Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2026. 05. 28Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
[1] Az Önkormányzat a 2025. évi költségvetésének végrehajtását az önkormányzat pénzügyi helyzetének értékelésére vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel, a pénzügyi elszámoltathatóság, az átláthatóság és a közösség iránti felelősség elvei alapján, a bevételek és kiadások teljesülésének és a költségvetési célok megvalósulásának nyilvános és részletes bemutatásával a zárszámadásáról szóló önkormányzati rendeletében mutatja be.
[2] Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi beszámolóját
a) 1 262 006 096 Ft teljesített bevétellel
b) 995 815 092 Ft teljesített kiadással fogadja el.
2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) 888 012 801 Ft működési bevétel, ezen belül
aa) 613 556 443 Ft működési célú támogatások ÁHT-n belül
ab) 223 426 742 Ft közhatalmi bevételek
ac) 51 029 616 Ft működési bevétel
b) 912 101 439 Ft Felhalmozási bevétel
ba) 18 770 990 Ft Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül
bb) 2 251 408 Ft Felhalmozási bevétel
bc) 3 066 240 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
c) 349 904 657 Ft Finanszírozási bevétel
ca) 34 842 014 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések
cb) 315 062 643 Ft Maradvány igénybevétele
(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatonként:
a) 683 546 393 Ft Működési kiadás
aa) 113 251 327 Ft személyi juttatások
ab) 12 841 610 Ft munkaadói terhelő járulék
ac) 126 953 854 Ft dologi kiadások
ad) 11 676 344 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai
ae) 418 823 258 Ft egyéb műkődési célú kiadások
b) 30 245 909 Ft Felhalmozási célú kiadás
ba) 3 837 969 Ft beruházások
bb) 17 974 855 Ft felújítások
bc) 8 433 085 Ft egyéb felhalmozási kiadások
c) 282 022 790 Ft Finanszírozási kiadások
ca) 252 839 410 Ft központi, irányító szervi támogatás teljesítése
cb) 29 183 380 Ft ÁHT belüli megelőlegezés visszafizetése
3. § A 2. §. megállapított bevételek és kiadások forrásonkénti, jogcímenkénti megosztását önkormányzati szinten, a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait az eredmény kimutatást és a mérleget a rendelet 1-16. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint.
a) 1. melléklet Önkormányzati kiadások
b) 2. melléklet Önkormányzat bevételei
c) 3. melléklet Foglalkoztatottak létszáma
d) 4. melléklet Irányító szervi támogatás
e) 5. melléklet Költségvetési hiány külső finanszírozására
f) 6. melléklet Lakosságnak juttatott támogatások
g) 7. melléklet Beruházások, felújítások
h) h) 8. melléklet EU forrásból finansz. támog. megv
i) i) 9. melléklet Támogatások, kölcsönök nyújtása
j) 10. melléklet Támogatások, kölcsönök bevételei
k) 11. melléklet Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei
l) 12. melléklet Pénzmaradvány kimutatás
m) m)13. melléklet Eredmény kimutatás
n) 14. melléklet Vagyonmérleg
o) 15. melléklet Közös Hivatal bevételei
p) 16. melléklet Közös Hivatal kiadásai
4. § (1) Az önkormányzatnál a költségvetési év során Gst. 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem vált szükségessé.
(2) Az önkormányzatnál a Gst. 3. § (1) bekezdés és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevétel nem vált szükségessé.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
|
Kiss András |
dr. Balás Endre |
1. melléklet a 9/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
eredeti e.i. |
módosított e.i. |
teljesítés |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező |
önként vállalt |
állami feladatok |
kötelező |
önként vállalt |
állami feladatok |
kötelező |
önként vállalt |
állami feladatok |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
50 058 600 |
71 230 577 |
64 199 231 |
50 058 600 |
71 230 577 |
64 199 231 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
5 400 000 |
5 958 600 |
5 130 000 |
5 400 000 |
5 958 600 |
5 130 000 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
2 332 305 |
2 332 305 |
0 |
2 332 305 |
2 332 305 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 047 501 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 047 501 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
774 781 |
274 340 |
0 |
774 781 |
274 340 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
56 508 600 |
0 |
0 |
81 346 263 |
0 |
0 |
72 983 377 |
0 |
0 |
56 508 600 |
81 346 263 |
72 983 377 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
34 988 000 |
34 801 363 |
34 801 363 |
34 988 000 |
34 801 363 |
34 801 363 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 835 000 |
3 966 430 |
3 116 430 |
3 835 000 |
3 966 430 |
3 116 430 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 323 000 |
2 733 566 |
2 350 157 |
3 323 000 |
2 733 566 |
2 350 157 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
42 146 000 |
0 |
0 |
41 501 359 |
0 |
0 |
40 267 950 |
0 |
0 |
42 146 000 |
41 501 359 |
40 267 950 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
98 654 600 |
0 |
0 |
122 847 622 |
0 |
0 |
113 251 327 |
0 |
0 |
98 654 600 |
122 847 622 |
113 251 327 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
12 720 400 |
0 |
0 |
13 545 196 |
0 |
0 |
12 841 610 |
12 720 400 |
13 545 196 |
12 841 610 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 000 |
248 031 |
248 031 |
350 000 |
248 031 |
248 031 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 020 000 |
7 632 550 |
6 823 738 |
7 020 000 |
7 632 550 |
6 823 738 |
||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
7 370 000 |
0 |
0 |
7 880 581 |
0 |
0 |
7 071 769 |
0 |
0 |
7 370 000 |
7 880 581 |
7 071 769 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
90 000 |
150 000 |
79 287 |
90 000 |
150 000 |
79 287 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
90 000 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
79 287 |
0 |
0 |
90 000 |
150 000 |
79 287 |
|
Közüzemi díjak (villany) |
K3311 |
8 420 000 |
11 894 071 |
8 269 046 |
8 420 000 |
11 894 071 |
8 269 046 |
||||||
|
Közüzemi díjak (gáz) |
K3312 |
450 000 |
3 535 829 |
2 684 692 |
450 000 |
3 535 829 |
2 684 692 |
||||||
|
Közüzemi díjak (víz) |
K3314 |
2 450 000 |
3 325 490 |
3 140 996 |
2 450 000 |
3 325 490 |
3 140 996 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
28 583 000 |
32 467 850 |
28 286 826 |
28 583 000 |
32 467 850 |
28 286 826 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100 000 |
100 000 |
67 320 |
100 000 |
100 000 |
67 320 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 667 000 |
9 357 146 |
6 695 168 |
4 667 000 |
9 357 146 |
6 695 168 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
26 260 000 |
36 271 247 |
29 692 790 |
26 260 000 |
36 271 247 |
29 692 790 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
70 930 000 |
0 |
0 |
96 951 633 |
0 |
0 |
78 836 838 |
0 |
0 |
70 930 000 |
96 951 633 |
78 836 838 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
22 469 000 |
28 428 676 |
22 280 203 |
22 469 000 |
28 428 676 |
22 280 203 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
1 279 000 |
911 000 |
0 |
1 279 000 |
911 000 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 200 000 |
23 324 548 |
17 774 757 |
20 200 000 |
23 324 548 |
17 774 757 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
42 669 000 |
0 |
0 |
53 032 224 |
0 |
0 |
40 965 960 |
0 |
0 |
42 669 000 |
53 032 224 |
40 965 960 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
121 259 000 |
0 |
0 |
158 014 438 |
0 |
0 |
126 953 854 |
0 |
0 |
121 259 000 |
158 014 438 |
126 953 854 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 810 000 |
13 678 746 |
11 676 344 |
9 810 000 |
13 678 746 |
11 676 344 |
||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 910 000 |
0 |
0 |
13 678 746 |
0 |
0 |
11 676 344 |
0 |
0 |
9 910 000 |
13 678 746 |
11 676 344 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése |
K5022 |
37 013 087 |
74 084 531 |
74 084 531 |
37 013 087 |
74 084 531 |
74 084 531 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
340 453 431 |
346 357 330 |
337 978 727 |
340 453 431 |
346 357 330 |
337 978 727 |
||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
7 000 000 |
6 760 000 |
6 760 000 |
7 000 000 |
6 760 000 |
6 760 000 |
||||||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
37 673 523 |
22 108 339 |
0 |
37 673 523 |
22 108 339 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
422 140 041 |
0 |
0 |
449 310 200 |
0 |
0 |
418 823 258 |
0 |
0 |
422 140 041 |
449 310 200 |
418 823 258 |
|
Működési kiadások összesen |
664 684 041 |
0 |
0 |
757 396 202 |
0 |
0 |
683 546 393 |
664 684 041 |
757 396 202 |
683 546 393 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
418 500 |
418 500 |
0 |
418 500 |
418 500 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
2 671 564 |
2 671 128 |
0 |
2 671 564 |
2 671 128 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
749 308 |
748 341 |
0 |
749 308 |
748 341 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
3 839 372 |
0 |
0 |
3 837 969 |
0 |
0 |
0 |
3 839 372 |
3 837 969 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
8 352 791 |
8 098 519 |
0 |
8 352 791 |
8 098 519 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felújítások |
K73 |
149 058 020 |
131 381 777 |
6 500 000 |
149 058 020 |
131 381 777 |
6 500 000 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
40 245 676 |
40 033 210 |
3 376 336 |
40 245 676 |
40 033 210 |
3 376 336 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
189 303 696 |
0 |
0 |
179 767 778 |
0 |
0 |
17 974 855 |
189 303 696 |
179 767 778 |
17 974 855 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
7 933 085 |
7 933 085 |
0 |
7 933 085 |
7 933 085 |
||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 000 000 |
0 |
0 |
8 433 085 |
0 |
0 |
8 433 085 |
1 000 000 |
8 433 085 |
8 433 085 |
||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
190 303 696 |
0 |
0 |
192 040 235 |
0 |
0 |
30 245 909 |
0 |
0 |
190 303 696 |
192 040 235 |
30 245 909 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
854 987 737 |
0 |
0 |
949 436 437 |
0 |
0 |
713 792 302 |
0 |
0 |
854 987 737 |
949 436 437 |
713 792 302 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
29 183 380 |
29 183 380 |
0 |
29 183 380 |
29 183 380 |
||||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
235 890 843 |
253 850 790 |
252 839 410 |
235 890 843 |
253 850 790 |
252 839 410 |
||||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
235 890 843 |
0 |
0 |
283 034 170 |
0 |
0 |
282 022 790 |
235 890 843 |
283 034 170 |
282 022 790 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
235 890 843 |
0 |
0 |
283 034 170 |
0 |
0 |
282 022 790 |
235 890 843 |
283 034 170 |
282 022 790 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 090 878 580 |
1 232 470 607 |
995 815 092 |
1 090 878 580 |
1 232 470 607 |
995 815 092 |
|||||||
2. melléklet a 9/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező |
önként vállalt |
állami feladatok |
kötelező |
önként vállalt |
állami feladatok |
kötelező |
önként vállalt |
állami feladatok |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
262 662 395 |
283 487 799 |
283 487 799 |
||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
127 150 574 |
130 090 348 |
130 090 348 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
159 192 967 |
109 915 965 |
109 915 965 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése |
B113 |
0 |
48 479 105 |
48 479 105 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
11 939 277 |
11 939 277 |
11 939 277 |
||||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
3 200 400 |
3 200 400 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek teljesítése |
B116 |
0 |
1 409 754 |
1 409 754 |
||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
560 945 213 |
0 |
0 |
588 522 648 |
0 |
0 |
588 522 648 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államházt.belülről (Start) |
B16 |
0 |
22 134 529 |
25 033 795 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
560 945 213 |
0 |
0 |
610 657 177 |
0 |
0 |
613 556 443 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 500 000 |
7 500 000 |
8 762 647 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
147 000 000 |
184 188 933 |
214 129 132 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
154 500 000 |
0 |
0 |
191 688 933 |
0 |
0 |
222 891 779 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
534 963 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
155 000 000 |
0 |
0 |
192 188 933 |
0 |
0 |
223 426 742 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
2 311 829 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
3 676 002 |
||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
31 090 816 |
||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
6 302 810 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
4 675 984 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
120 |
120 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
8 725 340 |
10 086 251 |
1 023 677 |
||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
25 635 000 |
50 483 656 |
1 948 378 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
34 360 340 |
0 |
0 |
60 570 027 |
0 |
0 |
51 029 616 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek összesen |
750 305 553 |
0 |
0 |
863 416 137 |
0 |
0 |
888 012 801 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
18 770 990 |
18 770 990 |
||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
18 770 990 |
0 |
0 |
18 770 990 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
22 111 000 |
22 111 000 |
2 251 408 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
22 111 000 |
0 |
0 |
22 111 000 |
0 |
0 |
2 251 408 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||||||
|
Felh. célú visszat.tám. kölcsönök visszatér ÁHT kívül |
B74 |
3 312 000 |
3 312 000 |
3 066 240 |
||||||
|
Európai Uniótól felhalmozott célú átvett pénzeszközök bevételei |
B75 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3 312 000 |
0 |
0 |
3 312 000 |
0 |
0 |
3 066 240 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
25 423 000 |
0 |
0 |
44 193 990 |
0 |
0 |
24 088 638 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
775 728 553 |
0 |
0 |
907 610 127 |
0 |
0 |
912 101 439 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||||||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
295 764 484 |
315 062 643 |
315 062 643 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
295 764 484 |
0 |
0 |
315 062 643 |
0 |
0 |
315 062 643 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
19 385 543 |
9 797 837 |
34 842 014 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
315 150 027 |
0 |
0 |
324 860 480 |
0 |
0 |
349 904 657 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
315 150 027 |
0 |
0 |
324 860 480 |
0 |
0 |
349 904 657 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 090 878 580 |
0 |
0 |
1 232 470 607 |
0 |
0 |
1 262 006 096 |
0 |
0 |
3. melléklet a 9/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
||
|
I. besorolási osztály összesen |
||
|
II. besorolási osztály összesen |
||
|
III. besorolási osztály összesen |
||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
1 |
|
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
|
|
fizikai alkalmazott, |
8 |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
||
|
közfoglalkoztatott |
12 |
|
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
20 |
|
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
|
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
|
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
|
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
28 |
|
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
4. melléklet a 9/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesített |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
235 890 843 |
253 850 790 |
252 839 410 |
|
ÖSSZESEN: |
5. melléklet a 9/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
29 183 380 |
29 183 380 |
|||
|
Központi , írányító szervi támogatás folyósítása |
K915 |
235 890 843 |
253 850 790 |
252 839 410 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
235 890 843 |
0 |
283 034 170 |
0 |
282 022 790 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel |
B813 |
295 764 484 |
315 062 643 |
315 062 643 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
19 385 543 |
9 797 837 |
34 842 014 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
315 150 027 |
0 |
324 860 480 |
0 |
349 904 657 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
6. melléklet a 9/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Eredeti e.i. |
Módosított e.i. |
teljesítés |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
|
lakbértámogatás |
K46 |
|||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
100 000 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
100 000 |
0 |
0 |
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás LFT |
K48 |
|||
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
228 346 |
||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
637 798 |
||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
|
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi, |
K48 |
|||
|
ebből: Rendkívüli gyerek védelmi (szülési ) |
K48 |
90 000 |
||
|
ebből: beiskolázási segély |
K48 |
2 445 000 |
||
|
ebből: 70 éven felüliek segélye |
K48 |
4 020 000 |
||
|
ebből: Temetési segély |
K48 |
750 000 |
||
|
ebből: Nyugdíjas köztisztviselő segélye |
K48 |
|||
|
ebből: szünidei gyermekétkeztetés támogatása |
K48 |
|||
|
ebből: Köztemetés |
K48 |
|||
|
ebből: Szoc. Tüzifa |
K48 |
3 505 200 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 676 344 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 910 000 |
13 678 746 |
11 676 344 |
7. melléklet a 9/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Cofog |
Önkormányzati előirányzatok |
Módosított előírányzat |
Teljesített |
|
Kamera |
K63 |
011130 |
0 |
418 500 |
418 500 |
|
Kerékpártárolók |
011130 |
0 |
0 |
239 840 |
|
|
Klíma |
011130 |
0 |
0 |
204 724 |
|
|
Eszköszbeszerzés (START) (aljnövényzet tisztító, sövénynyíró, kombi motor, magassági ágvágó, sövényvágó adapter, akkumlátoros ágvágó, kefehenger, szívó felaprító) |
041233 |
0 |
0 |
1 217 698 |
|
|
Kutyakenel |
042180 |
0 |
0 |
318 000 |
|
|
066020 |
0 |
0 |
690 866 |
||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzése |
K64 |
0 |
2 671 564 |
3 089 628 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
749 308 |
748 341 |
|
|
Beruházások összesen |
K6 |
0 |
3 839 372 |
3 837 969 |
|
|
Vasivíz építési munka |
013350 |
0 |
0 |
6 004 949 |
|
|
Műfüves pálya önerő |
013350 |
0 |
0 |
1 893 570 |
|
|
Játszótér fejlesztés |
013350 |
0 |
0 |
200 000 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
8 352 791 |
8 098 519 |
|
|
Vasivíz Berzsenyi u 35-37 szennyvíz |
013350 |
0 |
0 |
6 500 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszköz felújítása |
K73 |
149 058 020 |
131 381 777 |
6 500 000 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
40 245 676 |
40 033 210 |
3 376 336 |
|
|
Felújítások összesen |
K7 |
189 303 696 |
179 767 778 |
17 974 855 |
8. melléklet a 9/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt megnevezése |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
|||
|
K7. Felújítások |
189 303 696 |
179 767 778 |
17 974 855 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
|||
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|||
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
########## |
########## |
######### |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
9. melléklet a 9/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
0 |
0 |
150 000 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére Társulás |
K506 |
340 453 431 |
346 357 330 |
337 828 727 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
340 453 431 |
346 357 330 |
337 978 727 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
|
háztartások részére |
K508 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
|
Európai Unió részére |
K508 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K511 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K511 |
|||
|
háztartások részére |
K511 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K511 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K511 |
|||
|
Európai Unió részére |
K511 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K511 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K511 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési sz. felh. c. visszat. kölcsön törl. |
K83 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
0 |
7 933 085 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
7 933 085 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
|
háztartások részére |
K86 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
|
Európai Unió részére |
K86 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
1 000 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K88 |
|||
|
háztartások részére |
K88 |
|||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
egyéb vállalkozások részére |
K88 |
|||
|
Európai Unió részére |
K88 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K88 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
10. melléklet a 9/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
0 |
0 |
296 332 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól műk.c.támog. |
B16 |
0 |
0 |
142 239 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól (Start) |
B16 |
0 |
0 |
24 595 224 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
egyéb műk. c. támog. bevételei áht. belül |
B16 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
25 033 795 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
egyéb felhalm.c. támog.bevételei |
B25 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
18 770 990 |
18 770 990 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
18 770 990 |
18 770 990 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
|||
|
háztartásoktól |
B62 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
|||
|
Európai Uniótól |
B62 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
|||
|
háztartásoktól |
B63 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól (Leader) |
B63 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
|||
|
Európai Uniótól |
B63 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
|
Egyéb működési c. átvett pénzeszköz |
B65 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszköz |
B6 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B72 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B72 |
|||
|
háztartásoktól |
B72 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
|||
|
Európai Uniótól |
B72 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B72 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
|||
|
háztartásoktól |
B73 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
|||
|
Európai Uniótól |
B73 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B73 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
11. melléklet a 9/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
építményadó |
B34 |
7 500 000 |
7 500 000 |
7 032 587 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
0 |
0 |
1 730 060 |
|
telekadó |
B34 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
7 500 000 |
7 500 000 |
8 762 647 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
147 000 000 |
184 188 933 |
214 129 132 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
147 000 000 |
184 188 933 |
214 129 132 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|||
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
építésügyi bírság |
B36 |
|||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
166 163 |
|
Helyi adó pótlék, adóbírság bevételei |
B36 |
0 |
0 |
210 000 |
|
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj |
B36 |
0 |
0 |
158 800 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
500 000 |
500 000 |
534 963 |
|
ÖSSZESEN: |
B3 |
155 000 000 |
192 188 933 |
223 426 742 |
12. melléklet a 9/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
336 027 014 |
|
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
443 860 |
|
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)] |
335 583 154 |
|
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
-51 329 986 |
|
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-995 815 092 |
|
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
1 262 006 096 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-315 062 643 |
|
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] |
60 000 |
|
Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515] |
60 000 |
|
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
|
|
Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma(+/- 3654) |
-15 000 |
|
Folyósított, megelőlegezett társ.bizt és családtámog. Ell.elszámolása (+/-3657) |
|
|
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366] |
|
|
December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661] |
|
|
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
-836 653 |
|
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-836 653 |
|
Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma |
|
|
Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678] |
3 250 000 |
|
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
284 697 028 |
|
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
284 697 028 |
|
A 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+(311-3181)+(312-3182) |
|
|
B. Korrekciós tételek összesen:(+58+58-60-61-62) |
|
|
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege(+59163) |
|
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege (-98173) |
|
|
Tájékoztató adat:Kincstárban vezetett forint számla t.i.záró állománya |
177 608 261 |
13. melléklet a 9/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző évi időszak (2024.) |
Módosítás |
Tárgy évi időszak (2025.) |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
179 847 250 |
230 087 512 |
|
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
10 399 750 |
12 192 002 |
|
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
14 848 334 |
19 368 873 |
|
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
205 095 334 |
0 |
261 648 387 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
536 602 254 |
588 522 648 |
|
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
20 656 595 |
25 033 795 |
|
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
365 000 |
18 770 990 |
|
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
8 527 070 |
24 252 580 |
|
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
566 150 919 |
0 |
656 580 013 |
|
10 Anyagköltség |
6 634 636 |
7 043 082 |
|
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
74 750 075 |
80 589 781 |
|
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
81 384 711 |
0 |
87 632 863 |
|
14 Bérköltség |
66 467 360 |
72 175 588 |
|
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
35 727 988 |
40 969 491 |
|
|
16 Bérjárulékok |
11 388 843 |
13 884 284 |
|
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
113 584 191 |
0 |
127 029 363 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
141 799 364 |
141 011 276 |
|
|
VII Egyéb ráfordítások |
1 140 682 763 |
732 090 656 |
|
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-706 214 776 |
-169 535 758 |
|
|
Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
3 255 617 |
||
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
111 |
120 |
|
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
3 255 728 |
120 |
|
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
184 |
0 |
|
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
184 |
0 |
|
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
3 255 544 |
120 |
|
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-702 959 232 |
-169 535 638 |
14. melléklet a 9/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítás |
Tárgyévi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
13 236 603 |
6 519 199 |
|
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
13 236 603 |
6 519 199 |
|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 175 086 113 |
2 102 009 788 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
158 358 038 |
126 612 775 |
|
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
16 750 000 |
16 750 000 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 350 194 151 |
2 245 372 563 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1e) |
5 764 600 |
5 764 000 |
|
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
5 764 600 |
5 764 000 |
|
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
54 000 |
||
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
5 818 600 |
5 764 600 |
|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 369 249 354 |
2 257 656 362 |
|
|
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
0 |
||
|
C/I Lekötött bankbetétek |
0 |
||
|
C/II/1 Forintpénztár |
443 860 |
497 070 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
443 860 |
497 070 |
|
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
146 279 458 |
106 591 697 |
|
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
189 303 696 |
177 608 261 |
|
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
335 583 154 |
284 199 958 |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
336 027 014 |
284 697 028 |
|
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
97 245 484 |
102 925 383 |
|
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
231 053 |
449 194 |
|
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
96 124 961 |
101 965 200 |
|
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
889 470 |
510 989 |
|
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
40 865 636 |
27 666 184 |
|
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 606 985 |
3 498 714 |
|
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
17 386 690 |
4 873 934 |
|
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
968 136 |
389 496 |
|
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
542 079 |
370 677 |
|
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmin adó visszatérítése |
2 537 847 |
2 538 847 |
|
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
15 822 899 |
15 994 516 |
|
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
9 019 926 |
6 768 518 |
|
|
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére |
9 019 926 |
6 768 518 |
|
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
5 666 315 |
5 100 075 |
|
|
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
5 651 555 |
5 085 315 |
|
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
152 797 361 |
142 460 160 |
|
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések műk. Bevételre |
5 362 |
1 713 819 |
|
|
D/II/4a - ebből Költségvetési évet követően esedékes követelések készletért, ellenértéke, szolg. Ellenértéke |
0 |
70 979 |
|
|
D/II/4b - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések tulajd. Bevételekre |
0 |
923 096 |
|
|
D/II/4c - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
4 222 |
521 515 |
|
|
D/II/4d - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott ált. forg. Adó |
1 140 |
198 229 |
|
|
D/II/4d - ebből: Költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
||
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c) |
363 000 |
363 000 |
|
|
D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
363 000 |
363 000 |
|
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
368 362 |
2 076 819 |
|
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
60 000 |
||
|
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
60 000 |
||
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
|||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
145 000 |
130 000 |
|
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
145 000 |
190 000 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
153 310 723 |
144 726 979 |
|
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
368 000 |
111 928 |
|
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása |
|||
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
|||
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
368 000 |
420 000 |
|
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
|||
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
|||
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
368 000 |
420 000 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 858 955 091 |
2 687 612 297 |
|
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 443 090 409 |
1 443 090 409 |
|
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-143 089 154 |
-143 089 154 |
|
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
22 160 774 |
22 160 774 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
2 178 525 316 |
1 475 566 084 |
|
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-702 959 232 |
-169 535 638 |
|
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 797 728 113 |
2 628 192 475 |
|
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
3 493 571 |
5 092 887 |
|
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításra |
7 804 538 |
178 253 |
|
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
11 298 109 |
5 271 140 |
|
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
38 100 |
||
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
19 385 543 |
25 044 177 |
|
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
19 385 543 |
25 044 177 |
|
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
19 385 543 |
25 082 277 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
4 768 890 |
5 605 543 |
|
|
H/III/3 Más szervezetek megillatő bevételek elszámolása |
|||
|
H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
16 340 481 |
13 090 481 |
|
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
21 109 371 |
18 696 024 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
51 793 023 |
49 049 441 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
9 433 955 |
10 370 381 |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
9 433 955 |
10 370 381 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 858 955 091 |
2 687 612 297 |
15. melléklet a 9/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
Rovat- |
eredeti e.i. |
módosított e.i. |
teljesített |
|
Rovat megnevezése |
||||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása teljesítése |
B113 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
142 239 |
294 909 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
142 239 |
294 909 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
1 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
3 823 |
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
3 824 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
|
Működési bevételek összesen |
0 |
142 239 |
298 733 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése teljesítése |
B52 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||
|
Háztartásoktól felhalmozsái célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
B74 |
0 |
0 |
150 300 |
|
Európai Uniótól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei |
B75 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
150 300 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
150 300 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
142 239 |
449 033 |
|
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
||||
|
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
931 972 |
931 972 |
931 972 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
931 972 |
931 972 |
931 972 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
235 890 843 |
253 850 790 |
252 839 410 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
236 822 815 |
254 782 762 |
253 771 382 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
236 822 815 |
254 782 762 |
253 771 382 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
236 822 815 |
254 925 001 |
254 220 415 |
16. melléklet a 9/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti e.i. |
mód. e.i |
teljesített |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
168 895 000 |
173 433 329 |
170 546 509 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
7 736 250 |
7 736 250 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 912 000 |
4 164 000 |
4 164 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
10 035 000 |
10 035 000 |
9 825 344 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 684 000 |
1 684 000 |
1 527 626 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
28 500 |
28 500 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
1 675 960 |
1 675 960 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
184 526 000 |
198 757 039 |
195 504 189 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
200 000 |
201 737 |
201 737 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
200 000 |
201 737 |
201 737 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
184 726 000 |
198 958 776 |
195 705 926 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
26 579 800 |
30 449 210 |
30 449 210 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
527 015 |
286 660 |
62 211 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 000 000 |
1 822 167 |
1 822 167 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 527 015 |
2 108 827 |
1 884 378 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
120 000 |
99 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 000 000 |
2 419 055 |
2 419 055 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 120 000 |
2 539 055 |
2 518 055 |
|
Közüzemi díjak (villany) |
K3311 |
50 000 |
50 000 |
17 040 |
|
Közüzemi díjak (gáz) |
K3312 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 088 799 |
|
Közüzemi díjak (víz) |
K3314 |
|||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
230 000 |
231 545 |
231 545 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
90 622 |
90 622 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 920 000 |
1 920 000 |
1 901 900 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 000 000 |
6 378 145 |
6 378 145 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 550 000 |
9 970 312 |
9 708 051 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 800 000 |
1 635 167 |
1 572 521 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 800 000 |
1 635 167 |
1 572 521 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 770 000 |
4 694 400 |
2 924 532 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 500 000 |
2 250 246 |
2 196 205 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 270 000 |
6 944 646 |
5 120 737 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
24 267 015 |
23 198 007 |
20 803 742 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
|
Oktatásban részt vevők pénzeli juttatásainak kiadásai |
K47 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
K5021 |
|||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései teljesítése |
K5022 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K513 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
|
Működési kiadások összesen |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 250 000 |
1 825 991 |
1 545 991 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
493 017 |
417 417 |
|
Beruházások |
K6 |
1 250 000 |
2 319 008 |
1 963 408 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
|
Felhalmozási kiadások összesen |
||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
|||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
236 822 815 |
254 925 001 |
248 922 286 |