Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 11Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Jánosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi beszámolóját
a) 2 085 253 367 Ft teljesített bevétellel
b) 1 200 538 896 Ft teljesített kiadással fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) 766 695 843 Ft működési bevétel, ezen belül
aa) 488 716 143 Ft működési célú támogatások ÁHT-n belül
ab) 237 532 501 Ft közhatalmi bevételek
ac) 40 447 199 Ft működési bevétel
b) 865 874 424 Ft Felhalmozási bevétel
ba) 306 408 342 Felhalm. célú támog. ÁHT belül
bb) 8 630 208 Ft Felhalmozási bevétel
bc) 550 835 874 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
c) 452 683 100 Ft Finanszírozási bevétel
ca) 17 753 105 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések
cb) 100 000 000 Ft Betétek megszüntetése
cc) 334 929 995 Ft Maradvány igénybevétele
(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként:
a) 582 269 003 Ft Működési kiadás
aa) 83 451 398 Ft személyi juttatások
ab) 10 485 726 Ft munkaadói terhelő járulék
ac) 157 732 165 Ft dologi kiadások
ad) 2 550 584 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) 18 049 130 Ft egyéb műkődési célú kiadások
b) 232 753 801 Ft Felhalmozási célú kiadás
ba) 2 803 182 Ft beruházások
bb) 226 954 919 Ft felújítások
bc) 2 994 700 Ft egyéb felhalmozási kiadások
c) 385 517 092 Ft Finanszírozási kiadások
ca) 188 803 272 Ft központi, irányító szervi támogatás teljesítése
cb) 16 713 820 Ft ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése
cc) 180 000 000 Ft pénzeszközök betétként elhelyezése
3. § A 2. §. megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1-12. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint.
a) 1. melléklet Önkormányzati kiadások
b) 2. melléklet Önkormányzat bevételei
c) 3. melléklet Foglalkoztatottak létszáma
d) 4. melléklet Irányító szervi támogatás
e) 5. melléklet Költségvetési hiány külső finanszírozására
f) 6. melléklet Lakosságnak juttatott támogatások
g) 7. melléklet Beruházások, felújítások
h) 8. melléklet EU forrásból finansz. támog. megv.
i) 9. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása
j) 10. melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei
k) 11. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei
l) 12. melléklet Pénzmaradvány kimutatás
m) 13. melléklet Eredmény kimutatás
n) 14. melléklet Vagyonmérleg
o) 15. melléklet Közös Hivatal bevételei
p) 16. melléklet Közös Hivatal kiadásai
4. § (1) Az önkormányzatnál a költségvetési év során Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.
(2) Az önkormányzatnál a Gst. 3. § (1) bekezdés és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevétel nem vált szükségessé.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
dr. Balás Endre |
1. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
eredeti e.i. |
módosított e.i. |
teljesítés |
ÖSSZESEN |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
37 421 000 |
37 421 000 |
47 896 967 |
47 896 967 |
43 044 545 |
43 044 545 |
37 421 000 |
47 896 967 |
43 044 545 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
4 000 000 |
4 000 000 |
5 464 891 |
5 464 891 |
5 464 891 |
5 464 891 |
4 000 000 |
5 464 891 |
5 464 891 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
622 800 |
622 800 |
622 800 |
622 800 |
0 |
622 800 |
622 800 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
978 000 |
978 000 |
1 128 000 |
1 128 000 |
707 859 |
707 859 |
978 000 |
1 128 000 |
707 859 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
688 554 |
688 554 |
610 565 |
610 565 |
0 |
688 554 |
610 565 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
42 399 000 |
42 399 000 |
55 801 212 |
55 801 212 |
50 450 660 |
50 450 660 |
42 399 000 |
55 801 212 |
50 450 660 |
||||||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
26 750 000 |
26 750 000 |
26 838 122 |
26 838 122 |
26 838 122 |
26 838 122 |
26 750 000 |
26 838 122 |
26 838 122 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 856 000 |
2 856 000 |
3 656 468 |
3 656 468 |
3 553 571 |
3 553 571 |
2 856 000 |
3 656 468 |
3 553 571 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 632 000 |
2 632 000 |
2 632 000 |
2 632 000 |
2 609 045 |
2 609 045 |
2 632 000 |
2 632 000 |
2 609 045 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
32 238 000 |
32 238 000 |
33 126 590 |
33 126 590 |
33 000 738 |
33 000 738 |
32 238 000 |
33 126 590 |
33 000 738 |
||||||
Személyi juttatások |
K1 |
74 637 000 |
74 637 000 |
88 927 802 |
88 927 802 |
83 451 398 |
83 451 398 |
74 637 000 |
88 927 802 |
83 451 398 |
||||||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 255 400 |
10 255 400 |
11 281 553 |
11 281 553 |
10 485 726 |
10 485 726 |
10 255 400 |
11 281 553 |
10 485 726 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
100 000 |
68 681 |
68 681 |
0 |
0 |
100 000 |
68 681 |
0 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 220 000 |
7 220 000 |
7 267 043 |
7 267 043 |
5 374 863 |
5 374 863 |
7 220 000 |
7 267 043 |
5 374 863 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
7 320 000 |
7 320 000 |
7 335 724 |
7 335 724 |
5 374 863 |
5 374 863 |
7 320 000 |
7 335 724 |
5 374 863 |
||||||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
113 924 |
113 924 |
73 449 |
73 449 |
0 |
113 924 |
73 449 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
113 924 |
113 924 |
73 449 |
73 449 |
0 |
113 924 |
73 449 |
||||||
Közüzemi díjak (villany) |
K3311 |
4 725 000 |
4 725 000 |
6 871 027 |
6 871 027 |
6 863 606 |
6 863 606 |
4 725 000 |
6 871 027 |
6 863 606 |
||||||
Közüzemi díjak (gáz) |
K3312 |
700 000 |
700 000 |
761 345 |
761 345 |
433 917 |
433 917 |
700 000 |
761 345 |
433 917 |
||||||
Közüzemi díjak (víz) |
K3314 |
1 075 000 |
1 075 000 |
1 260 649 |
1 260 649 |
1 260 165 |
1 260 165 |
1 075 000 |
1 260 649 |
1 260 165 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
21 155 000 |
21 155 000 |
22 455 000 |
22 455 000 |
22 448 170 |
22 448 170 |
21 155 000 |
22 455 000 |
22 448 170 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
130 800 |
130 800 |
200 000 |
200 000 |
130 800 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
3 170 000 |
3 170 000 |
3 170 000 |
3 170 000 |
2 774 352 |
2 774 352 |
3 170 000 |
3 170 000 |
2 774 352 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
18 960 000 |
18 960 000 |
33 023 828 |
33 023 828 |
32 932 028 |
32 932 028 |
18 960 000 |
33 023 828 |
32 932 028 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
49 985 000 |
49 985 000 |
67 741 849 |
67 741 849 |
66 843 038 |
66 843 038 |
49 985 000 |
67 741 849 |
66 843 038 |
||||||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
30 255 |
30 255 |
500 000 |
500 000 |
30 255 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 030 255 |
1 030 255 |
2 500 000 |
1 500 000 |
1 030 255 |
||||||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
17 896 000 |
17 896 000 |
20 887 859 |
20 887 859 |
20 874 584 |
20 874 584 |
17 896 000 |
20 887 859 |
20 874 584 |
||||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
42 972 188 |
42 972 188 |
42 972 188 |
42 972 188 |
0 |
42 972 188 |
42 972 188 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 200 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 550 000 |
10 550 000 |
23 100 338 |
23 100 338 |
20 560 588 |
20 560 588 |
10 550 000 |
23 100 338 |
20 560 588 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
28 446 000 |
0 |
28 446 000 |
86 963 585 |
86 963 585 |
84 410 560 |
84 410 560 |
28 446 000 |
86 963 585 |
84 410 560 |
|||||
Dologi kiadások |
K3 |
88 251 000 |
0 |
0 |
88 251 000 |
163 655 082 |
163 655 082 |
157 732 165 |
157 732 165 |
88 251 000 |
163 655 082 |
157 732 165 |
||||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
90 000 |
90 000 |
250 000 |
250 000 |
90 000 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 650 000 |
9 650 000 |
13 010 420 |
13 010 420 |
12 460 584 |
12 460 584 |
9 650 000 |
13 010 420 |
12 460 584 |
||||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 900 000 |
9 900 000 |
13 260 420 |
13 260 420 |
12 550 584 |
12 550 584 |
9 900 000 |
13 260 420 |
12 550 584 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
K5021 |
0 |
0 |
906 080 |
906 080 |
906 080 |
906 080 |
0 |
906 080 |
906 080 |
||||||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése |
K5022 |
31 005 279 |
31 005 279 |
31 005 279 |
31 005 279 |
31 005 279 |
31 005 279 |
31 005 279 |
31 005 279 |
31 005 279 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
292 314 781 |
292 314 781 |
329 114 859 |
329 114 859 |
273 507 771 |
273 507 771 |
292 314 781 |
329 114 859 |
273 507 771 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
26 300 000 |
26 300 000 |
26 300 000 |
26 300 000 |
12 630 000 |
12 630 000 |
26 300 000 |
26 300 000 |
12 630 000 |
||||||
Tartalékok-általános |
K513 |
64 049 690 |
64 049 690 |
16 110 069 |
0 |
64 049 690 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
413 669 750 |
0 |
413 669 750 |
403 436 287 |
387 326 218 |
318 049 130 |
318 049 130 |
413 669 750 |
387 326 218 |
318 049 130 |
|||||
Működési kiadások összesen |
596 713 150 |
0 |
0 |
596 713 150 |
680 561 144 |
664 451 075 |
582 269 003 |
582 269 003 |
596 713 150 |
664 451 075 |
582 269 003 |
|||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
0 |
720 000 |
720 000 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
413 000 |
413 000 |
413 000 |
413 000 |
0 |
413 000 |
413 000 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
1 246 445 |
1 246 445 |
1 242 012 |
1 242 012 |
0 |
1 246 445 |
1 242 012 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
428 398 |
428 398 |
428 170 |
428 170 |
0 |
428 398 |
428 170 |
||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
2 807 843 |
2 807 843 |
2 803 182 |
2 803 182 |
0 |
2 807 843 |
2 803 182 |
|||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 874 000 |
7 874 000 |
43 486 911 |
43 486 911 |
38 033 911 |
38 033 911 |
7 874 000 |
43 486 911 |
38 033 911 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb felújítások |
K73 |
852 168 731 |
852 168 731 |
763 839 111 |
763 839 111 |
172 767 227 |
172 767 227 |
852 168 731 |
763 839 111 |
172 767 227 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
178 778 369 |
178 778 369 |
177 733 457 |
177 733 457 |
16 153 781 |
16 153 781 |
178 778 369 |
177 733 457 |
16 153 781 |
||||||
Felújítások |
K7 |
1 038 821 100 |
0 |
1 038 821 100 |
985 059 479 |
985 059 479 |
226 954 919 |
226 954 919 |
1 038 821 100 |
985 059 479 |
226 954 919 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 994 700 |
2 994 700 |
2 994 700 |
2 994 700 |
2 000 000 |
2 994 700 |
2 994 700 |
||||||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 994 700 |
2 994 700 |
2 994 700 |
2 994 700 |
2 000 000 |
2 994 700 |
2 994 700 |
|||||
Felhalmozási kiadások összesen |
1 040 821 100 |
0 |
0 |
1 040 821 100 |
990 862 022 |
990 862 022 |
232 752 801 |
232 752 801 |
1 040 821 100 |
990 862 022 |
232 752 801 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 637 534 250 |
0 |
0 |
1 637 534 250 |
1 671 423 166 |
1 655 313 097 |
815 021 804 |
815 021 804 |
1 637 534 250 |
1 655 313 097 |
815 021 804 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
16 713 820 |
16 713 820 |
16 713 820 |
16 713 820 |
0 |
16 713 820 |
16 713 820 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
177 972 129 |
177 972 129 |
188 803 272 |
188 803 272 |
188 803 272 |
188 803 272 |
177 972 129 |
188 803 272 |
188 803 272 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
180 000 000 |
180 000 000 |
0 |
0 |
180 000 000 |
|||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
177 972 129 |
177 972 129 |
205 517 092 |
205 517 092 |
385 517 092 |
385 517 092 |
177 972 129 |
205 517 092 |
385 517 092 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
177 972 129 |
177 972 129 |
205 517 092 |
205 517 092 |
385 517 092 |
385 517 092 |
177 972 129 |
205 517 092 |
385 517 092 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 815 506 379 |
0 |
0 |
1 815 506 379 |
1 876 940 258 |
1 876 940 258 |
1 200 538 896 |
1 200 538 896 |
############ |
############ |
############ |
2. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
teljesítés |
ÖSSZESEN |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
ÖSSZESEN |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
214 403 014 |
420 221 322 |
214 403 014 |
214 403 014 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
105 669 640 |
0 |
105 669 640 |
105 669 640 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
102 240 081 |
0 |
102 240 081 |
102 240 081 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése |
B113 |
35 657 377 |
0 |
35 657 377 |
35 657 377 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 617 727 |
0 |
9 617 727 |
9 617 727 |
||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
3 360 420 |
0 |
3 360 420 |
3 360 420 |
||
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
B116 |
5 689 320 |
0 |
5 689 320 |
5 689 320 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
476 637 579 |
420 221 322 |
476 637 579 |
476 637 579 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről (Start) |
B16 |
12 078 564 |
718 700 |
11 162 912 |
12 078 564 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
488 716 143 |
420 940 022 |
487 800 491 |
488 716 143 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 505 900 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 505 900 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
228 390 800 |
130 000 000 |
130 000 000 |
228 390 800 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
228 390 800 |
130 000 000 |
138 000 000 |
228 390 800 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
635 801 |
410 000 |
410 000 |
635 801 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
237 532 501 |
138 410 000 |
138 410 000 |
237 532 501 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 893 377 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 893 377 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 336 186 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 336 186 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
17 137 940 |
14 696 000 |
14 696 000 |
17 137 940 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
3 723 966 |
4 445 000 |
4 445 000 |
3 723 966 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 525 866 |
0 |
0 |
3 525 866 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
3 849 000 |
0 |
0 |
3 849 000 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
1 890 547 |
0 |
0 |
1 890 547 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
21 025 |
0 |
0 |
21 025 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 069 292 |
0 |
0 |
6 069 292 |
||
Működési bevételek |
B4 |
40 447 199 |
22 441 000 |
22 441 000 |
40 447 199 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek összesen |
766 695 843 |
581 791 022 |
648 651 491 |
766 695 843 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
306 408 342 |
830 920 069 |
830 920 069 |
306 408 342 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
306 408 342 |
830 920 069 |
830 920 069 |
306 408 342 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
8 630 208 |
1 508 000 |
1 508 000 |
8 630 208 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
8 630 208 |
1 508 000 |
1 508 000 |
8 630 208 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül |
B74 |
27 149 450 |
25 201 855 |
25 201 855 |
27 149 450 |
||
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||
Európai Uniótól felhalmozott célú átvett pénzeszközök bevételei |
B75 |
523 686 424 |
0 |
19 015 028 |
523 686 424 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
550 835 874 |
25 201 855 |
44 216 883 |
550 835 874 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
865 874 424 |
857 629 924 |
876 644 952 |
865 874 424 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 632 570 267 |
1 439 420 946 |
1 525 296 443 |
1 632 570 267 |
||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
334 929 995 |
359 371 613 |
334 929 995 |
334 929 995 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
334 929 995 |
359 371 613 |
334 929 995 |
334 929 995 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
17 753 105 |
16 713 820 |
16 713 820 |
17 753 105 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
100 000 000 |
0 |
0 |
100 000 000 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
452 683 100 |
376 085 433 |
351 643 815 |
452 683 100 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
452 683 100 |
376 085 433 |
351 643 815 |
452 683 100 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 085 253 367 |
1 815 506 379 |
1 876 940 258 |
2 085 253 367 |
3. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
I. besorolási osztály összesen |
||
II. besorolási osztály összesen |
||
III. besorolási osztály összesen |
||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|
fizikai alkalmazott, |
7 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
közfoglalkoztatott |
8 |
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
15 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
23 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
4. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesített |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
177 972 129 |
188 803 272 |
188 803 272 |
ÖSSZESEN: |
177 972 129 |
188 803 272 |
188 803 272 |
5. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
6. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|---|
Családi támogatások |
K42 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
egyéb pénzbeli juttatások kiadásai |
||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
250 000 |
250 000 |
90 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás(term. nyújtott átmeneti segély) |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 650 000 |
13 010 420 |
12 460 584 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 900 000 |
13 260 420 |
12 550 584 |
7. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Rovat-szám |
Cofog |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|
Telek vásárlás(618. HRSZ) |
013350 |
720 000 |
720 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
720 000 |
720 000 |
|
011130 |
205 000 |
205 000 |
|||
011130 |
208 000 |
208 000 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése |
K63 |
0 |
413 000 |
413 000 |
|
Műszaki ellenőrzés (Játszótér feljesztése) |
013350 |
69 200 |
69 200 |
||
Kandalló(Sümegi utca 11:) |
013350 |
355 906 |
355 906 |
||
Mobil telefonok |
011130 |
121 244 |
121 244 |
||
Konyhabútor (Sümegi 11.) |
013350 |
125 906 |
125 906 |
||
Keringető szivattyú(Műv. Ház) |
013350 |
234 016 |
234 016 |
||
Benzines fűnyíró |
066020 |
137 717 |
137 717 |
||
Kézi hóeke kerékkel |
066020 |
55 102 |
55 102 |
||
Magasnyomású mosó |
066020 |
78 732 |
78 732 |
||
botó kalapács, csőgörény, kültéri lámpa |
066020 |
68 622 |
64 189 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
K64 |
1 246 445 |
1 242 012 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
428 398 |
428 170 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
2 807 843 |
2 803 182 |
|
Kombi kazás |
013350 |
243 828 |
|||
Fűtés szerelés (sümegi utca 11.) |
013350 |
200 000 |
|||
Fűtés szerelés (sümegi utca 11.) |
013350 |
815 489 |
|||
Fűtés szerelés (sümegi utca 11.) |
013350 |
286 266 |
|||
Vízhálózat felújítása |
013350 |
91 513 |
|||
Kerékpár út festése |
045160 |
348 800 |
|||
Bázis konyha nyilás záró csere egyéb kőműves munkák |
013350 |
2 057 835 |
|||
Vadháló Batthyány Iskola |
013350 |
173 228 |
|||
Tűzoltó szertár villany szerelés |
013350 |
110 000 |
|||
Laminált parketta (Sümegi utca 11.) |
013350 |
136346 |
|||
Kazán (Sümegi utca 11.) |
013350 |
447 929 |
|||
Villany szerelés (Sümegi utca 11.) |
013350 |
375 000 |
|||
Központi fűtés szerelés (Sümegi utca 11.) |
013350 |
254 197 |
|||
Batthyány utca 1. tető javítás |
013350 |
172 500 |
|||
Zeneiskola tető javítás |
013350 |
1 650 000 |
|||
Művelődési ház fűtés korszerűsítés |
013350 |
30 670 980 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 874 000 |
43 486 911 |
38 033 911 |
|
Csapadékvíz elvezetése pályázat |
013350 |
150 210 587 |
|||
Urnafal fülkék |
013320 |
660 060 |
|||
Vasivíz Jháza-N.keresztúr |
013350 |
506 350 |
|||
Zzeneiskola trapéz lemez |
013350 |
1 025 512 |
|||
VW transzporter |
011130 |
178 724 |
|||
Batthyány Iskola foci kapu |
013350 |
35 994 |
|||
Belterületi utak tervezése |
013350 |
14 900 000 |
|||
Egészségház fejlesztése |
013350 |
4 800 000 |
|||
Gondozási központ fejlesztése |
13350 |
450 000 |
|||
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
K73 |
852 168 731 |
763 839 111 |
172 767 227 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
178 778 369 |
177 733 457 |
16 153 781 |
|
Felújítások |
K7 |
1 038 821 100 |
985 059 479 |
226 954 919 |
8. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
Projekt megnevezése KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|||
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
K3. Dologi kiadások |
|||
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
K6. Beruházási kiadások |
|||
K7. Felújítások |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
300 000 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
87 136 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére Társulás |
K506 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
273 120 635 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
292 314 781 |
329 114 859 |
273 507 771 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
|||
háztartások részére |
K511 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
|||
Európai Unió részére |
K511 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési sz. felh. c. visszat. kölcsön törl. |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
háztartások részére |
K86 |
750 000 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
2 244 700 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 000 |
29 947 000 |
2 994 700 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
háztartások részére |
K88 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
Európai Unió részére |
K88 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
10. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|---|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
34 328 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól műk.c.támog. |
B16 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól (Start) |
B16 |
11 994 236 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
50 000 |
||
egyéb műk. c. támog. bevételei áht. belül |
B16 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
718 700 |
11 162 912 |
12 078 564 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
egyéb felhalm.c. támog.bevételei |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
830 920 069 |
830 920 069 |
306 408 342 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
830 920 069 |
830 920 069 |
306 408 342 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
háztartásoktól |
B62 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
Európai Uniótól |
B62 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
háztartásoktól |
B63 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól (Leader) |
B63 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
Európai Uniótól |
B63 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
háztartásoktól |
B72 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
Európai Uniótól |
B72 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
háztartásoktól |
B73 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
Európai Uniótól |
B73 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
11. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|---|
építményadó |
B34 |
6 123 005 |
||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
2 382 895 |
||
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 505 900 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
130 000 000 |
130 000 000 |
228 390 800 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
130 000 000 |
130 000 000 |
228 390 800 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
Helyi adó pótlék, adóbírság bevételei |
B36 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
410 000 |
410 000 |
635 801 |
ÖSSZESEN: |
B3 |
138 410 000 |
138 410 000 |
237 532 501 |
12. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
---|---|
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
360 178 376 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
482 225 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
359 696 151 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
538 004 109 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-1 200 538 896 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
2 085 253 367 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-334 929 995 |
Folyósított, megelőlegezett t.b. és cs. Tám. Elsz. Szka (+/- 3657) |
153 640 |
Kapott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3671] |
8 756 068 |
Más szervetet megillető bev. Elsz. Szla (+/-3673) |
3 300 |
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
2 867 359 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
898 182 485 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
898 182 485 |
B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60-61-62) |
80 000 000 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése zel. T.i. egynlege(+059163) |
180 000 000 |
Lekötött bankbetétek megszüntetésee telj. Tárgyidőszak egyenlege(-098173) |
-100 000 000 |
C. 31. számla számított tárgyidőszaki záró egyenlege |
80 000 000 |
Tájékoztató adat:Kincstárban vezetett forint számla t.i.záró állománya |
785 211 850 |
13. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző évi időszak (2022.) |
Módosítás |
Tárgy évi időszak (2023.) |
---|---|---|---|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
135 473 775 |
248 437 068 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
6 617 271 |
11 654 242 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
20 776 721 |
24 932 968 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
162 867 767 |
285 024 278 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
455 161 659 |
476 352 477 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 870 210 |
12 078 564 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
298 119 629 |
830 094 766 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
15 925 599 |
9 452 322 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
781 077 097 |
1 327 978 129 |
|
10 Anyagköltség |
5 800 774 |
5 402 553 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
50 541 955 |
68 038 542 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
56 342 729 |
73 441 095 |
|
14 Bérköltség |
39 795 076 |
49 664 564 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
32 611 822 |
34 996 452 |
|
16 Bérjárulékok |
9 681 684 |
10 780 597 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
82 088 582 |
95 441 613 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
133 670 319 |
130 101 914 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
550 810 180 |
613 433 462 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
121 033 054 |
700 614 323 |
|
Befektetett p.ü. eszk. Származó eredményszemléletű bevételek, árfolyam nyereségek |
0 |
1 890 411 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
148 |
136 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
148 |
1 890 547 |
|
Fizetendő kamatok és kamatjell. Ráfordítások |
0 |
3 200 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
3 200 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
148 |
1 887 347 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
121 033 202 |
702 501 670 |
14. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítás |
Tárgyévi időszak |
---|---|---|---|
A/I/2 Szellemi termékek |
6 355 569 |
13 423 947 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
6 355 569 |
13 423 947 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 995 845 551 |
2 165 202 054 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
231 052 183 |
183 199 950 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
70 904 536 |
27 253 000 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 297 802 270 |
2 375 655 004 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
5 764 600 |
5 764 600 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 764 600 |
5 764 600 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
54 000 |
54 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 818 600 |
5 818 600 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 309 976 439 |
2 394 897 551 |
|
Lekötött bankbetét |
0 |
80 000 000 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
482 225 |
274 770 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
482 225 |
274 770 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
150 664 465 |
112 695 865 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
209 031 686 |
785 211 850 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
359 696 151 |
897 907 715 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
360 178 376 |
0 |
978 182 485 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
91 104 563 |
102 670 107 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
148 163 |
394 884 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
90 533 123 |
101 767 803 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
423 277 |
507 420 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
44 261 254 |
51 440 487 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 248 920 |
6 776 952 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
17 959 963 |
25 677 910 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
174 970 |
288 339 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
250 025 |
374 910 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmin adó visszatérítése |
3 087 847 |
2 538 847 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
19 539 529 |
15 783 529 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
11 788 942 |
9 522 734 |
|
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
11 788 942 |
9 522 734 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
33 916 361 |
8 210 680 |
|
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
33 901 601 |
8 195 920 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
181 071 120 |
171 844 008 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések műk. Bevételre |
1 227 702 |
1 530 994 |
|
D/II/4a - ebből Költségvetési évet követően esedékes követelések készletért, ellenértéke, szolg. Ellenértéke |
94 267 |
91 007 |
|
D/II/4b - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések tulajd. Bevételekre |
788 442 |
865 523 |
|
D/II/4c - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
271 647 |
334 219 |
|
D/II/4i - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott ált. forg. Adó |
73 346 |
90 245 |
|
D/II/4d - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
150 000 |
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
438 000 |
363 000 |
|
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
438 000 |
363 000 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 665 702 |
1 893 994 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
319 000 |
319 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
72 137 |
225 777 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
391 137 |
544 777 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
183 127 959 |
174 282 779 |
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
3 087 847 |
319 000 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
3 087 847 |
319 000 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
3 087 847 |
319 000 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 856 370 621 |
3 547 681 815 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 443 090 409 |
1 443 090 409 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-140 216 342 |
-142 891 854 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
22 160 774 |
22 160 774 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 354 990 444 |
1 476 023 646 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
121 033 202 |
702 501 670 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 801 058 487 |
3 500 884 645 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
187 074 |
127 634 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
6 364 088 |
0 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
6 925 310 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
6 382 795 |
7 052 944 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
72 160 |
0 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
16 713 820 |
17 753 105 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
16 713 820 |
17 753 105 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
16 785 980 |
17 753 105 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
14 728 378 |
5 972 310 |
|
H/III/3 Más szervezetek megillatő bevételek elszámolása |
3 300 |
0 |
|
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
10 907 840 |
8 040 481 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
25 639 518 |
14 012 791 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
48 808 293 |
38 818 840 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 503 841 |
7 978 330 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 503 841 |
7 978 330 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 856 370 621 |
3 547 681 815 |
15. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
Teljesítés |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 071 050 |
25 233 882 |
5 250 332 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
25 071 050 |
25 233 882 |
5 250 332 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
3 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||
Egyéb különféle működési bevétel |
B411 |
0 |
339 850 |
1 466 464 |
Működési bevételek |
B4 |
0 |
339 850 |
1 466 467 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
Pénzügyi vállalkozásoktól mük.célú visszatérítendő támogatások |
B64 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
Működési bevételek összesen |
25 071 050 |
25 573 732 |
6 716 799 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támog.kölcsönök visszatér. |
B74 |
0 |
0 |
200 400 |
Eu felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
B75 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
200 400 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
200 400 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
25 071 050 |
25 573 732 |
6 917 199 |
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
3 656 733 |
4 330 110 |
4 330 110 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
3 656 733 |
4 330 110 |
4 330 110 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
177 972 129 |
188 803 272 |
188 803 272 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
181 628 862 |
193 133 382 |
193 133 382 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
181 628 862 |
193 133 382 |
193 133 382 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
206 699 912 |
218 707 114 |
200 050 581 |
16. melléklet a 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti e.i. |
módosított e.i. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
143 480 000 |
143 439 259 |
129 606 584 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
4 308 580 |
3 582 941 |
2 345 076 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
2 055 000 |
2 055 000 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
10 470 000 |
14 215 662 |
14 215 662 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 824 000 |
1 824 000 |
1 273 096 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
57 000 |
57 000 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 401 957 |
1 401 957 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
160 082 580 |
166 575 819 |
150 954 375 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
200 000 |
83 362 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
200 000 |
200 000 |
83 362 |
Személyi juttatások |
K1 |
160 282 580 |
166 775 819 |
151 037 737 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
22 150 420 |
26 729 785 |
24 237 900 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
585 123 |
585 123 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 000 000 |
1 933 209 |
1 932 839 |
Árubeszerzés |
K313 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 200 000 |
2 518 332 |
2 517 962 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
70 000 |
97 500 |
90 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 800 000 |
1 767 088 |
1 767 088 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 870 000 |
1 864 588 |
1 857 088 |
Közüzemi díjak (villany) |
K331 |
0 |
95 853 |
57 352 |
Közüzemi díjak (gáz) |
K331 |
900 000 |
898 779 |
605 741 |
Közüzemi díjak (víz) |
K331 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700 000 |
237 000 |
222 938 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
117 931 |
41 047 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 584 000 |
1 513 122 |
1 440 000 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 949 702 |
6 378 605 |
6 189 950 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
8 283 702 |
9 241 290 |
8 557 028 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 700 000 |
2 064 665 |
1 955 471 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 700 000 |
2 064 665 |
1 955 471 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 665 000 |
3 972 086 |
3 320 480 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
26 000 |
26 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 548 210 |
5 088 451 |
5 060 501 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10 213 210 |
9 086 537 |
8 406 981 |
Dologi kiadások |
K3 |
24 266 912 |
24 775 412 |
23 294 530 |
Oktatásban részt vevők pénzeli juttatásainak kiadásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
K5021 |
|||
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése |
K5022 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
339 814 |
339 814 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
Tartalékok-általános |
K513 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
339 814 |
339 814 |
Működési kiadások összesen |
206 699 912 |
218 620 830 |
198 909 981 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
73 255 |
68 245 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
13 029 |
13 029 |
Beruházások |
K6 |
0 |
86 284 |
81 274 |
Felújítások |
K7 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
86 284 |
81 274 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
206 699 912 |
218 707 114 |
198 991 255 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
206 699 912 |
218 707 114 |
198 991 255 |