Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV trv. 87§ (1) bek. figyelembevételével az önkormányzat

költségvetési beszámolót készít. Az ÁHT 91. § (1) bek. szerint a költségvetésének végrehajtására

zárszámadási rendelet tervezetet a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a Képviselő-testület

elé, amelyet a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig kell hatályba léptetni.

Az Ávr. 157. § szerint a költségvetési év zárását követően az önkormányzat költségvetési beszámolót

készít.

Önkormányzatunk 2025. évi költségvetését a 2/2025.(III.6.) önkormányzati rendelettel fogadta el Jánosháza Város Képviselő-testülete.

A rendeletben meghatározták a 2025. évi költségvetés előirányzatait a végrehajtásával kapcsolatos szabályokat.

Az önkormányzat 2025. évi eredeti költségvetési előirányzata finanszírozással együtt 1 090 878 580

Ft.

Előirányzatok év közben 141 591 027 Ft-al nőttek, így 2025. december 31.-i költségvetésünk módosított előirányzata 1 232 470 607 Ft.

2025 évben kitűzött céljaink: - Intézmények üzemeltetése.

- Város üzemeltetés megtartás, folyamatos fejlesztése

- Város fejlődését elősegítő fejlesztések, pályázatok megvalósítása, a folyamatban lévő pályázatok befejezése, új pályázati lehetőségek felkutatása.

Fő összege: 1 262 006 096 Ft.

Az összes 2025 évi bevételből

A bevételi források és azok teljesülése.

Az önkormányzat összes bevételei: 116 % ban teljesültek.

Az önkormányzat működési bevételei: 118 % ban teljesültek.

Közhatalmi bevételek: 144 % ban teljesültek.

Normatív hozzájárulás:

Önkormányzatnak működési ált. támogatása 20 825 404 Ft-al nőtt

Köznevelési feladatok támogatása 2 939 774 Ft-al nőtt

Szociális, gyerekj. és gyerekétk támogatása: 797 897 Ft-al csökkent

Műk.célú központosított előírányzatok 3 200 400 Ft emelkedett az év során.

Elszámolásból származó bevételek teljesítése 1 409 754 Ft-al emelkedett az év során.

Egyéb működési támogatás(START) 22 033 795 Ft-al nőtt.

Közhatalmi bevételek:

Az összes bevételünk: 68 426 743 Ft-al emelkedett az előírányzathoz képest.

Működési bevételek:

A tervezett bevételhez képest: 16 669 276 Ft -al emelkedett.

Felhalmozási bevételek:

Az önkormányzat felhalmozási bevételei 245 760 Ft- al csökkent az eredeti előirányzathoz képest.

A költségvetés kiadása 995 815 092 Ft ( finanszírozási kiadással együtt)

Működési kiadások teljesülése: 683 546 393 Ft

Ebből Személyi juttatások teljesülése: 113 251 327 Ft

Munkaadói járulék teljesítése: 12 841 610 Ft

Dologi kiadások teljesítése: 126 953 854 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11 676 344 Ft

Egyéb működési kiadások: 418 823 258 Ft

Felhalmozási kiadások teljesülése: 30 245 909 Ft

Ebből Beruházások: 3 837 969 Ft

Felújítások: 17 974 855 Ft

Egyéb felhalmozási kiadások: 8 433 085 Ft

Beruházások:

Kamera beszerzése

Kerékpár tárolók

Klíma

Eszközbeszerzés a Start program keretében(Aljnövényzat tistító, sövénynyíró, kombi motor, magassági ágvágó, sövényvágó adapter, akkumulátoros ágvágó, kefehenger, szívó felaprító)

Felújítások:

Vasivíz vízvezeték felújítás

Műfüves pálya önerő

Játszótér fejlesztés

Ingatlanok felújítása

Zárszámadás részletes bemutatás az alábbiak szerint látható:

Kiadások összesített: 1. mellékleten

Bevételek összesített: 2. mellékleten

Foglalkoztatottak létszáma. 3. mellékleten

Irányító szervi támogatás: 4. mellékleten

Költségvetési hiány külső finanszír. 5. mellékletben

Lakosságnak juttatott támogatások: 6. mellékleten

Beruházások és felújításokat: 7. melléklet tartalmazza.

EU forrásból finanszírozott program: 8. mellékleten.

Támogatások, kölcsönök nyújtása: 9. melléklet szerint

Támogatások, kölcsönök bevételei: 10. mellékleten.

Helyi adó és közhatalmi bevételek 11. mellékleten

Pénzmaradvány kimutatása: 12. mellékleten

Eredmény kimutatás: 13. mellékleten

Vagyon mérleg : 14. mellékleten

A helyi önkormányzat vagyona a nemzeti vagyon részét képezi. A kötelező önkormányzati feladatkör ellátását szolgáló forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak alkotják a helyi önkormányzat törzsvagyonát.

Mérleg főösszeg: 2.687 612 297 Ft

Jánosháza város önkormányzatának vagyona 2025.december 31-én : ( Ft ban)

Immeteriális javak: 6 519 199

Ing. kapcs.vagyoni ért. jogok: 2 102 009 788

Gépek, berendezések, járművek 126 612 775

Beruházások, felújítások: 16 750 000

Befektetett eszközök: 5.764 600

Pénzeszközök: 284 697 028

Követelések: 144 726 979

Egyéb sajátos elszámolások: 420 000

2.687 612 297

2025. december 31.-én: 284 697 028 Ft pénzkészlettel rendelkeztünk, amely a pályázati előleggekkel terhelt összeg, amelynek összege: 177 608 261 Ft.

Tartalék változása

Önkormányzatunk általános tartaléka 2025.01.01.-én 37 673 523 Ft volt.

Eredeti költségvetési előirányzat: 236 822 815 Ft, előirányzata 18 102 186 Ft-tal nőtt, így a módosított előirányzat 254 925 001 Ft lett,

Kiadások teljesülése: 248 922 286 Ft

ebből

Személyi kiadások 195 705 926 Ft

Munkaadói járulékok 30 449 210 Ft

Dologi kiadások 20 803 742 Ft

Beruházások 1 963 408 Ft teljesültek.

Eredeti költségvetési előírányzat: 357 456 662 Ft, ami 2025 év során 30 499 489 Ft-al növekedett, így a módosított előirányzat: 387 956 151 Ft, kiadások teljesülése 372 533 495 Ft

Ebből személyi kiadások: 4 159 347 Ft

munkaadói járulék: 551 215 Ft

dologi kiadások: 9 436 258 Ft

egyéb műk.c. kiadások: 3 256 296 Ft

beruházások: 15 109 052 Ft

Finanszírozási kiadás 340 021 327 Ft

Eredeti költségvetési előirányzata: 390 199 400 Ft, amely 2025 év során 10 105 671 Ft-al emelkedett.

Módosított költségvetési előirányzata: 400 305 071 Ft

Kiadások teljesülése: 379 847 021 Ft

Ebből személyi kiadások: 241 142 845 Ft

munkaadói járulék : 30 993 146 Ft

dologi kiadások: 103 315 848 Ft

beruházások: 624 292 Ft

felújítások: 770 890 Ft

Jánosháza Város Önkormányzata a 2025. évi gazdálkodása során a költségvetési egyensúlyt megtartotta, a működéshez a szükséges állami támogatások és a saját bevételeink biztosították a költségvetés egyensúlyt.

A település további fejlődésének, kitűzött fejlesztéseinek megvalósításához a pályázati források elnyerése biztosíthatja a lehetőséget, azonban az emelkedő infláció és a pályázatok több évre átnyúló megvalósítása minden esetben saját erő bevonását tesz szükségesé.

Az előterjesztés melléklete tartalmazza továbbá a 2025. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentést és a belső ellenőrzésről szóló beszámolót is.

Kérjük az előterjesztés megvitatását, a 2025. évi költségvetési rendeletmódosítás, a 2025. évi zárszámadási rendelet és a 2025. évre vonatkozó belső ellenőrzésről szóló beszámoló elfogadását!