Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2022. 05. 31Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról
Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési teljesítésének főösszegét
a) 1.961.175 E Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 856.159 E Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 272.248 E Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 832.768 E Ft.
b) 1.724.216 E Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 736.276 E Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 677.653 E Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 310.287 E Ft.
c) A 2021. évi költségvetési egyenleg 285.522 E Ft hiány, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 119.883 E Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 405.405 E Ft hiány. A költségvetés hiánya teljes egészében belső finanszírozással kerül biztosításra, a 2021. évi költségvetési maradványból.
d) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített bevétele és kiadásai közti maradványt 236.957 E Ft összegben állapítja meg. Az intézmények által felhasználható maradványt a 13. melléklet szerint elfogadja, azt az intézmények felhasználhatják 2022. évben.
3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet; és 9. melléklet szerint jóváhagyja.
4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklete szerinti részletezésben 4.739 E Ft.
5. § Képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadásait beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 631.506 E Ft összegben,
b) felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 28.173 E Ft összegben,
c) felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközeit a rendelet 9. melléklete szerinti részletezésben 17.974 ezer Ft összegben állapítja meg.
6. § A beszámolási évben Répcelak Város Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 157.516 E Ft, a céltartalék 52.640 E Ft, a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.
8. § Répcelak Város Önkormányzata intézményeinek finanszírozásaként 214.937 ezer Ft-ot folyósított a 11. mellékletének részletezése szerint.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 12. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 41,5 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 2 fő.
10. § Répcelak Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2021. évi felülvizsgált maradványát a 13. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.
11. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 14. mellékletei tartalmazzák.
12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek eredmény-kimutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.
14. § Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegéről készített kimutatást a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
15. § Képviselő-testület az önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok teljesítési adatai a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.
16. § Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok adatairól készített tájékoztatót a 18. melléklet szerint jóváhagyja.
17. § Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyonkimutatását a 19. melléklet szerint jóváhagyja.
18. § (1) Képviselő- testület utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek, illetve beszedések teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt és az intézmények vezetőit, hogy a maradványnak a 2022. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
(3) Képviselő- testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségekről az intézményeket a rendelet elfogadását követően 8 napon belül írásban értesítse.
3. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet 2022. május 31-én lép hatályba.