Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 05. 11

Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

2024.05.11.

Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §¹ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 1 876 940 258 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

a) Bevételeit: 1 525 296 443 Ft költségvetési bevétellel és 351 643 815 Ft finanszírozási bevétellel,

b) Kiadásait: 1 671 423 166 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

ba) 88 927 802 Ft személyi juttatások,

bb) 11 281 553 Ft munkaadókat terhelő szoc. hozzájárulási adó,

bc) 163 655 082 Ft dologi kiadások,

bd) 13 260 420 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,

be) 403 436 287 Ft egyéb működési célú kiadás,

bf) 2 807 843 Ft beruházások

bg) 985 059 479 Ft felújítások

bh) 2 994 700 Ft egyéb felhalmozási kiadások

bi) 205 517 092 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2023. évi pénzmaradvány igénybevétele 47 939 621 Ft, 2023. évi módosított tartalék 16 110 069 Ft.

2. §² Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket a rendelet 1. melléklete tartalmazza

3. § (1) Az Önkormányzat nem tervez

a) olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé,

b) többéves kihatással járó döntést,

c) költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló bevételt vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételt.

(2) Az Önkormányzat a Gst. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

4. § (1) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. A Képviselő-testület december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

5. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,

a) a kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra,

b) a tartalék terhére a kiemelt kiadási előirányzatok megemelésére,

c) a 30 napon túl szabad pénzeszköz terhére értékpapírt vásárlására,

d) a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K513. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben,

e) a d) pontban megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával,

f) a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A polgármester az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti átcsoportosításról az első félév vonatkozásában szeptember 30-ig, a második félév vonatkozásában a zárszámadási rendelet elfogadásával egyidejűleg tájékoztatja a Képviselő-testületet. A Képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról a tájékoztatással egyidejűleg dönt.

(3) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(4) A forrásfelhasználásról a nettó egy millió forintot meg nem haladó értékhatárig a polgármester dönt.

6. § A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

7. § A Képviselő-testület a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) elszámolásra kiadott előlegek,

b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések,

c) szolgáltatások ellenértéke,

d) kiküldetési kiadások,

e) reprezentációs kiadások,

f) magánszemélytől vásárlás kifizetése,

g) szociális juttatások, települési támogatások kifizetése,

h) állományba tartozók személyi kifizetései,

i) állományba nem tartozók személyi kifizetései,

j) országgyűlési, helyi, európai parlamenti választások, népszavazások kiadásai,

k) közfoglalkoztatottak személyi juttatásai,

l) társadalmi szervezetek támogatása.

8. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától alkalmazni kell.

9. § Ez a rendelet 2023. február 18-án lép hatályba.

1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez³

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁴

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		eredeti e.i.				módosított e.i.
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	420 221 322			420 221 322	214 403 014			214 403 014
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	105 669 640			105 669 640
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0			0	102 240 081			102 240 081
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B113	0			0	35 657 377			35 657 377
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0			0	9 617 727			9 617 727
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0	3 360 420			3 360 420
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116	0			0	5 689 320			5 689 320
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	420 221 322			420 221 322	476 637 579			476 637 579
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről (Start)	B16	718 700			718 700	11 162 912			11 162 912
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	420 940 022			420 940 022	487 800 491			487 800 491
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34	8 000 000			8 000 000	8 000 000			8 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	130 000 000			130 000 000	130 000 000			130 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	138 000 000			138 000 000	138 000 000			138 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	410 000			410 000	410 000			410 000
Közhatalmi bevételek	B3	138 410 000			138 410 000	138 410 000			138 410 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 300 000			2 300 000	2 300 000			2 300 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	14 696 000			14 696 000	14 696 000			14 696 000
Ellátási díjak	B405	4 445 000			4 445 000	4 445 000			4 445 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0	0			0
Kamatbevételek	B408	0			0	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
Egyéb működési bevételek	B410	0			0	0			0
Egyéb működési bevételek	B411				0				0
Működési bevételek	B4	22 441 000			22 441 000	22 441 000			22 441 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési bevételek összesen*		581 791 022			581 791 022	648 651 491			648 651 491
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	830 920 069			830 920 069	830 920 069			830 920 069
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	830 920 069			830 920 069	830 920 069			830 920 069
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	1 508 000			1 508 000	1 508 000			1 508 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	1 508 000			1 508 000	1 508 000			1 508 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül	B74	25 201 855			25 201 855	25 201 855			25 201 855
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül	B74
Európai Uniótól felhalmozott célú átvett pénzeszközök bevételei	B75					19 015 028			19 015 028
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	25 201 855			25 201 855	44 216 883			44 216 883
*Felhalmozási bevételek összesen*		857 629 924			857 629 924	876 644 952			876 644 952
Költségvetési bevételek	B1-B7	###########			##########	1 525 296 443			1 525 296 443
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	359 371 613			359 371 613	334 929 995			334 929 995
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	359 371 613			359 371 613	334 929 995			334 929 995
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	16 713 820			16 713 820	16 713 820			16 713 820
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817	0			0	0			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	376 085 433			376 085 433	351 643 815			351 643 815
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	376 085 433			376 085 433	351 643 815			351 643 815
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		###########			##########	1 876 940 258			1 876 940 258

3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁵

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított e.i.
építményadó	B34
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	8 000 000	8 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	130 000 000	13 000 000
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	130 000 000	130 000 000
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	410 000	410 000

4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁶

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		eredeti e.i.				módosított e.i.
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 421 000			37 421 000	47 896 967			47 896 967
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 000 000			4 000 000	5 464 891			5 464 891
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105	0			0	622 800			622 800
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	978 000			978 000	1 128 000			1 128 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	688 554			688 554
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	42 399 000			42 399 000	55 801 212			55 801 212
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 750 000			26 750 000	26 838 122			26 838 122
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 856 000			2 856 000	3 656 468			3 656 468
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 632 000			2 632 000	2 632 000			2 632 000
Külső személyi juttatások	K12	32 238 000			32 238 000	33 126 590			33 126 590
Személyi juttatások	K1	74 637 000			74 637 000	88 927 802			88 927 802
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 255 400			10 255 400	11 281 553			11 281 553
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000	68 681			68 681
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 220 000			7 220 000	7 267 043			7 267 043
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	7 320 000			7 320 000	7 335 724			7 335 724
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			0	113 924			113 924
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0			0	113 924			113 924
Közüzemi díjak (villany)	K3311	4 725 000			4 725 000	6 871 027			6 871 027
Közüzemi díjak (gáz)	K3312	700 000			700 000	761 345			761 345
Közüzemi díjak (víz)	K3314	1 075 000			1 075 000	1 260 649			1 260 649
Vásárolt élelmezés	K332	21 155 000			21 155 000	22 455 000			22 455 000
Bérleti és lízing díjak	K333	200 000			200 000	200 000			200 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 170 000			3 170 000	3 170 000			3 170 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
Egyéb szolgáltatások	K337	18 960 000			18 960 000	33 023 828			33 023 828
Szolgáltatási kiadások	K33	49 985 000			49 985 000	67 741 849			67 741 849
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000			500 000	500 000			500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 000 000			2 000 000	1 000 000			1 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 500 000			2 500 000	1 500 000			1 500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 896 000			17 896 000	20 887 859			20 887 859
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	42 972 188			42 972 188
Kamatkiadások	K353	0			0	3 200			3 200
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 550 000			10 550 000	23 100 338			23 100 338
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28 446 000	0		28 446 000	86 963 585			86 963 585
Dologi kiadások	K3	88 251 000	0	0	88 251 000	163 655 082			163 655 082
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	250 000			250 000	250 000			250 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 650 000			9 650 000	13 010 420			13 010 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 900 000			9 900 000	13 260 420			13 260 420
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	K5021	0			0	906 080			906 080
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése	K5022	31 005 279			31 005 279	31 005 279			31 005 279
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	292 314 781			292 314 781	329 114 859			329 114 859
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	26 300 000			26 300 000	26 300 000			26 300 000
Tartalékok-általános	K513	64 049 690			64 049 690	16 110 069			16 110 069
Egyéb működési célú kiadások	K5	413 669 750	0		413 669 750	403 436 287			403 436 287
*Működési kiadások összesen*		596 713 150	0	0	596 713 150	680 561 144			680 561 144
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	720 000			720 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	413 000			413 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	1 246 445			1 246 445
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0	428 398			428 398
Beruházások	K6	0	0		0	2 807 843			2 807 843
Ingatlanok felújítása	K71	7 874 000			7 874 000	43 486 911			43 486 911
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb felújítások	K73	852 168 731			852 168 731	763 839 111			763 839 111
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	178 778 369			178 778 369	177 733 457			177 733 457
Felújítások	K7	1 038 821 100	0		1 038 821 100	985 059 479			985 059 479
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000 000			2 000 000	2 994 700			2 994 700
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	0		2 000 000	2 994 700			2 994 700
*Felhalmozási kiadások összesen*		1 040 821 100	0	0	1 040 821 100	990 862 022			990 862 022
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 637 534 250	0	0	1 637 534 250	1 671 423 166			1 671 423 166
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	16 713 820			16 713 820
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	177 972 129			177 972 129	188 803 272			188 803 272
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	177 972 129			177 972 129	205 517 092			205 517 092
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	177 972 129			177 972 129	205 517 092			205 517 092
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 815 506 379	0	0	1 815 506 379	1 876 940 258			1 876 940 258

5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁷

Beruházások, felújítások

	Rovat-szám	Cofog	eredeti	módosított
Telek vásárlás(618. HRSZ)		013350		720 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	720 000
Dell Optiplex számítógép		011130		205 000
Dell Vostro 3520		011130		208 000
Informatikai eszközök beszerzése	K63		0	413 000
Műszaki ellenőrzés (Játszótér feljesztése)		013350		69 200
Kandalló(Sümegi utca 11:)		013350		355 906
Mobil telefonok		011130		121 244
Konyhabútor (Sümegi 11.)		013350		125 906
Keringető szivattyú(Műv. Ház)		013350		234 016
Benzines fűnyíró		066020		137 717
Kézi hóeke kerékkel		066020		55 102
Magasnyomású mosó		066020		78 732
botó kalapács, csőgörény, kültéri lámpa		066020		68 622
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64			1 246 445
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0	428 398
Beruházások	K6		0	2 807 843

Kombi kazás		013350
Fűtés szerelés (sümegi utca 11.)		013350
Fűtés szerelés (sümegi utca 11.)		013350
Fűtés szerelés (sümegi utca 11.)		013350
Vízhálózat felújítása		013350
Kerékpár út festése		045160
Bázis konyha nyilás záró csere egyéb kőműves munkák		013350
Vadháló Batthyány Iskola		013350
Tűzoltó szertár villany szerelés		013350
Laminált parketta (Sümegi utca 11.)		013350
Kazán (Sümegi utca 11.)		013350
Villany szerelés (Sümegi utca 11.)		013350
Központi fűtés szerelés (Sümegi utca 11.)		013350
Batthyány utca 1. tető javítás		013350
Zeneiskola tető javítás		013350
Művelődési ház fűtés korszerűsítés		013350
Ingatlanok felújítása	K71		7 874 000	43 486 911
Csapadékvíz elvezetése pályázat		013350
Urnafal fülkék		013320
Vasivíz Jháza-N.keresztúr		013350
Zzeneiskola trapéz lemez		013350
VW transzporter		011130
Batthyány Iskola foci kapu		013350
Belterületi utak tervezése		013350
Egészségház fejlesztése		013350
Gondozási központ fejlesztése		13350
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73		852 168 731	763 839 111
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		178 778 369	177 733 457
Felújítások	K7		1 038 821 100	985 059 479

6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁸

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	mód.e.i.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	250 000	250 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	250 000	250 000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	9 650 000	13 010 420
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi,	K48
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi (szülési )	K48
ebből: beiskolázási segély	K48
ebből: Helyi megállapítású méltányossági közgyógy	K48
ebből: Temetési segély	K48
ebből: Nyugdíjas köztisztviselő segélye	K48
ebből: szünidei gyermekétkeztetés támogatása	K48
ebből: Köztemetés	K48
ebből: Szoc. Tüzifa önrész	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 650 000	13 010 420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 900 000	13 260 420

7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez⁹

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Közös Hivatal eredeti e.i.	Közös Hivatal mód.e.i.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	177 972 129	188 803 272
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		177 972 129	188 803 272

8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti e.i.	módosított e.i.

Összes tartalék	K513	64 049 690	16 110 069

9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹¹

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

	Eredeti ei.	Módosított e.i.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹²

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított e.i.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	292 314 781	329 114 859
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K511
egyéb civil szervezetek részére	K511
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére, civil szerv. részére	K511
egyéb vállalkozások részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000 000	2 994 700
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

11. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹³

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított e.i.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól (Start)	B16
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	718 700	11 162 912
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	830 920 069	830 920 069
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

12. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		eredeti e.i.				módosított e.i.
Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 071 050			25 071 050	25 233 882			25 233 882
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 071 050			25 071 050	25 233 882			25 233 882
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0				0
Jövedelemadók	B31				0				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0				0
Vagyoni tipusú adók	B34				0				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0				0
Fogyasztási adók	B352				0				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0				0
Gépjárműadók	B354				0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0				0
Közhatalmi bevételek	B3				0				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0				0
Ellátási díjak	B405				0				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0				0
Kamatbevételek	B408				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0				0
Egyéb működési bevételek	B411	0			0	339 850			339 850
Működési bevételek	B4	0			0	339 850			339 850
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0				0
*Működési bevételek összesen*		25 071 050	0	0	25 071 050	25 573 732			25 573 732
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				0				0
Ingatlanok értékesítése teljesítése	B52				0				0
Részesedések értékesítése	B54				0				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0				0
Felhalmozási bevételek	B5				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0				0
Háztartásoktól felhalmozsái célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B74				0				0
Európai Uniótól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	B75				0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			0	0			0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	0	0	0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	25 071 050	0	0	25 071 050	25 573 732			25 573 732
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege					0				0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege					0				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 656 733			3 656 733	4 330 110			4 330 110
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0				0
Maradvány igénybevétele	B813	3 656 733	0	0	3 656 733	4 330 110			4 330 110
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	177 972 129			177 972 129	188 803 272			188 803 272
Betétek megszüntetése	B817				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	181 628 862	0	0	181 628 862	193 133 382			193 133 382
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0				0
Finanszírozási bevételek	B8	181 628 862	0	0	181 628 862	193 133 382			193 133 382
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		206 699 912	0	0	206 699 912	218 707 114			218 707 114

13. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		eredeti e.i.				módosított e.i.
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	143 480 000			143 480 000	143 439 259			143 439 259
Normatív jutalmak	K1102				0				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 308 580			4 308 580	3 582 941			3 582 941
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0				0
Végkielégítés	K1105				0				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0	2 055 000			2 055 000
Béren kívüli juttatások	K1107	10 470 000			10 470 000	14 215 662			14 215 662
Ruházati költségtérítés	K1108	1 824 000			1 824 000	1 824 000			1 824 000
Közlekedési költségtérítés	K1109				0				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0				0
Lakhatási támogatások	K1111				0				0
Szociális támogatások	K1112	0			0	57 000			57 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	1 401 957			1 401 957
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	160 082 580			160 082 580	166 575 819			166 575 819
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			200 000	200 000			200 000
Külső személyi juttatások	K12	200 000			200 000	200 000			200 000
Személyi juttatások	K1	160 282 580	0	0	160 282 580	166 775 819			166 775 819
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 150 420			22 150 420	26 729 785			26 729 785
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000	585 123			585 123
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000			2 000 000	1 933 209			1 933 209
Árubeszerzés	K313				0				0
Készletbeszerzés	K31	2 200 000	0	0	2 200 000	2 518 332			2 518 332
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000			70 000	97 500			97 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 800 000			1 800 000	1 767 088			1 767 088
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 870 000	0	0	1 870 000	1 864 588			1 864 588
Közüzemi díjak (villany)	K331	0			0	95 853			95 853
Közüzemi díjak (gáz)	K331	900 000			900 000	898 779			898 779
Közüzemi díjak (víz)	K331				0				0
Vásárolt élelmezés	K332				0				0
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000			700 000	237 000			237 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000			150 000	117 931			117 931
Közvetített szolgáltatások	K335				0				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 584 000			1 584 000	1 513 122			1 513 122
Egyéb szolgáltatások	K337	4 949 702			4 949 702	6 378 605			6 378 605
Szolgáltatási kiadások	K33	8 283 702			8 283 702	9 241 290			9 241 290
Kiküldetések kiadásai	K341	1 700 000			1 700 000	2 064 665			2 064 665
Reklám- és propagandakiadások	K342				0				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 700 000			1 700 000	2 064 665			2 064 665
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 665 000			4 665 000	3 972 086			3 972 086
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	26 000			26 000
Kamatkiadások	K353				0				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0				0
Egyéb dologi kiadások	K355	5 548 210			5 548 210	5 088 451			5 088 451
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 213 210			10 213 210	9 086 537			9 086 537
Dologi kiadások	K3	24 266 912	0	0	24 266 912	24 775 412			24 775 412
Oktatásban részt vevők pénzeli juttatásainak kiadásai	K47				0				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				0				0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	K5021				0				0
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése	K5022				0				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0			0	339 814			339 814
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				0				0
Tartalékok-általános	K513				0				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0	339 814			339 814
*Működési kiadások összesen*		206 699 912	0	0	206 699 912	218 620 830			218 620 830
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	73 255			73 255
Részesedések beszerzése	K65				0				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0	13 029			13 029
Beruházások	K6	0			0	86 284			86 284
Ingatlanok felújítása	K71				0				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0				0
Felújítások	K7				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0				0
Lakástámogatás	K87				0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0				0
Beruházások	K6				0				0
Felújítások	K7				0				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				0				0
*Felhalmozási kiadások összesen*		0	0	0	0	86 284			86 284
Költségvetési kiadások	K1-K8				0				0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				0				0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0				0
Finanszírozási kiadások	K9	0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		206 699 912	0	0	206 699 912	218 707 114			218 707 114

Az 1. § a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 11. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 12. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 13. melléklet a Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.