Önkormányzatunk 2024. évi költségvetését a 1/2024.(II.16) önkormányzati rendelettel fogadta el Jánosháza Város Képviselő-testülete.

A rendeletben meghatározták a 2024. évi költségvetés előirányzatait a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

Az önkormányzat 2024. évi eredeti költségvetési előirányzata finanszírozással együtt

Ft.

Előirányzatok év közben 252 539 559 Ft-al nőttek, így 2024. december 31.-i költségvetésünk módosított előirányzata 1 929 862 100 Ft.

2024 évben kitűzött céljaink: - Intézmények üzemeltetése.

- Város üzemeltetés megtartás, folyamatos fejlesztése

- Város fejlődését elősegítő fejlesztések, pályázatok megvalósítása, a folyamatban lévő pályázatok befejezése, új pályázati lehetőségek felkutatása.

Fő összege: 1 931 514 098 Ft.

Az összes 2024 évi bevételből

A bevételi források és azok teljesülése.

Az önkormányzat összes bevételei: 100 % ban teljesültek.

Az önkormányzat működési bevételei: 114 % ban teljesültek.

Közhatalmi bevételek: 123 % ban teljesültek.

Normatív hozzájárulás:

Önkormányzatnak működési ált. támogatása nem emelkedett az év során.

Köznevelési feladatok támogatása 9 358 008 Ft-al csökkent

Szociális, gyerekj. és gyerekétk támogatása: 25 157 248 Ft-al nőtt

Kulturális feladatok támogatása 1 708 057 Ft-al nőtt

Műk.célú központosított előírányzatok 3 013 710 Ft emelkedett az év során.

Elszámolásból származó bevételek teljesítése 1 905 390 Ft-al emelkedett az év során.

Közhatalmi bevételek:

Az összes bevételünk: 33 943 328 Ft-al emelkedett az előírányzathoz képest.

Működési bevételek:

A tervezett bevételhez képest: 96 175 046 Ft -al emelkedett.

Felhalmozási bevételek:

Az önkormányzat felhalmozási bevételei 1 955 409 Ft- al emelkedett az eredeti előirányzathoz képest.

Közfoglalkoztatási programba a mezőgazdaságra: 20 223 895 Ft támogatást kaptunk.

A költségvetés kiadása 1 616 451 455 Ft ( finanszírozási kiadással együtt)

Működési kiadások teljesülése: 616 116 557 Ft

Ebből Személyi juttatások teljesülése: 100 844 305 Ft

Munkaadói járulék teljesítése: 11 294 261 Ft

Dologi kiadások teljesítése: 122 809 739 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12 849 931 Ft

Egyéb működési kiadások: 368 318 320 Ft

Felhalmozási kiadások teljesülése: 630 510 884 Ft

Ebből Beruházások: 6 918 618 Ft

Felújítások: 140 851 510 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások: 482 740 756 Ft

Beruházások:

Informatikai eszközök beszerzése

Tűzoltóknak permetező

Autómata kávéfőző

Hűtő

Kávéfőzőp

HP lézer nyomtató

Lapvibrátor

Mulcsozó

Karos lemez olló

Stihl fűkasza

Benzínes fűnyíró

Vízmelegítő

Gáztűzhely

Gázkazán, keringetővel

Felújítások:

Vasivíz vízvezeté felújítás

Gondozási Központ engedély

Egészségház felújítás

Nyílászáró csere

Bölcsöde víz és központi fűtés szerelés

Batthyány Lajos Ált. Iskola hő és füst elvezetés

Játszótér felújítás

Plébánia előtti parkoló felújítása

Elektromos autó beszerzés

Zárszámadás részletes bemutatás az alábbiak szerint látható:

Kiadások összesített: 1. mellékleten

Bevételek összesített: 2. mellékleten

Foglalkoztatottak létszáma. 3. mellékleten

Irányító szervi támogatás: 4. mellékleten

Költségvetési hiány külső finanszír. 5. mellékletben

Lakosságnak juttatott támogatások: 6. mellékleten

Beruházások és felújításokat: 7. melléklet tartalmazza.

EU forrásból finanszírozott program: 8. mellékleten.

Támogatások, kölcsönök nyújtása: 9. melléklet szerint

Támogatások, kölcsönök bevételei: 10. mellékleten.

Helyi adó és közhatalmi bevételek 11. mellékleten

Pénzmaradvány kimutatása: 12. mellékleten

Eredmény kimutatás: 13. mellékleten

Vagyon mérleg : 14. mellékleten

A helyi önkormányzat vagyona a nemzeti vagyon részét képezi. A kötelező önkormányzati feladatkör ellátását szolgáló forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak alkotják a helyi önkormányzat törzsvagyonát.

Mérleg főösszeg: 2.858 955 091 Ft

Jánosháza város önkormányzatának vagyona 2024.december 31-én : ( Ft ban)

Immeteriális javak: 13 236 603

Ing. kapcs.vagyoni ért. jogok: 2 175 086 113

Gépek, berendezések, járművek 158 358 038

Beruházások, felújítások: 16 750 000

Befektetett eszközök: 5.818.600

Pénzeszközök: 336 027 014

Követelések: 153 310 723

Egyéb sajátos elszámolások: 368 000

2.858 955 091

Értékpapír, kötvényállomány alakulása:

Önkormányzatunk 2024 év végén lekötött betéttel nem rendelkezett.

2024. december 31.-én: 336 027 014 Ft pénzkészlettel rendelkeztünk, amely a pályázati előleggekkel terhelt összeg.

Tartalék változása

Önkormányzatunk általános tartaléka 2024.01.01.-én 84 517 593 Ft volt.

Eredeti költségvetési kiadások: 221 400 169 Ft, előirányzata 6 715 272 Ft-tal nőtt, így a módosított előirányzat 228 115 441 Ft lett,

teljesülése: 227 183 469 Ft

ebből

Személyi kiadások 178 906 298 Ft

Munkaadói járulékok 25 752 955 Ft

Dologi kiadások 22 494 624 Ft

Beruházások 29 592 Ft teljesültek.

Eredeti költségvetési kiadások: 341 899 504 Ft, ami 2024 év során 42 306 877 Ft-al növekedett, így a módosított előirányzat: 384 206 381 Ft, teljesülése 344 759 569 Ft

Ebből személyi kiadások: 20 028 399 Ft

munkaadói járulék: 2 604 028 Ft

dologi kiadások: 8 492 553 Ft

egyéb műk.c. kiadások: 3 518 952 Ft

beruházások: 22 176 Ft

Eredeti költségvetési kiadások előirányzata: 360 680 342 Ft, amely 2024 év során 27 920 980 Ft-al emelkedett.

Módosított költségvetési előirányzata: 388 601 322 Ft

Teljesülése: 358 440 673 Ft

Ebből személyi kiadások: 216 736 521 Ft

munkaadói járulék előirányzata: 29 676 638 Ft

dologi kiadások előirányzata: 103 691 913 Ft

egyéb működési kiadások 7 441 489 Ft

beruházások: 894 112 Ft

Jánosháza Város Önkormányzata a 2024. évi gazdálkodása során a költségvetési egyensúlyt megtartotta, a működéshez szükséges fedezetett a részleges állami támogatás elvonása mellett is biztosította.

A település további fejlődésének, kitűzött fejlesztéseinek megvalósításához a pályázati források elnyerése biztosíthatja a lehetőséget, azonban az emelkedő infláció és a pályázatok több évre átnyúló megvalósítása minden esetben saját erő bevonását tesz szükségesé.

A 2025 évben is terveznünk kellett a költségvetésben a magas adóerő képesség miatt a szolidalitási adó befizetési kötelezettségünket amely 37 013 087 Ft.