Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 31Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetési teljesítésének főösszegét
a) 2.571.538.821 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1.072.365.362 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 287.369.416 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 1.211.804.0432 Ft.
b) 1.631.570.952 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1.037.367.675 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 100.647.430 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 493.555.847 Ft.
c) A 2023. évi költségvetési egyenleg 221.719.673 Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 34.997.687 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 186.721.986 Ft többlet.
d) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített bevétele és kiadásai közti maradványt 939.967.869 Ft összegben állapítja meg. A képviselő-testület a maradványt a 14. melléklet szerint elfogadja.
3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet; és 9. melléklet szerint jóváhagyja.
4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklete szerinti részletezésben 9.815.000 Ft.
5. § Képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadásait beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 75.129.695 Ft összegben,
b) felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 7.239.000 Ft összegben,
c) felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközeit a rendelet 9. melléklete szerinti részletezésben 18.278.735 Ft összegben állapítja meg.
6. § A beszámolási évben Répcelak Város Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 74.912.693 Ft, a céltartalék 111.079.215 Ft, a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.
8. § Répcelak Város Önkormányzata intézményeinek finanszírozásaként 309.453.933 Ft-ot folyósított a 11. mellékletének részletezése szerint.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 13. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 43 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 2 fő.
10. § Répcelak Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2023. évi felülvizsgált maradványát a 14. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.
11. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 12. mellékletei tartalmazzák.
12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2023. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek eredmény-kimutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.
14. § Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegéről készített kimutatást a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
15. § Képviselő-testület az önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok teljesítési adatai a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.
16. § Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok adatairól készített tájékoztatót a 18. melléklet szerint jóváhagyja.
17. § Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyonkimutatását a 19. melléklet szerint jóváhagyja.
18. § (1) Képviselő- testület utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek, illetve beszedések teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt és az intézmények vezetőit, hogy a maradványnak a 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
(3) Képviselő- testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségekről az intézményeket a rendelet elfogadását követően 8 napon belül írásban értesítse.
3. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
|
|
K1. Személyi juttatások |
52 591 754 |
60 393 967 |
58 838 616 |
97% |
31 068 325 |
33 511 224 |
32 805 235 |
98% |
118 189 000 |
123 659 644 |
123 157 766 |
100% |
37 059 000 |
45 447 150 |
44 909 535 |
99% |
238 908 079 |
263 011 985 |
259 711 152 |
99% |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
7 245 000 |
8 351 559 |
8 112 549 |
97% |
4 426 000 |
4 828 261 |
4 787 329 |
99% |
16 121 035 |
17 007 569 |
16 786 585 |
99% |
5 228 970 |
5 369 194 |
4 633 225 |
86% |
33 021 005 |
35 556 583 |
34 319 688 |
97% |
|
K3. Dologi kiadások |
22 046 000 |
22 452 500 |
21 773 381 |
97% |
36 976 000 |
49 283 560 |
35 495 243 |
72% |
35 890 000 |
42 723 619 |
30 583 721 |
72% |
357 963 193 |
388 400 461 |
242 358 754 |
62% |
452 875 193 |
502 860 140 |
330 211 099 |
66% |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
10 000 000 |
9 815 000 |
98% |
8 000 000 |
10 000 000 |
9 815 000 |
98% |
||||||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
393 323 |
393 323 |
100% |
574 722 016 |
596 955 062 |
402 917 413 |
67% |
574 722 016 |
597 348 385 |
403 310 736 |
68% |
|||||||||
|
K6. Beruházási kiadások |
500 000 |
609 434 |
504 152 |
83% |
381 000 |
381 000 |
133 117 |
35% |
500 000 |
500 000 |
429 514 |
86% |
452 492 814 |
748 386 225 |
74 062 912 |
10% |
453 873 814 |
749 876 659 |
75 129 695 |
10% |
|
K7. Felújítások |
16 654 931 |
20 808 950 |
7 239 000 |
35% |
16 654 931 |
20 808 950 |
7 239 000 |
35% |
||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
13 400 000 |
26 028 735 |
18 278 735 |
70% |
13 400 000 |
26 028 735 |
18 278 735 |
70% |
||||||||||||
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
######### |
######### |
89 228 698 |
97% |
72 851 325 |
88 004 045 |
######### |
83% |
########## |
184 284 155 |
171 350 909 |
93% |
########### |
1 841 395 777 |
804 214 574 |
44% |
########### |
########### |
########### |
52% |
|
K 9121 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás |
||||||||||||||||||||
|
K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
13 555 847 |
13 555 847 |
13 555 847 |
100% |
13 555 847 |
13 555 847 |
13 555 847 |
100% |
||||||||||||
|
K915. Központi , irányítószervi támogatás |
315 159 114 |
338 685 261 |
309 453 933 |
91% |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||
|
K916 Pénzeszközök lekötött betétként elh. |
480 000 000 |
480 000 000 |
||||||||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
######### |
######### |
89 228 698 |
97% |
72 851 325 |
88 004 045 |
######### |
83% |
########## |
184 284 155 |
171 350 909 |
93% |
1 794 235 885 |
########### |
########### |
73% |
########### |
########### |
########### |
74% |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
850 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
100% |
1 125 000 |
1 125 000 |
375 000 |
33% |
362 673 719 |
415 919 908 |
422 117 393 |
101% |
364 648 719 |
419 794 908 |
425 242 393 |
101% |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23 583 450 |
272 418 731 |
273 432 133 |
100% |
23 583 450 |
272 418 731 |
273 432 133 |
100% |
||||||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
500 000 000 |
574 960 100 |
575 683 114 |
100% |
500 000 000 |
574 960 100 |
575 683 114 |
100% |
||||||||||||
|
B4. Működési bevételek |
6 900 000 |
6 900 000 |
9 389 874 |
136% |
1 700 000 |
5 513 058 |
6 917 965 |
125% |
200 000 |
6 200 000 |
6 790 677 |
110% |
40 000 000 |
51 609 430 |
47 441 339 |
92% |
48 800 000 |
70 222 488 |
70 539 855 |
100% |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
10 750 000 |
10 750 000 |
100% |
0 |
10 750 000 |
10 750 000 |
100% |
||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
400 000 |
400 000 |
100% |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
100% |
500 000 |
900 000 |
900 000 |
0% |
|||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 187 283 |
106% |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 187 283 |
106% |
||||||||||||
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
6 900 000 |
6 900 000 |
9 389 874 |
136% |
2 550 000 |
8 663 058 |
######### |
116% |
1 325 000 |
7 325 000 |
7 165 677 |
98% |
929 757 169 |
########### |
########### |
100% |
940 532 169 |
########### |
########### |
101% |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
14 802 986 |
0 |
0 |
14 802 986 |
0% |
||||||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
426 934 |
426 934 |
100% |
0 |
868 465 |
868 465 |
100% |
1 226 942 |
1 226 942 |
100% |
734 478 716 |
734 478 716 |
734 478 716 |
100% |
734 478 716 |
737 001 057 |
737 001 057 |
100% |
|
|
B8. Egyéb finanszírozási bevételek |
75 482 754 |
######### |
79 761 180 |
94% |
######### |
78 472 522 |
######### |
84% |
########## |
175 732 213 |
163 412 068 |
93% |
130 000 000 |
130 000 000 |
460 000 000 |
130 000 000 |
130 000 000 |
460 000 000 |
0% |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
######### |
######### |
89 577 988 |
98% |
72 851 325 |
88 004 045 |
######### |
88% |
########## |
184 284 155 |
171 804 687 |
93% |
1 794 235 885 |
########### |
########### |
116% |
1 805 010 885 |
2 219 047 284 |
2 571 538 821 |
116% |
2. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelak Bölcsőde és Idősek Klubja
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|
|
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
|||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
100 000 |
100 000 |
672 800 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
900 000 |
900 000 |
883 550 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
5 900 000 |
5 900 000 |
7 513 507 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
320 017 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
6900000 |
6900000 |
9389874 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
6900000 |
6900000 |
9389874 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
6900000 |
6900000 |
9389874 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-74982754 |
-84298026 |
-79334672 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-500000 |
-609434 |
-504152 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
426 934 |
426 934 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
426934 |
426934 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
75 482 754 |
84 480 526 |
79 761 180 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
75482754 |
84907460 |
80188114 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
75482754 |
84907460 |
80188114 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
82382754 |
91807460 |
89577988 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzatok |
Módosított előirányzatok |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|
|
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
850 000 |
2 750 000 |
2 750 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
850000 |
2750000 |
2750000 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
40 500 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 700 000 |
3 125 000 |
3 296 300 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
100 000 |
309 638 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
Egyéb működési bevétel |
B411 |
2 288 058 |
3 271 527 |
|
|
ebből kiadások visszatérülései |
B411 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
1700000 |
5513058 |
6917965 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
400 000 |
400 000 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
400000 |
400000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2550000 |
8663058 |
10067965 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2550000 |
8663058 |
10067965 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-64 329 |
-66 528 |
-57 298 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-381 |
-943 |
-386 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
868 465 |
868 465 |
|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
868465 |
868465 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
70 301 325 |
78 472 522 |
66 280 685 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
70301325 |
79340987 |
67149150 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
70301325 |
79340987 |
67149150 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
72851325 |
88004045 |
77217115 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzatok |
Módosított előirányzatok |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|
|
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 125 000 |
1 125 000 |
375 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1125000 |
1125000 |
375000 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
200 000 |
6 200 000 |
6 632 193 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
158 484 |
||
|
Működési bevételek |
B4 |
200000 |
6200000 |
6790677 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1325000 |
7325000 |
7165677 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1325000 |
7325000 |
7165677 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-168875035 |
-176459155 |
-163755718 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-5 000 |
-5 000 |
-2776 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
1 227 |
1 227 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
1 226 942 |
1 226 942 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
169 375 035 |
175 732 213 |
163 412 068 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
169375035 |
176959155 |
164639010 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
169375035 |
176959155 |
164639010 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
170700035 |
184284155 |
171804687 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
144 062 954 |
150 320 158 |
150 320 158 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
103 301 680 |
119 895 976 |
119 895 976 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
B113 |
85 815 383 |
92 545 274 |
92 545 274 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
10 320 312 |
11 060 312 |
11 060 312 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
12 969 325 |
12 969 325 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
343500329 |
386791045 |
386791045 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19 173 390 |
29 128 863 |
35 326 348 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
362673719 |
415919908 |
422117393 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 000 000 |
20 000 000 |
18 888 213 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
480 000 000 |
554 960 100 |
556 147 391 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
480000000 |
554960100 |
556147391 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
647 510 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
500000000 |
574960100 |
575683114 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
27 639 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 769 069 |
8 769 069 |
6 423 258 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 787 252 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
16 654 931 |
17 272 000 |
11 471 200 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 000 000 |
5 000 000 |
6 643 791 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
|
Kamatbevételek |
B408 |
4 576 000 |
15 243 361 |
15 243 721 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
325 000 |
608 748 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
2 235 730 |
|
Működési bevételek |
B4 |
40000000 |
51609430 |
47441339 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500000 |
500000 |
500000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
903173719 |
1042989438 |
1045741846 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
23 583 450 |
272 418 731 |
273 432 133 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
23583450 |
272418731 |
273432133 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
10 750 000 |
10 750 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
10750000 |
10750000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 187 283 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3000000 |
3000000 |
3187283 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
26583450 |
286168731 |
287369416 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
929757169 |
1329158169 |
1333111262 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-79799460 |
-3182429 |
341107919 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-455964295 |
-509055179 |
187788769 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
167 724 884 |
167 724 884 |
167 724 884 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
566 753 832 |
566 753 832 |
566 753 832 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
734478716 |
734478716 |
734478716 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
14 802 986 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
130 000 000 |
130 000 000 |
460 000 000 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
864478716 |
864478716 |
1209281702 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
864478716 |
864478716 |
1209281702 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1794235885 |
2193636885 |
2542392964 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
144062954 |
150320158 |
150320158 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
103301680 |
119895976 |
119895976 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
85815383 |
92545274 |
92545274 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
10320312 |
11060312 |
11060312 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
12969325 |
12969325 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
343500329 |
386791045 |
386791045 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
21148390 |
33003863 |
38451348 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
364648719 |
419794908 |
425242393 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20000000 |
20000000 |
18888213 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
480000000 |
554960100 |
556147391 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
480000000 |
554960100 |
556147391 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
647510 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
500000000 |
574960100 |
575683114 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
68139 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
10569069 |
11994069 |
10392358 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6100000 |
12200000 |
12612633 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
16654931 |
17272000 |
11471200 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
5900000 |
5900000 |
7513507 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5000000 |
5000000 |
6643791 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
4576000 |
15243361 |
15243721 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
2613058 |
3880275 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
2714231 |
|
Működési bevételek |
B4 |
48800000 |
70222488 |
70539855 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
500000 |
900000 |
900000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500000 |
900000 |
900000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
913948719 |
1065877496 |
1072365362 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
23583450 |
272418731 |
273432133 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
23583450 |
272418731 |
273432133 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
10750000 |
10750000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
10750000 |
10750000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
3000000 |
3000000 |
3187283 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3000000 |
3000000 |
3187283 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
26583450 |
286168731 |
287369416 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
940532169 |
1352046227 |
1359734778 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-323721578 |
-264006138 |
97960231 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-456469676 |
-509670556 |
187281455 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
167724884 |
169021510 |
169021510 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
566753832 |
566753832 |
566753832 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
734478716 |
737001057 |
737001057 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
14802986 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
130000000 |
130000000 |
460000000 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
864478716 |
867001057 |
1211804043 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
864478716 |
867001057 |
1211804043 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1805010885 |
2219047284 |
2571538821 |
3. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
48 051 607 |
51 643 790 |
50 507 281 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
3 329 438 |
3 329 360 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 440 147 |
1 440 149 |
1 440 149 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 200 000 |
2 700 001 |
2 670 310 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
619 589 |
619 589 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
51991754 |
59732967 |
58566689 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
200 000 |
200 000 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
461 000 |
271 927 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
600000 |
661000 |
271927 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
52591754 |
60393967 |
58838616 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 245 000 |
8 351 559 |
8 112 549 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
350 000 |
250 000 |
209 060 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 300 000 |
1 310 384 |
1 281 584 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1650000 |
1560384 |
1490644 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
180 000 |
131 428 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
130 000 |
141 000 |
132 911 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
310000 |
321000 |
264339 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
4 722 000 |
3 995 776 |
3 838 515 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
6 800 000 |
7 065 000 |
7 064 912 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
997 404 |
957 804 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
900 000 |
900 000 |
813 785 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
500 000 |
800 000 |
750 360 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 000 000 |
2 073 000 |
2 064 832 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
15422000 |
15831180 |
15490208 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
446 000 |
445 328 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150000 |
446000 |
445328 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 494 000 |
4 223 936 |
4 066 091 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
70 000 |
16 771 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4514000 |
4293936 |
4082862 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
22046000 |
22452500 |
21773381 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
81882754 |
91198026 |
88724546 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
394 000 |
480 168 |
396 970 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
106 000 |
129 266 |
107 182 |
|
Beruházások |
K6 |
500000 |
609434 |
504152 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
500000 |
609434 |
504152 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
82382754 |
91807460 |
89228698 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
82382754 |
91807460 |
89228698 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzatok |
Módosított előirányzatok |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
26 528 325 |
26 355 287 |
26 328 751 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
1 882 899 |
1 882 899 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
300 000 |
300 000 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
256 800 |
256 800 |
|
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 050 000 |
1 307 534 |
1 307 534 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
46 928 |
0 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
27978325 |
30149448 |
29775984 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
890 000 |
1 040 000 |
954 998 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 200 000 |
2 321 776 |
2 074 253 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
3090000 |
3361776 |
3029251 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
31068325 |
33511224 |
32805235 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 426 000 |
4 828 261 |
4 787 329 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 700 000 |
1 300 000 |
1 163 988 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 230 000 |
830 000 |
719 230 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2930000 |
2130000 |
1883218 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 000 000 |
1 000 000 |
986 760 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
80 000 |
79 254 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1080000 |
1080000 |
1066014 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
10 100 000 |
14 582 847 |
9 040 210 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
320 000 |
313 839 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
100 000 |
71 323 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 000 000 |
2 240 000 |
1 918 131 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
317 825 |
243 809 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
12 300 000 |
16 618 688 |
14 511 853 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 000 000 |
1 700 000 |
1 504 570 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
25400000 |
35879360 |
27603735 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
200 000 |
192 240 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250000 |
250000 |
192240 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 916 000 |
9 294 200 |
4 146 628 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
400 000 |
650 000 |
603 408 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7316000 |
9944200 |
4750036 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
36976000 |
49283560 |
35495243 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
72470325 |
87623045 |
73087807 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
100 000 |
26 669 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200 000 |
78 147 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
81 000 |
28 301 |
|
Beruházások |
K6 |
381000 |
381000 |
133117 |
|
Felújítások |
K7 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
381000 |
381000 |
133117 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
72851325 |
88004045 |
73220924 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
72851325 |
88004045 |
73220924 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzatok |
Módosított előirányzatok |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
104435000 |
102079000 |
102078059 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
8848830 |
8848830 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1000000 |
1120000 |
832500 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
250000 |
119291 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4568000 |
4568000 |
4567400 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4336000 |
4977000 |
4976563 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1000000 |
746523 |
746523 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
500000 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
50000 |
50000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2000000 |
1051000 |
1048698 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
118089000 |
123559644 |
123148573 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100000 |
100000 |
9 193 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
100000 |
100000 |
9193 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
118189000 |
123659644 |
123157766 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16121035 |
17007569 |
16 786 585 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
700000 |
1100000 |
902536 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1500000 |
1340000 |
1090918 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2200000 |
2440000 |
1993454 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1600000 |
1530000 |
1110828 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
250000 |
260000 |
257779 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1850000 |
1790000 |
1368607 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
15150000 |
15406472 |
10176090 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
170000 |
165260 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
700000 |
5424410 |
4685625 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3290000 |
2990000 |
1555544 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4500000 |
4850000 |
4581068 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
23640000 |
28840882 |
21163587 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500000 |
500000 |
340208 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
500000 |
500000 |
340208 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
7600000 |
9052737 |
5669132 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100000 |
100000 |
48733 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7700000 |
9152737 |
5717865 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
35890000 |
42723619 |
30583721 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
393323 |
393323 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
393323 |
393323 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
170200035 |
183784155 |
170921395 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
394000 |
394000 |
338200 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
106000 |
106000 |
91314 |
|
Beruházások |
K6 |
500000 |
500000 |
429514 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
500000 |
500000 |
429514 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
170700035 |
184284155 |
171350909 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
170700035 |
184284155 |
171350909 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
8 500 000 |
11 322 835 |
11 322 835 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
487 500 |
487 500 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
250 000 |
312 500 |
312 500 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
180 000 |
146 923 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
8750000 |
12302835 |
12269758 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
21 500 000 |
24 451 205 |
24 451 205 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 809 000 |
2 809 000 |
2 544 000 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 000 000 |
5 884 110 |
5 644 572 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
28309000 |
33144315 |
32639777 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
37059000 |
45447150 |
44909535 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 228 970 |
5 369 194 |
4 633 225 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
578 000 |
557 859 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 800 000 |
1 430 000 |
1 308 145 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3100000 |
2008000 |
1866004 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 800 000 |
3 938 110 |
3 778 436 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
178 390 |
165 234 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3100000 |
4116500 |
3943670 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
50 000 000 |
50 000 000 |
42 400 243 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
400 000 |
100 000 |
95 316 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
600 000 |
600 000 |
425 740 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
10 000 000 |
25 379 775 |
23 490 272 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 091 269 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
32 021 961 |
32 937 961 |
28 822 577 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
82 004 724 |
91 848 991 |
87 557 369 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
180026685 |
205866727 |
186882786 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 374 804 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1550000 |
1550000 |
1374804 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
48 969 890 |
53 642 616 |
42 968 542 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
115 216 618 |
115 216 618 |
2 316 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
5 421 |
5 421 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 000 000 |
5 994 579 |
3 001 527 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
170186508 |
174859234 |
48291490 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
357963193 |
388400461 |
242358754 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 000 000 |
10 000 000 |
9 815 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8000000 |
10000000 |
9815000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
149 900 854 |
149 900 854 |
149 900 854 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
174 388 634 |
196 589 786 |
188 868 703 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
55 945 000 |
64 472 514 |
64 147 856 |
|
Tartalékok |
K513 |
194 487 528 |
185 991 908 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
574722016 |
596955062 |
402917413 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
982973179 |
1046171867 |
704633927 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
445 698 688 |
675 782 660 |
56 113 678 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
387 300 |
386 805 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 181 102 |
3 713 878 |
3 446 975 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 613 024 |
68 502 387 |
14 115 454 |
|
Beruházások |
K6 |
452492814 |
748386225 |
74062912 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 114 119 |
13 600 000 |
5 700 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 785 000 |
||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 540 812 |
4 423 950 |
1 539 000 |
|
Felújítások |
K7 |
16654931 |
20808950 |
7239000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges) |
K84 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
6 000 000 |
6 000 000 |
2 533 334 |
|
Lakástámogatás ( végleges) |
K87 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 866 666 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges) |
K89 |
1 400 000 |
14 028 735 |
13 878 735 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
13400000 |
26028735 |
18278735 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
482547745 |
795223910 |
99580647 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1465520924 |
1841395777 |
804214574 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 555 847 |
13 555 847 |
13 555 847 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
315 159 114 |
338 685 261 |
309 453 933 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
480 000 000 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
328714961 |
352241108 |
803009780 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
328714961 |
352241108 |
803009780 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1794235885 |
2193636885 |
1607224354 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
187 514 932 |
191 400 912 |
190 236 926 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
14 548 667 |
14 548 589 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 000 000 |
1 120 000 |
832 500 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
550 000 |
419 291 |
0 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
256 800 |
256 800 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
6 008 147 |
6 008 149 |
6 007 549 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
7 836 000 |
9 297 035 |
9 266 907 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 000 000 |
746 523 |
746 523 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
500 000 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 400 000 |
1 897 517 |
1 815 210 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
206 809 079 |
225 744 894 |
223 761 004 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
21 500 000 |
24 451 205 |
24 451 205 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 899 000 |
4 049 000 |
3 498 998 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
6 700 000 |
8 766 886 |
7 999 945 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
32 099 000 |
37 267 091 |
35 950 148 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
238 908 079 |
263 011 985 |
259 711 152 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
33 021 005 |
35 556 583 |
34 319 688 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 050 000 |
3 228 000 |
2 833 443 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
6 830 000 |
4 910 384 |
4 399 877 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
9 880 000 |
8 138 384 |
7 233 320 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
5 580 000 |
6 648 110 |
6 007 452 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
760 000 |
659 390 |
635 178 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
6 340 000 |
7 307 500 |
6 642 630 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
79 972 000 |
83 985 095 |
65 455 058 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 200 000 |
7 485 000 |
7 474 067 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
600 000 |
700 000 |
497 063 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
12 500 000 |
28 787 179 |
26 531 467 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
6 600 000 |
11 642 235 |
9 834 488 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
48 111 961 |
53 346 649 |
45 640 334 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
89 504 724 |
100 471 991 |
95 707 839 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
244 488 685 |
286 418 149 |
251 140 316 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
750 000 |
1 046 000 |
785 536 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 567 044 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 450 000 |
2 746 000 |
2 352 580 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
67 979 890 |
76 213 489 |
56 850 393 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
115 216 618 |
115 216 618 |
2 316 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
5 421 |
5 421 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 520 000 |
6 814 579 |
3 670 439 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
189 716 508 |
198 250 107 |
62 842 253 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
452 875 193 |
502 860 140 |
330 211 099 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 000 000 |
10 000 000 |
9 815 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 000 000 |
10 000 000 |
9 815 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
149 900 854 |
149 900 854 |
149 900 854 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
174 388 634 |
196 983 109 |
189 262 026 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
55 945 000 |
64 472 514 |
64 147 856 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
194 487 528 |
185 991 908 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
574 722 016 |
597 348 385 |
403 310 736 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 307 526 293 |
1 408 777 093 |
1 037 367 675 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
445 698 688 |
675 782 660 |
56 113 678 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
494 000 |
881 300 |
751 674 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 775 102 |
4 394 046 |
3 922 092 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 906 024 |
68 818 653 |
14 342 251 |
|
Beruházások |
K6 |
453 873 814 |
749 876 659 |
75 129 695 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 114 119 |
13 600 000 |
5 700 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
2 785 000 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 540 812 |
4 423 950 |
1 539 000 |
|
Felújítások |
K7 |
16 654 931 |
20 808 950 |
7 239 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
6 000 000 |
6 000 000 |
2 533 334 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 866 666 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 400 000 |
14 028 735 |
13 878 735 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
13 400 000 |
26 028 735 |
18 278 735 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
483 928 745 |
796 714 344 |
100 647 430 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 791 455 038 |
2 205 491 437 |
1 138 015 105 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
13 555 847 |
13 555 847 |
13 555 847 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
480 000 000 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
13 555 847 |
13 555 847 |
493 555 847 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
13 555 847 |
13 555 847 |
493 555 847 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 805 010 885 |
2 219 047 284 |
1 631 570 952 |
4. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tervezett |
Elszámolt |
||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
fő |
||
|
szám |
Fő |
Ft/fő |
2023 |
||||
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
Eredeti ei. Ft |
Tényleges Ft |
|||||
|
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
16,63 |
103 113 508 |
103 113 508 |
|||
|
-bértámogatás |
6 257 204 |
||||||
|
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||||
|
1.1.1.2 |
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
4 932 200 |
4 932 200 |
||||
|
1.1.1.3 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 460 500 |
5 460 500 |
||||
|
1.1.1.4 |
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
722 500 |
722 500 |
||||
|
1.1.1.5 |
Közutak fenntartásának támogatása |
3 626 735 |
3 626 735 |
||||
|
Településüzemeltetési fel.tám. összesen |
14741935 |
14741935 |
|||||
|
1.1.1.6 |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 232 400 |
7 232 400 |
||||
|
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcs feladatok |
5 100 |
5 100 |
||||
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támog. |
3 610 011 |
3610011 |
|||||
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
15 360 000 |
15360000 |
|||||
|
I. Összesen |
144 062 954 |
150 320 158 |
|||||
|
II. |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
|
II.1. |
Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása |
||||||
|
Óvodapedag. bértámogatása |
10,9 |
5 262 900 |
57 365 610 |
11,1 |
58 418 190 |
||
|
Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. 8 hó |
7 |
3 878 000 |
27 146 000 |
7,0 |
27 146 000 |
||
|
Üzemeltetési támogatás |
1 330 000 |
670 000 |
|||||
|
II.2. |
Óvodaműködtetési támogatás |
||||||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
117,7 |
130 000 |
15 301 000 |
#### |
15 431 000 |
||
|
II.3. |
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog. |
||||||
|
Bejáró gyermekek utazt.tám.12 hóra |
4 |
189000 |
756000 |
8 |
1 512 000 |
||
|
II.5 |
Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások 2015.dec 31-ig megszerzett |
3 |
467 690 |
1 403 070 |
3 |
1 403 070 |
|
|
- bértámogatás |
0 |
15 315 716 |
|||||
|
II. Összesen: |
103 301 680 |
119 895 976 |
|||||
|
III. |
Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
|
1.3.2.3.1 |
Szociális étkeztetés |
35 |
73 810 |
2 583 350 |
24 |
1 771 440 |
|
|
1.3.2.4.1 |
Szociális segítés |
7 |
25000 |
175 000 |
8 |
200 000 |
|
|
Személyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.3.2.6.1 |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
15 |
282 630 |
4 239 450 |
19 |
5 369 970 |
|
|
1.3.3.1.1 |
Bölcsődei ellátás felsőfokú kisgyermeknevelő |
1 |
6 990 700 |
6 990 700 |
1 |
6 990 700 |
|
|
1.3.3.1.2 |
Bölcsődei ellátás középfokú kisgyermeknevelő |
5 |
5 453 000 |
27 265 000 |
5 |
27 265 000 |
|
|
1.3.3.2 |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
2 219 929 |
2 157 092 |
||||
|
1.4.1.1 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
8,27 |
2 700 300 |
22 331 481 |
8,76 |
23 654 628 |
|
|
1.4.1.2 |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
20 010 473 |
13 076 595 |
||||
|
- bértámogatás |
0 |
7 988 578 |
|||||
|
- szociális ágazati pótlék |
0 |
4 420 307 |
|||||
|
III. Összesen: |
85 815 383 |
92 894 310 |
|||||
|
IV. |
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása |
5 716 179 |
5 716 179 |
||||
|
Kulturális fogl. Bértámogatása |
4 604 133 |
4 604 133 |
|||||
|
- bértámogatás |
740 000 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
12 969 325 |
||||||
|
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
343 500 329 |
387 140 081 |
|||||
5. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
építményadó |
B34 |
20 000 000 |
20 000 000 |
18 888 213 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
|
telekadó |
B34 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20000000 |
20000000 |
18 888 213 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
480 000 000 |
554 960 100 |
556 147 391 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
480 000 000 |
554 960 100 |
556 147 391 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
480000000 |
554960100 |
556147391 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
|
Közterület használati díjak |
B36 |
280 816 |
||
|
Talajterhelési díj |
B36 |
77 400 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
építésügyi bírság |
B36 |
|||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
||
|
egyéb pótlék és bírság |
B36 |
0 |
0 |
289 294 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
647510 |
|
Helyi adók és közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
500000000 |
574960100 |
575683114 |
6. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
6 229 714 |
6 229 714 |
|
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
1 780 000 |
1 780 000 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
16 182 000 |
16 182 000 |
23 384 500 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
432 390 |
4 158 149 |
3 293 369 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
779 000 |
779 000 |
1 416 765 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
1 002 000 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
19173390 |
29128863 |
35326348 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
23 583 450 |
272 418 731 |
273 432 133 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
23583450 |
272418731 |
273432133 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
||
|
háztartásoktól |
B62 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||
|
háztartásoktól |
B65 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
|||
|
Európai Uniótól |
B65 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||
|
háztartásoktól |
B74 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 187 283 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
3000000 |
3000000 |
3187283 |
|
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||
|
háztartásoktól |
B75 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
|||
|
Európai Uniótól |
B75 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
|||
|
egyéb külföldiektől |
B75 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
7. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 000 000 |
10 000 000 |
9 815 000 |
|
ebből: települési támogatások |
5 035 000 |
|||
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott települési támogatás |
K48 |
4 720 000 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
8 000 000 |
10 000 000 |
9 815 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 000 000 |
10 000 000 |
9 815 000 |
8. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredet ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredet ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredet ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredet ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredet ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
|
Klímastratégiai tanulmány |
||||||||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
TOP_PLUSZ Élhető Répcelak projekt |
K62 |
437 643 175 |
437 643 175 |
11 350 000 |
######### |
######### |
11 350 000 |
|||||||||
|
TOP_PLUSZ Energetikai felújítás projekt |
K62 |
0 |
195 933 292 |
5 285 500 |
0 |
######### |
5 285 500 |
|||||||||
|
Zajvédő fal szigetelése |
K62 |
1 362 600 |
1 362 600 |
1 362 600 |
1 362 600 |
1 362 600 |
1 362 600 |
|||||||||
|
Iskolakonyha szellőzőrendszer kiegészítés |
K62 |
1 181 102 |
1 181 102 |
1 119 523 |
1 181 102 |
1 181 102 |
1 119 523 |
|||||||||
|
Petőfi u. járda- és kerékpárút építés |
K62 |
0 |
26 305 758 |
26 007 727 |
0 |
26 305 758 |
26 007 727 |
|||||||||
|
Játszóterek fejlesztése |
K62 |
5 511 811 |
2 726 811 |
0 |
5 511 811 |
2 726 811 |
0 |
|||||||||
|
Iskola gázkazánhoz hőcserélő beépítése |
K62 |
0 |
2 755 906 |
2 300 000 |
0 |
2 755 906 |
2 300 000 |
|||||||||
|
Hivatal napelemes rendszer |
K62 |
0 |
7 874 016 |
81 900 |
0 |
7 874 016 |
81 900 |
|||||||||
|
KRESZ parkban kerítés |
K62 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
|||||||||
|
Kerékpáros pihenőnél térburkolás |
K62 |
0 |
0 |
943 500 |
0 |
0 |
943 500 |
|||||||||
|
Kerékpáros pihenőnél vízbekötés terve |
K62 |
0 |
0 |
128 500 |
0 |
0 |
128 500 |
|||||||||
|
Jókai u. parkoló terve |
K62 |
0 |
0 |
660 000 |
0 |
0 |
660 000 |
|||||||||
|
Avar u. parkoló terve |
K62 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|||||||||
|
III., IV. szennyvízátemelő irányító berendezés |
K62 |
0 |
0 |
900 000 |
0 |
0 |
900 000 |
|||||||||
|
Vízműtelepen I. sz. medence acélcsöveinek bélelése |
K62 |
0 |
0 |
4 071 200 |
0 |
0 |
4 071 200 |
|||||||||
|
Csánigi u. aknafedlapok szintbe helyezése |
K62 |
0 |
0 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|||||||||
|
cukrászpult vételára |
K62 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|||||||||
|
Redőny, szúnyogháló |
K62 |
0 |
253 228 |
0 |
0 |
253 228 |
||||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
445 698 688 |
675 782 660 |
56 113 678 |
######### |
######### |
56 113 678 |
|||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése (notebook, szám.gép) |
K63 |
100 000 |
100 000 |
26 669 |
0 |
387 300 |
386 805 |
394 000 |
394 000 |
338 200 |
494 000 |
881 300 |
751 674 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
26 669 |
0 |
387 300 |
386 805 |
394 000 |
394 000 |
338 200 |
494 000 |
881 300 |
751 674 |
|
kisértékű eszközök beszerzése RBIK |
K64 |
394 000 |
480 168 |
396 970 |
0 |
394 000 |
480 168 |
396 970 |
||||||||
|
kisértékű eszközök beszerzése RMHK |
K64 |
200 000 |
200 000 |
78 147 |
200 000 |
200 000 |
78 147 |
|||||||||
|
kisértékű eszközök beszerzése Önkorm. |
1 181 102 |
3 713 878 |
3 446 975 |
1 181 102 |
3 713 878 |
3 446 975 |
||||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
394 000 |
480 168 |
396 970 |
200 000 |
200 000 |
78 147 |
1 181 102 |
3 713 878 |
3 446 975 |
0 |
0 |
0 |
1 775 102 |
4 394 046 |
3 922 092 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
106 000 |
129 266 |
107 182 |
81 000 |
81 000 |
28 301 |
5 613 024 |
68 502 387 |
14 115 454 |
106 000 |
106 000 |
91 314 |
5 906 024 |
68 818 653 |
14 342 251 |
|
Beruházások |
K6 |
500 000 |
609 434 |
504 152 |
381 000 |
381 000 |
133 117 |
452 492 814 |
748 386 225 |
74 062 912 |
500 000 |
500 000 |
429 514 |
######### |
######### |
75 129 695 |
|
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból |
K71 |
13 114 119 |
13 600 000 |
5 700 000 |
13 114 119 |
13 600 000 |
5 700 000 |
|||||||||
|
Görpark felújítás |
K71 |
0 |
2 785 000 |
0 |
0 |
2 785 000 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
13 114 119 |
16 385 000 |
5 700 000 |
13 114 119 |
16 385 000 |
5 700 000 |
|||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 540 812 |
4 423 950 |
1 539 000 |
3 540 812 |
4 423 950 |
1 539 000 |
|||||||||
|
Felújítások |
K7 |
16 654 931 |
20 808 950 |
7 239 000 |
16 654 931 |
20 808 950 |
7 239 000 |
|||||||||
9. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
280 000 |
280 000 |
280 000 |
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 236 000 |
1 803 000 |
2 239 000 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
172 872 634 |
194 506 786 |
186 349 703 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
174388634 |
196589786 |
188868703 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|
nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
46 745 000 |
53 946 514 |
50 682 000 |
|
önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
5 000 000 |
6 326 000 |
9 265 856 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
55945000 |
64472514 |
64147856 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
|
háztartások részére |
K86 |
6 000 000 |
6 000 000 |
2 533 334 |
|
Önkormányzati többségi tulajd.nem pü.váll. Részére |
K86 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
6000000 |
6000000 |
2533334 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
6 000 000 |
6 000 000 |
1 866 666 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
1 100 000 |
2 999 930 |
2 999 930 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
300 000 |
2 200 000 |
2 050 000 |
|
háztartások részére |
K89 |
|||
|
nonprofit gazdasági társaságoknak |
K89 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
8 828 805 |
8 828 805 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1400000 |
14028735 |
13878735 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
K8 |
13400000 |
26028735 |
18278735 |
10. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzatok |
Módosított előirányzatok |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Képviselőtestület hatásköre |
K513 |
37 500 000 |
74 233 803 |
|
|
Polgármester hatásköre |
K513 |
1 500 000 |
315 890 |
|
|
Humánpolitikai Bizottság határsköre |
K513 |
1 000 000 |
363 000 |
|
|
Általános tartalékok |
K513 |
40000000 |
74912693 |
|
|
Működési célú: |
||||
|
Közüzemi díjakra |
K513 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú: |
||||
|
Fejlesztésekre |
K513 |
104 487 528 |
61 079 215 |
|
|
Céltartalékok- |
K513 |
154487528 |
111079215 |
|
|
Összesen: |
K513 |
194 487 528 |
185 991 908 |
11. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
K915 |
75 482 754 |
84 480 526 |
79 761 180 |
|
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
K915 |
70 301 325 |
78 472 522 |
66 280 685 |
|
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
K915 |
169 375 035 |
175 732 213 |
163 412 068 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása összesen |
K915 |
315159114 |
338685261 |
309453933 |
12. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Répcelak Város Önkormányzata |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN ( FŐ) |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
|
osztályvezetők |
3 |
||||
|
I. besorolási osztály összesen |
7 |
7 |
|||
|
II. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
|||
|
III. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
|||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
17 |
17 |
|||
|
szakdolgozó |
1,25 |
||||
|
Eü. Szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak |
1,25 |
1,25 |
|||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
|||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||||
|
A, B fizetési osztály összesen |
2 |
0,25 |
2,25 |
||
|
C, D fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
|||
|
E-J fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
|||
|
pedagógus, (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
10 |
0 |
0 |
0,25 |
10,25 |
|
közművelődési, könyvtári alkalmazottak |
4 |
||||
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
0,5 |
1 |
2,5 |
|
|
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
|||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
5 |
0,5 |
2 |
7,5 |
|
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|||
|
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN (fő) |
10 |
5 |
17,5 |
10,5 |
43 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|||||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) |
10 |
5 |
18 |
11 |
44 |
13. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Répcelak Város Önkormányzata |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
9 389 874 |
10 067 965 |
7 165 677 |
1 333 111 262 |
1 359 734 778 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
89 228 698 |
73 220 924 |
171 350 909 |
804 214 574 |
1 138 015 105 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-79 838 824 |
-63 152 959 |
-164 185 232 |
528 896 688 |
221 719 673 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
80 188 114 |
67 149 150 |
164 639 010 |
1 209 281 702 |
1 521 257 976 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
803 009 780 |
803 009 780 |
|
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
80 188 114 |
67 149 150 |
164 639 010 |
406 271 922 |
718 248 196 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
349 290 |
3 996 191 |
453 778 |
935 168 610 |
939 967 869 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
|||
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
|||
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
|||
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
|||
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
|||
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
349 290 |
3 996 191 |
453 778 |
935 168 610 |
939 967 869 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
349 290 |
3 996 191 |
453 778 |
803 428 707 |
|
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
0 |
0 |
131 739 903 |
131 739 903 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. TOP_PLUSZ Élhető Répcelak projekt
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 Élhető Répcelak projekt |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
125 623 618 |
125 623 618 |
0 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
441 130 214 |
441 130 214 |
14 414 500 |
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
566 753 832 |
566 753 832 |
14 414 500 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
566 753 832 |
566 753 832 |
14 414 500 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
566 753 832 |
566 753 832 |
14 414 500 |
2. TOP_PLUSZ Energetikai felújítás projekt
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00008 Energetikai felújítás |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
|||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
248 835 281 |
6 712 585 |
|
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
0 |
248 835 281 |
6 712 585 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
0 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
248 835 281 |
248 835 281 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
0 |
0 |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
248 835 281 |
248 835 281 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
248 835 281 |
248 835 281 |
15. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
|
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
6 325 845 |
9 370 520 |
|
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
|||
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
6 325 845 |
9 370 520 |
|
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
58 266 345 |
79 761 180 |
|
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
|||
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
|||
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
44 752 |
1 686 787 |
|
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
58 311 097 |
81 447 967 |
|
|
10 Anyagköltség |
1 428 137 |
1 516 450 |
|
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 195 304 |
16 100 662 |
|
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
529 378 |
649 010 |
|
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 152 819 |
18 266 122 |
|
|
14 Bérköltség |
40 660 269 |
54 290 051 |
|
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 407 569 |
4 956 129 |
|
|
16 Bérjárulékok |
5 969 637 |
8 170 096 |
|
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
50 037 475 |
67 416 276 |
|
|
VI Értékcsökkenési leírás |
507 048 |
493 777 |
|
|
VII Egyéb ráfordítások |
3 250 358 |
4 364 933 |
|
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-2 310 758 |
277 379 |
|
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
|||
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
|
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|||
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
|||
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
|
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-2 310 758 |
277 379 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
|
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 033 245 |
3 706 438 |
|
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
|||
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 033 245 |
3 706 438 |
|
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
57 093 466 |
66 280 685 |
|
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 904 133 |
3 150 000 |
|
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
|||
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
409 538 |
3 346 486 |
|
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
63 407 137 |
72 777 171 |
|
|
10 Anyagköltség |
2 643 245 |
1 883 441 |
|
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
23 789 286 |
29 823 964 |
|
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
3 081 |
243 809 |
|
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
26 435 612 |
31 951 214 |
|
|
14 Bérköltség |
26 218 326 |
28 258 316 |
|
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 807 564 |
4 598 011 |
|
|
16 Bérjárulékok |
4 475 972 |
4 794 172 |
|
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
35 501 862 |
37 650 499 |
|
|
VI Értékcsökkenési leírás |
415 749 |
104 816 |
|
|
VII Egyéb ráfordítások |
4 723 637 |
5 131 801 |
|
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-636 478 |
1 645 279 |
|
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
|||
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
|
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|||
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
|||
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
|
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
|
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-636 478 |
1 645 279 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
|
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
||
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
811 009 |
6 326 767 |
|
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
|||
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
811 009 |
6 326 767 |
|
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
134 698 870 |
163 412 068 |
|
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 839 454 |
375 000 |
|
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 383 |
3 790 964 |
|
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
141 543 707 |
167 578 032 |
|
|
10 Anyagköltség |
1 754 908 |
1 831 754 |
|
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 258 403 |
18 584 003 |
|
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
345 251 |
4 572 629 |
|
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
13 358 562 |
24 988 386 |
|
|
14 Bérköltség |
97 266 717 |
112 798 998 |
|
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
12 696 015 |
11 415 455 |
|
|
16 Bérjárulékok |
14 978 653 |
16 877 664 |
|
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
124 941 385 |
141 092 117 |
|
|
VI Értékcsökkenési leírás |
1 512 931 |
507 143 |
|
|
VII Egyéb ráfordítások |
2 718 058 |
7 186 076 |
|
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-176 220 |
131 077 |
|
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
|||
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
|
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|||
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
|||
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
|
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
|
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-176 220 |
131 077 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
|
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
559 007 721 |
834 059 073 |
|
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
10 644 469 |
10 869 147 |
|
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
6 532 087 |
5 716 944 |
|
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
576 184 277 |
850 645 164 |
|
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
331 605 626 |
386 791 045 |
|
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
29 099 704 |
35 326 348 |
|
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
65 771 376 |
10 754 759 |
|
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
9 787 450 |
14 005 794 |
|
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
436 264 156 |
446 877 946 |
|
|
10 Anyagköltség |
3 239 328 |
1 892 211 |
|
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
142 198 606 |
189 970 580 |
|
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
7 365 559 |
904 036 |
|
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
152 803 493 |
192 766 827 |
|
|
14 Bérköltség |
9 695 430 |
12 223 972 |
|
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
29 679 706 |
32 843 055 |
|
|
16 Bérjárulékok |
4 024 492 |
4 600 371 |
|
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
43 399 628 |
49 667 398 |
|
|
VI Értékcsökkenési leírás |
130 780 257 |
129 622 760 |
|
|
VII Egyéb ráfordítások |
707 183 641 |
798 809 427 |
|
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-21 718 586 |
126 656 698 |
|
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
|||
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
10 488 495 |
15 243 721 |
|
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
10 488 495 |
15 243 721 |
|
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|||
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
0 |
|
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
0 |
5 421 |
|
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
5 421 |
|
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
10 488 495 |
15 238 300 |
|
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
-11 230 091 |
0 |
141 894 998 |
16. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
|
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
|
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
|
A/I Immateriális javak |
|||
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
337 548 |
240 741 |
|
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
|||
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/II Tárgyi eszközök |
337 548 |
240 741 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések |
|||
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
|||
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
337 548 |
240 741 |
|
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
|||
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
|
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
|
B/I Készletek |
|||
|
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
|
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
|
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
|
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
|
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
|
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
|
B/II Értékpapírok |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
|
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
133 380 |
93 410 |
|
|
C/III Forintszámlák |
76 887 |
199 142 |
|
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
|
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
210 267 |
292 552 |
|
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
|||
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
41 227 |
36 975 |
|
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
41 227 |
36 975 |
|
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
|||
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
352 217 |
2 023 902 |
|
|
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
|
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
352 217 |
2 023 902 |
|
|
D/III/1 Adott előlegek |
216 667 |
37 191 |
|
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
|
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
216 667 |
29 691 |
|
|
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
7 500 |
||
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
|||
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
|
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
19 547 |
||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
216 667 |
56 738 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK |
610 111 |
2 117 615 |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
43 197 |
22 191 |
|
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
43 197 |
22 191 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 201 123 |
2 673 099 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 658 036 |
1 658 036 |
|
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
126 599 |
126 599 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-3 343 691 |
-5 654 449 |
|
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 310 758 |
277 379 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE |
-3 869 814 |
-3 592 435 |
|
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
|
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
26 616 |
85 771 |
|
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
26 616 |
85 771 |
|
|
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
52 740 |
||
|
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
774 693 |
1 445 024 |
|
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
|
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
|
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
|
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
|
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
774 693 |
1 497 764 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
|||
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
|
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
801 309 |
1 583 535 |
|
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
|||
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 269 628 |
4 681 999 |
|
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
|||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 269 628 |
4 681 999 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 201 123 |
2 673 099 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
|
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
|
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
|
A/I Immateriális javak |
|||
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
100 000 |
100 000 |
|
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
|||
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/II Tárgyi eszközök |
100 000 |
100 000 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések |
|||
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
|||
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
100 000 |
100 000 |
|
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
|||
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
|
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
|
B/I Készletek |
|||
|
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
|
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
|
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
|
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
|
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
|
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
|
B/II Értékpapírok |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
|
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
119 835 |
141 555 |
|
|
C/III Forintszámlák |
727 630 |
3 810 615 |
|
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
|
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
847 465 |
3 952 170 |
|
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
|||
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
287 393 |
340 920 |
|
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
287 393 |
0 |
340 920 |
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
|||
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
81 432 |
|
|
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
|
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
81 432 |
|
|
D/III/1 Adott előlegek |
21 000 |
44 021 |
|
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
6 000 |
0 |
|
|
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
|||
|
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
15 000 |
44 021 |
|
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
|||
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
|
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
21 000 |
44 021 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK |
308 393 |
466 373 |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
560 162 |
614 307 |
|
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
560 162 |
614 307 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
1 816 020 |
5 132 850 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
17 710 264 |
17 710 264 |
|
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
173 086 |
173 086 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-18 759 999 |
-19 194 114 |
|
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-636 478 |
1 645 279 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE |
-1 513 127 |
334 515 |
|
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
4 426 |
|
|
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
16 000 |
13 500 |
|
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
515 854 |
|
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
16 000 |
533 780 |
|
|
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
123 079 |
0 |
|
|
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
63 284 |
0 |
|
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
571 718 |
1 669 480 |
|
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
|
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
|
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
|
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
|
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
758 081 |
1 669 480 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
|||
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
|
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
774 081 |
2 203 260 |
|
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
|||
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 555 066 |
2 595 075 |
|
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
|||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 555 066 |
2 595 075 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
1 816 020 |
5 132 850 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
|
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
|
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
|
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 634 499 |
2 465 556 |
|
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
||
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/II Tárgyi eszközök |
2 634 499 |
2 465 556 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések |
|||
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
|||
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 634 499 |
2 465 556 |
|
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
|||
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
|
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
|
B/I Készletek |
|||
|
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
|
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
|
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
|
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
|
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
|
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
|
B/II Értékpapírok |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
|
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
11 390 |
22 220 |
|
|
C/III Forintszámlák |
1 215 552 |
444 935 |
|
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
|
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
1 226 942 |
467 155 |
|
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
|||
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
305 426 |
0 |
|
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
305 426 |
0 |
|
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
883 669 |
0 |
|
|
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
|||
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
0 |
3 632 480 |
|
|
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
|
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
883 669 |
3 632 480 |
|
|
D/III/1 Adott előlegek |
0 |
24 900 |
|
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
|
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
|||
|
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
0 |
24 900 |
|
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
|||
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
|
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
24 900 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK |
1 189 095 |
3 657 380 |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
301 472 |
506 409 |
|
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
301 472 |
506 409 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
5 352 008 |
7 096 500 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
15 626 816 |
15 626 816 |
|
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
300 324 |
300 324 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-21 510 400 |
-21 146 122 |
|
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-176 220 |
131 077 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE |
-5 759 480 |
-5 087 905 |
|
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
|
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
244 753 |
434 207 |
|
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
244 753 |
434 207 |
|
|
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
389 391 |
0 |
|
|
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
151 107 |
0 |
|
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
836 167 |
1 067 362 |
|
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
|
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
|
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
|
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
|
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 376 665 |
1 067 362 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
45 000 |
|
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
|
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
45 000 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
1 621 418 |
1 546 569 |
|
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
408 882 |
408 882 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
9 081 188 |
10 228 954 |
|
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
|||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
9 490 070 |
10 637 836 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
5 352 008 |
7 096 500 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
|
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
|
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 364 366 019 |
4 281 360 035 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
8 851 458 |
7 044 853 |
|
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
16 132 000 |
47 187 970 |
|
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök |
4 389 349 477 |
4 335 592 858 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések |
13 135 640 |
13 135 640 |
|
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
13 135 640 |
13 135 640 |
|
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
4 402 485 117 |
4 348 728 498 |
|
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
|||
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
|
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
|
B/I Készletek |
|||
|
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
|
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
|
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
|
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
|
|
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
|
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
|
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
|
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
|
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
|
C/I Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
130 000 000 |
150 000 000 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
19 205 |
65 750 |
|
|
C/III Forintszámlák |
745 482 801 |
946 456 449 |
|
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
|
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
875 502 006 |
1 096 522 199 |
|
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
643 464 |
750 232 |
|
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
10 631 612 |
8 607 278 |
|
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
17 572 912 |
16 918 963 |
|
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
28 847 988 |
26 276 473 |
|
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
23 583 450 |
0 |
|
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
239 027 107 |
258 817 289 |
|
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
5 035 331 |
61 464 |
|
|
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
|
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
500 000 |
0 |
|
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
|
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
268 145 888 |
258 878 753 |
|
|
D/III/1 Adott előlegek |
|||
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
|
D/III/1d - ebből: igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek |
|||
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
|||
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
300 000 |
192 752 |
|
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
|
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
300 000 |
192 752 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK |
297 293 876 |
285 347 978 |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-1 198 000 |
0 |
|
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
1 352 072 |
87 636 |
|
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 352 072 |
87 636 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
5 575 435 071 |
5 730 686 311 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 993 268 013 |
2 993 268 013 |
|
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
209 936 767 |
207 636 767 |
|
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
165 208 726 |
165 208 726 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-295 255 409 |
-306 166 030 |
|
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-11 230 091 |
141 894 998 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE |
3 061 928 006 |
3 201 842 474 |
|
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
56 378 |
0 |
|
|
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
17 700 |
||
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 363 823 |
1 463 459 |
|
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
800 000 |
7 843 609 |
|
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
10 033 000 |
|
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 220 201 |
19 357 768 |
|
|
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
345 911 |
149 292 |
|
|
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
32 890 |
0 |
|
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
8 826 454 |
5 445 391 |
|
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
|
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
|
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
|
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
|
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
13 555 847 |
14 802 986 |
|
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
22 761 102 |
20 397 669 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
11 323 290 |
11 546 341 |
|
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
|
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
|
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
11 323 290 |
11 546 341 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
36 304 593 |
0 |
51 301 778 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
239 027 107 |
420 191 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 472 463 |
3 545 818 |
|
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
2 234 702 902 |
2 473 576 050 |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 477 202 472 |
0 |
2 477 542 059 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
5 575 435 071 |
0 |
5 730 686 311 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
|
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
4 |
0 |
0 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
99 |
0 |
0 |
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
|
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 364 366 019 |
0 |
4 281 360 035 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
11 923 505 |
0 |
9 851 150 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
16 132 000 |
0 |
47 187 970 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök |
4 392 421 524 |
0 |
4 338 399 155 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
13 135 640 |
0 |
13 135 640 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
13 135 640 |
0 |
13 135 640 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
4 405 557 164 |
0 |
4 351 534 795 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
|
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
|
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
|
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
|
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
C/I Hosszú lejáratú betétek |
130 000 000 |
0 |
150 000 000 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
283 810 |
0 |
322 935 |
|
C/III Forintszámlák |
747 502 870 |
0 |
950 911 141 |
|
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
877 786 680 |
0 |
1 101 234 076 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
643 464 |
0 |
750 232 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
11 265 658 |
0 |
8 985 173 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
17 572 912 |
0 |
16 918 963 |
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
29 482 034 |
0 |
26 654 368 |
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
883 669 |
0 |
0 |
|
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
23 583 450 |
0 |
0 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
239 027 107 |
0 |
258 817 289 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
5 387 548 |
0 |
5 799 278 |
|
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
500 000 |
0 |
0 |
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
269 381 774 |
0 |
264 616 567 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
237 667 |
0 |
106 112 |
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
6 000 |
0 |
0 |
|
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
216 667 |
0 |
29 691 |
|
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
15 000 |
0 |
76 421 |
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
300 000 |
0 |
192 752 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
19 547 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
537 667 |
0 |
318 411 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
299 401 475 |
0 |
291 589 346 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-1 198 000 |
0 |
0 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
2 256 903 |
0 |
1 230 543 |
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 256 903 |
0 |
1 230 543 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
5 583 804 222 |
0 |
5 745 588 760 |
|
FORRÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 028 263 129 |
0 |
3 028 263 129 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
209 936 767 |
0 |
207 636 767 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
165 808 735 |
0 |
165 808 735 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-338 869 499 |
0 |
-352 160 715 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-14 353 547 |
0 |
143 948 733 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
3 050 785 585 |
0 |
3 193 496 649 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
56 378 |
0 |
4 426 |
|
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
16 000 |
0 |
31 200 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 635 192 |
0 |
2 499 291 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
800 000 |
0 |
7 843 609 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
10 033 000 |
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 507 570 |
0 |
20 411 526 |
|
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
858 381 |
0 |
202 032 |
|
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
247 281 |
0 |
0 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
11 009 032 |
0 |
9 627 257 |
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
13 555 847 |
0 |
14 802 986 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
25 670 541 |
0 |
24 632 275 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
11 323 290 |
0 |
11 591 341 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
11 323 290 |
0 |
11 591 341 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
39 501 401 |
0 |
56 635 142 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
239 435 989 |
0 |
829 073 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
19 378 345 |
0 |
21 051 846 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
2 234 702 902 |
0 |
2 473 576 050 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 493 517 236 |
0 |
2 495 456 969 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
5 583 804 222 |
0 |
5 745 588 760 |
17. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja Önként vállalt |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár Önként vállalt |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt |
Répcelak Város Önkormányzata önként vállalt |
Önként vállalt Mindösszesen: |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
Személyi juttatások |
11 000 000 |
11 000 000 |
10 608 495 |
11 000 000 |
11 000 000 |
10 608 495 |
59 094 500 |
61 679 823 |
61 578 883 |
|||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 274 094 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 274 094 |
8 060 518 |
8 503 784 |
8 393 293 |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
7 900 000 |
7 900 000 |
7 525 731 |
7 900 000 |
7 900 000 |
7 525 731 |
17 945 000 |
21 361 810 |
15 291 861 |
|||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
beruházások |
452 492 814 |
748 386 225 |
74 062 912 |
452 492 814 |
748 386 225 |
74 062 912 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
felújítások |
16 654 931 |
20 808 950 |
7 239 000 |
16 654 931 |
20 808 950 |
7 239 000 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
egyéb felhalmozási kiadások |
13 400 000 |
26 028 735 |
18 278 735 |
13 400 000 |
26 028 735 |
18 278 735 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiadások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
502 797 745 |
815 473 910 |
118 988 967 |
502 797 745 |
815 473 910 |
118 988 967 |
85 100 018 |
91 545 417 |
85 264 037 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Önként vállalt feladattal kapcsolatos működési bevétel |
400 000 |
400 000 |
385 188 |
400 000 |
400 000 |
385 188 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önként vállalt feladattal kapcsolatos központi támogatás |
8 000 000 |
8 000 000 |
10 292 627 |
8 000 000 |
8 000 000 |
10 292 627 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önként vállalt feladattal kapcsolatos önkormányzati hozzájárulás |
593 000 |
593 000 |
590 865 |
593 000 |
593 000 |
590 865 |
||||||||||||
|
Saját bevételből fedezett önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
493 804 745 |
806 480 910 |
107 720 287 |
493 804 745 |
806 480 910 |
107 720 287 |
85 100 018 |
91 545 417 |
85 264 037 |
18. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedések aránya (%) |
Részesedések névértéke |
Részesedések könyv szerinti értéke |
Kötelezettségek |
|---|---|---|---|---|
|
VASIVÍZ ZRt |
0,608 |
7 135 640 |
7 135 640 |
|
|
Répce TV Nonprofit KFT |
100 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft |
100 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Összesen: |
13 135 640 |
13 135 640 |
0 |
19. melléklet a 9/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN |
|||
|
Megnevezés |
bruttó érték |
értékcsökkenés/értékvesztés |
nettó-mérleg szerinti érték |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
|
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
|
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
|
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
|
„0”-ra leírt eszközök |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
21 285 060 |
21 285 060 |
0 |
|
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
|
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
|
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
|
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
|
„0”-ra leírt eszközök |
21 285 060 |
21 285 060 |
0 |
|
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
|
A/I Immateriális javak |
21 685 060 |
21 685 060 |
0 |
|
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
|
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
|
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
|
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
|
„0”-ra leírt eszközök |
21 685 060 |
21 685 060 |
0 |
|
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 516 225 511 |
1 234 865 476 |
4 281 360 035 |
|
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
2 043 367 414 |
648 347 044 |
1 395 020 370 |
|
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
3 121 777 902 |
554 947 027 |
2 566 830 875 |
|
ebből üzleti vagyon |
350 701 095 |
31 192 305 |
319 508 790 |
|
„0”-ra leírt eszközök |
379 100 |
379 100 |
|
|
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
128 102 203 |
121 057 350 |
7 044 853 |
|
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
|
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
12 699 730 |
5 654 877 |
7 044 853 |
|
ebből üzleti vagyon |
|||
|
„0”-ra leírt eszközök |
115 402 473 |
115 402 473 |
|
|
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
47 187 970 |
0 |
47 187 970 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/II Tárgyi eszközök |
5 691 515 684 |
1 355 922 826 |
4 335 592 858 |
|
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
2 043 367 414 |
648 347 044 |
1 395 020 370 |
|
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
|
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
3 181 665 602 |
560 601 904 |
2 621 063 698 |
|
ebből üzleti vagyon |
350 701 095 |
31 192 305 |
319 508 790 |
|
„0”-ra leírt eszközök |
137 466 633 |
137 466 633 |
0 |
|
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
13 135 640 |
0 |
13 135 640 |
|
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
|||
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
|||
|
Tartós részesedés: VASIVÍZ ZR |
7 135 640 |
0 |
7 135 640 |
|
Tartós részesedés: RÉPCE TV KFT |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Tartós részesedés: Répcelaki Városüzemeltetési és szolgáltató Nonprofit Kft |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
A/III/2a - ebből: államkötvények |
|||
|
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
|
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
13 135 640 |
0 |
13 135 640 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
5 726 336 384 |
1 377 607 886 |
4 348 728 498 |
|
B/I Készletek |
|||
|
használatban lévő kisértékű készletek |
|||
|
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
C/I Hosszú lejáratú betétek |
150 000 000 |
150 000 000 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
65 750 |
65 750 |
|
|
C/III Forintszámlák |
946 456 449 |
946 456 449 |
|
|
C/IV Devizaszámlák |
0 |
||
|
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
1 096 522 199 |
0 |
1 096 522 199 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
26 276 473 |
26 276 473 |
|
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
258 878 753 |
258 878 753 |
|
|
D/III/1 Adott előlegek |
|||
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
192 752 |
192 752 |
|
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
|
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
192 752 |
192 752 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK |
285 347 978 |
285 347 978 |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
87 636 |
87 636 |
|
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
87 636 |
87 636 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
7 108 294 197 |
1 377 607 886 |
5 730 686 311 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 993 268 013 |
2 993 268 013 |
|
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
207 636 767 |
207 636 767 |
|
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
165 208 726 |
165 208 726 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-306 166 030 |
-306 166 030 |
|
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
141 894 998 |
141 894 998 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE |
3 201 842 474 |
3 201 842 474 |
|
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
19 357 768 |
19 357 768 |
|
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
20 397 669 |
20 397 669 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
11 546 341 |
11 546 341 |
|
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
|
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
11 546 341 |
11 546 341 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
51 301 778 |
51 301 778 |
|
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
420 191 |
420 191 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 545 818 |
0 |
3 545 818 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
2 473 576 050 |
2 473 576 050 |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 477 542 059 |
0 |
2 477 542 059 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
5 730 686 311 |
0 |
5 730 686 311 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
460 509 653 |
68 609 694 |
391 899 959 |
|
KIK-nek átadott vagyon: Móra Ferenc Általános Iskola immateriális javak |
37 099 550 |
37 097 150 |
2 400 |
|
gépek, berendezések |
552 423 |
542 968 |
9 455 |
|
ingatlanok |
422 857 680 |
30 969 576 |
391 888 104 |