 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére, civil szerv. részére | K511 | |
egyéb vállalkozások részére | K511 | |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | |
központi költségvetési szervek részére | K82 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |
központi költségvetési szervek részére | K83 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |
központi költségvetési szervek részére | K84 | |
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | |
egyházi jogi személyek részére | K86 | |
egyéb civil szervezetek részére | K86 | |
háztartások részére | K86 | 2 000 000 |
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
egyéb vállalkozások részére | K86 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | |
egyházi jogi személyek részére | K88 | |
egyéb civil szervezetek részére | K88 | |
háztartások részére | K88 | |
pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
egyéb vállalkozások részére | K88 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |
11. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. |
központi költségvetési szervektől | B14 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |
központi költségvetési szervektől | B15 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |
központi költségvetési szervektől | B16 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | |
elkülönített állami pénzalapoktól (Start) | B16 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |
központi költségvetési szervektől | B23 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |
központi költségvetési szervektől | B24 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |
központi költségvetési szervektől | B25 | |
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | |
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 211 670 099 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | |
egyházi jogi személyektől | B62 | |
egyéb civil szervezetektől | B62 | |
háztartásoktól | B62 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |
egyéb vállalkozásoktól | B62 | |
Európai Uniótól | B62 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | |
egyéb külföldiektől | B62 | |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |
egyházi jogi személyektől | B63 | |
egyéb civil szervezetektől | B63 | |
háztartásoktól | B63 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |
egyéb vállalkozásoktól | B63 | |
Európai Uniótól | B63 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | |
egyéb külföldiektől | B63 | |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |
egyházi jogi személyektől | B72 | |
egyéb civil szervezetektől | B72 | |
háztartásoktól | B72 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |
egyéb vállalkozásoktól | B72 | |
Európai Uniótól | B72 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | |
egyéb külföldiektől | B72 | |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |
egyházi jogi személyektől | B73 | |
egyéb civil szervezetektől | B73 | |
háztartásoktól | B73 | |
pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |
egyéb vállalkozásoktól | B73 | |
Európai Uniótól | B73 | |
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | |
egyéb külföldiektől | B73 | |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |
12. melléklet
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | |||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | |||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 154 174 | 1 154 174 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 154 174 | 1 154 174 | ||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||
Jövedelemadók | B31 | ||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | ||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||
Gépjárműadók | B354 | ||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||
Közhatalmi bevételek | B3 | ||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 189 000 | 189 000 | ||
Ellátási díjak | B405 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 51 000 | 51 000 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||
Kamatbevételek | B408 | ||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||
Egyéb működési bevételek | B410 | ||||
Működési bevételek | B4 | 240 000 | 240 000 | ||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||
Működési bevételek összesen | 1 394 174 | 0 | 0 | 1 394 174 | |
Részesedések értékesítése | B54 | ||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | |||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | |||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 394 174 | 1 394 174 | ||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | |||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 581 706 | 581 706 | ||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 581 706 | 0 | 0 | 581 706 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 162 016 120 | 162 016 120 | ||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 162 597 826 | 0 | 0 | 162 597 826 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 162 597 826 | 0 | 0 | 162 597 826 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 163 992 000 | 0 | 0 | 163 992 000 |
13. melléklet
Kiadások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 105 827 000 | 105 827 000 | ||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||
Végkielégítés | K1105 | 0 | |||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 9 020 000 | 9 020 000 | ||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 135 000 | 135 000 | ||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 400 000 | 1 400 000 | ||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 116 382 000 | 5 000 000 | 121 382 000 | |
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 0 | |||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 200 000 | 200 000 | ||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 200 000 | 200 000 | ||
Külső személyi juttatások | K12 | 400 000 | 400 000 | ||
Személyi juttatások | K1 | 116 782 000 | 5 000 000 | 0 | 121 782 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 20 535 000 | 775 000 | 21 310 000 | |
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 250 000 | 250 000 | ||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Árubeszerzés | K313 | 0 | |||
Készletbeszerzés | K31 | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 100 000 | 100 000 | ||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 600 000 | 1 600 000 | ||
Közüzemi díjak | K331 | 900 000 | 900 000 | ||
Vásárolt élelmezés | K332 | 0 | |||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 600 000 | 600 000 | ||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 320 000 | 1 320 000 | ||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 5 930 000 | 5 930 000 | ||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 10 050 000 | 10 050 000 | ||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 0 | |||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | |||
Kamatkiadások | K353 | 0 | |||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
Dologi kiadások | K3 | 20 900 000 | 20 900 000 | ||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | |||
Működési kiadások összesen | 158 217 000 | 5 775 000 | 0 | 163 992 000 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | ||||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | ||||
Beruházások | K6 | 0 | 0 | ||
Ingatlanok felújítása | K71 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | ||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | ||||
Felújítások | K7 | 0 | 0 | ||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | ||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||||
Lakástámogatás | K87 | ||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
Beruházások | K6 | ||||
Felújítások | K7 | ||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | ||||
Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | |||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 158 217 000 | 5 775 000 | 0 | 163 992 000 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | ||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | ||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 158 217 000 | 5 775 000 | 0 | 163 992 000 |