Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 01Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 1 228 166 904 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül
a) Bevételeit: 997 313 375 Ft költségvetési bevétellel és 230 853 529 Ft finanszírozási bevétellel,
b) Kiadásait: 1 228 166 904 Ft költségvetési kiadással, ezen belül
ba) 85 103 060 Ft személyi juttatások,
bb) 10 536 585 Ft munkaadókat terhelő szoc. hozzájárulási adó,
bc) 136 640 737 Ft dologi kiadások,
bd) 12 138 950 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,
be) 417 996 645 Ft egyéb működési célú kiadás,
bf) 31 193 654 Ft beruházások
bg) 325 996 714 Ft felújítások
bh) 9 195 360 Ft egyéb felhalmozási kiadások
bi) 199 394 974 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2) A 2022. évi pénzmaradvány igénybevétele 216 687 615 Ft, 2022. évi módosított tartalék 110 494 205 Ft. ”
2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
K1. Személyi juttatások |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K3. Dologi kiadások |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
K6. Beruházási kiadások |
K7. Felújítások |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K1-8. Költségvetési kiadások |
K9. Finanszírozási kiadások |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B3. Közhatalmi bevételek |
B4. Működési bevételek |
B5. Felhalmozási bevételek |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B1-7. Költségvetési bevételek |
B8. Finanszírozási bevételek |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
210 872 921 |
210 872 921 |
207 262 910 |
207 262 910 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
100 948 880 |
100 948 880 |
99 737 607 |
99 737 607 |
||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
44 526 578 |
44 526 578 |
72 450 710 |
72 450 710 |
||||
17 629 109 |
17 629 109 |
27 175 033 |
27 175 033 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 505 944 |
5 505 944 |
5 505 944 |
5 505 944 |
||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
29 221 134 |
29 221 134 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
13 808 321 |
13 808 321 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
379 483 432 |
379 483 432 |
455 161 659 |
455 161 659 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről (Start) |
B16 |
2 850 000 |
2 850 000 |
14 819 461 |
14 819 461 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
382 333 432 |
382 333 432 |
469 981 120 |
469 981 120 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 680 000 |
8 680 000 |
8 680 000 |
8 680 000 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
174 000 000 |
174 000 000 |
174 000 000 |
174 000 000 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
182 680 000 |
182 680 000 |
182 680 000 |
182 680 000 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
182 680 000 |
182 680 000 |
182 680 000 |
182 680 000 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 080 000 |
4 080 000 |
4 080 000 |
4 080 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
13 260 000 |
13 260 000 |
13 260 000 |
13 260 000 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
|||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
18 240 000 |
18 240 000 |
18 240 000 |
18 240 000 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||||
Működési bevételek összesen |
583 253 432 |
583 253 432 |
670 901 120 |
670 901 120 |
|||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
292 928 895 |
292 928 895 |
292 928 895 |
292 928 895 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
292 928 895 |
292 928 895 |
292 928 895 |
292 928 895 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
|||||||
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül |
B74 |
26 538 000 |
26 538 000 |
33 483 360 |
33 483 360 |
||||
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül |
B74 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
26 538 000 |
26 538 000 |
33 483 360 |
33 483 360 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
319 466 895 |
319 466 895 |
326 412 255 |
326 412 255 |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
902 720 327 |
902 720 327 |
997 313 375 |
997 313 375 |
||||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
15 326 886 |
15 326 886 |
|||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
-52 922 105 |
-52 922 105 |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
|||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
142 387 651 |
142 387 651 |
216 687 615 |
216 687 615 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
66 270 714 |
66 270 714 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
208 658 365 |
208 658 365 |
216 687 615 |
216 687 615 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
14 165 914 |
14 165 914 |
14 165 914 |
14 165 914 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
|||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
222 824 279 |
222 824 279 |
230 853 529 |
230 853 529 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
222 824 279 |
222 824 279 |
230 853 529 |
230 853 529 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 125 544 606 |
1 125 544 606 |
########## |
1 228 166 904 |
3. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított e.i. |
építményadó |
B34 |
6 400 000 |
6 400 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 280 000 |
2 280 000 |
telekadó |
B34 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 680 000 |
8 680 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
174 000 000 |
174 000 000 |
Gépjárműadók |
B354 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
174 000 000 |
174 000 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
||
felügyeleti díjak |
B36 |
||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
||
természetvédelmi bírság |
B36 |
||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
||
építésügyi bírság |
B36 |
||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
||
egyéb bírság |
B36 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
4. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 070 000 |
35 070 000 |
44 821 119 |
44 821 119 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
|||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
4 200 000 |
4 200 000 |
5 293 530 |
5 293 530 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
|||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
988 000 |
988 000 |
988 000 |
988 000 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
939 841 |
939 841 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
635 874 |
635 874 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
40 258 000 |
40 258 000 |
52 678 364 |
52 678 364 |
||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
25 735 661 |
25 735 661 |
26 266 708 |
26 266 708 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 320 000 |
3 320 000 |
3 464 000 |
3 464 000 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 693 988 |
2 693 988 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
30 055 661 |
30 055 661 |
32 424 696 |
32 424 696 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
70 313 661 |
70 313 661 |
85 103 060 |
85 103 060 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 283 000 |
9 283 000 |
10 536 585 |
10 536 585 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 820 000 |
5 820 000 |
9 694 786 |
9 694 786 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
5 920 000 |
5 920 000 |
9 794 786 |
9 794 786 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
|||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Közüzemi díjak |
K331 |
3 740 000 |
3 740 000 |
5 796 125 |
5 796 125 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
10 241 000 |
10 241 000 |
18 250 101 |
18 250 101 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
140 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 132 000 |
3 132 000 |
3 804 240 |
3 804 240 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
|||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
20 242 000 |
20 242 000 |
28 667 881 |
28 667 881 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
37 495 000 |
37 495 000 |
56 658 347 |
56 658 347 |
||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 000 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
4 300 000 |
4 300 000 |
400 000 |
400 000 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
14 610 000 |
14 610 000 |
20 976 429 |
20 976 429 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
7 385 000 |
7 385 000 |
21 401 972 |
21 401 972 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
12 225 382 |
12 500 000 |
24 725 382 |
27 259 203 |
27 259 203 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
34 220 382 |
12 500 000 |
46 720 382 |
69 637 604 |
69 637 604 |
|||
Dologi kiadások |
K3 |
82 085 382 |
12 500 000 |
0 |
94 585 382 |
136 640 737 |
136 640 737 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
230 000 |
||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 770 000 |
8 770 000 |
11 879 175 |
11 879 175 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 000 000 |
9 000 000 |
12 109 175 |
12 109 175 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
33 212 379 |
33 212 379 |
33 212 379 |
33 212 379 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
249 555 061 |
249 555 061 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
237 715 254 |
237 715 254 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
23 500 000 |
23 500 000 |
24 735 000 |
24 735 000 |
||||
Tartalékok-általános |
K513 |
89 316 870 |
89 316 870 |
110 494 205 |
110 494 205 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
360 244 503 |
23 500 000 |
383 744 503 |
417 996 645 |
417 996 645 |
|||
Működési kiadások összesen |
530 926 546 |
36 000 000 |
0 |
566 926 546 |
662 386 202 |
662 386 202 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 256 000 |
1 256 000 |
1 733 967 |
1 733 967 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 937 000 |
5 937 000 |
20 921 324 |
20 921 324 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 403 000 |
1 403 000 |
6 538 363 |
6 538 363 |
||||
Beruházások |
K6 |
8 596 000 |
8 596 000 |
31 193 654 |
31 193 654 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 798 000 |
6 798 000 |
17 777 467 |
17 777 467 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||||
Egyéb felújítások |
K73 |
278 865 766 |
278 865 766 |
231 001 201 |
231 001 201 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
77 129 234 |
77 129 234 |
77 218 046 |
77 218 046 |
||||
Felújítások |
K7 |
362 793 000 |
362 793 000 |
325 996 714 |
325 996 714 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 000 |
2 000 000 |
9 195 360 |
9 195 360 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
9 195 360 |
9 195 360 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
373 389 000 |
0 |
373 389 000 |
366 385 728 |
366 385 728 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
530 926 546 |
409 389 000 |
0 |
940 315 546 |
1 028 771 930 |
1 028 771 930 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
|||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
14 165 914 |
14 165 914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
185 229 060 |
185 229 060 |
185 229 060 |
185 229 060 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
|||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
185 229 060 |
185 229 060 |
199 394 974 |
199 394 974 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
185 229 060 |
185 229 060 |
199 394 974 |
199 394 974 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
716 155 606 |
409 389 000 |
0 |
1 125 544 606 |
1 228 166 904 |
1 228 166 904 |
5. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mód.e.i. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. § ] |
K44 |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
230 000 |
230 000 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
230 000 |
230 000 |
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. § ] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 46. § ] |
K48 |
||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
||
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
K48 |
||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
8 770 000 |
11 879 175 |
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi, |
K48 |
||
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi (szülési ) |
K48 |
||
ebből: beiskolázási segély |
K48 |
||
ebből: Helyi megállapítású méltányossági közgyógy |
K48 |
||
ebből: Temetési segély |
K48 |
||
ebből: Nyugdíjas köztisztviselő segélye |
K48 |
||
ebből: szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
K48 |
||
ebből: Köztemetés |
K48 |
||
ebből: Szoc. Tüzifa önrész |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 770 000 |
11 879 175 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 000 000 |
12 109 175 |
6. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
Cofog |
eredeti |
módosított |
|
Telek vásárlás |
013350 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
2 000 000 |
|
Laptop |
011130 |
|||
Asztali számítógép |
011130 |
|||
Klíma és szerelés |
011130 |
|||
011130 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
1 256 000 |
1 733 967 |
|
WW Transzporter |
066020 |
|||
Bölcsöde: - konyhai eszközök |
011130 |
|||
szekrények |
011130 |
|||
udvari homokozó |
011130 |
|||
fektető |
011130 |
|||
egyéb eszközök |
011130 |
|||
Kazán csere- múzeum |
013350 |
|||
ventilátor, konvektor |
066020 |
|||
Óvoda, játszótéri eszközök |
011130 |
|||
Önk. Lakások: Sümegi 11: ajtó, ablak |
013350 |
|||
tűzhely, bojler, konyhabútor |
013350 |
|||
infrapanel |
013350 |
|||
Batthyány utca 2.: asztal, szék |
013350 |
|||
Batthyány utca 2/1 nyílászáró csere |
013350 |
|||
Bajcsy Zs út. 3. 1/1 nyílászáró csere |
013350 |
|||
Egyéb anyagok |
066020 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K643 |
5 937 000 |
20 921 324 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 403 000 |
6 538 363 |
|
Beruházások |
K6 |
8 596 000 |
31 193 654 |
|
Temetői ravatalozó csatorna + tető jav |
013320 |
0 |
0 |
|
Piac: csatorna csere |
047120 |
|||
Villamos hálózat felújítás: Kossuth tér 36. |
||||
TOP-1.2.1-21 Élhető települések tanulmányterv |
||||
Bölcsőde: műszaki ellenőr |
||||
szalagfüggöny, szúnyogháló |
||||
fal és radiátor burkolat |
||||
Önk. lakások fejújítás Sümegi utca 11. |
||||
Önk. Lakások Batthyány u 2, Bajcsy Zs. 3. ajtó, ablak csere |
||||
TOP-2.1.3-16-VS1-2021 műszaki tanácsadás |
||||
Tisza utca aszfaltozása |
||||
Iszaptároló kerítés |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 798 000 |
17 777 467 |
|
Bölcsöde kivitelezői végszámla |
||||
TOP-1.2.3-21-VS1 Belt. utak fejleszt. Pályázat műszaki elők. |
||||
WW Transzporter javítás |
||||
K73 |
278 865 766 |
231 001 201 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
77 129 234 |
77 218 046 |
|
Felújítások |
K7 |
362 793 000 |
325 996 714 |
7. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
Közös Hivatal eredeti e.i. |
Közös Hivatal mód.e.i. |
---|---|---|---|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
185 229 060 |
185 229 060 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||
ÖSSZESEN: |
185 229 060 |
185 229 060 |
8. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Összes tartalék |
K512 |
89 316 870 |
110 494 205 |
9. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
K1. Személyi juttatások |
||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
K3. Dologi kiadások |
||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
||
K6. Beruházási kiadások |
||
K7. Felújítások |
||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
10. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított e.i. |
---|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
Európai Unió részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
||
háztartások részére |
K511 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére, civil szerv. részére |
K511 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
háztartások részére |
K86 |
2 000 000 |
9 195 360 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 000 |
9 195 360 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
||
háztartások részére |
K88 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
11. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított e.i. |
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól (Start) |
B16 |
3 065 554 |
14 819 461 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
háztartásoktól |
B62 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
Európai Uniótól |
B62 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
háztartásoktól |
B63 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
||
háztartásoktól |
B72 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
||
Európai Uniótól |
B72 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
||
egyéb külföldiektől |
B72 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
háztartásoktól |
B73 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
Európai Uniótól |
B73 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||
egyéb külföldiektől |
B73 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
12. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
||||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
||||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 071 050 |
7 071 050 |
23 579 879 |
23 579 879 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
7 071 050 |
7 071 050 |
23 579 879 |
23 579 879 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
175 200 |
175 200 |
175 200 |
175 200 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
64 800 |
64 800 |
64 800 |
64 800 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||||||
Működési bevételek |
B4 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
240 000 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||
Működési bevételek összesen |
7 311 050 |
0 |
0 |
7 311 050 |
23 819 879 |
23 819 879 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
7 311 050 |
0 |
0 |
7 311 050 |
23 819 879 |
23 819 879 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
|||||||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
|||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 859 123 |
1 859 123 |
2 412 138 |
2 412 138 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 859 123 |
1 859 123 |
2 412 138 |
2 412 138 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
185 229 060 |
185 229 060 |
185 229 060 |
185 229 060 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
187 088 183 |
187 088 183 |
187 641 198 |
187 641 198 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
187 088 183 |
187 088 183 |
187 641 198 |
187 641 198 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
194 399 233 |
0 |
0 |
194 399 233 |
211 461 077 |
211 461 077 |
13. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
131 880 520 |
131 880 520 |
129 513 181 |
129 513 181 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 466 000 |
2 466 000 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 318 500 |
3 318 500 |
5 761 602 |
5 761 602 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 658 300 |
2 658 300 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
9 590 000 |
9 590 000 |
9 590 000 |
9 590 000 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
6 542 680 |
6 542 680 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
148 455 020 |
148 455 020 |
155 265 763 |
155 265 763 |
||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 174 557 |
6 174 557 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
200 000 |
596 967 |
596 967 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
200 000 |
200 000 |
6 771 524 |
6 771 524 |
||||
Személyi juttatások |
K1 |
148 655 020 |
148 655 020 |
162 037 287 |
162 037 287 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
22 977 400 |
22 977 400 |
24 532 906 |
24 532 906 |
||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 573 086 |
2 573 086 |
||||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 773 086 |
2 773 086 |
||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
60 000 |
60 000 |
71 500 |
71 500 |
||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 673 400 |
1 673 400 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 760 000 |
1 760 000 |
1 744 900 |
1 744 900 |
||||
Közüzemi díjak |
K331 |
900 000 |
900 000 |
950 000 |
950 000 |
||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 435 500 |
1 435 500 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 924 595 |
5 924 595 |
||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 150 000 |
7 150 000 |
9 160 095 |
9 160 095 |
||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 624 385 |
1 624 385 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 624 385 |
1 624 385 |
||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 841 000 |
3 841 000 |
4 137 773 |
4 137 773 |
||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 115 813 |
6 115 813 |
2 524 226 |
2 524 226 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10 156 813 |
10 156 813 |
6 861 999 |
6 861 999 |
||||
Dologi kiadások |
K3 |
22 766 813 |
0 |
0 |
22 766 813 |
22 164 465 |
22 164 465 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Működési kiadások összesen |
194 399 233 |
0 |
0 |
194 399 233 |
208 734 658 |
208 734 658 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
382 632 |
382 632 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
93 787 |
93 787 |
||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
726 419 |
726 419 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
Beruházások |
K6 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||||||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 726 419 |
2 726 419 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
194 399 233 |
0 |
0 |
194 399 233 |
211 461 077 |
211 461 077 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
194 399 233 |
0 |
0 |
194 399 233 |
211 461 077 |
211 461 077 |