Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének

11/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete

a 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege,

költségvetési egyenleg

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) 1.116.526  E Ft  bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 521.368 E Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 171.526 E Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 423.632 E Ft.

b)  964.505 E Ft  kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 505.377 E Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 311.069 E Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 148.059 E Ft.

c) A 2017. évi költségvetési egyenleg 123.552 E Ft hiány, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 15.991 E Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 139.543  E  Ft hiány.

d) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített bevétele és kiadásai közti maradványt 152.021 E Ft összegben állapítja meg. Az intézmények által felhasználható maradványt a 13. melléklet szerint elfogadja, azt az intézmények felhasználhatják 2018.évben.

3. §  Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1.; 2. ; 3.; 5.; 6.; és 9.  mellékletei  szerint jóváhagyja.

4. §  A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklete szerinti részletezésben 3.619 E Ft.

5.§  Képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadásait  beruházásonként a rendelet  8.  melléklete szerinti részletezésben 88.514   E Ft összegben,

b) felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 34.602 E Ft összegben,

c) felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközeit a rendelet 9. melléklete szerinti részletezésben 187.953 ezer Ft összegben,

6.  §  A beszámolási évben Répcelak Város Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

7.  §  Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 5.712 E Ft,

a céltartalék  189.339 E  Ft, a  rendelet 10.  melléklete szerinti részletezésben.

8.  §  Répcelak Város Önkormányzata intézményeinek finanszírozásaként 166.168 ezer Ft-ot folyósított a 11. számú mellékletének részletezése szerint.

9.  §  A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 12. számú mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  45 fő,

    ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 6 fő.

10. § Répcelak Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2017. évi felülvizsgált maradványát a 13. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

11. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 14. számú melléklete tartalmazza.

12. §  Az önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 4. számú melléklet szerint jóváhagyja.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek eredmény-kimutatását a 15. sz. melléklet szerint jóváhagyja.

14. § Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegéről készített kimutatást a 16. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

15. § Képviselő-testület az önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok teljesítési adatai a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.

16. §  Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok adatairól készített tájékoztatót a 18. melléklet szerint jóváhagyja.

17. §  Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyonkimutatását a 19. melléklet szerint jóváhagyja.

18. § (1) Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek, illetve beszedések teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Utasítja a jegyzőt és az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a 2018. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

(3) Képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségekről az intézményeket a rendelet elfogadását követően 8 napon belül írásban értesítse.

3. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon hatályba lép.

Kelt: Répcelak, 2018.május 31.

       Szabó József                                                       dr. Kiss Julianna

polgármester                                                            jegyző

A rendelet kihirdetve:

Répcelak, 2018. június 1.                                          dr. Kiss Julianna sk. jegyző