Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X.1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 04- 2021. 10. 04Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (X. 1.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 1 148 488 552 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
- a) bevételeit:
- aa) 867 831 624 Ft költségvetési bevétellel
- ab) 280 656 928 Ft finanszírozási bevétellel,
- b) kiadásait:
- ba) 972 640 835 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
- bb) 57 406 191 Ft személyi juttatással,
- bc) 8 587 883 Ft szoc.hozzájárulási adó,
- bd) 160 315 994 Ft dologi kiadással
- be) 9 110 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásaival
- bf) 393 718 767 Ft egyéb működési célú kiadásokkal,
- bg) 178 554 579 Ft beruházási kiadásokkal,
- bh) 159 947 421 Ft felújítási kiadással
- bi) 5 000 000 Ft egyéb felhalmozási célú kiadásokkal
- bj) 175 847 717 Ft finanszírozási kiadással
állapítja meg.
(2) A 2020 évi költségvetési maradvány összege 262.654.966 Ft, a 2021. évre tervezett tartalék összege 133 175 460 Ft.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet
„2. melléklet
Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | összesen |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 197 236 590 | 197 570 422 | 197 570 422 | ||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 79 824 800 | 81 173 420 | 81 173 420 | ||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 63 320 879 | 67 509 907 | 67 509 907 | ||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 5 407 640 | 5 454 290 | 5 454 290 | ||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 8 534 202 | 8 534 202 | |||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | 4 858 207 | 4 858 207 | |||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 345 789 909 | 365 100 448 | 365 100 448 | ||||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | |||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | |||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | |||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről (Start) | B16 | 6 839 074 | 6 839 074 | |||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 345 789 909 | 371 939 522 | 371 939 522 | ||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | |||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | |||||||
Jövedelemadók | B31 | |||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | |||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | |||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 8 829 000 | 8 829 000 | 8 829 000 | ||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 143 777 000 | 143 777 000 | 143 777 000 | ||||
Fogyasztási adók | B352 | |||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | |||||||
Gépjárműadók | B354 | |||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | |||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 143 777 000 | 143 777 000 | 143 777 000 | ||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | |||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | 152 606 000 | 152 606 000 | 152 606 000 | ||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | |||||||
Szolgáltatások ellenértéke (Piaci helypénz | B402 | 1 388 000 | 1 388 000 | 1 388 000 | ||||
Közvetített szolgáltatások értéke (vízdíj) | B403 | 1 100 000 | 1 100 000 | 1 100 000 | ||||
Tulajdonosi bevételek(lakbér, garázs, helység bérlet) | B404 | 14 608 000 | 14 608 000 | 14 608 000 | ||||
Ellátási díjak | B405 | 2 950 000 | 2 950 000 | 2 950 000 | ||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | |||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | |||||||
Kamatbevételek | B408 | |||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | |||||||
Egyéb működési bevételek | B410 | |||||||
Egyéb működési bevételek (temetői sírhely megváltás) | B411 | 700 000 | 15 858 757 | 15 858 757 | ||||
Működési bevételek | B4 | 20 746 000 | 35 904 757 | 35 904 757 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | |||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | |||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | |||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | ||||||
Működési bevételek összesen | 519 141 909 | 560 450 279 | 560 450 279 | |||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | |||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | |||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | |||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | |||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 211 670 099 | 211 670 099 | 211 670 099 | ||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 211 670 099 | 211 670 099 | 211 670 099 | ||||
Immateriális javak értékesítése | B51 | |||||||
Ingatlanok értékesítése | B52 | 1 220 000 | 1 220 000 | 1 220 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | |||||||
Részesedések értékesítése | B54 | |||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | |||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 1 220 000 | 1 220 000 | 1 220 000 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | |||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | |||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | |||||||
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül | B74 | 1 700 000 | ||||||
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül | B74 | 22 221 521 | 26 921 521 | 26 921 521 | ||||
Európai Uniótól felhalm. c. átvett pénzeszk. bev. | B75 | 67 569 725 | 67 569 725 | |||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 23 921 521 | 94 491 246 | 94 491 246 | ||||
Felhalmozási bevételek összesen | 236 811 620 | 307 381 345 | 307 381 345 | |||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 755 953 529 | 867 831 624 | 867 831 624 | ||||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | ||||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | ||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | |||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | |||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | |||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | |||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | |||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | |||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | |||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | |||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | |||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 189 248 374 | ||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | 73 406 592 | ||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | |||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | |||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 262 654 966 | 266 825 331 | 266 825 331 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | 13 831 597 | 13 831 597 | 13 831 597 | ||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | |||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | |||||||
Betétek megszüntetése | B817 | |||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | |||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 276 486 563 | 280 656 928 | 280 656 928 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | |||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | |||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | |||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | |||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | |||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | |||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 276 486 563 | 280 656 928 | 280 656 928 | ||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 1 032 440 092 | 1 148 488 552 | 1 148 488 552” |
2. melléklet
„3. melléklet
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított e.i. |
építményadó | B34 | 6 477 000 | 6 477 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | ||
magánszemélyek kommunális adója | B34 | 2 352 000 | 2 352 000 |
telekadó | B34 | ||
Vagyoni tipusú adók | B34 | 8 829 000 | 8 829 000 |
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 143 777 000 | |
Gépjárműadók | B354 | ||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | B355 | ||
ebből: talajterhelési díj | B355 | ||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 143 777 000 | 143 777 000 |
eljárási illetékek | B36 | ||
igazgatási szolgáltatási díjak | B36 | ||
felügyeleti díjak | B36 | ||
ebrendészeti hozzájárulás | B36 | ||
környezetvédelmi bírság | B36 | ||
természetvédelmi bírság | B36 | ||
műemlékvédelmi bírság | B36 | ||
építésügyi bírság | B36 | ||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része | B36 | ||
egyéb bírság | B36 | ||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ” |
3. melléklet
„4. melléklet
Kiadások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | Összesen |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 23 617 000 | 23 617 000 | 29 541 353 | 29 541 353 | ||||
Normatív jutalmak | K1102 | 0 | |||||||
Céljuttatás, projektprémium | K1103 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | ||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 0 | |||||||
Végkielégítés | K1105 | 0 | |||||||
Jubileumi jutalom | K1106 | 0 | |||||||
Béren kívüli juttatások | K1107 | 420 000 | 420 000 | 495 000 | 495 000 | ||||
Ruházati költségtérítés | K1108 | 0 | |||||||
Közlekedési költségtérítés | K1109 | 0 | |||||||
Egyéb költségtérítések | K1110 | 0 | |||||||
Lakhatási támogatások | K1111 | 0 | |||||||
Szociális támogatások | K1112 | 0 | |||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | 0 | 664 838 | 664 838 | |||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 26 637 000 | 26 637 000 | 33 301 191 | 33 301 191 | ||||
Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | 20 360 000 | 20 360 000 | 20 360 000 | 20 360 000 | ||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | 2 745 000 | 2 745 000 | 2 745 000 | 2 745 000 | ||||
Egyéb külső személyi juttatások | K123 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | ||||
Külső személyi juttatások | K12 | 24 105 000 | 24 105 000 | 24 105 000 | 24 105 000 | ||||
Személyi juttatások | K1 | 50 742 000 | 50 742 000 | 57 406 191 | 57 406 191 | ||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8 096 000 | 8 096 000 | 8 587 883 | 8 587 883 | ||||
Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 820 000 | 2 820 000 | 8 490 365 | 8 490 365 | ||||
Árubeszerzés | K313 | 0 | |||||||
Hajtó és kenőanyag | K314 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||||
Készletbeszerzés | K31 | 4 420 000 | 4 420 000 | 8 590 365 | 8 590 365 | ||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 0 | |||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | ||||
Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | ||||
Közüzemi díjak | K331 | 6 340 000 | 6 340 000 | 6 340 000 | 6 340 000 | ||||
Vásárolt élelmezés | K332 | 10 714 000 | 10 714 000 | 10 714 000 | 10 714 000 | ||||
Bérleti és lízing díjak | K333 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | ||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 3 006 000 | 3 006 000 | 3 006 000 | 3 006 000 | ||||
Közvetített szolgáltatások | K335 | 0 | |||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | ||||
Egyéb szolgáltatások | K337 | 20 365 000 | 20 365 000 | 25 223 207 | 25 223 207 | ||||
Szolgáltatási kiadások | K33 | 40 805 000 | 40 805 000 | 45 663 207 | 45 663 207 | ||||
Kiküldetések kiadásai | K341 | 0 | 40 145 | 40 145 | |||||
Reklám- és propagandakiadások | K342 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 600 000 | 600 000 | 640 145 | 640 145 | ||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 11 274 000 | 11 274 000 | 11 274 000 | 11 274 000 | ||||
Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | 600 000 | 600 000 | 77 768 422 | 77 768 422 | ||||
Kamatkiadások | K353 | 0 | |||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | 0 | |||||||
Egyéb dologi kiadások | K355 | 3 860 000 | 12 400 000 | 16 260 000 | 3 860 000 | 12 359 855 | 16 219 855 | ||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 15 734 000 | 12 400 000 | 28 134 000 | 92 902 422 | 105 262 277 | |||
Dologi kiadások | K3 | 61 719 000 | 12 400 000 | 74 119 000 | 147 956 139 | 12 359 855 | 160 315 994 | ||
Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 0 | |||||||
Családi támogatások | K42 | 0 | |||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | 0 | |||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | 0 | |||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | 0 | |||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 0 | |||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | 660 000 | ||||
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 8 450 000 | 8 450 000 | 8 450 000 | 8 450 000 | ||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 9 110 000 | 9 110 000 | 9 110 000 | 9 110 000 | ||||
Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 0 | |||||||
Elvonások és befizetések (Szolidalitási hozzájárulás) | K502 | 38 978 469 | 38 978 469 | 39 563 629 | 39 563 629 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | 0 | |||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | 0 | |||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | 0 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 187 154 300 | 187 154 300 | 190 479 678 | 190 479 678 | ||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 0 | |||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | 0 | |||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 | |||||||
Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | 0 | |||||||
Kamattámogatások | K510 | 0 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 0 | |||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (Bursa) | K511 | 0 | |||||||
Nonprofit gazd. társ., civil szerv.egyéb működési célú támog | K512 | 30 500 000 | 30 500 000 | 30 500 000 | 30 500 000 | ||||
Tartalékok-általános | K513 | 131 647 203 | 131 647 203 | 133 175 460 | 133 175 460 | ||||
Egyéb működési célú kiadások | K5 | 357 779 972 | 30 500 000 | 388 279 972 | 363 218 767 | 30 500 000 | 393 718 767 | ||
Működési kiadások összesen | 487 446 972 | 42 900 000 | 0 | 530 346 972 | 586 278 980 | 42 859 855 | 0 | 629 138 835 | |
Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 0 | |||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 135 845 000 | 135 845 000 | 111 212 441 | 111 212 441 | ||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 500 000 | 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 12 187 000 | 12 187 000 | 28 439 138 | 28 439 138 | ||||
Részesedések beszerzése | K65 | 0 | |||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | |||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 37 403 000 | 37 403 000 | 37 403 000 | 37 403 000 | ||||
Beruházások | K6 | 185 935 000 | 185 935 000 | 178 554 579 | 178 554 579 | ||||
Ingatlanok felújítása | K71 | 119 729 000 | 119 729 000 | 127 534 421 | 127 534 421 | ||||
Informatikai eszközök felújítása | K72 | 0 | |||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | |||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 32 413 000 | 32 413 000 | 32 413 000 | 32 413 000 | ||||
Felújítások | K7 | 152 142 000 | 152 142 000 | 159 947 421 | 159 947 421 | ||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | 0 | |||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | 0 | |||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | 0 | |||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 | |||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | 0 | |||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 2 000 000 | 2 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||||
Lakástámogatás | K87 | 0 | |||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 | |||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 2 000 000 | 2 000 000 | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | |||
Felhalmozási kiadások összesen | 2 000 000 | 338 077 000 | 0 | 340 077 000 | 5 000 000 | 338 502 000 | 343 502 000 | ||
Költségvetési kiadások | K1-K8 | 489 446 972 | 380 977 000 | 0 | 870 423 972 | 591 278 980 | 381 361 855 | 0 | 972 640 835 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | 0 | |||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | 0 | |||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | 0 | |||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 0 | |||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | 0 | |||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | 0 | |||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | 0 | |||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | 0 | |||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 0 | |||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | 0 | |||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | 0 | 13 831 597 | 13 831 597 | |||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 162 016 120 | 162 016 120 | 162 016 120 | 162 016 120 | ||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | 0 | |||||||
Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | 0 | |||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | 0 | |||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 162 016 120 | 162 016 120 | 175 847 717 | 175 847 717 | ||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | 0 | |||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | 0 | |||||||
Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | 0 | |||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | 0 | |||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | 0 | |||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | 0 | |||||||
Finanszírozási kiadások | K9 | 162 016 120 | 162 016 120 | 175 847 717 | 175 847 717 | ||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | 651 463 092 | 380 977 000 | 0 | 1 032 440 092 | 767 126 697 | 381 361 855 | 0 | 1 148 488 552” |
4. melléklet
„5. melléklet
Beruházások és felújítások (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat-szám | Cofog | eredeti e.i. | módoított e.i. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | |||
013350 | 7 870 000 | |||
Bölcsöde kialakítása | 013350 | 127 975 000 | 111 212 441 | |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | |||
Laptop beszerzés 2 db | 011130 | 500 000 | 1 500 000 | |
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése | K64 | |||
Informatikai eszközök beszerzése (Wifi, 24 portos witch, operációs rendszer 3db | 011130 | 1 400 000 | ||
Karácsonyi díszvilágítás elemek | 787 000 | 28 439 138 | ||
TAO pályázat önerő | 10 000 000 | |||
K67 | 37 403 000 | 37 403 000 | ||
Beruházások összesen | K6 | 185 935 000 | 178 554 579 | |
Hivatal elektromos hálózat felújítás | K71 | 013350 | 2 800 000 | |
Esővíz elvezető csatorna rendszer felújítás | 013350 | 7 870 000 | ||
Önkormányzati ingatlanok felújítása | 013350 | 1 575 000 | ||
Iskola, konyha energetikai felújítása(TOP-3.2.1-16-VS1) | 013350 | 98 897 000 | 127 534 421 | |
Iskola, konyha energetikai felújítása villamos hálózat | 7 800 000 | |||
Iskola csatorna felújítás | 787 000 | |||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 32 413 000 | 32 413 000 | |
Felújítások összesen | K7 | 152 142 000 | 159 947 421” |
5. melléklet
„6. melléklet
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | mód.e.i. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | ||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | ||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | ||
cukorbetegek támogatása | K44 | ||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | ||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] | K44 | ||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | ||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | ||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | ||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | ||
lakbértámogatás | K46 | ||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | ||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | ||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] | K46 | ||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | ||
Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | ||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | ||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | 660 000 | 660 000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 660 000 | 660 000 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | ||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | ||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] | K48 | ||
temetési segély [Szoctv. 46. §] | K48 | ||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | ||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] | K48 | ||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] | K48 | ||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} | K48 | ||
köztemetés [Szoctv. 48. §] | K48 | ||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | ||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 4 400 000 | 4 400 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | ||
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi, | K48 | 600 000 | 600 000 |
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi (szülési ) | K48 | ||
ebből: beiskolázási segély | K48 | 2 200 000 | 2 200 000 |
ebből: Helyi megállapítású méltányossági közgyógy | K48 | ||
ebből: Temetési segély | K48 | 400 000 | 400 000 |
ebből: Nyugdíjas köztisztviselő segélye | K48 | 100 000 | 100 000 |
ebből: szünidei gyermekétkeztetés támogatása | K48 | ||
ebből: Köztemetés | K48 | 500 000 | 500 000 |
ebből: Szoc. Tüzifa önrész | K48 | 250 000 | 250 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 8 450 000 | 8 450 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 9 110 000 | 9 110 000” |
6. melléklet
„7. melléklet
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | Közös Hivatal | eredeti e.i. | mód.e.i. |
---|---|---|---|---|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 162 016 120 | 162 016 120 | 162 016 120 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | |||
ÖSSZESEN: | 162 016 120 | 162 016 120 | 162 016 120” |
7. melléklet
„8. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft)
Összes tartalék | K512 | 131 647 203 | 131 647 203 | 133 175 460” |
8. melléklet
„9. melléklet
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)
Eredeti ei. | |
---|---|
K1. Személyi juttatások | |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
K3. Dologi kiadások | |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
K5. Egyéb működési célú kiadások | |
K6. Beruházási kiadások | |
K7. Felújítások | |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | 0 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
B1-B7 Költségvetési bevételek | |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0” |
9. melléklet
„10. melléklet
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított e.i. |
---|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére | K504 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K504 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K504 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K504 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | ||
központi költségvetési szervek részére | K506 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K506 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K506 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K506 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | ||
egyházi jogi személyek részére | K508 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K508 | ||
háztartások részére | K508 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | ||
egyéb vállalkozások részére | K508 | ||
Európai Unió részére | K508 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | ||
egyházi jogi személyek részére | K511 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K511 | ||
háztartások részére | K511 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K511 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére, civil szerv. részére | K511 | ||
egyéb vállalkozások részére | K511 | ||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | ||
központi költségvetési szervek részére | K82 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K82 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K82 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K82 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K82 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | ||
központi költségvetési szervek részére | K83 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K83 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K83 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K83 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K83 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | ||
központi költségvetési szervek részére | K84 | ||
központi kezelésű előirányzatok részére | K84 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére | K84 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | ||
elkülönített állami pénzalapok részére | K84 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
társulások és költségvetési szerveik részére | K84 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | ||
egyházi jogi személyek részére | K86 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K86 | ||
háztartások részére | K86 | 2 000 000 | 5 000 000 |
pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | ||
egyéb vállalkozások részére | K86 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | ||
egyházi jogi személyek részére | K88 | ||
egyéb civil szervezetek részére | K88 | ||
háztartások részére | K88 | ||
pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | ||
egyéb vállalkozások részére | K88 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | ” |
10. melléklet
„11. melléklet
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)
Megnevezés | Rovat-szám | eredeti ei. | módosított e.i. |
központi költségvetési szervektől | B14 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B14 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B14 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B14 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B14 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B14 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B14 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||
központi költségvetési szervektől | B15 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B15 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B15 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B15 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B15 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B15 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B15 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||
központi költségvetési szervektől | B16 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B16 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B16 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B16 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B16 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól (Start) | B16 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B16 | ||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 6 839 074 | |
központi költségvetési szervektől | B23 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B23 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B23 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B23 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B23 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B23 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B23 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | ||
központi költségvetési szervektől | B24 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B24 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B24 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B24 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B24 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B24 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B24 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | ||
központi költségvetési szervektől | B25 | ||
központi kezelésű előirányzatoktól | B25 | ||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | B25 | ||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól | B25 | ||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól | B25 | ||
elkülönített állami pénzalapoktól | B25 | ||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
társulások és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől | B25 | ||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 211 670 099 | 211 670 099 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | ||
egyházi jogi személyektől | B62 | ||
egyéb civil szervezetektől | B62 | ||
háztartásoktól | B62 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B62 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B62 | ||
Európai Uniótól | B62 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B62 | ||
egyéb külföldiektől | B62 | ||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||
egyházi jogi személyektől | B63 | ||
egyéb civil szervezetektől | B63 | ||
háztartásoktól | B63 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B63 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B63 | ||
Európai Uniótól | B63 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B63 | ||
egyéb külföldiektől | B63 | ||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||
egyházi jogi személyektől | B72 | ||
egyéb civil szervezetektől | B72 | ||
háztartásoktól | B72 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B72 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B72 | ||
Európai Uniótól | B72 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B72 | ||
egyéb külföldiektől | B72 | ||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||
egyházi jogi személyektől | B73 | ||
egyéb civil szervezetektől | B73 | ||
háztartásoktól | B73 | ||
pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól | B73 | ||
egyéb vállalkozásoktól | B73 | ||
Európai Uniótól | B73 | ||
kormányok és nemzetközi szervezetektől | B73 | ||
egyéb külföldiektől | B73 | ||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ” |
11. melléklet
„12. melléklet
Bevételek (Ft)
Rovat megnevezése | Rovat- | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | 0 | |||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | ||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | ||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | ||||||||
Működési célú központosított előirányzatok | B115 | ||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | ||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | |||||||
Elvonások és befizetések bevételei | B12 | ||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | ||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | ||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | ||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1 154 174 | 1 154 174 | 1 154 174 | 1 154 174 | ||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1 154 174 | 1 154 174 | 1 154 174 | 1 154 174 | ||||
Magánszemélyek jövedelemadói | B311 | ||||||||
Társaságok jövedelemadói | B312 | ||||||||
Jövedelemadók | B31 | ||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | ||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | ||||||||
Vagyoni tipusú adók | B34 | ||||||||
Értékesítési és forgalmi adók | B351 | ||||||||
Fogyasztási adók | B352 | ||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | ||||||||
Gépjárműadók | B354 | ||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | ||||||||
Termékek és szolgáltatások adói | B35 | ||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | ||||||||
Közhatalmi bevételek | B3 | ||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | ||||||||
Szolgáltatások ellenértéke | B402 | ||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | ||||||||
Tulajdonosi bevételek | B404 | 189 000 | 189 000 | 189 000 | 189 000 | ||||
Ellátási díjak | B405 | ||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | 51 000 | ||||
Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | ||||||||
Kamatbevételek | B408 | ||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | ||||||||
Egyéb működési bevételek | B410 | ||||||||
Működési bevételek | B4 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | ||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | ||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | ||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | ||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | ||||||||
Működési bevételek összesen | 1 394 174 | 0 | 0 | 1 394 174 | 1 394 174 | 1 394 174 | |||
Részesedések értékesítése | B54 | ||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | ||||||||
Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | |||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | ||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | ||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | ||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | |||||||
Felhalmozási bevételek összesen | 0 | 0 | |||||||
Költségvetési bevételek | B1-B7 | 1 394 174 | 1 394 174 | 1 394 174 | 1 394 174 | ||||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege | |||||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege | |||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | ||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | ||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | ||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | ||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | ||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8122 | ||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | ||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | B8124 | ||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | ||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 581 706 | 581 706 | 4 426 576 | 4 426 576 | ||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | ||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | ||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | ||||||||
Maradvány igénybevétele | B813 | 581 706 | 0 | 0 | 581 706 | 4 426 576 | 4 426 576 | ||
Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | ||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | ||||||||
Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 162 016 120 | 162 016 120 | 162 016 120 | 162 016 120 | ||||
Betétek megszüntetése | B817 | ||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | ||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 162 597 826 | 0 | 0 | 162 597 826 | 166 442 696 | 166 442 696 | ||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | ||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | ||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | ||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | ||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | ||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | ||||||||
Finanszírozási bevételek | B8 | 162 597 826 | 0 | 0 | 162 597 826 | 166 442 696 | 166 442 696 | ||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | 163 992 000 | 0 | 0 | 163 992 000 | 167 836 870 | 167 836 870” |
12. melléklet
„13. melléklet
Kiadások (Ft)
Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | államigazgatási feladatok | ÖSSZESEN |
K1101 | 105 827 000 | 105 827 000 | 105 791 300 | 105 791 300 | ||||
K1102 | 0 | |||||||
K1103 | 5 762 500 | 5 762 500 | 5 762 500 | 5 762 500 | ||||
K1104 | 0 | |||||||
K1105 | 0 | |||||||
K1106 | 0 | |||||||
K1107 | 9 020 000 | 9 020 000 | 9 070 000 | 9 070 000 | ||||
K1108 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | 135 000 | ||||
K1109 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | ||||
K1110 | 0 | |||||||
K1111 | 0 | |||||||
K1112 | 0 | |||||||
K1113 | 0 | 130 961 | 130 961 | |||||
K11 | 116 382 000 | 5 762 500 | 122 144 500 | 116 527 261 | 5 762 500 | 122 289 761 | ||
K121 | 0 | |||||||
K122 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
K123 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | ||||
K12 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | ||||
K1 | 116 782 000 | 5 762 500 | 0 | 122 544 500 | 116 927 261 | 5 762 500 | 122 689 761 | |
K2 | 20 535 000 | 775 000 | 21 310 000 | 21 563 000 | 775 000 | 22 338 000 | ||
K311 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | ||||
K312 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
K313 | 0 | |||||||
K31 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | 1 750 000 | ||||
K321 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | ||||
K322 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
K32 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | ||||
K331 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | 900 000 | ||||
K332 | 0 | |||||||
K333 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 287 000 | 1 287 000 | ||||
K334 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 | ||||
K335 | 0 | |||||||
K336 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | 1 320 000 | ||||
K337 | 5 167 500 | 5 167 500 | 4 663 500 | 4 663 500 | ||||
K33 | 9 287 500 | 9 287 500 | 8 770 500 | 8 770 500 | ||||
K341 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
K342 | 0 | |||||||
K34 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | ||||
K351 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | ||||
K352 | 0 | 154 000 | 154 000 | |||||
K353 | 0 | |||||||
K354 | 0 | |||||||
K355 | 2 000 000 | 2 000 000 | 4 655 925 | 4 655 925 | ||||
K35 | 6 000 000 | 6 000 000 | 8 809 925 | 8 809 925 | ||||
K3 | 20 137 500 | 20 137 500 | 22 430 425 | 22 430 425 | ||||
K5 | 0 | |||||||
157 454 500 | 6 537 500 | 0 | 163 992 000 | 160 920 686 | 6 537 500 | 0 | 167 458 186 | |
K61 | ||||||||
K62 | ||||||||
K63 | 29 920 | 29 920 | ||||||
K64 | 266 146 | 266 146 | ||||||
K65 | ||||||||
K66 | ||||||||
K67 | 82 618 | 82 618 | ||||||
K6 | 0 | 0 | 378 684 | 378 684 | ||||
K71 | ||||||||
K72 | ||||||||
K73 | ||||||||
K74 | ||||||||
K7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
K81 | ||||||||
K82 | ||||||||
K83 | ||||||||
K84 | ||||||||
K85 | ||||||||
K86 | ||||||||
K87 | ||||||||
K88 | ||||||||
K8 | 0 | 0 | ||||||
0 | 0 | 378 684 | 378 684 | |||||
K1-K8 | 157 454 500 | 6 537 500 | 0 | 163 992 000 | 161 299 370 | 6 537 500 | 167 836 870 | |
K9111 | ||||||||
K9112 | ||||||||
K9113 | ||||||||
K911 | ||||||||
K9121 | ||||||||
K9122 | ||||||||
K9123 | ||||||||
K9124 | ||||||||
K912 | ||||||||
K913 | ||||||||
K914 | ||||||||
K915 | ||||||||
K916 | ||||||||
K917 | ||||||||
K918 | ||||||||
K91 | ||||||||
K921 | ||||||||
K922 | ||||||||
K923 | ||||||||
K924 | ||||||||
K92 | ||||||||
K93 | ||||||||
K9 | 0 | 0 | ||||||
157 454 500 | 6 537 500 | 0 | 163 992 000 | 161 299 370 | 6 537 500 | 0 | 167 836 870” |