Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2025. 05. 23Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról
[1] Az Önkormányzat a 2024. évi költségvetésének végrehajtását az önkormányzat pénzügyi helyzetének értékelésére vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel, a pénzügyi elszámoltathatóság, az átláthatóság és a közösség iránti felelősség elvei alapján, a bevételek és kiadások teljesülésének és a költségvetési célok megvalósulásának nyilvános és részletes bemutatásával a zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletében mutatja be.
[2] Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi beszámolóját
a) 1 931 514 098 Ft teljesített bevétellel
b) 1 616 451 455 Ft teljesített kiadással fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) 789 140 903 Ft működési bevétel, ezen belül
aa) 557 258 849 Ft működési célú támogatások ÁHT-n belül
ab) 184 043 328 Ft közhatalmi bevételek
ac) 47 838 726 Ft működési bevétel
b) 8 133 409 Ft Felhalmozási bevétel
ba) 365 000 Ft Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül
bb) 4 326 520 Ft Felhalmozási bevétel
bc) 3 441 889 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
c) 1 134 239 786 Ft Finanszírozási bevétel
ca) 19 525 315 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések
cb) 884 714 471 Ft Maradvány igénybevétele
cc) 230 000 000 Ft Betétek megszüntetése
(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként:
a) 616 116 557 Ft Működési kiadás
aa) 100 844 305 Ft személyi juttatások
ab) 11 294 261 Ft munkaadói terhelő járulék
ac) 122 809 739 Ft dologi kiadások
ad) 12 849 932 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) 368 318 320 Ft egyéb műkődési célú kiadások
b) 630 510 884 Ft Felhalmozási célú kiadás
ba) 6 918 618 Ft beruházások
bb) bb)140 851 510 Ft felújítások
bc) 482 740 756 Ft egyéb felhalmozási kiadások
c) 369 824 014 Ft Finanszírozási kiadások
ca) 201 931 137 Ft központi, irányító szervi támogatás teljesítése
cb) 17 892 877 Ft ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése
cc) 150 000 000 Ft pénzeszközök betétként elhelyezése
3. § A 2. §. megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1-16. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint.
a) 1. melléklet Önkormányzati kiadások
b) 2. melléklet Önkormányzat bevételei
c) 3. melléklet Foglalkoztatottak létszáma
d) 4. melléklet Irányító szervi támogatás
e) 5. melléklet Költségvetési hiány külső finanszírozására
f) 6. melléklet Lakosságnak juttatott támogatások
g) 7. melléklet Beruházások, felújítások
h) 8. melléklet EU forrásból finansz. támog. megv.
i) i) 9. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása
j) 10. melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei
k) 11. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei
l) 12. melléklet Pénzmaradvány kimutatás
m) 13. melléklet Eredmény kimutatás
n) 14. melléklet Vagyonmérleg
o) 15. melléklet Közös Hivatal bevételei
p) 16. melléklet Közös Hivatal kiadásai
4. § (1) Az önkormányzatnál a költségvetési év során Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.
(2) Az önkormányzatnál a Gst. 3. § (1) bekezdés és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevétel nem vált szükségessé.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
eredeti e.i. |
módosított e.i. |
teljesítés |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező |
önként vállalt |
állami feladatok |
kötelező |
önként vállalt |
állami feladatok |
kötelező |
önként vállalt |
állami feladatok |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
35 934 000 |
59 641 117 |
59 641 117 |
35 934 000 |
59 641 117 |
59 641 117 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
6 000 000 |
5 575 850 |
5 575 850 |
6 000 000 |
5 575 850 |
5 575 850 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
399 586 |
399 586 |
0 |
399 586 |
399 586 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
||||||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
971 000 |
1 046 573 |
1 046 573 |
971 000 |
1 046 573 |
1 046 573 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||||||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
402 763 |
402 763 |
0 |
402 763 |
402 763 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
42 905 000 |
67 065 889 |
67 065 889 |
42 905 000 |
67 065 889 |
67 065 889 |
||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
26 550 000 |
26 935 678 |
26 935 678 |
26 550 000 |
26 935 678 |
26 935 678 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 116 000 |
3 372 218 |
3 372 218 |
4 116 000 |
3 372 218 |
3 372 218 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 100 000 |
3 470 520 |
3 470 520 |
4 100 000 |
3 470 520 |
3 470 520 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
34 766 000 |
33 778 416 |
33 778 416 |
34 766 000 |
33 778 416 |
33 778 416 |
||||||
|
Személyi juttatások |
K1 |
77 671 000 |
100 844 305 |
100 844 305 |
77 671 000 |
100 844 305 |
100 844 305 |
||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 067 000 |
11 294 261 |
11 294 261 |
10 067 000 |
11 294 261 |
11 294 261 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
5 606 |
5 606 |
100 000 |
5 606 |
5 606 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 420 000 |
6 656 720 |
6 460 393 |
7 420 000 |
6 656 720 |
6 460 393 |
||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
7 520 000 |
6 662 326 |
6 465 999 |
7 520 000 |
6 662 326 |
6 465 999 |
||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
||||||||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
71 910 |
71 910 |
0 |
71 910 |
71 910 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
71 910 |
71 910 |
0 |
71 910 |
71 910 |
||||||
|
Közüzemi díjak (villany) |
K3311 |
6 610 000 |
5 243 884 |
5 167 169 |
6 610 000 |
5 243 884 |
5 167 169 |
||||||
|
Közüzemi díjak (gáz) |
K3312 |
950 000 |
837 491 |
420 715 |
950 000 |
837 491 |
420 715 |
||||||
|
Közüzemi díjak (víz) |
K3314 |
1 400 000 |
2 577 350 |
2 247 335 |
1 400 000 |
2 577 350 |
2 247 335 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
24 696 000 |
25 025 542 |
25 025 542 |
24 696 000 |
25 025 542 |
25 025 542 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
135 000 |
105 945 |
105 945 |
135 000 |
105 945 |
105 945 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 770 000 |
5 403 124 |
5 403 124 |
2 770 000 |
5 403 124 |
5 403 124 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
||||||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
19 745 000 |
34 050 405 |
33 300 174 |
19 745 000 |
34 050 405 |
33 300 174 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
56 306 000 |
73 243 741 |
71 670 004 |
56 306 000 |
73 243 741 |
71 670 004 |
||||||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
300 000 |
361 750 |
361 750 |
300 000 |
361 750 |
361 750 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 000 000 |
1 165 000 |
1 165 000 |
1 000 000 |
1 165 000 |
1 165 000 |
||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 300 000 |
1 526 750 |
1 526 750 |
1 300 000 |
1 526 750 |
1 526 750 |
||||||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
20 356 000 |
22 799 225 |
22 229 849 |
20 356 000 |
22 799 225 |
22 229 849 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
368 000 |
0 |
0 |
368 000 |
0 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
184 |
184 |
0 |
184 |
184 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
27 500 000 |
21 631 174 |
20 845 043 |
27 500 000 |
21 631 174 |
20 845 043 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
47 856 000 |
44 798 583 |
43 075 076 |
47 856 000 |
44 798 583 |
43 075 076 |
||||||
|
Dologi kiadások |
K3 |
112 982 000 |
126 303 310 |
122 809 739 |
112 982 000 |
126 303 310 |
122 809 739 |
||||||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
100 000 |
35 000 |
35 000 |
100 000 |
35 000 |
35 000 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 710 000 |
12 814 932 |
12 814 932 |
9 710 000 |
12 814 932 |
12 814 932 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 810 000 |
12 849 932 |
12 849 932 |
9 810 000 |
12 849 932 |
12 849 932 |
||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
K5021 |
44 025 422 |
44 507 257 |
44 507 257 |
44 025 422 |
44 507 257 |
44 507 257 |
||||||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése |
K5022 |
||||||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
319 069 942 |
311 761 063 |
311 761 063 |
319 069 942 |
311 761 063 |
311 761 063 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
15 000 000 |
12 050 000 |
12 050 000 |
15 000 000 |
12 050 000 |
12 050 000 |
||||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
84 517 593 |
284 359 431 |
0 |
84 517 593 |
284 359 431 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
462 612 957 |
652 677 751 |
368 318 320 |
462 612 957 |
652 677 751 |
368 318 320 |
||||||
|
Működési kiadások összesen |
673 142 957 |
903 969 559 |
616 116 557 |
673 142 957 |
903 969 559 |
616 116 557 |
|||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 340 000 |
2 548 000 |
2 548 000 |
1 340 000 |
2 548 000 |
2 548 000 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
785 000 |
2 899 729 |
2 899 729 |
785 000 |
2 899 729 |
2 899 729 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
575 000 |
1 470 889 |
1 470 889 |
575 000 |
1 470 889 |
1 470 889 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
2 700 000 |
6 918 618 |
6 918 618 |
2 700 000 |
6 918 618 |
6 918 618 |
||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 000 000 |
53 579 393 |
47 434 087 |
4 000 000 |
53 579 393 |
47 434 087 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||||
|
Egyéb felújítások |
K73 |
609 016 642 |
63 593 794 |
63 593 794 |
609 016 642 |
63 593 794 |
63 593 794 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
165 514 722 |
31 482 861 |
29 823 629 |
165 514 722 |
31 482 861 |
29 823 629 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
778 531 364 |
148 656 048 |
140 851 510 |
778 531 364 |
148 656 048 |
140 851 510 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
481 850 756 |
481 850 756 |
0 |
481 850 756 |
481 850 756 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 000 |
890 000 |
890 000 |
2 000 000 |
890 000 |
890 000 |
||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
2 000 000 |
482 740 756 |
482 740 756 |
2 000 000 |
482 740 756 |
482 740 756 |
||||||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
783 231 364 |
638 315 422 |
630 510 884 |
783 231 364 |
638 315 422 |
630 510 884 |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 456 374 321 |
1 542 284 981 |
1 246 627 441 |
1 456 374 321 |
1 542 284 981 |
1 246 627 441 |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
35 645 982 |
17 892 877 |
0 |
35 645 982 |
17 892 877 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
220 948 220 |
201 931 137 |
201 931 137 |
220 948 220 |
201 931 137 |
201 931 137 |
||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
150 000 000 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
220 948 220 |
387 577 119 |
369 824 014 |
220 948 220 |
387 577 119 |
369 824 014 |
||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
220 948 220 |
387 577 119 |
369 824 014 |
220 948 220 |
387 577 119 |
369 824 014 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 677 322 541 |
1 929 862 100 |
1 616 451 455 |
1 677 322 541 |
1 929 862 100 |
1 616 451 455 |
|||||||
2. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező |
önként vállalt |
állami feladatok |
kötelező |
önként vállalt |
állami feladatok |
kötelező |
önként vállalt |
állami feladatok |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
246 894 081 |
246 894 081 |
246 894 081 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
132 481 522 |
123 123 514 |
123 123 514 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
99 698 885 |
108 674 278 |
108 674 278 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése |
B113 |
25 503 559 |
41 685 414 |
41 685 414 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
9 597 810 |
11 305 867 |
11 305 867 |
||||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
3 013 710 |
3 013 710 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
B116 |
0 |
1 905 390 |
1 905 390 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
514 175 857 |
536 602 254 |
536 602 254 |
||||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről (Start) |
B16 |
0 |
20 656 595 |
20 656 595 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
514 175 857 |
557 258 849 |
557 258 849 |
||||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 000 000 |
9 079 114 |
9 079 114 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
141 500 000 |
174 499 853 |
174 499 853 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
141 500 000 |
174 499 853 |
174 499 853 |
||||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
464 361 |
464 361 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
150 100 000 |
184 043 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
184 043 328 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
980 000 |
6 045 527 |
6 045 527 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 420 000 |
2 361 418 |
2 361 418 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
19 590 000 |
24 106 801 |
24 106 801 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
5 700 000 |
4 934 538 |
4 934 538 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
4 103 133 |
4 103 133 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
3 255 728 |
3 255 728 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
1 379 583 |
1 379 583 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 000 000 |
0 |
1 651 998 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
28 690 000 |
46 186 728 |
47 838 726 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||||||
|
Működési bevételek összesen |
692 965 857 |
787 488 905 |
789 140 903 |
|||||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
365 000 |
365 000 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
365 000 |
365 000 |
||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
1 508 000 |
4 326 520 |
4 326 520 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
1 508 000 |
4 326 520 |
4 326 520 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||||||
|
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül |
B74 |
4 670 000 |
3 441 889 |
3 441 889 |
||||||
|
Európai Uniótól felhalmozott célú átvett pénzeszközök bevételei |
B75 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
4 670 000 |
3 441 889 |
3 441 889 |
||||||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
6 178 000 |
8 133 409 |
8 133 409 |
|||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
699 143 857 |
795 622 314 |
797 274 312 |
||||||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||||||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
960 425 579 |
884 714 471 |
884 714 471 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
960 425 579 |
884 714 471 |
884 714 471 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
17 753 105 |
19 525 315 |
19 525 315 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
230 000 000 |
230 000 000 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
978 178 684 |
1 134 239 786 |
1 134 239 786 |
||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
978 178 684 |
1 134 239 786 |
1 134 239 786 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 677 322 541 |
1 929 862 100 |
1 931 514 098 |
3. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|
|
fizikai alkalmazott, |
8 |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
|
közfoglalkoztatott |
12 |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
20 |
|
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
28 |
|
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
4. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesített |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
220 948 220 |
228 115 441 |
227 183 469 |
|
ÖSSZESEN: |
5. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
35 645 982 |
17 892 877 |
||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
35 645 982 |
17 892 877 |
||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
6. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
teljesítés |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
100 000 |
35 000 |
35 000 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
100 000 |
35 000 |
35 000 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
884 000 |
884 000 |
|
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás LFT |
K48 |
40 000 |
40 000 |
|
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
654 939 |
654 939 |
|
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
100 263 |
100 263 |
|
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
|
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi, |
K48 |
|||
|
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi (szülési ) |
K48 |
150 000 |
150 000 |
|
|
ebből: beiskolázási segély |
K48 |
2 655 000 |
2 655 000 |
|
|
ebből: 70 éen felüliek segélye |
K48 |
4 080 000 |
4 080 000 |
|
|
ebből: Temetési segély |
K48 |
950 000 |
950 000 |
|
|
ebből: Nyugdíjas köztisztviselő segélye |
K48 |
|||
|
ebből: szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
K48 |
|||
|
ebből: Köztemetés |
K48 |
|||
|
ebből: Szoc. Tüzifa |
K48 |
3 300 730 |
3 300 730 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 710 000 |
12 814 932 |
12 814 932 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 810 000 |
12 849 932 |
12 849 932 |
7. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Cofog |
Önkormányzati előirányzatok |
Módosított előírányzat |
Teljesített |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 340 000 |
2 548 000 |
2 548 000 |
|
|
Tűzoltóknak házi permetező |
011130 |
78 376 |
|||
|
Autómata kávéfőző |
011130 |
129 843 |
|||
|
Hűtő(Tombolára) |
011130 |
102 361 |
|||
|
Kávéfőző, HP lézer nyomtató(fogorvos) |
011130 |
64 092 |
|||
|
Lapvibrátor |
066020 |
157 472 |
|||
|
Mulcsozó |
066020 |
930 000 |
|||
|
Karos lemez olló |
066020 |
43 500 |
|||
|
Stihl fűkazsa |
066020 |
360 622 |
|||
|
Benzines fűnyíró |
041233 |
188 976 |
|||
|
Benzines lombfúvó |
041233 |
98 425 |
|||
|
Vízmelegítő |
013350 |
63 386 |
|||
|
Gáztűzhely |
013350 |
70 865 |
|||
|
013350 |
611 811 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
K64 |
785 000 |
2 899 729 |
2 899 729 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
575 000 |
1 470 889 |
1 470 889 |
|
|
Beruházások összesen |
K6 |
2 700 000 |
6 918 618 |
6 918 618 |
|
|
Vasivíz vízvezeték felújítás |
013350 |
5 762 643 |
|||
|
Gondozási és családsegítő közp. Engedély |
013350 |
250 000 |
|||
|
Egészségház felújítás IV. rész számla |
013350 |
51 911 992 |
|||
|
Nyílászáró csere (Arny J. 4.) |
013350 |
1 117 630 |
|||
|
Bölcsőde víz és közp. Fűtés szerelés |
013350 |
13 830 518 |
|||
|
Batthyány Lajos Ált. Iskola hő és füstelvezetés |
013350 |
197 300 |
|||
|
Egészségház végszámla |
013350 |
12 977 998 |
|||
|
Játszótér felújítás (zöld város) |
013350 |
320 000 |
|||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
4 000 000 |
53 579 393 |
86 368 081 |
|
|
Plébánia előtti parkoló felújítása |
013350 |
234 600 |
|||
|
Elektromos autó beszerzés |
013350 |
24 425 200 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
K73 |
609 016 642 |
63 593 794 |
24 659 800 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
165 514 722 |
31 482 861 |
29 823 629 |
|
|
Felújítások összesen |
K7 |
778 531 364 |
148 656 048 |
140 851 510 |
8. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||
|
Projekt megnevezése KEHOP-2.2.2-15-2016-00108 |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
|||
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére Társulás |
K506 |
319 069 942 |
311 761 063 |
311 761 063 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
|
háztartások részére |
K508 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
Európai Unió részére |
K508 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
|||
|
háztartások részére |
K511 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
|||
|
Európai Unió részére |
K511 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési sz. felh. c. visszat. kölcsön törl. |
K83 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
471 852 402 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
9 998 354 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
481 850 756 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
|
háztartások részére |
K86 |
890 000 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
Európai Unió részére |
K86 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
890 000 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
|
háztartások részére |
K88 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
Európai Unió részére |
K88 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
10. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
575 866 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól műk.c.támog. |
B16 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
47 045 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól (Start) |
B16 |
19 858 893 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
egyéb műk. c. támog. bevételei áht. belül |
B16 |
174 791 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20 656 595 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
egyéb felhalm.c. támog.bevételei |
B25 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
365 000 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
365 000 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
|
háztartásoktól |
B62 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
Európai Uniótól |
B62 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
|
háztartásoktól |
B63 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól (Leader) |
B63 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
Európai Uniótól |
B63 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
|
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
|
háztartásoktól |
B72 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
Európai Uniótól |
B72 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
|
háztartásoktól |
B73 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
Európai Uniótól |
B73 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
11. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
építményadó |
B34 |
6 000 000 |
6 791 869 |
6 791 869 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
2 000 000 |
2 287 245 |
2 287 245 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
|
telekadó |
B34 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
8 000 000 |
9 079 114 |
9 079 114 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
141 500 000 |
174 499 853 |
174 499 853 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
141 500 000 |
174 499 853 |
174 499 853 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
építésügyi bírság |
B36 |
|||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
|
Helyi adó pótlék, adóbírság bevételei |
B36 |
600 000 |
464 361 |
464 361 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
464 361 |
464 361 |
|
ÖSSZESEN: |
B3 |
150 100 000 |
184 043 328 |
184 043 328 |
12. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|---|---|
|
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
898 182 485 |
|
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
274 770 |
|
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
897 907 715 |
|
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-562 155 471 |
|
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-1 616 451 455 |
|
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
1 932 514 098 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-884 714 471 |
|
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
|
|
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
|
|
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
|
|
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma(+/- 3654) |
-174 000 |
|
Folyósított, megelőlegezett társ.bizt és családtámog. Ell.elszámolása (+/-3657) |
-225 777 |
|
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
|
|
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
|
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
1 203 420 |
|
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
1 203 420 |
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
|
|
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
-8 300 000 |
|
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
336 027 014 |
|
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
336 027 014 |
|
A 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+(311-3181)+(312-3182) |
80 000 000 |
|
B. Korrekciós tételek összesen:(+58+58-60-61-62) |
-80 000 000 |
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege(+59163) |
150 000 000 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-98173) |
-230 000 000 |
|
Tájékoztató adat:Kincstárban vezetett forint számla t.i.záró állománya |
189 303 696 |
13. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző évi időszak (2023.) |
Módosítás |
Tárgy évi időszak (2024.) |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
248 437 068 |
179 847 250 |
|
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
11 654 242 |
10 399 750 |
|
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
24 932 968 |
14 848 334 |
|
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
285 024 278 |
0 |
205 095 334 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
476 352 477 |
536 602 254 |
|
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
12 078 564 |
20 656 595 |
|
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
830 094 766 |
365 000 |
|
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
9 452 322 |
8 527 070 |
|
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 327 978 129 |
0 |
566 150 919 |
|
10 Anyagköltség |
5 402 553 |
6 634 636 |
|
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
68 038 542 |
74 750 075 |
|
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
73 441 095 |
0 |
81 384 711 |
|
14 Bérköltség |
49 664 564 |
66 467 360 |
|
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
34 966 452 |
35 727 988 |
|
|
16 Bérjárulékok |
10 780 597 |
11 388 843 |
|
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
95 411 613 |
0 |
113 584 191 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
130 101 914 |
141 799 364 |
|
|
VII Egyéb ráfordítások |
613 433 462 |
1 140 682 763 |
|
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
700 614 323 |
-706 214 776 |
|
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
1 890 411 |
3 255 617 |
|
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
136 |
111 |
|
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
1 890 547 |
3 255 728 |
|
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
3 200 |
184 |
|
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
3 200 |
184 |
|
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
1 887 347 |
3 255 544 |
|
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
702 501 670 |
-702 959 232 |
14. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítás |
Tárgyévi időszak |
|---|---|---|---|
|
A/I/2 Szellemi termékek |
13 423 947 |
13 236 603 |
|
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
13 423 947 |
13 236 603 |
|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 165 202 054 |
2 175 086 113 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
183 199 950 |
158 358 038 |
|
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
27 253 000 |
16 750 000 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 375 655 004 |
2 350 194 151 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
5 764 600 |
5 764 600 |
|
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 764 600 |
5 764 600 |
|
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
54 000 |
54 000 |
|
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 818 600 |
5 818 600 |
|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 394 897 551 |
2 369 249 354 |
|
|
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
80 000 000 |
0 |
|
|
C/I Lekötött bankbetétek |
80 000 000 |
0 |
|
|
C/II/1 Forintpénztár |
274 770 |
443 860 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
274 770 |
443 860 |
|
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
112 695 865 |
146 279 458 |
|
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
785 211 850 |
189 303 696 |
|
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
897 907 715 |
335 583 154 |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
978 182 485 |
336 027 014 |
|
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
102 670 107 |
97 245 484 |
|
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
394 884 |
231 053 |
|
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
101 767 803 |
96 124 961 |
|
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
507 420 |
889 470 |
|
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
51 440 487 |
40 865 636 |
|
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
6 776 952 |
3 606 985 |
|
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
25 677 910 |
17 386 690 |
|
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
288 339 |
968 136 |
|
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
374 910 |
542 079 |
|
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmin adó visszatérítése |
2 538 847 |
2 537 847 |
|
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
15 783 529 |
15 822 899 |
|
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
9 522 734 |
9 019 926 |
|
|
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
9 522 734 |
9 019 926 |
|
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
8 210 680 |
5 666 315 |
|
|
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
8 195 920 |
5 651 555 |
|
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
171 844 008 |
152 797 361 |
|
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések műk. Bevételre |
1 530 994 |
5 362 |
|
|
D/II/4a - ebből Költségvetési évet követően esedékes követelések készletért, ellenértéke, szolg. Ellenértéke |
91 007 |
0 |
|
|
D/II/4b - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések tulajd. Bevételekre |
865 523 |
0 |
|
|
D/II/4c - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
334 219 |
4 222 |
|
|
D/II/4d - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott ált. forg. Adó |
90 245 |
1 140 |
|
|
D/II/4d - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
150 000 |
0 |
|
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
363 000 |
363 000 |
|
|
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
363 000 |
363 000 |
|
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
1 893 994 |
368 362 |
|
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
|||
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
|||
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
|||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
319 000 |
145 000 |
|
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
225 777 |
0 |
|
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
544 777 |
145 000 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
174 282 779 |
153 310 723 |
|
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
319 000 |
368 000 |
|
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
|||
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
|||
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
319 000 |
368 000 |
|
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
|||
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
319 000 |
368 000 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 547 681 815 |
2 858 955 091 |
|
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 443 090 409 |
1 443 090 409 |
|
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-142 891 854 |
-143 089 154 |
|
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
22 160 774 |
22 160 774 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 476 023 646 |
2 178 525 316 |
|
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
702 501 670 |
-702 959 232 |
|
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
3 500 884 645 |
2 797 728 113 |
|
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
127 634 |
3 493 571 |
|
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításra |
6 925 310 |
7 804 538 |
|
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
7 052 944 |
11 298 109 |
|
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
|||
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
17 753 105 |
19 385 543 |
|
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
17 753 105 |
19 385 543 |
|
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
17 753 105 |
19 385 543 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
5 972 310 |
4 768 890 |
|
|
H/III/3 Más szervezetek megillatő bevételek elszámolása |
|||
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
8 040 481 |
16 340 481 |
|
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
14 012 791 |
21 109 371 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
38 818 840 |
51 793 023 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
7 978 330 |
9 433 955 |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
7 978 330 |
9 433 955 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 547 681 815 |
2 858 955 091 |
15. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Rovat- |
eredeti e.i. |
módosított e.i. |
teljesített |
|
Rovat megnevezése |
ÖSSZESEN |
ÖSSZESEN |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése |
B113 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
17 287 444 |
17 287 444 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
17 287 444 |
17 287 444 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
3 |
3 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
566 081 |
566 081 |
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
566 084 |
566 084 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
||||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése teljesítése |
B52 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
|
Háztartásoktól felhalmozsái célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B74 |
0 |
200 400 |
200 400 |
|
Európai Uniótól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
B75 |
0 |
7 071 050 |
7 071 050 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
7 271 450 |
7 271 450 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
|||
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
451 949 |
1 059 326 |
1 059 326 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
451 949 |
1 059 326 |
1 059 326 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
220 948 220 |
201 931 137 |
201 931 137 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
221 400 169 |
202 990 463 |
202 990 463 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
221 400 169 |
202 990 463 |
202 990 463 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
221 400 169 |
228 115 441 |
228 115 441 |
16. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti e.i. |
mód. e.i |
teljesített |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
155 871 169 |
142 899 365 |
142 899 365 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
7 548 912 |
7 548 912 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 000 000 |
2 400 000 |
2 200 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
10 235 000 |
10 235 000 |
10 035 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 800 000 |
1 333 568 |
1 333 568 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
59 175 |
59 175 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
5 544 878 |
5 544 359 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
169 906 169 |
170 020 898 |
169 620 379 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
7 210 423 |
7 210 423 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
2 237 580 |
2 075 496 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
200 000 |
9 448 003 |
9 285 919 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
170 106 169 |
179 468 901 |
178 906 298 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
25 004 000 |
25 752 955 |
25 752 955 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
550 000 |
499 939 |
499 939 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 000 000 |
2 122 387 |
2 122 387 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 550 000 |
2 622 326 |
2 622 326 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
110 000 |
110 000 |
97 500 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 800 000 |
2 192 870 |
2 073 202 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 910 000 |
2 302 870 |
2 170 702 |
|
Közüzemi díjak (villany) |
K3311 |
500 000 |
26 864 |
26 864 |
|
Közüzemi díjak (gáz) |
K3312 |
800 000 |
1 383 649 |
1 383 649 |
|
Közüzemi díjak (víz) |
K3314 |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
230 000 |
200 379 |
170 439 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
51 771 |
51 771 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 750 000 |
1 584 000 |
1 584 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 500 000 |
5 534 306 |
5 534 306 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 830 000 |
8 780 969 |
8 751 029 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 800 000 |
2 032 864 |
1 833 913 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 800 000 |
2 032 864 |
1 833 913 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 200 000 |
3 022 204 |
3 013 894 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 000 |
4 102 760 |
4 102 760 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
10 200 000 |
7 124 964 |
7 116 654 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
26 290 000 |
22 863 993 |
22 494 624 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
23 301 |
23 301 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
6 291 |
6 291 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
29 592 |
29 592 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
221 400 169 |
228 115 441 |
227 183 469 |