Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 06. 01- 2023. 06. 02

Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.06.01.

Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését 1 228 166 904 Ft bevétellel és kiadással, ezen belül

a) Bevételeit: 997 313 375 Ft költségvetési bevétellel és 230 853 529 Ft finanszírozási bevétellel,

b) Kiadásait: 1 228 166 904 Ft költségvetési kiadással, ezen belül

ba) 85 103 060 Ft személyi juttatások,

bb) 10 536 585 Ft munkaadókat terhelő szoc. hozzájárulási adó,

bc) 136 640 737 Ft dologi kiadások,

bd) 12 138 950 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai,

be) 417 996 645 Ft egyéb működési célú kiadás,

bf) 31 193 654 Ft beruházások

bg) 325 996 714 Ft felújítások

bh) 9 195 360 Ft egyéb felhalmozási kiadások

bi) 199 394 974 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.

(2) A 2022. évi pénzmaradvány igénybevétele 216 687 615 Ft, 2022. évi módosított tartalék 110 494 205 Ft. ”

2. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kiss András
polgármester

dr. Balás Endre
jegyző

1. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési célú kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-8. Költségvetési kiadások

K9. Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B3. Közhatalmi bevételek

B4. Működési bevételek

B5. Felhalmozási bevételek

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B1-7. Költségvetési bevételek

B8. Finanszírozási bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

”

2. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	210 872 921			210 872 921	207 262 910			207 262 910
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	100 948 880			100 948 880	99 737 607			99 737 607
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	44 526 578			44 526 578	72 450 710			72 450 710
		17 629 109			17 629 109	27 175 033			27 175 033
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 505 944			5 505 944	5 505 944			5 505 944
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	29 221 134			29 221 134
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	13 808 321			13 808 321
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	379 483 432			379 483 432	455 161 659			455 161 659
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről (Start)	B16	2 850 000			2 850 000	14 819 461			14 819 461
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	382 333 432			382 333 432	469 981 120			469 981 120
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni tipusú adók	B34	8 680 000			8 680 000	8 680 000			8 680 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	174 000 000			174 000 000	174 000 000			174 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	182 680 000			182 680 000	182 680 000			182 680 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0			0
Közhatalmi bevételek	B3	182 680 000			182 680 000	182 680 000			182 680 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 080 000			4 080 000	4 080 000			4 080 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0			0
Tulajdonosi bevételek	B404	13 260 000			13 260 000	13 260 000			13 260 000
Ellátási díjak	B405				0	0			0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0	0			0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0	0			0
Egyéb működési bevételek	B411	900 000			900 000	900 000			900 000
Működési bevételek	B4	18 240 000			18 240 000	18 240 000			18 240 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0			0
*Működési bevételek összesen*		583 253 432			583 253 432	670 901 120			670 901 120
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	292 928 895			292 928 895	292 928 895			292 928 895
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	292 928 895			292 928 895	292 928 895			292 928 895
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0			0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0			0	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül	B74	26 538 000			26 538 000	33 483 360			33 483 360
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül	B74
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	26 538 000			26 538 000	33 483 360			33 483 360
*Felhalmozási bevételek összesen*		319 466 895			319 466 895	326 412 255			326 412 255
Költségvetési bevételek	B1-B7	902 720 327			902 720 327	997 313 375			997 313 375
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		15 326 886			15 326 886
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-52 922 105			-52 922 105
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	142 387 651			142 387 651	216 687 615			216 687 615
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	66 270 714			66 270 714
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	208 658 365			208 658 365	216 687 615			216 687 615
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	14 165 914			14 165 914	14 165 914			14 165 914
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	222 824 279			222 824 279	230 853 529			230 853 529
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	222 824 279			222 824 279	230 853 529			230 853 529
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 125 544 606			1 125 544 606	##########			1 228 166 904

”

3. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított e.i.
építményadó	B34	6 400 000	6 400 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34	2 280 000	2 280 000
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	8 680 000	8 680 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	174 000 000	174 000 000
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	174 000 000	174 000 000
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
egyéb bírság	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36

”

4. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 070 000			35 070 000	44 821 119			44 821 119
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 200 000			4 200 000	5 293 530			5 293 530
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	988 000			988 000	988 000			988 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0
Egyéb költségtérítések	K1110				0	939 841			939 841
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	635 874			635 874
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	40 258 000			40 258 000	52 678 364			52 678 364
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	25 735 661			25 735 661	26 266 708			26 266 708
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 320 000			3 320 000	3 464 000			3 464 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000			1 000 000	2 693 988			2 693 988
Külső személyi juttatások	K12	30 055 661			30 055 661	32 424 696			32 424 696
Személyi juttatások	K1	70 313 661			70 313 661	85 103 060			85 103 060
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 283 000			9 283 000	10 536 585			10 536 585
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000	100 000			100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 820 000			5 820 000	9 694 786			9 694 786
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	5 920 000			5 920 000	9 794 786			9 794 786
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000			150 000	150 000			150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	150 000			150 000	150 000			150 000
Közüzemi díjak	K331	3 740 000			3 740 000	5 796 125			5 796 125
Vásárolt élelmezés	K332	10 241 000			10 241 000	18 250 101			18 250 101
Bérleti és lízing díjak	K333	140 000			140 000	140 000			140 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 132 000			3 132 000	3 804 240			3 804 240
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
Egyéb szolgáltatások	K337	20 242 000			20 242 000	28 667 881			28 667 881
Szolgáltatási kiadások	K33	37 495 000			37 495 000	56 658 347			56 658 347
Kiküldetések kiadásai	K341	300 000			300 000	400 000			400 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	4 000 000			4 000 000	0			0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	4 300 000			4 300 000	400 000			400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 610 000			14 610 000	20 976 429			20 976 429
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	7 385 000			7 385 000	21 401 972			21 401 972
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	12 225 382	12 500 000		24 725 382	27 259 203			27 259 203
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	34 220 382	12 500 000		46 720 382	69 637 604			69 637 604
Dologi kiadások	K3	82 085 382	12 500 000	0	94 585 382	136 640 737			136 640 737
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	230 000			230 000	230 000			230 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 770 000			8 770 000	11 879 175			11 879 175
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 000 000			9 000 000	12 109 175			12 109 175
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	33 212 379			33 212 379	33 212 379			33 212 379
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	249 555 061			249 555 061
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	237 715 254			237 715 254
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		23 500 000		23 500 000	24 735 000			24 735 000
Tartalékok-általános	K513	89 316 870			89 316 870	110 494 205			110 494 205
Egyéb működési célú kiadások	K5	360 244 503	23 500 000		383 744 503	417 996 645			417 996 645
*Működési kiadások összesen*		530 926 546	36 000 000	0	566 926 546	662 386 202			662 386 202
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	2 000 000			2 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 256 000		1 256 000	1 733 967			1 733 967
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		5 937 000		5 937 000	20 921 324			20 921 324
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 403 000		1 403 000	6 538 363			6 538 363
Beruházások	K6		8 596 000		8 596 000	31 193 654			31 193 654
Ingatlanok felújítása	K71		6 798 000		6 798 000	17 777 467			17 777 467
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb felújítások	K73		278 865 766		278 865 766	231 001 201			231 001 201
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		77 129 234		77 129 234	77 218 046			77 218 046
Felújítások	K7		362 793 000		362 793 000	325 996 714			325 996 714
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		2 000 000		2 000 000	9 195 360			9 195 360
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	2 000 000		2 000 000	9 195 360			9 195 360
*Felhalmozási kiadások összesen*		0	373 389 000	0	373 389 000	366 385 728			366 385 728
Költségvetési kiadások	K1-K8	530 926 546	409 389 000	0	940 315 546	1 028 771 930			1 028 771 930
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	14 165 914			14 165 914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	185 229 060			185 229 060	185 229 060			185 229 060
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	185 229 060			185 229 060	199 394 974			199 394 974
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	185 229 060			185 229 060	199 394 974			199 394 974
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		716 155 606	409 389 000	0	1 125 544 606	1 228 166 904			1 228 166 904

”

5. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	mód.e.i.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
cukorbetegek támogatása	K44
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. § ]	K44
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	230 000	230 000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	230 000	230 000
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. § ]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. § ]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. § ]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	8 770 000	11 879 175
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi,	K48
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi (szülési )	K48
ebből: beiskolázási segély	K48
ebből: Helyi megállapítású méltányossági közgyógy	K48
ebből: Temetési segély	K48
ebből: Nyugdíjas köztisztviselő segélye	K48
ebből: szünidei gyermekétkeztetés támogatása	K48
ebből: Köztemetés	K48
ebből: Szoc. Tüzifa önrész	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	8 770 000	11 879 175
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 000 000	12 109 175

”

6. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

	Rovat-szám	Cofog	eredeti	módosított
Telek vásárlás		013350
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	2 000 000
Laptop		011130
Asztali számítógép		011130
Klíma és szerelés		011130
		011130
Informatikai eszközök beszerzése	K63		1 256 000	1 733 967
WW Transzporter		066020
Bölcsöde: - konyhai eszközök		011130
szekrények		011130
udvari homokozó		011130
fektető		011130
egyéb eszközök		011130
Kazán csere- múzeum		013350
ventilátor, konvektor		066020
Óvoda, játszótéri eszközök		011130
Önk. Lakások: Sümegi 11: ajtó, ablak		013350
tűzhely, bojler, konyhabútor		013350
infrapanel		013350
Batthyány utca 2.: asztal, szék		013350
Batthyány utca 2/1 nyílászáró csere		013350
Bajcsy Zs út. 3. 1/1 nyílászáró csere		013350
Egyéb anyagok		066020
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K643		5 937 000	20 921 324
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		1 403 000	6 538 363
Beruházások	K6		8 596 000	31 193 654
Temetői ravatalozó csatorna + tető jav		013320	0	0
Piac: csatorna csere		047120
Villamos hálózat felújítás: Kossuth tér 36.
TOP-1.2.1-21 Élhető települések tanulmányterv
Bölcsőde: műszaki ellenőr
szalagfüggöny, szúnyogháló
fal és radiátor burkolat
Önk. lakások fejújítás Sümegi utca 11.
Önk. Lakások Batthyány u 2, Bajcsy Zs. 3. ajtó, ablak csere
TOP-2.1.3-16-VS1-2021 műszaki tanácsadás
Tisza utca aszfaltozása
Iszaptároló kerítés
Ingatlanok felújítása	K71		6 798 000	17 777 467
Bölcsöde kivitelezői végszámla
TOP-1.2.3-21-VS1 Belt. utak fejleszt. Pályázat műszaki elők.
Csapadékvíz elvezető rendszer (előleg, I , II részszámla)
WW Transzporter javítás
	K73		278 865 766	231 001 201
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		77 129 234	77 218 046
Felújítások	K7		362 793 000	325 996 714

”

7. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Közös Hivatal eredeti e.i.	Közös Hivatal mód.e.i.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	185 229 060	185 229 060
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
ÖSSZESEN:		185 229 060	185 229 060

”

8. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

Általános- és céltartalékok (Ft)


Összes tartalék	K512	89 316 870	110 494 205

”

9. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

”

10. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított e.i.
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K511
egyéb civil szervezetek részére	K511
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére, civil szerv. részére	K511
egyéb vállalkozások részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86	2 000 000	9 195 360
pénzügyi vállalkozások részére	K86
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000 000	9 195 360
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

”

11. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított e.i.
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól (Start)	B16	3 065 554	14 819 461
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

”

12. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0			0	0			0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 071 050			7 071 050	23 579 879			23 579 879
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 071 050			7 071 050	23 579 879			23 579 879
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404	175 200			175 200	175 200			175 200
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	64 800			64 800	64 800			64 800
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	240 000			240 000	240 000			240 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési bevételek összesen*		7 311 050	0	0	7 311 050	23 819 879			23 819 879
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási bevételek összesen*		0			0	0			0
Költségvetési bevételek	B1-B7	7 311 050	0	0	7 311 050	23 819 879			23 819 879
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 859 123			1 859 123	2 412 138			2 412 138
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1 859 123			1 859 123	2 412 138			2 412 138
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	185 229 060			185 229 060	185 229 060			185 229 060
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	187 088 183			187 088 183	187 641 198			187 641 198
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	187 088 183			187 088 183	187 641 198			187 641 198
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		194 399 233	0	0	194 399 233	211 461 077			211 461 077

”

13. melléklet a 6/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	131 880 520			131 880 520	129 513 181			129 513 181
Normatív jutalmak	K1102	2 466 000			2 466 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	3 318 500			3 318 500	5 761 602			5 761 602
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106					2 658 300			2 658 300
Béren kívüli juttatások	K1107	9 590 000			9 590 000	9 590 000			9 590 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 200 000			1 200 000	1 200 000			1 200 000
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	6 542 680			6 542 680
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	148 455 020			148 455 020	155 265 763			155 265 763
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					6 174 557			6 174 557
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			200 000	596 967			596 967
Külső személyi juttatások	K12	200 000			200 000	6 771 524			6 771 524
Személyi juttatások	K1	148 655 020			148 655 020	162 037 287			162 037 287
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 977 400			22 977 400	24 532 906			24 532 906
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000	200 000			200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000			2 000 000	2 573 086			2 573 086
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2 200 000			2 200 000	2 773 086			2 773 086
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	60 000			60 000	71 500			71 500
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 700 000			1 700 000	1 673 400			1 673 400
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 760 000			1 760 000	1 744 900			1 744 900
Közüzemi díjak	K331	900 000			900 000	950 000			950 000
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000			700 000	700 000			700 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000			150 000	150 000			150 000
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 400 000			1 400 000	1 435 500			1 435 500
Egyéb szolgáltatások	K337	4 000 000			4 000 000	5 924 595			5 924 595
Szolgáltatási kiadások	K33	7 150 000			7 150 000	9 160 095			9 160 095
Kiküldetések kiadásai	K341	1 500 000			1 500 000	1 624 385			1 624 385
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 500 000			1 500 000	1 624 385			1 624 385
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 841 000			3 841 000	4 137 773			4 137 773
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200 000			200 000	200 000			200 000
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	6 115 813			6 115 813	2 524 226			2 524 226
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 156 813			10 156 813	6 861 999			6 861 999
Dologi kiadások	K3	22 766 813	0	0	22 766 813	22 164 465			22 164 465
Egyéb működési célú kiadások	K5	0			0	0			0
*Működési kiadások összesen*		194 399 233	0	0	194 399 233	208 734 658			208 734 658
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	250 000			250 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	382 632			382 632
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0	93 787			93 787
Beruházások	K6	0			0	726 419			726 419
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	2 000 000			2 000 000
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0			0	2 000 000			2 000 000
Beruházások	K6
Felújítások	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási kiadások összesen*		0	0	0	0	2 726 419			2 726 419
Költségvetési kiadások	K1-K8	194 399 233	0	0	194 399 233	211 461 077			211 461 077
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	0			0	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		194 399 233	0	0	194 399 233	211 461 077			211 461 077

”