Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 11Jánosháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása
2024.05.11.
Az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Végső előterjesztői indokolás
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV trv. 87§ (1) bek. figyelembevételével az önkormányzat
költségvetési beszámolót készít. Az ÁHT 91. § (1) bek. szerint a költségvetésének végrehajtására
zárszámadási rendelet tervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület
elé, amelyet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell hatályba léptetni.
Az Ávr. 157. § szerint a költségvetési év zárását követően az önkormányzat költségvetési beszámolót
készít.
Önkormányzatunk 2023. évi költségvetését a 1/2023.(II.17.) önkormányzati rendelettel fogadta el Jánosháza Város Képviselő-testülete.
A rendeletben meghatározták a 2023. évi költségvetés előirányzatait a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.
Az önkormányzat 2023. évi eredeti költségvetési előirányzata finanszírozással együtt
1 815 506 379 Ft.
Előirányzatok év közben 61 433 879 Ft-al nőttek, így 2023. december 31.-i költségvetésünk módosított előirányzata 1 876 940 258 Ft.
2023 évben kitűzött céljaink: - Intézmények üzemeltetése.
- Város üzemeltetés megtartás, folyamatos fejlesztése
- Város fejlődését elősegítő fejlesztések, pályázatok megvalósítása, a folyamatban lévő pályázatok befejezése, új pályázati lehetőségek felkutatása.
A költségvetés bevételei:
Fő összege: 2 085 253 367 Ft.
Az összes 2023 évi bevételből
a működési bevétel aránya 37 % Ft
felhalmozási bevételek aránya : 42 % Ft
finanszírozási bevételek aránya: 21 % Ft
A bevételi források és azok teljesülése.
Az önkormányzat összes bevételei: 115 % ban teljesültek.
Az önkormányzat működési bevételei: 132 % ban teljesültek.
Közhatalmi bevételek: 172 % ban teljesültek.
Normatív hozzájárulás:
Önkormányzatnak működési ált. támogatása
Köznevelési feladatok támogatása
Szociális, gyerekj. és gyerekétk támogatása:
Kulturális feladatok támogatása
Műk.célú központosított előírányzatok
Helyi önkormányzat kiegészítő támogatásai
Közhatalmi bevételek:
Az összes bevételünk: 99.122.501 Ft-al emelkedett az előírányzathoz képest.
Működési bevételek:
A tervezett bevételhez képest: 18 006 199 Ft -al emelkedett.
Felhalmozási bevételek:
Az önkormányzat felhalmozási bevételei nem emelkedett az eredeti előirányzathoz képest.
Közfoglalkoztatási programba a mezőgazdaságra: 10 887 671 Ft támogatást kaptunk.
A költségvetés kiadásai:
A költségvetés kiadása 1 200 538 896 Ft ( finanszírozási kiadással együtt)
Működési kiadások teljesülése: 582 269 003 Ft
Ebből Személyi juttatások teljesülése: 83 451 398 Ft
Munkaadói járulék teljesítése: 10 485 726 Ft
Dologi kiadások teljesítése: 157 732 165 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 550 584 Ft
Egyéb működési kiadások: 318 049 130 Ft
Felhalmozási kiadások teljesülése: 232 752 801 Ft
Ebből Beruházások: 2 803 182 Ft
Felújítások: 226 954 919 Ft
Egyéb felhalmozási kiadások: 2 994 700 Ft
Beruházások:
Telek vásárlás(618. HRSZ)
Dell Optiplex számítógép
Dell Vostro 3520
Kandalló(Sümegi utca 11:)
Mobil telefonok
Konyhabútor (Sümegi 11.)
Keringető szivattyú(Műv. Ház)
Benzines fűnyíró
Kézi hóeke kerékkel
Magasnyomású mosó
Bontó kalapács, csőgörény, kültéri lámpa
Felújítások
Kombi kazán(Sümegi utca 11.) |
348 800 |
||||
Bázis konyha nyilás záró csere egyéb kőműves munkák |
2 057 835 |
||||
Vadháló Batthyány Iskola |
173 228 |
||||
Tűzoltó szertár villany szerelés |
110 000 |
||||
Laminált parketta (Sümegi utca 11.) |
136346 |
||||
Kazán (Sümegi utca 11.) |
447 929 |
||||
Villany szerelés (Sümegi utca 11.) |
375 000 |
||||
VW transzporter |
254 197 |
||||
Batthyány utca 1. tető javítás |
172 500 |
||||
Zeneiskola tető javítás, Zeneiskola trapéz lemez |
1 650 000 |
||||
Művelődési ház fűtés korszerűsítés |
30 670 980 |
||||
Batthyány Iskola foci kapu |
38 033 911 |
||||
Csapadékvíz elvezetése pályázat |
150 210 587 |
||||
Urnafal fülkék |
660 060 |
||||
Vasivíz Jháza-N.keresztúr |
506 350 |
Zárszámadás részletes bemutatás az alábbiak szerint látható:
Kiadások összesített: 1. mellékleten
Bevételek összesített: 2. mellékleten
Foglalkoztatottak létszáma. 3. mellékleten
Irányító szervi támogatás: 4. mellékleten
Költségvetési hiány külső finanszír. 5. mellékletben
Lakosságnak juttatott támogatások: 6. mellékleten
Beruházások és felújításokat: 7. melléklet tartalmazza.
EU forrásból finanszírozott program: 8. mellékleten.
Támogatások, kölcsönök nyújtása: 9. melléklet szerint
Támogatások, kölcsönök bevételei: 10. mellékleten.
Helyi adó és közhatalmi bevételek 11. mellékleten
Pénzmaradvány kimutatása: 12. mellékleten
Eredmény kimutatás: 13. mellékleten
Vagyon mérleg : 14. mellékleten
Vagyon alakulása:
A helyi önkormányzat vagyona a nemzeti vagyon részét képezi. A kötelező önkormányzati feladatkör ellátását szolgáló forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak alkotják a helyi önkormányzat törzsvagyonát.
Mérleg főösszeg: 3.547.681.815 Ft
Jánosháza város önkormányzatának vagyona 2023.december 31-én : ( Ft ban)
Immeteriális javak: 13 423 947
Ing. kapcs.vagyoni ért. jogok: 2 165 202 054
Gépek, berendezések, járművek 183 199 950
Beruházások, felújítások: 27 253 000
Befektetett eszközök: 5.818.600
Pénzeszközök: 978 182 485
Követelések: 174 282 779
Egyéb sajátos elszámolások: 319 000
3 547 681 815
Értékpapír, kötvényállomány alakulása:
Önkormányzatunk 2023 év végén 80 000 000 Ft lekötött betéttel rendelkezett.
2023. december 31.-én: 978 182 485 Ft pénzkészlettel rendelkeztünk, amely a pályázati előleggekkel terhelt összeg.
Tartalék változása
Önkormányzatunk általános tartaléka 2023.01.01.-én 64 049 690 Ft volt.
Közös önkormányzati Hivatal
Eredeti költségvetési kiadások: 206 699 912 Ft, előirányzata 12 007 202 Ft-tal nőtt, így a módosított előirányzat 218 707 114 Ft lett,
teljesülése: 198 991 255 Ft
ebből
Személyi kiadások 151 037 737 Ft
Munkaadói járulékok 24 237 900 Ft
Dologi kiadások 23 294 530 Ft
Beruházások 81 274 Ft -ban teljesültek.
Intézményfenntartó Társulás
Eredeti költségvetési kiadások: 325 024 758 Ft, ami 2023 év során 36 811 088 Ft-al növekedett, így a módosított előirányzat: 361 835 846 Ft, teljesülése 302 598 080 Ft
Ebből személyi kiadások: 15 621 585 Ft
munkaadói járulék: 2 024 646 Ft
dologi kiadások: 4.091 082 Ft
egyéb műk.c. kiadások: 3 745 049 Ft
beruházások: 91 440 Ft
Finanszírozási kiadás 277 024 278 Ft
Batthyány Lajos ÁMK
Eredeti költségvetési kiadások előirányzata: 331 878 528 Ft, amely 2023 év során 35 602 430 Ft-al emelkedett.
Módosított költségvetési előirányzata: 367 480 958 Ft
Teljesülése: 314 320 077 Ft
Ebből személyi kiadások: 196 310 976 Ft
munkaadói járulék előirányzata: 27 689 639 Ft
dologi kiadások előirányzata: 88 855 783 Ft
beruházások: 1 180 013 Ft
Jánosháza Város Önkormányzata a 2023. évi gazdálkodása során a költségvetési egyensúlyt megtartotta, a működéshez szükséges fedezetett a részleges állami támogatás elvonása mellett is biztosította.
A következő évben várható pályázatokhoz már akár 30 % önerő kiegészítés is szükséges lehet, ezért nagyon fontos a takarékos, felelős gazdálkodás folytatása.
A 2024 évben is terveznünk kellett a költségvetésben a magas adóerő képesség miatt a szolidalitási adó befizetési kötelezettségünket amely 44 025 422 Ft.
Az előterjesztés melléklete tartalmazza továbbá a 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést és a belső ellenőrzésről szóló beszámolót is.