Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 11

Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.11.

Jánosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi beszámolóját

a) 2 085 253 367 Ft teljesített bevétellel

b) 1 200 538 896 Ft teljesített kiadással fogadja el.

2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) 766 695 843 Ft működési bevétel, ezen belül

aa) 488 716 143 Ft működési célú támogatások ÁHT-n belül

ab) 237 532 501 Ft közhatalmi bevételek

ac) 40 447 199 Ft működési bevétel

b) 865 874 424 Ft Felhalmozási bevétel

ba) 306 408 342 Felhalm. célú támog. ÁHT belül

bb) 8 630 208 Ft Felhalmozási bevétel

bc) 550 835 874 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

c) 452 683 100 Ft Finanszírozási bevétel

ca) 17 753 105 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések

cb) 100 000 000 Ft Betétek megszüntetése

cc) 334 929 995 Ft Maradvány igénybevétele

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként:

a) 582 269 003 Ft Működési kiadás

aa) 83 451 398 Ft személyi juttatások

ab) 10 485 726 Ft munkaadói terhelő járulék

ac) 157 732 165 Ft dologi kiadások

ad) 2 550 584 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

ae) 18 049 130 Ft egyéb műkődési célú kiadások

b) 232 753 801 Ft Felhalmozási célú kiadás

ba) 2 803 182 Ft beruházások

bb) 226 954 919 Ft felújítások

bc) 2 994 700 Ft egyéb felhalmozási kiadások

c) 385 517 092 Ft Finanszírozási kiadások

ca) 188 803 272 Ft központi, irányító szervi támogatás teljesítése

cb) 16 713 820 Ft ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése

cc) 180 000 000 Ft pénzeszközök betétként elhelyezése

3. § A 2. §. megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1-12. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint.

a) 1. melléklet Önkormányzati kiadások

b) 2. melléklet Önkormányzat bevételei

c) 3. melléklet Foglalkoztatottak létszáma

d) 4. melléklet Irányító szervi támogatás

e) 5. melléklet Költségvetési hiány külső finanszírozására

f) 6. melléklet Lakosságnak juttatott támogatások

g) 7. melléklet Beruházások, felújítások

h) 8. melléklet EU forrásból finansz. támog. megv.

i) 9. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása

j) 10. melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei

k) 11. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei

l) 12. melléklet Pénzmaradvány kimutatás

m) 13. melléklet Eredmény kimutatás

n) 14. melléklet Vagyonmérleg

o) 15. melléklet Közös Hivatal bevételei

p) 16. melléklet Közös Hivatal kiadásai

4. § (1) Az önkormányzatnál a költségvetési év során Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.

(2) Az önkormányzatnál a Gst. 3. § (1) bekezdés és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevétel nem vált szükségessé.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		eredeti e.i.				módosított e.i.				teljesítés				ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	37 421 000			37 421 000	47 896 967			47 896 967	43 044 545			43 044 545	37 421 000	47 896 967	43 044 545
Normatív jutalmak	K1102				0								0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 000 000			4 000 000	5 464 891			5 464 891	5 464 891			5 464 891	4 000 000	5 464 891	5 464 891
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0								0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0			0	622 800			622 800	622 800			622 800	0	622 800	622 800
Jubileumi jutalom	K1106				0								0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	978 000			978 000	1 128 000			1 128 000	707 859			707 859	978 000	1 128 000	707 859
Ruházati költségtérítés	K1108				0								0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109				0								0	0	0	0
Egyéb költségtérítések	K1110				0								0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111				0								0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112				0								0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	688 554			688 554	610 565			610 565	0	688 554	610 565
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	42 399 000			42 399 000	55 801 212			55 801 212	50 450 660			50 450 660	42 399 000	55 801 212	50 450 660
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	26 750 000			26 750 000	26 838 122			26 838 122	26 838 122			26 838 122	26 750 000	26 838 122	26 838 122
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 856 000			2 856 000	3 656 468			3 656 468	3 553 571			3 553 571	2 856 000	3 656 468	3 553 571
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 632 000			2 632 000	2 632 000			2 632 000	2 609 045			2 609 045	2 632 000	2 632 000	2 609 045
Külső személyi juttatások	K12	32 238 000			32 238 000	33 126 590			33 126 590	33 000 738			33 000 738	32 238 000	33 126 590	33 000 738
Személyi juttatások	K1	74 637 000			74 637 000	88 927 802			88 927 802	83 451 398			83 451 398	74 637 000	88 927 802	83 451 398
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 255 400			10 255 400	11 281 553			11 281 553	10 485 726			10 485 726	10 255 400	11 281 553	10 485 726
Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000			100 000	68 681			68 681	0			0	100 000	68 681	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 220 000			7 220 000	7 267 043			7 267 043	5 374 863			5 374 863	7 220 000	7 267 043	5 374 863
Árubeszerzés	K313				0								0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	7 320 000			7 320 000	7 335 724			7 335 724	5 374 863			5 374 863	7 320 000	7 335 724	5 374 863
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0								0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			0	113 924			113 924	73 449			73 449	0	113 924	73 449
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0			0	113 924			113 924	73 449			73 449	0	113 924	73 449
Közüzemi díjak (villany)	K3311	4 725 000			4 725 000	6 871 027			6 871 027	6 863 606			6 863 606	4 725 000	6 871 027	6 863 606
Közüzemi díjak (gáz)	K3312	700 000			700 000	761 345			761 345	433 917			433 917	700 000	761 345	433 917
Közüzemi díjak (víz)	K3314	1 075 000			1 075 000	1 260 649			1 260 649	1 260 165			1 260 165	1 075 000	1 260 649	1 260 165
Vásárolt élelmezés	K332	21 155 000			21 155 000	22 455 000			22 455 000	22 448 170			22 448 170	21 155 000	22 455 000	22 448 170
Bérleti és lízing díjak	K333	200 000			200 000	200 000			200 000	130 800			130 800	200 000	200 000	130 800
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 170 000			3 170 000	3 170 000			3 170 000	2 774 352			2 774 352	3 170 000	3 170 000	2 774 352
Közvetített szolgáltatások	K335				0								0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0								0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	18 960 000			18 960 000	33 023 828			33 023 828	32 932 028			32 932 028	18 960 000	33 023 828	32 932 028
Szolgáltatási kiadások	K33	49 985 000			49 985 000	67 741 849			67 741 849	66 843 038			66 843 038	49 985 000	67 741 849	66 843 038
Kiküldetések kiadásai	K341	500 000			500 000	500 000			500 000	30 255			30 255	500 000	500 000	30 255
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 000 000			2 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 500 000			2 500 000	1 500 000			1 500 000	1 030 255			1 030 255	2 500 000	1 500 000	1 030 255
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	17 896 000			17 896 000	20 887 859			20 887 859	20 874 584			20 874 584	17 896 000	20 887 859	20 874 584
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	42 972 188			42 972 188	42 972 188			42 972 188	0	42 972 188	42 972 188
Kamatkiadások	K353	0			0	3 200			3 200	3 200			3 200	0	3 200	3 200
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0								0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	10 550 000			10 550 000	23 100 338			23 100 338	20 560 588			20 560 588	10 550 000	23 100 338	20 560 588
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	28 446 000	0		28 446 000	86 963 585			86 963 585	84 410 560			84 410 560	28 446 000	86 963 585	84 410 560
Dologi kiadások	K3	88 251 000	0	0	88 251 000	163 655 082			163 655 082	157 732 165			157 732 165	88 251 000	163 655 082	157 732 165
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0								0	0	0	0
Családi támogatások	K42				0								0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0								0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0								0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0								0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0								0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	250 000			250 000	250 000			250 000	90 000			90 000	250 000	250 000	90 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 650 000			9 650 000	13 010 420			13 010 420	12 460 584			12 460 584	9 650 000	13 010 420	12 460 584
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 900 000			9 900 000	13 260 420			13 260 420	12 550 584			12 550 584	9 900 000	13 260 420	12 550 584
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0								0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	K5021	0			0	906 080			906 080	906 080			906 080	0	906 080	906 080
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése	K5022	31 005 279			31 005 279	31 005 279			31 005 279	31 005 279			31 005 279	31 005 279	31 005 279	31 005 279
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0								0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0								0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0								0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	292 314 781			292 314 781	329 114 859			329 114 859	273 507 771			273 507 771	292 314 781	329 114 859	273 507 771
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0								0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0								0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0								0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0								0	0	0	0
Kamattámogatások	K510				0								0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0								0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	26 300 000			26 300 000	26 300 000			26 300 000	12 630 000			12 630 000	26 300 000	26 300 000	12 630 000
Tartalékok-általános	K513	64 049 690			64 049 690	16 110 069							0	64 049 690	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	413 669 750	0		413 669 750	403 436 287			387 326 218	318 049 130			318 049 130	413 669 750	387 326 218	318 049 130
*Működési kiadások összesen*		596 713 150	0	0	596 713 150	680 561 144			664 451 075	582 269 003			582 269 003	596 713 150	664 451 075	582 269 003
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0								0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0	720 000			720 000	720 000			720 000	0	720 000	720 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	413 000			413 000	413 000			413 000	0	413 000	413 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0	1 246 445			1 246 445	1 242 012			1 242 012	0	1 246 445	1 242 012
Részesedések beszerzése	K65				0								0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0								0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0	428 398			428 398	428 170			428 170	0	428 398	428 170
Beruházások	K6	0	0		0	2 807 843			2 807 843	2 803 182			2 803 182	0	2 807 843	2 803 182
Ingatlanok felújítása	K71	7 874 000			7 874 000	43 486 911			43 486 911	38 033 911			38 033 911	7 874 000	43 486 911	38 033 911
Informatikai eszközök felújítása	K72				0								0	0	0	0
Egyéb felújítások	K73	852 168 731			852 168 731	763 839 111			763 839 111	172 767 227			172 767 227	852 168 731	763 839 111	172 767 227
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	178 778 369			178 778 369	177 733 457			177 733 457	16 153 781			16 153 781	178 778 369	177 733 457	16 153 781
Felújítások	K7	1 038 821 100	0		1 038 821 100	985 059 479			985 059 479	226 954 919			226 954 919	1 038 821 100	985 059 479	226 954 919
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0								0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0								0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0								0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0								0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0								0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000 000			2 000 000	2 994 700			2 994 700	2 994 700			2 994 700	2 000 000	2 994 700	2 994 700
Lakástámogatás	K87				0								0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0								0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	0		2 000 000	2 994 700			2 994 700	2 994 700			2 994 700	2 000 000	2 994 700	2 994 700
*Felhalmozási kiadások összesen*		1 040 821 100	0	0	1 040 821 100	990 862 022			990 862 022	232 752 801			232 752 801	1 040 821 100	990 862 022	232 752 801
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 637 534 250	0	0	1 637 534 250	1 671 423 166			1 655 313 097	815 021 804			815 021 804	1 637 534 250	1 655 313 097	815 021 804
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0								0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0								0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0								0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				0								0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0								0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0								0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0								0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0								0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				0								0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0								0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0			0	16 713 820			16 713 820	16 713 820			16 713 820	0	16 713 820	16 713 820
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	177 972 129			177 972 129	188 803 272			188 803 272	188 803 272			188 803 272	177 972 129	188 803 272	188 803 272
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0			0	0				180 000 000			180 000 000	0	0	180 000 000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0								0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0								0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	177 972 129			177 972 129	205 517 092			205 517 092	385 517 092			385 517 092	177 972 129	205 517 092	385 517 092
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0								0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0								0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0								0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0								0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				0								0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0								0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	177 972 129			177 972 129	205 517 092			205 517 092	385 517 092			385 517 092	177 972 129	205 517 092	385 517 092
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 815 506 379	0	0	1 815 506 379	1 876 940 258			1 876 940 258	1 200 538 896			1 200 538 896	############	############	############

2. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételek(Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		teljesítés			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése	Rovat- szám	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111			214 403 014	420 221 322	214 403 014	214 403 014
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112			105 669 640	0	105 669 640	105 669 640
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113			102 240 081	0	102 240 081	102 240 081
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése	B113			35 657 377	0	35 657 377	35 657 377
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114			9 617 727	0	9 617 727	9 617 727
Működési célú központosított előirányzatok	B115			3 360 420	0	3 360 420	3 360 420
Elszámolásból származó bevételek teljesítése	B116			5 689 320	0	5 689 320	5 689 320
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			476 637 579	420 221 322	476 637 579	476 637 579
Elvonások és befizetések bevételei	B12			0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről (Start)	B16			12 078 564	718 700	11 162 912	12 078 564
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1			488 716 143	420 940 022	487 800 491	488 716 143
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312			0	0	0	0
Jövedelemadók	B31			0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34			8 505 900	8 000 000	8 000 000	8 505 900
Értékesítési és forgalmi adók	B351			228 390 800	130 000 000	130 000 000	228 390 800
Fogyasztási adók	B352			0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0	0	0	0
Gépjárműadók	B354			0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35			228 390 800	130 000 000	138 000 000	228 390 800
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			635 801	410 000	410 000	635 801
Közhatalmi bevételek	B3			237 532 501	138 410 000	138 410 000	237 532 501
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402			2 893 377	2 300 000	2 300 000	2 893 377
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			1 336 186	1 000 000	1 000 000	1 336 186
Tulajdonosi bevételek	B404			17 137 940	14 696 000	14 696 000	17 137 940
Ellátási díjak	B405			3 723 966	4 445 000	4 445 000	3 723 966
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			3 525 866	0	0	3 525 866
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			3 849 000	0	0	3 849 000
Kamatbevételek	B408			1 890 547	0	0	1 890 547
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410			21 025	0	0	21 025
Egyéb működési bevételek	B411			6 069 292	0	0	6 069 292
Működési bevételek	B4			40 447 199	22 441 000	22 441 000	40 447 199
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*				766 695 843	581 791 022	648 651 491	766 695 843
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			306 408 342	830 920 069	830 920 069	306 408 342
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			306 408 342	830 920 069	830 920 069	306 408 342
Immateriális javak értékesítése	B51			0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52			8 630 208	1 508 000	1 508 000	8 630 208
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54			0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5			8 630 208	1 508 000	1 508 000	8 630 208
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0	0	0	0
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül	B74			27 149 450	25 201 855	25 201 855	27 149 450
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül	B74			0	0	0
Európai Uniótól felhalmozott célú átvett pénzeszközök bevételei	B75			523 686 424	0	19 015 028	523 686 424
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			550 835 874	25 201 855	44 216 883	550 835 874
*Felhalmozási bevételek összesen*				865 874 424	857 629 924	876 644 952	865 874 424
Költségvetési bevételek	B1-B7			1 632 570 267	1 439 420 946	1 525 296 443	1 632 570 267
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege				0	0	0	0
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege				0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			334 929 995	359 371 613	334 929 995	334 929 995
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813			334 929 995	359 371 613	334 929 995	334 929 995
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			17 753 105	16 713 820	16 713 820	17 753 105
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816			0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817			100 000 000	0	0	100 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81			452 683 100	376 085 433	351 643 815	452 683 100
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8			452 683 100	376 085 433	351 643 815	452 683 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)				2 085 253 367	1 815 506 379	1 876 940 258	2 085 253 367

3. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
I. besorolási osztály összesen
II. besorolási osztály összesen
III. besorolási osztály összesen
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
"A", "B" fizetési osztály összesen
"C", "D" fizetési osztály összesen	1
"E"-"J" fizetési osztály összesen
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	7
ösztöndíjas foglalkoztatott
közfoglalkoztatott	8
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	15
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	23
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

4. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	teljesített
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	177 972 129	188 803 272	188 803 272
ÖSSZESEN:		177 972 129	188 803 272	188 803 272

5. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
ebből: befektetési jegyek	K9121
ebből: kárpótlási jegyek	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
ebből: kárpótlási jegyek	K9124
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
ebből: más kormányok	K924
ebből: külföldi pénzintézetek	K924
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92


Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
ebből: befektetési jegyek	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
ebből: kárpótlási jegyek	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
ebből: más kormányok	B824
ebből: külföldi pénzintézetek	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82

6. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
Családi támogatások	K42
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
egyéb pénzbeli juttatások kiadásai
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	250 000	250 000	90 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás(term. nyújtott átmeneti segély)	K48
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 650 000	13 010 420	12 460 584
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 900 000	13 260 420	12 550 584

7. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

	Rovat-szám	Cofog	eredeti	módosított	teljesítés
Telek vásárlás(618. HRSZ)		013350		720 000	720 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	720 000	720 000
		011130		205 000	205 000

		011130		208 000	208 000
Informatikai eszközök beszerzése	K63		0	413 000	413 000
Műszaki ellenőrzés (Játszótér feljesztése)		013350		69 200	69 200
Kandalló(Sümegi utca 11:)		013350		355 906	355 906
Mobil telefonok		011130		121 244	121 244
Konyhabútor (Sümegi 11.)		013350		125 906	125 906
Keringető szivattyú(Műv. Ház)		013350		234 016	234 016
Benzines fűnyíró		066020		137 717	137 717
Kézi hóeke kerékkel		066020		55 102	55 102

Magasnyomású mosó		066020		78 732	78 732
botó kalapács, csőgörény, kültéri lámpa		066020		68 622	64 189
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	K64			1 246 445	1 242 012
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0	428 398	428 170
Beruházások	K6		0	2 807 843	2 803 182

Kombi kazás		013350			243 828
Fűtés szerelés (sümegi utca 11.)		013350			200 000
Fűtés szerelés (sümegi utca 11.)		013350			815 489
Fűtés szerelés (sümegi utca 11.)		013350			286 266
Vízhálózat felújítása		013350			91 513
Kerékpár út festése		045160			348 800
Bázis konyha nyilás záró csere egyéb kőműves munkák		013350			2 057 835
Vadháló Batthyány Iskola		013350			173 228
Tűzoltó szertár villany szerelés		013350			110 000
Laminált parketta (Sümegi utca 11.)		013350			136346
Kazán (Sümegi utca 11.)		013350			447 929
Villany szerelés (Sümegi utca 11.)		013350			375 000
Központi fűtés szerelés (Sümegi utca 11.)		013350			254 197
Batthyány utca 1. tető javítás		013350			172 500
Zeneiskola tető javítás		013350			1 650 000
Művelődési ház fűtés korszerűsítés		013350			30 670 980
Ingatlanok felújítása	K71		7 874 000	43 486 911	38 033 911
Csapadékvíz elvezetése pályázat		013350			150 210 587
Urnafal fülkék		013320			660 060
Vasivíz Jháza-N.keresztúr		013350			506 350
Zzeneiskola trapéz lemez		013350			1 025 512
VW transzporter		011130			178 724
Batthyány Iskola foci kapu		013350			35 994
Belterületi utak tervezése		013350			14 900 000
Egészségház fejlesztése		013350			4 800 000
Gondozási központ fejlesztése		13350			450 000
Egyéb tárgyi eszköz felújítása	K73		852 168 731	763 839 111	172 767 227
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		178 778 369	177 733 457	16 153 781
Felújítások	K7		1 038 821 100	985 059 479	226 954 919

8. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN


Projekt megnevezése KEHOP-2.2.2-15-2016-00108	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN

9. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervek részére	K504
központi kezelésű előirányzatok részére	K504
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
elkülönített állami pénzalapok részére	K504
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
társulások és költségvetési szerveik részére	K504
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
központi költségvetési szervek részére	K505
központi kezelésű előirányzatok részére	K505
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
elkülönített állami pénzalapok részére	K505
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
társulások és költségvetési szerveik részére	K505
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506			300 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
elkülönített állami pénzalapok részére	K506			87 136
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére Társulás	K506
társulások és költségvetési szerveik részére	K506			273 120 635
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	292 314 781	329 114 859	273 507 771
egyházi jogi személyek részére	K508
egyéb civil szervezetek részére	K508
háztartások részére	K508
pénzügyi vállalkozások részére	K508
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
egyéb vállalkozások részére	K508
Európai Unió részére	K508
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
egyéb külföldiek részére	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K511
egyéb civil szervezetek részére	K511
háztartások részére	K511
pénzügyi vállalkozások részére	K511
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
egyéb vállalkozások részére	K511
Európai Unió részére	K511
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
egyéb külföldiek részére	K511
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
központi költségvetési szervek részére	K82
központi kezelésű előirányzatok részére	K82
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
elkülönített állami pénzalapok részére	K82
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
társulások és költségvetési szerveik részére	K82
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
központi költségvetési szervek részére	K83
központi kezelésű előirányzatok részére	K83
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
elkülönített állami pénzalapok részére	K83
helyi önkormányzatok és költségvetési sz. felh. c. visszat. kölcsön törl.	K83
társulások és költségvetési szerveik részére	K83
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
központi költségvetési szervek részére	K84
központi kezelésű előirányzatok részére	K84
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
elkülönített állami pénzalapok részére	K84
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86			750 000
pénzügyi vállalkozások részére	K86			2 244 700
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
egyéb vállalkozások részére	K86
Európai Unió részére	K86
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
egyéb külföldiek részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000 000	29 947 000	2 994 700
Lakástámogatás	K87
egyházi jogi személyek részére	K88
egyéb civil szervezetek részére	K88
háztartások részére	K88
pénzügyi vállalkozások részére	K88
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
egyéb vállalkozások részére	K88
Európai Unió részére	K88
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
egyéb külföldiek részére	K88
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

10. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
központi költségvetési szervektől	B14
központi kezelésű előirányzatoktól	B14
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
elkülönített állami pénzalapoktól	B14
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
társulások és költségvetési szerveiktől	B14
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
központi költségvetési szervektől	B15
központi kezelésű előirányzatoktól	B15
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
elkülönített állami pénzalapoktól	B15
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
társulások és költségvetési szerveiktől	B15
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			34 328
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól műk.c.támog.	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
elkülönített állami pénzalapoktól (Start)	B16			11 994 236
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			50 000
egyéb műk. c. támog. bevételei áht. belül	B16
társulások és költségvetési szerveiktől	B16
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	718 700	11 162 912	12 078 564
központi költségvetési szervektől	B23
központi kezelésű előirányzatoktól	B23
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
elkülönített állami pénzalapoktól	B23
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
társulások és költségvetési szerveiktől	B23
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
központi költségvetési szervektől	B24
központi kezelésű előirányzatoktól	B24
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
elkülönített állami pénzalapoktól	B24
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
társulások és költségvetési szerveiktől	B24
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
egyéb felhalm.c. támog.bevételei	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	830 920 069	830 920 069	306 408 342
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	830 920 069	830 920 069	306 408 342
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
pénzügyi vállalkozásoktól	B62
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
egyéb vállalkozásoktól	B62
Európai Uniótól	B62
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
egyéb külföldiektől	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B63
egyéb civil szervezetektől	B63
háztartásoktól	B63
pénzügyi vállalkozásoktól (Leader)	B63
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
egyéb vállalkozásoktól	B63
Európai Uniótól	B63
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
egyéb külföldiektől	B63
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz	B65
Működési célú átvett pénzeszköz	B6
egyházi jogi személyektől	B72
egyéb civil szervezetektől	B72
háztartásoktól	B72
pénzügyi vállalkozásoktól	B72
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
egyéb vállalkozásoktól	B72
Európai Uniótól	B72
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
egyéb külföldiektől	B72
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
egyházi jogi személyektől	B73
egyéb civil szervezetektől	B73
háztartásoktól	B73
pénzügyi vállalkozásoktól	B73
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
egyéb vállalkozásoktól	B73
Európai Uniótól	B73
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
egyéb külföldiektől	B73
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

11. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
építményadó	B34			6 123 005
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34			2 382 895
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	8 000 000	8 000 000	8 505 900
Értékesítési és forgalmi adók	B351
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	130 000 000	130 000 000	228 390 800
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	130 000 000	130 000 000	228 390 800
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
felügyeleti díjak	B36
ebrendészeti hozzájárulás	B36
környezetvédelmi bírság	B36
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
Helyi adó pótlék, adóbírság bevételei	B36
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	410 000	410 000	635 801
ÖSSZESEN:	B3	138 410 000	138 410 000	237 532 501

12. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

Megnevezés	Önkormányzat
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	360 178 376
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	482 225
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	359 696 151
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	538 004 109
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 200 538 896
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 085 253 367
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-334 929 995
Folyósított, megelőlegezett t.b. és cs. Tám. Elsz. Szka (+/- 3657)	153 640
Kapott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3671]	8 756 068
Más szervetet megillető bev. Elsz. Szla (+/-3673)	3 300
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]	2 867 359
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	898 182 485
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	898 182 485
B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62)	80 000 000
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése zel. T.i. egynlege(+059163)	180 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetésee telj. Tárgyidőszak egyenlege(-098173)	-100 000 000
C. 31. számla számított tárgyidőszaki záró egyenlege	80 000 000
Tájékoztató adat:Kincstárban vezetett forint számla t.i.záró állománya	785 211 850

13. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft)

Megnevezés	Előző évi időszak (2022.)	Tárgy évi időszak (2023.)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	135 473 775	248 437 068
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 617 271	11 654 242
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	20 776 721	24 932 968
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	162 867 767	285 024 278
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	455 161 659	476 352 477
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	11 870 210	12 078 564
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	298 119 629	830 094 766
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	15 925 599	9 452 322
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	781 077 097	1 327 978 129
10 Anyagköltség	5 800 774	5 402 553
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	50 541 955	68 038 542
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	56 342 729	73 441 095
14 Bérköltség	39 795 076	49 664 564
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 611 822	34 996 452
16 Bérjárulékok	9 681 684	10 780 597
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	82 088 582	95 441 613
VI Értékcsökkenési leírás	133 670 319	130 101 914
VII Egyéb ráfordítások	550 810 180	613 433 462
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	121 033 054	700 614 323
Befektetett p.ü. eszk. Származó eredményszemléletű bevételek, árfolyam nyereségek	0	1 890 411
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	148	136
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	148	1 890 547
Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások	0	3 200
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	3 200
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	148	1 887 347
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	121 033 202	702 501 670

14. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Ft)

Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyévi időszak
A/I/2 Szellemi termékek	6 355 569		13 423 947
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	6 355 569		13 423 947
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 995 845 551		2 165 202 054
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	231 052 183		183 199 950
A/II/4 Beruházások, felújítások	70 904 536		27 253 000
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 297 802 270		2 375 655 004
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e)	5 764 600		5 764 600
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	5 764 600		5 764 600
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	54 000		54 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	5 818 600		5 818 600
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 309 976 439		2 394 897 551
Lekötött bankbetét	0		80 000 000
C/II/1 Forintpénztár	482 225		274 770
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	482 225		274 770
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	150 664 465		112 695 865
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	209 031 686		785 211 850
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	359 696 151		897 907 715
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)	360 178 376	0	978 182 485
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)	91 104 563		102 670 107
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	148 163		394 884
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	90 533 123		101 767 803
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	423 277		507 420
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	44 261 254		51 440 487
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 248 920		6 776 952
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	17 959 963		25 677 910
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	174 970		288 339
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	250 025		374 910
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmin adó visszatérítése	3 087 847		2 538 847
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	19 539 529		15 783 529
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e)	11 788 942		9 522 734
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	11 788 942		9 522 734
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	33 916 361		8 210 680
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	33 901 601		8 195 920
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	181 071 120		171 844 008
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések műk. Bevételre	1 227 702		1 530 994
D/II/4a - ebből Költségvetési évet követően esedékes követelések készletért, ellenértéke, szolg. Ellenértéke	94 267		91 007
D/II/4b - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések tulajd. Bevételekre	788 442		865 523
D/II/4c - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	271 647		334 219
D/II/4i - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott ált. forg. Adó	73 346		90 245
D/II/4d - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0		150 000
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	438 000		363 000
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	438 000		363 000
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)	1 665 702		1 893 994
D/III/4 Forgótőke elszámolása	319 000		319 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	72 137		225 777
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	391 137		544 777
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	183 127 959		174 282 779
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 087 847		319 000
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	3 087 847		319 000
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 087 847		319 000
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 856 370 621		3 547 681 815
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 443 090 409		1 443 090 409
G/II Nemzeti vagyon változásai	-140 216 342		-142 891 854
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	22 160 774		22 160 774
G/IV Felhalmozott eredmény	1 354 990 444		1 476 023 646
G/VI Mérleg szerinti eredmény	121 033 202		702 501 670
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)	2 801 058 487		3 500 884 645
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	187 074		127 634
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	6 364 088		0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		6 925 310
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	6 382 795		7 052 944
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	72 160		0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)	16 713 820		17 753 105
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	16 713 820		17 753 105
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	16 785 980		17 753 105
H/III/1 Kapott előlegek	14 728 378		5 972 310
H/III/3 Más szervezetek megillatő bevételek elszámolása	3 300		0
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	10 907 840		8 040 481
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	25 639 518		14 012 791
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 808 293		38 818 840
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 503 841		7 978 330
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 503 841		7 978 330
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 856 370 621		3 547 681 815

15. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 071 050	25 233 882	5 250 332
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	25 071 050	25 233 882	5 250 332
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34
Értékesítési és forgalmi adók	B351
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	0	0	3
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Egyéb különféle működési bevétel	B411	0	339 850	1 466 464
Működési bevételek	B4	0	339 850	1 466 467
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Pénzügyi vállalkozásoktól mük.célú visszatérítendő támogatások	B64
Működési célú átvett pénzeszközök	B6
*Működési bevételek összesen*		25 071 050	25 573 732	6 716 799
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támog.kölcsönök visszatér.	B74	0	0	200 400
Eu felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	200 400
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	0	200 400
Költségvetési bevételek	B1-B7	25 071 050	25 573 732	6 917 199
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 656 733	4 330 110	4 330 110
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	3 656 733	4 330 110	4 330 110
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	177 972 129	188 803 272	188 803 272
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	181 628 862	193 133 382	193 133 382
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	181 628 862	193 133 382	193 133 382
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		206 699 912	218 707 114	200 050 581

16. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti e.i.	módosított e.i.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	143 480 000	143 439 259	129 606 584
Normatív jutalmak	K1102
Céljuttatás, projektprémium	K1103	4 308 580	3 582 941	2 345 076
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	0	2 055 000	2 055 000
Béren kívüli juttatások	K1107	10 470 000	14 215 662	14 215 662
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 824 000	1 824 000	1 273 096
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112	0	57 000	57 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	1 401 957	1 401 957
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	160 082 580	166 575 819	150 954 375
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000	83 362
Külső személyi juttatások	K12	200 000	200 000	83 362
Személyi juttatások	K1	160 282 580	166 775 819	151 037 737
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 150 420	26 729 785	24 237 900
Szakmai anyagok beszerzése	K311	200 000	585 123	585 123
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	1 933 209	1 932 839
Árubeszerzés	K313
Készletbeszerzés	K31	2 200 000	2 518 332	2 517 962
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	70 000	97 500	90 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 800 000	1 767 088	1 767 088
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 870 000	1 864 588	1 857 088
Közüzemi díjak (villany)	K331	0	95 853	57 352
Közüzemi díjak (gáz)	K331	900 000	898 779	605 741
Közüzemi díjak (víz)	K331
Vásárolt élelmezés	K332
Bérleti és lízing díjak	K333	700 000	237 000	222 938
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	150 000	117 931	41 047
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 584 000	1 513 122	1 440 000
Egyéb szolgáltatások	K337	4 949 702	6 378 605	6 189 950
Szolgáltatási kiadások	K33	8 283 702	9 241 290	8 557 028
Kiküldetések kiadásai	K341	1 700 000	2 064 665	1 955 471
Reklám- és propagandakiadások	K342
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 700 000	2 064 665	1 955 471
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 665 000	3 972 086	3 320 480
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	26 000	26 000
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	5 548 210	5 088 451	5 060 501
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	10 213 210	9 086 537	8 406 981
Dologi kiadások	K3	24 266 912	24 775 412	23 294 530
Oktatásban részt vevők pénzeli juttatásainak kiadásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	K5021
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése	K5022
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	339 814	339 814
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	339 814	339 814
*Működési kiadások összesen*		206 699 912	218 620 830	198 909 981
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	73 255	68 245
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	13 029	13 029
Beruházások	K6	0	86 284	81 274
Felújítások	K7	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási kiadások összesen*		0	86 284	81 274
Költségvetési kiadások	K1-K8	206 699 912	218 707 114	198 991 255
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Finanszírozási kiadások	K9	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		206 699 912	218 707 114	198 991 255