Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 06. 01Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Jánosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi beszámolóját
a) 1 180 894 342 Ft teljesített bevétellel
b) 845 964 347 Ft teljesített kiadással fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) 644 881 490 Ft működési bevétel, ezen belül
aa) 467 031 869 Ft működési célú támogatások ÁHT-n belül
ab) 144 224 223 Ft közhatalmi bevételek
ac) 33 625 398 Ft működési bevétel
b) 302 611 417 Ft Felhalmozási bevétel
ba) 15 486 884 Ft Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül
bb) 1 949 608 Ft Felhalmozási bevétel
bc) 285 174 925 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
c) 233 401 435 Ft Finanszírozási bevétel
ca) 16 713 820 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések
cb) 216 687 615 Ft Maradvány igénybevétele
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként:
a) 508 642 901 Ft Működési kiadás
aa) 71 989 538 Ft személyi juttatások
ab) 9 781 332 Ft munkaadói terhelő járulék
ac) 118 672 275 Ft dologi kiadások
ad) 11 979 175 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) 296 220 581 Ft egyéb műkődési célú kiadások
b) 144 523 609 Ft Felhalmozási célú kiadás
ba) 26 769 707 Ft beruházások
bb) 108 558 542 Ft felújítások
bc) 9 915 360 Ft egyéb felhalmozási kiadások
c) 192 797 837 Ft Finanszírozási kiadások
ca) 178 631 923 Ft központi, irányító szervi támogatás teljesítése
cb) 14 165 914 Ft ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése
3. § A 2. §. megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1-16. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint.
a) 1. melléklet Önkormányzati kiadások
b) 2. melléklet Önkormányzat bevételei
c) 3. melléklet Foglalkoztatottak létszáma
d) 4. melléklet Irányító szervi támogatás
e) 5. melléklet Költségvetési hiány külső finanszírozására
f) 6. melléklet Lakosságnak juttatott támogatások
g) 7. melléklet Beruházások, felújítások
h) 8. melléklet EU forrásból finansz. támog. megv.
i) i ) 9. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása
j) 10. melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei
k) 11. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei
l) 12. melléklet Pénzmaradvány kimutatás
m) 13. melléklet Eredmény kimutatás
n) 14. melléklet Vagyonmérleg
o) 15. melléklet Közös Hivatal bevételei
p) 16. melléklet Közös Hivatal kiadásai
4. § (1) Az önkormányzatnál a költségvetési év során Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.
(2) Az önkormányzatnál a Gst. 3. § (1) bekezdés és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevétel nem vált szükségessé.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
|
1. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 070 000 |
44 821 119 |
34 705 921 |
35 070 000 |
44 821 119 |
34 705 921 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
4 200 000 |
5 293 530 |
4 885 530 |
4 200 000 |
5 293 530 |
4 885 530 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
988 000 |
988 000 |
641 700 |
988 000 |
988 000 |
641 700 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||||||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
939 841 |
0 |
0 |
939 841 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
635 874 |
421 708 |
0 |
635 874 |
421 708 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
40 258 000 |
52 678 364 |
40 654 859 |
40 258 000 |
52 678 364 |
40 654 859 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
25 735 661 |
26 266 708 |
26 158 968 |
25 735 661 |
26 266 708 |
26 158 968 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 320 000 |
3 464 000 |
2 848 140 |
3 320 000 |
3 464 000 |
2 848 140 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 000 000 |
2 693 988 |
2 327 571 |
1 000 000 |
2 693 988 |
2 327 571 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
30 055 661 |
32 424 696 |
31 334 679 |
30 055 661 |
32 424 696 |
31 334 679 |
||||||
Személyi juttatások |
K1 |
70 313 661 |
85 103 060 |
71 989 538 |
70 313 661 |
85 103 060 |
71 989 538 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 283 000 |
10 536 585 |
9 781 332 |
9 283 000 |
10 536 585 |
9 781 332 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
3 713 |
100 000 |
100 000 |
3 713 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
5 820 000 |
9 694 786 |
5 797 061 |
5 820 000 |
9 694 786 |
5 797 061 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
||||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
5 920 000 |
9 794 786 |
5 800 774 |
5 920 000 |
9 794 786 |
5 800 774 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
150 000 |
67 168 |
150 000 |
150 000 |
67 168 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
150 000 |
150 000 |
67 168 |
150 000 |
150 000 |
67 168 |
||||||
Közüzemi díjak |
K331 |
3 740 000 |
5 796 125 |
5 475 373 |
3 740 000 |
5 796 125 |
5 475 373 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
10 241 000 |
18 250 101 |
17 276 647 |
10 241 000 |
18 250 101 |
17 276 647 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
140 000 |
140 000 |
124 900 |
140 000 |
140 000 |
124 900 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 132 000 |
3 804 240 |
3 097 246 |
3 132 000 |
3 804 240 |
3 097 246 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
20 242 000 |
28 667 881 |
24 458 120 |
20 242 000 |
28 667 881 |
24 458 120 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
37 495 000 |
56 658 347 |
50 432 286 |
37 495 000 |
56 658 347 |
50 432 286 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 000 |
400 000 |
298 575 |
300 000 |
400 000 |
298 575 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
4 300 000 |
400 000 |
298 575 |
4 300 000 |
400 000 |
298 575 |
||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
14 610 000 |
20 976 429 |
17 609 442 |
14 610 000 |
20 976 429 |
17 609 442 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
7 385 000 |
21 401 972 |
20 343 972 |
7 385 000 |
21 401 972 |
20 343 972 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
24 725 382 |
27 259 203 |
24 120 058 |
24 725 382 |
27 259 203 |
24 120 058 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
46 720 382 |
69 637 604 |
62 073 472 |
46 720 382 |
69 637 604 |
62 073 472 |
||||||
Dologi kiadások |
K3 |
94 585 382 |
136 640 737 |
118 672 275 |
94 585 382 |
136 640 737 |
118 672 275 |
||||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
230 000 |
230 000 |
100 000 |
230 000 |
230 000 |
100 000 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 770 000 |
11 879 175 |
11 879 175 |
8 770 000 |
11 879 175 |
11 879 175 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 000 000 |
12 109 175 |
11 979 175 |
9 000 000 |
12 109 175 |
11 979 175 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
33 212 379 |
33 212 379 |
33 212 379 |
33 212 379 |
33 212 379 |
33 212 379 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
237 715 254 |
249 555 061 |
243 190 973 |
237 715 254 |
249 555 061 |
243 190 973 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||||||||
Nonprofit, egyéb civil, egyházi jogi személyek működésének támogatása |
K512 |
23 500 000 |
24 735 000 |
19 817 229 |
23 500 000 |
24 735 000 |
19 817 229 |
||||||
Tartalékok-cél |
K513 |
89 316 870 |
110 494 205 |
0 |
89 316 870 |
110 494 205 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
383 744 503 |
417 996 645 |
296 220 581 |
383 744 503 |
417 996 645 |
296 220 581 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
566 926 546 |
662 386 202 |
508 642 901 |
566 926 546 |
662 386 202 |
508 642 901 |
|||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 256 000 |
1 733 967 |
1 425 900 |
1 256 000 |
1 733 967 |
1 425 900 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
5 937 000 |
20 921 324 |
18 175 602 |
5 937 000 |
20 921 324 |
18 175 602 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 403 000 |
6 538 363 |
5 168 205 |
1 403 000 |
6 538 363 |
5 168 205 |
||||||
Beruházások |
K6 |
8 596 000 |
31 193 654 |
26 769 707 |
8 596 000 |
31 193 654 |
26 769 707 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 798 000 |
17 777 467 |
17 777 467 |
6 798 000 |
17 777 467 |
17 777 467 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
278 865 766 |
231 001 201 |
86 381 302 |
278 865 766 |
231 001 201 |
86 381 302 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
77 129 234 |
77 218 046 |
4 399 773 |
77 129 234 |
77 218 046 |
4 399 773 |
||||||
Felújítások |
K7 |
362 793 000 |
325 996 714 |
108 558 542 |
362 793 000 |
325 996 714 |
108 558 542 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 000 |
9 195 360 |
9 195 360 |
2 000 000 |
9 195 360 |
9 195 360 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||||
Egyházi jogi személyek egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai |
K89 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
2 000 000 |
9 195 360 |
9 195 360 |
2 000 000 |
9 195 360 |
9 195 360 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
373 389 000 |
366 385 728 |
144 523 609 |
373 389 000 |
366 385 728 |
144 523 609 |
|||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
14 165 914 |
14 165 914 |
0 |
14 165 914 |
14 165 914 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
185 229 060 |
185 229 060 |
178 631 923 |
185 229 060 |
185 229 060 |
178 631 923 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
185 229 060 |
199 394 974 |
192 797 837 |
185 229 060 |
199 394 974 |
192 797 837 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
185 229 060 |
199 394 974 |
192 797 837 |
185 229 060 |
199 394 974 |
192 797 837 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 125 544 606 |
1 228 166 904 |
845 964 347 |
1 125 544 606 |
1 228 166 904 |
845 964 347 |
|||||||
2. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
207 262 910 |
207 262 910 |
207 262 910 |
207 262 910 |
207 262 910 |
207 262 910 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
100 948 880 |
99 737 607 |
99 737 607 |
100 948 880 |
99 737 607 |
99 737 607 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
65 550 144 |
99 625 743 |
99 625 743 |
65 550 144 |
99 625 743 |
99 625 743 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 505 944 |
5 505 944 |
5 505 944 |
5 505 944 |
5 505 944 |
5 505 944 |
||||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
29 221 134 |
29 221 134 |
29 221 134 |
29 221 134 |
||||||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
13 808 321 |
13 808 321 |
13 808 321 |
13 808 321 |
||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
379 267 878 |
455 161 659 |
455 161 659 |
379 267 878 |
455 161 659 |
455 161 659 |
||||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 065 554 |
14 819 461 |
11 870 210 |
3 065 554 |
14 819 461 |
11 870 210 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
382 333 432 |
469 981 120 |
467 031 869 |
382 333 432 |
469 981 120 |
467 031 869 |
||||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 680 000 |
8 680 000 |
8 732 254 |
8 680 000 |
8 680 000 |
8 732 254 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
174 000 000 |
174 000 000 |
134 739 929 |
174 000 000 |
174 000 000 |
134 739 929 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
||||||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
174 000 000 |
174 000 000 |
134 739 929 |
174 000 000 |
174 000 000 |
134 739 929 |
||||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
752 040 |
0 |
0 |
752 040 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
182 680 000 |
182 680 000 |
144 224 223 |
182 680 000 |
182 680 000 |
144 224 223 |
||||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 080 000 |
4 080 000 |
2 296 107 |
4 080 000 |
4 080 000 |
2 296 107 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
1 154 679 |
0 |
0 |
1 154 679 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
13 260 000 |
13 260 000 |
17 721 204 |
13 260 000 |
13 260 000 |
17 721 204 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
2 933 122 |
0 |
0 |
2 933 122 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
2 535 887 |
0 |
0 |
2 535 887 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
148 |
0 |
0 |
148 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
571 480 |
0 |
0 |
571 480 |
||||||
Egyéb különbféle működési bevételek |
B411 |
900 000 |
900 000 |
6 412 771 |
900 000 |
900 000 |
6 412 771 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
18 240 000 |
18 240 000 |
33 625 398 |
18 240 000 |
18 240 000 |
33 625 398 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
||||||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
583 253 432 |
670 901 120 |
644 881 490 |
583 253 432 |
670 901 120 |
644 881 490 |
|||||||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
292 928 895 |
292 928 895 |
15 486 884 |
292 928 895 |
292 928 895 |
15 486 884 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
292 928 895 |
292 928 895 |
15 486 884 |
292 928 895 |
292 928 895 |
15 486 884 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
1 909 608 |
0 |
0 |
1 909 608 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
40 000 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
1 949 608 |
0 |
0 |
1 949 608 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
||||||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
||||||||||||
Házt. felh. c. visszatér. támog. kölcs. v.tér.bevétele |
B74 |
26 538 000 |
33 483 360 |
2 542 180 |
26 538 000 |
33 483 360 |
2 542 180 |
||||||
Házt. Felh.c. átvett p.e. bevételei |
B75 |
0 |
0 |
282 632 745 |
0 |
0 |
282 632 745 |
||||||
EU-tól átvett felhalm.c. pénzeszközök |
B75 |
||||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
26 538 000 |
33 483 360 |
285 174 925 |
26 538 000 |
33 483 360 |
285 174 925 |
||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
319 466 895 |
326 412 255 |
302 611 417 |
319 466 895 |
326 412 255 |
302 611 417 |
|||||||
B1-B7 |
902 720 327 |
997 313 375 |
947 492 907 |
902 720 327 |
997 313 375 |
947 492 907 |
|||||||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
208 658 365 |
216 687 615 |
216 687 615 |
208 658 365 |
216 687 615 |
216 687 615 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
208 658 365 |
216 687 615 |
216 687 615 |
208 658 365 |
216 687 615 |
216 687 615 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
14 165 914 |
14 165 914 |
16 713 820 |
14 165 914 |
14 165 914 |
16 713 820 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
222 824 279 |
230 853 529 |
233 401 435 |
222 824 279 |
230 853 529 |
233 401 435 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
222 824 279 |
230 853 529 |
233 401 435 |
222 824 279 |
230 853 529 |
233 401 435 |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 125 544 606 |
1 228 166 904 |
1 180 894 342 |
1 125 544 606 |
1 228 166 904 |
1 180 894 342 |
|||||||
3. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
I. besorolási osztály összesen |
||
II. besorolási osztály összesen |
||
III. besorolási osztály összesen |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|
fizikai alkalmazott, |
7 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
közfoglalkoztatott |
8 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
15 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
23 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
4. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesített |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
185 229 060 |
185 229 060 |
178 631 923 |
ÖSSZESEN: |
5. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
6. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
Családi támogatások |
K42 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
100 000 |
||
egyéb pénzbeli juttatások kiadásai |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás(term. nyújtott átmeneti segély) |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
700 000 |
||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
11 179 175 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 000 000 |
12 109 175 |
11 979 175 |
7. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
Cofog |
eredeti |
módosított |
teljesített |
|
Telek vásárlás |
013350 |
2 000 000 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Laptop |
011130 |
448 500 |
|||
Asztali számítógép |
011130 |
298 200 |
|||
Klíma és szerelés |
011130 |
2 306 299 |
|||
Bölcsőde-laptop |
011130 |
679 200 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
1 256 000 |
1 733 967 |
1 425 900 |
|
WW Transzporter |
066020 |
900 000 |
|||
Egyéb eszközök |
066020 |
561 616 |
|||
Bölcsöde: - konyhai eszközök |
011130 |
3 511 000 |
|||
szekrények |
011130 |
861 355 |
|||
udvari homokozó |
011130 |
242 433 |
|||
fektető |
011130 |
253 230 |
|||
szekrények |
011130 |
1 456 457 |
|||
egyéb eszközök |
011130 |
3 394 630 |
|||
Kazán csere- múzeum |
013350 |
404 071 |
|||
ventilátor, konvektor |
066020 |
215 435 |
|||
Óvoda, játszótéri eszközök |
011130 |
4 029 000 |
|||
Önk. Lakások: Sümegi 11: ajtó, ablak |
013350 |
196 276 |
|||
tűzhely, bojler, konyhabútor |
013350 |
285 274 |
|||
infrapanel |
013350 |
378 043 |
|||
Batthyány utca 2.: asztal, szék |
013350 |
59 528 |
|||
Batthyány utca 2/1 nyílászáró csere |
013350 |
||||
Bajcsy Zs út. 3. 1/1 nyílászáró csere |
013350 |
1 119 685 |
|||
Egyéb anyagok |
066020 |
606 068 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K643 |
5 937 000 |
20 921 324 |
18 175 602 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 403 000 |
6 538 363 |
5 168 205 |
|
Beruházások |
K6 |
8 596 000 |
31 193 654 |
26 769 707 |
|
Temetői ravatalozó csatorna + tető jav |
013320 |
0 |
0 |
580 500 |
|
Piac: csatorna csere |
047120 |
615 000 |
|||
Villamos hálózat felújítás: Kossuth tér 36. |
280 000 |
||||
TOP-1.2.1-21 Élhető települések tanulmányterv |
1 500 000 |
||||
Bölcsőde: műszaki ellenőr |
640 661 |
||||
szalagfüggöny, szúnyogháló |
516 950 |
||||
fal és radiátor burkolat |
1 880 000 |
||||
Önk. lakások fejújítás Sümegi utca 11. |
984 111 |
||||
Önk. Lakások Batthyány u 2, Bajcsy Zs. 3. ajtó, ablak csere |
1 119 685 |
||||
TOP-2.1.3-16-VS1-2021 műszaki tanácsadás |
1 210 000 |
||||
Tisza utca aszfaltozása |
6 500 560 |
||||
Iszaptároló kerítés |
1 950 000 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
6 798 000 |
17 777 467 |
17 777 467 |
|
Bölcsöde kivitelezői végszámla |
23 431 766 |
||||
TOP-1.2.3-21-VS1 Belt. utak fejleszt. Pályázat műszaki elők. |
150 000 |
||||
Csapadékvíz elvezető rendszer (előleg, I, II részszámla) |
62 299 536 |
||||
WW Transzporter javítás |
500 000 |
||||
K73 |
278 865 766 |
231 001 201 |
86 381 302 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
77 129 234 |
77 218 046 |
4 399 773 |
|
Felújítások |
K7 |
362 793 000 |
325 996 714 |
108 558 542 |
8. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
Projekt megnevezése KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére Társulás |
K506 |
237 715 254 |
249 555 061 |
243 190 973 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
237 715 254 |
249 555 061 |
243 190 973 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
|||
háztartások részére |
K511 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
|||
Európai Unió részére |
K511 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési sz. felh. c. visszat. kölcsön törl. |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
7 195 360 |
7 195 360 |
|
háztartások részére |
K86 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 000 |
9 195 360 |
9 195 360 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
10. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
0 |
320 666 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól műk.c.támog. |
B16 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
0 |
42 870 |
elkülönített állami pénzalapoktól (Start) |
B16 |
3 065 554 |
14 819 461 |
11 506 674 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
egyéb műk. c. támog. bevételei áht. belül |
B16 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 065 554 |
14 819 461 |
11 870 210 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
egyéb felhalm.c. támog.bevételei |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
292 928 895 |
292 928 895 |
15 486 884 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
292 928 895 |
292 928 895 |
15 486 884 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
háztartásoktól |
B63 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól (Leader) |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
háztartásoktól |
B72 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
Európai Uniótól |
B72 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
háztartásoktól |
B73 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
Európai Uniótól |
B73 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
11. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 680 000 |
8 680 000 |
8 732 254 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
174 000 000 |
174 000 000 |
134 739 929 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
174 000 000 |
174 000 000 |
134 739 929 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
Helyi adó pótlék, adóbírság bevételei |
B36 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
752 040 |
ÖSSZESEN: |
B3 |
182 680 000 |
182 680 000 |
144 224 223 |
12. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
|---|---|
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
223 613 844 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
232 170 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
223 381 674 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
136 564 532 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-845 964 347 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
1 180 894 342 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-216 687 615 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
-22 642 |
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
-22 642 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
|
Folyósított, megelőlegezett társ.bizt és családtámog. Ell.elszámolása (+/-3657) |
-195 417 |
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
-723 748 |
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
-723 748 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-7 336 564 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-7 336 564 |
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
-3 300 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
-10 040 481 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
360 178 376 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
360 178 376 |
Tájékoztató adat:Kincstárban vezetett forint számla t.i.záró állománya |
209 031 686 |
13. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző évi időszak (2021.) |
Módosítás |
Tárgy évi időszak (2022.) |
|---|---|---|---|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
153 528 679 |
135 473 775 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
8 957 056 |
6 617 273 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
43 614 354 |
20 776 721 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
206 100 089 |
162 867 769 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
379 801 652 |
455 161 659 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 221 975 |
11 870 210 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
302 477 534 |
298 119 629 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
45 918 775 |
15 925 599 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
740 419 936 |
781 077 097 |
|
10 Anyagköltség |
6 392 548 |
5 800 774 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
42 208 688 |
50 541 955 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
48 601 236 |
56 342 729 |
|
14 Bérköltség |
39 671 079 |
39 795 076 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
25 459 265 |
32 611 822 |
|
16 Bérjárulékok |
8 737 757 |
9 681 684 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
73 868 101 |
82 088 582 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
122 609 696 |
133 670 319 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
604 475 627 |
550 810 180 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
96 965 365 |
121 033 056 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
175 |
148 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
175 |
148 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
|||
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
|||
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
175 |
148 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
96 965 540 |
121 033 204 |
14. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítás |
Tárgyévi időszak |
|---|---|---|---|
A/I/2 Szellemi termékek |
7 122 930 |
6 355 569 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
7 122 930 |
6 355 569 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 026 483 507 |
1 955 845 551 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
270 760 585 |
231 052 183 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
144 089 921 |
70 904 536 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 441 334 013 |
2 797 802 270 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
5 764 600 |
5 764 600 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 764 600 |
5 764 600 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
54 000 |
54 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 818 600 |
5 818 600 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 454 275 543 |
2 309 976 439 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
232 170 |
482 225 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
232 170 |
482 225 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
157 110 960 |
150 664 465 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
66 270 714 |
209 031 686 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
223 381 674 |
359 696 151 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
223 613 844 |
360 178 376 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
100 189 495 |
91 104 563 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
181 809 |
148 163 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
99 830 608 |
90 533 123 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
177 078 |
423 277 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
34 811 505 |
44 261 256 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 182 059 |
3 248 920 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
15 534 418 |
17 959 963 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
85 606 |
174 972 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
225 893 |
250 025 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmin adó visszatérítése |
3 087 847 |
||
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
15 783 529 |
19 539 529 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
13 698 550 |
11 788 942 |
|
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
13 698 550 |
11 788 942 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
26 347 340 |
33 916 361 |
|
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
26 332 580 |
33 901 601 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
175 046 890 |
181 071 122 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések műk. Bevételre |
492 349 |
1 227 702 |
|
D/II/4a - ebből Költségvetési évet követően esedékes követelések készletért, ellenértéke, szolg. Ellenértéke |
121 757 |
94 267 |
|
D/II/4b - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések tulajd. Bevételekre |
158 470 |
788 442 |
|
D/II/4c - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
167 019 |
271 647 |
|
D/II/4d - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott ált. forg. Adó |
45 103 |
73 346 |
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
513 000 |
438 000 |
|
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
513 000 |
438 000 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 005 349 |
1 665 702 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
22 642 |
0 |
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
22 642 |
0 |
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
0 |
||
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
319 000 |
319 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
267 554 |
72 137 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
609 196 |
391 137 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
176 661 435 |
183 127 961 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
217 000 |
0 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
217 000 |
0 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
3 087 847 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
3 087 847 |
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
723 748 |
0 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
723 748 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
940 748 |
3 087 847 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 855 491 570 |
2 856 370 623 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 443 090 409 |
1 443 090 409 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-140 216 342 |
||
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
22 160 774 |
22 160 774 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 258 024 904 |
1 354 990 444 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
96 965 540 |
121 033 204 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 820 241 627 |
2 801 058 489 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
54 639 |
18 707 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
6 364 088 |
6 364 088 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
6 418 727 |
6 382 795 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
220 000 |
72 160 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
14 165 914 |
16 713 820 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
14 165 914 |
16 713 820 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
14 385 914 |
16 785 980 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
7 391 814 |
14 728 378 |
|
H/III/3 Más szervezetek megillatő bevételek elszámolása |
3 300 |
||
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
867 359 |
10 907 840 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
8 259 173 |
25 639 518 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
29 063 814 |
48 808 293 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 186 129 |
6 503 841 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 186 129 |
6 503 841 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 855 491 570 |
2 856 370 623 |
15. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 071 050 |
23 579 879 |
16 499 672 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
7 071 050 |
23 579 879 |
16 499 672 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
175 200 |
175 200 |
141 732 |
Ellátási díjak |
B405 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
64 800 |
64 800 |
38 268 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
5 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||
Egyéb különféle működési bevétel |
B411 |
0 |
0 |
4 |
Működési bevételek |
B4 |
240 000 |
240 000 |
180 009 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
Pénzügyi vállalkozásoktól mük.célú visszatérítendő támogatások |
B64 |
0 |
0 |
26 850 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
26 850 |
Működési bevételek összesen |
7 311 050 |
23 819 879 |
16 706 531 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támog.kölcsönök visszatér. |
B74 |
0 |
0 |
112 900 |
Eu felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
B75 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
112 900 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
112 900 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
7 311 050 |
23 819 879 |
16 819 431 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 859 123 |
2 412 138 |
2 412 138 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 859 123 |
2 412 138 |
2 412 138 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
185 229 060 |
185 229 060 |
178 631 923 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
187 088 183 |
187 641 198 |
181 044 061 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
187 088 183 |
187 641 198 |
181 044 061 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
194 399 233 |
211 461 077 |
197 863 492 |
16. melléklet a 7/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
131 880 520 |
129 513 181 |
117 128 616 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 466 000 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 318 500 |
5 761 602 |
5 761 602 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
2 658 300 |
2 638 300 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
9 590 000 |
9 590 000 |
8 998 663 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 006 977 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
6 542 680 |
6 424 712 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
148 455 020 |
155 265 763 |
141 958 870 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
6 174 557 |
6 174 557 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
596 967 |
422 500 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
200 000 |
6 771 524 |
6 597 057 |
Személyi juttatások |
K1 |
148 655 020 |
162 037 287 |
148 555 927 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
22 977 400 |
24 532 906 |
23 454 868 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
12 785 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 000 000 |
2 573 086 |
2 567 430 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 200 000 |
2 773 086 |
2 580 215 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
60 000 |
71 500 |
71 500 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 700 000 |
1 673 400 |
1 647 242 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 760 000 |
1 744 900 |
1 718 742 |
Közüzemi díjak |
K331 |
900 000 |
950 000 |
613 671 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700 000 |
700 000 |
441 633 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
150 000 |
0 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 400 000 |
1 435 500 |
1 435 500 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 000 000 |
5 924 595 |
5 823 337 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 150 000 |
9 160 095 |
8 314 141 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 500 000 |
1 624 385 |
1 516 640 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 500 000 |
1 624 385 |
1 516 640 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 841 000 |
4 137 773 |
2 422 036 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
200 000 |
200 000 |
26 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
6 115 813 |
2 524 226 |
2 219 614 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10 156 813 |
6 861 999 |
4 667 650 |
Dologi kiadások |
K3 |
22 766 813 |
22 164 465 |
18 797 388 |
Helyi önk.és költségv. Szervek egyéb műk.célú végleges támogatás kiadásai |
K506 |
|||
Tartalékok-általános |
K512 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
Működési kiadások összesen |
194 399 233 |
208 734 658 |
190 808 183 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
250 000 |
250 000 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
382 632 |
382 482 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
93 787 |
92 717 |
Beruházások |
K6 |
0 |
726 419 |
725 199 |
Háztartásoknak felh.célú visszatérítendő támog.kölcsön nyújtás kiadásai |
K86 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
2 726 419 |
2 725 199 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
194 399 233 |
211 461 077 |
193 533 382 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
194 399 233 |
211 461 077 |
193 533 382 |