Jánosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2021. 05. 28Jánosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról
Jánosháza Város Önkormányzatának polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §(4) bekezdése alapján Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi beszámolóját
- a) 1 337 048 222 Ft teljesített bevétellel
- b) 1 070 222 891 Ft teljesített kiadással fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) 535.856.095 Ft működési bevétel, ezen belül
- aa) 331 354 393 Ft működési célú támogatások ÁHT-n belül
- ab) 237 650 393 Ft közhatalmi bevételek
- ac) 29 433 328 Ft működési bevétel
- b) 613 730 205 Ft Felhalmozási bevétel
- ba) 25 870 217 Ft Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül
- bb) 1 227 598 Ft Felhalmozási bevétel
- bc) 586 632 390 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- c) 124 897 900 Ft Finanszírozási bevétel
- ca) 13 831 597 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések
- cb) 111 048 302 Ft Maradvány igénybevétele
(2) Az önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként:
- a) 373 857 393 Ft Működési kiadás
- aa) 66 749 153 Ft személyi juttatások
- ab) 10 435 691 Ft munkaadói terhelő járulék
- ac) 105 791 622 Ft dologi kiadások
- ad) 11 135 828 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
- ae) 179 745 099 Ft egyéb műkődési célú kiadások
- b) 543 063 171 Ft Felhalmozási célú kiadás
- ba) 11 822 575 Ft beruházások
- bb) 503 989 338 Ft felújítások
- c) 153 302 327 Ft Finanszírozási kiadások
- ca) 143 884 091 Ft központi, irányító szervi támogatás teljesítése
- cb) 9 418 236 Ft ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése
3. § A 2. §. megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1-12. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint.
- a) 1. melléklet Önkormányzati kiadások
- b) 2. melléklet Önkormányzat bevételei
- c) 3. melléklet Foglalkoztatottak létszáma
- d) 4. melléklet Irányító szervi támogatás
- e) 5. melléklet Költségvetési hiány külső finanszírozására
- f) 6. melléklet Lakosságnak juttatott támogatások
- g) 7. melléklet Beruházások, felújítások
- h) 8. melléklet EU forrásból finansz. támog. megv.
- i) 9. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása
- j) 10. melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei
- k) 11. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei
- l) 12. melléklet Pénzmaradvány kimutatás
- m) 13. melléklet Eredmény kimutatás
- n) 14. melléklet Vagyonmérleg
- o) 15. melléklet Közös Hivatal bevételei
- p) 16. melléklet Közös Hivatal kiadásai
4. § (1) Az önkormányzatnál a költségvetési év során Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.
(2) Az önkormányzatnál a Gst. 3. § (1) bekezdés és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevétel nem vált szükségessé.
5. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.
1. melléklet
Kiadások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN | ||||||||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 23 424 000 | 40 003 843 | 40 003 843 | 23 424 000 | 40 003 843 | 40 003 843 | ||||||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 2 000 000 | 2 406 000 | 2 203 000 | 2 000 000 | 2 406 000 | 2 203 000 | ||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Végkielégítés | K1105 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 540 000 | 680 166 | 623 833 | 540 000 | 680 166 | 623 833 | ||||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 364 514 | 314 930 | 0 | 364 514 | 314 930 | ||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 25 964 000 | 43 454 523 | 43 145 606 | 25 964 000 | 43 454 523 | 43 145 606 | ||||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 20 562 000 | 21 161 608 | 20 861 804 | 20 562 000 | 21 161 608 | 20 861 804 | ||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 1 900 000 | 1 842 625 | 1 360 398 | 1 900 000 | 1 842 625 | 1 360 398 | ||||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 2 800 000 | 2 800 000 | 1 381 345 | 2 800 000 | 2 800 000 | 1 381 345 | ||||||
Külső személyi juttatások | K12 | 25 262 000 | 25 804 233 | 23 603 547 | 25 262 000 | 25 804 233 | 23 603 547 | ||||||
Személyi juttatások | K1 | 51 226 000 | 69 258 756 | 66 749 153 | 51 226 000 | 69 258 756 | 66 749 153 | ||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 9 796 000 | 10 951 996 | 10 435 691 | 9 796 000 | 10 951 996 | 10 435 691 | ||||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 | 50 000 | 5 000 | 100 000 | 50 000 | 5 000 | ||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 320 000 | 2 649 346 | 2 589 243 | 2 320 000 | 2 649 346 | 2 589 243 | ||||||
Árubeszerzés | K313 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Készletbeszerzés | K31 | 2 420 000 | 2 699 346 | 2 594 243 | 2 420 000 | 2 699 346 | 2 594 243 | ||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 160 000 | 160 000 | 140 652 | 160 000 | 160 000 | 140 652 | ||||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 160 000 | 160 000 | 140 652 | 160 000 | 160 000 | 140 652 | ||||||
Közüzemi díjak | K331 | 5 000 000 | 6 041 379 | 5 441 458 | 5 000 000 | 6 041 379 | 5 441 458 | ||||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 8 600 000 | 8 600 000 | 7 736 225 | 8 600 000 | 8 600 000 | 7 736 225 | ||||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 125 000 | 185 000 | 138 800 | 125 000 | 185 000 | 138 800 | ||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 4 550 000 | 3 730 197 | 3 438 856 | 4 550 000 | 3 730 197 | 3 438 856 | ||||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 0 | 300 000 | 150 000 | 0 | 300 000 | 150 000 | ||||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 20 750 000 | 27 771 096 | 27 415 696 | 20 750 000 | 27 771 096 | 27 415 696 | ||||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 39 025 000 | 46 627 672 | 44 321 035 | 39 025 000 | 46 627 672 | 44 321 035 | ||||||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 60 000 | 60 000 | 0 | 60 000 | 60 000 | 0 | ||||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 600 000 | 600 000 | 0 | 600 000 | 600 000 | 0 | ||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 660 000 | 660 000 | 0 | 660 000 | 660 000 | 0 | ||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 12 597 000 | 12 614 817 | 11 860 868 | 12 597 000 | 12 614 817 | 11 860 868 | ||||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 0 | 40 997 220 | 40 997 220 | 0 | 40 997 220 | 40 997 220 | ||||||
Kamatkiadások | K353 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 14 760 000 | 10 696 797 | 5 877 604 | 14 760 000 | 10 696 797 | 5 877 604 | ||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 27 357 000 | 64 308 834 | 58 735 692 | 27 357 000 | 64 308 834 | 58 735 692 | ||||||
Dologi kiadások | K3 | 69 622 000 | 114 455 852 | 105 791 622 | 69 622 000 | 114 455 852 | 105 791 622 | ||||||
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Családi támogatások | K42 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 140 000 | 140 000 | 130 000 | 140 000 | 140 000 | 130 000 | ||||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 7 390 000 | 11 010 828 | 11 005 828 | 7 390 000 | 11 010 828 | 11 005 828 | ||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7 530 000 | 11 150 828 | 11 135 828 | 7 530 000 | 11 150 828 | 11 135 828 | ||||||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Elvonások és befizetések | K502 | 0 | 131 318 | 131 318 | 0 | 131 318 | 131 318 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 182 114 642 | 204 940 852 | 171 760 609 | 182 114 642 | 204 940 852 | 171 760 609 | ||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Kamattámogatások | K510 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Nonprofit, egyéb civil, egyházi jogi személyek működésének támogatása | K512 | 12 500 000 | 16 715 027 | 7 853 172 | 12 500 000 | 16 715 027 | 7 853 172 | ||||||
Tartalékok-cél | K513 | 17 374 096 | 0 | 0 | 17 374 096 | 0 | 0 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 211 988 738 | 221 787 197 | 179 745 099 | 211 988 738 | 221 787 197 | 179 745 099 | ||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 350 162 738 | 427 604 629 | 373 857 393 | 350 162 738 | 427 604 629 | 373 857 393 | |||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 3 000 000 | 3 800 401 | 3 800 401 | 3 000 000 | 3 800 401 | 3 800 401 | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 1 968 000 | 2 097 538 | 2 097 538 | 1 968 000 | 2 097 538 | 2 097 538 | ||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 6 300 000 | 5 148 019 | 5 148 019 | 6 300 000 | 5 148 019 | 5 148 019 | ||||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 232 000 | 1 832 000 | 776 617 | 2 232 000 | 1 832 000 | 776 617 | ||||||
Beruházások | K6 | 13 500 000 | 12 877 958 | 11 822 575 | 13 500 000 | 12 877 958 | 11 822 575 | ||||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 199 133 000 | 461 843 229 | 461 843 229 | 199 133 000 | 461 843 229 | 461 843 229 | ||||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 53 763 608 | 44 315 340 | 42 146 109 | 53 763 608 | 44 315 340 | 42 146 109 | ||||||
Felújítások | K7 | 252 896 608 | 506 158 569 | 503 989 338 | 252 896 608 | 506 158 569 | 503 989 338 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 533 150 | 533 150 | 0 | 533 150 | 533 150 | ||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 18 421 855 | 22 821 521 | 22 821 521 | 18 421 855 | 22 821 521 | 22 821 521 | ||||||
Lakástámogatás | K87 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Egyházi jogi személyek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai | K89 | 0 | 3 896 587 | 3 896 587 | 0 | 3 896 587 | 3 896 587 | ||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 18 421 855 | 27 251 258 | 27 251 258 | 18 421 855 | 27 251 258 | 27 251 258 | ||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 284 818 463 | 546 287 785 | 543 063 171 | 284 818 463 | 546 287 785 | 543 063 171 | |||||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 634 981 201 | 973 892 414 | 916 920 564 | 634 981 201 | 973 892 414 | 916 920 564 | ||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 9 418 236 | 9 418 236 | 0 | 9 418 236 | 9 418 236 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 170 300 923 | 167 935 251 | 143 884 091 | 170 300 923 | 167 935 251 | 143 884 091 | ||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 170 300 923 | 177 353 487 | 153 302 327 | 170 300 923 | 177 353 487 | 153 302 327 | ||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 170 300 923 | 177 353 487 | 153 302 327 | 170 300 923 | 177 353 487 | 153 302 327 | ||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 805 282 124 | 1 151 245 901 | 1 070 222 891 | 805 282 124 | 1 151 245 901 | 1 070 222 891 | |||||||
2. melléklet
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | ||
eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés | ||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 294 122 117 | 168 170 213 | 168 170 213 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 0 | 76 709 950 | 76 709 950 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 0 | 61 367 278 | 61 367 278 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 0 | 5 280 548 | 5 280 548 |
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 0 | 2 914 650 | 2 914 650 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 0 | 3 322 013 | 3 322 013 |
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 294 122 117 | 317 764 652 | 317 764 652 |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 0 | 11 338 923 | 13 589 741 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 294 122 117 | 329 103 575 | 331 354 393 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |||
Társaságok jövedelemadói | B312 | |||
Jövedelemadók | B31 | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 8 400 000 | 8 400 000 | 8 782 176 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 133 700 000 | 133 700 000 | 228 319 138 |
Fogyasztási adók | B352 | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||
Gépjárműadók | B354 | 6 300 000 | 6 300 000 | 0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 140 000 000 | 140 000 000 | 228 319 138 |
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 000 | 100 000 | 549 082 |
Közhatalmi bevételek | B3 | 148 500 000 | 148 500 000 | 237 650 396 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 0 | 0 | 13 386 |
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 0 | 0 | 2 135 845 |
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1 100 000 | 2 474 972 | 2 217 563 |
Tulajdonosi bevételek | B404 | 17 240 000 | 23 205 661 | 14 003 554 |
Ellátási díjak | B405 | 0 | 0 | 1 046 533 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 0 | 0 | 3 030 261 |
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||
Kamatbevételek | B408 | 0 | 0 | 116 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||
Egyéb működési bevételek | B410 | 0 | 0 | 597 474 |
Egyéb különbféle működési bevételek | B411 | 0 | 0 | 6 388 596 |
Működési bevételek | B4 | 18 340 000 | 25 680 633 | 29 433 328 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B65 | |||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | |||
Működési költségvetés előirányzat csoport | 460 962 117 | 503 284 208 | 598 438 117 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | 0 | 10 538 232 | 10 538 232 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 222 896 608 | 236 852 003 | 15 331 985 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 222 896 608 | 247 390 235 | 25 870 217 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 681 000 | 681 000 | 1 227 598 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | 681 000 | 681 000 | 1 227 598 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |||
Házt. felh. c. visszatér. támog. kölcs. v.tér.bevétele | B74 | 17 881 855 | 18 415 005 | 1 704 424 |
Házt. Felh.c. átvett p.e. bevételei | B75 | |||
EU-tól átvett felhalm.c. pénzeszközök | B75 | 0 | 271 227 732 | 584 927 966 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 17 881 855 | 289 642 737 | 586 632 390 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport | 241 459 463 | 537 713 972 | 613 730 205 | |
B1-B7 | 702 421 580 | 1 040 998 180 | 1 212 168 322 | |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI | ||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 93 442 308 | 110 247 721 | 111 048 303 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 93 442 308 | 110 247 721 | 111 048 303 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 9 418 236 | 0 | 13 831 597 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||
Betétek megszüntetése | B817 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 102 860 544 | 110 247 721 | 124 879 900 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 102 860 544 | 110 247 721 | 124 879 900 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 805 282 124 | 1 151 245 901 | 1 337 048 222 | |
3. melléklet
Foglalkoztatottak létszáma (fő)
MEGNEVEZÉS | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT | MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző | ||
I. besorolási osztály összesen | ||
II. besorolási osztály összesen | ||
III. besorolási osztály összesen | ||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN | ||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | ||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | ||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | ||
"A", "B" fizetési osztály összesen | ||
"C", "D" fizetési osztály összesen | 2 | 2 |
"E"-"J" fizetési osztály összesen | ||
kutató, felsőoktatásban oktató | ||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 2 | 2 |
fizikai alkalmazott, | 7 | 7 |
ösztöndíjas foglalkoztatott | ||
közfoglalkoztatott | 13 | 13 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN | 20 | 20 |
polgármester, főpolgármester | 1 | 1 |
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | 6 | 6 |
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | ||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN | 7 | 7 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 29 | 29 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek | ||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma | ||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | ||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek | ||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
4. melléklet
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti előirányzat | módosított előirányzat | teljesített |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 170 300 923 | 167 935 251 | 143 884 091 |
ÖSSZESEN: |
5. melléklet
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. Működési célú | eredeti ei. Felhalmozási célú | módosított ei. Működési célú | módosított ei. Felhalmozási célú | Teljesítés Működési célú | Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | K9111 | ||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9111 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | K9113 | ||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9113 | ||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | ||||||
ebből: befektetési jegyek | K9121 | ||||||
ebből: kárpótlási jegyek | K9121 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | ||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9122 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | ||||||
ebből: kárpótlási jegyek | K9124 | ||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K9124 | ||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | ||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | ||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | ||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | ||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | ||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K923 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | ||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | K924 | ||||||
ebből: más kormányok | K924 | ||||||
ebből: külföldi pénzintézetek | K924 | ||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai | K924 | ||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. Működési célú | eredeti ei. Felhalmozási célú | módosított ei. Működési célú | módosított ei. Felhalmozási célú | Teljesítés Működési célú | Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8111 | ||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás | B8113 | ||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||||
ebből: befektetési jegyek | B8121 | ||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||||
ebből: kárpótlási jegyek | B8123 | ||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése | B818 | ||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | ||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek | B824 | ||||||
ebből: más kormányok | B824 | ||||||
ebből: külföldi pénzintézetek | B824 | ||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 |
6. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyerekvédelmi támogatás | K42 | |||
helyi pénzben nyújtott rendk. gyerekvédelmi támog. | K42 | |||
pénzbeli óvodáztatási támogatás | K42 | |||
Családi támogatások | K42 | |||
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |||
cukorbetegek támogatása | K44 | |||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | |||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | |||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | |||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |||
lakbértámogatás | K46 | |||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | |||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | |||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | |||
egyéb pénzbeli juttatások kiadásai | ||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | |||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | |||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | |||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | |||
temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | |||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás(term. nyújtott átmeneti segély) | K48 | |||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | |||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | |||
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | |||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | |||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | |||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | 7 530 000 | 11 150 828 | 11 135 828 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | |||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 7 530 000 | 11 150 828 | 11 135 828 |
7. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Cofog | eredeti | módosított | teljesített |
TOP-2.1.1-16-VSE-2017-00003 engedélyköteles bontás | 013350 | 355 400 | |||
Jh belterület 946. hrsz. Ingatlan vételára | 013350 | 3 000 000 | |||
Zöld város Szabadidőpark kertészeti dokumentáció fedvény | 013350 | 290 000 | |||
Zöld város műszaki ellenőrzés | 013350 | 155 000 | |||
927/1. hrsz. Irodaház | 011130 | 1 | |||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 3 000 000 | 3 800 401 | 3 800 401 | |
Dell szerver vásárlása | 011130 | 360 000 | |||
Windows 2019 essencial szoftver+2 év garancia | 011130 | 155 980 | |||
Acer Notebook 4 darab | 011130 | 876 000 | |||
Kerio Connect levelező rendszer | 011130 | 678 000 | |||
24" FHD monitor | 011130 | 27 558 | |||
Informatikai eszközök beszerzése | K63 | 1 968 000 | 2 097 538 | 2 097 538 | |
Személyi jellegű kifizetés Németh Ferenc | 013350 | 515 000 | |||
Ózongenerátor | 074040 | 124 200 | |||
Tehergépkocsi vásárlás | 011130 | 393 701 | |||
Mercedes Vito kisbusz | 011130 | 4 000 000 | |||
egyéb | 066020 | 115 118 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K643 | 6 300 000 | 5 148 019 | 5 148 019 | |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 2 232 000 | 1 832 000 | 776 617 | |
Beruházások | K6 | 13 500 000 | 12 877 958 | 11 822 575 | |
Barnamezős beruházás | 013350 | 33 921 747 | |||
TOP-2.1.1-16-VSE-2017-00003 | 013350 | 2 949 148 | |||
KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 Szennyvízberuházás | 052080 | 268 622 625 | |||
TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00025 | 013350 | 93 658 752 | |||
TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00015 Bölcsöde | 013350 | 35 550 729 | |||
egyéb | 27 140 228 | ||||
K71 | 199 133 000 | 461 843 229 | 461 843 229 | ||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 53 763 608 | 44 315 340 | 42 146 109 | |
Felújítások | K7 | 262 896 608 | 506 158 569 | 503 989 338 |
8. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||
Projekt megnevezése | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
K1. Személyi juttatások | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | |||
K6. Beruházási kiadások | |||
K7. Felújítások | |||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | |||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |||
B1-B7 Költségvetési bevételek | |||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |||
Projekt megnevezése KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
K1. Személyi juttatások | |||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |||
K3. Dologi kiadások | |||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |||
K5. Egyéb működési célú kiadások | |||
K6. Beruházási kiadások | |||
K7. Felújítások | 268 622 625 | 268 622 625 | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 268 622 625 | 268 622 625 | |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | 0 | 271 227 732 | 584 927 966 |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |||
B1-B7 Költségvetési bevételek | |||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 271 227 732 | 584 927 966 |
9. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|---|---|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére | K504 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K504 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | |||
központi költségvetési szervek részére | K505 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K505 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K505 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K505 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K505 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K505 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K505 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | |||
központi költségvetési szervek részére | K506 | 515 000 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K506 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K506 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére Társulás | K506 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | 171 245 609 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K506 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 182 114 642 | 204 809 534 | 171 760 609 |
egyházi jogi személyek részére | K508 | |||
egyéb civil szervezetek részére | K508 | |||
háztartások részére | K508 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |||
egyéb vállalkozások részére | K508 | |||
Európai Unió részére | K508 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |||
egyéb külföldiek részére | K508 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | |||
egyházi jogi személyek részére | K511 | |||
egyéb civil szervezetek részére | K511 | |||
háztartások részére | K511 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |||
egyéb vállalkozások részére | K511 | |||
Európai Unió részére | K511 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K511 | |||
egyéb külföldiek részére | K511 | |||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | |||
központi költségvetési szervek részére | K82 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K82 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | |||
központi költségvetési szervek részére | K83 | |||
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési sz. felh. c. visszat. kölcsön törl. | K83 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K83 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | |||
központi költségvetési szervek részére | K84 | 0 | 533 150 | 533 150 |
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |||
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére | K84 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | 533 150 | 533 150 |
egyházi jogi személyek részére | K86 | |||
egyéb civil szervezetek részére | K86 | |||
háztartások részére | K86 | 0 | 0 | 600 000 |
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |||
egyéb vállalkozások részére | K86 | 22 221 521 | ||
Európai Unió részére | K86 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K86 | |||
egyéb külföldiek részére | K86 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 18 421 855 | 22 821 521 | 22 821 521 |
Lakástámogatás | K87 | |||
egyházi jogi személyek részére | K88 | |||
egyéb civil szervezetek részére | K88 | |||
háztartások részére | K88 | |||
pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |||
egyéb vállalkozások részére | K88 | |||
Európai Unió részére | K88 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | |||
egyéb külföldiek részére | K88 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 |
10. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
központi költségvetési szervektől | B14 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | 0 | 9 418 236 | 9 418 236 |
központi költségvetési szervektől | B15 | 170 300 923 | 167 935 251 | 143 884 091 |
központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | 170 300 923 | 167 935 251 | 143 884 091 |
központi költségvetési szervektől | B16 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól műk.c.támog. | B16 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól (Start) | B16 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |||
egyéb műk. c. támog. bevételei áht. belül | B16 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | |||
központi költségvetési szervektől | B23 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||
központi költségvetési szervektől | B24 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | |||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |||
társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||
egyéb felhalm.c. támog.bevételei | B25 | |||
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | |||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | |||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | 14 589 035 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | |||
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | |||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | 742 950 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | |||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | |||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 222 896 608 | 236 852 003 | 15 331 985 |
egyházi jogi személyektől | B62 | |||
egyéb civil szervezetektől | B62 | |||
háztartásoktól | B62 | |||
pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | |||
egyéb vállalkozásoktól | B62 | |||
Európai Uniótól | B62 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | |||
egyéb külföldiektől | B62 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |||
egyházi jogi személyektől | B63 | |||
egyéb civil szervezetektől | B63 | |||
háztartásoktól | B63 | |||
pénzügyi vállalkozásoktól (Leader) | B63 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | |||
egyéb vállalkozásoktól | B63 | |||
Európai Uniótól | B63 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | |||
egyéb külföldiektől | B63 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz | B65 | |||
Működési célú átvett pénzeszköz | B6 | |||
egyházi jogi személyektől | B72 | |||
egyéb civil szervezetektől | B72 | |||
háztartásoktól | B72 | |||
pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | |||
egyéb vállalkozásoktól | B72 | |||
Európai Uniótól | B72 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | |||
egyéb külföldiektől | B72 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |||
egyházi jogi személyektől | B73 | |||
egyéb civil szervezetektől | B73 | |||
háztartásoktól | B73 | |||
pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | |||
egyéb vállalkozásoktól | B73 | |||
Európai Uniótól | B73 | |||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | |||
egyéb külföldiektől | B73 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 |
11. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított ei. | teljesítés |
|---|---|---|---|---|
építményadó | B34 | 8 400 000 | 8 400 000 | 6 515 125 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | |||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2 267 051 | ||
telekadó | B34 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 8 400 000 | 8 400 000 | 8 782 176 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |||
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | 133 700 000 | 133 700 000 | 228 319 138 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó | B351 | |||
Gépjárműadók | B354 | 6 300 000 | 6 300 000 | 0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része | B354 | |||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része | B354 | |||
ebből: külföldi gépjárművek adója | B354 | |||
ebből: gépjármű túlsúlydíj | B354 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | |||
ebből: talajterhelési díj | B355 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 140 000 000 | 140 000 000 | 228 319 138 |
eljárási illetékek | B36 | |||
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | |||
felügyeleti díjak | B36 | |||
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | |||
környezetvédelmi bírság | B36 | |||
természetvédelmi bírság | B36 | |||
műemlékvédelmi bírság | B36 | |||
építésügyi bírság | B36 | |||
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | |||
Helyi adó pótlék, adóbírság bevételei | B36 | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 100 000 | 100 000 | 549 082 |
ÖSSZESEN: | B3 | 148 500 000 | 148 500 000 | 237 650 396 |
12. melléklet
A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)
Megnevezés | Önkormányzat |
|---|---|
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) | 114 019 013 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] | 374 090 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] | 113 644 923 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) | 163 229 540 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] | -1 070 222 891 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] | 1 337 048 222 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] | -111 048 303 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] | -160 000 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] | -160 000 |
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654] | 179 000 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] | 682 720 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] | 682 720 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] | -7 286 873 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] | -7 286 873 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] | -867 359 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) | 277 248 553 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] | 277 248 553 |
13. melléklet
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)
ÖNKORMÁNYZAT | |||
Megnevezés | Előző évi időszak (2019. év) | Módosítás | Tárgy időszak (2020. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 241 669 537 | 0 | 251 435 459 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 5 653 888 | 0 | 4 597 659 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 21 166 806 | 0 | 22 510 500 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) | 268 490 231 | 0 | 278 543 618 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 253 204 289 | 0 | 317 764 652 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 20 864 251 | 0 | 13 313 779 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 231 495 068 | 0 | 300 890 803 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 27 092 444 | 0 | 21 922 034 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) | 532 656 052 | 0 | 653 891 268 |
10 Anyagköltség | 3 090 304 | 0 | 2 594 243 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 36 760 106 | 0 | 44 454 187 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 39 850 410 | 0 | 47 048 430 |
14 Bérköltség | 36 734 082 | 0 | 42 417 783 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 26 380 983 | 0 | 24 023 791 |
16 Bérjárulékok | 11 179 429 | 0 | 10 348 158 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 74 294 494 | 0 | 76 789 732 |
VI Értékcsökkenési leírás | 67 583 022 | 0 | 68 224 381 |
VII Egyéb ráfordítások | 437 835 395 | 0 | 410 236 449 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) | 181 582 962 | 0 | 330 135 894 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 70 | 0 | 116 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) | 70 | 0 | 116 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) | 3 011 910 | 0 | 0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) | 3 011 910 | 0 | 0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -3 011 840 | 0 | 116 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) | 178 571 122 | 0 | 330 136 010 |
14. melléklet
A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft)
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN | |||
Megnevezés | Előző időszak | Módosítás | Tárgyévi időszak |
A/I/2 Szellemi termékek | 3 847 110 | 0 | 8 170 921 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) | 3 847 110 | 0 | 8 170 921 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 339 553 508 | 0 | 1 833 682 696 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 43 063 072 | 0 | 305 045 229 |
A/II/4 Beruházások, felújítások | 498 992 303 | 0 | 143 238 618 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 1 881 608 883 | 0 | 2 281 966 543 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) | 5 764 600 | 0 | 5 764 600 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban | 5 764 600 | 0 | 5 764 600 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) | 54 000 | 0 | 54 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) | 5 818 600 | 0 | 5 818 600 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 1 891 274 593 | 0 | 2 295 956 064 |
C/II/1 Forintpénztár | 374 090 | 0 | 271 035 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) | 374 090 | 0 | 271 035 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák | 108 556 929 | 0 | 203 570 926 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák | 5 087 994 | 0 | 73 406 592 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) | 113 644 923 | 0 | 276 977 518 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) | 114 019 013 | 0 | 277 248 553 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) | 91 355 028 | 0 | 105 707 827 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra | 346 206 | 0 | 363 858 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira | 90 066 463 | 0 | 105 017 196 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre | 942 359 | 0 | 326 773 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) | 31 595 076 | 0 | 39 504 778 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére | 5 438 303 | 0 | 4 425 830 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre | 10 206 959 | 0 | 18 713 905 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra | 0 | 0 | 210 191 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra | 195 439 | 0 | 400 477 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre | 15 754 375 | 0 | 15 754 375 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) | 10 833 956 | 0 | 9 637 358 |
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére | 10 833 956 | 0 | 9 637 358 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) | 249 125 663 | 0 | 26 131 931 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 4 056 950 | 0 | 26 117 171 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 382 909 723 | 0 | 180 981 894 |
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) | 24 246 422 | 0 | 591 550 |
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről | 677 750 | 0 | 591 550 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) | 24 246 422 | 0 | 591 550 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) | 291 260 | 0 | 131 260 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek | 165 000 | 0 | 5 000 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések | 126 260 | 0 | 126 260 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása | 140 000 | 0 | 319 000 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 431 260 | 0 | 450 260 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) | 407 587 405 | 0 | 182 023 704 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | 0 | 0 | -711 000 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | 0 | 0 | -711 000 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 0 | 0 | 682 720 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) | 0 | 0 | 682 720 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) | 0 | 0 | -28 280 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 2 412 881 011 | 0 | 2 755 200 041 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke | 1 443 090 409 | 0 | 1 443 090 409 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 22 160 774 | 0 | 22 160 774 |
G/IV Felhalmozott eredmény | 749 317 772 | 0 | 927 888 894 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény | 178 571 122 | 0 | 330 136 010 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) | 2 393 140 077 | 0 | 2 723 276 087 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra | 7 500 | 0 | 18 039 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 7 500 | 0 | 18 039 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) | 9 418 236 | 0 | 13 831 597 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére | 9 418 236 | 0 | 13 831 597 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 9 418 236 | 0 | 13 831 597 |
H/III/1 Kapott előlegek | 3 401 970 | 0 | 10 688 843 |
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok | 0 | 0 | 867 359 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) | 3 401 970 | 0 | 11 556 202 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) | 12 827 706 | 0 | 25 405 838 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 6 913 228 | 0 | 6 518 116 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 6 913 228 | 0 | 6 518 116 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 2 412 881 011 | 0 | 2 755 200 041 |
15. melléklet
Bevételek (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | ||||
Rovat megnevezése | Rovat- | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés |
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 694 541 | ||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 694 541 |
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |||
Társaságok jövedelemadói | B312 | |||
Jövedelemadók | B31 | |||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||
Vagyoni tipusú adók | B34 | |||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | |||
Fogyasztási adók | B352 | |||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||
Gépjárműadók | B354 | |||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | |||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |||
Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | |||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | |||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 141 732 | ||
Ellátási díjak | B405 | |||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 38 268 | ||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||
Kamatbevételek | B408 | 2 | ||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||
Egyéb működési bevételek | B410 | |||
Egyéb különféle működési bevétel | B411 | 8 | ||
Működési bevételek | B4 | 0 | 0 | 180 010 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||
Pénzügyi vállalkozásoktól mük.célú visszatérítendő támogatások | B64 | 733 150 | ||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 0 | 733 150 |
Működési bevételek összesen | 0 | 0 | 1 607 701 | |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 762 500 | ||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 762 500 |
Immateriális javak értékesítése | B51 | |||
Ingatlanok értékesítése | B52 | |||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | |||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||
Felhalmozási bevételek | B5 | |||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 |
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | 762 500 | |
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 0 | 0 | 2 370 201 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | ||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | ||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 2 667 267 | 5 714 873 | 5 155 048 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | |||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | |||
Maradvány igénybevétele | B813 | 2 667 267 | 5 714 873 | 5 155 048 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | |||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 166 962 132 | 167 935 251 | 143 884 091 |
Betétek megszüntetése | B817 | |||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | |||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |||
Finanszírozási bevételek | B8 | 169 629 399 | 173 650 124 | 149 039 139 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 169 629 399 | 173 650 124 | 151 409 340 |
16. melléklet
Kiadások (Ft)
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | |||||||
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Előirányzat eredeti | Előirányzat Módosított | Teljesítés | |||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 112 260 399 | 114 815 801 | 94 660 241 | |||
Normatív jutalmak | K1102 | ||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 2 430 000 | 4 003 901 | 4 003 901 | |||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | ||||||
Végkielégítés | K1105 | ||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 800 000 | 825 000 | 825 000 | |||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 4 400 000 | 5 630 304 | 5 630 304 | |||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 135 000 | 135 000 | 0 | |||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 094 555 | |||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 190 000 | 190 000 | 0 | |||
Lakhatási támogatások | K1111 | ||||||
Szociális támogatások | K1112 | ||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 300 000 | 1 925 999 | 1 683 477 | |||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 122 115 399 | 129 126 005 | 107 897 478 | |||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | ||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 200 000 | 702 107 | 502 107 | |||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 200 000 | 218 163 | 122 487 | |||
Külső személyi juttatások | K12 | 400 000 | 920 270 | 624 594 | |||
Személyi juttatások | K1 | 122 515 399 | 130 046 275 | 108 522 072 | |||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 24 811 000 | 24 959 398 | 20 258 402 | |||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 300 000 | 373 007 | 275 514 | |||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 1 400 000 | 1 458 903 | 1 287 229 | |||
Árubeszerzés | K313 | ||||||
Készletbeszerzés | K31 | 1 700 000 | 1 831 910 | 1 562 743 | |||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 500 000 | 500 000 | 87 000 | |||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 1 500 000 | 1 515 248 | 1 515 248 | |||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2 000 000 | 2 015 248 | 1 602 248 | |||
Közüzemi díjak | K331 | 900 000 | 901 377 | 797 821 | |||
Vásárolt élelmezés | K332 | ||||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 1 800 000 | 1 600 000 | 1 024 984 | |||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 50 000 | 54 560 | 53 607 | |||
Közvetített szolgáltatások | K335 | ||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 210 000 | |||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 3 000 000 | 4 226 708 | 3 895 495 | |||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 7 070 000 | 8 102 645 | 6 981 907 | |||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 1 500 000 | 1 513 955 | 1 310 830 | |||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | ||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 1 500 000 | 1 513 955 | 1 310 830 | |||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 600 000 | 2 369 451 | 2 277 845 | |||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 110 000 | 777 000 | 772 000 | |||
Kamatkiadások | K353 | ||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | ||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 7 323 000 | 3 533 965 | 2 528 199 | |||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 10 033 000 | 6 680 416 | 5 578 044 | |||
Dologi kiadások | K3 | 22 303 000 | 20 144 174 | 17 035 772 | |||
Helyi önk.és költségv. Szervek egyéb műk.célú végleges támogatás kiadásai | K506 | 0 | 198 910 | 198 910 | |||
Tartalékok-általános | K512 | 7 575 000 | 7 575 000 | 0 | |||
Tartalékok-cél | K512 | ||||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 7 575 000 | 7 773 910 | 198 910 | |||
Működési kiadások összesen | 177 204 399 | 182 923 757 | 146 015 156 | ||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | ||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | ||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 706 800 | 702 225 | |||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 0 | 59 671 | 59 671 | |||
Részesedések beszerzése | K65 | ||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | ||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 0 | 218 147 | 205 712 | |||
Beruházások | K6 | 0 | 984 618 | 967 608 | |||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 0 | 0 | 0 | |||
Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 984 618 | 967 608 | ||||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 177 204 399 | 183 908 375 | 146 982 764 | |||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | ||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | ||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | ||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | ||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | ||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 0 | 0 | 0 | |||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 177 204 399 | 183 908 375 | 146 982 764 | ||||