Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

Hatályos: 2023. 05. 31

Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról

2023.05.31.

Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

a) 2.656.668 E Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 972.982 E Ft,

ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 733.172 E Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 950.514 E Ft.

b) 1.919.667 E Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 865.101 E Ft,

bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 363.851 E Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 690.715 E Ft.

c) A 2022. évi költségvetési egyenleg 477.202 E Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 107.881 E Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 369.321 E Ft többlet.

d) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített bevétele és kiadásai közti maradványt 737.001 E Ft összegben állapítja meg. Az intézmények által felhasználható maradványt a 14. melléklet szerint elfogadja, azt az intézmények felhasználhatják 2023. évben.

3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet; és 9. melléklet szerint jóváhagyja.

4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklete szerinti részletezésben 7.190 E Ft.

5. § Képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadásait beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 260.106 E Ft összegben,

b) felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 92.145 E Ft összegben,

c) felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközeit a rendelet 9. melléklete szerinti részletezésben 11.600 ezer Ft összegben állapítja meg.

6. § A beszámolási évben Répcelak Város Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 141.496 E Ft, a céltartalék 66.980 E Ft, a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.

8. § Répcelak Város Önkormányzata intézményeinek finanszírozásaként 250.058 ezer Ft-ot folyósított a 11. mellékletének részletezése szerint.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 13. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 42 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 2 fő.

10. § Répcelak Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi felülvizsgált maradványát a 14. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

11. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 12. mellékletei tartalmazzák.

12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

13. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek eredmény-kimutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

14. § Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegéről készített kimutatást a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

15. § Képviselő-testület az önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok teljesítési adatai a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.

16. § Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok adatairól készített tájékoztatót a 18. melléklet szerint jóváhagyja.

17. § Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyonkimutatását a 19. melléklet szerint jóváhagyja.

18. § (1) Képviselő- testület utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek, illetve beszedések teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Utasítja a jegyzőt és az intézmények vezetőit, hogy a maradványnak a 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

(3) Képviselő- testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségekről az intézményeket a rendelet elfogadását követően 8 napon belül írásban értesítse.

3. Záró rendelkezések

19. § Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

1. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Összesített költségvetés

Megnevezés	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja				Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár				Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal				Önkormányzati előirányzatok				ÖSSZESEN
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
K1. Személyi juttatások	35 830	43 880	42 529	97%	29743	30607	30397	99%	100052	109866	108398	99%	35515	38561	38241	99%	201140	222914	219565	98%
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	4 916	5 958	5 813	98%	4 099	4 541	4 377	96%	14000	14964	14767	99%	4923	4231	3813	90%	27938	29694	28770	97%
K3. Dologi kiadások	14 795	17 461	16 273	93%	37101	39099	31702	81%	18560	20010	15614	78%	199625	207682	195388	94%	270081	284252	258977	91%
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													7000	7290	7190	99%	7000	7290	7190	99%
K5. Egyéb működési célú kiadások													461898	559525	350599	63%	461898	559525	350599	63%
K6. Beruházási kiadások	300	586	450	77%	381	943	386	41%	5000	5000	2776	56%	295276	907102	256494	28%	300957	913631	260106	28%
K7. Felújítások													61487	121520	92145	76%	61487	121520	92145	76%
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													20000	20000	11600	58%	20000	20000	11600	58%
K1-8. Költségvetési kiadások	55841	67885	65065	96%	71324	75190	66862	89%	137612	149840	141555	94%	1085724	1865911	955470	51%	1350501	2158826	1228952	57%
K 9121 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás
K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													10715	10715	10715	100%	10715	10715	10715	100%
K915. Központi , irányítószervi támogatás													252234	269141	250058	93%	0	0	0	0%
K916 Pénzeszközök lekötött betétként elh.															680000				680 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	55841	67885	65065	96%	71324	75190	66862	89%	137612	149840	141555	94%	1348673	2145767	1896243	88%	1361216	2169541	1919667	88%
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					4 604	5004	5 904	118%	689	6 139	6 365	104%	315513	359419	360727	100%	320806	370562	372996	101%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													133108	754649	708596	94%	133108	754649	708596	94%
B3. Közhatalmi bevételek													439000	556425	558004	100%	439000	556425	558004	100%
B4. Működési bevételek	4 840	5 840	6 275	107%	2 010	2 715	3 274	121%	400	570	622	109%	29600	43822	31811	73%	36850	52947	41982	79%
B5. Felhalmozási bevételek													40000	40000	16328	41%	40000	40000	16328	41%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																	0	0	0	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													8000	8000	8248	103%	8000	8000	8248	103%
B1-7. Költségvetési bevételek	4 840	5 840	6 275	107%	6614	7719	9178	119%	1089	6709	6987	104%	965221	1762315	1683714	96%	977764	1782583	1706154	96%
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések														0	13556		0	0	13556	0%
B813. Maradvány igénybevétele	0	951	951	100%	0	1 459	1 459	100%	0	1 096	1 096	100%	383452	233452	233452	100%	383452	236958	236958	100%
B8. Egyéb finanszírozási bevételek	51 001	61 094	58 266	95%	64 710	66012	57093	86%	136523	142035	134699	95%	0	150000	700000	0%		150 000	700 000	0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	55841	67885	65492	96%	71324	75190	67730	90%	137612	149840	142782	95%	1348673	2145767	2630722	123%	1361216	2169541	2656668	122%

2. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	200	500	541
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	840	840	703
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405	3800	4500	5028
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411		0	3
Működési bevételek	B4	4840	5840	6275
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		4840	5840	6275
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	4840	5840	6275
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-50701	-61459	-58340
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-300	-586	-450
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	951	951
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	0	951	951
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	51001	61094	58266
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	51001	62045	59217
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	51001	62045	59217
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		55841	67885	65492

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 604	5 004	5 904
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4604	5004	5904
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10	10	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	2 705	3 038
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevétel	B411			236
ebből kiadások visszatérülései	B411
Működési bevételek	B4	2010	2715	3274
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		6614	7719	9178
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*				0
Költségvetési bevételek	B1-B7	6614	7719	9178
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-64329	-66528	-57298
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-381	-943	-386
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		1459	1459
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	0	1459	1459
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	64710	66012	57093
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	64710	67471	58552
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	64710	67471	58552
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		71324	75190	67730

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	689	6139	6365
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	689	6139	6365
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			7
Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	400	570	608
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			2
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410
Egyéb működési bevételek	B411			5
Működési bevételek	B4	400	570	622
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		1089	6709	6987
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
Költségvetési bevételek	B1-B7	1089	6709	6987
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-131523	-138131	-131792
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-5000	-5000	-2776
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	1096	1096
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	0	1096	1096
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	136 523	142 035	134 699
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	136523	143131	135795
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	136523	143131	135795
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		137612	149840	142782

4. Répcelak Város Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123 615	123 615	123 615
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	100 399	99 347	99 347
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	B113	55 873	74 514	74 514
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 683	6 096	6 096
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610	20 080	20 080
Elszámolásból származó bevételek	B116		7 954	7 954
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	289180	331606	331606
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 333	27 813	29 121
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	315513	359419	360727
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	19 000	19 000	19 088
Értékesítési és forgalmi adók	B351	420 000	537 049	537 049
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	420000	537049	537049
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	376	1 867
Közhatalmi bevételek	B3	439000	556425	558004
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			239
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000	4 000	4 526
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000	5 500	4 848
Tulajdonosi bevételek	B404	19 500	19 500	3 339
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 600	4 329	5 972
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0
Kamatbevételek	B408	1 500	10 493	10 489
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	98
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	2 300
Működési bevételek	B4	29600	43822	31811
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		784113	959666	950542
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	133 108	754 649	708 596
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	133108	754649	708596
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52	40 000	40 000	16 317
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			11
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	40000	40000	16328
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	8 000	8 000	8 248
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8000	8000	8248
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		181108	802649	733172
Költségvetési bevételek	B1-B7	965221	1762315	1683714
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		75152	142377	355311
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-195655	-245973	372933
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	27 006	27 006	27 006
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	356 446	206 446	206 446
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	383452	233452	233452
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	13 556
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817	0	150 000	700 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	383452	383452	947008
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	383452	383452	947008
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1348673	2145767	2630722

5. Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123615	123615	123615
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	100399	99347	99347
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	55873	74514	74514
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5683	6096	6096
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3610	20080	20080
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	7954	7954
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	289180	331606	331606
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31626	38956	41390
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	320806	370562	372996
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	19000	19000	19088
Értékesítési és forgalmi adók	B351	420000	537049	537049
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	420000	537049	537049
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	376	1867
Közhatalmi bevételek	B3	439000	556425	558004
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10	10	246
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6200	7205	8105
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2240	6910	6159
Tulajdonosi bevételek	B404	19500	19500	3339
Ellátási díjak	B405	3800	4500	5028
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3600	4329	5974
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	1500	10493	10489
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	334
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	2308
Működési bevételek	B4	36850	52947	41982
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		796656	979934	972982
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	133108	754649	708596
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	133108	754649	708596
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	40000	40000	16317
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	11
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	40000	40000	16328
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	8000	8000	8248
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8000	8000	8248
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		181108	802649	733172
Költségvetési bevételek	B1-B7	977764	1782583	1706154
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-171401	-123741	107881
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-201336	-252502	369321
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	27006	30512	30512
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	356446	206446	206446
Maradvány igénybevétele	B813	383452	236958	236958
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	13556
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	150000	700000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	383452	386958	950514
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	383452	386958	950514
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1361216	2169541	2656668

3. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 922	36 817	36 807
Normatív jutalmak	K1102	0	2 340	2 340
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106	1 308	986	780
Béren kívüli juttatások	K1107	1 400	1 400	1 400
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000	1 000	307
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34630	42543	41634
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	900	900	600
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300	437	295
Külső személyi juttatások	K12	1200	1337	895
Személyi juttatások	K1	35830	43880	42529
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 916	5 958	5 813
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300	380	287
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1000	1378	1167
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	1300	1758	1454
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75	109	98
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	105	110	99
Kommunikációs szolgáltatások	K32	180	219	197
Közüzemi díjak	K331	1300	1647	1546
Vásárolt élelmezés	K332	4800	5977	5977
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1240	899	864
Közvetített szolgáltatások	K335	840	680	554
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450	450	420
Egyéb szolgáltatások	K337	1610	2319	2022
Szolgáltatási kiadások	K33	10240	11972	11383
Kiküldetések kiadásai	K341	80	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342		30	30
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80	30	30
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2980	3467	3194
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	15	15	15
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2995	3482	3209
Dologi kiadások	K3	14795	17461	16273
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		55541	67299	64615
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	258	522	415
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42	64	35
Beruházások	K6	300	586	450
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		300	586	450
Költségvetési kiadások	K1-K8	55841	67885	65065
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		55841	67885	65065

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 110	23 884	23 883
Normatív jutalmak	K1102	0	1 637	1 514
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300	0	0
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	1 200	1 100	1 100
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100	118	118
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25710	26739	26615
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 383	1 202	1 116
Egyéb külső személyi juttatások	K123	650	2 666	2 666
Külső személyi juttatások	K12	4033	3868	3782
Személyi juttatások	K1	29743	30607	30397
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 099	4 541	4 377
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1700	1 975	1 695
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 230	1 230	1 116
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	2930	3205	2811
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1200	1200	924
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80	80	67
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1280	1280	991
Közüzemi díjak	K331	5500	6 317	5 466
Vásárolt élelmezés	K332		516	467
Bérleti és lízing díjak	K333
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 700	1 550	1 034
Közvetített szolgáltatások	K335		3	3
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 169	16 300	14 699
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500	1 480	1 367
Szolgáltatási kiadások	K33	24869	26166	23036
Kiküldetések kiadásai	K341	75	75	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	700	700	111
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	775	775	111
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 877	7 253	4 363
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb dologi kiadások	K355	370	420	390
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7247	7673	4753
Dologi kiadások	K3	37101	39099	31702
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		70943	74247	66476
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100	194
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200	548	313
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81	201	73
Beruházások	K6	381	943	386
Felújítások	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*	0	381	943	386
Költségvetési kiadások	K1-K8	71324	75190	66862
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		71324	75190	66862

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	89500	88410	88372
Normatív jutalmak	K1102	0	7211	7136
Céljuttatás, projektprémium	K1103	344	214	214
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	250	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2542	2542	2540
Béren kívüli juttatások	K1107	4336	3933	3932
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	500	450	449
Egyéb költségtérítések	K1110	500	0	0
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112	0	100	100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2000	4066	3520
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	99972	106926	106263
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1733	998
Egyéb külső személyi juttatások	K123	80	1207	1 137
Külső személyi juttatások	K12	80	2940	2135
Személyi juttatások	K1	100052	109866	108398
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14000	14964	14 767
Szakmai anyagok beszerzése	K311	700	700	577
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1500	1567	1276
Árubeszerzés	K313	0	0
Készletbeszerzés	K31	2200	2267	1853
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1600	1600	1168
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250	250	210
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1850	1850	1378
Közüzemi díjak	K331	3000	4000	2407
Vásárolt élelmezés	K332	0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1000	1020	1006
Közvetített szolgáltatások	K335	100	270	232
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3290	3090	2075
Egyéb szolgáltatások	K337	4000	4296	4229
Szolgáltatási kiadások	K33	11390	12676	9949
Kiküldetések kiadásai	K341	100	86	82
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100	87	82
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3000	3048	2285
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	2	2
Kamatkiadások	K353	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	20	80	65
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3020	3130	2352
Dologi kiadások	K3	18560	20010	15614
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		132612	144840	138779
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	708	708	518
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3228	3228	1872
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1064	1064	386
Beruházások	K6	5000	5000	2776
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		5000	5000	2776
Költségvetési kiadások	K1-K8	137612	149840	141555
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		137612	149840	141555

4. Répcelak Város Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 479	9 101	9 084
Normatív jutalmak	K1102	0	517	517
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	350	250	250
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	62	60
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9829	9930	9911
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 026	21 553	21 311
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 660	2 728	2 727
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000	4 350	4 292
Külső személyi juttatások	K12	25686	28631	28330
Személyi juttatások	K1	35515	38561	38241
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 923	4 231	3 813
Szakmai anyagok beszerzése	K311	480	276	276
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1670	4 158	2 970
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	2150	4434	3246
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 762	2 762	2 596
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	310	255	145
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3072	3017	2741
Közüzemi díjak	K331	14 700	15 600	14 927
Vásárolt élelmezés	K332	472	168	168
Bérleti és lízing díjak	K333	670	725	725
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 810	15 670	14 047
Közvetített szolgáltatások	K335	800	5 900	4 212
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 670	31 200	29 813
Egyéb szolgáltatások	K337	79 743	78 582	77 302
Szolgáltatási kiadások	K33	138865	147845	141194
Kiküldetések kiadásai	K341	50	50	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	2000	2 000	1 396
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2050	2050	1396
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	32 166	30 204	27 971
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	17 322	15 532	14 533
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 000	4 600	4 307
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	53488	50336	46811
Dologi kiadások	K3	199625	207682	195388
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7000	7 290	7 190
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7000	7290	7190
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502	123 901	125 030	125 030
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	149 576	157 735	157 575
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	60 075	68 284	67 994
Tartalékok	K513	128 346	208 476
Egyéb működési célú kiadások	K5	461898	559525	350599
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		708961	817289	595231
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	250 987	733 029	227 697
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		232	227
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 637	17 405	11 290
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26 652	156 436	17 280
Beruházások	K6	295276	907102	256494
Ingatlanok felújítása	K71	48 413	95 683	73 009
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 074	25 837	19 136
Felújítások	K7	61487	121520	92145
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges)	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6000	6000	2 067
Lakástámogatás ( végleges)	K87	6000	5 800	1 333
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges)	K89	8 000	8 200	8 200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	20000	20000	11600
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		376763	1048622	360239
Költségvetési kiadások	K1-K8	1085724	1865911	955470
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 715	10 715	10 715
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	252 234	269 141	250 058
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			680 000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	262949	279856	940773
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	262949	279856	940773
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1348673	2145767	1896243

5. Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	154011	158212	158146
Normatív jutalmak	K1102	0	11705	11507
Céljuttatás, projektprémium	K1103	344	214	214
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	550	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	3850	3528	3320
Béren kívüli juttatások	K1107	7286	6683	6682
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	500	450	449
Egyéb költségtérítések	K1110	500	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	100	100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3100	5246	4005
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	170141	186138	184423
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20026	21553	21311
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6943	6563	5441
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4030	8660	8390
Külső személyi juttatások	K12	30999	36776	35142
Személyi juttatások	K1	201140	222914	219565
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27938	29694	28770
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3180	3331	2835
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5400	8333	6529
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8580	11664	9364
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5637	5671	4786
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	745	695	521
Kommunikációs szolgáltatások	K32	6382	6366	5307
Közüzemi díjak	K331	24500	27564	24346
Vásárolt élelmezés	K332	5272	6661	6612
Bérleti és lízing díjak	K333	670	725	725
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20750	19139	16951
Közvetített szolgáltatások	K335	1740	6853	5001
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	45579	51040	47007
Egyéb szolgáltatások	K337	86853	86677	84920
Szolgáltatási kiadások	K33	185364	198659	185562
Kiküldetések kiadásai	K341	305	211	82
Reklám- és propagandakiadások	K342	2700	2730	1537
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3005	2942	1619
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	45023	43972	37813
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	17322	15534	14535
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4405	5115	4777
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	66750	64621	57125
Dologi kiadások	K3	270081	284252	258977
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7000	7290	7190
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7000	7290	7190
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	123901	125030	125030
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	149576	157735	157575
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	60075	68284	67994
Tartalékok-általános	K513	128346	208476	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	461898	559525	350599
*Működési költségvetés előirányzat csoport*		968057	1103675	865101
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	250987	733029	227697
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	808	1134	745
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21323	21703	13890
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27839	157765	17774
Beruházások	K6	300957	913631	260106
Ingatlanok felújítása	K71	48413	95683	73009
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13074	25837	19136
Felújítások	K7	61487	121520	92145
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6000	6000	2067
Lakástámogatás	K87	6000	5800	1333
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	8000	8200	8200
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	20000	20000	11600
*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		382444	1055151	363851
Költségvetési kiadások	K1-K8	1350501	2158826	1228952
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10715	10715	10715
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0		0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	680000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	10715	10715	690715
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	10715	10715	690715
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1361216	2169541	1919667

4. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások

Sor-	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft	fő
szám		Fő	Ft/fő	2022
*Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján*				Előirányzat Ft		Tényleges Ft	Támogatás pótlólagos összege
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása
I.I.a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,46		101 845 008		101 845 008
I.I.b.)	Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása
I.I.ba.)	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			4 932 200		4 932 200
I.I.bb.)	Közvilágítás fenntartásának támogatása			5 293 000		5 293 000
I.I.bc.)	Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			722 500		722 500
I.I.bd.)	Közutak fenntartásának támogatása			3 626 735		3 626 735
	Településüzemeltetési fel.tám. összesen			14574435		14574435
I.I.c.)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2568	2800	7 190 400		7 190 400
I.I.d.)	Lakott külterülettel kapcs feladatok			5 400		5 400

	I. Összesen			123615243		123615243

*II.*	*Egyes köznevelési feladatok támogatása*
*II.1.*	Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása
	Óvodapedag. bértámogatása	10,7	5 262 900	56 313 030	10,5	55 260 450
	Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. 8 hó	7	3 878 000	27 146 000	7,0	27 146 000

*II.2.*	Óvodaműködtetési támogatás
	Óvodaműködtetési támogatás	117,3	130 000	15 249 000	114	14 820 000
*II.3.*	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog.
	Bejáró gyermekek utazt.tám.12 hóra	4	189000	756000	7	1 323 000	567 000
II.5	Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások 2015.dec 31-ig megszerzett	2	467 690	935 380	3	1 364 100


	II. Összesen:			100399410		99913550	567000

III.	*Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*
	Szociális étkeztetés	27	78 810	1 992 870	33	2 435 730
	Szociális segítés	7	25000	175 000	8	200 000	25000
	Személyi gondozás	0	378110	0	0	0
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	14	282 630	3 956 820	16	4 522 080
	Bölcsődei ellátás felsőfokú kisgyermeknevelő	1	6 990 700	6 990 700	1	6 990 700
	Bölcsődei ellátás középfokú kisgyermeknevelő	2	5 453 000	10 906 000	3	16 359 000
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás			1 999 000		3 000 000
	Gyermekétkeztetés támogatása	7,17	2 700 300	19 361 151	8,38	22 458 036	1 611 720
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			10 471 467		16 068 574
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	69	285	19 665	63	17 955
	Szociális ágazati pótlék			0		4 099 128
	III. Összesen:			55 872 673		76151203	1636720

IV.	Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása			5 682 984		5 682 984

	Könyvtári érdekeltségnöv. Támog.			0		413 000
				5682984		6095984

V.	Működési c. ktgvetési támogatások			3 610 011		20 079 201
VI.	Elszámolásból származó bevételek			0		7 954 165

	Állami hozzájárulás mindösszesen:			285570310		333809346	2203720

5. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
építményadó	B34	19 000	19 000	19 088
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
magánszemélyek kommunális adója	B34
telekadó	B34
Vagyoni tipusú adók	B34	19000	19000	19088
Értékesítési és forgalmi adók	B351	420 000	537 049	537 049
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	420 000	537 049	537 049
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
Gépjárműadók	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
ebből: talajterhelési díj	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	420000	537049	537049
eljárási illetékek	B36
igazgatási szolgáltatási díjak	B36
Közterület használati díjak	B36			756
Talajterhelési díj	B36			5
környezetvédelmi bírság	B36		376	906
természetvédelmi bírság	B36
műemlékvédelmi bírság	B36
építésügyi bírság	B36
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			0
egyéb pótlék és bírság	B36	0	0	200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	376	1867
Helyi adók és közhatalmi bevételek összesen	B3	439000	556425	558004

6. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
központi költségvetési szervektől	B16
központi kezelésű előirányzatoktól	B16
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	22 752	24 232	24 497
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	2 637	2 637	2 176
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	944	944	779
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		0	1 669
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26333	27813	29121
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
központi költségvetési szervektől	B25
központi kezelésű előirányzatoktól	B25
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	133 108	754 649	708 596
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
elkülönített állami pénzalapoktól	B25
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
társulások és költségvetési szerveiktől	B25
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	133108	754649	708596
egyházi jogi személyektől	B62
egyéb civil szervezetektől	B62
háztartásoktól	B62
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
egyházi jogi személyektől	B65
egyéb civil szervezetektől	B65
háztartásoktól	B65
pénzügyi vállalkozásoktól	B65
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65
egyéb vállalkozásoktól	B65
Európai Uniótól	B65
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65
egyéb külföldiektől	B65
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65
egyházi jogi személyektől	B74
egyéb civil szervezetektől	B74
háztartásoktól	B74	3000	3000	3 458
pénzügyi vállalkozásoktól	B74
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74	5000	5000	4 790
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	8000	8000	8248
egyházi jogi személyektől	B75
egyéb civil szervezetektől	B75
háztartásoktól	B75
pénzügyi vállalkozásoktól	B75
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
egyéb vállalkozásoktól	B75
Európai Uniótól	B75
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75
egyéb külföldiektől	B75
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75

7. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Szociális ellátások

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7000	7290	7190
ebből: települési támogatások				2190
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott települési támogatás	K48			5000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7000	7290	7190
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7000	7290	7190

8. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja			Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár			Önkormányzati előirányzatok			Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN
Rovat megnevezése		Eredet ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredet ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredet ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredet ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredet ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Klímastratégiai tanulmány
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0	0		0	0	0	0
KEHOP-2.1.3-15 proj.ivóvízminőség javítása, vízell. Fejlesztése (FAD)	K62							64623	64623	68 161				64623	64623	68161
KEHOP-2.2.2-15 Észak és Közép Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési projekt (FAD)	K62							67 259	67259	50 427				67259	67259	50427
TOP PLUSZ Élhető Répcelak projekt	K62							0	452 263	6 000				0	452263	6000
TOP Minibölcsőde (FAD)	K62							38 712	38 712	42 564				38712	38712	42564
Ipari parkban járdaépítés	K62							2 362	4 971	4 971				2362	4971	4971
Tervezésekre	K62							5 512	5 512	5 904				5512	5512	5904
Tatay S. u. telekalakításra (kivitelezés, tervezés)	K62							19 685	19 685	945				19685	19685	945
Petőfi u. járda- és kerékpárút építés	K62							27 559	27 559	380				27559	27559	380
Üdvözlőtábla	K62							7 874	9 002	10 184				7874	9002	10184
Kerítések építése	K62							4 724	4 724	545				4724	4724	545
Önkorm.épületek beruh. MOK,Óvoda	K62							4 803	4 803	2 989				4803	4803	2989
KRESZ parkba napelemes világítás	K62							0	0	994				0	0	994
Kossuth u. játszótéren térburkolás	K62							0	0	197				0	0	197
Radó téren villanyszerelés	K62							0	0	1 521				0	0	1521
Kakaóház melléképület vásárlása	K62							0	0	580				0	0	580
Csánigi u. labirintkorlát építése	K62							0	0	180				0	0	180
Kossuth u. játszótérre kötélpiramis	K62							0	0	1 693				0	0	1693
Iskolakonyha szellőzőrendszer	K62							0	15 372	15372				0	15372	15372
Bölcsőde udvarán járda építés	K62							0	1 985	1 985				0	1985	1985
Bölcsőde kapu, kerítés építés	K62							0	0	683				0	0	683
Egészségház klimatizálása	K62							0	4 724	3 891				0	4724	3891
Irodaházban gipszkarton fal építés	K62							0	0	59				0	0	59
Minibölcsőde fali dekoráció	K62							0	0	340				0	0	340
Tóközben szennyvízbekötés kiépítése	K62							0	0	1 000				0	0	1000
Ingatlanvásárlások	K62							0	2 598	6 132				0	2598	6132
Extrém sportpálya kiépítése	K62							7 874	7 874	0				7874	7874	0
Vasútállomás előtti tér kialakítása								7 874	7 874	0				7874	7874	0
Zajvédő fal szigetelése								0	1 363	0				0	1363	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							258861	740903	227697				258861	740903	227697
Hivatal informatikai fejlesztése	K63										708	708	518	708	708	518
Járóbeteg szakellátásra új számítógép	K63							0	232	227				0	0	227
MOK informatikai eszközök beszerzése	K63				100	194	0							100	194	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	100	194	0	0	232	227	708	708	518	808	1134	745
Minibölcsődébe eszközök beszerzése	K64							5 433	5 433	4 920				5433	5433	4920
Eszközbeszerzés répcelaki Rendőrörsnek	K64							197	197	0				197	197	0
Eszközbeszerzés répcelaki Mentőállomásra								197	197	0				197	197	0
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K64							1 968	1 736	2 121				1968	1736	2121
KRESZ parkba eszközök	K64							1 181	1 181	0				1181	1181	0
Kossuth u. játszótérre kerti grill	K64							787	787	176				787	787	176
Szennyvíztisztító telepre bútorok beszerzése	K64							0	0	1 423				0	0	1423
MFP- zöldterület karbantartó eszközök	K64							0	0	2 650				0	0	2650
Hivatal eszközbeszerzései	K64										3 228	3 228	1 872	3228	3228	1872
BIK eszközbeszerzései	K64	258	522	415										258	522	415
MOK eszközbeszerzései	K64				200	548	313							200	548	313
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	258	522	415	200	548	313	9763	9531	11290	3228	3228	1872	13449	13829	13890
														0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42	64	35	81	201	73	26 652	156 436	17 280	1064	1 064	386	27 839	157 765	17774
Beruházások	K6	300	586	450	381	943	386	295276	907102	256494	5000	5000	2776	300957	913631	260106
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból	K71							14 700	14 700	1 264				14700	14700	1264
Temető út felújítása	K71							7 874	45 013	44 402				7874	45013	44402
Hársfa liget útfelújítása	K71							7 874	10 264	10 264				7874	10264	10264
Játszóterek felújítása	K71							4 724	4 724	0				4724	4724	0
Hivatali illemhelyek felújítás	K71							7 730	7 730	7 730				7730	7730	7730
Bérlakások felújítása	K71							2 362	2 362	2 013				2362	2362	2013
SE épületfelújítás	K71							2 362	2 362	0				2362	2362	0
Idegen tul-on végzett felújítás (Gyárköz)	K71							787	787	0				787	787	0
Egészségház mögötti épület felújítása, fűtéskorsz.	K71							0	5 508	4 504				0	5508	4 504
Hivatalban kazáncsere	K71							0	2 233	2 233				0	2233	2 233
Hivatal udvarában lépcső, járda felújítása	K71							0	0	381				0	0	381
MOK hátsó mosdó, WC felújítása	K71							0	0	218				0	0	218
Ingatlanok felújítása	K71							48413	95683	73 009				48413	95683	73009
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							13 074	25837	19 136				13074	25837	19136
Felújítások	K7							61487	121520	92145				61487	121520	92145

9. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
központi költségvetési szervek részére	K506	160	160	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	0	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	756	1 197	1197
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	148 660	156 378	156 378
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	149576	157735	157575
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
egyházi jogi személyek részére	K512	200	200	100
nonprofit gazdasági társaságok
egyéb civil szervezetek részére	K512	50 375	51 615	51 425
önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	5 500	12 469	12 469
egyéb vállalkozások részére	K512	4000	4000	4000
Európai Unió részére	K512
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512
egyéb külföldiek részére	K512			0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	60075	68284	67994
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
társulások és költségvetési szerveik részére	K84
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86
egyéb civil szervezetek részére	K86
háztartások részére	K86	6000	6000	2 067
Önkormányzati többségi tulajd.nem pü.váll. Részére	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6000	6000	2067
Lakástámogatás	K87	6000	5800	1333

egyházi jogi személyek részére	K89	3600	4200	4200
egyéb civil szervezetek részére	K89	4400	4000	4000
háztartások részére	K89
nonprofit gazdasági társaságoknak	K89
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	8000	8200	8200
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	K8	20000	20000	11600

10. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalék

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok
Képviselőtestület hatásköre	K513	30000	140 187
Polgármester hatásköre	K513	1500	659
Humánpolitikai Bizottság határsköre	K513	1000	650
Általános tartalékok	K513	32500	141496
Működési célú:
Köztisztviselők szociális kerete	K513	200	200
2023. évi működésre	K513	89 672	64 806
Dolgozók karácsonyi juttatására	K513	4 000	0
Felhalmozási célú:
Környezetvédelmi alap tartaléka	K513	1 974	1 974
Céltartalékok-	K513	95846	66980
Összesen:	K513	128 346	208 476

11. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	K915	51 001	61 094	58 266
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	K915	64 710	66 012	57 093
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	K915	136 523	142 035	134 699
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása összesen	K915	252234	269141	250058

12. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

EU-s projektek

1. KEHOP Észak- és Közép-dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés

Projekt megnevezése: KEHOP-2.2.2-15-2016-00059 Észak-és Közép-dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	7 892	7 892	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	67 259	67 259	50 427
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	75151	75151	50427
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	75 151	75 151	50 427
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	75151	75151	50427
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75151	75151	50427

2. Répcelak és Térsége ivóvíz minőség javítása és vízellátás fejlesztése

Projekt megnevezése: KEHOP-2.1.3-15-2017-00068 Répcelak és Térsége ivóvíz minőség javítása és vízellátás fejlesztése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	1281	1281	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások	64 623	64 623	68 161
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	65904	65904	68161
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	57 956	57 956	68 161
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		0	0
B1-B7 Költségvetési bevételek	57956	57956	68161
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	57956	57956	68161

13. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	Répcelak Város Önkormányzata	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN ( FŐ)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			2		2
osztályvezetők			3
I. besorolási osztály összesen			6		6
II. besorolási osztály összesen			5		5
III. besorolási osztály összesen			1		1
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			17		17
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1				1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
A, B fizetési osztály összesen	1			0,25	1,25
C, D fizetési osztály összesen	2				2
E-J fizetési osztály összesen	3				3
pedagógus, (magasabb) vezetői megbízással	1
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	8	0	0	0,25	8,25
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONY				1,25	1,25
közművelődési, könyvtári alkalmazottak		4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		1,5	0,5		2
közfoglalkoztatott				2	2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		5,5	0,5	2	8
polgármester, főpolgármester				1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				6	6
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				0	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				7	7
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN (fő)	8	5,5	17,5	11	42
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)	10	5,5	18	11	44,5

14. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Maradvány kimutatása

Megnevezés	Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	Répcelak Város Önkormányzata	Összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 275	9 178	6 987	1 683 714	1 706 154
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 065	66 862	141 555	955 470	1 228 952
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-58 790	-57 684	-134 568	728 244	477 202
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 217	58 552	135 795	947 008	1 200 572
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				940 773	940 773
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	59 217	58 552	135 795	6 235	259 799
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	427	868	1 227	734 479	737 001
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0			0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0			0
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		0			0
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0			0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0			0
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		0			0
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)		0			0
C) Összes maradvány (=A+B)	427	868	1 227	734 479	737 001
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	427	868	1 227		2 522
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	0	0	0	734 479	734 479
*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**		0	0	0	0
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül	0	0	0	0	0

15. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Eredménykimutatás

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 178		6 326
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	5 178		6 326
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 401		58 266
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2		45
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	46 403		58 311
10 Anyagköltség	1 080		1 428
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 808		11 195
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	139		530
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 027		13 153
14 Bérköltség	29 115		40 660
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 988		3 408
16 Bérjárulékok	5 056		5 970
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	38 159		50 038
VI Értékcsökkenési leírás	439		507
VII Egyéb ráfordítások	2 571		3 250
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	385		-2 311
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0		0
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0		0
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	385		-2 311

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Tárgyi időszak (2022. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 397	3 033
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	10 397	3 033
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 616	57 093
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	200	5 904
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	271	410
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	46 087	63 407
10 Anyagköltség	3 292	2 643
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 900	23 789
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	513	3
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 705	26 435
14 Bérköltség	21 151	26 218
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 645	4 807
16 Bérjárulékok	4 014	4 476
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	29 810	35 501
VI Értékcsökkenési leírás	589	416
VII Egyéb ráfordítások	5 207	4 724
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-2 827	-636
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-2 827	-636

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Tárgyi időszak (2022. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	5	0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	403	811
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	408	811
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	122 919	134 699
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	6 839
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	6	5
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	122 925	141 543
10 Anyagköltség	1 830	1 755
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 734	11 258
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	64	345
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 628	13 358
14 Bérköltség	87 470	97 267
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 392	12 696
16 Bérjárulékok	14 797	14 978
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	109 659	124 941
VI Értékcsökkenési leírás	201	1 513
VII Egyéb ráfordítások	2 462	2 718
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-617	-176
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-617	-176

4. Répcelak Város Önkormányzata

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	510 332		559 008
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 309		10 644
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	6 635		6 532
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	523 276		576 184
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0		0
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	282 382		331 606
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	29 957		29 100
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 020		65 771
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	20 321		9 787
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	342 680		436 264
10 Anyagköltség	1 249		3 239
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	123 412		142 199
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	570		7 365
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	125 231		152 803
14 Bérköltség	8 629		9 695
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 049		29 680
16 Bérjárulékok	3 871		4 024
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	38 549		43 399
VI Értékcsökkenési leírás	94 373		130 780
VII Egyéb ráfordítások	595 680		707 184
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	12 123		-21 718
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	431		10 488
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	431		10 488
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	33 692		0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	33 692		0
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-33 261		10 488
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-21 138	0	-11 230

16. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Mérlegek

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Tárgyi időszak (2022. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok
A/I/2 Szellemi termékek
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	434	338
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	434	338
A/III/1 Tartós részesedések
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	434	338
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek
B/II/1 Nem tartós részesedések
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
B/II Értékpapírok
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50	133
C/III Forintszámlák	901	77
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	951	210
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0	41
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0	41
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	298	352
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	298	352
D/III/1 Adott előlegek	0	217
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek		217
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	217
D) KÖVETELÉSEK	298	610
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	41	43
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	41	43
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 724	1 201
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 657	1 657
G/II Nemzeti vagyon változásai
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	127	127
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 728	-3 343
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	384	-2 311
G) SAJÁT TŐKE	-1 560	-3 870
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	165	27
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	165	27
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	538	775
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	545	775
H/III/1 Kapott előlegek	0	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	710	802
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 574	4 269
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 574	4 269
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 724	1 201

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok
A/I/2 Szellemi termékek
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	202		100
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	202		100
A/III/1 Tartós részesedések
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	202		100
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek
B/II/1 Nem tartós részesedések
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
B/II Értékpapírok
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	37		120
C/III Forintszámlák	1 407		728
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 444		848
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	5		287
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	5	0	287
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	114		0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	114		0
D/III/1 Adott előlegek	0		21
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			6
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0		15
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	14		0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	14		21
D) KÖVETELÉSEK	133		308
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	390		560
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	390		560
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 169		1 816
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 710		17 710
G/II Nemzeti vagyon változásai
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	173		173
G/IV Felhalmozott eredmény	-15 933		-18 760
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 827		-636
G) SAJÁT TŐKE	-877		-1 513
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			16
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	651		0
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	651		16
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			123
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			63
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	365		572
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	365		758
H/III/1 Kapott előlegek
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0		0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 016		774
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 030		2 555
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 030		2 555
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 169		1 816

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Tárgyi időszak (2022. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/I/2 Szellemi termékek
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 757	2 634
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások		0
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	1 757	2 634
A/III/1 Tartós részesedések
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 757	2 634
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek
B/II/1 Nem tartós részesedések
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
B/II Értékpapírok
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
C/I Hosszú lejáratú betétek
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	11	11
C/III Forintszámlák	1 085	1 216
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök
C) PÉNZESZKÖZÖK	1 096	1 227
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	109	305
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	109	305
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről		884
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	884
D/III/1 Adott előlegek
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	0
D) KÖVETELÉSEK	109	1 189
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	482	302
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	482	302
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 444	5 352
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 627	15 627
G/II Nemzeti vagyon változásai
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	300	300
G/IV Felhalmozott eredmény	-20 893	-21 510
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-617	-176
G) SAJÁT TŐKE	-5 583	-5 759
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	468	245
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	468	245
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	389
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	151
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	714	836
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	714	1 376
H/III/1 Kapott előlegek	119	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 182	1 621
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		409
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 845	9 081
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	7 845	9 490
FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 444	5 352

4. Répcelak Város Önkormányzata

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
A/I/2 Szellemi termékek	0		0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak	0		0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 880 626		4 364 366
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 733		8 851
A/II/3 Tenyészállatok
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 439 831		16 132
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
A/II Tárgyi eszközök	4 329 190		4 389 349
A/III/1 Tartós részesedések	13 136		13 136
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	13 136		13 136
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 342 326		4 402 485
B/I/1 Vásárolt készletek
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
B/I/3 Egyéb készletek
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
B/I Készletek
B/II/1 Nem tartós részesedések
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0		0
B/II/2c - ebből: államkötvények
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
B/II Értékpapírok	0		0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0		0
C/I Hosszú lejáratú betétek	150 000		130 000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	6		19
C/III Forintszámlák	265 635		745 483
C/IV Devizaszámlák
C/V Idegen pénzeszközök	0		0
C) PÉNZESZKÖZÖK	415 641		875 502
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	477		644
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	6 936		10 632
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0		0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	23 964		17 573
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	31 377		28 849
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			23 583
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	236 805		239 027
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	3 835		5 035
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			500
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0		0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	240 640		268 145
D/III/1 Adott előlegek	11 866		0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	11 866		0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
D/III/1d - ebből: igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása	300		300
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 166		300
D) KÖVETELÉSEK	284 183		297 294
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-37		-1 198
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	797		1 352
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	797		1 352
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 042 910		5 575 435
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 993 268		2 993 268
G/II Nemzeti vagyon változásai	209 956		209 937
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	165 209		165 209
G/IV Felhalmozott eredmény	-274 118		-295 255
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 138		-11 230
G) SAJÁT TŐKE	3 073 177		3 061 929
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		56
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 044		1 364
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	103 491		800
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	105 535		2 220
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	41		346
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			33
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 890		8 826
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	349		0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	10 715		13 556
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	12 995		22 761
H/III/1 Kapott előlegek	44 355		11 323
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0		0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	44 355		11 323
H) KÖTELEZETTSÉGEK	162 885	0	36 304
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0		0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	236 806		239 027
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 522		3 472
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 567 520		2 234 703
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 806 848	0	2 477 202
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 042 910	0	5 575 435

5. Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	99	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
A/I Immateriális javak	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 880 626	0	4 364 366
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 126	0	11 923
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 439 831	0	16 132
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/II Tárgyi eszközök	4 331 583	0	4 392 421
A/III/1 Tartós részesedések	13 136	0	13 136
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	13 136	0	13 136
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	4 344 719	0	4 405 557
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
B/I Készletek	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	150 000	0	130 000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	104	0	283
C/III Forintszámlák	269 028	0	747 504
C/IV Devizaszámlák	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	419 132	0	877 787
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	477	0	644
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	7 050	0	11 265
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	23 964	0	17 573
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	31 491	0	29 482
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	884
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	23 583
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	236 805	0	239 027
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	4 247	0	5 387
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	500
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	241 052	0	269 381
D/III/1 Adott előlegek	11 866	0	238
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	11 866	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	6
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	217
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	15
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	300	0	300
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	14	0	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	12 180	0	538
D) KÖVETELÉSEK	284 723	0	299 401
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-37	0	-1 198
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 710	0	2 257
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 710	0	2 257
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 050 247	0	5 583 804
FORRÁSOK	0	0	0
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 028 262	0	3 028 262
G/II Nemzeti vagyon változásai	209 956	0	209 937
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	165 809	0	165 809
G/IV Felhalmozott eredmény	-314 672	0	-338 868
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 198	0	-14 353
G) SAJÁT TŐKE	3 065 157	0	3 050 787
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	56
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	16
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 328	0	1 636
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	103 491	0	800
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	106 819	0	2 508
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	41	0	858
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	247
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 507	0	11 009
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	356	0	0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	10 715	0	13 556
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	14 619	0	25 670
H/III/1 Kapott előlegek	44 474	0	11 323
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	44 355	0	11 323
H) KÖTELEZETTSÉGEK	165 793	0	39 501
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	236 806	0	239 436
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 971	0	19 377
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 567 520	0	2 234 703
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 819 297	0	2 493 516
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 050 247	0	5 583 804

17. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok teljesítése

Megnevezés	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja Önként vállalt			Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár Önként vállalt			Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt			Répcelak Város Önkormányzata önként vállalt			Önként vállalt Mindösszesen:			Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 540	6 540	6 540	6 540	6 540	6 540	50 026	54 933	54 190
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895	895	893	895	895	893	7 000	7 482	7 383
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	7 200	6 845	7 200	7 200	6 845	9 280	10 005	7 807
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	5 000	7 000	7 000	5 000	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0
beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 957	913 631	260 106	300 957	913 631	260 106	2 500	2 500	1 388
felújítások	0	0		0	0	0	0	0	0	61 487	121 520	92 145	61 487	121 520	92 145	0	0	0
egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	9 533	14 000	14 000	9 533	0	0	0
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra	0	0		0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	2 067	6 000	6 000	2 067
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 079	1 076 786	383 129	404 079	1 076 786	383 129	68 806	74 920	70 768
													0	0	0
Önként vállalt feladattal kapcsolatos működési bevétel	0	0	0							400	400	319	400	400	319	0	0	0
Önként vállalt feladattal kapcsolatos központi támogatás	0	0	0							8 000	8 000	7 889	8 000	8 000	7 889	0	0	0
Önként vállalt feladattal kapcsolatos önkormányzati hozzájárulás										593	593	593	593	593	593
Saját bevételből fedezett önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 086	1 067 793	374 328	395 086	1 067 793	374 328	68 806	74 920	70 768

18. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedések aránya (%)	Részesedések névértéke	Részesedések könyv szerinti értéke	Kötelezettségek
VASIVÍZ ZRt	0,608	7136	7136
Répce TV Nonprofit KFT	100	3000	3000
Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft	100	3000	3000
Összesen:		13136	13136	0

19. melléklet a 9/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített vagyonkimutatása

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
ESZKÖZÖK
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 003	1 003	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	1 003	1 003	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	22 486	22 486	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
ebből üzleti vagyon		0	0
„0”-ra leírt eszközök	22 486	22 486	0
használatban lévő kisértékű immateriális javak			0
A/I Immateriális javak	23 489	23 489	0
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
ebből üzleti vagyon	0	0	0
„0”-ra leírt eszközök	23 489	23 489	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 475 400	1 111 034	4 364 366
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	2 011 545	599 630	1 411 915
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	3 112 862	483 440	2 629 422
ebből üzleti vagyon	350 614	27 585	323 029
„0”-ra leírt eszközök	379	379
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
	0	0	0
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	161 323	149 400	11 923
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	10 527	10 198	329
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	22 876	11 282	11 594
ebből üzleti vagyon
„0”-ra leírt eszközök	127 920	127 920
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
A/II/4 Beruházások, felújítások	16 132	0	16 132
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
A/II Tárgyi eszközök	5 652 855	1 260 434	4 392 421
ebből forgalomképtelen törzsvagyon	2 022 072	609 828	1 412 244
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	0	0	0
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	3 151 870	494 722	2 657 148
ebből üzleti vagyon	350 614	27 585	323 029
„0”-ra leírt eszközök	151 788	151 788	0
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	0	0	0

A/III/1 Tartós részesedések	13 136	0	13 136
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban
Tartós részesedés: VASIVÍZ ZR	7 136	0	7 136
Tartós részesedés: RÉPCE TV KFT	3 000	0	3 000
Tartós részesedés: Répcelaki Városüzemeltetési és szolgáltató Nonprofit Kft	3 000		3 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
A/III/2a - ebből: államkötvények
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	13 136	0	13 136
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 689 480	1 283 923	4 405 557
B/I Készletek
használatban lévő kisértékű készletek
B/II Értékpapírok	0	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	130 000		130 000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	283		283
C/III Forintszámlák	747 504		747 504
C/IV Devizaszámlák	0
C/V Idegen pénzeszközök	0		0
C) PÉNZESZKÖZÖK	877 787	0	877 787
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	29 482		29 482
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	269 381		269 381
D/III/1 Adott előlegek	238		238
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
D/III/4 Forgótőke elszámolása	300		300
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	538		538
D) KÖVETELÉSEK	299 401		299 401
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-1 198		-1 198
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 257		2 257
F/3 Halasztott ráfordítások
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 257		2 257
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	6 867 727	1 283 923	5 583 804
FORRÁSOK
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 028 262		3 028 262
G/II Nemzeti vagyon változásai	209 937		209 937
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	165 809		165 809
G/IV Felhalmozott eredmény	-338 868		-338 868
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 353		-14 353
G) SAJÁT TŐKE	3 050 787		3 050 787
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 508		2 508
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	25 670		25 670
H/III/1 Kapott előlegek	11 323		11 323
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	11 323		11 323
H) KÖTELEZETTSÉGEK	39 501		39 501
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	239 436		239 436
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 377	0	19 377
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 234 703		2 234 703
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 493 516	0	2 493 516
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 583 804	0	5 583 804

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök
KLIK-nek átadott vagyon: Móra Ferenc Általános Iskola immateriális javak	15415	15415	0
gépek, berendezések	552	552	0
ingatlanok	420 548	30968	389580