Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 11Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.11.
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV trv. 87§ (1) bek. figyelembevételével az önkormányzat
költségvetési beszámolót készít. Az ÁHT 91. § (1) bek. szerint a költségvetésének végrehajtására
zárszámadási rendelet tervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület
elé, amelyet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell hatályba léptetni.
Az Ávr. 157. § szerint a költségvetési év zárását követően az önkormányzat költségvetési beszámolót
készít.
Önkormányzatunk 2023. évi költségvetését a 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelettel fogadta el Jánosháza Város Képviselő-testülete.
A rendeletben meghatározták a 2023. évi költségvetés előirányzatait a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.
Az önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetési előirányzata finanszírozással együtt
1 815 506 379 Ft.
Előirányzatok év közben 61 433 879 Ft-al nőttek, így 2023. december 31.-i költségvetésünk módosított előirányzata 1 876 940 258 Ft.
2023 évben kitűzött céljaink: - Intézmények üzemeltetése.
- Város üzemeltetés megtartás, folyamatos fejlesztése
- Város fejlődését elősegítő fejlesztések, pályázatok megvalósítása, a folyamatban lévő pályázatok befejezése, új pályázati lehetőségek felkutatása.
A költségvetés bevételei:
Fő összege: 2 085 253 367 Ft.
Az összes 2023 évi bevételből
a működési bevétel aránya 37 % Ft
felhalmozási bevételek aránya : 42 % Ft
finanszírozási bevételek aránya: 21 % Ft
A bevételi források és azok teljesülése.
Az önkormányzat összes bevételei: 115 % ban teljesültek.
Az önkormányzat működési bevételei: 132 % ban teljesültek.
Közhatalmi bevételek: 172 % ban teljesültek.
Normatív hozzájárulás:
Önkormányzatnak működési ált. támogatása
Köznevelési feladatok támogatása
Szociális, gyerekj. és gyerekétk támogatása:
Kulturális feladatok támogatása
Műk.célú központosított előírányzatok
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai
Közhatalmi bevételek:
Az összes bevételünk: 99.122.501 Ft-al emelkedett az előírányzathoz képest.
Működési bevételek:
A tervezett bevételhez képest: 18 006 199 Ft -al emelkedett.
Felhalmozási bevételek:
Az önkormányzat felhalmozási bevételei nem emelkedett az eredeti előirányzathoz képest.
Közfoglalkoztatási programba a mezőgazdaságra: 10 887 671 Ft támogatást kaptunk.
A költségvetés kiadásai:
A költségvetés kiadása 1 200 538 896 Ft ( finanszírozási kiadással együtt)
Működési kiadások teljesülése: 582 269 003 Ft
Ebből Személyi juttatások teljesülése: 83 451 398 Ft
Munkaadói járulék teljesítése: 10 485 726 Ft
Dologi kiadások teljesítése: 157 732 165 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 550 584 Ft
Egyéb működési kiadások: 318 049 130 Ft
Felhalmozási kiadások teljesülése: 232 752 801 Ft
Ebből Beruházások: 2 803 182 Ft
Felújítások: 226 954 919 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások: 2 994 700 Ft
Beruházások:
Telek vásárlás(618. HRSZ)
Dell Optiplex számítógép
Dell Vostro 3520
Kandalló(Sümegi utca 11:)
Mobil telefonok
Konyhabútor (Sümegi 11.)
Keringető szivattyú(Műv. Ház)
Benzines fűnyíró
Kézi hóeke kerékkel
Magasnyomású mosó
Bontó kalapács, csőgörény, kültéri lámpa
Felújítások
Kombi kazán(Sümegi utca 11.) |
348 800 |
||||
Bázis konyha nyilás záró csere egyéb kőműves munkák |
2 057 835 |
||||
Vadháló Batthyány Iskola |
173 228 |
||||
Tűzoltó szertár villany szerelés |
110 000 |
||||
Laminált parketta (Sümegi utca 11.) |
136346 |
||||
Kazán (Sümegi utca 11.) |
447 929 |
||||
Villany szerelés (Sümegi utca 11.) |
375 000 |
||||
VW transzporter |
254 197 |
||||
Batthyány utca 1. tető javítás |
172 500 |
||||
Zeneiskola tető javítás, Zeneiskola trapéz lemez |
1 650 000 |
||||
Művelődési ház fűtés korszerűsítés |
30 670 980 |
||||
Batthyány Iskola foci kapu |
38 033 911 |
||||
Csapadékvíz elvezetése pályázat |
150 210 587 |
||||
Urnafal fülkék |
660 060 |
||||
Vasivíz Jháza-N.keresztúr |
506 350 |
Zárszámadás részletes bemutatás az alábbiak szerint látható:
Kiadások összesített: 1. mellékleten
Bevételek összesített: 2. mellékleten
Foglalkoztatottak létszáma. 3. mellékleten
Irányító szervi támogatás: 4. mellékleten
Költségvetési hiány külső finanszír. 5. mellékletben
Lakosságnak juttatott támogatások: 6. mellékleten
Beruházások és felújításokat: 7. melléklet tartalmazza.
EU forrásból finanszírozott program: 8. mellékleten.
Támogatások, kölcsönök nyújtása: 9. melléklet szerint
Támogatások, kölcsönök bevételei: 10. mellékleten.
Helyi adó és közhatalmi bevételek 11. mellékleten
Pénzmaradvány kimutatása: 12. mellékleten
Eredmény kimutatás: 13. mellékleten
Vagyon mérleg : 14. mellékleten
Vagyon alakulása:
A helyi önkormányzat vagyona a nemzeti vagyon részét képezi. A kötelező önkormányzati feladatkör ellátását szolgáló forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak alkotják a helyi önkormányzat törzsvagyonát.
Mérleg főösszeg: 3.547.681.815 Ft
Jánosháza város önkormányzatának vagyona 2023.december 31-én : ( Ft ban)
Immeteriális javak: 13 423 947
Ing. kapcs.vagyoni ért. jogok: 2 165 202 054
Gépek, berendezések, járművek 183 199 950
Beruházások, felújítások: 27 253 000
Befektetett eszközök: 5.818.600
Pénzeszközök: 978 182 485
Követelések: 174 282 779
Egyéb sajátos elszámolások: 319 000
3 547 681 815
Értékpapír, kötvényállomány alakulása:
Önkormányzatunk 2023 év végén 80 000 000 Ft lekötött betéttel rendelkezett.
2023. december 31.-én: 978 182 485 Ft pénzkészlettel rendelkeztünk, amely a pályázati előleggekkel terhelt összeg.
Tartalék változása
Önkormányzatunk általános tartaléka 2023.01.01.-én 64 049 690 Ft volt.
Közös önkormányzati Hivatal
Eredeti költségvetési kiadások: 206 699 912 Ft, előirányzata 12 007 202 Ft-tal nőtt, így a módosított előirányzat 218 707 114 Ft lett,
teljesülése: 198 991 255 Ft
ebből
Személyi kiadások 151 037 737 Ft
Munkaadói járulékok 24 237 900 Ft
Dologi kiadások 23 294 530 Ft
Beruházások 81 274 Ft -ban teljesültek.
Intézményfenntartó Társulás
Eredeti költségvetési kiadások: 325 024 758 Ft, ami 2023 év során 36 811 088 Ft-al növekedett, így a módosított előirányzat: 361 835 846 Ft, teljesülése 302 598 080 Ft
Ebből személyi kiadások: 15 621 585 Ft
munkaadói járulék: 2 024 646 Ft
dologi kiadások: 4.091 082 Ft
egyéb műk.c. kiadások: 3 745 049 Ft
beruházások: 91 440 Ft
Finanszírozási kiadás 277 024 278 Ft
Batthyány Lajos ÁMK
Eredeti költségvetési kiadások előirányzata: 331 878 528 Ft, amely 2023 év során 35 602 430 Ft-al emelkedett.
Módosított költségvetési előirányzata: 367 480 958 Ft
Teljesülése: 314 320 077 Ft
Ebből személyi kiadások: 196 310 976 Ft
munkaadói járulék előirányzata: 27 689 639 Ft
dologi kiadások előirányzata: 88 855 783 Ft
beruházások: 1 180 013 Ft
Jánosháza Város Önkormányzata a 2023. évi gazdálkodása során a költségvetési egyensúlyt megtartotta, a működéshez szükséges fedezetett a részleges állami támogatás elvonása mellett is biztosította.
A következő évben várható pályázatokhoz már akár 30 % önerő kiegészítés is szükséges lehet, ezért nagyon fontos a takarékos, felelős gazdálkodás folytatása.
A 2024 évben is terveznünk kellett a költségvetésben a magas adóerő képesség miatt a szolidalitási adó befizetési kötelezettségünket amely 44 025 422 Ft.
Az előterjesztés melléklete tartalmazza továbbá a 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést és a belső ellenőrzésről szóló beszámolót is.