Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 06- 2022. 07. 04

Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2022.05.06.

A költségvetési rendeletet a képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

b) Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

c) Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét

a) 1.361.216 E Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési bevételek összege: 796.656 E Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összege: 181.108 E Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 383.452 E Ft.

b) 1.361.216 E Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési kiadások összege: 968.057 E Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összege: 382.444 E Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 10.715 E Ft.

c) A 2022. évi költségvetés hiánya 372.737 E Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 171.401 ezer Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 201.336 ezer Ft hiány. A költségvetés hiánya teljes összegben belső finanszírozással a 2021. évi maradványból kerül biztosításra.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete részletezi.

(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 300.957 ezer Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 61.487 ezer Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.

(11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.

(12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja.

(13)¹ Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 45 főben állapítja meg.

Általános és céltartalékok

3. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 32.500 ezer Ft összegben. Céltartalékként 95.846 ezer Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.500 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1 millió Ft összegben a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatja.

(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (5) bekezdés kivételével nem ruházza át.

(5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.

(6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

4. § Képviselő-testület döntése alapján 2022. évben nincs olyan fejlesztési cél, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. évre 56.815 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11 Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513 Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja.

(7) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.

(8) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(9) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(10) Képviselő-testület a beszerzési értékhatárt nettó 2 millió Ft összegben állapítja meg, ezt meghaladó beszerzések tekintetében a Beszerzési Szabályzat szerinti eljárásrendet kell lefolytatni.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök

a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,

b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

Készpénzben történő teljesítés

8. § Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések

b) készpénzelőleg

c) postai kézbesítés

d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások

g) reprezentáció,

h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

i) utazási költségtérítés, bérlet,

j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés

k) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése

l) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

m) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.

A követelések elengedése

9. § (1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.

(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;

a) a felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;

b) az a) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.

(3) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Hivatal a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.

Rendkívüli intézkedések

10. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

Záró rendelkezések

11. §²

12. § Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

13. § (1) Rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

1. melléklet

Összesített költségvetés

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
1	K1. Személyi juttatások	35 830	29 743	100 052	35 515	201140
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 916	4 099	14 000	4 923	27938
3	K3. Dologi kiadások	14 795	37 101	18 560	199 625	270081
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				7000	7000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				461 898	461898
6	K6. Beruházási kiadások	300	381	5 000	295 276	300957
7	K7. Felújítások				61 487	61487
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				20 000	20000
9	K1-8. Költségvetési kiadások	55841	71324	137612	1085724	1350501
10	K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése				10 715	10715
11	K9. Finanszírozási kiadások				252 234	10 715
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	55841	71324	137612	1348673	1361216
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 604	689	315 513	320806
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				133 108	133108
15	B3. Közhatalmi bevételek				439 000	439000
16	B4. Működési bevételek	4 840	2 010	400	29 600	36850
17	B5. Felhalmozási bevételek				40 000	40000
18	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				8 000	8000
20	B1-7. Költségvetési bevételek	4840	6614	1089	965221	977764
21	B8. Finanszírozási bevételek	51 001	64 710	136523	383 452	383452
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	55841	71324	137612	1348673	1361216

2. melléklet

Bevételek

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
3	Jövedelemadók	B31
4	Termékek és szolgáltatások adói	B35
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
6	Közhatalmi bevételek	B3
7	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
8	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200			200
9	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	840			840
10	Tulajdonosi bevételek	B404
11	Ellátási díjak	B405	3800	0	0	3800
12	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
13	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
14	Kamatbevételek	B408
15	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
16	Egyéb működési bevételek	B410
17	Működési bevételek	B4	4840	0	0	4840
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
21	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
22	Működési bevételek összesen		4840	0	0	4840
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
25	Felhalmozási bevételek	B5
26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
27	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
28	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
30	Felhalmozási bevételek összesen
31	Költségvetési bevételek	B1-B7	4840	0		4840
32	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-42573			-42573
33	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-300	0		-300
34	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
35	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
36	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
38	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
39	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
40	Maradvány igénybevétele	B813
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	51 001	0		51001
44	Betétek megszüntetése	B817
45	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
46	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	51001	0		51001
47	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
48	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
49	Finanszírozási bevételek	B8	51001	0	0	51001
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		55841	0	0	55841

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 604			4 604
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4604	0	0	4604
4	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
5	Társaságok jövedelemadói	B312
6	Jövedelemadók	B31
7	Termékek és szolgáltatások adói	B35
8	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
9	Közhatalmi bevételek	B3
10	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10			10
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000			2000
12	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
13	Tulajdonosi bevételek	B404
14	Ellátási díjak	B405
15	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
16	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
17	Kamatbevételek	B408
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
19	Egyéb működési bevételek	B410
20	Működési bevételek	B4	2010			2010
21	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
23	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
24	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
25	Működési bevételek összesen		6614			6614
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
28	Felhalmozási bevételek	B5				0
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
30	Felhalmozási bevételek összesen					0
31	Költségvetési bevételek	B1-B7	6614			6614
32	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-64 329			-64 329
33	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-381			-381
34	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
35	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
36	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
38	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
39	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
40	Maradvány igénybevétele	B813
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 710			64 710
44	Betétek megszüntetése	B817
45	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
46	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	64710	0	0	64710
47	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
48	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
49	Finanszírozási bevételek	B8	64710	0	0	64710
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		71324			71324

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	689			689
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	689	0	0	689
4	Jövedelemadók	B31
5	Termékek és szolgáltatások adói	B35
6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
7	Közhatalmi bevételek	B3
8	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
9	Szolgáltatások ellenértéke	B402
10	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	400			400
11	Tulajdonosi bevételek	B404
12	Ellátási díjak	B405
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
15	Kamatbevételek	B408
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
17	Egyéb működési bevételek	B410
18	Működési bevételek	B4	400	0		400
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
20	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
21	Működési bevételek összesen		1089	0		1089
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
23	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
24	Felhalmozási bevételek	B5
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
26	Felhalmozási bevételek összesen
27	Költségvetési bevételek	B1-B7	1089	0		1089
28	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-65217		-66306	-131523
29	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-5000		0	-5000
30	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
31	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
34	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
35	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
36	Maradvány igénybevétele	B813
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
39	Központi, irányító szervi támogatás	B816	70 217		66 306	136523
40	Betétek megszüntetése	B817
41	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
42	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	70 217		66 306	136523
43	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
44	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
45	Finanszírozási bevételek	B8	70217	0	66306	136523
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		71306	0	66306	137612

4. Répcelak Város Önkormányzata

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123 615			123615
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	100 399			100399
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	B113	55 873			55873
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 683			5683
5	Működési célú ktgvetési támogatások	B115	3610			3610
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	289 180	0	0	289180
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 017	7 316		26333
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	308197	7316	0	315513
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
15	Társaságok jövedelemadói	B312
16	Jövedelemadók	B31
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
19	Vagyoni tipusú adók	B34	19000	0		19000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	63 454	356 546	0	420000
21	Fogyasztási adók	B352
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
23	Gépjárműadók	B354	0			0
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	63454	356546	0	420000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0
27	Közhatalmi bevételek	B3	82454	356546	0	439000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000			4000
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000			1000
31	Tulajdonosi bevételek	B404	19 500			19500
32	Ellátási díjak	B405
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 600			3600
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
35	Kamatbevételek	B408	1 500			1 500
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
37	Egyéb működési bevételek	B410
38	Működési bevételek	B4	29600	0	0	29600
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen		420251	363862	0	784113
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	133 108		133108
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	133108		133108
50	Immateriális javak értékesítése	B51
51	Ingatlanok értékesítése	B52	40 000			40000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
53	Részesedések értékesítése	B54
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
55	Felhalmozási bevételek	B5	40000	0	0	40000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	8 000			8000
57	Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről	B75	0			0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8000	0	0	8000
60	Felhalmozási bevételek összesen		48000	133108	0	181108
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	468251	496970	0	965221
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-180186	255338	0	75152
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		48000	-243655	0	-195655
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	27 006			27 006
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	356 446		356 446
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
77	Maradvány igénybevétele	B813	27 006	356446		383452
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816
81	Betétek megszüntetése	B817				0
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 006	356446	0	383452
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
90	Finanszírozási bevételek	B8	27006	356446	0	383452
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		495257	853416	0	1348673

5. Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123615	0	0	123615
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	100399	0	0	100399
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	55873	0	0	55873
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5683	0	0	5683
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3610	0	0	3610
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	289180	0	0	289180
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24310	7316	0	31626
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	313490	7316	0	320806
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
15	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
16	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
19	Vagyoni tipusú adók	B34	19000	0	0	19000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	63454	356546	0	420000
21	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
23	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	63454	356546	0	420000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
27	Közhatalmi bevételek	B3	82454	356546	0	439000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10	0	0	10
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6200	0	0	6200
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2240	0	0	2240
31	Tulajdonosi bevételek	B404	19500	0	0	19500
32	Ellátási díjak	B405	3800	0	0	3800
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3600	0	0	3600
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
35	Kamatbevételek	B408	1500	0	0	1500
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
37	Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
38	Működési bevételek	B4	36850	0	0	36850
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen		432794	363862	0	796656
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	133108	0	133108
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	133108	0	133108
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	40000	0	0	40000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek	B5	40000	0	0	40000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	8000	0	0	8000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
58			0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8000	0	0	8000
60	Felhalmozási bevételek összesen		48000	133108	0	181108
61	Költségvetési bevételek	B1-B7	480794	496970	0	977764
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-352305	255338	-66306	-163273
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		42319	-243655	0	-201336
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	27006	0	0	27006
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	356446	0	356446
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
77	Maradvány igénybevétele	B813	27006	356446	0	383452
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
80	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
81	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27006	356446	0	383452
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
90	Finanszírozási bevételek	B8	27006	356446	0	383452
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		507800	853416	0	1361216

3. melléklet

Kiadások

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 922			30922
2	Normatív jutalmak	K1102	0			0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
5	Végkielégítés	K1105	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	1 308			1 308
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1400			1 400
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000			1 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34630	0	0	34630
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	900			900
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300			300
18	Külső személyi juttatások	K12	1200	0		1200
19	Személyi juttatások	K1	35830	0	0	35830
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 916			4916
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300			300
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1000			1000
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés	K31	1300	0	0	1300
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75			75
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	105			105
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	180			180
28	Közüzemi díjak	K331	1 300			1 300
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 800			4 800
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 240			1 240
32	Közvetített szolgáltatások	K335	840			840
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450			450
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 610			1 610
35	Szolgáltatási kiadások	K33	10240			10240
36	Kiküldetések kiadásai	K341	80			80
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80			80
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2980			2980
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	15			15
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2995			2995
45	Dologi kiadások	K3	14795	0	0	14795
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
47	Tartalékok-általános	K513
48	Tartalékok-cél	K513
49	Egyéb működési célú kiadások	K5
50	Működési kiadások összesen		55541	0	0	55541
51	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	258			258
53	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42			42
55	Beruházások	K6	300			300
56	Ingatlanok felújítása	K71
57	Informatikai eszközök felújítása	K72
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
59	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
60	Felújítások	K7
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
62	Felhalmozási kiadások összesen		300			300
63	Költségvetési kiadások	K1-K8	55841	0	0	55841
64	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
65	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
66	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
67	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
68	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
69	Finanszírozási kiadások	K9
70	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		55841	0	0	55841

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 110			24110
2	Normatív jutalmak	K1102	0			0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300			300
5	Végkielégítés	K1105
6	Jubileumi jutalom	K1106	0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200			1200
8	Ruházati költségtérítés	K1108
9	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111
12	Szociális támogatások	K1112
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100			100
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25710		0	25710
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 383			3 383
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	650			650
18	Külső személyi juttatások	K12	4033			4033
19	Személyi juttatások	K1	29743		0	29743
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4099			4099
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1700			1700
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1230			1230
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés	K31	2930		0	2930
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1200			1200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80			80
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1280			1280
28	Közüzemi díjak	K331	5500			5500
29	Vásárolt élelmezés	K332
30	Bérleti és lízing díjak	K333
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 700			1700
32	Közvetített szolgáltatások	K335
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 169			16169
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500			1500
35	Szolgáltatási kiadások	K33	24869			24869
36	Kiküldetések kiadásai	K341	75			75
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	700			700
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	775			775
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 877			6877
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
41	Kamatkiadások	K353
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
43	Egyéb dologi kiadások	K355	370			370
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7247			7247
45	Dologi kiadások	K3	37101		0	37101
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
47	Egyéb működési célú kiadások	K5
48	Működési kiadások összesen		70943	0	0	70943
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100			100
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200			200
51	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81			81
53	Beruházások	K6	381			381
54	Informatikai eszközök felújítása	K72
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
57	Felújítások	K7
58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
59	Felhalmozási kiadások összesen		381			381
60	Költségvetési kiadások	K1-K8	71324	0	0	71324
61	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
62	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
64	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
65	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
66	Finanszírozási kiadások	K9
67	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		71324	0	0	71324

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			89500	89500
2	Normatív jutalmak	K1102	0		0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	172		172	344
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	125		125	250
5	Végkielégítés	K1105	0		0
6	Jubileumi jutalom	K1106	1271		1271	2542
7	Béren kívüli juttatások	K1107	2168		2168	4336
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0		0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	250		250	500
10	Egyéb költségtérítések	K1110	250		250	500
11	Lakhatási támogatások	K1111	0		0
12	Szociális támogatások	K1112	0		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1000		1000	2000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5236		94736	99972
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40		40	80
18	Külső személyi juttatások	K12	40		40	80
19	Személyi juttatások	K1	5276	0	94776	100052
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7000		7000	14 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350		350	700
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	750		750	1500
23	Árubeszerzés	K313	0		0
24	Készletbeszerzés	K31	1100		1100	2200
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800		800	1600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	125		125	250
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	925		925	1850
28	Közüzemi díjak	K331	1500		1500	3000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0		0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0		0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500		500	1000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	50		50	100
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1645		1645	3290
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2000		2000	4000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	5695		5695	11390
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50		50	100
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50		50	100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1500		1500	3000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		0
41	Kamatkiadások	K353	0		0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10		10	20
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1510		1510	3020
45	Dologi kiadások	K3	9280		9280	18560
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
47	Tartalékok-cél	K513
48	Egyéb működési célú kiadások	K5
49	Működési kiadások összesen		21556	0	111056	132612
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	708			708
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3228			3228
52	Részesedések beszerzése	K65
53	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1064			1064
55	Beruházások	K6	5000			5000
56	Informatikai eszközök felújítása	K72
57	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
58	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
59	Felújítások	K7
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
61	Felhalmozási kiadások összesen		5000	0	0	5000
62	Költségvetési kiadások	K1-K8	26556	0	111056	137612
63	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
64	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
65	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
66	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
67	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
68	Finanszírozási kiadások	K9
69	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		26556	0	111056	137612

4. Répcelak Város Önkormányzata

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 330	7 149		9 479
2	Normatív jutalmak	K1102
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0		0
5	Végkielégítés	K1105	0	0		0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	100	250		350
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109
10	Egyéb költségtérítések	K1110
11	Lakhatási támogatások	K1111	0			0
12	Szociális támogatások	K1112	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0		0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2430	7399	0	9829
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 026	0		20026
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	780	1 880		2660
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000	0		3000
18	Külső személyi juttatások	K12	23806	1880		25686
19	Személyi juttatások	K1	26236	9279	0	35515
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 825	1 098		4923
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	200	280		480
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 110	560		1670
23	Árubeszerzés	K313	0
24	Készletbeszerzés	K31	1310	840	0	2150
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 407	355		2762
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	280	30		310
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2687	385		3072
28	Közüzemi díjak	K331	14 200	500		14 700
29	Vásárolt élelmezés	K332	472			472
30	Bérleti és lízing díjak	K333	670	0		670
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	15 810	1 000		16 810
32	Közvetített szolgáltatások	K335	700	100		800
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	20 050	5 620		25 670
34	Egyéb szolgáltatások	K337	72 019	7 724		79743
35	Szolgáltatási kiadások	K33	123921	14944		138865
36	Kiküldetések kiadásai	K341		50		50
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	2000			2000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2000	50		2050
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 535	2 631		32166
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5 100	12 222		17322
41	Kamatkiadások	K353	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4 000			4000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38635	14853		53488
45	Dologi kiadások	K3	168553	31072	0	199625
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41
47	Családi támogatások	K42	0			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	7000		7000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	7000	0	7000
55	Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései	K5021
56	Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetései	K5022	123 901			123901
57	Egyéb elvonások, befizetések	K5023
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	149 576			149576
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
64	Kamattámogatások	K510
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		60 075		60075
66	Tartalékok-általános	K513	32 500	0		32 500
67	Tartalékok-cél	K513	95 846	0		95846
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	401 823	60075	0	461898
69	Működési kiadások összesen		600 437	108524	0	708961
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		250 987		250987
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		17 637		17637
74	Részesedések beszerzése	K65		0		0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		26 652		26652
77	Beruházások	K6		295276		295276
78	Ingatlanok felújítása	K71		48 413		48413
79	Informatikai eszközök felújítása	K72
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		13 074		13074
82	Felújítások	K7		61487		61487
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges)	K84
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		6000		6000
89	Lakástámogatás ( végleges)	K87		6000		6000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges)	K89		8 000		8000
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		20000		20000
92	Felhalmozási kiadások összesen		0	376763	0	376763
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	600437	485287	0	1085724
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
95	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
96	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
97	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 715			10715
98	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	185 928	0	66 306	252234
99	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
100	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
101	Finanszírozási kiadások	K9	196643	0	66306	262949
102	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		797080	485287	66306	1348673

5. Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	102112	7149	44750	154011
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	172	0	172	344
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	425	0	125	550
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	2579	0	1271	3850
7	Béren kívüli juttatások	K1107	4868	250	2168	7286
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109	250	0	250	500
10	Egyéb költségtérítések	K1110	250	0	250	500
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2100	0	1000	3100
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	112756	7399	49986	170141
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20026	0	0	20026
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5063	1880	0	6943
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3990	0	40	4030
18	Külső személyi juttatások	K12	29079	1880	40	30999
19	Személyi juttatások	K1	141835	9279	50026	201140
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19840	1098	7000	27938
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2550	280	350	3180
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4090	560	750	5400
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	K31	6640	840	1100	8580
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4482	355	800	5637
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	590	30	125	745
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5072	385	925	6382
28	Közüzemi díjak	K331	22500	500	1500	24500
29	Vásárolt élelmezés	K332	5272	0	0	5272
30	Bérleti és lízing díjak	K333	670	0	0	670
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	19250	1000	500	20750
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1590	100	50	1740
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	38314	5620	1645	45579
34	Egyéb szolgáltatások	K337	77129	7724	2000	86853
35	Szolgáltatási kiadások	K33	164725	14944	5695	185364
36	Kiküldetések kiadásai	K341	205	50	50	305
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	2700	0	0	2700
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2905	50	50	3005
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40892	2631	1500	45023
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5100	12222	0	17322
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4395	0	10	4405
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50387	14853	1510	66750
45	Dologi kiadások	K3	229729	31072	9280	270081
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	7000	0	7000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	7000	0	7000
55	Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései	K501	0	0	0	0
56	Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései	K502	123901	0	0	123901
57	Egyéb elvonások, befizetések	K503	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	149576	0	0	149576
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	60075	0	60075
66	Tartalékok-általános	K513	32500	0	0	32500
67	Tartalékok-cél	K513	95846	0	0	95846
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	401823	60075	0	461898
69	Működési kiadások összesen		793227	108524	66306	968057
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	250987	0	250987
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	808	0	0	808
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3686	17637	0	21323
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1187	26652	0	27839
77	Beruházások	K6	5681	295276	0	300957
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	48413	0	48413
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	13074	0	13074
82	Felújítások	K7	0	61487	0	61487
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	6000	0	6000
89	Lakástámogatás	K87	0	6000	0	6000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	8000	0	8000
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	20000	0	20000
92	Felhalmozási kiadások összesen		5681	376763	0	382444
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	798908	485287	66306	1350501
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
95	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
96	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
97	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10715	0	0	10715
98	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
99	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
100	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
101	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
102	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
103	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
104	Finanszírozási kiadások	K9	10715	0	0	10715
105	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		809623	485287	66306	1361216

4. melléklet

Állami támogatások

	A	B	C	D	E
	Sor-	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft
	szám		Fő	Ft/fő	2022
1	Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján
2	I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása
3	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,46		101 845 008
4		Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
5	1.1.1.2.	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			4 932 200
6	1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			5 293 000
7	1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			722 500
8	1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása			3 626 735
9		Településüzemeltetési fel.tám. összesen			14574435
10	1.1.1.6.	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			7 190 400
11	1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			5 400
12		I. Összesen			123615243
13	II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása
14	II.1.	Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása
15		Óvodapedagógusok bértámogatása	10,7	5 262 900	56 313 030
16		Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám.	7	3 878 000	27 146 000
17	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás
18		Óvodaműködtetési támogatás	117,3	130 000	15 249 000
19	II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog.
20		Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 hóra	4	189000	756000
21	II.5	Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások	2	467 690	935 380
22		II. Összesen:			100399410
23	III.	Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
24		Szociális étkeztetés	27	73 810	1 992 870
25		Házi segítségnyújtás -	7	25000	175 000
26		Időskorúak nappali intézményi ellátása	14	282 630	3 956 820
27		Bölcsődei ellátás- ff.szakmai dolgozók bértámogatása	1	6 990 700	6 990 700
28		Bölcsődei ellátás- kf.szakmai dolgozók bértámogatása	2	5 453 000	10 906 000
29		Bölcsődeüzemeltetési támogatás			1 999 000
30		Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támogatása	7,17	2 700 300	19 361 151
31		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			10 471 467
32		Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetési feladatainak támogatása	69	285	19 665
33		III. Összesen:			55872673
34	IV.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	2607	2170	5 682 984
35	V.	Műk.célú költségvetési támogatások			3 610 011
36		Állami hozzájárulás mindösszesen:			289 180 321

5. melléklet

Közhatalmi bevételek

	A	B	C
	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
1	építményadó	B34	19 000
2	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
3	magánszemélyek kommunális adója	B34
4	telekadó	B34
5	Vagyoni tipusú adók	B34	19000
6	Értékesítési és forgalmi adók	B351	420 000
7	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	420 000
8	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
9	Gépjárműadók	B354	0
10	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
11	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
12	ebből: talajterhelési díj	B355	0
13	Termékek és szolgáltatások adói	B35	420 000
14	eljárási illetékek	B36
15	igazgatási szolgáltatási díjak	B36
16	felügyeleti díjak	B36
17	ebrendészeti hozzájárulás	B36
18	környezetvédelmi bírság	B36
19	természetvédelmi bírság	B36
20	műemlékvédelmi bírság	B36
21	építésügyi bírság	B36
22	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
23	egyéb bírság	B36	0
24	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
25	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen:		439000

6. melléklet

Támogatások, kölcsönök bevételei

	A	B	C
	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
3	központi költségvetési szervektől	B16
4	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
5	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
6	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
7	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	22 752
8	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	2 637
9	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	944
10	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
11	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
12	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26333
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
16	központi költségvetési szervektől	B25
17	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
18	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	133 108
19	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
20	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
21	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
22	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
23	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
24	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
25	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	133108
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
29	egyházi jogi személyektől	B72
30	egyéb civil szervezetektől	B72
31	háztartásoktól	B72	3 000
32	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
33	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
34	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	5 000
35	egyéb vállalkozásoktól	B72
36	Európai Uniótól	B72
37	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
38	egyéb külföldiektől	B72
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	8000
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0

7. melléklet

Szociális ellátások

	A	B	C
	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
1	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
2	Családi támogatások	K42
3	Pénzbeli kárpótlások, kártésítések	K43
4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
8	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
9	ebből települési támogatások	K48	2 000
10	ebből önkorm. Által saját hatáskörben adott más ellátás	K48	5 000
11	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7000

8. melléklet

Beruházások, felújítások

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Rovat	nettó	áfa	bruttó
1	KEHOP-2.1.3-15 proj.ivóvízminőség javítása, vízell. Fejlesztése (FA)	K62	64623		64623
2	KEHOP-2.2-2-15 proj.Észak-és Közép Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési projekt (FA)	K62	67259		67259
3	Vasútállomás előtti tér kialakítása	K62	7874	2126	10000
4	TOP- Minibölcsőde építése	K62	38712	185	38897
5	Ipari Parkba járdaépítés	K62	2362	638	3000
6	Tervezésekre pályázatokhoz	K62	5512	1488	7000
7	Tatay S. u. telekalakítás (kivitelezés és tervezés)	K62	19685	5315	25000
8	Petőfi u.lakópark előtt járdaépítés	K62	27559	7441	35000
9	Üdvözlőtábla	K62	7874	2126	10000
10	Kerítések építése	K62	4724	1276	6000
11	Önkormányzati épületek beruh.	K62	4803	1297	6100
12	Extrem sportpálya építése	K62	7874	2126	10000
13	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	258 861	24 018	282 879
14	Minibölcsődébe eszközök beszerzése	K64	5433	1464	6897
15	Eszköz beszerzése Répcelaki Rendőrőrsnek	K64	197	53	250
16	Eszköz beszerzése Répcelaki Mentőállomásnak	K64	197	53	250
17	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K64	1968	532	2500
18	KRESZ parkba eszközök	K64	1181	319	1500
19	Kossuth u. játszótérre eszközök beszerzése	K64	787	213	1000
20	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9763	2634	12397
21	Beruházások	K6	268624	26652	295276
22	Viziközmű vagyon felújítása használati díjból	K71	14700	3970	18670
23	Temetői út felújítása pályázati önerő	K71	7874	2126	10000
24	Hársfa liget útfelújítás	K71	7874	2126	10000
25	Játszóterek felújítására	K71	4724	1276	6000
26	Hivatali illemhelyek felújítása	K71	7730	2087	9817
27	Bérlakások felújítására	K71	2362	638	3000
28	SE épületfelújítás	K71	2362	638	3000
29	Idegen tulajdonon végzett felújítás (Gyárköz)	K71	787	213	1000
30	Ingatlanok felújítása	K71	48413	13074	61487
31	Felújítások	K7	48413	13074	61487

9. melléklet

Támogatások, kölcsönök nyújtása

	A	B	C
	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
3	központi költségvetési szervek részére (Bursa)	K506	160
4	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
5	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
6	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
7	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
8	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
9	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	756
10	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	148 660
11	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
12	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	149576
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
15	egyházi jogi személyek részére	K512	200
16	egyéb civil szervezetek részére	K512	50 375
17	háztartások részére	K512
18	pénzügyi vállalkozások részére	K512
19	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512
20	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV)	K512	5 500
21	egyéb vállalkozások részére (vállalkozó orvosok)	K512	4 000
22	Európai Unió részére	K512
23	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
24	egyéb külföldiek részére	K512
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	60075
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
27	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
29	egyházi jogi személyek részére	K86
30	egyéb civil szervezetek részére	K86
31	háztartások részére	K86	6000
32	pénzügyi vállalkozások részére	K86
33	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
34	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
35	egyéb vállalkozások részére	K86
36	Európai Unió részére	K86
37	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
38	egyéb külföldiek részére	K86
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6000
40	Lakástámogatás	K87	6000
41	egyházi jogi személyek részére	K88	3 600
42	egyéb civil szervezetek részére	K88	4 400
43	háztartások részére	K88
44	pénzügyi vállalkozások részére	K88
45	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
46	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
47	egyéb vállalkozások részére	K88
48	Európai Unió részére	K88
49	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
50	egyéb külföldiek részére	K88
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	8000
52	Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen	K8	20000

10. melléklet

Általános- és céltartalék

	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
1	Képviselőtestület hatásköre	K513			30000		30 000
2	Polgármester hatásköre	K513			1 500		1 500
3	Humánpolitikai bizottság hatásköre	K513			1 000		1 000
4	Általános tartalékok	K513			32500		32 500
5	Céltartalékok
6	Működési célú				93 872		93 872
7	Köztisztviselők szociális kerete	K513			200		200
8	2023. évi működésre	K513			89 672		43 593
9	Dolgozók karácsonyi juttatására	K513			4 000		4 000
10	Felhalmozási célú	K513			1 974		1 974
11	Környezetvédelmi alap tartaléka	K513			1 974		1 974
12	Céltartalékok-	K513			95 846		95 846

11. melléklet

Irányító szervi támogatások

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Rovat-szám	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
1	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	50 701	64 329	131 523	246553
2	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	300	381	5 000	5681
3	ÖSSZESEN:		51001	64710	136523	252234

12. melléklet

EU-s projektek

1. KEHOP Répcelak és Térsége ivóvíz minőség javítása és vízellátás fejlesztése

	A	B
	Projekt megnevezése: "KEHOP-2.1.3-15-2017-00068 Répcelak és Térsége ivóvíz minőség javítása és vízellátás fejlesztése	Eredeti ei.
1	K1. Személyi juttatások	0
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
3	K3. Dologi kiadások	1281
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	K5. Egyéb működési kiadások
6	K6. Beruházási kiadások	64 623
7	K7. Felújítások	0
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	65904
10	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
11	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	57 956
12	B407 ÁFA visszatérülés	0
13	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
15	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
16	B1-B7 Költségvetési bevételek	57956
17	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból	7 948
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65904

2. KEHOP ÉKDU 5 szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés

	A	B
	Projekt megnevezése: " KEHOP-2.2.2-15-2016-00059 Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 5. (ÉKDU 5)"	Eredeti ei.
1	K1. Személyi juttatások	0
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	K3. Dologi kiadások	7892
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	K5. Egyéb működési kiadások
6	K6. Beruházási kiadások	67 259
7	K7. Felújítások	0
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	75151
10	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
11	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	75 151
12	B407 Áfa visszatérülés
13	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
15	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
16	B1-B7 Költségvetési bevételek	75151
17	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból	0
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75151

3. TOP-Bölcsődei ellátás kapacitásának bővítése Répcelakon

	A	B
	Projekt megnevezése: "TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00014 Bölcsődei ellátás kapacitásának bővítése Répcelakon	Eredeti ei.
1	K1. Személyi juttatások	149
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20
3	K3. Dologi kiadások	12 222
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
5	K5. Egyéb működési kiadások
6	K6. Beruházási kiadások	45 794
7	K7. Felújítások	0
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
9	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	58185
10	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
11	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
12	B407 ÁFA visszatérülés	0
13	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
15	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
16	B1-B7 Költségvetési bevételek	0
17	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból	58 185
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58185

13. melléklet

Foglalkoztatottak létszáma

	A	B	C	D	E	F
	MEGNEVEZÉS	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	Répcelak Város Önkormányzata	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN ( FŐ)
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			2		2
2	I. besorolási osztály összesen			9		9
3	II. besorolási osztály összesen			5,5		5,5
4	III. besorolási osztály összesen			1		1
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			17,5		17,5
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2				2
7	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
9	"A", "B" fizetési osztály összesen	0,5			0,25	0,75
10 ³	"C", "D" fizetési osztály összesen	4				4
11 ⁴	"E"-"J" fizetési osztály összesen	3			1,25	4,25
12	kutató, felsőoktatásban oktató
13 ⁵	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	9,5	0		1,5	11
14	közművelődési, könyvtári alkalmazottak		4
15	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		1,5	0,5		2
16	ösztöndíjas foglalkoztatott
17	közfoglalkoztatott				3	3
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		5,5	0,5	3	9
19	polgármester, főpolgármester				1	1
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				5	5
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				1	1
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				7	7
23 ⁶	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9,5	5,5	18	12,1	45,1
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
25	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
26	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
27	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
28	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2. § (13) bekezdése a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

A 13. mellékletben foglalt táblázat 10. sora a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁴

A 13. mellékletben foglalt táblázat 11. sora a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁵

A 13. mellékletben foglalt táblázat 13. sora a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

⁶

A 13. mellékletben foglalt táblázat 23. sora a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.