Jánosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 10. 04- 2022. 05. 26

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Jánosháza Város Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdése alapján Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

1. § (1)^[1] A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 1 148 488 552 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

a) bevételeit:
- aa) 867 831 624 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 280 656 928 Ft finanszírozási bevétellel,
b) kiadásait:
- ba) 972 640 835 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
- bb) 57 406 191 Ft személyi juttatással,
- bc) 8 587 883 Ft szoc.hozzájárulási adó,
- bd) 160 315 994 Ft dologi kiadással
- be) 9 110 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- bf) 393 718 767 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
- bg) 178 554 579 Ft beruházási kiadásokkal,
- bh) 159 947 421 Ft felújítási kiadással
- bi) 5 000 000 Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokkal
- bj) 175 847 717 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.

(2)^[2] A 2020 évi költségvetési maradvány összege 262.654.966 Ft, a 2021. évre tervezett tartalék összege 133 175 460 Ft.

2. § Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. § (1) Az 1. §-ban megállapított bevételei előirányzatokat forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az 1. §-ban megállapított kiadási előirányzatokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(2) A beruházásokat és felújításokat a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(3) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(4) Irányító szervi támogatást a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

5. § A 2021. évi tartalék összege 131.647.203 Ft a rendelet 8. melléklete szerint.

6. § (1) Az Önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(3) Az Önkormányzat a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek a költségvetési évet követő három évben

(4) Az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseket nem tervez.

(5) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programokat, projekteket, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulást a 9. melléklet szerint tervezi.

7. § (1) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat más szervektől, személyektől befolyó támogatást a 11. melléklet szerint tervezte.

(3) Az önkormányzat a költségvetési hiány külső finanszírozását vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek nem tervezi.

A Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai

8. § (1) A Jánosházi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) főbb jogcímcsoportonkénti bevételeit a rendelet 12. melléklete tartalmazza.

(2) A Hivatal 2021. évi kiadásait címenként és kiemelt előirányzatonként a rendelet 13. melléklete tartalmazza.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

10. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal dönt.

11. § (1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

12. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.

13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

14. § A képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) elszámolásra kiadott előlegek
b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések
c) szolgáltatások ellenértéke
d) kiküldetési kiadások
e) reprezentációs kiadások
f) magánszemélytől vásárlás kifizetése
g) szociális juttatások, segélyek
h) állományba tartozók személyi kifizetései
i) állományba nem tartozók személyi kifizetései
j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai
k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai
l) társadalmi szervezetek támogatása.

Záró rendelkezések

15. § A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.

1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2. melléklet ^[3]

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	197 236 590			197 570 422			197 570 422
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	79 824 800			81 173 420			81 173 420
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	63 320 879			67 509 907			67 509 907
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 407 640			5 454 290			5 454 290
Működési célú központosított előirányzatok	B115				8 534 202			8 534 202
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				4 858 207			4 858 207
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	345 789 909			365 100 448			365 100 448
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről (Start)	B16				6 839 074			6 839 074
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	345 789 909			371 939 522			371 939 522
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	8 829 000			8 829 000			8 829 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	143 777 000			143 777 000			143 777 000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	143 777 000			143 777 000			143 777 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3	152 606 000			152 606 000			152 606 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke (Piaci helypénz	B402	1 388 000			1 388 000			1 388 000
Közvetített szolgáltatások értéke (vízdíj)	B403	1 100 000			1 100 000			1 100 000
Tulajdonosi bevételek(lakbér, garázs, helység bérlet)	B404	14 608 000			14 608 000			14 608 000
Ellátási díjak	B405	2 950 000			2 950 000			2 950 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Egyéb működési bevételek (temetői sírhely megváltás)	B411	700 000			15 858 757			15 858 757
Működési bevételek	B4	20 746 000			35 904 757			35 904 757
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0
*Működési bevételek összesen*		519 141 909			560 450 279			560 450 279
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	211 670 099			211 670 099			211 670 099
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	211 670 099			211 670 099			211 670 099
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	1 220 000			1 220 000			1 220 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	1 220 000			1 220 000			1 220 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül	B74	1 700 000
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül	B74	22 221 521			26 921 521			26 921 521
Európai Uniótól felhalm. c. átvett pénzeszk. bev.	B75				67 569 725			67 569 725
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	23 921 521			94 491 246			94 491 246
*Felhalmozási bevételek összesen*		236 811 620			307 381 345			307 381 345
Költségvetési bevételek	B1-B7	755 953 529			867 831 624			867 831 624
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	189 248 374
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	73 406 592
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	262 654 966			266 825 331			266 825 331
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	13 831 597			13 831 597			13 831 597
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	276 486 563			280 656 928			280 656 928
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	276 486 563			280 656 928			280 656 928
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 032 440 092			1 148 488 552			1 148 488 552

3. melléklet ^[4]

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított e.i.
építményadó	B34	6 477 000	6 477 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	2 352 000	2 352 000
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	8 829 000	8 829 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	143 777 000
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	143 777 000	143 777 000
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36

4. melléklet ^[5]

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 617 000			23 617 000	29 541 353			29 541 353
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 600 000			2 600 000	2 600 000			2 600 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	420 000			420 000	495 000			495 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	664 838			664 838
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 637 000			26 637 000	33 301 191			33 301 191
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 360 000			20 360 000	20 360 000			20 360 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 745 000			2 745 000	2 745 000			2 745 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Külső személyi juttatások	K12	24 105 000			24 105 000	24 105 000			24 105 000
Személyi juttatások	K1	50 742 000			50 742 000	57 406 191			57 406 191
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 096 000			8 096 000	8 587 883			8 587 883
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000	100 000			100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 820 000			2 820 000	8 490 365			8 490 365
Árubeszerzés	K313				0
Hajtó és kenőanyag	K314	1 500 000			1 500 000
Készletbeszerzés	K31	4 420 000			4 420 000	8 590 365			8 590 365
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	160 000			160 000	160 000			160 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	160 000			160 000	160 000			160 000
Közüzemi díjak	K331	6 340 000			6 340 000	6 340 000			6 340 000
Vásárolt élelmezés	K332	10 714 000			10 714 000	10 714 000			10 714 000
Bérleti és lízing díjak	K333	80 000			80 000	80 000			80 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 006 000			3 006 000	3 006 000			3 006 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000			300 000	300 000			300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 365 000			20 365 000	25 223 207			25 223 207
Szolgáltatási kiadások	K33	40 805 000			40 805 000	45 663 207			45 663 207
Kiküldetések kiadásai	K341				0	40 145			40 145
Reklám- és propagandakiadások	K342	600 000			600 000	600 000			600 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	600 000			600 000	640 145			640 145
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 274 000			11 274 000	11 274 000			11 274 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	600 000			600 000	77 768 422			77 768 422
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 860 000	12 400 000		16 260 000	3 860 000	12 359 855		16 219 855
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 734 000	12 400 000		28 134 000	92 902 422			105 262 277
Dologi kiadások	K3	61 719 000	12 400 000		74 119 000	147 956 139	12 359 855		160 315 994
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	660 000			660 000	660 000			660 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 450 000			8 450 000	8 450 000			8 450 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 110 000			9 110 000	9 110 000			9 110 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések (Szolidalitási hozzájárulás)	K502	38 978 469			38 978 469	39 563 629			39 563 629
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	187 154 300			187 154 300	190 479 678			190 479 678
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Bursa)	K511				0
Nonprofit gazd. társ., civil szerv.egyéb működési célú támog	K512		30 500 000		30 500 000		30 500 000		30 500 000
Tartalékok-általános	K513	131 647 203			131 647 203	133 175 460			133 175 460
Egyéb működési célú kiadások	K5	357 779 972	30 500 000		388 279 972	363 218 767	30 500 000		393 718 767
*Működési kiadások összesen*		487 446 972	42 900 000	0	530 346 972	586 278 980	42 859 855	0	629 138 835
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		135 845 000		135 845 000		111 212 441		111 212 441
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		500 000		500 000		1 500 000		1 500 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		12 187 000		12 187 000		28 439 138		28 439 138
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		37 403 000		37 403 000		37 403 000		37 403 000
Beruházások	K6		185 935 000		185 935 000		178 554 579		178 554 579
Ingatlanok felújítása	K71		119 729 000		119 729 000		127 534 421		127 534 421
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		32 413 000		32 413 000		32 413 000		32 413 000
Felújítások	K7		152 142 000		152 142 000		159 947 421		159 947 421
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000 000			2 000 000	5 000 000			5 000 000
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000			2 000 000	5 000 000		0	5 000 000
*Felhalmozási kiadások összesen*		2 000 000	338 077 000	0	340 077 000	5 000 000	338 502 000		343 502 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	489 446 972	380 977 000	0	870 423 972	591 278 980	381 361 855	0	972 640 835
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	13 831 597			13 831 597
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	162 016 120			162 016 120	162 016 120			162 016 120
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	162 016 120			162 016 120	175 847 717			175 847 717
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	162 016 120			162 016 120	175 847 717			175 847 717
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		651 463 092	380 977 000	0	1 032 440 092	767 126 697	381 361 855	0	1 148 488 552

5. melléklet ^[6]

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Cofog	eredeti e.i.	módoított e.i.
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
		013350	7 870 000
Bölcsöde kialakítása		013350	127 975 000	111 212 441
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Laptop beszerzés 2 db		011130	500 000	1 500 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	K64
Informatikai eszközök beszerzése (Wifi, 24 portos witch, operációs rendszer 3db		011130	1 400 000
Karácsonyi díszvilágítás elemek			787 000	28 439 138
TAO pályázat önerő			10 000 000
	K67		37 403 000	37 403 000
Beruházások összesen	K6		185 935 000	178 554 579
Hivatal elektromos hálózat felújítás	K71	013350	2 800 000
Esővíz elvezető csatorna rendszer felújítás		013350	7 870 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása		013350	1 575 000
Iskola, konyha energetikai felújítása(TOP-3.2.1-16-VS1)		013350	98 897 000	127 534 421
Iskola, konyha energetikai felújítása villamos hálózat			7 800 000
Iskola csatorna felújítás			787 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		32 413 000	32 413 000
Felújítások összesen	K7		152 142 000	159 947 421

6. melléklet ^[7]

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	mód.e.i.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	660 000	660 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	660 000	660 000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	4 400 000	4 400 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi,	K48	600 000	600 000
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi (szülési )	K48
ebből: beiskolázási segély	K48	2 200 000	2 200 000
ebből: Helyi megállapítású méltányossági közgyógy	K48
ebből: Temetési segély	K48	400 000	400 000
ebből: Nyugdíjas köztisztviselő segélye	K48	100 000	100 000
ebből: szünidei gyermekétkeztetés támogatása	K48
ebből: Köztemetés	K48	500 000	500 000
ebből: Szoc. Tüzifa önrész	K48	250 000	250 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 450 000	8 450 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 110 000	9 110 000

7. melléklet ^[8]

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Közös Hivatal	eredeti e.i.	mód.e.i.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	162 016 120	162 016 120	162 016 120
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		162 016 120	162 016 120	162 016 120

8. melléklet ^[9]

Általános- és céltartalékok (Ft)

Összes tartalék

K512

131 647 203

133 175 460

9. melléklet ^[10]

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

10. melléklet ^[11]

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított e.i.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K511
egyéb civil szervezetek részére	K511
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére, civil szerv. részére	K511
egyéb vállalkozások részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86	2 000 000	5 000 000
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

11. melléklet ^[12]

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított e.i.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól (Start)	B16
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		6 839 074
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	211 670 099	211 670 099
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

12. melléklet ^[13]

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				0
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 154 174			1 154 174	1 154 174			1 154 174
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 154 174			1 154 174	1 154 174			1 154 174
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	189 000			189 000	189 000			189 000
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	51 000			51 000	51 000			51 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	240 000			240 000	240 000			240 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési bevételek összesen*		1 394 174	0	0	1 394 174	1 394 174			1 394 174
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 394 174			1 394 174	1 394 174			1 394 174
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	581 706			581 706	4 426 576			4 426 576
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	581 706	0	0	581 706	4 426 576			4 426 576
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	162 016 120			162 016 120	162 016 120			162 016 120
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	162 597 826	0	0	162 597 826	166 442 696			166 442 696
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	162 597 826	0	0	162 597 826	166 442 696			166 442 696
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		163 992 000	0	0	163 992 000	167 836 870			167 836 870

13. melléklet ^[14]

Kiadások (Ft)

Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
K1101	105 827 000			105 827 000	105 791 300			105 791 300
K1102				0
K1103		5 762 500		5 762 500		5 762 500		5 762 500
K1104				0
K1105				0
K1106				0
K1107	9 020 000			9 020 000	9 070 000			9 070 000
K1108	135 000			135 000	135 000			135 000
K1109	1 400 000			1 400 000	1 400 000			1 400 000
K1110				0
K1111				0
K1112				0
K1113				0	130 961			130 961
K11	116 382 000	5 762 500		122 144 500	116 527 261	5 762 500		122 289 761
K121				0
K122	200 000			200 000	200 000			200 000
K123	200 000			200 000	200 000			200 000
K12	400 000			400 000	400 000			400 000
K1	116 782 000	5 762 500	0	122 544 500	116 927 261	5 762 500		122 689 761
K2	20 535 000	775 000		21 310 000	21 563 000	775 000		22 338 000
K311	250 000			250 000	250 000			250 000
K312	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
K313				0
K31	1 750 000			1 750 000	1 750 000			1 750 000
K321	100 000			100 000	100 000			100 000
K322	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
K32	1 600 000			1 600 000	1 600 000			1 600 000
K331	900 000			900 000	900 000			900 000
K332				0
K333	1 300 000			1 300 000	1 287 000			1 287 000
K334	600 000			600 000	600 000			600 000
K335				0
K336	1 320 000			1 320 000	1 320 000			1 320 000
K337	5 167 500			5 167 500	4 663 500			4 663 500
K33	9 287 500			9 287 500	8 770 500			8 770 500
K341	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
K342				0
K34	1 500 000			1 500 000	1 500 000			1 500 000
K351	4 000 000			4 000 000	4 000 000			4 000 000
K352				0	154 000			154 000
K353				0
K354				0
K355	2 000 000			2 000 000	4 655 925			4 655 925
K35	6 000 000			6 000 000	8 809 925			8 809 925
K3	20 137 500			20 137 500	22 430 425			22 430 425
K5	0
	157 454 500	6 537 500	0	163 992 000	160 920 686	6 537 500	0	167 458 186
K61
K62
K63					29 920			29 920
K64					266 146			266 146
K65
K66
K67					82 618			82 618
K6	0			0	378 684			378 684
K71
K72
K73
K74
K7	0			0	0			0
K81
K82
K83
K84
K85
K86
K87
K88
K8					0			0
	0			0	378 684			378 684
K1-K8	157 454 500	6 537 500	0	163 992 000	161 299 370	6 537 500		167 836 870
K9111
K9112
K9113
K911
K9121
K9122
K9123
K9124
K912
K913
K914
K915
K916
K917
K918
K91
K921
K922
K923
K924
K92
K93
K9	0			0
	157 454 500	6 537 500	0	163 992 000	161 299 370	6 537 500	0	167 836 870

[1] Az 1. § (1) bekezdése a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[2] Az 1. § (2) bekezdése a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

[3] A 2. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

[4] A 3. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

[5] A 4. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[6] Az 5. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

[7] A 6. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

[8] A 7. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

[9] A 8. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

[10] A 9. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

[11] A 10. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

[12] A 11. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

[13] A 12. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

[14] A 13. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.