az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Általános indokolás

Önkormányzatunk 2021. évi költségvetését a 2/2021.(III.10.) önkormányzati rendelettel fogadta el Jánosháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete.

A rendeletben meghatározták a 2021. évi költségvetés előirányzatait a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teszi az önkormányzat bevételei és kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítást.

Az önkormányzat 2021. évi eredeti költségvetési előirányzata 1.032.440.092 Ft

Előirányzatok év közben 116.048.460 Ft-al nőttek.

A költségvetés bevételei:

Bevételek teljesülése 2021.06.30-ig: 779.216.470 Ft.

Működési bevétel az összbevétel 49 %

A felhalmozási bevétel az összbevétel 27 %

A finanszírozási bevétel az összbevétel 24 %

Bevételek előirányzata:

Önkorm. működésének támog. 333.832 Ft-al nőtt,

Köznevelési feladatok támogatása 1.348.620 Ft-al nőtt,

Szociális, gyerekj. támogatása: 4.037.116 Ft-al nőtt,

Gyermekétkeztetési felad. támog. 151.912 Ft-al nőtt,

Kulturális feladatok támogatása 46.650 Ft-al nőtt,

HIPA előleg elvonás támog. 8.534.202 Ft támogatást kaptunk,

Előző évi póttámogatás 4.858.207 Ft

Közfoglalk. támog. 6.839.074 Ft

Közhatalmi bevételek előirányzata:

Előirányzata nem változott.

Összes működési bevételek előirányzata:

41.308.370–al emelkedett június 30.-ig.

Felhalmozási bevételek előirányzata:

Az önkormányzat felhalmozási bevételeinek 70.569.725 Ft-tal növekedtek az eredeti előirányzathoz képest.(Szennyvíz beruházás áfa támogatása miatt)

A költségvetés kiadásai:

A költségvetés kiadása 535.962.301 Ft-al teljesült

Kiadások előirányzata:

Működési kiadások 98.791.863 Ft-al emelkedett

Ebből Személyi juttatások 6.664.191 Ft

Munkaadói járulék 491.883 Ft

Dologi kiadások : 86.196.994 Ft (Szennyvíz beruházás áfa )

Ellátottak pénzbeli juttatásai: nem változott Ft

Egyéb működési kiadások: 5.438.795 Ft

Felhalmozási kiadások : 3.425.000 Ft nőtt

Ebből Beruházások: 7.380.421 Ft csökkent

Felújítások: 7.805.421 Ft nőtt

Egyéb felhalmozási kiadások: 3.000.000 Ft nőtt

Folyószámláink egyenlege 2021. június 30.-án: 286.897.931 Ft.

Elnyert pályázatok:

A TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00027 azonosító számú szerződésben Jánosháza Város Önkormányzata 299.999.945 Ft támogatásban részesült, a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója címen.

Jánosháza Város Önkormányzata a 2021. évi II. n. éves gazdálkodása során a költségvetési egyensúlyt megtartotta, a működéshez szükséges fedezetet az állami támogatás elvonása mellett (szolidalítási hozzájárulás) is biztosította.

Beszámoló az I. félévben teljesített kiadásokról:

Beruházások:

Informatikai eszköz tárunkat folyamatosan fel kell újítani, ehhez most rack szekrényt vettünk, switch elosztókat, kamerákat, windows szoftvert, notebookot összesen: 905.880+ áfa összegben.

Vásároltunk permetező gépet, nyílászárót cseréltünk az egyik szolgálati lakásban, riasztórendszert építettünk ki a Tekézőben, Kotrógépet vásároltunk, Pótkocsit vettünk összesen: 12.564.638 +Áfa összegben.

Felújítási munkák:

Energetikai korsz. pályázat a konyhán és az iskola épületen, részszla. kifizetés: 46.536.874 Ft + áfa

Bölcsőde kialakítása 2. és 3. részszámla kifizetés: 71.101.458+Áfa

Hivatal villamos hálózat felújítás részszla:6.500.000 Ft + Áfa

Önkormányzati lakás fürdőszoba felújítás:233.000Ft

Iskola csatorna felújítás:450.689+Áfa

Iskola villamos mérőhely és teljesítmény növekedés: 675.000+Áfa

Beltéri asztalos munka: 557.400

Építési műszaki ell. energetikai pályázathoz: 585.000

Műszaki dokumentáció TOP-2.1.2-16 Települési körny. védelmi : 895.000 + Áfa