Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 06- 2024. 07. 04Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
A költségvetési rendeletet a képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
b) Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
c) Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg
2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét
a) 2.133.236.883 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési bevételek összege: 1.028.568.273 Ft,
ab) a felhalmozási bevételek összege: 18.300.000 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 1.086.368.610 Ft.
b) 2.133.236.883 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési kiadások összege: 1.373.451.070 Ft,
bb) a felhalmozási kiadások összege: 744.982.827 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 14.802.986 Ft.
c) A 2024. évi költségvetés hiánya 1.071.565.624 Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 344.882.797 Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 726 682 827 Ft hiány. A költségvetés hiánya teljes összegben belső finanszírozással a 2023. évi maradványból és a lekötött betétből kerül biztosításra.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete részletezi.
(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.
(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 721.870.827 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 12.012.000 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.
(10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
(11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.
(12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. melléklet szerint elfogadja.
(13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 43,275 főben állapítja meg.
Általános és céltartalékok
3. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 40.000.000 Ft összegben. Céltartalékként 47.764.203 Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.
(2) A polgármester hatáskörébe átruházott általános tartalék felhasználásának egyedi értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
(3) A Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe átruházott általános tartalék felhasználásának egyedi értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (6) bekezdés kivételével nem ruházza át.
(5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.
(6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
4. § (1) Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik.
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) i) pontja szerinti helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelése nincs.
5. § Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 70.000 Ft összegben állapítja meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
6. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11 Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513 Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.
(3) Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(4) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(5) Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja.
(7) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.
(8) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(9) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(10) Répcelak Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület 2024. évben munkaidőarányosan évi bruttó 256.000 Ft/fő cafetéria keretet állapít meg Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV törvény 62. § (4) bekezdése alapján, amely összeg fedezetet nyújt a munkáltató által fizetett közterhekre is.
Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök
a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,
b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.
(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
Készpénzben történő teljesítés
8. § Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:
a) bérjellegű kifizetések
b) készpénzelőleg
c) postai kézbesítés
d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
g) reprezentáció,
h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
i) utazási költségtérítés, bérlet,
j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés
k) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése
l) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása
m) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.
A követelések elengedése
9. § (1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.
(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;
(3) a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI. 6.) önkormányzati rendeletének Átruházott hatáskörökről szóló 1. mellékletének 1.1 pontjában megállapított értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.
(4) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Jegyző a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.
Rendkívüli intézkedések
10. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.
Záró rendelkezések
11. §1
12. § Ez a rendelet 2024. március 5-én lép hatályba.
13. § (1) Rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.
(2) A rendelet hatálya a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.
1. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
ÖSSZESEN |
K1. Személyi juttatások |
59 347 979 |
34 634 111 |
127 750 000 |
45 091 206 |
266 823 296 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 094 097 |
4 895 127 |
17 200 000 |
5 330 400 |
35519624 |
K3. Dologi kiadások |
22 057 924 |
40 607 890 |
32 831 000 |
415 022 083 |
510518897 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10000000 |
|||
K5. Egyéb működési célú kiadások |
550 589 253 |
550 589 253 |
|||
K6. Beruházási kiadások |
1 000 000 |
381 000 |
1 000 000 |
719 489 827 |
721870827 |
K7. Felújítások |
12 012 000 |
12012000 |
|||
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11 100 000 |
11100000 |
|||
K1-8. Költségvetési kiadások |
90500000 |
79918128 |
178781000 |
1769234769 |
2118433897 |
K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése |
14 802 986 |
14802986 |
|||
K9. Finanszírozási kiadások |
331 376 128 |
14 802 986 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
90500000 |
80 518 128 |
178781000 |
2114813883 |
2133236883 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 |
1 423 000 |
459 833 273 |
461456273 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
B3. Közhatalmi bevételek |
520 000 000 |
520000000 |
|||
B4. Működési bevételek |
12 100 000 |
3 300 000 |
200 000 |
31 012 000 |
46612000 |
B5. Felhalmozási bevételek |
15 300 000 |
15300000 |
|||
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
500000 |
|||
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3000000 |
|||
B1-7. Költségvetési bevételek |
12100000 |
3500000 |
1623000 |
1029645273 |
1046868273 |
B8. Finanszírozási bevételek |
78 400 000 |
77 018 128 |
177 158 000 |
1 085 168 610 |
1 086 368 610 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
90500000 |
80 518 128 |
178781000 |
2114813883 |
2133236883 |
2. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
3000000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 000 000 |
1000000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
8 100 000 |
0 |
0 |
8100000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
12100000 |
0 |
0 |
12100000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
12100000 |
0 |
0 |
12100000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
12100000 |
0 |
12100000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-77 400 000 |
-77 400 000 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-1 000 000 |
0 |
-1 000 000 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
78 400 000 |
0 |
78400000 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
78400000 |
0 |
78400000 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
78400000 |
0 |
0 |
78400000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
90500000 |
0 |
0 |
90500000 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
200 000 |
200 000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
200000 |
0 |
0 |
200000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 300 000 |
3300000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
3300000 |
3300000 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
3500000 |
3500000 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3500000 |
3500000 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-76 037 128 |
-76 037 128 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-381 000 |
-381 000 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
75 218 128 |
75 218 128 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
76 418 128 |
0 |
0 |
76 418 128 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
76418128 |
0 |
0 |
76418128 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
79918128 |
79918128 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 423 000 |
1423000 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1423000 |
0 |
0 |
1423000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
200 000 |
200000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
200000 |
0 |
200000 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
1623000 |
0 |
1623000 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
||||
Felhalmozási bevételek összesen |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1623000 |
0 |
1623000 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-87 889 125 |
-88 268 875 |
-176 158 000 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
88 889 125 |
88 268 875 |
177 158 000 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
88889125 |
0 |
88268875 |
177158000 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
90512125 |
0 |
88268875 |
178781000 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
157 776 778 |
157 776 778 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
158 484 412 |
158 484 412 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
B113 |
54 961 410 |
54 961 410 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatása |
B113 |
53 406 769 |
53 406 769 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 680 771 |
5 680 771 |
||
Műk.c. ktgvet. Támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5 344 133 |
5344133 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
435654273 |
0 |
0 |
435654273 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
15 000 000 |
9 179 000 |
24179000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
450654273 |
9179000 |
0 |
459833273 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 000 000 |
0 |
20 000 000 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
500 000 000 |
500000000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
500000000 |
0 |
0 |
500000000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
520000000 |
0 |
0 |
520000000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
12 012 000 |
12 012 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
31012000 |
0 |
0 |
31012000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
500 000 |
500 000 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
Működési bevételek összesen |
1002166273 |
9179000 |
0 |
1011345273 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
15 300 000 |
15 300 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
15300000 |
0 |
0 |
15300000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről |
B75 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3000000 |
0 |
0 |
3000000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
18300000 |
0 |
0 |
18300000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1020466273 |
9179000 |
0 |
1029645273 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
183764442 |
-199052111 |
0 |
-15287669 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
5008000 |
-729309827 |
0 |
-724301827 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
225 208 165 |
225 208 165 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
709 960 445 |
709 960 445 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
935 168 610 |
0 |
935168610 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
150 000 000 |
150 000 000 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 085 168 610 |
0 |
0 |
1085168610 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1085168610 |
0 |
0 |
1085168610 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2105634883 |
9179000 |
0 |
2114813883 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
157776778 |
0 |
0 |
157776778 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
158484412 |
0 |
0 |
158484412 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
54961410 |
0 |
0 |
54961410 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5680771 |
0 |
0 |
5680771 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
5344133 |
0 |
0 |
5344133 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
435654273 |
0 |
0 |
435654273 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
16623000 |
9179000 |
0 |
25802000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
452277273 |
9179000 |
0 |
461456273 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20000000 |
0 |
0 |
20000000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
500000000 |
0 |
0 |
500000000 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
500000000 |
0 |
0 |
500000000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
520000000 |
0 |
0 |
520000000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13300000 |
0 |
0 |
13300000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5200000 |
0 |
0 |
5200000 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
12012000 |
0 |
0 |
12012000 |
Ellátási díjak |
B405 |
8100000 |
0 |
0 |
8100000 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2500000 |
0 |
0 |
2500000 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
5500000 |
0 |
0 |
5500000 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési bevételek |
B4 |
46612000 |
0 |
0 |
46612000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500000 |
0 |
0 |
500000 |
Működési bevételek összesen |
1019389273 |
9179000 |
0 |
1028568273 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
15300000 |
0 |
0 |
15300000 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
15300000 |
0 |
0 |
15300000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
3000000 |
0 |
0 |
3000000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3000000 |
0 |
0 |
3000000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
18300000 |
0 |
0 |
18300000 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1037689273 |
9179000 |
1046868273 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-57561811 |
-199052111 |
-88268875 |
-344882797 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
2627000 |
-729309827 |
0 |
-726682827 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
226408165 |
0 |
0 |
226408165 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
709960445 |
0 |
0 |
709960445 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
936368610 |
0 |
0 |
936368610 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
150000000 |
0 |
0 |
150000000 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1086368610 |
0 |
0 |
1086368610 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1086368610 |
0 |
0 |
1086368610 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2124057883 |
9179000 |
0 |
2133236883 |
3. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
55 279 899 |
55279899 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 268 080 |
1 268 080 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
300 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
58847979 |
0 |
0 |
58847979 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
100 000 |
100000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
400000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
500000 |
0 |
500000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
59347979 |
0 |
0 |
59347979 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 094 097 |
8094097 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
300 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 850 000 |
1 850 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2150000 |
0 |
0 |
2150000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
150 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
150 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
300000 |
300000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
3 550 000 |
3 550 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 200 000 |
7 200 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 093 000 |
1 093 000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
400 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14943000 |
14943000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
150 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150000 |
150000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 494 924 |
4 494 924 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
20 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4514924 |
4514924 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
22057924 |
0 |
0 |
22057924 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési kiadások összesen |
89500000 |
0 |
0 |
89500000 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
787 400 |
787400 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 600 |
212600 |
||
Beruházások |
K6 |
1000000 |
1000000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
1000000 |
0 |
0 |
1000000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
90500000 |
0 |
0 |
90500000 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
90500000 |
0 |
0 |
90500000 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
29 434 111 |
29434111 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
300 000 |
300 000 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 000 000 |
1000000 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
600 000 |
600 000 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
100 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
31 434 111 |
0 |
0 |
31 434 111 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 200 000 |
2 200 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
3200000 |
3200000 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
34 634 111 |
0 |
34634111 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 895 127 |
4895127 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 230 000 |
1230000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2930000 |
0 |
2930000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
100000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1300000 |
1300000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
9 727 000 |
9 727 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100 000 |
100 000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 000 000 |
2000000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
15 119 000 |
15119000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
28946000 |
28946000 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
350000 |
350000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 431 890 |
6431890 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
650 000 |
650000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7081890 |
7081890 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
40607890 |
0 |
40607890 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési kiadások összesen |
79537128 |
0 |
0 |
79537128 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
100 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
81000 |
||
Beruházások |
K6 |
381000 |
381000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||
Lakástámogatás |
K87 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
381000 |
0 |
0 |
381000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
80 518 128 |
0 |
0 |
80 518 128 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
80 518 128 |
0 |
0 |
80 518 128 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59075000 |
59075000 |
118150000 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1000000 |
1000000 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
350000 |
0 |
350000 |
700000 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2400000 |
2400000 |
4800000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500000 |
500000 |
1000000 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
250000 |
250000 |
500000 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
750000 |
750000 |
1500000 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
64325000 |
63325000 |
127650000 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100000 |
100000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
100000 |
0 |
100000 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
64425000 |
0 |
63325000 |
127750000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8671625 |
8528375 |
17200000 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500000 |
500000 |
1 000 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
750000 |
750000 |
1 500 000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
1250000 |
1250000 |
2500000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
950000 |
950000 |
1 900 000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300000 |
300000 |
600 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1250000 |
0 |
1250000 |
2500000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5775000 |
5775000 |
11 550 000 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
493700 |
493700 |
987 400 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
100000 |
100000 |
200 000 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1150000 |
1150000 |
2 300 000 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2600000 |
2600000 |
5 200 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10118700 |
10118700 |
20237400 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250000 |
250000 |
500 000 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250000 |
250000 |
500000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3496800 |
3496800 |
6 993 600 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50000 |
50000 |
100 000 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3546800 |
3546800 |
7093600 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
16415500 |
16415500 |
32831000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
||||
Tartalékok-általános |
K513 |
||||
Tartalékok-cél |
K513 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
||||
Működési kiadások összesen |
89512125 |
0 |
88268875 |
177781000 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787 402 |
0 |
787402 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 598 |
212598 |
||
Beruházások |
K6 |
1000000 |
0 |
1000000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||
Felújítások |
K7 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
1000000 |
0 |
0 |
1000000 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
90512125 |
0 |
88268875 |
178781000 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
90512125 |
0 |
88268875 |
178781000 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 143 150 |
11 000 556 |
15 143 706 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
100 000 |
150 000 |
250 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
4243150 |
11150556 |
15393706 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
22 700 000 |
22 700 000 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
997 500 |
997 500 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 000 000 |
3 000 000 |
6 000 000 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
26697500 |
3000000 |
29697500 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
30940650 |
14150556 |
45091206 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 701 928 |
2 628 472 |
5330400 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
100 000 |
700000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 685 000 |
115 000 |
2800000 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
3285000 |
215000 |
3500000 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4 050 000 |
450 000 |
4500000 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
285 000 |
15 000 |
300 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4335000 |
465000 |
4800000 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
28 400 000 |
28 400 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
400 000 |
400 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
600 000 |
600000 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
23 000 000 |
23000000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
4 000 000 |
4000000 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
30 000 000 |
7 179 290 |
37179290 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
84 500 000 |
500 000 |
85000000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
170900000 |
7679290 |
178579290 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 500 000 |
1500000 |
||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1550000 |
0 |
1550000 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
42 000 000 |
1 438 909 |
43438909 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2 500 000 |
176 653 884 |
179153884 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 000 000 |
4000000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
48500000 |
178092793 |
226592793 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
228570000 |
186452083 |
415022083 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5 000 000 |
5 000 000 |
10 000 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5000000 |
5000000 |
10000000 |
|
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K5021 |
||||
Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetései |
K5022 |
162 057 796 |
162057796 |
||
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
239 822 254 |
239822254 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
60 945 000 |
60945000 |
||
Tartalékok-általános |
K513 |
40 000 000 |
0 |
40 000 000 |
|
Tartalékok-cél |
K513 |
47 764 203 |
47 764 203 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
550 589 253 |
0 |
550 589 253 |
|
Működési kiadások összesen |
817 801 831 |
208 231 111 |
1 026 032 942 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 280 000 |
1 280 000 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
702 648 591 |
702648591 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 968 504 |
1 968 504 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
13 592 732 |
13592732 |
||
Beruházások |
K6 |
1280000 |
718209827 |
719489827 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9 458 268 |
9 458 268 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 553 732 |
2 553 732 |
||
Felújítások |
K7 |
12 012 000 |
12 012 000 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges) |
K84 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
5 000 000 |
5000000 |
||
Lakástámogatás ( végleges) |
K87 |
5 000 000 |
5000000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges) |
K88 |
1 100 000 |
1100000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
11100000 |
11100000 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
13292000 |
729309827 |
742601827 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
831 093 831 |
937 540 938 |
1 768 634 769 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14 802 986 |
14 802 986 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
243 107 253 |
88 268 875 |
331 376 128 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
257 910 239 |
88268875 |
346 179 114 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 089 004 070 |
1 025 809 813 |
2 114 813 883 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|
|---|---|---|---|---|---|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
147932160 |
11000556 |
59075000 |
218007716 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1000000 |
0 |
0 |
1000000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
650000 |
0 |
350000 |
1000000 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1268080 |
0 |
0 |
1268080 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5500000 |
150000 |
2400000 |
8050000 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1100000 |
0 |
500000 |
1600000 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
250000 |
0 |
250000 |
500000 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1150000 |
0 |
750000 |
1900000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
158850240 |
11150556 |
63325000 |
233325796 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
22700000 |
0 |
0 |
22700000 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2097500 |
0 |
0 |
2097500 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5700000 |
3000000 |
0 |
8700000 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
30497500 |
3000000 |
0 |
33497500 |
Személyi juttatások |
K1 |
189347740 |
14150556 |
63325000 |
266823296 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
24362777 |
2628472 |
8528375 |
35519624 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3100000 |
100000 |
500000 |
3700000 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6515000 |
115000 |
750000 |
7380000 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
9615000 |
215000 |
1250000 |
11080000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
6350000 |
450000 |
950000 |
7750000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
835000 |
15000 |
300000 |
1150000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
7185000 |
465000 |
1250000 |
8900000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
47452000 |
0 |
5775000 |
53227000 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7600000 |
0 |
0 |
7600000 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700000 |
0 |
0 |
700000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
25993700 |
0 |
493700 |
26487400 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5193000 |
0 |
100000 |
5293000 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
46669000 |
7179290 |
1150000 |
54998290 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
91300000 |
500000 |
2600000 |
94400000 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
224907700 |
7679290 |
10118700 |
242705690 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500000 |
0 |
250000 |
750000 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1800000 |
0 |
0 |
1800000 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2300000 |
0 |
250000 |
2550000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
56423614 |
1438909 |
3496800 |
61359323 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
2500000 |
176653884 |
0 |
179153884 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4720000 |
0 |
50000 |
4770000 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
63643614 |
178092793 |
3546800 |
245283207 |
Dologi kiadások |
K3 |
307651314 |
186452083 |
16415500 |
510518897 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
5000000 |
5000000 |
0 |
10000000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
5000000 |
5000000 |
0 |
10000000 |
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései |
K502 |
162057796 |
0 |
0 |
162057796 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
239822254 |
0 |
0 |
239822254 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
60945000 |
0 |
0 |
60945000 |
Tartalékok-általános |
K513 |
40000000 |
0 |
0 |
40000000 |
Tartalékok-cél |
K513 |
47764203 |
0 |
0 |
47764203 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
550589253 |
0 |
0 |
550589253 |
Működési kiadások összesen |
1076951084 |
208231111 |
88268875 |
1373451070 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1280000 |
0 |
0 |
1280000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
702648591 |
0 |
702648591 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
887402 |
0 |
0 |
887402 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
987400 |
1968504 |
0 |
2955904 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
506198 |
13592732 |
0 |
14098930 |
Beruházások |
K6 |
3661000 |
718209827 |
0 |
721870827 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9458268 |
0 |
0 |
9458268 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2553732 |
0 |
0 |
2553732 |
Felújítások |
K7 |
12012000 |
0 |
0 |
12012000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
5000000 |
0 |
5000000 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
5000000 |
0 |
5000000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
1100000 |
0 |
1100000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
11100000 |
0 |
11100000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
15673000 |
729309827 |
0 |
744982827 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1092624084 |
937540938 |
88268875 |
2118433897 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14802986 |
0 |
0 |
14802986 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
14802986 |
0 |
0 |
14802986 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1107427070 |
937540938 |
88268875 |
2133236883 |
4. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
szám |
Fő |
Ft/fő |
2024 |
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
||||
I. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
16,63 |
121 076 252 |
||
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
||||
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
4 932 200 |
|||
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
16 610 500 |
|||
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
722 500 |
|||
Közutak fenntartásának támogatása |
3 632 615 |
|||
Településüzemeltetési fel.tám. összesen |
25 897 815 |
|||
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 187 600 |
|||
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok |
2 |
2550 |
5100 |
|
Polgármesteri illetményhez támogatás |
3 610 011 |
|||
I. Összesen |
157 776 778 |
|||
II. |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
|||
Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása |
||||
Óvodapedagógusok bértámogatása |
11,5 |
8 372 000 |
96 278 000 |
|
Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. |
7 |
5 268 000 |
36 876 000 |
|
Óvodaműködtetési támogatás |
||||
Óvodaműködtetési támogatás |
125,7 |
172 374 |
21 667 412 |
|
Üzemeltetési támogatás |
0 |
|||
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog. |
||||
Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 hóra |
8 |
189000 |
1 512 000 |
|
Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások |
3 |
717 000 |
2 151 000 |
|
II. Összesen: |
158484412 |
|||
III. |
Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
Szociális étkeztetés |
24 |
84 860 |
2 036 640 |
|
Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
8 |
25000 |
200 000 |
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
19 |
349 830 |
6 646 770 |
|
Bölcsődei ellátás- ff.szakmai dolgozók bértámogatása |
1 |
8 522 000 |
8 522 000 |
|
Bölcsődei ellátás- kf.szakmai dolgozók bértámogatása |
5 |
6 838 000 |
34 190 000 |
|
Bölcsődeüzemeltetési támogatás |
3 366 000 |
|||
Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támogatása |
8,65 |
3 620 000 |
31 313 000 |
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
22 093 769 |
|||
Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetési feladatainak támogatása |
||||
III. Összesen: |
108368179 |
|||
IV. |
Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása |
5 680 771 |
||
Kiegészítő támogatás |
5 344 133 |
|||
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
435 654 273 |
|||
5. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
építményadó |
B34 |
20 000 000 |
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20000000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
500 000 000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
500 000 000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
500 000 000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen: |
520000000 |
6. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
20 000 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 400 000 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
779 000 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24179000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|
háztartásoktól |
B72 |
3 000 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
3000000 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
7. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások: |
K48 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] |
K48 |
5 000 000 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
5 000 000 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10000000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10000000 |
8. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelak Város Önkormányzata
Megnevezés |
Rovat |
nettó |
áfa |
bruttó |
Új temető program |
K61 |
1280000 |
1 280 000 |
|
Immateriális javak beszerzése |
K61 |
1280000 |
1 280 000 |
|
TOP PLUSZ Élhető Répcelak projekt |
K62 |
428678215 |
1066500 |
429744715 |
TOP PLUSZ Energetikai felújítás |
K62 |
229545430 |
229545430 |
|
TOP PLUSZ Helyi humán fejlesztések |
K62 |
1990000 |
537300 |
2527300 |
Avar u. parkoló kialakítása |
K62 |
5610070 |
1514719 |
7124789 |
Tervekre |
K62 |
3937008 |
1062992 |
5000000 |
Hivatalra napelem rendszer |
K62 |
6062992 |
1637008 |
7700000 |
Hivatalban világítás korszerűsítés |
K62 |
1893380 |
511213 |
2404593 |
Közvilágítás korszerűsítés |
K62 |
7874016 |
2125984 |
10000000 |
Gördeszka park |
K62 |
2785039 |
751961 |
3537000 |
Iskola tornaterem padozat cseréje |
K62 |
13385827 |
3614173 |
17000000 |
Üdvözlőtáblához vízbekötés |
K62 |
886614 |
239386 |
1126000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
702 648 591 |
13 061 236 |
715 709 827 |
Tárgyi eszköz beszerzése |
K63 |
1574803 |
425197 |
2000000 |
Fizioterápiára eszközök |
K63 |
393701 |
106 299 |
500000 |
Beruházások |
K6 |
705897095 |
13592732 |
719489827 |
Ingatlanok felújítása (Vasivíz haszn. díj komp.) |
K71 |
9458268 |
2553732 |
12012000 |
Felújítások |
K7 |
9458268 |
2553732 |
12012000 |
2. Önkormányzat és költégvetési szervei összesen
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Új temető program |
K61 |
1280000 |
1280000 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1280000 |
1280000 |
|||
TOP_PLUSZ Élhető Répcelak projekt |
K62 |
428678215 |
428678215 |
|||
TOP_PLUSZ Energetikai felújítás |
K62 |
229 545 430 |
229545430 |
|||
TOP_PLUSZ Helyi humán fejlesztések |
K62 |
1 990 000 |
1990000 |
|||
Avar utcai parkoló kialakítása |
K62 |
5 610 070 |
5610070 |
|||
Tervezésekre pályázathoz |
K62 |
3 937 008 |
3937008 |
|||
Hivatalra napelemes rendszer kiépítése |
K62 |
6 062 992 |
6062992 |
|||
Hivatalban világításkorszerűsítés |
K62 |
1 893 380 |
1893380 |
|||
Közvilágítás korszerűsítés |
K62 |
7 874 016 |
7874016 |
|||
Gördeszka park |
K62 |
2 785 039 |
2785039 |
|||
Iskola tornaterem padozat cseréje |
K62 |
13 385 827 |
13385827 |
|||
Üdvözlőtáblához vízbekötés |
K62 |
886 614 |
886614 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
702648591 |
702648591 |
|||
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejl. |
K63 |
787 402 |
||||
Bölcsőde és Ik informatikai beszerzései |
K63 |
|||||
Művelődési Ház inform.eszk.beszerzése |
K63 |
0 |
||||
Informatikai eszk.beszerzése |
K63 |
787402 |
787402 |
|||
0 |
||||||
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
1 574 803 |
1574803 |
|||
Fizioterápiás szakrendelésre eszközök |
K64 |
393 701 |
393701 |
|||
BIK eszközbeszerzése (kerti székek, kültéri tároló) |
K64 |
787 400 |
787400 |
|||
MOK eszközbeszerzésre |
K64 |
300 000 |
300000 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
787400 |
300000 |
1968504 |
0 |
3055904 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 600 |
81 000 |
13 592 732 |
212598 |
14098930 |
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN. |
K6 |
1000000 |
381000 |
719489827 |
1000000 |
720590827 |
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból |
K71 |
9 458 268 |
9458268 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9458268 |
9458268 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K72 |
2 553 732 |
0 |
2553732 |
||
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN |
K7 |
12012000 |
12012000 |
9. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|
központi költségvetési szervek részére (Bursa) |
K506 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 279 040 |
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
237 543 214 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
239822254 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
300 000 |
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
50 895 000 |
háztartások részére |
K512 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV) |
K512 |
6 000 000 |
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
3 750 000 |
Európai Unió részére |
K512 |
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
60945000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
háztartások részére |
K86 |
5 000 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
5000000 |
Lakástámogatás |
K87 |
5 000 000 |
egyházi jogi személyek részére |
K88 |
1 100 000 |
egyéb külföldiek részére |
K88 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
1100000 |
Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen |
K8 |
11100000 |
10. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Bölcsőde és Idősek Klubja |
Művelődési Otthon és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Polgármesteri Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|---|
Képviselőtestület hatásköre |
K513 |
37 500 000 |
37 500 000 |
|||
Polgármester hatásköre |
K513 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
Humánpolitikai bizottság hatásköre |
K513 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
Általános tartalékok |
K513 |
40000000 |
40 000 000 |
|||
Céltartalékok |
||||||
Felhalmozási célú |
K513 |
47 764 203 |
47 764 203 |
|||
Fejlesztések |
K513 |
42 444 038 |
42 444 038 |
|||
Környezetvédelmi alap tartaléka |
K513 |
1 973 925 |
1 973 925 |
|||
Szemétlerakó rekultivációja |
K513 |
3 346 240 |
3 346 240 |
|||
Céltartalékok- |
K513 |
47 764 203 |
47 764 203 |
11. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|---|---|---|---|---|---|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
77 400 000 |
75 437 128 |
176 158 000 |
328995128 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
1 000 000 |
381 000 |
1 000 000 |
2381000 |
ÖSSZESEN: |
78400000 |
75218128 |
177158000 |
331 376 128 |
12. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
1. Élhető Répcelak
Projekt megnevezése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 Élhető Répcelak |
Eredeti ei. (Ft-ban) |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
122 694 817 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
429 744 715 |
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
552439532 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból |
552 439 532 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
552439532 |
2. Energetikai felújítás
Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-2.1.1-VS1-2022-00008 Művelődési Ház és tornaterem energetikai korszerűsítése |
Eredeti ei. (ft-ban) |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
62 577 266 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
229 545 430 |
K7. Felújítások |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
292122696 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B407 ÁFA visszatérülés |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
50 000 000 |
B1-B7 Költségvetési bevételek |
50000000 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból |
242 122 696 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
292122696 |
13. melléklet a 2/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja (fő) |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár (fő) |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal (fő) |
Répcelak Város Önkormányzata (fő) |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN ( FŐ) |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
I. besorolási osztály összesen |
9 |
9 |
|||
II. besorolási osztály összesen |
5,5 |
5,5 |
|||
III. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
17,5 |
17,5 |
|||
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó |
0,75 |
0,75 |
|||
szakdolgozó |
0,775 |
0,775 |
|||
Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak összesen |
1,525 |
1,525 |
|||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
2 |
2 |
|||
A, B fizetési osztály összesen |
1,5 |
0,25 |
1,75 |
||
C, D fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
|||
E-J fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
9,5 |
0 |
0,25 |
9,75 |
|
közművelődési, könyvtári alkalmazottak |
4 |
||||
fizikai alkalmazott, |
1 |
0,5 |
1,5 |
||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
|||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
5 |
0,5 |
2 |
7,5 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
9,5 |
5 |
18 |
10,775 |
43,275 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
A 11. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.