Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének

 8/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról

Répcelak Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési teljesítésének:

a.)  bevételi főösszegét  765.436 ezer forintban,

b.)  kiadási főösszegét     594.926 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Költségvetési bevételek összesen:                                          546.843 ezer Ft

Költségvetési kiadások összesen:                                                514.720 ezer Ft

tárgyévi költségvetési többlet:                                                        32.123 ezer Ft

(3) Költségvetés belső finanszírozására szolgáló pénzforgalmi bevételek:

Előző év pénzmaradványának igénybevétele:

   a.) működési célra                                                                         71.483 ezer Ft

   b.) felhalmozási célra                                                                   140.462 ezer Ft

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonkénti teljesítése 546.843 ezer Ft összegben az alábbi tételekből állnak:

a.) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                     29.516 e  Ft,

     amelyből

     aa) elkülönített állami pénzalapból                                                         2.503  e Ft

     ab) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                                           5.941 e Ft

     ac) helyi önkormányzatoktól, költségvetési szervektől                         19.072 e Ft

     ad) az államháztartás központi alrendszerén belülről

           kapott EU-s forrásból  származó pénzeszközből                           2.000 e Ft

b.) költségvetési támogatásból                                                                               126.909 e Ft                                   

c.) közhatalmi bevétel                                                                                                    25 e Ft

d.) intézményi működési bevétel                                                                              37.995 e Ft

e.) műk.c. pénzeszközátvétel                                                                                        45 e Ft

f.)pótlék, bírság                                                                                                          294  e Ft

g.) helyi adó                                                                                                         315.874  e Ft

h. átengedett központi adók                                                                                     17.818 e Ft

i.) előző évi visszatérülések                                                                                   1.183 e Ft

j.) támogatási kölcsön visszatérülése                                                                                71 e Ft

k.) felhalmozási  bevétel                                                                                           17.113 e Ft

 (2) Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített bevételeit az 1., 3. és 4. melléklet szerint állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi tejesített költségvetési  kiadásai  514.720 ezer Ft összegben az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                   404.089  e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                             107.545 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                      28.856 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                             118.142 e Ft

      ad) egyéb működési célú kiadások:                                                 149.546 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                 110.631  e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                               42.045 e Ft

      bb) felújítások                                                                                   43.234 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                         22.073 e  Ft

      bd.)  kölcsönök                                                                                   3.279 e Ft

(2) Képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szervei teljesített költségvetési kiadásait  a rendelet 2., 5., 6 , 7 és 8. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a rendelet  6.  melléklete szerinti részletezésben 9.975  e Ft.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként a rendelet 7.  melléklete a.)  pontja szerinti

   részletezésben  42.045 e Ft összegben,

b) felújítási kiadások felújításonként a rendelet 7. melléklete  b.) pontja szerinti  részletezésben  43.234 e Ft összegben,

c.) felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközök a rendelet 7. melléklete c.) pontja szerinti részletezésben 17.994 ezer Ft összegben,

d.) támogatásértékű felhalmozási kiadásokat a rendelet 7. számú melléklete d.) pontja szerint 4.079 ezer Ft összegben állapítja meg.

5.§  A beszámolási évben Répcelak Város Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

6. §  A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített  létszám-előirányzatát  a rendelet  10. számú mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  41 fő,

    ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 45 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a  rendelet 13. számú melléklete tartalmazza.

8. §  Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék  3.248 e Ft,

a céltartalék 116.838 e Ft, a 8.  melléklet szerinti részletezésben.

3. Répcelaki Közös Önkormányzati  Hivatal költségvetésének teljesítése

9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a  Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal  2013. évi  teljesített

a.)  költségvetési bevételi főösszegét                                               73.251 ezer Ft-ban,

b.) költségvetési kiadási főösszegét                                                 72.891  ezer Ft-ban

állapítja meg.

10. § A Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                             71.759  e Ft

b.) intézményi működési bevétel                                                                             1.492 e Ft

11. § A Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal  2013. évi költségvetési kiadási teljesítései az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                        72.453 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                            45.904 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                 11.826      e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                14.723 e Ft

b.) felhalmozási költségvetés                                                                                         438 e Ft

      ba.) beruházások                                                                                    438 e Ft

12. § (1) A képviselő-testület a Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal  2013. évi létszámát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 17  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 17 fő.

4. A Bölcsőde és Idősek Klubja költségvetésének teljesítése

21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a  Bölcsőde és Idősek Klubja  költségvetési szerv     2013. évi teljesített

a)  költségvetési bevételi  főösszegét                                              28.261 ezer Ft-ban

b) költségvetési kiadási főösszegét                                                 28.197 ezer Ft-ban

állapítja meg.

 22. § A Bölcsőde és Idősek Klubja költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:

a) irányítószervtől kapott intézményi támogatás                                                24.949 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                        3.297 e Ft

c) működési célú pénzeszköz átvétel áh. kívülről                                                      15 e Ft

23. § A Bölcsőde és Idősek Klubja költségvetési szerv 2013. évi teljesített  kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                        27.795 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                           13.543 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                  3.634 e Ft,

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                               10.618 e Ft

b) felhalmozási kiadás:                                                                                                 402 e Ft.

24. § (1) A képviselő-testület a Bölcsőde és Idősek Klubja költségvetési szerv teljesített  2013. évi létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám     8   fő.

5. A Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár  költségvetésének teljesítése

25. § Az önkormányzat képviselő-testülete a  Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi teljesített

a) költségvetési bevételi főösszegét                                                     42.223 ezer Ft-ban

b) költségvetési kiadási főösszegét                                                      42.552 ezer Ft-ban

 állapítja meg.

26. § A Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételeinek teljesítése kiemelt előirányzatonként:

a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                         80 e Ft,

b) működési célra átvett áh. kívülről                                                                         30 e Ft,    

c) intézményi működési bevétel                                                                             1.661 e Ft

d) irányítószervi támogatás                                                                                  40.452 e Ft

 27. § A Répcelaki  Művelődési Otthon és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése:

a) működési költségvetés:                                                                                   42.367 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                             15.844 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok                                                    4.401 e Ft,

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                 21.811 e Ft

      ad) előző évi maradvány visszautalása                                                       311 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                        185  e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                                  185  e Ft

28.§ A Répcelaki Művelődési Otthon és Könyvtár  költségvetési szerv  2013. évi teljesített létszámát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  7  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám  7 fő.

29.§ Az önkormányzat képviselőtestülete a 2013. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 12. számú melléklet szerint jóváhagyja.

30.§ Répcelak Város Önkormányzata és  intézményei  2013. évi felülvizsgált költségvetési pénzmaradványát a 10. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

31.§  Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok adatairól készített tájékoztatót a 18. melléklet szerint jóváhagyja.

32.§  Képviselő-testület a működési és  felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítéséről készített tájékoztatót a 17. számú melléklet szerint jóváhagyja.

33.§ Képviselőtestület a  többéves kihatással járó feladatok bemutatását a 16. sz. melléklet szerint elfogadja.

34.§ Képviselőtestület az Önkormányzat  által nyújtott közvetett támogatások bemutatásáról szóló tájékoztatót a 11.  melléklet szerint,

35.§ Képviselőtestület az önként vállalt feladatok teljesítési adatai a 20. melléklet szerint tudomásul veszi..

36.§ A Képviselőtestület az  összevont mérlegbevételéről a 14.,  mérlegkiadás adatokról készített tájékoztatót a 15. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

37.§ A Képviselőtestület az  előirányzat felhasználási ütemtervet a 19. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

 38.§ Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegéről készített kimutatást a 21. sz. mellékletben, a vagyonrendelet szerint vagyonkimutatást a 22. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

39. § (1) Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek, illetve beszedések teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Utasítja a jegyzőt és az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

(3) Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségekről az intézményeket a rendelet elfogadását követően  8 napon belül írásban értesítse.

6. Záró rendelkezések

40. § A rendelet kihirdetését követő napon hatályba lép.

Kelt: Répcelak, 2014. április 24.

Dr. Kiss Julianna                                                         Dr. Németh Kálmán

   jegyző                                                                 polgármester

A rendelet kihirdetve:

Répcelak, 2014. április 25.                    

                                                                                              Dr. Kiss Julianna sk.

                                                                                                         jegyző