Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV trv. 87§ (1) bek. figyelembevételével az önkormányzat

költségvetési beszámolót készít. Az ÁHT 91. § (1) bek. szerint a költségvetésének végrehajtására

zárszámadási rendelet tervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület

elé, amelyet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell hatályba léptetni.

Az Ávr. 157. § szerint a költségvetési év zárását követően az önkormányzat költségvetési beszámolót

készít.

Önkormányzatunk 2022. évi költségvetését a 2/2022.(II.18) önkormányzati rendelettel fogadta el Jánosháza Város Képviselő-testülete.

A rendeletben meghatározták a 2022. évi költségvetés előirányzatait a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

Az önkormányzat 2022. évi eredeti költségvetési előirányzata finanszírozással együtt

1 125 544 606 Ft.

Előirányzatok év közben 102 622 298 Ft-al nőttek, így 2022. december 31.-i költségvetésünk módosított előirányzata 1 228 166 904 Ft.

2022 évben kitűzött céljaink: - Intézmények üzemeltetése.

- Város üzemeltetés megtartás, folyamatos fejlesztése

- Város fejlődését elősegítő fejlesztések, pályázatok megvalósítása, a folyamatban lévő pályázatok befejezése, új pályázati lehetőségek felkutatása.

Fő összege: 1 180 894 342 Ft.

Az összes 2022 évi bevételből

A bevételi források és azok teljesülése.

Az önkormányzat összes bevételei: 105 % ban teljesültek.

Az önkormányzat működési bevételei: 184 % ban teljesültek.

Közhatalmi bevételek: 79 % ban teljesültek.

Normatív hozzájárulás:

Önkormányzatnak működési ált. támogatása nem emelkedett az év során.

Köznevelési feladatok támogatása 1.211.273 Ft-al csökkent

Szociális, gyerekj. és gyerekétk támogatása: 34.075.599 Ft-al nőtt

Kulturális feladatok támogatása nem emlkedett az év során

Műk.célú központosított előírányzatok 29.221.134 Ft emelkedett az év során.

Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai 13.808.321 Ft-al emelkedett az év során.

Közhatalmi bevételek:

Az összes bevételünk: 38.455.777 Ft-al csökkent az előírányzathoz képest.

Működési bevételek:

A tervezett bevételhez képest: 15.385.398 Ft -al emelkedett.

Felhalmozási bevételek:

Az önkormányzat felhalmozási bevételei 1.949.608 Ft- al emelkedett az eredeti előirányzathoz képest.

Közfoglalkoztatási programba a mezőgazdaságra: 11.506.674 Ft támogatást kaptunk.

A költségvetés kiadása 845.964.347 Ft ( finanszírozási kiadással együtt)

Működési kiadások teljesülése: 508.642.901 Ft

Ebből Személyi juttatások teljesülése: 71.989.538 Ft

Munkaadói járulék teljesítése: 9.781.332 Ft

Dologi kiadások teljesítése: 118.672.275 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.979.175 Ft

Egyéb működési kiadások: 296.220.581 Ft

Felhalmozási kiadások teljesülése: 144.523.609 Ft

Ebből Beruházások: 26.769.707 Ft

Felújítások: 108.558.542 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások: 9.195.360 Ft

Beruházások:

Telek visszavásárlás

Informatikai eszközök beszerzése

Klíma szerelés

VW transzporter vásárlás+ motor

Bölcsöde: konyhai eszközök, szekrények, homokozó, fektető, egyéb eszközök

Múzeum: kazán csere

Egyéb eszközök, anyagok

Óvoda játszótéri eszközök

Önk. lakások: ablak, ajtó csere,tűzhely, bojler, konyhabútor, infrapanel, asztal, szék,

Felújítások:

Temetői ravatalozó tető javítás, csatorna csere

Temetői kápolna felújítása

Villamos hálózat: kossuth tér 36.

Élhető települések tanulmány terv

Bölcsőde: műszaki ellenőr, szallagfüggöny, szúnyogháló, fal és radiátor burkolat

Önk. lakás: Sümegi utca 11., Batthyány utca 2, Bajcsy Zs. út 3.

Csapadékvíz pályázat műszaki tanácsadás

Piac tér csatorna felújítás

Tisza utca aszfaltozása

Zárszámadás részletes bemutatás az alábbiak szerint látható:

Kiadások összesített: 1. mellékleten

Bevételek összesített: 2. mellékleten

Foglalkoztatottak létszáma. 3. mellékleten

Irányító szervi támogatás: 4. mellékleten

Költségvetési hiány külső finanszír. 5. mellékletben

Lakosságnak juttatott támogatások: 6. mellékleten

Beruházások és felújításokat: 7. melléklet tartalmazza.

EU forrásból finanszírozott program: 8. mellékleten.

Támogatások, kölcsönök nyújtása: 9. melléklet szerint

Támogatások, kölcsönök bevételei: 10. mellékleten.

Helyi adó és közhatalmi bevételek 11. mellékleten

Pénzmaradvány kimutatása: 12. mellékleten

Eredmény kimutatás: 13. mellékleten

Vagyon mérleg : 14. mellékleten

A helyi önkormányzat vagyona a nemzeti vagyon részét képezi. A kötelező önkormányzati feladatkör ellátását szolgáló forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak alkotják a helyi önkormányzat törzsvagyonát.

Mérleg főösszeg: 2.856.370.623 Ft

Jánosháza város önkormányzatának vagyona 2022.december 31-én : ( Ft ban)

Immeteriális javak: 6.355.569

Ing. kapcs.vagyoni ért. jogok: 1.995.845.551

Gépek, berendezések, járművek 231.052.183

Beruházások, felújítások: 70.904.536

Befektetett eszközök: 5.818.600

Pénzeszközök: 360.178.376

Követelések: 183.127.961

Egyéb sajátos elszámolások: 3.087.847

2.856.370.623

2022. december 31.-én: 360.178.376 Ft pénzkészlettel rendelkeztünk.

Tartalék változása

Önkormányzatunk általános tartaléka 2022.01.01.-én 89.316.870 Ft volt.

Eredeti költségvetési kiadások: 194.399.233 Ft, előirányzata 17.061.844 Ft-tal nőtt, így a módosított előirányzat 211.461.077 Ft lett,

teljesülése: 193.533.382 Ft

ebből

Személyi kiadások 148.555.927 Ft

Munkaadói járulékok 23.454.868 Ft

Dologi kiadások 18.797.388 Ft

Beruházások 725.199 Ft

(telefonközpont, székek, ózon generátor,

hangszóró, monitortartó)

egyéb felhalmozási kiadás: 2.000.000 Ft-ban teljesültek.

Eredeti költségvetési kiadások: 286.199.520 Ft, ami 2022 év során 8.531.444 Ft-al növekedett, így a módosított előirányzat: 294.730.964 Ft, teljesülése 277.607.872 Ft

Ebből személyi kiadások: 28.040.486 Ft

munkaadói járulék: 3.591.866 Ft

dologi kiadások: 4.110.805 Ft

egyéb műk.c. kiadások: 2.256.724 Ft

beruházások: 41.900 Ft

Eredeti költségvetési kiadások előirányzata: 252.289.500 Ft, amely 2022 év során 14.969.811 Ft-al emelkedett.

Módosított költségvetési előirányzata: 267.359.311 Ft

Teljesülése: 260.798.402 Ft

Ebből személyi kiadások: 165.415.064 Ft

munkaadói járulék előirányzata: 24.776.689 Ft

dologi kiadások előirányzata: 67.368.247 Ft

beruházások: 3.238.402 Ft

(Bölcsödében: karnis, függöny,

TV: laptop, kamera, monitor,

Műv.ház: Klíma)

Jánosháza Város Önkormányzata a 2022. évi gazdálkodása során a költségvetési egyensúlyt megtartotta, a működéshez szükséges fedezetett a részleges állami támogatás elvonása mellett is biztosította.

A település további fejlődésének, kitűzött fejlesztéseinek megvalósításához a pályázati források elnyerése biztosíthatja a lehetőséget, azonban az emelkedő infláció és a pályázatok több évre átnyúló megvalósítása minden esetben saját erő bevonását tesz szükségesé.

A következő évben várható pályázatokhoz már akár 30 önerő kiegészítés is szükséges lehet, ezért nagyon fontos a takarékos, felelős gazdálkodás folytatása.

A 2023 évben is terveznünk kellett a költségvetésben a magas adóerő képesség miatt a szolidalitási adó befizetési kötelezettségünket amely 31.005.279 Ft.