Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV trv. 87§ (1) bek. figyelembevételével az önkormányzat

költségvetési beszámolót készít. Az ÁHT 91. § (1) bek. szerint a költségvetésének végrehajtására

zárszámadási rendelet tervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület

elé, amelyet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell hatályba léptetni.

Az Ávr. 157. § szerint a költségvetési év zárását követően az önkormányzat költségvetési beszámolót

készít.

Önkormányzatunk 2021. évi költségvetését a 2/2021.(III.10) önkormányzati rendelettel fogadta el Jánosháza Város Képviselő-testülete.

A rendeletben meghatározták a 2021. évi költségvetés előirányzatait a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat. A költségvetési rendelet év közben egy alkalommal került módosításra.

Az önkormányzat 2021. évi eredeti költségvetési előirányzata finanszírozással együtt

1 032 440 092 Ft.

Előirányzatok év közben 139 512 164 Ft-al nőttek, így 2021. december 31.-i költségvetésünk módosított előirányzata 1.171 952 256 Ft.

2021 évben kitűzött céljaink: - Intézmények üzemeltetése.

- Város üzemeltetés megtartás, folyamatos fejlesztése

- Város fejlődését elősegítő fejlesztések, pályázatok megvalósítása, a folyamatban lévő pályázatok befejezése, új pályázati lehetőségek felkutatása.

Fő összege: 1 205 055 914 Ft.

Az összes 2021 évi bevételből

A bevételi források és azok teljesülése.

Az önkormányzat összes bevételei: 117 % ban teljesültek.

Az önkormányzat működési bevételei: 287 % ban teljesültek.

Közhatalmi bevételek: 104 % ban teljesültek.

Normatív hozzájárulás:

Önkormányzatnak működési ált. támogatása 641.986 Ft-al emelkedett az év során.

Köznevelési feladatok támogatása 7.102.070 Ft-al csökkent

Szociális, gyerekj. és gyerekétk támogatása: 1.222.414 Ft-al nőtt

Kulturális feladatok támogatása 89.712 Ft-al nőtt

Műk.célú központosított előírányzatok 20.097.354 Ft emelkedett az év során.

Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai 4.858.207 Ft-al emelkedett az év során.

Közhatalmi bevételek:

Az összes bevételünk: 6.211.262 Ft - al nőtt.

Működési bevételek:

A tervezett bevételhez képest: 38.769.547 Ft -al emelkedett.

Felhalmozási bevételek:

Az önkormányzat felhalmozási bevételei 63.065.016 Ft- al emelkedett az eredeti előirányzathoz képest.

Közfoglalkoztatási programba a mezőgazdaságra: 12.221.975 Ft támogatást kaptunk.

A költségvetés kiadása 988.368.299 Ft ( finanszírozási kiadással együtt)

Működési kiadások teljesülése: 512.313.085 Ft

Ebből Személyi juttatások teljesülése: 65.266.622 Ft

Munkaadói járulék teljesítése: 8.933.466 Ft

Dologi kiadások teljesítése: 166.360.551 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.378.671 Ft

Egyéb működési kiadások: 260.373.775 Ft

Felhalmozási kiadások teljesülése: 303.070.488 Ft

Ebből Beruházások: 57.583.726 Ft

Felújítások: 239.486.762 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások: 6.000.000 Ft

Az önkormányzati beruházások az alábbiak szerint teljesültek

Beruházások:

Informatikai eszközök vásárlása

Kotrógép vásárlása

Pótkocsi vásárlása

Mini kotró vásárlása

Fűnyíró traktor

Permetező gép

Önk. lakás nyílászó csere

Riasztó rendszer kiépítése tekézőben

Felújítások:

Iskola, konyha energetikai felújítás

Bölcsöde kialakítás

Hivatal villamos hálózat felújítás

Zöld város parképítés pótmunkák

Iskolai csatorna+villamos hálózat felújítás

Zárszámadás részletes bemutatás az alábbiak szerint látható:

Kiadások összesített: 1. mellékleten

Bevételek összesített: 2. mellékleten

Foglalkoztatottak létszáma. 3. mellékleten

Irányító szervi támogatás: 4. mellékleten

Költségvetési hiány külső finanszír. 5. mellékletben

Lakosságnak juttatott támogatások: 6. mellékleten

Beruházások és felújításokat: 7. melléklet tartalmazza.

EU forrásból finanszírozott program: 8. mellékleten.

Támogatások, kölcsönök nyújtása: 9. melléklet szerint

Támogatások, kölcsönök bevételei: 10. mellékleten.

Helyi adó és közhatalmi bevételek 11. mellékleten

Pénzmaradvány kimutatása: 12. mellékleten

Eredmény kimutatás: 13. mellékleten

Vagyon mérleg : 14. mellékleten

A helyi önkormányzat vagyona a nemzeti vagyon részét képezi. A kötelező önkormányzati feladatkör ellátását szolgáló forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak alkotják a helyi önkormányzat törzsvagyonát.

Mérleg főösszeg: 2.855.491.570 Ft

Jánosháza város önkormányzatának vagyona 2021.december 31-én : ( Ft ban)

Immeteriális javak: 7.122.930

Ing. kapcs.vagyoni ért. jogok: 2.026.483.507

Gépek, berendezések, járművek 270.760.585

Beruházások, felújítások: 144.089.921

Befektetett eszközök: 5.818.600

Pénzeszközök: 223.613.844

Követelések: 176.661.435

Egyéb sajátos elszámolások: 940.748

2.855.491.570

Értékpapír, kötvényállomány alakulása:

Önkormányzatunk 2021 év végén lekötött betéttel nem rendelkezett.

2021. december 31.-én: 223.613.844 Ft pénzkészlettel rendelkeztünk, amely a pályázati előleggekkel terhelt összeg.

Tartalék változása

Önkormányzatunk általános tartaléka 2021.01.01.-én 131.647.203 Ft volt.

Eredeti költségvetési kiadások: 163.992.000 Ft, előirányzata 4.038.902 Ft-tal nőtt, így a módosított előirányzat 168.030.902 Ft lett,

teljesülése: 163.993.025 Ft

ebből

Személyi kiadások 123.079.999 Ft

Munkaadói járulékok 21.428.623 Ft

Dologi kiadások 18.359.821 Ft

Beruházások 1.124.582 Ft teljesültek.

Eredeti költségvetési kiadások: 234.826.959 Ft, ami 2021 év során 13.059.878 Ft-al növekedett, így a módosított előirányzat: 247.886.837 Ft, teljesülése 236.235.882 Ft

Ebből személyi kiadások: 35.618.745 Ft

munkaadói járulék: 5.247.279 Ft

dologi kiadások: 4.399.907 Ft

egyéb műk.c. kiadások: 1.947.600 Ft

beruházások: 1.021.284 Ft

Eredeti költségvetési kiadások előirányzata: 204.086.000 Ft, amely 2021 év során 13.241.914 Ft-al emelkedett.

Módosított költségvetési előirányzata: 217.327.914 Ft

Teljesülése: 207.894.226 Ft

Ebből személyi kiadások: 134.356.317 Ft

munkaadói járulék előirányzata: 24.027.328 Ft

dologi kiadások előirányzata: 47.898.084 Ft

beruházások: 1.612.497 Ft

Jánosháza Város Önkormányzata a 2021. évi gazdálkodása során a költségvetési egyensúlyt megtartotta, a működéshez szükséges fedezetett a teljes állami támogatás elvonása mellett is biztosította.

A 2021. év a korona vírus járvány miatt, több, be nem tervezett feladat elé állította az önkormányzatot.

Rendezvényeink a pandémia idején részben elmaradtak, így csak a virtuális térben emlékeztünk, ünnepeltünk.

A település további fejlődésének, kitűzött fejlesztéseinek megvalósításához a pályázati források elnyerése biztosíthatja a lehetőséget, azonban ehhez saját erő biztosítása is szükséges. A következő évben várható pályázatokhoz már akár 30-50 % önerő is szükséges lehet, ezért nagyon fontos a takarékos, felelős gazdálkodás folytatása.

A pályázati források kihasználása mellett is önerőt igényel a már megkezdett és következő évben induló bölcsőde működtetése, amely működésének biztosítása a növekvő költségvetési támogatás mellett is a saját tartalékjaink terhére tud megvalósulni.

A 2022 évben már terveznünk kellett a költségvetésben a magas adóerő képesség miatt a szolidalitási adó befizetési kötelezettségünket amely 33.212.379 Ft. A gépjármű adó teljes elvonása és a szolidalítási adó bevezetése együtt cca. 39.000.000 Ft elvonást jelent költségvetésünkben, amely a tartalékaink csökkenését eredményezi és a következő évekre is kihatással lesz gazdálkodásunkra.