Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2017. (V.26.) önkormányzati rendelete

a 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Répcelak Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege,

költségvetési egyenleg

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) 950.108  E Ft  bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 592.237 E Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 55.083 E Ft,

- finanszírozási bevételek összege:  302.788 E Ft.

b)  929.582 E Ft  kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 444.768  E Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 177.206 E Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 307.608 E Ft.

c) A 2016. évi költségvetési egyenleg 25.346 E Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 147.449 E Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 122.123  E  Ft hiány.

d) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített bevétele és kiadásai közti maradványt 20.526 E Ft összegben állapítja meg. Az intézmények által felhasználható maradványt a   13. melléklet szerint  elfogadja, azt az intézmények felhasználhatják 2017.évben.

3. §  Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti  megoszlását önkormányzati szinten a  rendelet 1.; 2. ; 3.; 5.; 6.; és 9.  mellékletei  szerint jóváhagyja.

4. §  A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai  a rendelet  7.  melléklete szerinti részletezésben 4.123 E  Ft.

5.§  Képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadásait  beruházásonként a rendelet  8.  melléklete szerinti részletezésben 96.170   E Ft összegben,

b) felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 8.927 E  Ft összegben,

c.) felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközeit a rendelet 9. melléklete szerinti részletezésben 72.109  ezer Ft összegben,

6.  §  A beszámolási évben Répcelak Város Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

7.  §  Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék  5.432  E  Ft,

a céltartalék  66.754 E  Ft, a  rendelet 10.  melléklete szerinti részletezésben.

8.  §  Répcelak Város Önkormányzata intézményeinek finanszírozásaként 165.472 ezer Ft-ot folyósított a 11. számú mellékletének részletezése szerint.

9.  §  A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 12. számú mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  49 fő,

    ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 6 fő.

10. § Répcelak Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2016. évi felülvizsgált maradványát a 13. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

11. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

12. §  Az önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek eredmény-kimutatását  a 15. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

14. § Az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegéről készített kimutatást a 16. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

15. § Képviselő-testület az önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok teljesítési adatai a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.

16. §  Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok adatairól készített tájékoztatót a 18. melléklet szerint jóváhagyja.

17. §  Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyonkimutatását a 19. melléklet szerint jóváhagyja.

18. § (1) Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek, illetve beszedések teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Utasítja a jegyzőt és az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a 2017. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

(3) Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségekről az intézményeket a rendelet elfogadását követően 8 napon belül írásban értesítse.

3. Záró rendelkezések

19. § Ez a  rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Répcelak, 2017.május 25.

dr. Kiss Julianna                                                        Szabó József

           jegyző                                                                polgármester

A rendelet kihirdetve:

Répcelak, 2017. május 26.

dr. Kiss Julianna sk.

              jegyző